股票简称:新农开发 股票代码:600359
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人李兵，主管会计工作负责人孟建勇，会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 新农开发
股票代码 600359
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 新疆阿拉尔南口镇1号；新疆阿克苏市南大街新农大厦19层
邮政编码 843000
公司国际互联网网址 http：//www.600359.com www.xnkf.com
电子信箱 nyshg-ak@xj.cninfo.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 晏正君 张春疆
联系地址 新疆阿克苏市南大街新农大厦19层 新疆阿克苏市南大街新农大厦18层
电话 （0997）2134018 （0997）2125499
传真 （0997）2125238 （0997）2125238
电子信箱 yanzhengjun@163.net zhang-chunjiang@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 956,466,225.98 1,002,837,156.24 -4.62 888,358,189.10
利润总额 72,101,716.67 49,573,735.56 45.44 94,506,131.50
净利润 55,669,445.74 42,451,753.33 31.13 77,169,334.32
扣除非经常性损益的净利润 52,974,039.47 39,921,787.49 32.69 75,592,451.75
经营活动产生的现金流量净额 157,097,340.65 75,896,669.24 106.99 -9,069,835.20
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 2,201,701,157.50 1,986,432,592.36 10.84 2,324,762,425.67
股东权益（不含少数股东权益） 1,093,694,479.08 1,102,206,628.06 -0.77 1,166,984,145.60
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年增减
2005年 2004年 2003年
(%)
每股收益 0.1734 0.1322 31.16 0.24
最新每股收益
增加1.24个百
净资产收益率（%） 5.09 3.85 7.26
分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加1.22个百
4.84 3.62 0.235
产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.24 104.17 -0.028
本年末比上年末
2005年末 2004年末 2003年末
增减(%)
每股净资产 3.407 3.434 -0.79 3.312
调整后的每股净资产 2.467 2.438 1.19 2.274
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
276,029.90
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,079,905.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,383,007.57
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-1,356,786.66
的其他各项营业外收入、支出
资产置换损益 1,313,249.94
合计 2,695,406.27
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 204,000,000 63.55 204,000,000 63.55
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 204,000,000 63.55 0 204,000,000 63.55
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 204,000,000 63.55 0 204,000,000 63.55
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 117,000,000 36.45 0 117,000,000 36.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 117,000,000 36.45 0 117,000,000 36.45
三、股份总数 321,000,000 100 0 321,000,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 55,253
前十名股东持股情况
持股比例 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 数量 股份数量
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有股东 63.55 204,000,000 无
大和证券 其他 0.0028 900,000 未知
张存志 其他 0.0012 400,000 未知
印春华 其他 0.0012 380,000 未知
杨国军 其他 0.0010 333,020 未知
吴培丰 其他 0.0009 298,500 未知
博大阳光 其他 0.0009 298,400 未知
高建国 其他 0.0008 247,000 未知
张萌 其他 0.0007 235,522 未知
翁光平 其他 0.0007 235,059 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
大和证券 900,000 人民币普通股
张存志 400,000 人民币普通股
印春华 380,000 人民币普通股
杨国军 333,020 人民币普通股
吴培丰 298,500 人民币普通股
博大阳光 298,400 人民币普通股
高建国 247,000 人民币普通股
张萌 235,522 人民币普通股
翁光平 235,059 人民币普通股
赵玉良 229,360 人民币普通股
上述股东关联关系或 1、第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与前十名流通股股东不存在关联关系。
