一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河北太行水泥股份有限公司
公司法定中文名称缩写：太行水泥
公司英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：THCC
2、公司法定代表人：王里顺
3、公司董事会秘书：郑宝金
联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话：03105062986
传真：03105015753
E-mail:zbj_1209@163.com
公司证券事务代表：刘宇
联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话：03105062945
传真：03105015753
E-mail:lylply@163.com
4、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
邮政编码：056200
公司国际互联网网址：http://www.taihang_cement.com
公司电子信箱：thgf＠taihang_cement. com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.see.com. cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：太行水泥
公司A股代码：600553
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年3月5日
公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
公司变更注册登记日期：2005年10月25日
公司变更注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
公司法人营业执照注册号：1300001001550
公司税务登记号码：130406700731314
公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 25,457,403.25
净利润 5,164,078.62
扣除非经常性损益后的净利润 5,674,864.63
主营业务利润 172,694,952.76
其他业务利润 -429,691.28
营业利润 -27,893,628.19
投资收益 -1,282,965.56
补贴收入 55,354,391.16
营业外收支净额 -720,394.16
经营活动产生的现金流量净额 105,841,019.00
现金及现金等价物净增加额 -36,159,174.41
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
510,786.01
的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 510,786.01
合计 510,786.01
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年
2005年 2004年 2003年
增减(%)
主营业务收入 932,766,054.83 800,309,072.78 16.55 518,833,200.59
利润总额 25,457,403.25 45,289,604.76 -43.79 62,046,853.74
净利润 5,164,078.62 25,655,880.26 -79.87 43,112,078.14
扣除非经常性损益的净利润 5,674,864.63 25,850,127.13 -78.05 40,435,326.76
每股收益 0.01 0.07 -85.71 0.23
最新每股收益
减少2.86个
净资产收益率（%） 0.74 3.60 6.10
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少2.82个
0.81 3.63 5.72
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少2.86个
0.81 3.67 5.85
加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 105,841,019.00 59,579,028.23 77.65 39,951,924.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.16 75.00 0.21
本年末比上
2005年末 2004年末 2003年末
年末增减(%)
总资产 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 -2.18 1,651,108,731.66
股东权益（不含少数股东权益） 702,248,483.86 712,497,772.82 -1.44 706,434,958.53
每股净资产 1.85 1.87 -1.07 3.72
调整后的每股净资产 1.81 1.83 -1.10 3.67
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 380,000,000 217,739,641.35 88,256,717.48 36,607,543.68 11,301,413.99 712,497,772.82
本期增加 2,125,326.00 374,629.54 2,494,414.46
本期减少 5,149,244.50 10,249,288.96
期末数 380,000,000 219,864,967.35 88,631,347.02 39,101,958.14 6,152,169.49 702,248,483.86
资本公积变动原因：本期因子公司资本公积增加而确认股权投资准备1,325,326.00元；拨款转入增加资本公积800,000元。
盈余公积变动原因：本年度提取所致；
法定公益金变动原因：按照上海证券交易所年报备忘录第四号的要求，根据新《公司法》的规定，报告期公司没有提取法定公益金所致；
未分配利润变动原因：按照公司2005年度分配预案，以2005年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元所致；
股东权益变动原因：净利润减少所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 193,720,000 50.98 193,720,000 50.98
其中：
国家持有股份 193,720,000 50.98 193,720,000 50.98
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 46,280,000 12.18 46,280,000 12.18
-
3、内部职工股 40,000,000 10.53 0 0
40,000,000
4、优先股或其他
-
未上市流通股份合计 280,000,000 73.68 240,000,000 63.16
40,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000 26.32 40,000,000 140,000,000 36.84
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000 26.32 40,000,000 140,000,000 36.84
三、股份总数 380,000,000 100 380,000,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
获准上市 交易终止日
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
交易数量 期
人民币普通股 2002-08-07 5.73 50,000,000 2002-08-22 50,000,000
经中国证监会证监发行字[2002]78号文核准，本公司于2002年8月7日利用上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了5000万股每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币5.73元。经上海证券交易所上证上字
[2002]140号《关于河北太行水泥股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的5000万股流通股于2002年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据中国证监会证监发行字[2002]78号文批准，公司内部职工股自向社会公众公开发行普通股之日起满三年后上市流通，截至2005年8月8日，据我公司普通股发行之日已满三年，经上海证券交易所批准，我公司内部职工股于2005年8月8日上市流通。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 27,486
前十名股东持股情况
持股比 年度内增 持有非流 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 股份类别
例(%) 减 通股数量 的股份数量
河北太行华信建材有限责任 国有股 质押
50.98 193,720,000 未流通
公司 东 96,730,000
邯郸太行实业股份有限公司 其他 2.62 9,950,000 未流通
冻结
河北省证券有限责任公司 其他 2.16 8,200,000 未流通
8,200,000
河北太行集团公司青年综合
其他 1.24 4,700,000 未流通
利用厂
河北冀铁集团公司 其他 0.79 3,000,000 未流通
冻结
银河证券上海东方路营业部 其他 0.61 2,300,000 未流通
2,300,000
中国金谷国际信托投资有限 冻结
其他 0.53 2,000,000 未流通
责任公司 2,000,000
冻结
中国宝安集团股份有限公司 其他 0.47 1,800,000 未流通
1,800,000
冻结
北京市大地科技实业总公司 其他 0.43 1,650,000 未流通
1,650,000
华通国际招商集团股份有限 冻结
其他 0.26 1,000,000 未流通
公司 1,000,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王寿民 1,246,400 人民币普通股
陶昆丽 1,200,000 人民币普通股
张双斋 1,030,700 人民币普通股
熊玉琴 987,614 人民币普通股
尹莲英 870,952 人民币普通股
饶俊元 753,900 人民币普通股
北京华油服务总公司 704,200 人民币普通股
陆丹 702,000 人民币普通股
王忠盛 600,000 人民币普通股
彭建华 583,990 人民币普通股
上述股东关联
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
关系或一致行
公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系
动关系的说明
前十名股东中，第四大股东受第一大股东控制，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：河北太行华信建材有限责任公司
法人代表：李安飞
注册资本：591,020,000元人民币
成立日期：2002年3月15日
主要经营业务或管理活动：汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
邯郸市人民政府国有资产管理委员会持有河北太行华信建材有限责任公司产权55.84%。中国华融资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权33.16%，法定代表人丁仲篪，成立日期1999年10月19日，注册资本100亿元，主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产。中国建设银行股份有限公司河北省分行持有河北太行华信建材有限责任公司产权11%，法定代表人杜亚军，成立日期2004年12月21日，主要从事吸收公众存款、发放贷款，办理国内外结算等业务。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从
股份
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 动 公司领取的
姓名 职务 增减
别 龄 期 期 股数 股数 原 报酬总额
数
因 (万元)
王里顺 董事长 男 58 2003-05-28 2006-05-27 40,000 40,000 15
范国良 董事、总经理 男 46 2003-05-28 2006-05-27 10,000 10,000 15
李安飞 董事 男 60 2003-05-28 2006-05-27 16,000 16,000
董事、副总经
郑宝金 理、财务负责 男 39 2003-05-28 2006-05-27 12,000 12,000 12
人、董事会秘书
史国林 董事、副总经理 男 54 2003-05-28 2006-05-27 16,000 16,000 12
王欣新 独立董事 男 54 2003-05-28 2006-05-27 0 0 2
闫荣城 独立董事 男 45 2003-05-28 2006-05-27 0 0 2
蔺永叶 独立董事 女 37 2003-05-28 2006-05-27 0 0 2
王维民 监事会主席 男 58 2003-05-28 2006-05-27 16,000 16,000
徐景阳 监事 男 47 2003-05-28 2006-05-27 12,000 12,000 4
王卫平 监事 男 42 2003-05-28 2006-05-27 10,000 10,000 4.2
李怀江 副总经理 男 48 2004-04-23 2006-05-27 16,000 16,000 12
冯志宏 副总经理 男 44 2003-05-28 2006-05-27 10,000 10,000 12
合计 / / / / / 158,000 158,000 / 922,000
说明：独立董事的报酬为税后；其他董事、监事和高级管理人员的报酬为税前。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王里顺，2000年5月至2003年3月任公司董事、总经理；2003年3月至今，任公司董事长。
(2)范国良，1996年12月至2003年3月，任公司董事、副总经理；2003年3月至今，任公司董事、总经理。
(3)李安飞，2000年5月至2002年3月任河北太行集团公司董事长、党委书记；2002年3月至今，任河北太行华信建材有限责任公司董事长、党委书记。2000年5月至今，任公司董事。
(4)郑宝金，2000年5月至2003年3月，任公司董事、总经理助理和财务负责人；2003年3月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
(5)史国林，1996年1月至今，任公司董事、副总经理。
(6)王欣新，1986年7月至今为中国人民大学教师；2002年10月至今，任公司独立董事。
(7)闫荣城，现任河北经贸大学证券研究所所长，2002年10月至今，任公司独立董事。
(8)蔺永叶，现就职于河北省邯郸盛华会计师事务所，2003年5月至今，任公司独立董事。
(9)王维民，2000年5月至2002年3月，任河北太行集团公司党委副书记；2002年3月至今，任河北太行华信建材有限责任公司党委副书记。2000年5月至今，任公司监事会主席。
(10)徐景阳，2000年5月至2005年7月，任公司审计监察部副部长、部长和监事，2005年7月至今任公司运销处处长和监事。
(11)王卫平，1997年7月至今，任公司企业管理部副部长、部长；2000年5月至今，任公司监事。
(12)李怀江，2000年5月至2003年5月，任公司董事和河北太行集团公司工会主席；2003年5月至2004年1月，任唐山冀东水泥集团有限责任公司副总经理；2004年4月，任公司副总经理。
(13)冯志宏，2000年5月至2003年5月，任公司董事；2003年3月至今，任公司副总经理。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
河北太行华信建材有
李安飞 董事长 是
限责任公司
河北太行华信建材有 是
王维民 党委副书记
限责任公司
董事李安飞、监事王维民均在控股股东——河北太行华信建材有限责任公司任职，李安飞任该公司董事长、党委书记，王维民任党委副书记，二人任职期间均从2003年5月至今。除此以外，公司董事、监事和高级管理人员均不在公司股东单位任职。
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
河北太行水泥股份有
郑宝金 负责人 否
限公司磁县分公司
天津市邯建建材有限
史国林 公司廊坊市重工太行 董事、副董事长 否
水泥有限公司
河北经贸大学证券研
闫荣城 所长 是
究所
河北省邯郸盛华会计
蔺永叶 注册会计师 是
师事务所
王欣新 中国人民大学 教师 是
除独立董事在其工作单位任职外，公司的董事所任职的其他单位均为公司的分公司或参股公司
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，报公司董事会审议通过后由股东大会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司当年生产经营指标完成情况。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李安飞 在河北太行华信建材有限责任公司领取报酬
