1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生，主管会计工作负责人财务总监陈斌先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 金自天正
股票代码 600560
上市交易所 上海证券交易所
北京市丰台区科学城富丰路６号；北京市丰台区科学城富丰路６
注册地址和办公地址
号
邮政编码 100070
公司国际互联网网址 http://www.AriTime.com
电子信箱 aritime@AriTime. com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡邦周 潘业伟
北京市丰台区科学城富丰路６号董事会 北京市丰台区科学城富丰路６号董事会
联系地址
秘书办公室 秘书办公室
电话 （010）83671666-6104 （010）83671666-6104
传真 （010）63713257 （010）63713257
电子信箱 hubangzhou@sohu.com hrpan01863@sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 321,799,834.60 205,764,018.38 56.39 260,763,427.90
利润总额 19,559,090.91 15,083,511.28 29.67 24,908,345.91
净利润 15,425,708.25 12,235,092.30 26.08 21,536,540.60
扣除非经常性损益的净利润 15,258,747.57 11,839,174.19 28.88 21,505,287.72
经营活动产生的现金流量净额 50,140,191.74 10,009,677.10 400.92 9,571,747.61
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 868,390,000.97 670,536,651.66 29.51 629,322,930.82
股东权益（不含少数股东权益） 395,041,073.21 389,534,458.20 1.41 387,890,165.06
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.16 0.12 26.08 0.28
净资产收益率（%） 3.90 3.14 增加0.76个百分点 5.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 3.86 3.04 增加0.82个百分点 5.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.10 400.92 0.13
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 3.97 3.92 1.41 5.07
调整后的每股净资产 3.86 3.82 0.97 5.01
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 262,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-61,273.83
的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -33,765.49
合计 166,960.68
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 60,398,000 60.76 60,398,000 60.76
其中：
国家持有股份 59,299,500 59.66 59,299,500 59.66
境内法人持有股份 1,098,500 1.10 1,098,500 1.10
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 60,398,000 60.76 60,398,000 60.76
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 39,000,000 39.24 39,000,000 39.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 99,398,000 100 99,398,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 15,013
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
冶金自动化研究设计院 国有股东 56.94 56,595,500 无
北京富丰高科技发展总公司 国有股东 1.87 1,859,000 无
北京市机电研究院 国有股东 0.85 845,000 无
中钢设备公司 国有股东 0.68 676,000 无
深圳市禾滨实业有限公司 其他 0.43 422,500 无
陈伟英 其他 0.19 189,900 未知
徐招龙 其他 0.19 188,931 未知
金华市合兴商贸有限公司 其他 0.17 168,100 未知
南京报业印务有限公司 其他 0.16 158,800 未知
陈丽专 其他 0.16 155,287 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
陈伟英 189,900 人民币普通股
徐招龙 188,931 人民币普通股
金华市合兴商贸有限公司 168,100 人民币普通股
南京报业印务有限公司 158,800 人民币普通股
陈丽专 155,287 人民币普通股
彭涛 152,501 人民币普通股
蒋忠平 139,300 人民币普通股
卢菊光 130,037 人民币普通股
范兵 130,000 人民币普通股
刘德荣 125,650 人民币普通股
上述股东关联 公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。
关系或一致行 公司前十名流通股股东与公司的控股股东冶金自动化研究设计院之间没有关联关系，公司未知前十名流通股
动关系的说明 股东与其他前十名股东之间的关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：冶金自动化研究设计院
法人代表：周康
注册资本：102,810,000元人民币
成立日期：1973年10月20日
主要经营业务或管理活动：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
本公司的控股股东冶金自动化研究设计院,是直属于国务院国有资产监督管理委员会的国有独资大型科技企业,持有本公司56.94%的国有股份，法人代表周康，成立于1973年，注册资本10281万元,主要经营范围为：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否在股