一致行动关系的说明 2、未知前十名流通股股东是否存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
法人代表：王平海
注册资本：523,270,000元人民币
成立日期：1994年1月20日
主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否
在股
报告期内从
东单
公司领取的
年初 年末 位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额
持股数 持股数 其他
(万元)(税
关联
前)
单位
领取
董事长、 2002-06-29～2005-06-
李兵 男 45 0 0 10 否
党委书记 29
副董事
2003-05-21～2005-06-
李新海 长、总经 男 38 0 0 10 否
29
理
2002-06-29～2005-06-
李远晨 董事 男 40 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
孙猛军 董事 男 49 0 0 9 否
29
2002-06-29～2005-06-
张利平 董事 男 49 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
张栋 董事 男 36 0 0 否
29
2002-06-29～2005-06-
马洁 独立董事 男 44 0 0 2.5 否
29
2002-06-29～2005-06-
戴健 独立董事 男 43 0 0 2.5 否
29
2003-05-21～2005-06-
郑石桥 独立董事 男 41 0 0 2.5 否
29
监事会主
2003-05-21～2005-06-
徐献礼 席、纪检 男 45 0 0 9 否
29
书记
2002-06-29～2005-06-
袁洪府 监事 男 44 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
赵宾 监事 男 44 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
张建华 监事 男 42 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
田新兰 监事 女 47 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
郭玉霞 监事 女 42 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
张展福 监事 男 49 0 0 是
29
2002-06-29～2005-06-
汪天仁 副总经理 男 48 0 0 9 否
29
2004-03-18～2005-06-
郭振江 副总经理 男 36 0 0 7 否
29
2004-10-28～2005-06-
金新文 副总经理 男 35 0 0 7 否
29
2003-08-08～2005-06-
孟建勇 财务总监 男 43 0 0 7 否
29
董事会秘 2004-03-18～2005-06-
晏正君 男 34 0 0 7 否
书 29
合计 / / / / 0 0 / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）公司报告期内总体经营情况
一、总体财务情况分析：
2005年末资产总额22.01亿元，比上年下降2.37%；负债总额10.20亿元，比上年下降4.95%；股东权益总额10.94亿元，比上年下降0.77%；资产负债率46.33%，比上年增长0.26%。2005年度实现主要经营指标如下：主营业务收入9.56亿元，比上年下降4.62%；主营业务成本7.40亿元，比上年下降1.37%；销售毛利2.07亿元，比上年下降15.45%；投资收益-135万元，因上年为负数无法可比；管理费用1.24亿元，比上年下降7.77%；营业费用2215万元，比上年增长43.36%；财务费用1295万元，比上年增长27.71%；营业外收支净额-357万元；净利润5567万元，比上年增长31.14%；净资产收益率为5.09%，比上年增长40.13%；总资产报酬率为2.53%，比上年增长34.57%；每股收益0.173元，比上年增长31.06%。
2005年公司实现销售收入9.56亿元,比上年减少4.62%,主要是由于棉花产量有所下降,收入有所减少;全年实现利润5567万元,较上年增长31.13%,主要是由于2004年非经营性损益较大,利润水平较低.
2005年,公司涉及的主要行业有农业、工业、房地产业、畜牧业，销售收入除了农业下浮比率较大外，其他行业都有所增长，但不能抵消其所占销售份额的份量，但同比去年主营业务利润上浮22.62%,主要是农业生产成本下降了19.63%所致。从产品分类看利润较去年同期增加的原因是棉花、浆粕、甘草膏、房产毛利增长所致。
2005年，公司经营活动产生的现金净流量达到1.57亿元，其中经营现金收入12.23亿元，销售商品提供劳物收到的现金比率达到89.28%；经营活动现金支出10.66亿元，其中购买商品、接受劳务支出现金所占比例为56.53%。
投资活动产生的现金净流量为-4841万元，其中投资活动现金流入881万元，流出5722万元;筹资活动产生的现金净流量为-1734万元，其中收入39338万元,流出41072万元.
二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
截至2005年末，控股公司7个，参股公司5个。2005年度子公司实现主营业务收入2.97亿元，主营业务成本2.09亿元，销售毛利0.88亿元，期间费用1497万元，利润总额4142万元，公司享有投资收益2288万元，占公司利润的41.10%。2005年投资1800万元组建阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司。
1、新农化纤棉浆有限责任公司：共生产棉浆粕短丝19007吨，其中自产自销3514吨，来料加工棉浆粕15493吨，实现主营业务收入4542万元，净利润499万元，公司享有投资收益376万元,投资收益率为37.79%。
2、新农房地产有限责任公司：开发三个项目：时代广场、创业新天地及城市花园，开发面积7.79万平方米，完工面积7.79万平方米，未售完房屋面积11.06万平方米。2005年实现主营业务收入15356万元，净利润4559万元，按份额公司享有2821万元,投资收益率为124.14%。
3、新农甘草产业有限责任公司：因受甘草原料收购及GMP认证的影响，实际生产甘草膏1372吨，比上年减少36吨，全年公司实现主营业务收入2883万元，净利润314万元，按份额公司享有162万元的收益，投资收益率为13.08%。
