股票简称:通程控股 股票代码:000419
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均出席本次董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人周兆达先生、主管会计工作负责人唐建成先生及会计主管人员李晞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 通程控股
股票代码 000419
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏千里
联系地址 长沙市劳动西路589号
电话 0731-5534994
传真 0731-5535588
电子信箱 wqm0708@263.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,533,523,990.58 1,551,705,710.69 -1.17%
股东权益（不含少数
641,939,035.46 635,997,928.46 0.93%
股东权益）
每股净资产 3.6576 3.6238 0.93%
调整后的每股净资产 3.6242 3.5886 0.99%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
23,573,692.54 23,573,692.54 160.21%
流量净额
每股收益 0.0339 0.0339 -15.46%%
每股收益（注） 0.0339 - -
净资产收益率 0.93% 0.93% 0.19%
扣除非经常性损益后
0.93% 0.93% 0.19%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 16,756.33
营业外支出 11,099.31
合计 5,657.02
2.2.2 财务报表（附后）
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 17,401
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
刘习红 498,471.00 A股
王珠华 490,940.00 A股
李素梅 424,948.00 A股
黄振华 398,002.00 A股
长城中行景顺中国系列基金 300,000.00 A股
朱鸿 293,100.00 A股
杨建良 291,670.00 A股
向伟 261,200.00 A股
贺永 235,971.00 A股
廖胜勇 232,500.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司主营业务没有发生变化，为现代商业和旅游酒店业。公司控股子公司湖南通程典当有限责任已于2006年3月末进行试营业，报告期内尚未产生收益。本报告期公司商业和旅游酒店经营稳定，各项业务按照年初工作会精神正常开展，各项财务指标基本正常。报告期内公司实现主营业务收入25,489.52万元，实现利润总额900.78万元，实现净利润594.11万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
零售业 22,009.08 19,442.75 11.66%
旅游业 3,480.44 5,870.68 83.13%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
报告期内,公司各项主营业务按照年初制订的工作计划继续保持稳定的发展，整体经营较去年同期基本持平。故公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比无重大变化。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
公司及公司大股东正在政府有关部门的协调下积极处理股改的前置障碍，同时公司及公司大股东目前正在进行股改前的有关准备工作，公司将在4月末上报股改方案。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
长沙通程控股股份有限公司董事会
董事长：周兆达
二OO六年四月十六日
合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年3月31日 单位：元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 210,186,563.60 229,536,689.39 短期借款 131,000,000.00 140,000,000.00
短期投资 应付票据 228,900,000.00 220,868,000.00
应收票据 250,000.00 应付账款 109,746,848.26 126,867,995.53
应收股利 预收账款 12,331,339.37 9,035,865.41
应收利息 应付工资
应收账款 15,133,235.56 11,444,143.14 应付福利费 544,903.06 571,728.23
其他应收款 25,908,265.34 12,804,364.26 应付股利 600,300.00 600,300.00
预付账款 8,889,079.82 7,089,017.20 应交税金 19,588,831.41 23,994,139.86
应收补贴款 其他应交款 33,795.04 159,359.05
存货 154,456,077.22 169,434,500.41 其他应付款 20,684,183.17 26,075,038.73
待摊费用 437,761.42 479,063.97 预提费用 3,106,360.74 4,134,010.17
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 415,260,982.96 430,787,778.37 流动负债合计 526,536,561.05 552,306,436.98
长期投资： 长期负债：
长期股权投资 20,600,000.00 20,600,000.00 长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 20,600,000.00 20,600,000.00 长期应付款
其中：合并价差 专项应付款
其中：股权投资差额
固定资产： 其他长期负债
固定资产原价 1,292,477,617.81 1,282,928,700.62 长期负债合计 290,000,000.00 290,000,000.00
减：累计折旧 253,070,224.03 237,904,699.93 递延税项：
固定资产净值 1,039,407,393.78 1,045,024,000.69 递延税项贷项
减：固定资产减值准备 149,430.56 149,430.56 负债合计 816,536,561.05 842,306,436.98
固定资产净额 1,039,257,963.22 1,044,874,570.13
工程物资 少数股东权益 75,048,394.07 73,401,345.25
在建工程 23,956,428.03 20,723,762.70 股东权益：
固定资产清理 股本 175,508,155.00 175,508,155.00
固定资产合计 1,063,214,391.25 1,065,598,332.83 减：已归还投资
无形资产及其他资产 股本净额 175,508,155.00 175,508,155.00
无形资产 30,471,265.72 30,475,327.49 资本公积 287,817,231.13 287,817,231.13
长期待摊费用 3,977,350.65 4,244,272.00 盈余公积 52,532,502.77 52,532,502.77
其他长期资产 其中：法定公益金 17,510,834.25 17,510,834.25
无形资产及其他资产合计 34,448,616.37 34,719,599.49 未分配利润 126,081,146.56 120,140,039.56