报告期内从公司领
年初 年末 变动 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬总额(万
持股数 持股数 原因 其他关联
元,税前)
单位领取
张剑武 董事长 男 42 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
周康 副董事长 男 46 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
张玉庆 董事 男 50 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
葛钢 董事 男 50 2006-01-18～2009-01-17 0 0 18.41 是
孙彦广 董事 男 42 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
董事、总
杨溪林 男 48 2006-01-18～2009-01-17 0 0 19.62 否
经理
周新长 独立董事 男 46 2006-01-18～2009-01-17 0 0 5.00 否
吴晓根 独立董事 男 40 2006-01-18～2009-01-17 0 0 5.00 否
孙为 独立董事 男 39 2006-01-18～2009-01-17 0 0 5.00 否
监事会主
王社教 男 40 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
席
方伦言 监事 男 59 2006-01-18～2009-01-17 0 0 0.00 是
李崇坚 监事 男 54 2006-01-18～2009-01-17 0 0 15.71 是
邱建平 监事 男 51 2006-01-18～2009-01-17 0 0 11.00 否
高萍 监事 女 49 2006-01-18～2009-01-17 0 0 6.40 否
张丕贞 副总经理 男 52 2006-01-18～ 0 0 3.39 是
陈春雨 副总经理 男 42 2006-01-18～ 0 0 17.94 否
金樟贤 副总经理 男 41 2006-01-18～ 0 0 20.00 否
董事会秘
胡邦周 书、副总男 44 2006-01-18～ 0 0 15.89 否
经理
路尚书 副总经理 男 43 2006-01-18～ 0 0 15.45 否
党红文 副总经理 男 49 2006-01-18～ 0 0 13.44 否
李江 副总经理 男 41 2006-01-18～ 0 0 15.46 否
陈斌 财务总监 男 43 2006-01-18～ 0 0 14.36 否
合计 / / / / / 202.07 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2005年度，公司为了抓住冶金行业规模扩张的市场良机，更多地承接冶金自动化工程项目，把市场营销工作放在了十分重要的位置，市场按区域划分，高管分工负责，定期开会沟通，按照业绩考核，从而取得了较好的经营业绩。
2005年度，公司结合国家863项目，开展了基于IGBT/IGCT新型自关断器件的交直交三电平变频控制系统、基于高性能控制器的大功率交交变频调速系统、基于DSP技术的通用数字控制平台、过程控制软件和智能控制算法等新技术和新产品的研制，并在冷连轧自动化系统、热连轧过程控制软件平台、大型高炉自动化系统、炼钢过程控制、冶金MES、电机节能等方面取得了进一步的发展，其中“大功率交交变频调速系统及推广应用”获2005年冶金科学技术奖一等奖，北京市科学技术奖一等奖，“冷轧平整机自动控制系统”获冶金科学技术奖二等奖；“智能化高压变频技术与装置的研究开发”通过了北京市科学技术委员会组织的科技成果鉴定。2005年，新申请了“具有联网功能和智能控制的高压变频器控制系统”等9项发明专利、4项实用新型专利，新获得了软件著作权8项（软件著作权共37项）。
2005年度，公司共计完成主营业务收入321,799,834.60元，主营业务利润40,498,802.76元，净利润15,425,708.25元，分别比上年度增加了56.39%、42.12%、26.08%。
（2）公司主营业务及经营状况
1）公司主营业务的范围：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2）主要产品系列：工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器件等。
3）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务利润
收入比上 成本比上
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减
年增减 年增减
(%) （%）
（％） （％）
行业
减少1.32个
钢铁行业 280,183,543.44 239,119,567.76 14.04 56.32 59.86
百分点
减少0.82个
其他 41,616,291.16 40,445,932.83 2.81 56.88 58.22
百分点
产品
减少2.49个
电气传动装置 217,005,384.15 193,243,260.96 10.15 53.23 56.21
百分点
工业计算机控制 增加1.71个
91,004,045.60 75,222,277.88 17.34 61.86 66.03
系统 百分点
4）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
东北地区 88,809,788.80 154.73
西南地区 75,790,608.72 969.13
华东地区 53,806,409.27 -57.68
华北地区 48,178,787.56 102.85
华中地区 38,043,877.75 322.13
（3）主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 12，372.07 占采购总额比重（%） 47.86
前五名销售客户销售金额合计 12，722.26 占销售总额比重（%） 39.53
（4）报告期公司资产和利润构成变化情况
1）公司资产构成变化情况
投资成立北京金自软件有限责任公司，公司出资800万元，占总股本的80%。
2）公司利润构成变化情况
公司利润构成情况未发生重大变化。
（5）报告期公司主要财务数据分析
1）随着主营业务规模的扩大，2005年度公司营业费用也由上年度的260.10万元上升到346.08万元，增加了33.06%。
2）公司期末存货净额266,575,180.01元,比上年度末的208,693,566.61元增加了27.74%,存货余额较大主要有以下几方面原因：（1）部分产成品在期末尚未验收或交付使用；（2）公司生产的产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点；（3）为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量；（4）公司存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三者之和较小。