王维民 在河北太行华信建材有限责任公司领取报酬
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
董事朱志荣先生由于退休，向董事会提出了书面辞职报告，
朱志荣 董事
公司董事会批准了朱志荣先生的辞职报告
公司副总经理龚天林先生由于工作调动的原因，向董事会提
龚天林 副总经理
出了辞职的请求，董事会批准了龚天林先生的辞职请求
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,197人，需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,836
销售人员 151
技术人员 126
财务人员 30
行政人员 54
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大本 98
大专 197
中专及以下 1,902
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
闫荣城 7 7 0
王欣新 7 4 3
蔺永叶 7 4 3
报告期内，公司三名独立董事按照有关法律法规的要求履行自己的职责，高度关注公司的经营状况，按时参加董事会会议，切实履行了独立董事职责，有力的保证了中小股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的自主经营能力，控股股东及其关联单位未从事与本公司相同的业务。
2)、人员方面：公司与控股股东及其关联单位在用工、人事及工资管理等方面独立分开，各自均设立了独立的劳动人事部门。公司总经理、副总经理、财务负责人、销售负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其关联单位担任职务。
3)、资产方面：公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独立运用公司的各项资产开展生产经营活动，未受到任何不良限制。
4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联单位的职能部门之间不存在管理与被管理和上下级关系。
5)、财务方面：公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自独立，不存在管理与被管理的关系，各自均独立核算，在银行独立开户，独立依法纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。在董事会对高级管理人员进行考评时，该部分高级管理人员必须回避。
为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益的有机结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）临时股东大会情况
公司于2005年8月31日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年9月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期总体经营情况
报告期内公司继续致力于水泥及水泥制品的生产与销售。
2005年是我公司生产经营较为困难的一年，主要有以下原因：①受国家宏观调控政策的影响，固定资产投资增速比例持续下降，间接影响了水泥企业的发展；②由于煤电等大宗原燃材料价格上涨，使公司的生产成本大幅上涨。报告期内，（1）公司本部原煤消耗255416.36吨，出库价同比上涨77.07元/吨，增加成本1968.41万元；电消耗225911464.25度，出库价同比上涨0.0569元/度，增加成本1286.23万元；（2）控股子公司-北京太行前景水泥有限公司原煤消耗172423.22吨，出库价同比上涨88.32元/吨，增加成本1522.89万元；电消耗151669260.00度，出库价同比上涨0.0504元/度，增加成本764.10万元；（3）控股子公司-保定太行和益水泥有限公司原煤消耗151945.00吨，出库价同比上涨62.92元/吨，增加成本956.10万元；电消耗131819078.00度，出库价同比上涨0.0280元/度，增加成本368.95万元；（4）控股子公司-保定太行兴盛水泥有限公司原煤消耗959.22吨，出库价同比上涨51.44元/吨，增加成本4.93万元；电消耗10306624.00度，出库价同比上涨0.0172元/度，增加成本17.73万元。③报告期内，银行继续对水泥行业实行紧缩的信贷政策，使公司融资十分困难；④受水泥市场竞争加剧的影响，水泥售价有所下降，给公司的销售带来了一定的压力。
面对上述不利因素的影响，公司审时度势，采取了一系列较为完善和行之有效的措施后，使公司全年的生产经营取得了一个较为理想的成果。采取的措施：①坚持“内抓管理，外抓市场”的工作方针，通过强化内部各项职能管理，提高企业经济运行质量，全面提升企业的综合竞争力；②集中精力在公司内涵挖潜上下功夫。一是狠抓技术进步，大力推行技术创新，在全公司大力推行技术创新，例如用钢渣代替选铁尾矿配料，加强局部循环水回收利用，利用废气余热烘干原材料并代替燃煤锅炉解决职工日常洗澡和冬季取暖等措施，有效降低了能耗和生产成本。二是搞好资源综合利用，利用“三废”免税等相关政策为企业创造效益。三是在企业内部积极开展“十、百、千”挖潜增效活动，各单位通过小改小革、修旧利废、清仓查库、治理长明灯、长流水等多种形式，达到增加效益的目的。同时加强采购管理工作，公司采购人员直接进驻原材料产地，减少中间环节，从而降低了采购成本③严格资金使用程序，充分利用企业信誉，通过合理融资，控制资金的支出。同时，加大清欠工作力度，使企业资金能够尽快回笼，确保了企业现金流的畅通。④一是加强营销管理。根据市场需求情况，适时调整工作部署，及时解决销售工作中存在的问题。二是大力开拓地销市场。报告期内，股份本部按照“巩固邯郸，拓展周边”的工作思路，通过调整产品结构，充分发挥地销车队运输优势，完善站台装运设施，强化服务职能与服务意识等措施，使地销量逐步递增。2005年地销量完成100多万吨，实现了历史性突破。控股子公司-北京太行前景公司在注重高标号水泥供应的同时，还销售矿渣水泥26万吨。控股子公司-保定太行和益公司积极开发复合水泥，当年就销售了近5万吨。直接增加了公司的水泥销量。
报告期内（含子公司），公司生产水泥464.50万吨，销售461.94万吨，同比增长22.00%和24.37%；熟料生产347.32万吨，销售22.32万吨，同比增长4.30%和-54.45%；主营业务收入932766054.83元，比去年同期增加16.55%；主营业务利润172694952.76元，比去年同期减少9.66%；利润总额25457403.25元，比去年同期减少43.79%；净利润5164078.62元，比去年同期减少79.87%。
2、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收 主营业务成 主营业务利
主营业务利
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 润率比上年
润率(%)
减（％） 减（％） 增减（%）
行业
建材 932766054.83 758021511.85 18.51 16.55 24.82 -22.52
产品
水泥 902169075.62 725213383.09 19.41 23.31 33.52 -23.97
熟料 30596979.21 32808128.76 -7.86 -36.18 -28.20 -182.47
3、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
北京 328064560.40 4.57
天津 43982302.00 4.75
山西 33679438.00 -41.49
河北 526259380.52 35.98
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为72201650.01元，占年度采购总额的22.19%；公司向前五名客户销售额合计124209751.69元，占公司销售总额的13.32%。
4、报告期内公司资产构成变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 占总资 金额 占总资 同比增减额 同比增减
产的比 产的比 比例（%）
重（%） 重（%）
总资产 1858828473.42 100 1900338421.74 100 -41509948.32 -2.18
流动资产 623120847.01 33.52 648338813.83 34.12 -25217966.82 -3.89
其中：应收票 41906918.85 2.25 37188103.70 1.96 4718815.15 12.69
据
应收账款 299113377.62 16.09 322620122.70 16.98 -23506745.08 -7.29
存货 128446156.81 6.91 124000189.34 6.53 4445967.47 3.59
长期股权投资 17593883.33 0.95 18876848.89 0.99 -1282965.56 -6.80
固定资产 1212684234.55 65.24 1225112038.94 64.47 -12427804.39 -1.02
其中：固定资 1166285234.83 62.74 1171940579.75 61.67 -5656344.92 -0.49
产净额
工程物资 6752656.02 0.36 6059564.15 0.32 693091.87 11.44
在建工程 39646343.70 2.13 47111895.04 2.48 -7465551.34 -15.85
负债合计 1057966052.68 56.92 1091027106.17 57.41 -33061053.49 -3.03
流动负债 940189852.68 51.00 772329306.17 40.64 167860546.51 22.00
其中：短期借 341000000.00 18.34 346780000.00 18.25 -5780000.00 -1.67
款
其他应付款 67111838.61 3.61 67002915.87 3.53 108922.74 0.17
长期借款 116160000.00 6.25 316160000.00 16.64 -200000000.00 -63.26
变动原因：
应收票据比去年同期增加4718815.15元，增加比例为12.69%是由于客户用票据结算方式增多所致；
应收账款比去年同期减少23506745.08元，减少比例为7.29%是由于公司加大了清欠力度，致使回款增加所致；
长期股权投资比去年同期减少1282965.56元，减少比例为6.80%是由于两家参股公司亏损所致；
工程物资比去年同期增加693091.87元，增加比例为11.44%是由于预付大型设备款增加所致；
在建工程比去年同期减少7465551.34元，减少比例为15.85%是由于部分在建工程转入固定资产所致；流动负债比去年同期增加167860546.51元，增加比例为22.00%是由于一年内到期的长期负债增加所致；
长期借款比去年同期减少200000000元，减少比例为63.26%是由于部分长期借款转入一年内到期的长期负债致使长期借款减少。
5、报告期内公司期间费用及所得税变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年 2004年 同比增减额
营业费用 86198248.59 67426707.98 18771540.61
管理费用 70278190.52 75186336.50 -4908145.98
财务费用 43682450.56 38062662.40 5619788.16
所得税 5813404.50 6758470.90 -945066.40
变动原因：
营业费用同比增加18771540.61元是由于销售量增加所致；管理费用同比减少4908145.98元是由于应收账款减少致使坏账计提减少所致；财务费用同比增加5619788.16元是由于贷款利率上调所致；所得税同比减少945066.40元是由于应税所得减少所致。
6、报告期内公司现金流量变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年 2004年 同比增减额
经营活动产生的现金流量净额 105841019.00 59579028.23 46261990.77
投资活动产生的现金流量净额 -50787184.24 -146105770.12 95318585.88
筹资活动产生的现金流量净额 -91213009.17 82147697.28 -173360706.45
现金及现金等价物净增加额 -36159174.41 -4379044.61 -31780129.80
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额同比增加46261990.77元是由于销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加95318585.88元是由于固定资产投入下降所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少173360706.45元是由于归还银行借款和分配股利所致；现金及现金等价物净增加额同比减少31780129.80元是由于归还银行借款所致。
7、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
主要产品或 主营业务 主营业务
公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
服务 收入 利润
水泥及水泥
北京太行前景
水泥制造业 制品的生产 10,000 53826.66 4677.39 31071.56 6509.46
水泥有限公司
与销售
水泥及水泥
保定太行和益
水泥制造业 制品的生产 16,000 46829.37 447.84 21717.87 2571.25
水泥有限公司
与销售
水泥及水泥
保定太行兴盛
水泥制造业 制品的生产 2,000 7343.69 -724.05 -- --
水泥有限公司
与销售
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
2006年，国家将继续贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路的要求，依靠技术进步，大力发展循环经济。对技术落后、环紧污染严重、资源浪费的小水泥，国家将会加快淘汰步伐，促进水泥工业结构全面升级。同时煤炭、电力等原燃材料价格上涨趋势也将趋于稳定，整体经营环境将会有所好转。
2006年国民经济快速发展的趋势将会继续。基础建设、城市化发展的快速推进、建筑和交通业的迅速发展，国家重点工程如南水北调、西气东输等一大批项目的大规模建设和2008年北京奥运会各项工程进入施工的高峰期，将给公司提供巨大的市场空间。
根据国家建设社会主义新农村的发展规划。通过推进社会主义新农村建设，加快农村经济发展，使亿万农民的潜在购买意愿转化为巨大的现实消费需求，拉动整个经济的持续增长。特别是通过加强农村道路、住房、能源、水利等建设，来改善农民的生产生活条件和消费环境，既可以消化当前部分行业的过剩生产能力，又促进了相关产业的发展。公司将利用发展新农村的机会，加强农村市场的开发，提高公司的销售空间。
公司将根据市场的需求，做好产品结构的调整，同时在技术创新、管理创新、增加现金、加速资金周转，有效控制成本等方面苦练内功，迎接新的发展空间。
2、公司未来发展机遇和挑战
2006是“十一五”开局之年，河北省基础设施建设全面启动将为企业带来发展机遇。随着京津冀都市圈的迅速崛起，我省将在“十一五”期间投巨资完善交通运输网络。公路方面初步形成“五纵六横七条线”高速公路网络，拟建设保沧高速、廊涿高速、张石高速等项目，到“十一五”末我省公路网总里程将达到8.4万公里；铁路方面初步形成“三纵六横百条线”的现代化铁路网，拟建设京津、京沪、京石、石武、石太、津秦等客运专线，这都为我们开拓市场提供了难得的机遇。（摘自河北省“十一五”发展规划报告）
经四届二十一次董事会审议通过，公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的43%的股权。收购完成后，我公司将成为其第一大股东。
经四届十五次董事会审议通过，公司拟以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉末站）51％的股权，组建邯郸太行水泥有限公司。
对此，公司将运用科学的发展观，继续坚持企业做大做强，通过技术创新、挖潜增效等工作，巩固提高两家控股子公司北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司的经营业绩。并借助国家振兴东北老工业基地的机会，充分发挥自身优势，大力培育东北市场。同时，进一步加大邯郸地区市场的开拓力度，使其成为公司发展的新亮点。
3、新年度经营计划
2006年，是“十一五”发展规划的第一年，公司将抓住市场机遇，坚持企业和股东利益最大化的原则，以提高经营业绩为重心，以强化绩效管理为手段，以增强企业的核心竞争力为目标，力争全年的产销量达到500万吨。
4、资金需求及使用计划
受国家宏观调控政策的影响，企业融资困难的现状在短期内不会有太大改变。对此，公司将开展多渠道、多种形式的融资工作。同时，加大清欠力度，加快资金回笼，确保公司的生产经营。
5、在未来经营中面对的风险及解决措施
