股票简称：海虹控股 股票代码：000503
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人（会计主管人员）王静岩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海虹控股
股票代码 000503
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
注册地址和办公地址
办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
邮政编码 注册地址的邮政编码：570105
办公地址的邮政编码：570105
公司国际互联网网址WWW. SEARAINBOW.COM
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 上官永强 苗亚良
联系地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 海口市滨海大道文华大酒店七层
电话 010-64413083 010-64413083
传真 0898-68510669 0898-68510669
电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 256,372,948.35 374,991,519.86 -31.63% 390,043,997.22
利润总额 26,941,279.59 358,311,351.95 -92.48% 104,490,562.18
净利润 42,295,874.61 358,074,430.56 -88.19% 86,849,642.46
扣除非经常性损益的
-87,428,592.72 19,185,423.84 -555.70% 54,841,042.84
净利润
经营活动产生的现金
-19,366,798.99 53,396,229.21 -136.27% 217,840,644.64
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 1,819,825,715.22 1,818,197,008.56 0.09% 1,539,913,194.73
股东权益（不含少数
1,420,745,546.15 1,408,533,979.59 0.87% 1,040,388,128.24
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.0565 0.4781 -88.18% 0.2319
每股收益（注） 0.0565 - - -
净资产收益率 2.98% 25.42% -22.44% 8.35%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 -6.15% 1.36% -7.51%
净资产收益率
每股经营活动产生的
-0.0259 0.0713 -136.33% 0.5817
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 1.8968 1.8805 0.87% 2.7780
调整后的每股净资产 1.8661 1.8432 1.24% 2.7435
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
股权转让收益 131,186,005.85
债券投资 26,618.18
补贴收入 779,570.00
营业外收入 195,974.55
营业外支出 1,379,762.10
以前年度准备转回 1,083,939.15
合计 129,724,467.33
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 447,283,140 59.72% 0 447,283,140 59.72%
1、发起人股份 286,489,222 38.25% 0 286,489,222 38.25%
其中：
0 0.00% 0 0 0.00%
国家持有股份
境内法人持有股份 286,489,222 38.25% 0 286,489,222 38.25%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法人股份 160,766,820 21.46% 0 160,766,820 21.46%
3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、优先股或其他 27,098 0.00% 0 27,098 0.00%
二、已上市流通股份 301,735,364 40.28% 0 301,735,364 40.28%
1、人民币普通股 301,735,364 40.28% 0 301,735,364 40.28%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总数 749,018,504 100.00% 0 749,018,504 100.00%
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 92,713
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
中海恒实业发展有限公司 其他 27.40% 205,235,400 205,235,400 205,230,100
云南国际信托投资有限公司 其他 6.06% 45,430,546 45,430,546 0
南方证券有限公司 其他 4.14% 30,984,880 30,984,880 30,984,880
上海盈科资产担保有限公司 其他 4.06% 30,400,000 30,400,000 30,400,000
海南富南国际信托投资公司 其他 2.25% 16,831,846 16,831,846 0
上海致真投资咨询有限公司 其他 1.67% 12,520,000 12,520,000 0
海南金元投资控股有限公司 国有股东 1.65% 12,376,000 12,376,000 0
上海岩鑫实业投资有限公司 其他 1.07% 8,000,000 8,000,000 0
海南君健信息咨询服务有限
其他 1.00% 7,480,000 7,480,000 0
公司
上海颢伽经贸有限公司 其他 0.91% 6,820,000 6,820,000
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
全国社保基金零零一组合 2,881,600 人民币普通股
王泽华 1,230,936 人民币普通股
杨开美 859,619 人民币普通股
北京旭廷科技开发有限公司 620,000 人民币普通股
迟建仁 590,000 人民币普通股
郎清林 580,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 574,387 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 478,059 人民币普通股