3）公司期末预收帐款余额396,462,267.65元，比上年度末的221,134,054.87元增加了79.29%，原因是在产品生产过程中，客户根据有关合同规定预付部分货款，公司在收到预付的款项后，根据《企业会计制度》相关规定计入预收帐款，在产品验收合格、交付使用、并取得客户签署的完工报告确认产品销售收入同时结转相关预收帐款。
4）公司期末应收帐款净额为107,317,456.34元，比上年度末的97,026,625.97元增加了10.61%,虽然其增幅远小于主营业务收入的增幅,但期末应收帐款净额仍占期末所有者权益395,041,073.21元的27.17%。
5）2005年度，公司经营活动产生的现金流量净额为50,140,191.74元，比上年度的10,009,677.10元有较大幅度的增长，期末公司应收票据110,163,354.00元，比上年度末的35,249,739.41元也有较大幅度的增长，公司经营活动保持了良好的现金流量。
（6）主要控股公司及参股公司的经营情况
1）主要控股公司的经营情况
2005年度，上海金自天正信息技术有限公司完成主营业务收入23,352,244.27元，主营业务利润9,087,691.12元，净利润6,032,628.18元；山西金自天正科技有限公司完成主营业务收入2,149,858.16元，主营业务利润659,911.68元，净利润24,556.99元；辽宁金自天正科技有限公司完成主营业务收入9,724,738.51元，主营业务利润1,123,067.39元，净利润123,179.46元；成都金自天正智能控制有限公司完成主营业务收入6,044,002.59元，主营业务利润1,398,649.73元，净利润1,015,991.51元；北京金自软件有限责任公司由于成立时间较短，亏损258,866.95元。
2）公司没有参股公司。
2、对未来经营情况的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，由于钢铁行业产能过剩，钢材价格处于近年来的低点，导致对钢铁行业的投资大幅减少，给公司的生产经营造成一定的困难和压力；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。
面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研发具有自主知识产权的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。
（2）税收政策变化对公司经营业绩的影响
截止2005年12月31日，公司享有的按7.5%征收企业所得税的优惠政策到期，作为注册在北京市中关村科技园丰台园的高新技术企业，根据有关文件的规定，公司自2006年1月1日起将按15%征收企业所得税。2006年度,所得税率的调整将对公司的净利润带来较大的影响。
（3）公司的发展战略、发展规划
1）自动化技术向信息化扩展
以热连轧项目为基础，逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台，并将机理模型与智能控制相结合，形成炼钢模型库。
2）冶金主流程向能源环保扩展
调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略，适应国家、企业对节能与环保的要求。
3）自动化工程向产品化扩展
以传动装置为主，实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化，并逐步实现操作站和控制站的结构标准化，实现以工程带动产品发展，以产品促进工程销售。
4）自动化系统业务向总包扩展
5）钢铁领域向其它行业扩展
立足钢铁，积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。
6）理顺管理，尽快培养干部和业务骨干力量。
（4）2006年的主要工作
1）准确地判断市场趋势,采取正确的经营策略。
2）加强市场营销网络建设,继续扩大市场营销规模。
3）推行标准化技术，提高工程业务实施能力。
4）建设规范的产品业务体系，推进产品产业化进程。
5）加强培训，完善职能，全面提升公司经营管理水平。
6）支持控股子公司业务快速发展，建立企业集团经营模式。
（5）公司未来发展对资金的需求、使用计划及来源
公司目前财务状况良好，公司的自有资金基本能保证公司未来发展的需要。
（6）公司面临的风险因素的分析及应对措施
1）市场领域过于集中风险
由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，这在很大程度上对冶金行业形成了较为明显的依赖性，产生了业务过于集中的风险。国家有关冶金工业政策的变化、本公司对煤炭、电力、石油、化工等其他对工业自动化有需求的相关产业拓展力度的大小、国内外冶金行业自身景气程度的周期性波动、其他行业运用工业自动化技术的成熟程度、国际工业自动化以及相关三电产业类产品市场的变化都将会给公司的生产经营、销售收入及利润总额带来一定的影响。
针对目前过于集中的行业依赖性问题，本公司将按照“立足冶金领域基础，充分运用战略联盟及资本运营手段，实施经营领域扩张”的发展战略，不断推出三电产业类系列化产品，增强本公司的产品和服务进军其他行业的技术实力，扩大对外合作的范围，从而将工业自动化领域三电产业的技术和产品尽可能地应用于轻工、石化、建筑、建材和环保等诸多行业，增加在其他行业的市场占有率，不断拓展公司的生存空间，保持企业长期持续、稳定地发展。
2）市场开发不足风险
公司凭借多年来在工业自动化领域的三电产业方面形成的系列产品的经营优势以及系统集成的技术实力，在工业自动化领域，特别是冶金工业自动化领域，已经占有一定的市场份额，但作为由科研院所改制而来的科技企业，本公司在市场意识、经营策略、市场研究等方面与市场经济和现代高科技企业发展的要求尚有一定差距，在市场开拓及市场营销策划等方面仍有许多不足，主要表现为对三电产业相关产品及工程的市场研究力度不够、营销手段单一，加之国内外同行业竞争对手不断改进销售策略而使本公司面临的竞争环境不断发生变化，所以本公司在工业自动化领域三电产业的市场开发上面临一定的压力。
针对上述风险，为了适应公司生产经营的产业化发展，公司明确了“以满足市场需求为导向，以提高服务质量为重点”的市场运营基本原则，市场按区域划分，高管分工负责。公司还专门制定了《市场营销管理制度》、《合同管理办法》等一系列制度，以确保公司在市场开发方面制度化、规范化。为提高营销队伍的整体素质，公司还定期对营销人员进行全方位的培训，使其在管理技能、销售技巧、市场认识、业务能力等多方面不断得到提高。与此同时，公司将市场开发和营销网络建设工作提升到核心地位，在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。
3）应收帐款的坏帐风险
