§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长周兆达先生、财务总监唐建成先生，会计主管人员李晞女士声明
：保证本季度报告的财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 通程控股 变更前简称（如有）
股票代码 000419
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏千里
联系地址 长沙市劳动西路589号
电话 0731-5534994
传真 0731-5535588
电子信箱 wqm0708@263.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末 减（％）
总资产 1,639,461,598.76 1,663,330,802.95 -1.44%
股东权益（不含少数
股东权益） 614,614,907.04 601,226,625.01 2.23%
每股净资产 3.5019 3.4256 2.23%
调整后的每股净资产 3.4625 3.3675 2.82%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末 （％）
经营活动产生的现金
流量净额 -13,174,275.99 21,610,715.19 -125.41%
每股收益 0.0226 0.0763 59.15%
每股收益（注） 0.0226 - -
净资产收益率 0.65% 2.18% 0.24%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.61% 2.14% 0.19%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 293,150.54
营业外支出 56,307.58
合计 236,842.96
经营活动现金流量的净额比去年同期减少较大，主要系公司加强库存管理、信
用管理,今年报告期内存货增长幅度较小，应付票据、应付账款有一定下降等原因
所致；每股收益本报
告期较去年同期增长59.15%，主要系控股公司通程国际大酒店收益增长较大所致。
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
境内报表
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 199,641,598.34 192,307,187.67 247,315,069.07
短期投资
应收票据 149,120.00 149,120.00 240,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 15,864,486.06 8,003,211.06 15,429,918.89
其他应收款 11,417,954.90 201,397,908.05 17,106,313.62
预付账款 9,186,933.73 7,662,417.45 12,692,321.91
应收补贴款
存货 183,408,582.59 177,816,503.23 169,232,312.85
待摊费用 425,302.00 184,684.00 1,808,484.69
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 420,093,977.62 587,521,031.46 463,824,421.03
长期投资：
长期股权投资 114,982,493.89 251,481,249.16 114,832,493.89
长期债权投资
长期投资合计 114,982,493.89 251,481,249.16 114,832,493.89
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,249,238,050.49 743,578,569.20 1,191,036,612.10
减：累计折旧 222,753,778.31 94,674,415.25 181,944,322.89
固定资产净值 1,026,484,272.18 648,904,153.95 1,009,092,289.21
减：固定资产减
值准备 149,430.56 149,430.56 149,430.56
固定资产净额 1,026,334,841.62 648,754,723.39 1,008,942,858.65
工程物资
在建工程 41,879,918.66 19,881,171.99 37,162,545.83
固定资产清理
固定资产合计 1,068,214,760.28 668,635,895.38 1,046,105,404.48
无形资产及其他资
产：
无形资产 30,785,430.18 30,785,430.18 31,346,059.09
长期待摊费用 5,384,936.79 5,384,936.79 7,222,424.46
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 36,170,366.97 36,170,366.97 38,568,483.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,639,461,598.76 1,543,808,542.97 1,663,330,802.95
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 245,000,000.00
应付票据 189,256,036.38 189,256,036.38 242,710,300.00
应付账款 123,399,359.82 118,201,893.85 157,201,764.31
预收账款 12,701,667.15 8,696,691.89 11,591,117.21
应付工资
应付福利费 469,974.35 250,868.73 947,462.94
应付股利 600,300.00 600,300.00 17,550,815.50
应交税金 5,695,053.17 4,327,856.32 6,423,598.41
其他应交款 46,561.13 46,561.13 156,640.76
其他应付款 155,429,207.79 144,252,687.01 150,262,126.88
预提费用 3,560,740.62 3,560,740.62 1,962,832.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 661,158,900.41 639,193,635.93 833,806,658.01
长期负债：
长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 290,000,000.00 290,000,000.00 160,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 951,158,900.41 929,193,635.93 993,806,658.01
少数股东权益 73,687,791.31 68,297,519.93
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13 287,817,231.13 287,817,231.13
盈余公积 45,907,563.05 35,573,115.05 45,907,563.05
其中：法定公益
金 15,302,521.01 11,857,705.01 15,302,521.01
未分配利润 105,381,957.86 115,716,405.86 91,993,675.83
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
东权益）合计 614,614,907.04 614,614,907.04 601,226,625.01
负债和所有者权益
（或股东权益）合计 1,639,461,598.76 1,543,808,542.97 1,663,330,802.95
上年度末数
项目
母公司
流动资产：
货币资金 236,804,802.28
短期投资
应收票据 240,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 5,722,279.19
其他应收款 228,877,885.22
预付账款 10,728,104.46
应收补贴款
存货 164,551,493.39
待摊费用 586,332.84
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 647,510,897.38
长期投资：
长期股权投资 241,470,745.16
长期债权投资
长期投资合计 241,470,745.16
合并价差
固定资产：
固定资产原价 685,567,659.18
减：累计折旧 69,101,303.88
固定资产净值 616,466,355.30
减：固定资产减
值准备 149,430.56
固定资产净额 616,316,924.74
工程物资
在建工程 31,028,875.56
固定资产清理
固定资产合计 647,345,800.30