4、新农乳业有限责任公司：本年度生产鲜奶13710吨，犊牛173头，袋装纯牛奶1895吨。本年实现主营业务收入3943万元，净利润为-1325万元。
5、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司：2005年一分厂处于停产状态，北京分公司全年实现主营业务收入378万元，净利润为-21万元。
6、阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司：公司与新农化纤棉浆有限责任公司2005年7月共同投资组建，注册资本2000万元，公司投资1800万元，占投资比率的90%，该公司处于项目建设期，预计2006年投产。
7、阿克苏塔农农用塑料制品有限公司：本年实现主营业务收入2614万元，净利润为6万元，按份额公司享有3万元的收益，投资收益率为0.5%。
8、参股公司经营情况：新疆金牛生物股份有限公司融生物技术研发、畜牧养殖及乳品加工一体, 2005年经营状况较好，取得一定收益。阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，本年度略有盈余；新疆塔河种业股份有限公司，预计在2006年仍然分红；新疆证券有限公司因经营不善现已托管，近年来不会扭转；阿拉尔供排水公司公司投资1469万元，占投资额的22.5%，预计2006年产生效益。
（二）对公司未来发展的展望
2006年是公司发展中的重要一年，公司将继续加强四大产业的发展力度。
（1）棉花产业
棉花产业是公司的基础产业，在今后的发展中，将进一步优化棉花这一主导产业，向棉花上游和下游发展，延伸棉花产业链。一是重点加强棉花上游的农资供应和精准节水种植技术推广，二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综合利用，实现棉花纺织的技术升级。
（2）甘草产业
甘草是新疆的特色中药材资源，目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等，广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域。公司计划3-5年内建设20万亩甘草CAP种植基地，以甘草制药为起点，全面介入以新疆特色民族医药开发领域。
（3）乳品加工业
新疆是我国五大牧区之一，也是国家重要的草原牧区之一，新疆幅员辽阔，历来以草原丰美、畜种优良著称，有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司计划以自己的奶牛养殖基地为示范，提供养殖技术与良种胚胎，带动周边地区养殖大户建立养殖小区，公司收购所产牛奶。未来3-5年内，使公司的日处理鲜奶能力达到1000吨，以生产奶粉为主，液态奶为辅。
（4）棉浆化纤业。
棉浆粕是一种重要的纺织原料中间体，是粘胶纤维产品的理想原料，其主要原料为棉短绒，阿克苏地区种植棉花237万亩，有丰富的棉短绒资源，目前国内对棉浆粕需求为50万吨，而国内产量仅30万吨，市场前景非常广阔。公司已有生产能力为年产棉浆粕2万吨，计划新建年产棉浆粕5万吨的生产线，目前主体厂房已完工，部分设备已开始安装，预计今年6月可投产。投产后计划生产棉浆粕的下游产品粘胶丝。
2006年全年工作计划如下
1、农业。2006年棉花种植面积23.8万亩，皮棉产量3.48万吨。
2、工业。预计生产粘胶短丝2万吨；生产甘草浸膏1790吨；销售饲草料1400吨。
3、房地产业。预计开发销售房屋面积10万平方米。
4、乳业。预计生产销售液态奶5400吨，生产奶粉1996吨，生产牛犊2250头。
5、资金计划。2006年全年贷款总额不超过4亿元。
6、费用计划。管理费用预计13158万元，财务费用计划954万元，营业费用计划1683万元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务利润
分行业或分产 收入比上 成本比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减
品 年增减 年增减
(%) （%）
（％） （％）
行业
减少0.37个
1、农业 553,365,650.14 418,021,800.54 24.46 -19.63 -11.90
百分点
增加0.23个
2、工业 227,238,217.43 208,781,072.50 8.12 5.39 4.09
百分点
增加1.49个
3、房地产业 152,872,318.12 90,571,703.66 40.75 69.24 38.65
百分点
减少1.13个
4、畜牧业 22,990,040.29 22,770,476.51 0.96 173.98 126.20
百分点
减少0.14个
合计 956,466,225.98 740,145,053.21 22.62 -4.62 -1.37
百分点
产品
减少11.5个
棉花 549,587,315.10 414,746,196.99 19.58 -20.18 -12.59
百分点
减少26.14个
大米 15,284,344.20 18,703,162.68 -45.42 103.04 108.31
百分点
增加6.45个
清油 49,844,935.06 45,605,300.41 17.27 103.04 108.31
百分点
减少10.27个
短绒 17,683,535.57 18,271,622.86 -2.23 -33.04 -24.76
百分点
增加21.15个
浆粕 45,424,466.03 36,761,440.77 31.76 66.55 50.79
百分点
增加7.28个
甘草膏 28,833,244.87 23,912,329.79 29.91 75.27 87.88
百分点
增加25.74个
商品楼 153,562,623.12 91,625,777.36 55.76 38.24 17.87
百分点
增加54.31个
牛奶 29,429,675.06 30,435,089.02 -19.29 464.77 236.43
百分点
减少67.93个
犊牛 -100.00
百分点
减少14.76个
滴灌带 26,142,821.02 23,906,922.68 3.05 -64.34 -60.32
百分点
增加5.95个
农膜 35,245,621.32 31,258,424.78 13.68 20.90 16.21
百分点
减少5.46个
合计 956,466,225.98 740,145,053.21 21.13 -6.56 -1.49
百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
新疆 860,746,644.47 25.01
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司2006年建设项目较多,资金压力大,所
用于5万吨棉浆粕和3万吨粘胶丝项目.
