股票简称:大连热电 股票代码:600719
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2罗飞董事、李东阳独立董事因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托赵世芝董事、张吉昌独立董事代为出席会议并行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人于长敏先生,主管会计工作负责人陈小惠女士,会计机构负责人陈小惠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 大连热电 变更前简称(如有)
股票代码 600719
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕彦青
联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话 0411-84438755 0411-84422999-8291
传真 0411-84438670 0411-84438670
电子信箱 dlrdyanl@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,847,652,294.98 1,746,188,706.15 5.81
股东权益（不含少数股东权益）(元) 741,257,337.90 708,458,276.59 4.63
每股净资产(元) 3.66 3.50 4.57
调整后的每股净资产(元) 3.63 3.46 4.91
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,787,458.50 13,787,458.50 -58.16
每股收益(元) 0.162 0.162 44.64
增加1.37个百
净资产收益率(%) 4.42 4.42
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.35个百
4.40 4.40
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
286,250.02
各项营业外收入、支出
所得税影响数 104,683.27
合计 181,566.75
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 285,103,575.05 245,027,470.37 285,103,575.05 245,027,470.37
减：主营业务成本 196,115,258.47 181,015,099.43 196,115,258.47 181,015,099.43
主营业务税金及附加 2,192,178.77 2,244,563.31 2,192,178.77 2,244,563.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
86,796,137.81 61,767,807.63 86,796,137.81 61,767,807.63
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
2,072.64 2,320.20 2,072.64 2,320.20
列）
减:营业费用 11,293,423.05 11,293,423.05
管理费用 14,237,193.07 14,735,419.64 12,388,830.13 12,556,146.78
财务费用 12,899,739.01 12,966,610.97 12,899,739.47 12,966,610.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,367,855.32 34,068,097.22 50,216,217.80 36,247,370.08
加：投资收益（损失以“-”号填列） -163,298.18 -941,754.66 -1,549,570.04 -2,576,209.30
补贴收入
营业外收入 317,222.03 5,638.18 317,222.03 5,638.18
减：营业外支出 30,972.01 30,972.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
48,490,807.16 33,131,980.74 48,952,897.78 33,676,798.96
列）
减：所得税 16,154,456.27 11,113,343.65 16,154,456.27 11,113,343.65
减：少数股东损益 -462,090.62 -544,818.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,798,441.51 22,563,455.31 32,798,441.51 22,563,455.31
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,549
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
刘亚军 256,500 人民币普通股
梁德强 247,800 人民币普通股
杨志辉 208,720 人民币普通股
金怀北 187,800 人民币普通股
刘宁武 157,700 人民币普通股
刘君伟 154,888 人民币普通股
陈洁华 130,000 人民币普通股
吕建波 129,000 人民币普通股
李命国 128,800 人民币普通股
朱德菊 128,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为发电、供热，热电联产。报告期内，原煤价格持续居高不下、非工业蒸汽销售量受天气影响同比有所下降、供暖体制改革对居民供暖标准的更高要求等困难和问题，对公司的经营业绩产生了一定的负面影响。面对这些困难和问题，公司积极挖掘内部潜力，坚持增收与节支并重，通过发掘煤源和混配煤试烧等工作，部分抵消了煤炭上涨的影响。同时，公司经营业绩的持续增长还受益于供暖价格的上调。
报告期，公司完成发电量32,169万千瓦时、上网电量28,259万千瓦时，分别比上年同期降低了2.6%和1.9%；完成售汽量55万吨，同比减少了4.7%。本期实现主营业务收入28,510.36万元、净利润3,279.84万元，分别比上年同期增长了16.36%和45.36%。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
分产品
电力 94,901,290.33 71,051,376.89 25.13
热力 189,699,108.45 125,063,881.58 34.07
入网费 503,176.27 100.00
其中:关联交易 53,799,053.09 52,364,484.59 2.67
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
由本公司热电联产的行业特点所决定，公司的生产和销售具有季节性的特征。每年的11月15日至次年的3月31日为本地区的供暖期，此期间为公司生产与销售的旺季。一般情况，公司每年第一、第四季度的产品产量及主营业务收入占全年的75%左右；第二、第三季度为生产和销售的淡季，此期间的产品产量和主营业务收入占全年的比重较小。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 本报告期 前一报告期 变动幅度
金额（元） 占利润总额比例% 金额（元） 占利润总额比例%
主营业务利润 86,796,137.81 179.00 65,386,059.38 365.71 -51.05
其他业务利润 2,072.64 0.00 524,907.27 2.94 -100.00
期间费用 38,430,355.13 79.25 71,115,355.93 397.76 -80.08
投资收益 -163,298.18 -0.34 -1,133,686.50 -6.34 不适用
补贴收入 0.00 0.00 24,377,959.53 136.35 -100.00
营业外收支净额 286,250.02 0.59 -160,875.07 -0.90 不适用
利润总额 48,490,807.16 100.00 17,879,008.68 100.00 0.00
说明：
