1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、罗飞董事、李东阳独立董事因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托赵世芝董事、张吉昌独立董事出席会议并代为行使表决权。
1.3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人于长敏先生，主管会计工作负责人陈小惠女士，会计机构负责人（会计主管人员）陈小惠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 大连热电
股票代码 600719
上市交易所 上海证券交易所
注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号
办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号
邮政编码 116021
公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com
电子信箱 webmaster@dlrd.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕彦青
联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话 0411-84438755 0411-84422999-8291
传真 0411-84438670 0411-84438670
电子信箱 dlrdyanl@sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 535,764,571.14 461,286,593.63 16.15 407,734,240.45
利润总额 17,879,008.68 30,101,660.24 -40.60 26,674,599.80
净利润 11,227,271.51 19,134,912.67 -41.33 16,779,831.88
扣除非经常性损益的净利润 -5,029,655.64 13,998,308.04 -135.93 10,711,806.63
经营活动产生的现金流量净额 83,399,880.82 -4,170,140.73 不适用 132,894,537.37
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 1,746,188,706.15 1,619,152,442.19 7.85 1,550,292,355.92
股东权益（不含少数股东权益） 708,458,276.59 717,460,985.08 -1.25 698,209,279.77
大连热电股份有限公司 2005年度报告摘要
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.055 0.095 -42.11 0.083
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.58 2.67 减少1.09个百分点 2.40
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
-0.71 1.95 减少2.66个百分点 1.53
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.021 不适用 0.66
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 3.50 3.55 -1.41 3.45
调整后的每股净资产 3.46 3.52 -1.70 3.44
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-163,633.79
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 24,377,959.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,915.22
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
2,758.72
的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 8,021,072.53
合计 16,256,927.15
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800 40.16 81,249,800 40.16
其中：
国家持有股份 81,249,800 40.16 81,249,800 40.16
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000 22.25 45,000,000 22.25
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800 62.41 126,249,800 62.41
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000 37.59 76,050,000 37.59
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000 37.59 76,050,000 37.59
三、股份总数 202,299,800 100 202,299,800 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 43,529户
前十名股东持股情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
(%)
大连市国有资产管理局 国有股东 40.16 81,249,800 81,249,800 无
深圳市深港产学研创业投
其他 12.01 24,300,000 24,300,000 质押24,300,000