以不进行现金分配.
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
自购买日起至
是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权
交易对方及被 本年末为上市
购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全
收购资产 公司贡献的净
明定价原则） 部过户 部转移
利润
新疆阿克苏农
垦农工商联合
总公司,辅
助性生产设 2005-02-
29,979.24 是,市场价 是 是
施、水利调度 16
设施、棉纺设
备、厂房、工
业用地
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起至
是否为关联
出售日该出 所涉及的资 所涉及的债
交易对方及 出售产生的 交易（如
出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否
被出售资产 损益 是，说明定
市公司贡献 已全部过户 已全部转移
价原则）
的净利润
新疆阿克苏
农垦农工商
联合总公
司,耕地 2005-
29,979.24 是,市场价 是 是
的租赁经营 02-16
权及其相关
的配套经营
性资产
对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响.
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
农垦阿克苏供销合作总公司 54,295,857.23 70.32
农一师塔里木河灌溉管理处 26,915,445.98 100
农一师电力公司 13,010,295.63 100
新疆塔里木河种业股份有限公司 7,698,999.31 100
农一师化油公司 1,390,759.97 83.22
农一师五团 9,552,050.16 48.90
农一师十团 3,073,672.83 10.32
农一师十六团 2,600.00 5.20
农一师中心团场 732,901.00 7.75
新疆塔农节水器材有限责任公司 6,100,560.00 58.24
新疆青松建材化工股份有限公司 484,653.60 23.18
农一师棉麻公司 539,606,265.30 100.00
农一师三团 4,550,994.53 12.97
新疆塔里木河种业股份有限公司 2,618,923.65 100.00
农一师十三团 2,868.63 0.01
农一师十六团 12,596,578.89 35.90
农一师一团 3,623,348.34 10.33
新疆阿拉尔南口建筑公司 310,684.77 0.89
农一师塔里木河灌溉管理处 2,299,217.34 6.55
农一师十四团 1,928,885.47 5.50
农一师二团 409,303.52 1.17
农一师七团 5,480,653.81 15.62
农一师四团 13,706,091.52 39.06
农一师五团 16,792,853.45 47.86
农一师十二团 1,467,804.10 4.18
新疆金牛生物股份有限公司 3,226,469.50 9.20
通用机械厂 225,387.65 0.64
农一师水利工程建设项目管理局 3,961,991.50 11.29
合计 612,808,321.97 64.07 123,257,795.71 48.63
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额612,808,321.97元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
农一师四团、五团 67.37 67.37
新疆塔农节水器材有限责任公
427.85 427.85
司
农垦阿克苏供销合作总公司 615
农一师实业开发公司 418
新疆金牛生物股份有限公司 -2,210.07 3,449.93
农一师五团 1,023.36
农一师财务局 237.33 237.33
农一师团委 10
农一师八团 2.4 2.4
农一师十团 299.05 299.05
农一师十三团 -1,865.8 39.98
农一师十二团 2,043.25 2,222.99
农一师物资处 38.25 38.25
农一师电力公司 193.77 193.77
合计 1,477.52 6,248.83 710.92 2,796.44
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14,775,244.94元人民币，余额62,488,341.06元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
√适用□不适用
2005年底,公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金余额为27,889,019.86元.主要是因为公司发展乳业项目以及购买生产资料形成的占用.
