§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 太行水泥
股票代码 600553
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 ； 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
邮政编码 056200
公司国际互联网网址 http://www.taihang_cement.com
电子信箱 thgf＠taihang_cement.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 03105062986 03105062945
传真 03105015753 03105015753
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 932,766,054.83 800,309,072.78 16.55 518,833,200.59
利润总额 25,457,403.25 45,289,604.76 -43.79 62,046,853.74
净利润 5,164,078.62 25,655,880.26 -79.87 43,112,078.14
扣除非经常性损益的净利润 5,674,864.63 25,850,127.13 -78.05 40,435,326.76
经营活动产生的现金流量净额 105,841,019.00 59,579,028.23 77.65 39,951,924.64
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 -2.18 1,651,108,731.66
股东权益（不含少数股东权益） 702,248,483.86 712,497,772.82 -1.44 706,434,958.53
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.01 0.07 -85.71 0.23
最新每股收益
净资产收益率（%） 0.74 3.60 减少2.86个百分点 6.10
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 0.81 3.63 减少2.82个百分点 5.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.16 75.00 0.21
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 1.85 1.87 -1.07 3.72
调整后的每股净资产 1.81 1.83 -1.10 3.67
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 510,786.01
所得税影响数 510,786.01
合计 510,786.01
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 193,720,000 50.98 193,720,000 50.98
其中：
国家持有股份 193,720,000 50.98 193,720,000 50.98
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 46,280,000 12.18 46,280,000 12.18
3、内部职工股 40,000,000 10.53 -40,000,000 0 0
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 280,000,000 73.68 -40,000,000 240,000,000 63.16
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000 26.32 40,000,000 140,000,000 36.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000 26.32 40,000,000 140,000,000 36.84
三、股份总数 380,000,000 100 380,000,000 100
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 27,486
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
河北太行华信建材有限责任公司 国有股东 50.98 193,720,000 质押96,730,000
邯郸太行实业股份有限公司 其他 2.62 9,950,000
河北省证券有限责任公司 其他 2.16 8,200,000 冻结8,200,000
河北太行集团公司青年综合利用厂 其他 1.24 4,700,000
河北冀铁集团公司 其他 0.79 3,000,000
银河证券上海东方路营业部 其他 0.61 2,300,000 冻结2,300,000
中国金谷国际信托投资有限责任公司 其他 0.53 2,000,000 冻结2,000,000
中国宝安集团股份有限公司 其他 0.47 1,800,000 冻结1,800,000
北京市大地科技实业总公司 其他 0.43 1,650,000 冻结1,650,000
华通国际招商集团股份有限公司 其他 0.26 1,000,000 冻结1,000,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王寿民 1,246,400 人民币普通股
陶昆丽 1,200,000 人民币普通股
张双斋 1,030,700 人民币普通股
熊玉琴 987,614 人民币普通股
尹莲英 870,952 人民币普通股
饶俊元 753,900 人民币普通股
北京华油服务总公司 704,200 人民币普通股
陆丹 702,000 人民币普通股
王忠盛 600,000 人民币普通股
彭建华 583,990 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：河北太行华信建材有限责任公司