资有限公司
大连市电力发展公司 其他 8.90 18,000,000 18,000,000 无
大连市经济技术协作总公司其他 1.33 2,700,000 2,700,000 质押2,700,000
刘亚军 其他 0.13 256,500 0 未知
梁德强 其他 0.11 223,000 0 未知
金怀北 其他 0.09 187,800 0 未知
蔡炳初 其他 0.07 151,000 0 未知
时宝阳 其他 0.07 145,000 0 未知
邹丽芙 其他 0.07 141,611 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
刘亚军 256,500 人民币普通股
梁德强 223,000 人民币普通股
金怀北 187,800 人民币普通股
蔡炳初 151,000 人民币普通股
时宝阳 145,000 人民币普通股
邹丽芙 141,611 人民币普通股
颜晨阳 140,000 人民币普通股
刘君伟 131,288 人民币普通股
黄瑞联 116,000 人民币普通股
王家璞 105,051 人民币普通股
上述股
(1)前10名股东中国家股、法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
东关联
办法》规定的一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信
关系或
息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
一致行
(2)公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信
动关系
息披露管理办法》规定的一致行动人。
的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有8,124.98万股国家股，占本公司股本总数的40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权，为本公司的实际控制人。该公司成立于2000年1月6日，法定代表人：于长敏，注册资本45,461.40万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否在股
报告期内从公
年初 年末 变动 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬
持股数 持股数 原因 其他关联
总额(万元)
单位领取
于长敏 董事长 男 53 2004-06-28～2006-04-30 0 0-- 0 是
贺业祖 董事、总经理 男 51 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 6.1 否
田鲁炜 董事 男 38 2005-09-21～2006-04-30 500 500-- 0 是
罗飞 董事 男 40 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 0 是
刘忠 董事 男 55 2005-09-21～2006-04-30 0 0-- 0 否
赵世芝 董事 男 50 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 0 是
李东阳 独立董事 男 50 2003-04-01～2006-04-30 900 900-- 2.4 否
张吉昌 独立董事 男 43 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 2.4 否
高锦印 独立董事 男 38 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 2.4 否
滕建国 监事会召集人 男 55 2003-04-01～2006-04-30 14,040 14,040-- 6.1 否
由向义 监事 男 55 2003-04-01～2006-04-30 11,700 11,700-- 0 是
孙长久 监事 男 46 2003-04-01～2006-04-30 1,000 1,000-- 0 是
李俊修 监事 男 44 2005-09-21～2006-04-30 1,000 1,000-- 0 是
戴福宁 监事 男 55 2004-08-04～2006-04-30 0 0-- 0 是
刘大红 副总经理 男 46 2003-04-01～2006-04-30 0 0-- 4.9 否
谢瑞生 副总经理 男 47 2005-08-17～2006-04-30 0 0-- 4.6 否
陈小惠 财务负责人 女 44 2003-07-01～2006-04-30 0 0-- 4.2 否
左广志 董事会秘书 男 35 2003-07-01～2006-04-30 0 0-- 3.0 否
合计 / / / / 29,140 29,140 / 36.1 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2005年，大连市继续推进老工业基地振兴和“大大连”建设，经济发展保持良好的态势，全市生产总值比上年增长14.2％，电力和热力需求增势强劲，为公司的生产经营创造了良好的外部条件。而在另一层面，煤炭价格的高位运行，依然对公司造成了巨大的增支压力。虽然依托煤电联动和供暖收费体制改革，使发电和供暖成本在价格上得以补偿，但由于其滞后性、不完全性，因此对目标利润的实现，形成了客观的障碍。
一年来，面对各种困难和挑战，公司董事会始终坚持2005年初股东大会确定的经营方针和奋斗目标，和经营班子一起，带领全体员工，严格执行会议决议，把握机遇，团结一心，继续强化内部经营管理，积极拓展宽松的外部环境，千方百计克服煤价上涨带来的不利影响，同时努力争取价格调整和财政补贴，为避免利润总额不出现较大滑坡而做出了富有成效的工作。
（一）报告期内生产经营情况回顾
1、总体经营情况