公司期末应收帐款净额为107,317,456.34元，占期末所有者权益395,041,073.21元的27.17%。公司应收帐款余额较大的主要原因在于回收期和变现周期长，其原因主要是由于本公司客户多数集中在冶金自动化领域所导致的。冶金自动化领域的三电产业系统集成及工程实施周期长，且钢铁企业的资金流转较慢，资金相对紧张，致使公司的应收帐款回收期和变现周期较长。
公司针对现存的上述风险，将不断加强对财务管理和应收帐款的清理工作。目前本公司的应收帐款余额主要是未结算销售款且帐龄较短，1年以内的占38.05%，1—2年的占29.86%。另外，本公司还遵循谨慎性原则，对帐龄在4—5年的应收帐款计按50%的比例计提坏帐准备，对帐龄在5年以上的应收帐款全额计提坏帐准备。同时，本公司通过选择已有长期合作经历、业务往来频繁、信用基础良好的客户进行合作以及与客户签定正式的销售合同等措施，使应收帐款可能出现的坏帐风险得到有效控制。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资成立北京金自
800 完成 亏损20.71万元
软件有限责任公司
合计 800 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经天职孜信会计师事务所有限公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2005年度共实现净利润15,425,708.25元（以合并会计报表为准）,按照《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定,提取10%法定盈余公积金2,517,160.03元,提取10%法定公益金2,517,160.03元。本年度可供股东分配利润为10,391,388.19元,加上年初转入的未分配利润14,286,308.81元,报告期内已实施普通股股利分配9,939,800.00元,本次可供股东分配的利润为14,737,897.00元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以2005年度末总股本9939.8万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.2元(含税)，共计派发现金股利11,927,760.00元(含税),占本次可分配利润的80.93%,余额2,810,137.00元结转下一年度。
本次公司不实施资本公积金转增股本。
此预案需提交公司2005年度股东大会审议。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳
向关联方采购产品和接受劳务
务
关联方
占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
冶金自动化研究设计院 50.20 0.15 650.38 2.49
北京中冶科技发展公司 8.58 0.03 71.04 0.27
北京冶金横河自动化工程有限公司 2.56 0.01
北京金汇自动化系统工程有限公司 8.11 0.03
北京利得尔新技术开发中心 44.05 0.14
华腾数控有限公司 148.52 0.46
中钢设备公司 34.02 0.11
合计 285.37 0.89 741.09 2.80
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额251.34万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
冶金自动化研究设计院 51.27 150.13 -59.75 305.09
北京阿瑞姆科贸集团 0.55 255.45 0.00 10.00
中钢设备公司 231.31 681.46 -246.72 817.28
华腾数控有限公司 95.33 95.33
北京金汇自动化系统工程有限
7.50 7.50 0.03 0.03
公司
北京中钢实业总公司 0.37
北京中冶科技发展公司 -5.00 3.49 3.77
北京佛利蒙特自动化工程有限公司 39.57 39.57
合计 380.97 1,190.24 -263.38 1,175.73
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,496,553.39元人民币，余额5,087,799.70元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用□不适用
预计公司股改方案上报上海证券交易所的时间为2006年3月。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 五.1 208,991,741.26 174,597,316.97 179,530,245.07 154,876,375.52
短期投资
应收票据 五.2 110,163,354.00 35,249,739.41 94,738,354.00 29,472,739.41
应收股利
应收利息 五.3 1,377,117.50 398,362.50 1,339,962.50 398,362.50
应收账款 五.4 六.1 107,317,456.34 97,026,625.97 104,634,357.32 91,002,175.27
其他应收款 五.5 六.2 4,707,427.64 4,419,022.61 4,010,255.95 2,725,251.63
预付账款 五.6 46,072,221.13 24,880,731.22 49,150,766.41 27,375,121.89
应收补贴款
存货 五.7 266,575,180.01 208,693,566.61 229,125,496.48 203,461,548.76
待摊费用 五.8 390,633.11 93,000.45 278,184.65 27,500.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 745,595,130.99 545,358,365.74 662,807,622.38 509,339,074.98
长期投资：
长期股权投资 六.3 39,371,841.10 28,702,214.13
长期债权投资
长期投资合计 39,371,841.10 28,702,214.13
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 五.9 146,249,378.87 144,204,242.29 140,810,551.89 142,528,023.52
减：累计折旧 五.9 30,526,485.76 26,674,806.90 30,203,639.24 26,596,477.74
固定资产净值 115,722,893.11 117,529,435.39 110,606,912.65 115,931,545.78
减：固定资产减值准备 五.9 62,149.19 60,785.39 62,149.19 60,785.39
固定资产净额 115,660,743.92 117,468,650.00 110,544,763.46 115,870,760.39