面对新的市场机遇，尽管公司在宏观政策、市场经营、财务等方面存在风险。公司将坚持以水泥为主业并采取切实可行的措施，尽最大努力消除不利因素的影响。采取的主要措施：一、加强营销管理，加大销售力度，实施名牌战略。同时紧抓地销市场，按照“巩固原有市场、发展周边市场、瞄准潜在市场”的地销工作方针，通过调整产品结构，生产适销对路的产品，提高销售人员素质，完善销售服务手段等措施，下大力气开拓地销市场；二、继续加强采购管理工作，实行采购人员派驻采购现场，减少中间环节，在保质保量的前提下，千方百计降低采购成本。三；加强财务管理，严格资金使用，提高资金使用效率。同时开展多渠道、多种形式的融资工作，确保企业的资金运用。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、为了开拓公司的产品市场，提高公司的盈利能力，公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的43%的股权。本次收购的价格将依照最终的审计、评估后的结果确定。哈尔滨太行兴隆水泥有限公司设立于2004年3月，公司注册资本金3000万元，注册地点黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇。该公司2005年建成投产，拥有一条日产1200吨水泥熟料的新型干法水泥生产线，年产水泥约50万吨。邯郸太行实业股份有限公司持有其60%的股份，黑龙江省巴彦水泥制造公司持其40%的股份。截至2005年9月30日，该公司总资产11965.96万元，净资产4413.26万元，主营业务收入3924.20万元，净利润414.06万元。（未经审计）收购完成后，我公司将成为其第一大股东。截至报告期末，该收购事项正在进行中。
2)、根据2005年3月13日公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉末站）51％的股权，组建邯郸太行水泥有限公司。2006年2月本次收购行为已经完成。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊登在2005年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2)、公司于2005年4月1日召开四届十六次董事会会议，决议公告刊登在2005年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3)、公司于2005年4月23日召开四届十七次董事会会议，决议公告刊登在2005年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4)、公司于2005年6月3日召开四届十八次董事会会议，决议公告刊登在2005年6月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5)、公司于2005年7月28日召开四届十九次董事会会议，决议公告刊登在2005年7月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
6)、公司于2005年10月26日召开四届二十次董事会会议，决议公告刊登在2005年10月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
7)、公司于2005年12月4日召开四届二十一次董事会会议，决议公告刊登在2005年12月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地执行了公司2004年度股东大会、2005年第一次临时股东大会的各项决议。
（2）根据2005年4月18日召开的2004年度公司股东大会通过的2004年利润分配方案，公司以2004年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.4元（含税）进行分配，共计分配15200000元，剩余未分配利润结转到下一年度。董事会实施了此项分配方案，于2005年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2004年度分红派息实施公告》。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2005年度共实现净利润3746295.39元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金374629.54元，当年可供股东分配利润为3371665.85元，加上2004年度结转10060555.75元，累计可供股东分配利润13432221.6元。本公司2005年度分红预案为：以2005年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.18元。公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
（五）其他披露事项
公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2005年3月13日公司召开第四届第三次会议，一、监事会2004年度工作报告；二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见。
2、2005年4月1日公司召开第四届第四次会议，一、提请修改《公司章程》第一百六十七条第一款内容；二、修改《监事会议事规则》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司2004年度股东大会和公司2005年的临时股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的公司2005年度审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2002年10月25日，经公司临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金进行了变更，变更程序合法。公司监事会对此发表了《关于变更部分募集资金投向的意见书》，其余募集资金实际投向与承诺是一致的。公司募集资金已于2004年度全部使用完毕，公司所承诺的项目全部建成投产。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司共进行了两笔资产收购事项：（1）出资703.8万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司51%的股权；（2）收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43%的股权，具体收购价格以最后评估审计确定。
监事会认为上述收购事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、我公司诉中国建筑材料北京散装水泥公司欠水泥货款案。该公司与我公司系多年合作关系，长期经销我公司水泥，不定期结算，由于被告大量购进我公司水泥而未能及时清偿货款，造成巨额拖欠款，严重的影响了我公司的生产经营。因此，我公司依法向北京市中级人民法院提起诉讼。经法院判决，判令中国建筑材料北京散装水泥公司给付我公司的水泥货款14653849.03元并支付利息，我公司与被告于2004年12月18日达成和解协议，被告将分期还款，约定于2005年7月31日前还清所有欠款，该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2)、我公司诉邢台市建筑材料公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，双方依法签订了合同，我公司依约履行了全部义务，但至2000年，被告拖欠我公司水泥款3344039.28元，经多次催还，被告拒不偿还。因此，我公司依法向邯郸市中级人民法院起诉，2005年7月22日邯郸市中级人民法院判令被告偿还我公司水泥货款3303265.40元及欠款利息，（从2004年6月15日起按中国人民银行同期银行贷款利率计算至本判决生效之日止），该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3)、我公司诉邢台市第一建筑材料有限责任公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但至1999年年底，被告拖欠我公司水泥款3832864.09元，严重影响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市中级人民法院提起诉讼。因邢台市第一建筑材料有限责任公司提出管辖权问题，该案已转交到邢台市中级人民法院审理，邢台市中级人民法院已开庭审理，正在等待判决，该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4)、我公司诉北京首路物资中心欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但该公司拖欠我公司水泥货款2130305.5元拒不偿付，严重影响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，邯郸市峰峰矿区人民法院已受理，正在审理当中，该重大诉讼事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
5)、我子公司北京太行前景水泥有限公司诉北京军星混凝土有限责任公司拖欠水泥货款案。我子公司长期向被告供应水泥，并按照合同履行了全部义务，但被告拖欠我公司水泥货款14266741.90元拒不偿付，严重影响了我子公司的生产经营。据此，我子公司依据法律规定向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院已受理并进入执行程序，后经双方友好协商达成了和解协议，约定于2006年2月底还清所有欠款，该重大诉讼事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
(1)、为了开拓公司的产品市场，提高公司的盈利能力，公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的43%的股权。本次收购的价格将依照最终的审计、评估后的结果确定。哈尔滨太行兴隆水泥有限公司设立于2004年3月，公司注册资本金3000万元，注册地点黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇。该公司2005年建成投产，拥有一条日产1200吨水泥熟料的新型干法水泥生产线，年产水泥约50万吨。邯郸太行实业股份有限公司持有其60%的股份，黑龙江省巴彦水泥制造公司持其40%的股份。截至2005年9月30日，该公司总资产11965.96万元，净资产4413.26万元，主营业务收入3924.20万元，净利润414.06万元。（未经审计）本次收购完成后，我公司将成为其第一大股东。截至报告期末，该收购事项正在进行中。
(2)、根据2005年3月13日公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉末站）51％的股权，组建邯郸太行水泥有限公司。2006年2月本次收购行为已经完成。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类
关联交
关联交 关联交易价 交易额 结算 市场 对公司利润
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格 的比重 方式 价格 的影响
原则
(％)
河北太 以同类
行华信 产品的
采购矿
建材有 市场价 每吨3.30元 6,641,649.30 100 现金
石
限责任 格为基
公司 础确定
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类
关联交
关联交 关联交易价 交易额 结算 市场 对公司利润
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格 的比重 方式 价格 的影响
原则
(％)
河北太 以同类
行华信 销售材 产品的
建材有 料、 市场价 1,739,216.52 100 现金
限责任 煤、电 格为基
公司 础确定
说明：1、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰石矿距离公司较近，开采成本比较低。
2、关联交易对上市公司独立性的影响：依据签订的长期合同，关联交易对上市公司的独立性不存在影响。
3、公司对关联方的依赖程度：一方面，公司有与关联方签订的长期合同作保证，资源供应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不供应，公司也能够保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《矿石合作开采与供应协议》。河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此，2004年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,822,118.00吨，价款6,012,989.40元,2005年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石2,012,621.00吨，价款6,641,649.30元。。
2、其他重大关联交易
租赁与许可协议
(1)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。
(2)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《注册商标权转让协议》，河北太行华信建材有限责任公司将其合法拥有的“太行山牌”水泥注册商标的商标权无偿转让于本公司，本公司已合法取得该商标所有权。
综合服务协议
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《综合服务协议》，河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供以下服务，由于实际情况发生了变更，本公司第四届董事会第二十次会议决议表决，经双方友好协商，双方于2005年11月起解除该协议：
(1)供暖服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产和办公所需的集中供暖服务，每年收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此，2004年度支付河北太行华信建材有限责任公司512,000.00元人民币；2005年1-10月支付河北太行华信建材有限责任公司426,666.70元人民币。
(2)电话通讯服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产经营工作所需的电话通讯服务，每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此,2004年度支付河北太行华信建材有限责任公司200,000.00元人民币；2005年1-10月支付河北太行华信建材有限责任公司166,666.70元人民币。
(3)员工生活服务：河北太行华信建材有限责任公司保证在后勤服务方面向本公司的职工提供等同于其自己职工收费标准的非歧视待遇。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保是否已 是否为关联
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限
经履行完毕 方担保
北京太行前
景水泥有限 3,000 连带责任担保 2003-05-09～2006-05-09 否 是
公司
北京太行前
景水泥有限 4,000 连带责任担保 2005-09-19～2006-09-18 否 是
公司
北京太行前
景水泥有限 1,000 连带责任担保 2004-06-25～2005-06-25 是 是
公司
保定太行和
益水泥有限 5,000 连带责任担保 2003-08-13～2006-02-13 否 是
公司
保定太行和
益水泥有限 3,000 连带责任担保 2003-08-14～2006-02-13 否 是
公司
保定太行和
益水泥有限 800 连带责任担保 2004-10-22～2005-10-18 是 是
公司
保定太行和
益水泥有限 900 连带责任担保 2004-12-20～2005-12-16 是 是
公司
北京建谊建
筑工程有限 1,340 连带责任担保 2005-05-26～2006-05-26 否 否
公司
报告期内担保发生额合计 1,340
报告期末担保余额合计 1,340
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,700
报告期末对控股子公司担保余额合计 15,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 16,340
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中喜会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约50万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1)、本公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司签署了《关于河北太行华信建材有限公司股权转让框架协议书》，拟将其持有的本公司之母公司河北太行华信建材有限公司50.84%的股权转让给北京金隅集团有限责任公司，此次股权转让行为尚需获得有关部门批准。（详情请参阅2005年10月21日的《中国证券报》和《上海证券报》）