报告期内，公司在董事会的指导和帮助下，以提高经济运行质量为核心，认真执行年度生产经营计划和财务预算，各项经济技术指标又有新的提高：全年累计实现上网电量77,290万千瓦时，同比增幅为4.3％；实现蒸汽销售量104.9万吨，高温水销售量16.4万吉焦，同比分别增加13.3％和36.3％，热力产品销售量大幅增加的主要原因，一是冬季气温较低，二是用户数量的增加；单位发电煤耗率同比降低17克，单位供热煤耗率同比降低0.96千克；得益于“双水”改造的实施，全年耗水量为550万吨，同比减少13万吨。发电煤耗率大幅降低的主要原因，一是因东海热电厂低真空供暖改造而取得的效果，二是外界热负荷增加使消耗水平较低的供热发电量比重有所提高。
报告期实现主营业务收入53,576万元，比上年增长16.15％，主要是由于电力市场宽松、热力需求旺盛、产品销售结构调整、煤电价格联动以及采暖收费价格得以理顺等原因所致。实现主营业务利润6,538.61万元，同比降低33.53%，实现净利润1,122.73万元，同比降低41.33%。由于煤炭价格大幅上涨,而公司产品的价格上调幅度较小,虽然公司产量同比增长,但主营业务收入的增长幅度(16.15%)远低于主营业务成本的增长幅度(30.16%),造成主营业务利润及净利润降低。
2、报告期经营计划的执行情况及差异分析
报告期拟定的经营计划收入为48,890万元，实际完成53,576万元，同比增长9.58%，拟定的主营业务利润和利润总额分别是9,900万元和3,250万元，实际完成5,712万元和1,788万元，比计划分别降低42.30%和44.98%，主要原因是：受原煤采购价格上涨影响，标煤单价涨幅达40.71%，仅此一项就增加成本9,075万元，而年初时的预计数为同比增加2,300万元。为了努力减少这一不利因素的影响，公司主要采取了三方面的措施：一是努力提高电力和供暖价格，5月1日起，实现基数电量电价和超基数电价上调，10月份起开始执行新的供暖价格，增加收益；二是积极争取补贴收入；三是压缩其他可控成本，进一步深入开展节能降耗活动，控制煤耗、水耗降低成本。通过多方努力，部分消化了燃料费增支的压力，使税后利润同比仅减少790万元。
3、主营业务规模及市场变化情况
报告期内，大连电网最高供电负荷达260万千瓦，用电高峰时段电力缺口25万千瓦，出现了时段性错峰限电现象。公司充分利用这一机遇，在冬季采暖期和夏季，努力提高发电负荷，保障了发电计划的实现。
在用热市场方面，公司紧紧抓住大连市城建开发和“拆炉并网”工程进一步深入的有利时机，全力以赴增加市场占有率，同时，充分发挥现有热源的供热能力，利用供热区域内用热需求增加的有利条件，努力提高供热设备利用小时数。报告期末供热面积1,319万平方米，比上年增加88万平方米。
4、主营业务分行业、分产品构成情况，以及主营业务收入和主营业务利润占10%以上的产品情况
见后附6.2主营业务分行业、产品情况表
5、主营业务分地区情况
见后附6.3主营业务分地区情况表
6、公司主要供应商和客户情况
前五名供应商采购金额合计11,112,603.01元，占年度采购总额的16.04%；
前五名销售客户销售金额合计370,536,465.35元，占年度销售总额的69.16%。
7、报告期公司资产构成发生重大变动的情况和原因
项目 期末占总资产的比重（%） 期初占总资产的比重 增减（%）
（%）
货币资金 5.84 1.62 4.22
应收帐款 20.80 24.00 -3.20
预付帐款 7.86 3.04 4.82
存货 3.26 2.82 0.44
长期股权投资 1.06 1.24 -0.18
固定资产原价 83.80 87.85 -4.05
在建工程 0.15 1.69 -1.54
短期借款 34.19 34.46 -0.27
应付票据 7.75 0.88 6.87
长期借款 7.85 8.46 -0.16
（1）本报告期公司加强回款力度，收回陈欠款项增加，使货币资金期末占总资产比重比期初增加4.21个百分点，应收帐款期末占总资产比重比期初减少3.2个百分点。
（2）预付帐款期末占总资产比重比期初增加4.82个百分点，主要原因是煤源紧张，煤矿实行预付款结算，致使预付帐款同比增长179%。
（3）在建工程期末占总资产比重比期初减少1.54个百分点，主要原因是本报告期公司建设项目完工结转固定资产所致。
（4）应付票据期末占总资产比重比期初增加6.87个百分点，主要原因是公司为了资金有效周转，支付煤款票据结算增加。
8、期间费用及所得税变化情况
单位:元 币种:人民币
项目 2005年 2004年 增减额 增减率（%）
营业费用 8,264,921.88 8,264,921.88 不适用
管理费用 24,665,646.43 38,389,338.90 -13,723,692.47 -35.75
财务费用 38,184,787.62 34,080,902.07 4,103,885.55 12.04
期间费用小计 71,115,355.93 72,470,240.97 -1,354,885.04 -1.87
所得税 8,698,260.96 13,163,563.88 -4,465,302.92 -33.92
（1）本报告期公司将供暖管网使用费及销售人员费用纳入营业费用中。
（2）管理费用同比降低35.75%，主要原因是本报告期由于应收款项回款情况较好，降低了应收帐款的余额，冲减已计提的坏帐准备，另外销售包干费用列入营业费用中也降低了管理费用的支出。
（3）财务费用同比增长12.04%，主要原因是本期公司煤炭采购资金需求量加大，现款支付压力增加，新增贷款增加利息支出，另外因利率上调也增加利息支出。
（4）所得税同比降低33.92%，主要由于利润总额受原材料涨价影响降低所致。
9、现金流量相关变化情况
单位:元 币种:人民币
项 目 2005年 2004年 增减额 增减率
（%）
经营活动产生的现金流量 83,399,880.82 -4,170,140.73 87,570,021.55 2,099.93
净额
投资活动产生的现金流量 10,042,281.85 -30,241,026.72 40,283,308.57 133.21
净额
筹资活动产生的现金流量 -17,824,216.78 4,334,617.80 -22,158,834.58 -511.21
净额
现金及现金等价物净增加 75,617,945.89 -30,076,549.65 105,694,495.54 351.42
额
（1）由于本报告期销售数量和单价同比提高，另外公司加强了货款回收力度使经营活动产生的现金流量净额同比增长。