法人代表：李安飞
注册资本：591,020,000元人民币
成立日期：2002年3月15日
主要经营业务或管理活动：汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会持有河北太行华信建材有限责任公司产权55.84%。中国华融资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权33.16%，法定代表人丁仲篪，成立日期1999年10月19日，注册资本100亿元，主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产。中国建设银行股份有限公司河北省分行持有河北太行华信建材有限责任公司产权11%，法定代表人杜亚军，成立日期2004年12月21日，主要从事吸收公众存款、发放贷款，办理国内外结算等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
王里顺 董事长 男 58 2003-05-28～2006-05-27 40,000 40,000 15
范国良 董事、总经理 男 46 2003-05-28～2006-05-27 10,000 10,000 15
李安飞 董事 男 60 2003-05-28～2006-05-27 16,000 16,000
郑宝金 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 男 39 2003-05-28～2006-05-27 12,000 12,000 12
史国林 董事、副总经理 男 54 2003-05-28～2006-05-27 16,000 16,000 12
王欣新 独立董事 男 54 2003-05-28～2006-05-27 0 0 2
闫荣城 独立董事 男 45 2003-05-28～2006-05-27 0 0 2
蔺永叶 独立董事 女 37 2003-05-28～2006-05-27 0 0 2
王维民 监事会主席 男 58 2003-05-28～2006-05-27 16,000 16,000
徐景阳 监事 男 47 2003-05-28～2006-05-27 12,000 12,000 4
王卫平 监事 男 42 2003-05-28～2006-05-27 10,000 10,000 4.2
李怀江 副总经理 男 48 2004-04-23～2006-05-27 16,000 16,000 12
冯志宏 副总经理 男 44 2003-05-28～2006-05-27 10,000 10,000 12
合计 / / / / 158,000 158,000 / 922,000 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期总体经营情况
报告期内公司继续致力于水泥及水泥制品的生产与销售。
2005年是我公司生产经营较为困难的一年，主要有以下原因：①受国家宏观调控政策的影响，固定资产投资增速比例持续下降，间接影响了水泥企业的发展；②由于煤电等大宗原燃材料价格上涨，使公司的生产成本大幅上涨。报告期内，（1）公司本部原煤消耗255416.36吨，出库价同比上涨77.07元/吨，增加成本1968.41万元；电消耗225911464.25度，出库价同比上涨0.0569元/度，增加成本1286.23万元；（2）控股子公司-北京太行前景水泥有限公司原煤消耗172423.22吨，出库价同比上涨88.32元/吨，增加成本1522.89万元；电消耗151669260.00度，出库价同比上涨0.0504元/度，增加成本764.10万元；（3）控股子公司-保定太行和益水泥有限公司原煤消耗151945.00吨，出库价同比上涨62.92元/吨，增加成本956.10万元；电消耗131819078.00度，出库价同比上涨0.0280元/度，增加成本368.95万元；（4）控股子公司-保定太行兴盛水泥有限公司原煤消耗959.22吨，出库价同比上涨51.44元/吨，增加成本4.93万元；电消耗10306624.00度，出库价同比上涨0.0172元/度，增加成本17.73万元。③报告期内，银行继续对水泥行业实行紧缩的信贷政策，使公司融资十分困难；④受水泥市场竞争加剧的影响，水泥售价有所下降，给公司的销售带来了一定的压力。
面对上述不利因素的影响，公司审时度势，采取了一系列较为完善和行之有效的措施后，使公司全年的生产经营取得了一个较为理想的成果。采取的措施：①坚持"内抓管理，外抓市场"的工作方针，通过强化内部各项职能管理，提高企业经济运行质量，全面提升企业的综合竞争力；②集中精力在公司内涵挖潜上下功夫。一是狠抓技术进步，大力推行技术创新，在全公司大力推行技术创新，例如用钢渣代替选铁尾矿配料，加强局部循环水回收利用，利用废气余热烘干原材料并代替燃煤锅炉解决职工日常洗澡和冬季取暖等措施，有效降低了能耗和生产成本。二是搞好资源综合利用，利用"三废"免税等相关政策为企业创造效益。三是在企业内部积极开展"十、百、千"挖潜增效活动，各单位通过小改小革、修旧利废、清仓查库、治理长明灯、长流水等多种形式，达到增加效益的目的。同时加强采购管理工作，公司采购人员直接进驻原材料产地，减少中间环节，从而降低了采购成本③严格资金使用程序，充分利用企业信誉，通过合理融资，控制资金的支出。同时，加大清欠工作力度，使企业资金能够尽快回笼，确保了企业现金流的畅通。④一是加强营销管理。根据市场需求情况，适时调整工作部署，及时解决销售工作中存在的问题。二是大力开拓地销市场。报告期内，股份本部按照"巩固邯郸，拓展周边"的工作思路，通过调整产品结构，充分发挥地销车队运输优势，完善站台装运设施，强化服务职能与服务意识等措施，使地销量逐步递增。2005年地销量完成100多万吨，实现了历史性突破。控股子公司-北京太行前景公司在注重高标号水泥供应的同时，还销售矿渣水泥26万吨。控股子公司-保定太行和益公司积极开发复合水泥，当年就销售了近5万吨。直接增加了公司的水泥销量。
报告期内（含子公司），公司生产水泥464.50万吨，销售461.94万吨，同比增长22.00%和24.37%；熟料生产347.32万吨，销售22.32万吨，同比增长4.30%和-54.45%；主营业务收入932766054.83元，比去年同期增加16.55%；主营业务利润172694952.76元，比去年同期减少9.66%；利润总额25457403.25元，比去年同期减少43.79%；净利润5164078.62元，比去年同期减少79.87%。