北京旭廷房地产开发有限公司 450,000 人民币普通股
王彻丰 441,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知悉上述股东之间存在关联关系或为一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于1995年，注册资本1亿元人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等。
本公司的最终控制人为林宗岐，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年担任海南柏景咨询服务有限公司、海南中恒实业有限公司等公司董事长及法定代表人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股 年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
2004年7月9日至2007
曾塞外 董事长 男 58 0 0 3.60 是
年7月8日
2004年7月9日至2007
康 健 总裁 男 50 0 0 39.60 否
年7月8日
副总裁兼 2004年7月9日至2007
李 旭 男 49 0 0 33.60 否
财务负责人 年7月8日
2004年7月9日至2007
杨 斌 董事 男 50 0 0 3.60 是
年7月8日
董事兼董事 2004年7月9日至2006
上官永强 男 34 0 0 21.60 否
会秘书 年7月8日
2004年7月9日至2007
张铭新 董事 男 52 0 0 3.60 是
年7月8日
2004年7月9日至2007
李 东 独立董事 男 57 0 0 4.80 否
年7月8日
2004年7月9日至2007
蒙建强 独立董事 男 46 0 0 4.80 否
年7月8日
2004年7月9日至2007
郭会斌 独立董事 男 34 0 0 4.80 否
年7月8日
2004年7月9日至2007
白小克 监事 男 53 0 0 3.60 否
年7月9日
2004年7月9日至2007
王春霞 监事 女 41 0 0 3.60 是
年7月8日
2004年7月9日至2007
王 倩 监事 女 32 0 0 3.60 是
年7月8日
合计 - - - - 0 0 - 130.80 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司对各项业务持续强化经营意识，尽最大努力提高和强化业务的核心竞争力，争取保持各自领域的市场份额，努力为实现自我突破，自我超越打下基础。报告期内，公司医药电子交易和医药电子商务业务在激烈的市场竞争中努力创新，行业领先地位和市场份额得到了巩固和提高，核心竞争力基本形成，为进一步大幅提高盈利能力创造了条件；数字娱乐业务在报告期内经历了从战略到产品的全面整合，通过强化盈利意识，精简游戏产品，已经迎来一个崭新的局面。化纤工业在报告期积极调整，加强研发、技改力度，但整体效果并不理想。为此，公司在报告期后已经对化纤工业的部分股权采取拍卖的形式进行转让，从而进一步确立公司高科技创新型投资公司的形象。
公司下一步将继续本着持续创新的原则，坚定不移地拓展医药电子商务和医药电子交易为核心的健康产业，巩固和发展以互联网为代表的新经济和以新能源为龙头的高科技投资，努力提升公司价值，为公司股东带来更大的收益。
报告期内，公司取得了一定的经济效益，但公司净利润较上年度有了大幅度下降。报告期公司实现净利润42,295,874.61元，其中主要利润来自公司控股公司出售所持有的韩国NHN公司股票216,400股，实现投资收益按当时市价折合人民币133,139,888.21元。
报告期内公司业务收入出现较大幅度的下降，共计实现主营业务收入25,637.29万元，较去年同期减少了31.63%。其中医药电子商务营业收入较去年同期略有增长，总计达到15,055.84万元；数字娱乐业务由于上年度合并范围中联众公司已经不在公司合并报表内，因此营业收入大幅减少为598.42万元，而化纤工业的营业收入下降则十分明显，降幅达41.61%，收入为9,479.20万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
商业经纪与代
15,055.84 5,263.51 65.04% 1.59% 48.26% -11.01%
理业
娱乐服务业 598.42 119.17 80.09% -89.20% -94.52% 19.36%
合成纤维制造
9,479.20 9,687.17 0.00% -41.61% -36.40% -6.19%
业
其他行业 503.83 710.05 0.00% -44.24% 57.56% -50.13%
主营业务分产品情况
医药电子商务 15,055.84 5,263.51 65.04% 1.59% 48.26% -11.01%
数字娱乐 598.42 119.17 80.09% -89.20% -94.52% 19.36%
化纤工业 9,479.20 9,687.17 0.00% -41.61% -36.40% -6.19%
其他行业 503.83 710.05 0.00% -44.24% 57.56% -50.13%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
海南地区 10,434.98 -42.61%
上海地区 461.10 -93.75%
北京地区 4,253.66 -37.73%
其他地区 10,487.56 -3.69%
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 42,073.00本年度已使用募集资金总额 4,999.09
已累计使用募集资金总额 42,072.78
是否符合计划进 是否符合预计收
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况
度 益
化纤设备技改项目 7,450.00 否 7,450.00 -2,709.72 是 否
医药电子商务项目 34,623.00 否 34,622.78 5,926.29 是 是
合计 42,073.00 - 42,072.78 - - -
未达到计划进度和
公司募集资金已经按进度投入完毕。化纤项目收益情况不理想是由于原料价格上涨而产品市
预计收益的说明（分
场低迷造成销售不畅等原因。
具体项目）
变更原因及变更程
序说明（分具体项
目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用经海南从信会计师事务所审计后的2005年度财务会计报告显示，公司2005年全年实现净利润42,295,874.61元。根据公司的实际情况，拟定本公司2005年度利润不分配，不进行公积金转增股本。此分配预案须经公司2005年度股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司医药电子商务、医药电子交易以及即将开展
的新能源相关项目，需要投入大量资金，要求公司提