（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要由于收回体育商城转让款，另外本期的投资额比上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比降低511.21%，主要由于本期分配股利所致。
（4）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相差7,217.26万元，主要由于公司计提折旧及支付贷款利息所致。
10、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
（1）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
主要产品或服
公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
务
餐饮、停车
大连体育商城
服务业 场、水上活 16,000 14,774.47 -818.61
有限公司
动、经销百货
本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期亏损818.61万元。无主营业务收入和主营业务利润。
（2）公司参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
参股公司贡献
的投资收益占
参股公司贡献
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 上市公司净利
的投资收益
润的比重
（%）
大连大显网
络系统股份 201,985,411.26 19,417,605.36 219,602.55 43,920.51 0.39
有限公司
大连寰海科
技开发有限 0 0 -5,523.68 0 0
公司
本公司持有大连大显网络系统股份有限公司20%的股权。目前该公司经营情况正常。
本公司持有大连寰海科技开发有限公司19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期亏损0.55万元，无主营业务收入和主营业务利润。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
四部委联合下发的《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号）,为热电联产、集中供热行业提供了有利的政策扶持依据。《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》也提出，对《节能中长期专项规划》提出的十大重点节能工程，2005年开始启动包括热电联产在内的七项工程。
热电联产、集中供热是公司的主业,产业特征上属于公用事业范畴,是城市建设和经济发展的基础。未来，随着国家建设节约型社会的深入和地区经济的发展，将为热电行业带来更多的发展机遇。
（1）供热市场
公司作为供热骨干企业，在本地供热发展规划中占据重要地位。目前，在大连市市内从事供热服务的单位多达200多个，但专业化程度比较低，供暖小单位、小锅炉数量还很大，随着全市“拆炉并网”工程的深入开展，以及热用户对供热质量的期望的提高，供热区域内用热负荷将不断并入公司。同时，城市集中供热的区域限制特性显著，供热半径内竞争压力不明显，但不排除出现其他供热技术带来的竞争压力。
（2）电力市场
近几年来，辽宁省电力需求增速很快，省内很多地区在2004、2005年出现了缺电现象。随着一些电厂的建成投产，预计2006年不会出现大面积拉闸限电的现象，但个别地区、个别时段供求矛盾依然存在。 “十一五”期间，大连市最大负荷和用电量将以年均9％和8.4％的速度增长，大连地区有多个规划建设的电力项目，据大连市供电部门的预测，即使这些电力项目建成投产，只能缓解供求矛盾，伴随经济的发展，本市仍属电力净输入地区，到2010年，大连市仍需东北电网供电约640兆瓦，占地区最大负荷的15％左右。而另一方面，热电联产企业的电力生产原则为“以热定电”，因此，来自电力市场的竞争压力虽然存在，但可以承受并予以解决。
2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及发展规划。
公司集政策鼓励和支持、区位优越、专业化水平高等优势为一身，对未来发展极为有利。根据国家有关政策，结合国情，在今后相当长的一段时期内，热电联产将以其环保、节能等优势，持续存在并发挥作用。大连是东北地区对外开放程度高、经济发展快、城市功能强、与东北地区经济联系最紧密的城市。大连市振兴老工业基地和东北亚航运中心建设，必然会进一步拉动热力、电力需求，而公司的供热区域属城市中心区，这些都将给公司的发展带来机遇。经过近20年的经营，公司已经走上管理规范、制度健全、技术全面、服务优质的专业化道路，并拥有一个熟悉专业经营的管理团队和一支技能过硬、勤勉尽责专业队伍。主要挑战来自于政策或宏观经济的变化、原材料市场的供求变化、供热技术的升级等。为此，公司在未来将继续巩固主营业务的优势，强化安全管理，重视经济运行；加强技术管理，通过技术改造和升级，保障专业化优势的发挥；关注区域内供热市场变化，在做好经济评价的基础上，适度扩大市场范围，结合市场情况，实施大钢、大化厂搬迁后以及海港东部地区改造的配套供热项目；拓展产业链，探索着向上游产业延伸，实践煤电一体化经营，降低经营风险；在搞好自身经营、增强盈利能力的同时，强化对新型供热技术的消化和吸收，为企业长远发展储备能量。
3、新年度的经营计划
基于：1）上年产品价格上调对计划期的翘尾影响；2）热力产品销售量的稳步增长；3）煤炭市场紧张的情况可能出现缓和，交易价格增速减缓；4）受金融政策影响，融资难度加大。
因此，确定计划期经营工作的基本思路是：坚持以科学发展观统领全局，继续坚持以经济效益为中心，强化成本控制，控制投资规模，努力盘活不良资产，改善财务状况，全力做好安全生产和经营工作。对外积极拓展经营空间，努力扩大销售，着力开发热力市场，进一步拓宽煤炭采购渠道，关注煤电联动、煤热联动的政策变化，寻求更多的财政和税收优惠政策帮助。
计划期经营工作的预期目标：上网电量7.7亿千瓦时，保持上年水平；售汽量227.5万吨，同比增长5.1%；新增供暖面积83.5万平方米，增长率为3.3%；实现主营业务收入59,128万元，预计增长10.36%。