2、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（%）
行业
建材 932766054.83 758021511.85 18.51 16.55 24.82 -22.52
产品
水泥 902169075.62 725213383.09 19.41 23.31 33.52 -23.97
熟料 30596979.21 32808128.76 -7.86 -36.18 -28.20 -182.47
3、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
北京 328064560.40 4.57
天津 43982302.00 4.75
山西 33679438.00 -41.49
河北 526259380.52 35.98
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为72201650.01元，占年度采购总额的22.19%；公司向前五名客户销售额合计124209751.69元，占公司销售总额的13.32%。
4、报告期内公司资产构成变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
金额 占总资产的比重（%） 金额 占总资产的比重（%） 同比增减额 同比增减比例（%）
总资产 1858828473.42 100 1900338421.74 100 -41509948.32 -2.18
流动资产 623120847.01 33.52 648338813.83 34.12 -25217966.82 -3.89
其中：应收票据 41906918.85 2.25 37188103.70 1.96 4718815.15 12.69
应收账款 299113377.62 16.09 322620122.70 16.98 -23506745.08 -7.29
存货 128446156.81 6.91 124000189.34 6.53 4445967.47 3.59
长期股权投资 17593883.33 0.95 18876848.89 0.99 -1282965.56 -6.80
固定资产 1212684234.55 65.24 1225112038.94 64.47 -12427804.39 -1.02
其中：固定资产净额 1166285234.83 62.74 1171940579.75 61.67 -5656344.92 -0.49
工程物资 6752656.02 0.36 6059564.15 0.32 693091.87 11.44
在建工程 39646343.70 2.13 47111895.04 2.48 -7465551.34 -15.85
负债合计 1057966052.68 56.92 1091027106.17 57.41 -33061053.49 -3.03
流动负债 940189852.68 51.00 772329306.17 40.64 167860546.51 22.00
其中：短期借款 341000000.00 18.34 346780000.00 18.25 -5780000.00 -1.67
其他应付款 67111838.61 3.61 67002915.87 3.53 108922.74 0.17
长期借款 116160000.00 6.25 316160000.00 16.64 -200000000.00 -63.26
变动原因：
应收票据比去年同期增加4718815.15元，增加比例为12.69%是由于客户用票据结算方式增多所致；
应收账款比去年同期减少23506745.08元，减少比例为7.29%是由于公司加大了清欠力度，致使回款增加所致；
长期股权投资比去年同期减少1282965.56元，减少比例为6.80%是由于两家参股公司亏损所致；
工程物资比去年同期增加693091.87元，增加比例为11.44%是由于预付大型设备款增加所致；
在建工程比去年同期减少7465551.34元，减少比例为15.85%是由于部分在建工程转入固定资产所致；
流动负债比去年同期增加167860546.51元，增加比例为22.00%是由于一年内到期的长期负债增加所致；
长期借款比去年同期减少200000000元，减少比例为63.26%是由于部分长期借款转入一年内到期的长期负债致使长期借款减少。
5、报告期内公司期间费用及所得税变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年 2004年 同比增减额
营业费用 86198248.59 67426707.98 18771540.61
管理费用 70278190.52 75186336.50 -4908145.98
财务费用 43682450.56 38062662.40 5619788.16
所得税 5813404.50 6758470.90 -945066.40
变动原因：
营业费用同比增加18771540.61元是由于销售量增加所致；
管理费用同比减少4908145.98元是由于应收账款减少致使坏账计提减少所致；
财务费用同比增加5619788.16元是由于贷款利率上调所致；
所得税同比减少945066.40元是由于应税所得减少所致。
6、报告期内公司现金流量变化情况
单位:元币种:人民币
项目 2005年 2004年 同比增减额
经营活动产生的现金流量净额 105841019.00 59579028.23 46261990.77
投资活动产生的现金流量净额 -50787184.24 -146105770.12 95318585.88
筹资活动产生的现金流量净额 -91213009.17 82147697.28 -173360706.45
现金及现金等价物净增加额 -36159174.41 -4379044.61 -31780129.80