2)、公司2005年11月29日与北京金隅集团有限公司签署包销公司产品的协议，协议规定金隅集团为太行水泥本公司每年销售水泥150万吨以上。本协议已经2006年1月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过。（详情请参阅2005年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》）
3)、本公司股权分置改革方案于2006年2月6日获河北省国有资产管理委员会冀国资发产权
[2006]50号文件批复，并经2006年2月13日召开的相关股东会议审议通过，流通股东每10股获得非流通股股东3.3股股票对价，对价股票于2006年3月1日上市流通。（详情请参阅2006年2月6日、2月14日和2月23日的《中国证券报》和《上海证券报》）
十一、财务报告
公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
中喜审字[2006]第01046号
河北太行水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河北太行水泥股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2005年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表，2005年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：高明来
中喜会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：祁卫红
中国 北京 二零零六年三月八日
(二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并 母公司
母
合并 公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
资产：
流动资产：
货币资金 5.1 99,302,606.46 135,461,780.87 55,400,713.17 107,618,199.08
短期投资 6.1 100,178,475.00
应收票据 5.2 41,906,918.85 37,188,103.70 19,957,818.85 30,970,677.20
应收股利 13,821,577.76 13,821,577.76
应收利息
应收账款 5.3 299,113,377.62 322,620,122.70 150,022,834.97 127,021,785.81
其他应收款 5.4 16,715,928.61 9,676,280.66 77,728,080.71 50,240,501.32
预付账款 5.5 36,502,669.49 19,125,144.92 21,253,879.97 4,892,768.63
应收补贴款
存货 5.6 128,446,156.81 124,000,189.34 80,848,605.58 77,237,287.98
待摊费用 1,133,189.17 267,191.64 1,073,189.17 267,191.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 623,120,847.01 648,338,813.83 420,106,700.18 512,248,464.42
长期投资：
长期股权投资 5.7 17,593,883.33 18,876,848.89 263,275,203.27 262,839,682.94
长期债权投资 6.5 220,400,939.00 120,221,430.00
长期投资合计 17,593,883.33 18,876,848.89 483,676,142.27 383,061,112.94
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 5.8 1,692,740,208.21 1,601,444,291.65 786,703,317.91 764,149,083.41
减：累计折旧 5.8 525,855,382.03 428,904,120.55 395,879,475.75 355,648,981.33
固定资产净值 5.8 1,166,884,826.18 1,172,540,171.10 390,823,842.16 408,500,102.08
减：固定资产减值准备 5.8 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定资产净额 5.8 1,166,285,234.83 1,171,940,579.75 390,224,250.81 407,900,510.73
工程物资 5.9 6,752,656.02 6,059,564.15 4,077,732.42 3,792,048.55
在建工程 5.10 39,646,343.70 47,111,895.04 38,597,462.56 46,598,305.05
固定资产清理
固定资产合计 1,212,684,234.55 1,225,112,038.94 432,899,445.79 458,290,864.33
无形资产及其他资产：
无形资产 5.11 5,228,841.88 7,845,720.08 4,843,437.76 7,707,661.75
长期待摊费用 5.12 200,666.65 165,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,429,508.53 8,010,720.08 4,843,437.76 7,707,661.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 1,341,525,726.00 1,361,308,103.44
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 5.13 341,000,000.00 346,780,000.00 301,000,000.00 279,780,000.00
应付票据
应付账款 5.14 210,053,515.87 191,142,369.58 79,665,307.01 77,767,135.23
预收账款 5.15 36,404,342.97 48,386,882.88 11,125,554.20 15,765,247.50
应付工资 388,364.67
应付福利费 5,453,454.17 6,062,894.55 1,936,624.71 766,214.86
应付股利 5.16 4,957,882.60 12,863,651.27 3,547,707.00 3,487,067.00
应交税金 5.17 -575,392.29 2,167,005.92 -5,768,231.30 498,014.57
其他应交款 5.18 1,023,290.18 205,190.51 -134,776.53 -68,936.80
其他应付款 5.19 67,111,838.61 67,002,915.87 16,601,165.14 15,032,581.60
预提费用 4,372,555.90 2,718,395.59 7,639.80 223,864.90
预计负债
一年内到期的长期负债 5.20 270,000,000.00 95,000,000.00 160,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 940,189,852.68 772,329,306.17 567,980,990.03 488,251,188.86
长期负债：
长期借款 5.21 116,160,000.00 316,160,000.00 70,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5.22 1,616,200.00 2,537,800.00 1,616,200.00 1,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 117,776,200.00 318,697,800.00 71,616,200.00 161,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,057,966,052.68 1,091,027,106.17 639,597,190.03 650,051,188.86
少数股东权益(合并报表填
98,613,936.88 96,813,542.75
列)
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 5.23 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 5.24 219,864,967.35 217,739,641.35 219,864,967.35 217,739,641.35
盈余公积 5.25 88,631,347.02 88,256,717.48 88,631,347.02 88,256,717.48
其中：法定公益金 5.25 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14
未分配利润 5.26 6,152,169.49 11,301,413.99 5,832,221.60 10,060,555.75
拟分配现金股利 7,600,000.00 15,200,000.00 7,600,000.00 15,200,000.00
所有者权益（或股东权益）
702,248,483.86 712,497,772.82 701,928,535.97 711,256,914.58
合计
负债和所有者权益（或股东
1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 1,341,525,726.00 1,361,308,103.44
权益）总计
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 5.27 932,766,054.83 800,309,072.78 392,594,086.74 356,878,218.95
减：主营业务成本 5.28 758,021,511.85 607,283,667.05 308,971,390.65 278,798,389.05
主营业务税金及附加 5.29 2,049,590.22 1,859,568.06 1,139,127.46 1,196,404.33
二、主营业务利润（亏
172,694,952.76 191,165,837.67 82,483,568.63 76,883,425.57
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
5.30 -429,691.28 2,911,122.49 4,464,130.72 6,448,273.31
损以“-”号填列）
减:营业费用 86,198,248.59 67,426,707.98 68,724,106.82 60,712,580.57
管理费用 70,278,190.52 75,186,336.50 42,822,072.53 38,542,689.57
财务费用 5.31 43,682,450.56 38,062,662.40 27,600,370.68 22,033,342.99
三、营业利润（亏损以
-27,893,628.19 13,401,253.28 -52,198,850.68 -37,956,914.25
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
5.32 -1,282,965.56 -1,251,001.53 39,038,179.37 49,234,696.31
“-”号填列）
补贴收入 5.33 55,354,391.16 33,455,102.35 16,858,643.75 10,078,023.13
营业外收入 5.34 1,396,555.05 492,217.95 1,103,165.88 492,216.85
减：营业外支出 5.35 2,116,949.21 807,967.29 1,054,842.93 429,499.61
四、利润总额（亏损总
25,457,403.25 45,289,604.76 3,746,295.39 21,418,522.43
额以“-”号填列）
减：所得税 5.36 5,813,404.50
减：少数股东损益 14,479,920.13 19,633,724.50
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
5,164,078.62 25,655,880.26 3,746,295.39 21,418,522.43
”号填列）
加：年初未分配利润 11,301,413.99 84,147,893.88 10,060,555.75 84,125,737.80
其他转入
六、可供分配的利润 16,465,492.61 109,803,774.14 13,806,851.14 105,544,260.23
减：提取法定盈余公积 374,629.54 2,141,852.24 374,629.54 2,141,852.24
提取法定公益金 2,141,852.24 2,141,852.24
提取职工奖励及福利基
2,338,693.58 3,018,655.67
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
13,752,169.49 102,501,413.99 13,432,221.60 101,260,555.75
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,600,000.00 15,200,000.00 7,600,000.00 15,200,000.00
转作股本的普通股股利 76,000,000.00 76,000,000.00
八、未分配利润(未弥补
5.26 6,152,169.49 11,301,413.99 5,832,221.60 10,060,555.75
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失 640,382.42
6.其他
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目
合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 914,497,990.98 380,965,015.17
收到的税费返还 55,641,859.91 16,046,112.50
收到的其他与经营活动有关的现金 5.37 6,538,877.43 2,124,976.38
经营活动现金流入小计 976,678,728.32 399,136,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金 695,592,145.02 290,259,773.89
支付给职工以及为职工支付的现金 54,815,340.96 36,618,247.57
支付的各项税费 81,222,079.93 34,937,660.93
支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 39,208,143.41 35,269,353.82
经营活动现金流出小计 870,837,709.32 397,085,036.21
经营活动现金流量净额 105,841,019.00 2,051,067.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 13,309,665.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
1,476,634.05 647,431.05
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,476,634.05 113,957,096.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
46,044,565.89 16,475,083.12
付的现金
投资所支付的现金 6,219,252.40 106,219,252.40
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,263,818.29 122,694,335.52
投资活动产生的现金流量净额 -50,787,184.24 -8,737,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 412,000,000.00 371,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 412,000,000.00 371,000,000.00
偿还债务所支付的现金 442,780,000.00 374,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,433,009.17 41,751,315.07
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 503,213,009.17 416,531,315.07
筹资活动产生的现金流量净额 -91,213,009.17 -45,531,315.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,159,174.41 -52,217,485.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,164,078.62 3,746,295.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,479,920.13