为完成上述目标，主要采取的措施：1）以市场为导向，全面做好产品的市场营销和服务工作；2）建设智能化热电调度指挥系统，提升生产管理水平；3）建立严密的计划调控和财务预算控制体系，确保各项经济技术指标的顺利完成；4）积极研究煤炭市场形势，控制价格，提高质量；5）深化对控股参股企业的管理，提高对外投资效益；6）推行目标管理方法，形成公司经营目标保证体系。
4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
除正常的生产经营外，未来的资金需求主要包括：北海热电厂中水利用项目、水源热泵供热项目、海港东部地区改造的配套供热项目以及大钢、大化厂搬迁后的配套供热项目等。前两项的资金需求计划各为2,000万元，后两项尚需结合实际供热负荷确定项目规模和投资。资金来源主要有：公司积累的自有资金、银行信贷、市城建补贴资金、项目融资以及资本市场的融资等。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，以及已(或拟)采取的对策和措施
（1）宏观调控或政策风险
基于原四部委1268号文件精神，并得益于国家建设节约型社会的倡议，以及煤电、煤热联动政策的实施，预计公司在今后一个时期将继续获得政策支持和鼓励。在行业的未来发展上，基本不存在宏观调控政策的不利影响，但不排除金融政策变化带来的影响。
（2）原材料市场变化带来的经营风险
随着市场经济的发展，原材料市场尤其是煤炭市场的供求关系将进一步趋紧。作为煤炭消耗型企业，燃料成本已占公司总成本费用的60％～70％，煤价价格的变化对公司业绩影响甚大，使公司面临一定的成本控制风险。为此，自2005年以来，公司始终把保证煤炭供应和控制煤价采购价格当作重要工作来抓，通过增加淡季储煤量、巩固与国矿的关系、拓宽煤炭采购渠道、加强煤炭掺烧等多种手段，以充分释放煤炭供求紧张带来的经营压力。
此外，大连是严重缺水型城市，水价的上涨会加剧公司的开支压力，生产性用水能否正常供应，也将影响生产经营工作。此前，公司已经对海水淡化技术进行了研究和掌握；2005年，通过与大连理工大学的合作，开展了中水回用技术和项目的实验工作，拟于2006年实施。通过这些项目的实施，可以保证用水需求。
（3）财务风险
公司继续立足主业,为保证公司项目建设及生产资金的大量需求，公司将全面推进预算管理，提高资金利用率，以较低的成本合理筹资，保持合理的资产结构。
（4）安全及技术竞争的风险
热电联产企业的生产特性，决定了存在着一定的安全风险。经过近二十的生产实践，在控制危险源和减少隐患方面，积累了丰富的经验。今后，公司将进一步落实安全责任制，努力帮助员工提高危险的识别能力、控制安全风险。另一方面，传统的热电联产方式也面临着新供热技术的挑战。对此，公司将结合自身特点，认真研究LNG供热、水源热泵等供热技术，选择适合的方式为未来发展进行技术储备。
（5）环保风险
公司虽属环保、节能型企业，但在生产中必不可少地产生粉尘、噪音，以及废气和废水的排放等，因此，在日常生产和投资新项目时，必须注意符合国家和地方环保法规所规定的标准，否则将承担相应的罚责。目前，公司在地方环保部门的帮助下，建立了环保在线监测系统，使上述废弃物的排放得以全面监控，均能达到国家环保及工业卫生标准。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
分行业或分产 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本
品 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减（%）
（％） （％）
行业
产品
251,329,723.73 232,961,789.57 6.73 4.49 23.32 减少13.91个百分
电力
点
减少4.91个百分
热力 282,422,142.33 234,505,113.46 16.45 29.12 37.76
点
入网费 2,012,705.08 100.00 0.00 0.00 0.00
减少0.39个百分
其中：关联交易 116,909,575.25 109,313,862.75 5.91 25.48 26.54
点
减少9.12个百分
合计 535,764,571.14 467,466,903.03 12.20 16.15 30.16
点
报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。
1、热力产品收入同比增长29.12%，主要原因一是公司自2004年11月起蒸汽价格上调影响本期1-10月份收入同比增加；二是本期蒸汽销售量同比增长13.34%增加收入所致。
2、电力产品和热力产品主营业务成本分别比上年增长23.32%和37.76%，主要原因是本期公司主要原材料煤炭价格大幅上涨增加成本所致。
3、影响本期公司主营业务利润率同比变化的主要原因是：由于煤炭价格大幅上涨，而公司产品的价格上调幅度较小，虽然公司产量同比增长，但主营业务收入的增长幅度（16.15%）远低于主营业成本的增长幅度（30.16%），影响主营业务利润降低。
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
大连 535,764,571.14 16.15
其中：关联交易 116,909,575.25 25.48
合计 535,764,571.14 16.15
报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
东海低真空循环
1,489 100% 可充分利用生产过程的余热降低成本支出
水供热系统
在冬季供暖高峰起到调节负荷作用，以满
北海调峰锅炉房 2,500 100%
足用户要求