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额同比增加46261990.77元是由于销售回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加95318585.88元是由于固定资产投入下降所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少173360706.45元是由于归还银行借款和分配股利所致；
现金及现金等价物净增加额同比减少31780129.80元是由于归还银行借款所致。
7、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 主营业务收入 主营业务利润
北京太行前景水泥有限公司 水泥制造业 水泥及水泥制品的生产与销售 10,000 53826.66 4677.39 31071.56 6509.46
保定太行和益水泥有限公司 水泥制造业 水泥及水泥制品的生产与销售 16,000 46829.37 447.84 21717.87 2571.25
保定太行兴盛水泥有限公司 水泥制造业 水泥及水泥制品的生产与销售 2,000 7343.69 -724.05 -- --
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
2006年，国家将继续贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路的要求，依靠技术进步，大力发展循环经济。对技术落后、环紧污染严重、资源浪费的小水泥，国家将会加快淘汰步伐，促进水泥工业结构全面升级。同时煤炭、电力等原燃材料价格上涨趋势也将趋于稳定，整体经营环境将会有所好转。
2006年国民经济快速发展的趋势将会继续。基础建设、城市化发展的快速推进、建筑和交通业的迅速发展，国家重点工程如南水北调、西气东输等一大批项目的大规模建设和2008年北京奥运会各项工程进入施工的高峰期，将给公司提供巨大的市场空间。
根据国家建设社会主义新农村的发展规划。通过推进社会主义新农村建设，加快农村经济发展，使亿万农民的潜在购买意愿转化为巨大的现实消费需求，拉动整个经济的持续增长。特别是通过加强农村道路、住房、能源、水利等建设，来改善农民的生产生活条件和消费环境，既可以消化当前部分行业的过剩生产能力，又促进了相关产业的发展。公司将利用发展新农村的机会，加强农村市场的开发，提高公司的销售空间。
公司将根据市场的需求，做好产品结构的调整，同时在技术创新、管理创新、增加现金、加速资金周转，有效控制成本等方面苦练内功，迎接新的发展空间。
2、公司未来发展机遇和挑战
2006是"十一五"开局之年，河北省基础设施建设全面启动将为企业带来发展机遇。随着京津冀都市圈的迅速崛起，我省将在"十一五"期间投巨资完善交通运输网络。公路方面初步形成"五纵六横七条线"高速公路网络，拟建设保沧高速、廊涿高速、张石高速等项目，到"十一五"末我省公路网总里程将达到8.4万公里；铁路方面初步形成"三纵六横百条线"的现代化铁路网，拟建设京津、京沪、京石、石武、石太、津秦等客运专线，这都为我们开拓市场提供了难得的机遇。（摘自河北省"十一五"发展规划报告）
经四届二十一次董事会审议通过，公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的43%的股权。收购完成后，我公司将成为其第一大股东。
经四届十五次董事会审议通过，公司拟以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉末站）51％的股权，组建邯郸太行水泥有限公司。
对此，公司将运用科学的发展观，继续坚持企业做大做强，通过技术创新、挖潜增效等工作，巩固提高两家控股子公司北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司的经营业绩。并借助国家振兴东北老工业基地的机会，充分发挥自身优势，大力培育东北市场。同时，进一步加大邯郸地区市场的开拓力度，使其成为公司发展的新亮点。
3、新年度经营计划
2006年，是"十一五"发展规划的第一年，公司将抓住市场机遇，坚持企业和股东利益最大化的原则，以提高经营业绩为重心，以强化绩效管理为手段，以增强企业的核心竞争力为目标，力争全年的产销量达到500万吨。
4、资金需求及使用计划
受国家宏观调控政策的影响，企业融资困难的现状在短期内不会有太大改变。对此，公司将开展多渠道、多种形式的融资工作。同时，加大清欠力度，加快资金回笼，确保公司的生产经营。
5、在未来经营中面对的风险及解决措施
面对新的市场机遇，尽管公司在宏观政策、市场经营、财务等方面存在风险。公司将坚持以水泥为主业并采取切实可行的措施，尽最大努力消除不利因素的影响。采取的主要措施：一、加强营销管理，加大销售力度，实施名牌战略。同时紧抓地销市场，按照"巩固原有市场、发展周边市场、瞄准潜在市场"的地销工作方针，通过调整产品结构，生产适销对路的产品，提高销售人员素质，完善销售服务手段等措施，下大力气开拓地销市场；二、继续加强采购管理工作，实行采购人员派驻采购现场，减少中间环节，在保质保量的前提下，千方百计降低采购成本。三；加强财务管理，严格资金使用，提高资金使用效率。同时开展多渠道、多种形式的融资工作，确保企业的资金运用。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权 -- 正在进行 无
收购邯郸复兴区一水泥公司（粉磨站）51%的股权 703.8 已于2006年2月完成 无
合计 703.8 / /
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2005年度共实现净利润3746295.39元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金374629.54元，当年可供股东分配利润为3371665.85元，加上2004年度结转10060555.75元，累计可供股东分配利润13432221.6元。
本公司2005年度分红预案为：以2005年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.18元。公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