无形资产及其他资
产：
无形资产 31,346,059.09
长期待摊费用 7,191,124.46
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 38,537,183.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,574,864,626.39
流动负债：
短期借款 245,000,000.00
应付票据 242,710,300.00
应付账款 150,708,562.58
预收账款 7,422,215.76
应付工资
应付福利费 728,357.32
应付股利 17,550,815.50
应交税金 4,669,396.68
其他应交款 156,640.76
其他应付款 142,728,880.78
预提费用 1,962,832.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 813,638,001.38
长期负债：
长期借款 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 160,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 973,638,001.38
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 175,508,155.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13
盈余公积 35,573,115.05
其中：法定公益
金 11,857,705.01
未分配利润 102,328,123.83
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
东权益）合计 601,226,625.01
负债和所有者权益
（或股东权益）合计 1,574,864,626.39
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并
一、主营业务收入 211,783,767.91 182,901,453.74 203,059,119.85
减：主营业务成本 157,681,377.42 153,650,436.67 164,650,226.81
主营业务税金及附
加 2,405,338.26 841,813.12 1,756,896.61
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 51,697,052.23 28,409,203.95 36,651,996.43
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 12,359,921.34 12,172,573.02 5,006,462.52
减：营业费用 18,406,204.71 14,097,127.49 8,106,991.59
管理费用 33,203,397.78 21,953,372.70 25,579,998.51
财务费用 6,636,778.38 3,423,002.38 6,181,073.84
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 5,810,592.70 1,108,274.40 1,790,395.01
加：投资收益（亏损以
“-”号填列） 3,073,940.83 1,360,000.00
补贴收入
营业外收入 254,463.15 227,641.72 106,534.30
减：营业外支出 1,809.01 1,809.01 154,198.85
四、利润总额（亏损以“-”
号填列） 6,063,246.84 4,408,047.94 3,102,730.46
减：所得税 440,255.35 440,255.35 -498,197.70
少数股东损益 1,655,198.90 1,102,227.39
加：未确认的投资损失
本期发生额
五、净利润（亏损以“-”
号填列） 3,967,792.59 3,967,792.59 2,498,700.77
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 3,967,792.59 3,967,792.59 2,498,700.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
润 3,967,792.59 3,967,792.59 2,498,700.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 3,967,792.59 3,967,792.59 2,498,700.77
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
项目 上年同期
母公司
一、主营业务收入 176,535,122.04
减：主营业务成本 161,354,804.32
主营业务税金及附
加 407,512.79
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 14,772,804.93
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 4,620,179.51
减：营业费用 2,506,815.48
管理费用 15,642,312.13
财务费用 2,634,330.23
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） -1,390,473.40
加：投资收益（亏损以
“-”号填列） 3,406,993.71
补贴收入
营业外收入 43,441.93
减：营业外支出 59,459.17
四、利润总额（亏损以“-”
号填列） 2,000,503.07
减：所得税 -498,197.70
少数股东损益
加：未确认的投资损失
本期发生额
五、净利润（亏损以“-”
号填列） 2,498,700.77
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 2,498,700.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
润 2,498,700.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 2,498,700.77
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并
一、主营业务收入 699,174,042.57 611,121,046.93 618,918,303.67
减：主营业务成本 551,270,174.49 538,564,090.06 503,609,642.55
主营业务税金
及附加 6,744,441.96 2,113,149.45 5,638,261.95
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列） 141,159,426.12 70,443,807.42 109,670,399.17
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 36,770,891.81 36,207,467.65 14,865,101.12
减：营业费用 41,267,045.18 28,710,431.52 23,756,928.45
管理费用 97,705,160.54 64,168,147.58 70,255,324.08
财务费用 19,014,218.61 9,153,607.35 15,819,821.86
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 19,943,893.60 4,619,088.62 14,703,425.90
加：投资收益（亏
损以“-”号填列） 10,010,504.00 1,360,000.00
补贴收入
营业外收入 319,747.84 243,755.54 192,496.48
减：营业外支出 56,315.24 56,293.34 197,735.53
四、利润总额（亏损
以“-”号填列） 20,207,326.20 14,817,054.82 16,058,186.85
减：所得税 1,428,772.79 1,428,772.79 1,038,743.62
少数股东损益 5,390,271.38 3,731,286.74
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
“-”号填列） 13,388,282.03 13,388,282.03 11,288,156.49
加：年初未分配利
润 91,993,675.83 102,328,123.83 91,659,757.55
其他转入
六、可供分配的利润 105,381,957.86 115,716,405.86 102,947,914.04
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 105,381,957.86 115,716,405.86 102,947,914.04