本报告期公司主要产品盈利能力增强，同时本报告期公司热力产品价格上调，增加收入；由于公司经营的季节性特征，本期为公司生产和销售的旺季，利润总额占全年的比重较大，因此，期间费用占利润总额比例小于前一报告期，使主营业务利润占利润总额比例低于前一报告期。其他业务利润、投资收益、营业外收支净额占利润总额比例较小，对利润总额不构成重大影响。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期电力产品销售业务毛利率为25.13%，比前一报告期的7.31%，增长17.82%；本报告期热力产品销售业务毛利率为34.07%，比前一报告期的16.97%，增长17.10%。主要由于本公司的热电联产具有季节性，本期的产品产量及主营业务收入占全年的比重较高，同时由于本期产量增加，价格上调，使公司一季度的毛利率比前一报告期有较大增幅。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、关于转让公司控股子公司--大连体育场商城有限公司60%股权的情况说明本公司于2004年4月16日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有限公司。股权转让总价款为8,765万元（包括转让款7,877万元及补偿款888万元）。至2006年3月21日止，本公司已收到股权受让方大连站前电子城有限公司累计支付的购股款3,944万元，达到本次股权转让价款的50.07％。根据财政部有关文件的规定，本公司近期将进行股权转让的帐务处理。根据本公司同大连站前电子城有限公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》的规定，本次股权转让受让方大连站前电子城有限公司尚有1,594万元到期款项未向本公司支付。
二、关于对大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度的贷款合同提供担保的事项该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，有关公告（临2006-002）已刊登在2006年3月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、公司关联交易的情况说明
1、非供暖热力产品销售
定价依据:根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，公司生产的非供暖热力产品由热电集团购买，交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。本报告期的关联交易价格：工业蒸汽110元/吨（含税价），非工业蒸汽140元/吨（含税价）。本报告期关联交易金额为53,799,053.10元，占同类交易金额的100%，此关联交易增加本报告期收入53,799,053.10元。
2、供暖热力产品销售服务费
定价依据:根据交易双方签订的《服务协议》，热电集团为本公司供暖热力产品提供有偿服务，收费标准按照其提供该等服务所发生的实际成本确定。
本报告期,公司热力产品销售出现较大幅度的增长，使管网运行服务费增加，实际按年度决算为准。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
大连热电股份有限公司
董事长：于长敏
2006年4月17日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 103,091,447.26 101,892,010.57 103,085,152.62 101,885,716.39
短期投资
应收票据 34,100,000.00 34,100,000.00 34,100,000.00 34,100,000.00
应收股利 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
应收利息
应收账款 547,304,239.04 363,143,242.02 543,044,502.71 358,883,505.69
其他应收款 7,558,436.37 14,096,294.66 18,159,617.91 24,697,476.20
预付账款 97,652,281.33 137,225,937.59 97,652,281.33 137,225,937.59
应收补贴款
存货 32,450,960.20 57,008,719.71 32,450,960.20 57,008,719.71
待摊费用 725,321.88 1,269,313.26 725,321.88 1,269,313.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 823,232,686.08 709,085,517.81 829,567,836.65 715,420,668.84
长期投资：
长期股权投资 18,422,906.94 18,585,585.32 105,182,740.79 106,731,691.03
长期债权投资
长期投资合计 18,422,906.94 18,585,585.32 105,182,740.79 106,731,691.03
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,466,126,525.94 1,463,357,839.60 1,330,166,460.71 1,327,397,774.37
减：累计折旧 501,022,604.51 484,498,548.36 462,983,206.32 448,127,513.11
固定资产净值 965,103,921.43 978,859,291.24 867,183,254.39 879,270,261.26
减：固定资产减值准备
固定资产净额 965,103,921.43 978,859,291.24 867,183,254.39 879,270,261.26
工程物资
在建工程 3,873,626.17 2,583,383.30 3,873,626.17 2,583,383.30
固定资产清理 128,216.96 128,216.96
固定资产合计 969,105,764.56 981,442,674.54 871,185,097.52 881,853,644.56
无形资产及其他资产：
无形资产 36,890,937.40 37,074,928.48 1,070,937.40 1,074,928.48
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,890,937.40 37,074,928.48 1,070,937.40 1,074,928.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,847,652,294.98 1,746,188,706.15 1,807,006,612.36 1,705,080,932.91
流动负债：
短期借款 597,000,000.00 597,000,000.00 597,000,000.00 597,000,000.00
应付票据 143,016,166.00 135,416,738.59 143,016,166.00 135,416,738.59
应付账款 84,222,079.07 69,285,521.70 83,352,927.30 68,416,369.93
预收账款 1,770,454.20 1,770,454.20 1,770,454.20 1,770,454.20
应付工资 1,413,600.00 1,413,600.00 1,413,600.00 1,413,600.00
应付福利费 211,326.17 236,037.47 173,192.70 197,904.00
应付股利 677,383.70 677,383.70 677,383.70 677,383.70
应交税金 29,752,295.32 13,099,097.62 26,160,605.09 9,507,407.39
其他应交款 713,008.03 259,151.98 696,418.03 242,561.98
其他应付款 45,096,300.31 39,556,893.70 40,585,294.35 35,045,887.74
预提费用 25,029,345.37 557,284.80 25,029,345.37 557,284.80
预计负债
递延收益 11,573,054.28 12,076,230.55 11,573,054.28 12,076,230.55
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 940,475,012.45 871,348,394.31 931,448,441.02 862,321,822.88
长期负债：
长期借款 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,077,475,012.45 1,008,348,394.31 1,068,448,441.02 999,321,822.88