工程物资
在建工程 五.10 126,301.00
固定资产清理
固定资产合计 115,660,743.92 117,594,951.00 110,544,763.46 115,870,760.39
无形资产及其他资产：
无形资产 五.11 7,126,854.44 7,583,334.92 7,126,854.44 7,583,334.92
长期待摊费用 7,271.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,134,126.06 7,583,334.92 7,126,854.44 7,583,334.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 868,390,000.97 670,536,651.66 819,851,081.38 661,495,384.42
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据 五.12 13,022,492.51 13,022,492.51
应付账款 五.13 40,370,542.59 32,896,521.30 40,138,759.61 32,271,303.10
预收账款 五.14 396,462,267.65 221,134,054.87 349,150,048.56 215,867,985.43
应付工资 246,044.74 246,044.74
应付福利费 4,305,310.48 5,229,458.32 3,908,878.92 5,026,486.67
应付股利
应交税金 五.15 3,797,129.45 6,261,161.29 4,249,155.98 5,688,296.39
其他应交款 五.16 122,739.06 176,188.70 99,628.70 161,786.76
其他应付款 五.17 8,933,285.69 13,108,600.09 8,081,609.57 12,937,993.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 467,259,812.17 278,805,984.57 418,896,618.59 271,953,852.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五.18 2,615,042.73 2,615,042.73
其他长期负债
长期负债合计 2,615,042.73 2,615,042.73
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 469,874,854.90 278,805,984.57 421,511,661.32 271,953,852.22
少数股东权益(合并报表填列) 3,474,072.86 2,196,208.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五.19 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00
资本公积 五.20 252,592,427.17 252,571,720.41 252,592,427.17 252,571,720.41
盈余公积 五.21 28,312,749.04 23,278,428.98 25,860,966.66 22,117,570.44
其中：法定公益金 五.21 14,156,374.52 11,639,214.49 12,930,483.33 11,058,785.22
未分配利润 五.22 14,737,897.00 14,286,308.81 20,488,026.23 15,454,241.35
拟分配现金股利 11,927,760.00 9,939,800.00 11,927,760.00 9,939,800.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 395,041,073.21 389,534,458.20 398,339,420.06 389,541,532.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 868,390,000.97 670,536,651.66 819,851,081.38 661,495,384.42
公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 五.23 六.4 321,799,834.60 205,764,018.38 303,525,056.93 186,176,903.05
减：主营业务成本 五.23 六.4 279,565,500.59 175,140,353.94 270,258,936.95 162,761,987.79
主营业务税金及附加 五.24 1,735,531.25 2,127,170.68 1,515,067.74 2,023,408.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 40,498,802.76 28,496,493.76 31,751,052.24 21,391,506.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.25 867,876.68 2,145,284.24 867,876.68 1,445,534.60
减:营业费用 3,460,805.72 2,600,998.65 2,874,071.18 2,365,591.91
管理费用 24,590,611.64 17,995,436.51 21,211,863.94 15,981,015.78
财务费用 五.26 -2,888,716.78 -2,934,728.45 -2,615,307.24 -2,810,529.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,203,978.86 12,980,071.29 11,148,301.04 7,300,963.51
加：投资收益（损失以“-”号填列） 六.5 6,269,626.97 4,129,409.26
补贴收入 五.27 3,416,385.88 1,928,123.11 3,154,385.88 1,653,123.11
营业外收入 421,421.39 265,273.57 421,421.39 265,273.57
减：营业外支出 482,695.22 89,956.69 471,615.65 89,556.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,559,090.91 15,083,511.28 20,522,119.63 13,259,212.78
减：所得税 3,455,518.69 2,159,499.94 1,805,138.53 1,017,046.48
