河北太行水泥股份有限公司2003年年度报告
二零零四年一月
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事王欣新先生因出差未能出席本次董事会，特委托独立董事闫荣城先生出席
并行使表决权。
公司董事长王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝通
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况
㈠、公司法定中文名称：河北太行水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.
英文名称缩写：THCC
㈡、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：太行股份
股票代码：600553
㈢、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
邮政编码：056200
公司网址：http://www.taihang-cement.com
电子信箱：thgf＠taihang-cement.com
㈣、公司法定代表人：王里顺
㈤、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 0310—5062986 0310—5062945
传真 0310—5015753
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com
㈥、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
公司登载年度报告的网站：http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
㈦、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年3月5日
公司首次注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
变更注册登记日期：2002年9月16日
公司变更注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
企业法人营业执照注册号：1300001001550
税务登记号码：130406700731314
公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
事务所地址：北京市西长安街88号
二、会计数据和业务数据摘要
㈠公司本年度主要业务指标
单位：元
项目 金额
利润总额 62046853.74
净利润 43112078.14
扣除非经常性损益后的净利润 40435326.76
主营业务利润 151240483.13
其他业务利润 8703423.82
营业利润 45955048.06
投资收益 -695398.64
补贴收入 15295883.17
营业外收支净额 1491321.15
经营活动产生的现金流量净额 39951924.64
现金及现金等价物净增加额 -145745776.97
注：扣除非经常性损益总金额合计：2676751.38元，涉及项目：
1、营业外收支净额：1491321.15元
2、存货盘亏：551283.10元
3、财政补贴：2280000元
4、所得税影响数：543286.66元
㈡截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 2003年度 2002年度 2001年度
主营业务收入 518833200.59 379324641.33 354161637.76
净利润 43112078.14 40398148.44 40145209.15
总资产 1651108731.66 1220904612.54 644474340.10
股东权益（不含少数
706434958.53 664439103.68 359296562.69
股东权益）
每股收益 0.23 0.21 0.29
每股净资产 3.72 3.50 2.57
调整后的每股净资产 3.67 3.44 2.36
每股经营活动产生的
0.21 0.31 0.36
现金流量净额
净资产收益率 6.10% 6.08% 11.17%
注：1.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(9)》要求计算的利
润数据：
净资产收益率(%)
年度 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.41 21.90
营业利润 6.51 6.65
2003年度 净利润 6.10 6.24
扣除非经常性损益后
的净利润 5.72 5.85
每股收益(元)
年度 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.80 0.80
营业利润 0.24 0.24
2003年度 净利润 0.23 0.23
扣除非经常性损益后
的净利润 0.21 0.21
说明：2003年度总股本按190000000股计算，2002年度总股本按190000000股计算，
2001年度总股本按140000000股计算。
㈢报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 190000000.00 —— ——
资本公积 328914751.06 399300.59 ——
盈余公积 75658133.36 10906425.47 ——
法定公益金 34538300.18 4157439.88 ——
未分配利润 69866219.26 11690128.79 ——
股东权益合计 664439103.68 41995854.85 ——
项目 期末数 变动原因
股本 190000000.00 无
资本公积 329314051.65 投资转入
盈余公积 86564558.83 本年度提取
法定公益金 38695740.06 本年度提取
未分配利润 81556348.05 盈利留存
股东权益合计 706434958.53 ——
三、股本变动及股东情况
㈠、股本变动情况 数量单位：股
本期增减（＋、－）
股份类别 本次变动前 配 送 公积金 其
增发 小计
股 股 转股 它
一、未上市流通股份
1.发起人股份 96860000
其中：国家持有股份 96860000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股份 23140000