公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易业
供充沛的资金支持。因此，根据公司资金的实际需求
务、扩大医药电子商务业务的规模和新能源相关项目
情况，为增强公司的竞争实力，保证广大股东的长远
的前期投资中。
利益，拟定本公司2005年度利润不分配，不进行公积
金转增股本。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 5,000.00
担保总额占公司净资产的比例 3.52%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 5,000.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京东方互通有限公司 110.30 110.30 0.00 0.00
北京联众电脑技术有限公司 0.00 2.24 100.00 0.00
陕西华虹医药网络发展有限公司 19.51 29.09 89.40 0.00
合计 129.81 141.63 189.40 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
公司已经于2006年2月24日公布《股权分置改革说明书》等文件，股权分置改革相关股东会议也于2006年4月3日通过了公司股权分置改革方案，目前公司股权分置改革正在实施过程中。
2、承诺履行情况
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8 监事会报告
√适用□不适用
（一）_监事会工作情况
1、公司监事会2004年度会议于2005年4月14日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过公司2004年度报告及摘要
二、审议通过监事会2004年度报告
2、本公司监事会2005年第一次临时会议于2005年8月12日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。会议审议并通过《海虹企业（控股）股份有限公司2005年半年度报告》。
3、除上述监事会会议外，监事会全体或部分成员还列席了公司部分董事会议及股东大会。
（二）监事会对2005年工作的独立意见
2005年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康稳步发展，具体情况报告如下：
1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。公司董事、总裁及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、海南从信会计师事务所对公司本年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司自2003年起实施了增发A股，其募集资金投资项目合理，本报告期内未进行投资项目变更。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未造成损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 355,542,181.95 11,827,340.64 393,280,418.84 25,467,084.64
短期投资 62,856,373.20 300,000.00 300,000.00 300,000.00
应收票据
应收股利 996,152.46
应收利息
应收账款 159,940,456.79 1,690,883.93 17,083,972.40 1,953,125.11
其他应收款 148,376,351.09 130,352,094.55 116,798,956.10 165,443,536.65
预付账款 147,633,129.62 155,673,128.17
应收补贴款
存货 36,055,904.93 806,196.50 57,517,170.83 876,409.04
待摊费用 1,028,092.16 1,011,982.18
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产 116,210,880.00
流动资产合计 1,027,643,369.74 145,972,668.08 741,665,628.52 194,040,155.44
长期投资：
长期股权投资 219,959,414.59 1,513,696,269.15 339,217,875.55 1,452,832,696.47
长期债权投资
长期投资合计 219,959,414.59 1,513,696,269.15 339,217,875.55 1,452,832,696.47
合并价差
固定资产：
固定资产原价 683,272,694.40 17,156,416.42 665,133,654.12 19,362,649.88
减：累计折旧 332,320,146.66 4,631,981.41 307,501,081.88 5,987,844.94
固定资产净值 350,952,547.74 12,524,435.01 357,632,572.24 13,374,804.94
减：固定资产减
100,533,191.07 7,875,943.47 100,888,763.40 8,231,515.80
值准备
固定资产净额 250,419,356.67 4,648,491.54 256,743,808.84 5,143,289.14
工程物资
在建工程 9,727,184.00 9,727,184.00 13,508,491.32 9,727,184.00
固定资产清理
固定资产合计 260,146,540.67 14,375,675.54 270,252,300.16 14,870,473.14
无形资产及其他资
产：
无形资产 305,335,675.12 1,491,666.67 335,302,663.32 1,691,666.67
长期待摊费用 6,740,715.10 12,576,941.01
其他长期资产 119,181,600.00
无形资产及其他资
312,076,390.22 1,491,666.67 467,061,204.33 1,691,666.67
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,819,825,715.22 1,675,536,279.44 1,818,197,008.56 1,663,434,991.72
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 10,000,000.00
应付票据
应付账款 15,877,414.93 735,845.41 5,237,853.48 954,760.30
预收账款 10,635,039.96 121,115.40 5,115,976.79 1,115.40
应付工资 1,399,087.76 887,636.48
应付福利费 11,043,215.67 -923,816.85 6,788,650.48 -1,399,242.03