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,099,295.88 2,264,664.99
固定资产折旧 97,249,547.37 40,230,494.42
无形资产摊销 2,958,898.20 2,875,743.99
长期待摊费用摊销 20,333.35
待摊费用减少（减：增加） -865,997.53 -805,997.53
预提费用增加（减：减少） 1,654,160.31 -216,225.10
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
392,724.24 319,397.55
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 43,039,256.53 27,152,929.73
投资损失（减：收益） 1,282,965.56 -39,038,179.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,445,967.47 -3,611,317.60
经营性应收项目的减少(减：增加) 18,485,753.69 -36,320,985.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -75,673,949.88 5,454,246.61
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 105,841,019.00 2,051,067.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 99,302,606.46 55,400,713.17
减：现金的期初余额 135,461,780.87 107,618,199.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,159,174.41 -52,217,485.91
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
因资产
行 本年 其他原
项目 年初余额 价值回 年末余额
次 增加数 因转出 合计
升转回
数
数
一、坏账准备合计 1 36,538,165.31 5,518,231.68 / / 3,418,935.80 38,637,461.19
其中：应收账款 2 35,707,782.57 4,555,037.21 / / 3,348,142.75 36,914,677.03
其他应收款 3 830,382.74 963,194.47 / / 70,793.05 1,722,784.16
二、短期投资跌价准
4
备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合
7 712,386.80 712,386.80
计
其中：库存商品 8
原材料 9 712,386.80 712,386.80
四、长期投资减值准
10
备合计
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准
13 599,591.35 599,591.35
备合计
其中：房屋、建筑物 14 352,979.20 352,979.20
机器设备 15 246,612.15 246,612.15
六、无形资产减值准
16
备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准
19 590,000.00 590,000.00
备合计
八、委托贷款减值准
20
备合计
九、总计 21 38,440,143.46 5,518,231.68 3,418,935.80 40,539,439.34
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本年减少数
因资产
行 本年 其他原
项目 年初余额 价值回 年末余额
次 增加数 因转出 合计
升转回
数
数
一、坏账准备合计 1 24,754,216.07 3,925,556.43 / / 1,660,891.44 27,018,881.06
其中：应收账款 2 24,252,681.15 3,444,435.48 / / 1,644,974.54 26,052,142.09
其他应收款 3 501,534.92 481,120.95 / / 15,916.90 966,738.97
二、短期投资跌价准
4
备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合
7 712,386.80 712,386.80
计
其中：库存商品 8
原材料 9 712,386.80 712,386.80
四、长期投资减值准
10
备合计
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准
13 599,591.35 599,591.35
备合计
其中：房屋、建筑物 14 352,979.20 352,979.20
机器设备 15 246,612.15 246,612.15
六、无形资产减值准
16
备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准
19 590,000.00 590,000.00
备合计
八、委托贷款减值准
20
备合计
九、总计 21 26,656,194.22 3,925,556.43 1,660,891.44 28,920,859.21
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.59 24.50 0.45 0.45
营业利润 -3.97 -3.96 -0.07 -0.07
净利润 0.74 0.73 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 0.81 0.81 0.01 0.01
河北太行水泥股份有限公司
2005年度会计报表附注
（除另有说明外，以人民币元为单位）
一、公司基本情况
河北太行水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由原河北省邯郸水泥厂(后组建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月27日，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]8-1号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98元，按79.06%的比例折为发起人股8,000万股，同时定向募集内部职工股2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]43号文批准，采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000万股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改[1997]14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字[1997]第20号文件批复，部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限责任公司）。
本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照,注册号为1300001001550，注册资本为人民币14,000万元。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]78号文批准，公司A股股票5,000万股于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为190,000,000.00元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,000万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2002）第00357号《验资报告》。2004年2月18日股东大会决议以公司2003年末总股本19,000万元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送4股，用资本公积金每10股转增6股，送及转增19,000万股。转增后公司股本总额为380,000,000.00元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股10,000万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2004）第01115号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。
截至2005年8月7日，本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意，公司内部职工股4,000万股除董事、监事、高管人员持有的158,000股继续冻结外，其余39,842,000股上市流通。至此，本公司A股增至14,000万股。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1.执行的会计制度：
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2.会计年度：
自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3.记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础：各项资产以历史成本为计价原则，取得时按实际成本计量，其后，如果发生减值，按照有关规定计提相应的减值准备。
5.外币业务核算方法：
外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇价折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7.坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有相关证据表明确实不能收回的款项确认为坏账。
(2)本公司坏账采用备抵法核算，坏账准备提取比例为：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1～2年 10%
2～3年 30%
3年以上 50%
坏账准备计提的范围包括应收账款和其他应收款。
8.存货核算方法：
⑴存货包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。原材料领用及库存商品发出计价采用加权平均法；低值易耗品领用采用一次摊销法。
⑵存货按成本与可变现净值孰低计价，公司的主要原材料、燃料、库存商品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；辅助材料、低值易耗品等按类别的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9.短期投资核算方法：
短期投资取得时按投资成本计价，期末按单项短期投资的成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
10.委托贷款：
按实际委托的贷款金额入账，按期计提利息，计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
11.长期投资核算方法：
(1)长期股权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。
(2)长期债权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。
(3)期末公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价和折旧方法：
⑴固定资产标准：固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。
⑵固定资产的计价：固定资产按照取得时的实际成本计价，债务重组取得的固定资产，按照重组债权的账面价值计价。
⑶折旧方法：固定资产折旧根据预计使用年限和预计净残值(为原值的3%)采用直线法进行计算，具体使用年限如下：
固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20～35 3 2.77～4.85
机器设备 10～22 3 4.41～9.70
运输工具 10 3 9.70
其他设备 6～20 3 4.85～16.17
⑷固定资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法：
在建工程按实际成本核算并于资产达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
借款费用的核算方法：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。利息的资本化金额按如下公式计算：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
14.无形资产计价和摊销方法：
无形资产包括土地使用权、商标使用权及非专利技术等，按取得时的实际价款作为入账价值，按合同或法律规定的受益年限的期限摊销；非专利技术按10年期摊销。
无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15.长期待摊费用摊销方法：
公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月一次计入当月的损益；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
16.应付债券的核算方法：
应付债券按照实际收到的款项确认入账价值。对于溢价或折价发行的债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法分期摊销。
17.收入确认原则：
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19.利润分配方法：
本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：
项目 计提比例
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意盈余公积金 由股东大会决定
支付普通股股利 由股东大会决定
2005年度本公司不再提取法定公益金。
20.合并会计报表的编制方法：
公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对纳入合并范围的母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销。纳入合并范围的外币会计报表，按《合并会计报表暂行规定》进行折算。
三、税项
⒈增值税税率：
水泥产品及其他材料17%，煤13%。根据财政部、国家税务总局财税字[1996]20号文件及财税
[2001]198号文件关于资源综合利用产品享受即征即退增值税优惠政策的规定,本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准,2004年度享受即征即退增值税10,078,023.13元，2005年度享受即征即退增值税16,670,032.68元；本公司之磁县分公司本年度享受先征后返增值税188,611.07元；本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司经北京市房山区国税局批准自2004年6月1日起至2004年12月31日享受即征即退增值税15,185,730.99元，2005年度享受即征即退增值税22,747,599.38元；本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司经保定市国家税务局批准2004年度享受即征即退增值税8,191,348.23元, 2005年度享受即征即退增值税15,748,148.03元。
2.城市维护建设税和教育费附加、地方教育费附加：
除下述两项外分别按应缴纳流转税税额的7%、3%、1%计缴。
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，不缴纳城建税及教育费附加。
本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为1%。
3.资源税：
本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司按矿山石灰石产量每吨2元计缴。
4.所得税税率：本公司为33%。
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，根据税法规定，从第一个获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2004年属第二个获利年度，继续享受免征所得税优惠政策,2005年为第三个获利年度，根据规定，减半征收企业所得税。