合计 3,989 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据大连华连会计师事务所有限公司审计确认的2005年度本公司母公司报表实现的净利润10,286,905.20元，按10%提取法定盈余公积1,028,690.52元，按5%提取法定公益金514,345.26元，按20%提取任意盈余公积2,057,381.04元，以公司2005年12月31日总股本20,229.98万股为基数向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），本次分配利润支出资金总额12,137,988元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积转赠股本。该利润分配预案尚需经过公司2005年度股东大会批准。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
大连市热电集团有限公司 132,107,820.03 100 8,033,029.72 100
合计 132,107,820.03 100 8,033,029.72 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额132,107,820.03元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
大连市热电集团有限公司 41,188.51 0 41,188.51 0
大连体育场商城有限公司 242.87 1,368.74 7.86
合计 41,431.38 1,368.74 41,196.37
其中：报告期内上市公司与控股股东资金往来的发生额411,885,091.16元人民币，公司与控股子公司发生资金往来的余额13,687,371.13元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革工作正在与相关部门、单位进行沟通，争取在6月底完成股权分置改革工作。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司注册会计师姚军、隋国军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 101,892,010.57 26,274,064.68 101,885,716.39 26,267,792.74
短期投资
应收票据 34,100,000.00 12,000,000.00 34,100,000.00 12,000,000.00
应收股利 350,000.00 0 350,000.00 0
应收利息
应收账款 363,143,242.02 388,574,091.00 358,883,505.69 384,314,354.67
其他应收款 14,096,294.66 8,335,024.84 24,697,476.20 17,523,451.57
预付账款 137,225,937.59 49,172,034.68 137,225,937.59 49,172,034.68
应收补贴款
存货 57,008,719.71 45,726,781.97 57,008,719.71 45,726,781.97
待摊费用 1,269,313.26 1,412,281.25 1,269,313.26 1,412,281.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 709,085,517.81 531,494,278.42 715,420,668.84 536,416,696.88
长期投资：
长期股权投资 18,585,585.32 20,069,271.82 106,731,691.03 114,354,948.91
长期债权投资
长期投资合计 18,585,585.32 20,069,271.82 106,731,691.03 114,354,948.91
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,463,357,839.60 1,422,414,575.58 1,327,397,774.37 1,286,454,510.35
减：累计折旧 484,498,548.36 420,135,448.54 448,127,513.11 390,464,015.08
固定资产净值 978,859,291.24 1,002,279,127.04 879,270,261.26 895,990,495.27
减：固定资产减值准备
固定资产净额 978,859,291.24 1,002,279,127.04 879,270,261.26 895,990,495.27
工程物资
在建工程 2,583,383.30 27,418,872.25 2,583,383.30 27,418,872.25
固定资产清理
固定资产合计 981,442,674.54 1,029,697,999.29 881,853,644.56 923,409,367.52
无形资产及其他资产：
无形资产 37,074,928.48 37,890,892.66 1,074,928.48 1,090,892.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,074,928.48 37,890,892.66 1,074,928.48 1,090,892.8
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,746,188,706.15 1,619,152,442.19 1,705,080,932.91 1,575,271,906.11
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 597,000,000.00 558,000,000.00 597,000,000.00 558,000,000.00
应付票据 135,416,738.59 14,272,504.00 135,416,738.59 14,272,504.00
应付账款 69,285,521.70 103,897,160.34 68,416,369.93 101,361,403.21
预收账款 1,770,454.20 1,770,454.20
应付工资 1,413,600.00 1,233,300.00 1,413,600.00 1,233,300.00
应付福利费 236,037.47 38,133.47 197,904.00 0