清欠方案实施时间表
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年2月底 其它 6,150,000.00
现金清偿 10,233,586.00
2006年3月底 其它 4,180,000.00
红利抵债清偿 2,373,255.08
现金清偿 4,278,500.78
2006年4月底
其它 673,678.00
合计 / 27,889,019.86 /
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
√是□否□不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 387,720,895.56 296,369,906.18 370,358,785.22 281,706,771.49
短期投资 1,500,460.00 1,500,460.00
应收票据 4,686,270.00 10,719,390.58 2,910,000.00 3,210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 152,408,402.11 143,922,987.06 73,027,211.79 100,470,613.25
其他应收款 107,613,584.00 138,187,564.58 292,374,347.15 310,815,929.37
预付账款 39,060,636.16 50,154,053.79 33,841,471.06 29,155,283.31
应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42
存货 516,819,413.98 688,110,646.09 267,748,044.73 317,480,917.67
待摊费用 425,355.70 262,313.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,213,913,817.93 1,327,726,861.38 1,045,439,120.37 1,042,839,515.09
长期投资：
长期股权投资 55,579,829.43 20,695,535.71 225,721,923.64 182,627,162.17
长期债权投资
长期投资合计 55,579,829.43 20,695,535.71 225,721,923.64 182,627,162.17
其中：合并价差(贷差以“-
-51,657.68 -60,267.30
”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填 55,579,829.43 20,695,535.71 225,721,923.64 182,627,162.17
列)
固定资产：
固定资产原价 856,072,832.44 743,005,532.23 617,030,908.12 581,673,663.50
减：累计折旧 201,497,732.96 178,404,684.45 177,508,119.60 167,824,647.99
固定资产净值 654,575,099.48 564,600,847.78 439,522,788.52 413,849,015.51
减：固定资产减值准备 34,389,767.07 33,530,781.82 34,389,767.07 33,530,781.82
固定资产净额 620,185,332.41 531,070,065.96 405,133,021.45 380,318,233.69
工程物资
在建工程 18,082,428.53 55,282,010.65 17,951,704.60 30,199,729.44
固定资产清理
固定资产合计 638,267,760.94 586,352,076.61 423,084,726.05 410,517,963.13
无形资产及其他资产：
无形资产 1,696,686.42 1,751,977.00
长期待摊费用 292,243,062.78 318,592,426.14 292,186,822.30 316,269,660.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 293,939,749.20 320,344,403.14 292,186,822.30 316,269,660.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,201,701,157.50 2,255,118,876.84 1,986,432,592.36 1,952,254,301.00
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 291,000,000.00 231,000,000.00 270,000,000.00 203,000,000.00
应付票据
应付账款 101,957,909.84 173,198,584.28 31,813,396.02 51,024,433.43
预收账款 71,410,524.75 74,654,293.04 64,687,208.62 57,698,005.63
应付工资 49,409,535.95 28,403,401.43 47,755,291.72 26,831,382.44
应付福利费 12,979,194.56 4,295,554.74 11,138,005.55 2,756,168.38
应付股利 40,800,000.00 18,411,980.34 40,800,000.00 18,411,980.34
应交税金 11,677,248.38 13,741,841.88 5,249,094.25 8,107,360.76
其他应交款 63,172.27 171,840.89 47,906.81 149,712.70
其他应付款 430,817,736.48 512,341,695.78 411,094,702.77 480,138,520.51
预提费用 9,902,800.35 929,832.20 7,515,063.20 277,850.00
预计负债
一年内到期的长期负债 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,020,018,122.58 1,073,149,024.58 890,100,668.94 848,395,414.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,020,018,122.58 1,073,149,024.58 890,100,668.94 848,395,414.19
少数股东权益(合并报表填
87,988,555.84 79,763,224.20
列)
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,997,434.22 597,979,028.94 597,997,434.22 597,979,028.94
盈余公积 74,336,781.33 60,801,939.24 64,693,461.53 56,195,266.83
其中：法定公益金 21,564,218.69 20,267,313.10 18,731,755.63 18,731,755.63
未分配利润 100,360,263.53 112,641,027.67 112,641,027.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
减：未确认投资损失(合并报
1,093,694,479.08 1,092,421,995.85 1,096,331,923.42 975,174,295.77
表填列)
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
2,201,701,157.50 2,245,334,244.63 1,986,432,592.36 1,823,569,709.96
权益）总计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 956,466,225.98 1,002,837,156.24 669,985,365.84 821,115,845.14
减：主营业务成本 740,145,053.21 750,436,310.04 531,281,963.74 602,196,821.86
主营业务税金及附加 8,932,037.23 7,104,385.95 299,540.43 2,860,467.23
二、主营业务利润（亏损以
207,389,135.54 245,296,460.25 138,403,861.67 216,058,556.05
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