减：少数股东损益 677,863.97 688,919.04
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,425,708.25 12,235,092.30 18,716,981.10 12,242,166.30
加：年初未分配利润 14,286,308.81 39,817,896.95 15,454,241.35 40,067,508.31
其他转入
六、可供分配的利润 29,712,017.06 52,052,989.25 34,171,222.45 52,309,674.61
减：提取法定盈余公积 2,517,160.03 1,679,840.22 1,871,698.11 1,224,216.63
提取法定公益金 2,517,160.03 1,679,840.22 1,871,698.11 1,224,216.63
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 24,677,697.00 48,693,308.81 30,427,826.23 49,861,241.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,939,800.00 11,469,000.00 9,939,800.00 11,469,000.00
转作股本的普通股股利 22,938,000.00 22,938,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 14,737,897.00 14,286,308.81 20,488,026.23 15,454,241.35
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 五.29 -467,661.18 -19,224.81 -462,475.18 -19,224.81
6.其他
公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目
合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,723,644.13 348,982,682.32
收到的税费返还 3,416,385.88 3,154,385.88
收到的其他与经营活动有关的现金 2,472,004.79 1,232,808.56
经营活动现金流入小计 404,612,034.80 353,369,876.76
购买商品、接受劳务支付的现金 284,902,853.06 246,528,372.62
支付给职工以及为职工支付的现金 38,284,280.49 33,212,666.78
支付的各项税费 24,893,873.28 22,547,918.87
支付的其他与经营活动有关的现金 五.28 6,390,836.23 4,727,963.19
经营活动现金流出小计 354,471,843.06 307,016,921.46
经营活动现金流量净额 50,140,191.74 46,352,955.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
356,000.00 356,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 356,000.00 476,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
9,611,929.29 7,085,247.59
支付的现金
投资所支付的现金 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,611,929.29 15,085,247.59
投资活动产生的现金流量净额 -9,255,929.29 -14,609,247.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,489,800.00 7,089,800.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 7,489,800.00 7,089,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,489,800.00 -7,089,800.00
四、汇率变动对现金的影响 -38.16 -38.16
五、现金及现金等价物净增加额 34,394,424.29 24,653,869.55
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,425,708.25 18,716,981.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 677,863.97
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 9,431,334.77 9,284,088.74
固定资产折旧 7,262,431.44 7,017,914.08
无形资产摊销 456,480.48 456,480.48
长期待摊费用摊销 -7,271.62
待摊费用减少（减：增加） -297,632.66 -250,684.65
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -6,269,626.97
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -58,085,775.89 -25,720,395.52
-
经营性应收项目的减少(减：增加) -111,894,685.12
115,791,817.33
经营性应付项目的增加(减：减少) 191,068,870.33 155,012,883.16
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 50,140,191.74 46,352,955.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 208,991,741.26 179,530,245.07
减：现金的期初余额 174,597,316.97 154,876,375.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,394,424.29 24,653,869.55
公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响本报告期无重大会计差错更正。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明北京金自软件有限责任公司新列入合并范围。
董事长：张剑武
北京金自天正智能控制股份有限公司
2006年3月17日