递延税项： - -
递延税项借项 股东权益合计 641,716,864.40 635,997,928.46
资产总计 1,533,523,990.58 1,551,705,710.69 负债和股东权益总计 1,533,523,990.58 1,551,705,710.69
公司法定代表人：周兆达 主管会计工作的公司负责人：唐建成会计机构负责人： 李晞
合并利润及利润分配表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年1-3月 单位：元
项 目 附注 本年发生数 上年同期数
一、主营业务收入 254,895,156.59 257,008,137.41
减：主营业务成本 200,298,159.97 206,265,112.23
主营业务税金及附加 2,225,963.87 2,370,805.47
二、主营业务利润 52,371,032.75 48,372,219.71
加：其他业务利润 10,073,446.04 12,409,727.42
减：营业费用 15,799,230.23 12,768,985.40
管理费用 31,642,454.66 31,511,477.53
财务费用 6,001,637.48 6,084,224.94
三、营业利润 9,001,156.42 10,417,259.26
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 20,518.41 40,850.08
减：营业外支出 13,877.71 44,441.31
四、利润总额 9,007,797.12 10,413,668.03
减：所得税 1,419,641.30 1,687,109.02
减：少数股东收益 1,647,048.82 1,688,498.05
五、净利润 5,941,107.00 7,038,060.96
加：年初未分配利润 120,140,039.56 109,544,491.33
其他转入
六、可供分配的利润 126,081,146.56 116,582,552.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 126,081,146.56 116,582,552.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 126,081,146.56 116,582,552.29
补充资料：
项目 本年发生数 上年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、财务重组损失
6、其他
公司法定代表人：周兆达 主管会计工作的公司负责人：唐建成会计机构负责人：李晞
资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司） 2006年3月31日 单位：元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 188,048,335.21 206,110,529.83 短期借款 131,000,000.00 140,000,000.00
短期投资 应付票据 228,900,000.00 220,868,000.00
应收票据 250,000.00 应付账款 104,212,974.79 124,477,427.10
应收股利 预收账款 7,787,187.08 4,511,284.76
应收利息 应付工资
应收账款 7,181,006.27 6,177,086.07 应付福利费 325,797.44 352,622.61
其他应收款 200,901,666.22 193,702,640.77 应付股利 600,300.00 600,300.00
预付账款 7,482,962.71 6,195,181.62 应交税金 14,482,363.87 16,789,991.59
应收补贴款 其他应交款 33,795.04 159,359.05
存货 149,316,415.17 164,122,468.75 其他应付款 14,276,174.18 17,347,346.61
待摊费用 278,879.56 190,977.29 预提费用 3,106,360.74 4,134,010.17
一年内到期的长期债权 预计负债
其他流动资产 一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 553,459,265.14 576,498,884.33 流动负债合计 504,724,953.14 529,240,341.89
长期投资： - - 长期负债： - -
长期股权投资 180,647,017.54 177,588,212.58 长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
长期债权投资 - - 应付债券
长期投资合计 180,647,017.54 177,588,212.58 长期应付款
其中：股权投资差额 专项应付款
固定资产： - - 其他长期负债
固定资产原价 759,146,071.68 749,729,197.49 长期负债合计 290,000,000.00 290,000,000.00
减：累计折旧 113,236,009.07 103,871,955.68 递延税项：
固定资产净值 645,910,062.61 645,857,241.81 递延税项贷项
减：固定资产减值准备 149,430.56 149,430.56 负债合计 794,724,953.14 819,240,341.89
固定资产净额 645,760,632.05 645,707,811.25
工程物资
在建工程 22,348,457.50 20,723,762.70 股东权益：
固定资产清理 股本 175,508,155.00 175,508,155.00
固定资产合计 668,109,089.55 666,431,573.95 减：已归还投资
无形资产及其他资产 股本净额 175,508,155.00 175,508,155.00
无形资产 30,471,265.72 30,475,327.49 资本公积 287,817,231.13 287,817,231.13
长期待摊费用 3,977,350.65 4,244,272.00 盈余公积 40,788,810.57 40,788,810.57
其他长期资产 其中：法定公益金 13,596,270.18 13,596,270.18
无形资产及其他资产合 34,448,616.37 34,719,599.49 未分配利润 137,824,838.76 131,883,731.76
递延税项： - -
递延税项借项 股东权益合计 641,939,035.46 635,997,928.46
资产总计 1,436,663,988.60 1,455,238,270.35 负债和股东权益总计 1,436,663,988.60 1,455,238,270.35
公司法定代表人：周兆达 主管会计工作的公司负责人：唐建成 会计机构负责人：李晞
利润及利润分配表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司） 2006年1-3月 单位：元
项 目 附注 本年发生数 上年同期数
一、主营业务收入 224,480,003.41 225,895,025.79
减：主营业务成本 195,476,984.32 201,556,061.67
主营业务税金及附加 713,891.93 780,988.57
二、主营业务利润 28,289,127.16 23,557,975.55
加：其他业务利润 8,985,752.51 12,228,428.94
减：营业费用 10,831,240.59 8,013,635.04
管理费用 19,267,577.91 19,371,718.04
财务费用 2,877,948.59 2,774,979.75
三、营业利润 4,298,112.58 5,626,071.66
加：投资收益 3,058,804.96 3,135,782.09
补贴收入
营业外收入 9,770.19 7,735.64