本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第三款的规定，企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经保定市国家税务局批准免征2005年度应缴纳的企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业简况：
企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例
北京太行前景
水泥制造业 10,000万元 水泥生产销售 6,700万元 67%
水泥有限公司
保定太行和益
水泥制造业 16,000万元 水泥生产销售 12,000万元 75%
水泥有限公司
保定太行兴盛
水泥制造业 2,000万元 水泥生产销售 1,640万元 82%
水泥有限公司
注1：2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股权的议案》。本公司与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以5,700万元人民币收购北京太行建谊水泥有限公司57%的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004年5月12日第四届董事会第十次会议决议审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的股权的议案》，2004年5月14日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金1,060万元收购北京太行前景水泥有限公司10%股权，持股比例达到67%。
注2：2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,800万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002年11月14日成立，注册资本12,000万元人民币。2003年6月公司以自有资金1,200万元收购该公司另一投资方河北建设集团有限公司所持10%的股权。2004年7月本公司以自有资金3,000万元与河北建设集团有限公司同比例增加对该公司投资共计4,000万元，增资后本公司控股比例仍为75%。
注3：2003年4月25日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公司合资在保定建立水泥粉磨有限公司的议案, 2004年6月25日本公司与保定市建筑材料总公司签订《保定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于2004年7月13日成立,注册资本2,000万元人民币,本公司出资1,640万元,持股比例82%,保定市建筑材料总公司出资360万元,持股比例18%。
五、合并会计报表主要项目注释说明
1.货币资金
(1)明细情况
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
现金 190,277.30 132,087.26
银行存款 98,145,464.01 135,013,646.54
其它货币资金 966,865.15 316,047.07
合计 99,302,606.46 135,461,780.87
(2)外币货币资金
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美 元 14.72 8.0702 118.79 14.68 8.2765 121.50
合计 14.72 8.0702 118.79 14.68 8.2765 121.50
2.应收票据
(1)明细情况
票据种类 2005年12月31日 2004年12月31日
银行承兑汇票 41,906,918.85 37,188,103.70
合计 41,906,918.85 37,188,103.70
(2)无用于抵押、质押的银行承兑汇票。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3.应收账款
⑴账龄分析
账龄分析 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 207,845,936.47 61.85 10,392,296.82 274,606,797.71 76.64 13,730,339.88
1～2年 87,811,896.40 26.13 8,781,189.64 45,578,553.08 12.72 4,557,855.31
2～3年 12,219,601.63 3.64 3,665,880.49 8,258,449.29 2.30 2,477,534.79
3年以上 28,150,620.15 8.38 14,075,310.08 29,884,105.19 8.34 14,942,052.59
合计 336,028,054.65 100.00 36,914,677.03 358,327,905.27 100.00 35,707,782.57
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截至2005年12月31日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为86,221,580.80元，占应收账款账面余额的25.66%。
4.其他应收款
⑴账龄分析
账龄分析 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以下 14,437,145.61 78.30 721,857.28 7,439,272.07 70.80 371,963.61
1～2年 1,376,916.36 7.47 137,691.64 2,688,191.33 25.59 268,819.13
2～3年 2,245,450.80 12.18 673,635.24
3年以上 379,200.00 2.05 189,600.00 379,200.00 3.61 189,600.00
合计 18,438,712.77 100.00 1,722,784.16 10,506,663.40 100.00 830,382.74
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
河北太行华信建材有限责任公司： 1,509,066.62元。
(3)截至2005年12月31日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为7,773,992.42元，占其他应收款账面余额的42.16%。
5.预付账款
⑴账龄分析
账龄分析 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
1年以下 31,687,042.33 86.81 16,621,053.41 86.91
1～2年 4,084,366.44 11.19 1,986,421.31 10.39
2～3年 213,590.52 0.59
3年以上 517,670.20 1.41 517,670.20 2.70
合计 36,502,669.49 100.00 19,125,144.92 100.00
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本账项2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加17,377,524.57元,增幅为90.86%，主要原因是预付原料款增加。
(4)账龄2年以上预付账款系货物质量尚存异议正在协商，账龄1-2年预付账款合同正在执行中。
6.存货
(1)明细情况
2005年12月31日 2004年12月31日
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 96,955,768.99 712,386.80 74,443,160.32 712,386.80
在产品 7,725,951.16 10,943,895.24
库存商品 22,346,066.22 39,114,897.82
低值易耗品 210,622.76
委托加工物资 16,250.01
包装物 2,114,507.23
合计 129,158,543.61 712,386.80 124,712,576.14 712,386.80
(2)存货跌价准备
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
原材料 712,386.80 712,386.80
小计 712,386.80 712,386.80
(3)本公司存货可变现净值的确定方法：以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
7.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
其他股权投资 18,876,848.89 1,282,965.56 17,593,883.33
合计 18,876,848.89 1,282,965.56 17,593.883.33
⑵其他股权投资
被投资单位 投 初始 持股 本期权益 累计权益 减 2005年
名称 资 投资金额 比例 增减额 增减额 值 12月31日
期 准
限 备
北京亚都科技
200,000.00 0.20% 200,000.00
股份有限公司
廊坊市重工太行
4,180,237.48 21.70% -456,507.96 -1,753,857.93 2,426,379.55
水泥有限公司
天津邯建建材 50
16,597,359.48 48.00% -826,457.60 -2,918,048.55 13,679,310.93
有限公司 年
北京强联水泥有
1,288,192.85 5.00% 1,288,192.85
限公司
合计 22,265,789.81 -1,282,965.56 -4,671,906.48 17,593,883.33
(3)本公司长期投资在可预见的未来可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取长期投资减值准备。
(4)本公司对廊坊市重工太行水泥有限责任公司、天津邯建建材有限公司的投资采用权益法核算，其会计政策与本公司无重大差异。
(5)本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
8.固定资产及累计折旧
固定资产原值 2004年12月31 本期增加 本期减少 2005年12月31
房屋建筑物 633,536,660.30 61,420,203.05 1,075,989.00 693,880,874.35
机器设备 889,031,564.96 24,589,759.97 3,252,448.86 910,368,876.07
运输设备 54,074,457.66 13,399,639.62 10,461,785.19 57,012,312.09
其他设备 24,801,608.73 6,759,036.97 82,500.00 31,478,145.70
合计 1,601,444,291.65 106,168,639.61 14,872,723.05 1,692,740,208.21
累计折旧
房屋建筑物 120,860,694.32 25,451,880.99 146,312,575.31
机器设备 279,507,328.41 69,463,589.27 2,368,167.55 346,602,750.13
运输设备 14,598,068.08 3,599,850.68 1,371,491.65 16,826,427.11
其他设备 13,938,029.74 2,176,266.61 666.87 16,113,629.48
合计 428,904,120.55 100,691,587.55 3,740,326.07 525,855,382.03
固定资产净值 1,172,540,171.10 1,166,884,826.18
固定资产减值准备
房屋建筑物 352,979.20 352,979.20
机器设备 241,656.61 241,656.61
其他设备 4,955.54 4,955.54
合计 599,591.35 599,591.35
固定资产净额：
1,171,940,579.75 1,166,285,234.83
(1)截至2005年12月31日本公司以机器设备进行抵押向中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款6,500万元,原值235,643,282.57元；向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款8,000万元，原值200,184,885.35元；向中国银行邯郸市峰峰支行借款1,500万元，原值134,165,176.08元。
(2)本期在建工程完工转入固定资产38,235,625.26元，债务重组抵入固定资产40,274,803.72元 。
9.工程物资
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
预付大型设备款 1,120,600.00 393,600.00
专用设备 5,328,619.98 5,301,781.11
其他设备及配件 303,436.04 364,183.04
合计 6,752,656.02 6,059,564.15
10.在建工程
预算数 本年转入 本年其他减 资金
工程名称 2004年12月31日 本年增加 2005年12月31日 工程进度
(万元) 固定资产 少 来源
老线新技术改造 29,584,195.78 4,413.15 65,292.40 29,649,488.18 借款 70%
(其中利息资本化金额) 3,419,524.20 3,419,524.20
3000KW发电机组配套工程改造 16,037,717.08 1,780.00 1,968,608.29 14,031,006.00 3,975,319.37 自筹
和益新型干法水泥生产线配套工程 17,723,938.17 17,723,938.17 已完工转出
太行前景干法水泥生产线 5,749,806.86 5,749,806.86 自筹
其他 2,079,982.18 5,411,428.20 729,874.23 150,000.00 6,611,536.15 自筹
合计 47,701,895.04 30,919,073.92 38,234,625.26 150,000.00 40,236,343.70
在建工程减值准备
工程名称 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
老线新技术改造工程 590,000.00 590,000.00
合计 590,000.00 590,000.00
在建工程净额 47,111,895.04 39,646,343.70
11.无形资产
剩余摊
2004年 2005年 销
项目 原始发生额 本期增加 本期摊销 累计摊销
12月31日 12月31日 期限
（月）
散装
水泥
罐车 32,454,567.84 6,936,250.28 2,792,960.19 28,311,277.75 4,143,290.09 7-79
使用
权
用友
ERP 819,198.00 771,411.47 81,919.80 129,706.33 689,491.67 101
系统
软件 11,520.00 11,520.00 864.00 864.00 10,656.00 110
兴盛用
件使 98,000.00 97,183.33 9,800.04 10,616.71 87,383.29 107
用权
和益用
件使 45,000.00 40,875.00 4,500.00 8,625.00 36,375.00 97
用权
和益采 330,500.00 330,500.00 68,854.17 68,854.17 261,645.83 95
合计 33,758,785.84 7,845,720.08 342,020.00 2,958,898.20 28,529,943.96 5,228,841.88
本账项所述散装水泥罐车的所有权属于铁道部,本公司仅拥有其使用权。该使用权共分十三次以购买或债务重组方式取得，分别按10年摊销，最早取得时间是1995年5月，本年度最早取得使用权的已摊销完毕，尚未摊销完毕最早取得时间是1996年8月，故最短剩余摊销期限是7个月，最近取得时间为2002年8月，因此最长剩余摊销期限为79个月。
本账项所述软件使用权为母公司及各子公司本期购买的软件使用权,按10年摊销。和益采矿权使用费2005年发生，从2003年12月正式投产开始按照10年进行摊销。本公司无形资产本期末不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
12.长期待摊费用
剩余摊
2004年 2005年 销
项目 原始发生额 本期增加 本期摊销 累计摊销
12月31日 12月31日 期限
(月)
和益土地租赁费 236,000.00 165,000.00 56,000.00 20,333.35 35,333.35 200,666.65 98-115
13.短期借款
借款类别 2005年12月31日 2004年12月31日
信用借款 13,000,000.00 138,830,000.00
保证借款 69,000,000.00 167,950,000.00
质押借款 120,000,000.00
抵押借款 139,000,000.00 40,000,000.00
合计 341,000,000.00 346,780,000.00