20,746,750.13 14,370,604.25 20,380,560.20 8,731,985.23
“-”号填列）
减:营业费用 22,147,684.23 15,453,361.54 13,900,091.36 10,927,118.78
管理费用 124,180,483.88 134,638,777.09 110,034,630.13 123,384,023.47
财务费用 12,949,827.20 10,143,754.51 7,543,139.55 556,476.39
三、营业利润（亏损以“-”
68,857,890.36 99,431,171.36 27,306,560.83 89,922,922.64
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
-1,347,252.84 -47,962,961.54 23,718,565.99 -42,544,007.58
号填列）
补贴收入 8,157,772.50 8,157,772.50
营业外收入 3,914,549.99 2,252,076.68 3,583,176.30 924,052.03
减：营业外支出 7,481,243.34 4,146,550.94 6,111,444.29 4,077,293.72
四、利润总额（亏损总额以
72,101,716.67 49,573,735.56 56,654,631.33 44,225,673.37
“-”号填列）
减：所得税 -85,294.94 1,007,232.76
减：少数股东损益 16,517,565.87 6,114,749.47
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
55,669,445.74 42,451,753.33 56,654,631.33 44,225,673.37
填列）
加：年初未分配利润 122,425,659.88 88,297,100.97 128,684,591.04 91,092,768.67
其他转入
六、可供分配的利润 178,095,105.62 130,748,854.30 185,339,222.37 135,318,442.04
减：提取法定盈余公积 9,023,228.07 5,548,796.27 5,665,463.13 4,422,567.33
提取法定公益金 4,511,614.02 2,774,398.15 2,832,731.57 2,211,283.67
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 164,560,263.53 122,425,659.88 176,841,027.67 128,684,591.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 64,200,000.00 64,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本期数
项目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,075,782.49 822,502,776.13
收到的税费返还 6,490,308.49 6,490,308.49
收到的其他与经营活动有关的现金 133,166,957.63 107,186,841.54
经营活动现金流入小计 1,222,733,048.61 936,179,926.16
购买商品、接受劳务支付的现金 602,351,838.43 419,017,549.42
支付给职工以及为职工支付的现金 211,345,065.53 199,479,662.63
支付的各项税费 22,744,958.77 6,103,340.67
支付的其他与经营活动有关的现金 229,193,845.23 207,258,523.33
经营活动现金流出小计 1,065,635,707.96 831,859,076.05
经营活动现金流量净额 157,097,340.65 104,320,850.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 320,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,555,371.70 2,555,371.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,939,493.02 5,837,729.72
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,814,864.72 8,393,101.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,920,495.55 20,338,401.75
投资所支付的现金 24,500,460.00 22,500,460.00
支付的其他与投资活动有关的现金 803,498.61
投资活动现金流出小计 57,224,454.16 42,838,861.75
投资活动产生的现金流量净额 -48,409,589.44 -34,445,760.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 391,034,208.80 311,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,340,802.42 11,863,868.02
筹资活动现金流入小计 393,375,011.22 322,863,868.02
偿还债务所支付的现金 348,360,178.07 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,351,594.98 60,086,944.07
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 410,711,773.05 304,086,944.07
筹资活动产生的现金流量净额 -17,336,761.83 18,776,923.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,350,989.38 88,652,013.73
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 55,669,445.74 56,654,631.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16,517,565.87
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 23,618,192.35 23,172,487.89
固定资产折旧 59,394,751.61 45,803,327.80
无形资产摊销 85,230.58
长期待摊费用摊销 19,996,733.65 19,939,489.18
待摊费用减少（减：增加） -163,042.60
预提费用增加（减：减少） 9,289,327.40 7,553,572.45
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,287,718.79 -3,287,718.79
固定资产报废损失 955,380.72 1,110,681.23
财务费用 14,669,589.62 7,543,139.55
投资损失（减：收益） 1,347,252.84 -23,718,565.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 86,348,651.93 49,732,872.94
经营性应收项目的减少(减：增加) 23,835,766.34 25,262,158.93
经营性应付项目的增加(减：减少) -151,179,786.61 -105,445,226.41
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 157,097,340.65 104,320,850.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 387,720,895.56 370,358,785.22
减：现金的期初余额 296,369,906.18 281,706,771.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 91,350,989.38 88,652,013.73
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：李兵
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2006年4月18日