应付股利 677,383.70 407,383.70 677,383.70 407,383.70
应交税金 13,099,097.62 20,481,027.48 9,507,407.39 16,889,337.25
其他应交款 259,151.98 1,664,261.26 242,561.98 1,647,671.26
其他应付款 39,556,893.70 18,705,588.59 35,045,887.74 14,194,582.63
预提费用 557,284.80 474,603.60 557,284.80 474,603.60
预计负债
递延收益 12,076,230.55 14,088,935.63 12,076,230.55 14,088,935.63
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 871,348,394.31 733,262,898.07 862,321,822.88 722,569,721.28
长期负债：
长期借款 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,008,348,394.31 870,262,898.07 999,321,822.88 859,569,721.28
少数股东权益(合并报表填列) 29,382,035.25 31,428,559.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67 304,473,094.67 304,473,094.67
盈余公积 131,521,332.97 127,920,916.15 131,521,332.97 127,920,916.15
其中：法定公益金 22,165,567.08 21,651,221.82 22,165,567.08 21,651,221.82
未分配利润 70,164,048.95 82,767,174.26 67,464,882.39 81,008,374.01
拟分配现金股利 12,137,988.00 20,229,980.00 12,137,988.00 20,229,980.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 708,458,276.59 717,460,985.08 705,759,110.03 715,702,184.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,746,188,706.15 1,619,152,442.19 1,705,080,932.91 1,575,271,906.11
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 535,764,571.14 461,286,593.63 535,764,571.14 461,286,593.63
减：主营业务成本 467,466,903.03 359,136,961.68 467,466,903.03 359,136,961.68
主营业务税金及附加 2,911,608.73 3,781,486.37 2,911,608.73 3,781,486.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,386,059.38 98,368,145.58 65,386,059.38 98,368,145.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 524,907.27 154,498.43 524,907.27 154,498.43
减:营业费用 8,264,921.88 8,264,921.88
管理费用 24,665,646.43 38,389,338.90 17,419,885.33 30,397,094.84
财务费用 38,184,787.62 34,080,902.07 38,184,819.86 34,080,933.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,204,389.28 26,052,403.04 2,041,339.58 34,044,615.63
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,133,686.50 -1,507,159.78 -7,273,257.88 -8,097,608.72
补贴收入 24,377,959.53 6,484,889.70 24,377,959.53 6,484,889.70
营业外收入 31,639.43 252,780.00 31,639.43 252,780.00
减：营业外支出 192,514.50 1,181,252.72 192,514.50 911,876.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,879,008.68 30,101,660.24 18,985,166.16 31,772,800.56
减：所得税 8,698,260.96 13,163,563.88 8,698,260.96 13,163,563.88
减：少数股东损益 -2,046,523.79 -2,196,816.31
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,227,271.51 19,134,912.67 10,286,905.20 18,609,236.68
加：年初未分配利润 82,767,174.26 70,145,494.43 81,008,374.01 68,912,370.17
其他转入
六、可供分配的利润 93,994,445.77 89,280,407.10 91,295,279.21 87,521,606.85
减：提取法定盈余公积 1,028,690.52 1,860,923.67 1,028,690.52 1,860,923.67
提取法定公益金 514,345.26 930,461.83 514,345.26 930,461.83