邯郸太行实业股份有限公司, 邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆有限公司的43%的股权 -- -- 否
邯郸复兴区一水泥公司 , 收购邯郸复兴区一水泥公司（粉磨站）51%的股权 703.8 -- 否
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
北京太行前景水泥有限公司 3,000 连带责任担保 2003-05-09 ～ 2006-05-09 否 是
北京太行前景水泥有限公司 4,000 连带责任担保 2005-09-19 ～ 2006-09-18 否 是
北京太行前景水泥有限公司 1,000 连带责任担保 2004-06-25 ～ 2005-06-25 是 是
保定太行和益水泥有限公司 5,000 连带责任担保 2003-08-13 ～ 2006-02-13 否 是
保定太行和益水泥有限公司 3,000 连带责任担保 2003-08-14 ～ 2006-02-13 否 是
保定太行和益水泥有限公司 800 连带责任担保 2004-10-22 ～ 2005-10-18 是 是
保定太行和益水泥有限公司 900 连带责任担保 2004-12-20 ～ 2005-12-16 是 是
北京建谊建筑工程有限公司 1,340 连带责任担保 2005-05-26 ～ 2006-05-26 否 否
报告期内担保发生额合计 1,340
报告期末担保余额合计 1,340
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,700
报告期末对控股子公司担保余额合计 15,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 16,340
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
河北太行华信建材有限责任公司 1,739,216.52 100 6,641,649.30 100
合计 1,739,216.52 100 6,641,649.30 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1、重大诉讼
1)、我公司诉中国建筑材料北京散装水泥公司欠水泥货款案。该公司与我公司系多年合作关系，长期经销我公司水泥，不定期结算，由于被告大量购进我公司水泥而未能及时清偿货款，造成巨额拖欠款，严重的影响了我公司的生产经营。因此，我公司依法向北京市中级人民法院提起诉讼。经法院判决，判令中国建筑材料北京散装水泥公司给付我公司的水泥货款14653849.03元并支付利息，我公司与被告于2004年12月18日达成和解协议，被告将分期还款，约定于2005年7月31日前还清所有欠款，我公司与被告于2004年12月18日达成和解协议，被告将分期还款，约定于2005年7月31日前还清所有欠款，该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2)、我公司长期向被告供应水泥，双方依法签订了合同，我公司依约履行了全部义务，但至2000年，被告拖欠我公司水泥款3344039.28元，经多次催还，被告拒不偿还。因此，我公司依法向邯郸市中级人民法院起诉，2005年7月22日邯郸市中级人民法院判令被告偿还我公司水泥货款3303265.40元及欠款利息，2005年7月22日邯郸市中级人民法院判令被告偿还我公司水泥货款3303265.40元及欠款利息（从2004年6月15日起按中国人民银行同期银行贷款利率计算至本判决生效之日止），该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3)、我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但至1999年年底，被告拖欠我公司水泥款3832864.09元，严重影响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市中级人民法院提起诉讼。因邢台市第一建筑材料有限责任公司提出管辖权问题，该案已转交到邢台市中级人民法院审理，邢台市中级人民法院已开庭审理，正在等待判决，正在等待判决，该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4)、我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但该公司拖欠我公司水泥货款2130305.5元拒不偿付，严重影响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，邯郸市峰峰矿区人民法院已受理，正在审理当中，邯郸市峰峰矿区人民法院已受理，正在审理当中，该重大诉讼事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
5)、我子公司长期向被告供应水泥，并按照合同履行了全部义务，但被告拖欠我公司水泥货款14266741.90元拒不偿付，严重影响了我子公司的生产经营。据此，我子公司依据法律规定向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院已受理并进入执行程序，后经双方友好协商达成了和解协议，双方达成和解协议，约定于2006年2月底还清所有欠款，该重大诉讼事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司2004年度股东大会和公司2005年的临时股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的公司2005年度审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2002年10月25日，经公司临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金进行了变更，变更程序合法。公司监事会对此发表了《关于变更部分募集资金投向的意见书》，其余募集资金实际投向与承诺是一致的。公司募集资金已于2004年度全部使用完毕，公司所承诺的项目全部建成投产。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司共进行了两笔资产收购事项：（1）出资703.8万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司51%的股权；（2）收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43%的股权，具体收购价格以最后评估审计确定。