应付股利 5,757,220.13 5,757,220.13 7,032,220.13 7,032,220.13
应交税金 2,694,172.58 -1,122,041.31 7,788,544.41 -973,055.79
其他应交款 129,979.84 60.05 198,531.47 6,104.61
其他应付款 85,358,947.77 62,289,949.84 60,283,038.67 43,813,013.05
预提费用 753,025.47 122,014.00 1,608,725.96
预计负债
一年内到期的长期
45,000,000.00 45,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 248,648,104.11 121,980,346.67 154,941,177.87 59,434,915.67
长期负债：
长期借款 137,223,287.31 137,123,287.31 217,353,500.00 217,253,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,223,287.31 137,123,287.31 217,353,500.00 217,253,500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 385,871,391.42 259,103,633.98 372,294,677.87 276,688,415.67
少数股东权益 13,208,777.65 37,368,351.10
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00
净额
资本公积 220,665,577.88 220,665,577.88 223,356,881.01 223,356,881.01
盈余公积 100,096,980.90 100,096,980.90 95,240,375.02 95,240,375.02
其中：法定公益
31,874,232.49 31,874,232.49 30,255,363.86 30,255,363.86
金
未分配利润 381,593,376.25 346,651,582.68 344,154,107.52 319,130,816.02
其中：现金股利
未确认的投资损失 -18,196,458.92 -3,235,895.54
外币报表折算差额 -12,432,433.96 7.58
所有者权益（或股
1,420,745,546.15 1,416,432,645.46 1,408,533,979.59 1,386,746,576.05
东权益）合计
负债和所有者权益
1,819,825,715.22 1,675,536,279.44 1,818,197,008.56 1,663,434,991.72
（或股东权益）合计
法定代表人：曾塞外 主管会计机构负责人：李旭 会计机构负责人：王静岩
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 256,372,948.35 1,635,615.69 374,991,519.86 7,223,081.75
减：主营业务成本 157,798,955.29 1,738,996.10 214,071,851.25 3,523,540.76
主营业务税金
7,934,811.70 18,158.40 11,288,270.55 229,730.07
及附加
二、主营业务利润（亏
90,639,181.36 -121,538.81 149,631,398.06 3,469,810.92
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,589,400.53 4,645,720.74
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 7,362,768.41 7,562,137.06
管理费用 171,773,636.54 13,703,443.56 116,813,143.93 7,937,942.37
财务费用 6,958,911.34 7,830,958.87 11,432,227.02 10,215,883.45
三、营业利润（亏损
-93,866,734.40 -21,655,941.24 18,469,610.79 -14,684,014.90
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
121,212,231.54 54,277,646.44 338,816,044.03 369,769,344.75
损以“-”号填列）
补贴收入 779,570.00 1,977,283.68
营业外收入 195,974.55 3,108.88 64,642.74 8,200.00
减：营业外支出 1,379,762.10 247,441.54 1,016,229.29 218,035.00
四、利润总额（亏损
26,941,279.59 32,377,372.54 358,311,351.95 354,875,494.85
以“-”号填列）
减：所得税 2,636,305.95 8,336,754.61
少数股东损益 -7,814,860.54 -6,169,528.99
加：未确认的投资
10,176,040.43 1,930,304.23
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
42,295,874.61 32,377,372.54 358,074,430.56 354,875,494.85
“-”号填列）
加：年初未分配利
344,154,107.52 319,130,816.02 189,665,395.26 167,290,346.60
润
其他转入 0.00 -550,692.87
六、可供分配的利润 386,449,982.13 351,508,188.56 547,189,132.95 522,165,841.45
减：提取法定盈余
3,237,737.25 3,237,737.25 35,487,549.49 35,487,549.49
公积
提取法定公益
1,618,868.63 1,618,868.63 17,743,774.74 17,743,774.74
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
381,593,376.25 346,651,582.68 493,957,808.72 468,934,517.22
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
0.00 37,450,925.20 37,450,925.20
利
转作资本（或
0.00 112,352,776.00 112,352,776.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 381,593,376.25 346,651,582.68 344,154,107.52 319,130,816.02
