特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年1月14日在公司办公楼二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事王欣新先生委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权。监事会监事王维民、王卫平和徐景阳先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数,会议由董事长王里顺先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、公司2003年度报告正文及摘要
2、公司2003年度财务决算报告
3、公司2003年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计,母公司2003年度共实现净利润41574398.18+元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金4157439.82元,提取10%公益金4157439.82元,当年可供股东分配利润33259518.54+,)"元,加上年结转69866219.26元,累计可供股东分配利润103125737.80元。
本公司2003年度送红股及派现预案为：以2003年末总股本19000万股为基数,向全体股东每10股送红股4股 含税 、派现金1元 含税 。扣税后,个人股东实际每10股送4股。
2003年度实际实施的利润分配政策与2002年度股东大会决议预定的2003年度分配政策不存在差异。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
4、公司2003年度公积金转增股本议案
截至2003年12月31日,我公司资本公积金余额为329314051.65,.)元,公司拟以公司2003年末总股本19000万股为基数,用资本公积金向全体股东按每股转增0.6股,每10股转增6股,共计转增股本11400万股。本次转增后,资本公积金尚余215314051.65"&)(,.)元。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
5、聘请公司2004年度财务审计机构议案
经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
6、修改《公司章程》议案
《公司章程》修改具体内容见本公告附件一。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
7、召开公司2003年度股东大会议案
具体事宜见本公告附件二：《河北太行水泥股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》。
8、公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保的议案
为了生产经营资金的需求,公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司决定拟向上海浦东发展银行广州市分行进行流动资金贷款。
本次贷款数额拟定为3000万元人民币,期限为12个月,年利率不超过5.841%-。
我公司同意该公司的此次贷款行为并为此笔贷款提供担保,保定太行和益水泥有限公司为我公司提供反担保。
公司董事会授权董事长督办此次贷款工作,在本议案正式实施时,由公司另行公告。
9、公司在黑龙江省巴彦县投资的议案
为了加快公司的战略发展,拓展东北地区的水泥建材市场,我公司拟与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司合作,在黑龙江省巴彦县兴隆镇组建哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(暂定名),公司注册资本：4100万元人民币,我方以现金2870万元出资,占注册资本的70%,黑龙江省巴彦水泥制造有限公司以其合法拥有的经评估后的土地使用权和厂内生产设施及设备出资,该部分资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估,评估价值为2203.38万元,经协商,作价1230万元出资,占注册资本的30%。新公司将兴建一条日产1200吨熟料的新型干法水泥生产线,投资总额约为1.2亿元,投资总额与资本金之间的差额部分,由新公司融资解决。
10、公司部分资产减值议案
按照现行会计制度和会计准则的规定,公司在2003年提取金额约为617861.80元的资产减值准备,其中：
在建工程计提减值准备为：公司″老线新技术改造″工程项目中从德国进口的双转子锤式粉碎机,价值为1150万元；从日本进口的管状胶带,价值为743万元,切削钻机,价值为63万元；公司″老线新技术改造″工程的征地费245万元；由于该工程项目进行技术论证,缓建了近3年,在未来的一至三年内陆续投入资金使其达到可使用状态的条件不确定,需对该在建工程计提减值准备,计提金额为59万元。
存货计提减值准备为：公司存货盘条和螺纹钢进货价值为179543万元,现在市场价值为151681.20.+(,%&万元,需对该存货计提减值准备,计提存货跌价金额为27861.80元。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董事会
二00四年一月十四日