减：营业外支出 5,939.43 44,419.41
四、利润总额 7,360,748.30 8,725,169.98
减：所得税 1,419,641.30 1,687,109.02
五、净利润 5,941,107.00 7,038,060.96
加：年初未分配利润 131,883,731.76 119,878,939.33
其他转入
六、可供分配的利润 137,824,838.76 126,917,000.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 137,824,838.76 126,917,000.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 137,824,838.76 126,917,000.29
补充资料：
项目 本年发生数 上年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、财务重组损失
6、其他
公司法定代表人：周兆达 主管会计工作的公司负责人：唐建成 会计机构负责人：李晞
合并现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年1-3月 单位：元
项 目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,752,244.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,991,969.39
现金收入小计 301,744,213.55
购买商品、接受劳务支付的现金 217,081,164.84
支付给职工以及为职工支付的现金 11,380,559.80
支付的各项税费 12,166,731.28
支付的其他与经营活动有关的现金 37,542,065.09
现金流出小计 278,170,521.01
经营活动产生的现金流量净额 23,573,692.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,526,438.36
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28,526,438.36
投资活动产生的现金流量净额 -28,526,438.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 151,932.74
现金流入小计 29,151,932.74
偿还债务所支付的现金 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,549,312.71
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 43,549,312.71
筹资活动产生的现金流量净额 -14,397,379.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,350,125.79
公司法定代表人:周兆达 主管会计工作的公司负责人:唐建成 会计机构负责人:李晞
合并现金流量表补充资料:
项 目 附注 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,941,107.00
加：少数股东损益 1,647,048.82
计提的资产减值准备 3,485,529.23
固定资产折旧 15,167,883.80
无形资产摊销 233,741.77
长期待摊费用摊销 558,929.87
待摊费用的减少（减：增加） 41,302.55
预提费用增加（减：减少） -1,027,649.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,397,379.97
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 14,644,789.79
经营性应收项目的减少（减增加） -21,994,951.95
经营性应付项目的增加（减减少） -521,418.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,573,692.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 210,186,563.60
减：现金的期初余额 229,536,689.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,350,125.79
现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司(母公司) 2006年1-3月 单位：元
项 目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,830,317.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,893,527.64
现金收入小计 274,723,845.39
购买商品、接受劳务支付的现金 214,817,445.87
支付给职工以及为职工支付的现金 7,187,769.01
支付的各项税费 8,556,978.61
支付的其他与经营活动有关的现金 25,894,392.44
现金流出小计 256,456,585.93
经营活动产生的现金流量净额 18,267,259.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,786,424.83
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,786,424.83
投资活动产生的现金流量净额 -26,786,424.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 142,032.77
现金流入小计 29,142,032.77
偿还债务所支付的现金 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,685,062.02
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 38,685,062.02
筹资活动产生的现金流量净额 -9,543,029.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,062,194.62
公司法定代表人:周兆达 主管会计工作的公司负责人:唐建成 会计机构负责人:李晞
现金流量表补充资料(母公司):
项 目 附注 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,941,107.00
加：计提的资产减值准备 1,904,602.49
固定资产折旧 9,366,413.09
无形资产摊销 233,741.77
长期待摊费用摊销 558,929.87
待摊费用的减少（减：增加） -87,902.27
预提费用增加（减：减少） -1,027,649.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,543,029.25
投资损失（减收益） -3,058,804.96
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 14,718,356.62
经营性应收项目的减少（减增加） -13,557,632.27
经营性应付项目的增加（减减少） 733,068.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,267,259.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 188,048,335.21
减：现金的期初余额 206,110,529.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,062,194.62