(1)2005年保证借款中2,900万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；4,000万元为母公司为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保；质押借款中12,000万元为河北太行华信建材有限责任公司以其持有的本公司9673万股国家股提供质押担保并提供保证担保,其中3,000万元附加本公司原值为76,260,717.66元的机器设备进行抵押担保。抵押借款900万元为河北太行华信建材有限责任公司以其土地使用权抵押提供抵押担保； 6,500万元系本公司以原值235,643,282.57元的机器设备作抵押向中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款；5,000万元系本公司以原值123,924,167.69元的机器设备作抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款；1,500万元系本公司以原值134,165,176.08元的机器设备作抵押向中国银行邯郸市峰峰支行借款。
(2)无逾期借款。
14.应付账款
2005年12月31日 2004年12月31日
210,053,515.87 191,142,369.58
(1)欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款：
河北太行华信建材有限责任公司 1,241,857.63元
(2)本账项2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加18,911,146.29元,增幅9.89%,主要原因是子公司应付施工工程款增加。
(3)无账龄3年以上的大额应付账款。
15.预收账款
2005年12月31日 2004年12月31日
36,404,342.97 48,386,882.88
(1)无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
(2)本账项2005年12月31日余额比2004年12月31日余额减少11,982,539.91元,减幅24.76%,主要原因是客户结算货款所致。
16.应付股利
主要投资者 2005年12月31日 2004年12月31日 欠付原因
社会法人股 3,333,312.71 3,260,250.00 尚待支付
内部职工股 269,157.00 226,817.00 尚待支付
北京房山坨里农工商公司 889,650.56 尚待支付
澳大利亚前景投资有限公司 1,355,412.89 8,486,933.71 尚待支付
合计 4,957,882.60 12,863,651.27
17.应交税金
税种 2005年12月31日 2004年12月31日 适用税率
增值税 -390,394.02 4,073,966.82 17%
资源税 344,287.16 140,805.60 2元/吨
企业所得税 -406,626.02 -2,189,928.70 33%
城建税 -192,360.47 -65,462.51 7%
营业税 283,391.47 191,816.05 5%
个人所得税 -214,259.70 14,908.88 按规定计缴
防洪费 569.29 899.78
合计 -575,392.29 2,167,005.92
本账项2005年12月31日余额比2004年12月31日余额减少2,742,398.21元,主要原因是应交增值税减少4,484,360.84元及企业所得税增加1,783,302.68元。增值税减少是由于期末留抵增值税造成。
18.其他应交款
税种 2005年12月31日 2004年12月31日 适用税率
教育费附加 92,433.25 56,474.47 应缴纳流转税税额的3%
地方教育费附加 29,367.20 24,186.60 应缴纳流转税税额的1%
住房公积金 901,489.73 123,968.23 按规定标准计提缴纳
价格调控基金 561.21
合计 1,023,290.18 205,190.51
19.其他应付款
2005年12月31日 2004年12月31日
67,111,838.61 67,002,915.87
(1)无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
(2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
20.一年内到期的长期负债
借款类别 2005年12月31日 2004年12月31日
信用借款 40,000,000.00 15,000,000.00
保证借款 230,000,000.00 80,000,000.00
合计 270,000,000.00 95,000,000.00
保证借款中12,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；8,000万元为母公司为子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保；3,000万元为母公司为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保。
21.长期借款
借款类别 2005年12月31日 2004年12月31日
保证借款 30,000,000.00 230,000,000.00
信用借款 40,000,000.00 40,000,000.00
委托借款 46,160,000.00 46,160,000.00
合计 116,160,000.00 316,160,000.00
保证借款中3,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保。
22.专项应付款
类别 2005年12月31日 2004年12月31日 备注
散装水泥专项基金 1,500,000.00 1,500,000.00 河北省散装水泥办公室返还
环境治理基金 737,800.00 北京市房山区财政局拨入
环境治理基金 300,000.00 邯郸市财政局拨入
节能拨款 116,200.00 邯郸市财政局拨入
合计 1,616,200.00 2,537,800.00
23.股本
本期增减变动(+, -)
首次
项目 2004年12月31日 送 公积 2005年12月31日
配股 公开 上市流通 小计
股金转股
发行
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 193,720,000
193,720,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
46,280,000 46,280,000
3.内部职工股 -40,000,000 -40,000,000
40,000,000
4.优先股
5.其他
未上市流通股份合计 280,000,000 -40,000,000 -40,000,000 240,000,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通
40,000,000 40,000,000
股 100,000,000 140,000,000
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 100,000,000 40,000,000 40,000,000 140,000,000
三、股份总数 380,000,000 380,000,000
2005年8月8日，公司内部职工股4,000万股在上海证券交易所上市流通。
24.资本公积
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
股本溢价 170,897,896.73 170,897,896.73
股权投资准备 955,644.10 1,325,326.00 2,280,970.10
拨款转入 5,270,000.00 800,000.00 6,070,000.00
其他 40,616,100.52 40,616,100.52
合计 217,739,641.35 2,125,326.00 219,864,967.35
(1)本期因子公司资本公积增加而确认股权投资准备1,325,326.00元。
(2)本期环境治理基金300,000.00元、窑改拨款500,000.00元已形成固定资产，增加资本公积800,000元。
(3)其他资本公积中有提取的矿山维简费31,681,642.34元，根据国家有关政策专项用于水泥矿山维持简单再生产的需要。
25.盈余公积
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
法定盈余公积 36,607,543.68 374,629.54 36,982,173.22
法定公益金 39,101,958.14 39,101,958.14
任意盈余公积 12,547,215.66 12,547,215.66
合计 88,256,717.48 374,629.54 88,631,347.02
26.未分配利润
项目 2005.12.31 2004.12.31
年初未分配利润 11,301,413.99 84,147,893.88
加：本期净利润 5,164,078.62 25,655,880.26
减：提取法定盈余公积 374,629.54 2,141,852.24
提取法定公益金 2,141,852.24
提取职工奖励及福利基金 2,338,693.58 3,018,655.67
应付普通股股利 7,600,000.00 15,200,000.00
转作股本的普通股股利 76,000,000.00
期末未分配利润 6,152,169.49 11,301,413.99
2004年度的利润分配方案已于2005年4月18日经股东大会通过，并已实施完毕。
根据公司董事会决议确定的2005年度利润分配预案，本公司以2005年可供股东分配的利润，按公司2005年末总股本38,000万股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），计760万元。该预案尚待股东大会决议通过。
27.主营业务收入
项目 2005年度 2004年度
水泥 902,169,075.62 731,649,000.09
熟料 30,596,979.21 68,660,072.69
合计 932,766,054.83 800,309,072.78
本公司2005年度向前五名客户销售的收入总额为124,209,751.69元，占公司全部销售收入的13.32%。
本账项2005年度比2004年度增加132,456,982.05元，增幅为16.55%，主要原因是业务规模扩大,销售量增加,致使主营业务收入增加。
28.主营业务成本
项目 2005年度 2004年度
水泥 725,213,383.09 543,169,915.21
熟料 32,808,128.76 64,113,751.84
合计 758,021,511.85 607,283,667.05
本账项2005年度比2004年度增加150,737,844.80元，增幅为24.82%，主要原因是原材料价格上涨与销售量增加使主营业务成本增加。
29.主营业务税金及附加
项目 2005年度 2004年度
城市维护建设税 963,734.97 893,741.62 按应纳流转税税额规定比例
教育费附加 816,475.35 724,332.33 应缴纳流转税税额的3%
地方教育费附加 269,379.90 239,513.21 应缴纳流转税税额的1%
其他 1,980.90
合计 2,049,590.22 1,859,568.06
30.其他业务利润
项目 2005年度 2004年度
销售材料 -31,536.14 -277,759.61
劳务收入 -127,069.80 3,359,833.68
其他 -271,085.34 -170,951.58
合计 -429,691.28 2,911,122.49
本账项2005年度比2004年度减少3,340,813.77元，主要原因是国外劳务收入减少3,486,903.48元。
31.财务费用
类别 2005年度 2004年度
利息支出 43,695,996.80 38,393,969.69
减：利息收入 546,938.03 951,154.37
加：手续费 495,660.21 581,477.81
其他 37,731.48 38,369.27
合计 43,682,450.46 38,062,662.40
32.投资收益
(1)明细情况
项目 2005年度 2004年度
权益法核算的投资收益 -1,282,965.56 -1,251,987.93
债券投资收益 986.40
合计 -1,282,965.56 -1,251,001.53
(2)权益法核算的投资收益
被投资单位 2005年度 2004年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -456,507.96 -561,476.33
天津邯建建材有限公司 -826,457.60 -690,511.60
小计 -1,282,965.56 -1,251,987.93
(3)债券投资收益 2005年度 2004年度
邯郸市住房债券 986.40
小计 986.40
(4)本公司投资收益汇回不存在重大限制。
33.补贴收入
项目 2005年度 2004年度
即征即退增值税 55,165,780.09 33,455,102.35
先征后返增值税 188,611.07
合计 55,354,391.16 33,455,102.35
2005年根据财政部、国家税务总局财税[2001] 198号文件规定，经报请邯郸市国家税务局批准，同意本公司生产销售的资源综合利用产品普通硅酸盐PO42.5R水泥、p.c32.5水泥在2005年度享受即征即退增值税优惠16,670,032.68元；本公司之磁县分公司本年度享受先征后返增值税188,611.07元；本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司经北京市房山区国税局批准2005年其产品全部为资源综合利用产品，享受即征即退增值税22,747,599.38元；本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司经保定市国家税务局批准2005年度其产品全部为资源综合利用产品，享受即征即退增值税15,748,148.03元。
34.营业外收入
项目 2005年度 2004年度
处理固定资产净收益 831,944.28 492,038.17
其他 564,610.77 179.78
合计 1,396,555.05 492,217.95
35.营业外支出
项目 2005年度 2004年度
处理固定资产损失 1,224,668.52 469,323.08
罚款、滞纳金支出 242,798.07 54,589.31
捐赠支出 9,000.00
债务重组 640,382.42
其他 100.20 284,054.90
合计 2,116,949.21 807,967.29
36.所得税
2005年度 2004年度
5,813,404.50
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，根据税法规定，从第一个获利年度2003年开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2004年享受免征所得税优惠政策,2005年减半征收企业所得税,2005年应缴所得税5,813,404.50元。
本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第三款的规定，企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经保定市国家税务局批准免征2004年度应缴纳的企业所得税，2005年继续享受免征所得税优惠政策。
37.收到的其他与经营活动有关的现金6,538,877.43元
其中大额项目：(1)从太行实业借款 3,000,000.00
(2)利息收入 546,938.03
(3)收保险赔款 682,851.37
(4)收河北省财政厅窑改拨款 500,000.00
小计 4,729,789.40
38.支付的其他与经营活动有关的现金39,208,143.41元
其中大额项目： (1)付散装水泥专项基金 864,783.44
(2)付离退休人员医药费 1,679,461.27
(3)付信息披露及中介费 3,230,730.08
(4)付邮电办公费 4,441,322.26
(5)付综合服务费 707,833.40
(6)付排污费、水资源费、检验费 5,334,681.12
(7)付业务招待费 3,803,669.83
(8)付差旅费 3,630,922.70
(9)修理费 1,280,328.98
(10)土地租赁费 800,000.00
(11)装车、运输、仓储费 8,528,159.65
(12)保险费 1,441,256.37
小计 35,743,149.10
六、母公司会计报表项目注释
1.短期投资
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
委托贷款—本金 100,000,000.00 100,000,000.00
委托贷款—利息 178,475.00 996,215.00 1,174,690.00
合计 100,178,475.00 996,215.00 101,174,690.00
2.应收账款
⑴账龄分析
账龄分析 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 87,974,586.77 49.95 4,000,489.04 89,601,949.61 59.23 4,480,097.48
1～2年 49,302,940.36 28.01 4,782,294.04 23,529,962.87 15.55 2,352,996.29
2～3年 10,646,829.78 6.05 3,194,048.93 8,258,449.29 5.46 2,477,534.79
3年以上 28,150,620.15 15.99 14,075,310.08 29,884,105.19 19.76 14,942,052.59