监事会认为上述收购事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 99,302,606.46 135,461,780.87 55,400,713.17 107,618,199.08
短期投资 100,178,475.00
应收票据 41,906,918.85 37,188,103.70 19,957,818.85 30,970,677.20
应收股利 13,821,577.76 13,821,577.76
应收利息
应收账款 299,113,377.62 322,620,122.70 150,022,834.97 127,021,785.81
其他应收款 16,715,928.61 9,676,280.66 77,728,080.71 50,240,501.32
预付账款 36,502,669.49 19,125,144.92 21,253,879.97 4,892,768.63
应收补贴款
存货 128,446,156.81 124,000,189.34 80,848,605.58 77,237,287.98
待摊费用 1,133,189.17 267,191.64 1,073,189.17 267,191.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 623,120,847.01 648,338,813.83 420,106,700.18 512,248,464.42
长期投资：
长期股权投资 17,593,883.33 18,876,848.89 263,275,203.27 262,839,682.94
长期债权投资 220,400,939.00 120,221,430.00
长期投资合计 17,593,883.33 18,876,848.89 483,676,142.27 383,061,112.94
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,692,740,208.21 1,601,444,291.65 786,703,317.91 764,149,083.41
减：累计折旧 525,855,382.03 428,904,120.55 395,879,475.75 355,648,981.33
固定资产净值 1,166,884,826.18 1,172,540,171.10 390,823,842.16 408,500,102.08
减：固定资产减值准备 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定资产净额 1,166,285,234.83 1,171,940,579.75 390,224,250.81 407,900,510.73
工程物资 6,752,656.02 6,059,564.15 4,077,732.42 3,792,048.55
在建工程 39,646,343.70 47,111,895.04 38,597,462.56 46,598,305.05
固定资产清理
固定资产合计 1,212,684,234.55 1,225,112,038.94 432,899,445.79 458,290,864.33
无形资产及其他资产：
无形资产 5,228,841.88 7,845,720.08 4,843,437.76 7,707,661.75
长期待摊费用 200,666.65 165,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,429,508.53 8,010,720.08 4,843,437.76 7,707,661.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 1,341,525,726.00 1,361,308,103.44
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 341,000,000.00 346,780,000.00 301,000,000.00 279,780,000.00
应付票据
应付账款 210,053,515.87 191,142,369.58 79,665,307.01 77,767,135.23
预收账款 36,404,342.97 48,386,882.88 11,125,554.20 15,765,247.50
应付工资 388,364.67
应付福利费 5,453,454.17 6,062,894.55 1,936,624.71 766,214.86
应付股利 4,957,882.60 12,863,651.27 3,547,707.00 3,487,067.00
应交税金 -575,392.29 2,167,005.92 -5,768,231.30 498,014.57
其他应交款 1,023,290.18 205,190.51 -134,776.53 -68,936.80
其他应付款 67,111,838.61 67,002,915.87 16,601,165.14 15,032,581.60
预提费用 4,372,555.90 2,718,395.59 7,639.80 223,864.90
预计负债
一年内到期的长期负债 270,000,000.00 95,000,000.00 160,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 940,189,852.68 772,329,306.17 567,980,990.03 488,251,188.86
长期负债：