少数股东权益 28,919,944.63 29,382,035.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,714.47 304,473,094.67 304,473,714.47 304,473,094.67
盈余公积 131,521,332.97 131,521,332.97 131,521,332.97 131,521,332.97
其中：法定公益金 22,165,567.08 22,165,567.08 22,165,567.08 22,165,567.08
未分配利润 102,962,490.46 70,164,048.95 100,263,323.90 67,464,882.39
拟分配现金股利 12,137,988.00 12,137,988.00 12,137,988.00 12,137,988.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
741,257,337.90 708,458,276.59 738,558,171.34 705,759,110.03
计
负债和所有者权益（或股东权
1,847,652,294.98 1,746,188,706.15 1,807,006,612.36 1,705,080,932.91
益）总计
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠
利润表
2006年1-3月
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 285,103,575.05 245,027,470.37 285,103,575.05 245,027,470.37
减：主营业务成本 196,115,258.47 181,015,099.43 196,115,258.47 181,015,099.43
主营业务税金及附加 2,192,178.77 2,244,563.31 2,192,178.77 2,244,563.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,796,137.81 61,767,807.63 86,796,137.81 61,767,807.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,072.64 2,320.20 2,072.64 2,320.20
减:营业费用 11,293,423.05 11,293,423.05
管理费用 14,237,193.07 14,735,419.64 12,388,830.13 12,556,146.78
财务费用 12,899,739.01 12,966,610.97 12,899,739.47 12,966,610.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,367,855.32 34,068,097.22 50,216,217.80 36,247,370.08
加：投资收益（损失以“-”号填列） -163,298.18 -941,754.66 -1,549,570.04 -2,576,209.30
补贴收入
营业外收入 317,222.03 5,638.18 317,222.03 5,638.18
减：营业外支出 30,972.01 30,972.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,490,807.16 33,131,980.74 48,952,897.78 33,676,798.96
减：所得税 16,154,456.27 11,113,343.65 16,154,456.27 11,113,343.65
减：少数股东损益 -462,090.62 -544,818.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,798,441.51 22,563,455.31 32,798,441.51 22,563,455.31
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,655,383.53 100,655,383.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,844,144.70 14,844,144.24
现金流入小计 115,499,528.23 115,499,527.77
购买商品、接受劳务支付的现金 65,647,731.31 65,647,731.31
支付给职工以及为职工支付的现金 11,874,902.32 11,874,902.32
支付的各项税费 22,266,106.52 22,266,106.52
支付的其他与经营活动有关的现金 1,923,329.58 1,923,329.58
现金流出小计 101,712,069.73 101,712,069.73
经营活动产生的现金流量净额 13,787,458.50 13,787,458.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,340,620.31 2,340,620.31
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,340,620.31 2,340,620.31
投资活动产生的现金流量净额 -2,340,620.31 -2,340,620.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 247,000,000.00 247,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 247,000,000.00 247,000,000.00
偿还债务所支付的现金 247,000,000.00 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,247,401.50 10,247,401.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 257,247,401.50 257,247,401.50
筹资活动产生的现金流量净额 -10,247,401.50 -10,247,401.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,199,436.69 1,199,436.23
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,798,441.51 32,798,441.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -462,090.62
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,494,533.78 5,494,533.78
固定资产折旧 16,594,568.84 14,926,205.90
无形资产摊销 183,991.08 3,991.08
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 543,991.38 543,991.38
预提费用增加（减：减少） 21,719,462.07 21,719,462.07
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 13,000,000.00 13,000,000.00
投资损失（减：收益） 163,298.18 1,549,570.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 24,557,759.51 24,557,759.51
经营性应收项目的减少(减：增加) -141,971,335.10 -141,971,335.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 41,164,837.87 41,164,837.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,787,458.50 13,787,458.04
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 103,091,447.26 103,085,152.62
减：现金等价物的期初余额 101,892,010.57 101,885,716.39
现金及现金等价物净增加额 1,199,436.69 1,199,436.23
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