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 105,381,957.86 115,716,405.86 102,947,914.04
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
上年同期
项目
母公司
一、主营业务收入 537,567,157.89
减：主营业务成本 491,876,480.09
主营业务税金
及附加 1,295,522.90
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列） 44,395,154.90
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 14,110,506.44
减：营业费用 9,755,185.94
管理费用 39,872,037.43
财务费用 4,785,142.98
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 4,093,294.99
加：投资收益（亏
损以“-”号填列） 8,289,532.51
补贴收入
营业外收入 47,067.77
减：营业外支出 102,995.16
四、利润总额（亏损
以“-”号填列） 12,326,900.11
减：所得税 1,038,743.62
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
“-”号填列） 11,288,156.49
加：年初未分配利
润 100,019,820.62
其他转入
六、可供分配的利润 111,307,977.11
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 111,307,977.11
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 111,307,977.11
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
单位：（人民币）元
境内报表
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 804,226,691.74 714,602,930.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 52,585,222.72 89,693,515.21
现金流入小计 856,811,914.46 804,296,445.22
购买商品、接受劳务支付的现金 723,975,893.83 709,503,134.91
支付给职工以及为职工支付的现金 30,944,014.19 17,814,883.31
支付的各项税费 19,302,429.99 12,736,751.58
支付的其他与经营活动有关的现金 60,978,861.26 45,245,701.72
现金流出小计 835,201,199.27 785,300,471.52
经营活动产生的现金流量净额 21,610,715.19 18,995,973.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 5,071.00 5,071.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,071.00 5,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 89,827,241.06 73,771,636.29
投资所支付的现金 150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,977,241.06 73,771,636.29
投资活动产生的现金流量净额 -89,972,170.06 -73,766,565.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 541,142.92 505,943.54
现金流入小计 300,541,142.92 300,505,943.54
偿还债务所支付的现金 245,000,000.00 264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,860,531.02 25,732,966.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 279,860,531.02 290,232,966.56
筹资活动产生的现金流量净额 20,680,611.90 10,272,976.98
四、汇率变动对现金的影响 7,372.24
五、现金及现金等价物净增加额 -47,673,470.73 -44,497,614.61
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,388,282.03 13,388,282.03
加：计提的资产减值准备 165,361.55 -45,056.05
固定资产折旧 41,234,091.49 25,997,747.44
无形资产摊销 825,308.91 825,308.91
长期待摊费用摊销 3,639,757.01 3,608,457.01
待摊费用减少（减：增加） 1,383,182.69 401,648.84
预提费用增加（减：减少） 1,597,908.62 1,597,908.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 29,826.24 29,826.24
固定资产报废损失
财务费用 17,361,500.36 8,276,507.52
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,176,269.74 -13,265,009.84
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,371,757.78 33,577,223.96
经营性应付项目的增加（减：减少） -53,600,263.13 -55,396,870.98
其他
少数股东损益 5,390,271.38
经营活动产生的现金流量净额 21,610,715.19 18,995,973.70
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 199,641,598.34 192,307,187.67
减：现金的期初余额 247,315,069.07 236,804,802.28
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,673,470.73 -44,497,614.61
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 18,427
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
李素梅_ 410,748.00 A股
黄振华_ 398,002.00 A股
杨建良 291,670.00 A股
向伟 261,200.00 A股
朱鸿 232,818.00 A股
廖胜勇 214,900.00 A股
邬恩树 200,000.00 A股
北京捷通投资咨询管理有限公司 190,002.00 A股
许专爱 167,624.00 A股
张玉萍 159,000.00 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
零售业 58,986.24 53,480.74 9.33%
旅游业 10,931.12 1,646.28 84.94%
其中：关联交易 0 0 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说
明）
√ 适用 □ 不适用 单位:元
2005年1-9月 2004年1-9月
项 目 占利润总额 占利润总
金 额 比例 金 额 额比例
主营业务利润 141,159,426.12 698.56 109,670,399,.17 682.96
其他业务利润 36,770,891.81 181.97 14,865,101.12 92.57
期间费用 157,986,424.33 781.83 109,832,074.39 683.96
项 目 增减幅度
主营业务利润 22.84
其他业务利润 147.36
期间费用 43.84
变动原因:其他业务利润增幅147.36%主要系本公司根据国税发[2004]136号《
关于商业企业向货物供应商收取的部分费用征收流转税问题的通知》，自2004年7
月开始，改变对该通知中所涉及项目的核算方式。期间费用增幅43.84%主要系其一
：公司去年7月受让通程山庄酒店而导致的期间费用的差异；其二：随着电器连锁
规模的不断扩大,由此增加租赁费、开办费及折旧费；其三：贷款利率的上调和银
行贷款规模的扩大增加账务费用。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
长沙通程控股股份有限公司 董事长：周兆达
二OO五年十月二十五日