长期借款 116,160,000.00 316,160,000.00 70,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,616,200.00 2,537,800.00 1,616,200.00 1,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 117,776,200.00 318,697,800.00 71,616,200.00 161,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,057,966,052.68 1,091,027,106.17 639,597,190.03 650,051,188.86
少数股东权益(合并报表填列) 98,613,936.88 96,813,542.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 219,864,967.35 217,739,641.35 219,864,967.35 217,739,641.35
盈余公积 88,631,347.02 88,256,717.48 88,631,347.02 88,256,717.48
其中：法定公益金 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14
未分配利润 6,152,169.49 11,301,413.99 5,832,221.60 10,060,555.75
拟分配现金股利 7,600,000.00 15,200,000.00 7,600,000.00 15,200,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 702,248,483.86 712,497,772.82 701,928,535.97 711,256,914.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74 1,341,525,726.00 1,361,308,103.44
公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 932,766,054.83 800,309,072.78 392,594,086.74 356,878,218.95
减：主营业务成本 758,021,511.85 607,283,667.05 308,971,390.65 278,798,389.05
主营业务税金及附加 2,049,590.22 1,859,568.06 1,139,127.46 1,196,404.33
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 172,694,952.76 191,165,837.67 82,483,568.63 76,883,425.57
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -429,691.28 2,911,122.49 4,464,130.72 6,448,273.31
减: 营业费用 86,198,248.59 67,426,707.98 68,724,106.82 60,712,580.57
管理费用 70,278,190.52 75,186,336.50 42,822,072.53 38,542,689.57
财务费用 43,682,450.56 38,062,662.40 27,600,370.68 22,033,342.99
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -27,893,628.19 13,401,253.28 -52,198,850.68 -37,956,914.25
加：投资收益（损失以"-"号填列） -1,282,965.56 -1,251,001.53 39,038,179.37 49,234,696.31
补贴收入 55,354,391.16 33,455,102.35 16,858,643.75 10,078,023.13
营业外收入 1,396,555.05 492,217.95 1,103,165.88 492,216.85
减：营业外支出 2,116,949.21 807,967.29 1,054,842.93 429,499.61
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 25,457,403.25 45,289,604.76 3,746,295.39 21,418,522.43
减：所得税 5,813,404.50
减：少数股东损益 14,479,920.13 19,633,724.50
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） 5,164,078.62 25,655,880.26 3,746,295.39 21,418,522.43
加：年初未分配利润 11,301,413.99 84,147,893.88 10,060,555.75 84,125,737.80
其他转入
六、可供分配的利润 16,465,492.61 109,803,774.14 13,806,851.14 105,544,260.23
减：提取法定盈余公积 374,629.54 2,141,852.24 374,629.54 2,141,852.24
提取法定公益金 2,141,852.24 2,141,852.24
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 2,338,693.58 3,018,655.67
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 13,752,169.49 102,501,413.99 13,432,221.60 101,260,555.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,600,000.00 15,200,000.00 7,600,000.00 15,200,000.00