合计 176,074,977.06 100.00 26,052,142.09 151,274,466.96 100.00 24,252,681.15
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截至2005年12月31日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为100,490,954.46元，占应收账款账面余额的57.07%。
(4)2005年3月本公司与子公司北京太行前景水泥有限公司签署《债权转移协议》，以优良应收账款代替2004年度应分现金红利，承接应收账款2,680万元。
3.其他应收款
⑴账龄分析
账龄分析 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以下 74,249,654.31 94.35 659,960.75 49,970,095.71 98.48 272,660.87
1～2年 4,065,965.37 5.17 117,178.22 392,740.53 0.77 39,274.05
3年以上 379,200.00 0.48 189,600.00 379,200.00 0.75 189,600.00
合计 78,694,819.68 100.00 966,738.97 50,742,036.24 100.00 501,534.92
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
河北太行华信建材有限责任公司： 1,509,066.62
(3)截至2005年12月31日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为70,498,348.09元，占其他应收款账面余额的90.55%。
(4)本期无实际核销的其他应收款。
4.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 245,681,319.94 243,962,834.05
对联营企业投资 17,593,883.33 18,876,848.89
合计 263,275,203.27 262,839,682.94
(2)长期股权投资—其他股权投资
被投资单位 投 初始 持股 本期权益 本期分得 累计权益 2005年
名称 资 投资金额 比例 增减额 现金红利 增减额 12月31日
期
限
北京太行前景
67,600,000.00 67.00% 30,265,895.21 26,800,000.00 71,187,824.89 111,987,824.89
水泥有限公司
保定太行和益
120,000,000.00 75.00% 4,189,811.12 3,952,388.15 123,952,388.15
水泥有限公司
保定太行兴盛
16,400,000.00 82.00% -5,937,220.44 -6,658,893.10 9,741,106.90
水泥有限公司
北京亚都科技
200,000.00 0.20% 200,000.00
股份有限公司
廊坊市重工太
行 4,180,237.48 21.70% -456,507.96 -1,753,857.93 2,426,379.55
水泥有限公司
天津邯建建材 50
16,597,359.48 48.00% -826,457.60 -2,918,048.55 13,679,310.93
有限公司
年
北京强联
1,288,192.85 5.00% 1,288,192.85
水泥有限公司
合计 226,265,789.81 27,235,520.33 26,800,000.00 63,809,413.46 263,275,203.27
本期权益增减额中权益法核算的投资收益25,910,194.33元，因子公司资本公积增加而核算的股权投资准备1,325,326.00元。
5.长期债权投资
项目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
委托贷款—本金 120,000,000.00 100,000,000.00 220,000,000.00
委托贷款—利息 221,430.00 12,903,187.00 12,723,678.00 400,939.00
合计 120,221,430.00 112,903,187.00 12,723,678.00 220,400,939.00
(1)本公司长期委托贷款中15,000万元委托中国建设银行贷款给本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司，7,000万元委托中国工商银行贷款给本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司。
(2)本公司本期末委托贷款不存在可收回金额低于委托贷款本金的情况，故未计提委托贷款减值准备。
(3)委托中国工商银行贷款给本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司7,000万元贷款中，其中3,000万元已于2005年6月4日到期，本公司已与中国工商银行及保定太行和益水泥有限公司三方一致同意展期，展期手续正在办理中。
6.主营业务收入
项目 2005年度 2004年度
水泥 362,070,429.46 335,228,587.25
熟料 30,523,657.28 21,649,631.70
合计 392,594,086.74 356,878,218.95
本公司2005年度向前五名客户销售的收入总额为51,760,275.54元，占公司全部销售收入的13.18%。
7.主营业务成本
项目 2005年度 2004年度
水泥 275,053,611.17 256,906,452.61
熟料 33,917,779.48 21,891,936.44
合计 308,971,390.65 278,798,389.05
8.投资收益
(1)明细情况
项目 2005年度 2004年度
权益法核算的投资收益 25,910,194.33 35,787,827.31
债券投资收益 986.40
委托贷款投资收益 13,127,985.04 13,445,882.60
合计 39,038,179.37 49,234,696.31
(2)权益法核算的投资收益
被投资单位 2005年度 2004年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -456,507.96 -561,476.33
天津邯建建材有限公司 -826,457.60 -690,511.60
北京太行前景水泥有限公司 29,771,569.21 37,612,109.94
保定太行和益水泥有限公司 3,358,811,12 149,377.96
保定太行兴盛水泥有限公司 -5,937,220.44 -721,672.66
小计 25,910,194.33 35,787,827.31
(3)债券投资收益 2005年度 2004年度
邯郸市住房债券 986.40
小计 986.40
(4)委托贷款投资收益 2005年度 2004年度
北京太行前景水泥有限公司 8,879,256.16 9,368,648.91
保定太行和益水泥有限公司 4,248,728.88 4,077,233.69
小计 13,127,985.04 13,445,882.60
(5)公司投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
河北太行华信
保定太行兴盛 石灰石开采
建材有限责任 母公司 有限责任公司 李安飞
水泥有限公司 及汽车运输
公司
北京太行前景 北京市坨里镇 水泥及水泥制
子公司 有限责任公司 王里顺
水泥有限公司 坨里村 品的生产销售
保定太行和益 保定易县高村 水泥及水泥制
子公司 有限责任公司 王里顺
水泥有限公司 乡八里庄村 品的生产销售
保定市复兴东
保定太行兴盛 路仁达园5- 水泥及水泥制
子公司 有限责任公司 王里顺
水泥有限公司 2-501、5-2- 品的生产销售
502室
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
河北太行华信建
59,102万元 59,102万元
材有限责任公司
北京太行前景
10,000万元 10,000万元
水泥有限公司
保定太行和益
16,000万元 16,000万元
水泥有限公司
保定太行兴盛
2,000万元 2,000万元
水泥有限公司
3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
2005年12月31
2004年12月31日 本期增加 本期减少
日
企业名称 金额
金额 比例 比例 金额 比例 金额 比例
(万
(万元) (%) (%) (万元) (%) (万元) (%)
元)
河北太行华信建
19,372 50.98 19,372 50.98
材有限责任公司
北京太行前景
6,700 67.00 6,700 67.00
水泥有限公司
保定太行和益
12,000 75.00 12,000 75.00
水泥有限公司
保定太行兴盛
1,640 82.00 1,640 82.00
水泥有限公司
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
河北太行集团青年综合利用厂 同一母公司
天津邯建建材有限公司 本公司之参股公司
（二）关联交易
1.采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
单位名称 品种 2005年度 2004年度
河北太行华信建材有限责任公司 矿石 6,641,649.30 6,012,989.40
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《矿石合作开采与供应协议》。河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此，2004年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,822,118.00吨，价款6,012,989.40元,2005年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石2,012,621.00吨，价款6,641,649.30元。
2.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
单位名称 品种 2005年度 2004年度
材料 1,249,379.55 1,615,600.52
河北太行华信建材有限责任公司 煤 20,538.11 438,676.45
电 469,298.86 389,293.77
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
3.租赁与许可协议
(1)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。
(2)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《注册商标权转让协议》，河北太行华信建材有限责任公司将其合法拥有的“太行山牌”水泥注册商标的商标权无偿转让于本公司，本公司已合法取得该商标所有权。
4.综合服务协议
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《综合服务协议》，河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供以下服务，由于实际情况发生了变更，本公司第四届董事会第二十次会议决议表决，经双方友好协商，双方于2005年11月起解除该协议：
(1)供暖服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产和办公所需的集中供暖服务，每年收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此，2004年度支付河北太行华信建材有限责任公司512,000.00元人民币；2005年1-10月支付河北太行华信建材有限责任公司426,666.70元人民币。
(2)电话通讯服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产经营工作所需的电话通讯服务，每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此,2004年度支付河北太行华信建材有限责任公司200,000.00元人民币；2005年1-10月支付河北太行华信建材有限责任公司166,666.70元人民币。
(3)员工生活服务：河北太行华信建材有限责任公司保证在后勤服务方面向本公司的职工提供等同于其自己职工收费标准的非歧视待遇。
5.其他应披露的事项
(1)截至2005年12月31日，本公司之控股股东河北太行华信建材有限责任公司为本公司向工行峰峰支行短期借款2,900万元，建设银行邯郸峰峰支行一年内到期的长期借款12,000万元，建设银行邯郸峰峰支行长期借款3,000万元提供担保，为建设银行邯郸峰峰支行12,000万元短期借款提供股权质押担保，为工行峰峰支行短期借款900万元提供土地抵押担保。
(2)本公司2004年度支付给关键管理人员的报酬总额为996,000.00元人民币；2005年度支付840,000.00元。
6.关联方应收应付款金额
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
(1)其他应收款
河北太行华信建材有限责任公司 1,509,066.62 304,513.54
(2)应付账款
河北太行华信建材有限责任公司 1,241,857.63 492,790.54
(3)其他应付款
天津邯建建材有限公司 1,774,000.00 1,630,000.00
八、或有事项
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司2005年5月26日与北京市丰台区农村信用合作社联社签订《保证合同》，为北京建谊建筑工程有限公司同该社签订的金额为2,000万元的短期借款提供连带责任担保,借款期限为2005年5月26日至2006年5月26日。保证期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
九、承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项
本公司于2005年3月8日召开董事会，决定2005年度利润分配预案，按本期净利润提取10%的法定公积金，拟以公司2005年末总股本38,000万元为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税)，共计派发现金股利760万元。此预案尚需股东大会批准。
十一、扣除非经常性损益后的净利润
被投资单位 2005年度 2004年度
净利润 5,164,078.62 25,655,880.26
非经常性损益项目
减：营业外收入 1,300,572.25 492,216.85
加：营业外支出 1,820,827.75 686,463.72
减：所得税影响 9,469.49
扣除非经常性损益后的净利润 5,674,864.63 25,850,127.13
十二、其他重要事项
1.根据2005年3月13日公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉末站）51％的股权，组建邯郸太行水泥有限公司。2006年2月本次收购行为已经完成。
2.本公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司签署了《关于河北太行华信建材有限责任公司股权转让框架协议书》，拟将其持有的本公司之母公司河北太行华信建材有限责任公司50.84%的股权转让给北京金隅集团有限责任公司，此次股权转让行为尚需获得有关部门批准。
3.公司2005年11月29日与北京金隅集团有限公司签署包销公司产品的协议，协议规定金隅集团为太行水泥公司每年销售水泥150万吨以上。本协议已经2006年1月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过。
4.根据2005年12月4日公司第四届董事会第二十一次会议决议，本公司为了开拓产品市场，提高公司的盈利能力，公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43%的股权。
5.本公司股权分置改革方案于2006年2月6日获河北省国有资产管理委员会以冀国资发产权
[2006]50号文件批复，并经2006年2月13日召开的相关股东会议通过，流通股每10股获非流通股股东支付3.3股股票，对价股票已于2006年3月1日上市流通。
十二、备查文件目录
（一）载有董事长签名的2005年年度报告正文；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王里顺
河北太行水泥股份有限公司
2006年3月8日
河北太行水泥股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司2005年年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式》(2005年修订)相关规定和要求，作为河北太行水泥股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2005年年度报告及年报摘要后，认为：
公司2005年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
董事、高级管理人员签字：
王里顺: 王里顺 闫荣城: 闫荣城
范国良: 范国良 王欣新: 王欣新
李安飞: 李安飞 蔺永叶: 蔺永叶
郑宝金: 郑宝金 李怀江: 李怀江
史国林: 史国林 冯志宏: 冯志宏