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 -500,000.00 338,014,716.51
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：曾塞外 主管会计机构负责人：李旭 会计机构负责人：王静岩
9.2.3 现金流量表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2005年1-12月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 287,987,669.63 2,070,730.32
收到的税费返还 1,560,723.93
收到的其他与经营活动有关的现金 117,309,980.71 92,476,509.24
现金流入小计 406,858,374.27 94,547,239.56
购买商品、接受劳务支付的现金 151,331,519.85 1,548,374.74
支付给职工以及为职工支付的现金 65,056,112.25 3,373,123.63
支付的各项税费 20,132,100.17 542,828.41
支付的其他与经营活动有关的现金 189,705,440.99 49,227,121.99
现金流出小计 426,225,173.26 54,691,448.77
经营活动产生的现金流量净额 -19,366,798.99 39,855,790.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 183,525,266.01 300,000.00
取得投资收益所收到的现金 26,618.18 26,618.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 570,988.34 37,240.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 573,151.68
现金流入小计 184,696,024.21 363,858.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
29,124,448.55 12,948.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 128,646,826.80 9,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 15,274,561.68 4,500,000.00
现金流出小计 173,045,837.03 14,012,948.00
投资活动产生的现金流量净额 11,650,187.18 -13,649,089.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,000,531.27
借款所收到的现金 110,000,000.00 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 113,000,531.27 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 133,423,800.00 43,423,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
14,047,226.34 10,922,644.97
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 147,471,026.34 54,346,444.97
筹资活动产生的现金流量净额 -34,470,495.07 -44,346,444.97
四、汇率变动对现金的影响 -51,130.01
五、现金及现金等价物净增加额 -42,238,236.89 -18,139,744.00
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 42,295,874.61 32,377,372.54
加：计提的资产减值准备 1,311,588.74 676,150.19
固定资产折旧 27,351,653.90 314,625.19
无形资产摊销 36,822,781.53 200,000.00
长期待摊费用摊销 10,779,671.64
待摊费用减少（减：增加） 16,109.98
预提费用增加（减：减少） -855,700.49 122,014.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,598.98 -3,108.88
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 239,748.40 85,111.26
财务费用 10,858,616.74 7,943,059.24
投资损失（减：收益） -121,212,231.54 -54,277,646.44
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 21,461,265.90 70,212.54
经营性应收项目的减少（减：增
-44,270,788.83 33,649,584.15
加）
经营性应付项目的增加（减：减
13,820,912.42 18,698,417.00
少）
其他 -10,176,040.43
少数股东损益 -7,814,860.54
经营活动产生的现金流量净额 -19,366,798.99 39,855,790.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 351,042,181.95 7,327,340.64
减：现金的期初余额 393,280,418.84 25,467,084.64
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,238,236.89 -18,139,744.00
法定代表人：曾塞外 主管会计机构负责人：李旭 会计机构负责人：王静岩
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√适用□不适用
本公司本年合并会计报表范围增加了浙江卫康网络工程有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、北京药通数据有限公司、浙江海川医药科技有限公司、上海卫虹医药电子商务有限公司、ASIAGAMEINTERNATIONAL LTD、SEARAINBOW EMED EXCHANCE CENTRE、北京亚洲互通信息技术有限公司。福建海虹电子商务有限公司和甘肃海虹医药电子商务有限公司本年度已注销；深圳卫虹医药电子商务有限公司等6家子公司尚未经营，本年未纳入合并会计报表范围。