转作股本的普通股股利 76,000,000.00 76,000,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 6,152,169.49 11,301,413.99 5,832,221.60 10,060,555.75
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 640,382.42
6.其他
公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 914,497,990.98 380,965,015.17
收到的税费返还 55,641,859.91 16,046,112.50
收到的其他与经营活动有关的现金 6,538,877.43 2,124,976.38
经营活动现金流入小计 976,678,728.32 399,136,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金 695,592,145.02 290,259,773.89
支付给职工以及为职工支付的现金 54,815,340.96 36,618,247.57
支付的各项税费 81,222,079.93 34,937,660.93
支付的其他与经营活动有关的现金 39,208,143.41 35,269,353.82
经营活动现金流出小计 870,837,709.32 397,085,036.21
经营活动现金流量净额 105,841,019.00 2,051,067.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 13,309,665.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,476,634.05 647,431.05
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,476,634.05 113,957,096.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,044,565.89 16,475,083.12
投资所支付的现金 6,219,252.40 106,219,252.40
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,263,818.29 122,694,335.52
投资活动产生的现金流量净额 -50,787,184.24 -8,737,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 412,000,000.00 371,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 412,000,000.00 371,000,000.00
偿还债务所支付的现金 442,780,000.00 374,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,433,009.17 41,751,315.07
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 503,213,009.17 416,531,315.07
筹资活动产生的现金流量净额 -91,213,009.17 -45,531,315.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,159,174.41 -52,217,485.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,164,078.62 3,746,295.39
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 14,479,920.13
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,099,295.88 2,264,664.99
固定资产折旧 97,249,547.37 40,230,494.42
无形资产摊销 2,958,898.20 2,875,743.99
长期待摊费用摊销 20,333.35
待摊费用减少（减：增加） -865,997.53 -805,997.53
预提费用增加（减：减少） 1,654,160.31 -216,225.10
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 392,724.24 319,397.55
固定资产报废损失
财务费用 43,039,256.53 27,152,929.73
投资损失（减：收益） 1,282,965.56 -39,038,179.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,445,967.47 -3,611,317.60
经营性应收项目的减少(减：增加) 18,485,753.69 -36,320,985.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -75,673,949.88 5,454,246.61
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 105,841,019.00 2,051,067.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 99,302,606.46 55,400,713.17
减：现金的期初余额 135,461,780.87 107,618,199.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,159,174.41 -52,217,485.91
公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：王里顺
河北太行水泥股份有限公司
2006年3月8日