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 92,451,409.99 86,489,021.60 89,752,243.43 84,730,221.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 2,057,381.04 3,721,847.34 2,057,381.04 3,721,847.34
应付普通股股利 20,229,980.00 20,229,980.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 70,164,048.95 82,767,174.26 67,464,882.39 81,008,374.01
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期数
项目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,959,809.63 560,959,809.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 32,547,283.35 32,547,251.11
经营活动现金流入小计 593,507,092.98 593,507,060.74
购买商品、接受劳务支付的现金 398,118,027.00 398,118,027.00
支付给职工以及为职工支付的现金 49,961,735.70 49,961,735.70
支付的各项税费 47,457,745.07 47,457,745.07
支付的其他与经营活动有关的现金 14,569,704.39 14,569,694.39
经营活动现金流出小计 510,107,212.16 510,107,202.16
经营活动现金流量净额 83,399,880.82 83,399,858.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 600.00 600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,600.00 30,000,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,958,318.15 19,958,318.15
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,958,318.15 19,958,318.15
投资活动产生的现金流量净额 10,042,281.85 10,042,281.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 777,000,000.00 777,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 777,000,000.00 777,000,000.00
偿还债务所支付的现金 738,000,000.00 738,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,824,216.78 56,824,216.78
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 794,824,216.78 794,824,216.78
筹资活动产生的现金流量净额 -17,824,216.78 -17,824,216.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89 75,617,923.65
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,227,271.51 10,286,905.20
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,046,523.79
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -5,043,480.08 -4,106,123.77
固定资产折旧 64,627,623.29 57,928,021.50
无形资产摊销 815,964.18 15,964.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 142,967.99 142,967.99
预提费用增加（减：减少） 82,681.20 82,681.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 164,233.79 164,233.79
固定资产报废损失
财务费用 38,603,321.56 38,603,321.56
投资损失（减：收益） 1,133,686.50 7,273,257.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,281,937.74 -11,281,937.74
经营性应收项目的减少(减：增加) -84,370,089.63 -84,370,089.63
经营性应付项目的增加(减：减少) 69,344,162.04 68,660,656.28
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 83,399,880.82 83,399,858.58
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 101,892,010.57 101,885,716.39
减：现金的期初余额 26,274,064.68 26,267,792.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89 75,617,923.65
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
大连热电股份有限公司
董事长：于长敏
2006年4月17日