3.内部职工股份 20000000
4.优先股或其它
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 50000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股合计 50000000
三、股份总数 190000000
本次变动
股份类别 后
一、未上市流通股份 96860000
1.发起人股份 96860000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它 23140000
2.募集法人股份 20000000
3.内部职工股份
4.优先股或其它
二、已上市流通股份 50000000
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它 50000000
已上市流通股合计 190000000
三、股份总数
㈡股票发行与上市情况
1、公司前三年历次股票发行情况：经中国证监会证监发行字[2002]78号文核准，
本公司于2002年8月7日利用上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统，采用全部向二
级市场投资者定价配售的方式成功发行了5000万股每股面值1.00元的人民币普通股，发
行价为每股人民币5.73元。经上海证券交易所上证上字[2002]140号《关于河北太行水
泥股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的5000万股
流通股于2002年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易。
2、报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司
债券转股、减资等事项，故本期公司股份总数及结构未变动。
3、1993年2月27日，经河北省体改委冀体改委股字[1993]8-1号文《关于同意河北
省邯郸水泥厂设立河北太行水泥股份有限公司的批复》批准，以1.26元/股的价格发行
内部职工股2,000万股。
㈢、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为16510户。
2、主要股东持股情况（截止2003年12月31日）
本期末持股 本期持股 持股占总
名
股东名称 数量 变动情况 股东比例
次
（股） (+，-) (100%)
1 河北太行华信建材有限责任公司 96860000 50.98
2 河北太行实业股份有限公司 4725000 2.49
3 河北省证券有限责任公司 4100000 +4100000 2.16
4 湘财证券有限责任公司 2845633 -4040104 1.50
5 河北太行集团公司青年综合利用厂 2350000 1.24
6 河北冀铁集团公司 1500000 0.79
中国银河证券有限责任公司
7 1150000 0.61
上海东方路营业部
8 中国金谷国际信托投资有限公司 1000000 0.53
9 中国宝安集团股份有限公司 900000 0.47
10 北京市大地科技实业总公司 825000 0.43
持有股份
名 股份
股东名称 的质押或
次 性质
冻结情况
1 河北太行华信建材有限责任公司 国有股
2 河北太行实业股份有限公司 法人股
3 河北省证券有限责任公司 法人股
4 湘财证券有限责任公司 流通股
5 河北太行集团公司青年综合利用厂 法人股
6 河北冀铁集团公司 法人股
中国银河证券有限责任公司
7 法人股
上海东方路营业部
8 中国金谷国际信托投资有限公司 法人股
9 中国宝安集团股份有限公司 法人股
10 北京市大地科技实业总公司 法人股
3.十大股东相关说明
①前10名股东中，第五大股东受第一大股东控制。未知其他股东之间是否有关联关
系，也未知其他股东之间是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
②公司控股股东为河北太行华信建材有限责任公司，法定代表人李安飞，成立日期
2002年3月15日，注册资本59102万元，主要经营石灰石开采、水泥制品、汽车运输、机
械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等。
③公司控股股东的控股股东情况
邯郸市国有资产管理局持有河北太行华信建材有限责任公司产权58.93%。中国华融
资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权30.84%，法定代表人杨凯生，成
立日期1999年10月19日，注册资本100亿元，主要收购并经营中国工商银行剥离的不良
资产。中国信达资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权10.23%，法定代
表人朱登山，成立日期1999年4月20日，注册资本100亿元，主要收购并经营中国建设银
行剥离的不良资产。
④其他持股在10%以上（含10%）的法人股东
报告期内，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
⑤报告期内控股股东无变化。
⑥公司前十名流通股股东情况（截止2003年12月31日）
名次 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H或其它）
1 湘财证券有限责任公司 2845633 A
2 李杰 136668 A
3 李兴元 132906 A
4 许观东 130000 A
5 黄浩东 124439 A
6 杨丽霞 118700 A
7 孙宝贵 117120 A
8 张润敏 116600 A
9 杨爱珠 110780 A
10 姜新雅 100000 A
说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
㈠、董事、监事和高级管理人员的情况
1、基本情况
姓 名 性别 年龄 职务 任职起止日期
王里顺 男 56 董事长 2003.5—2006.5
李安飞 男 58 董事 2003.5—2006.5
范国良 男 44 董事、总经理 2003.5—2006.5
郑宝金 男 37 董事、副总经理、董事会秘书 2003.5—2006.5
史国林 男 52 董事、副总经理 2003.5—2006.5
朱志荣 男 59 董事 2003.5—2006.5
王欣新 男 52 独立董事 2003.5—2006.5
闫荣城 男 43 独立董事 2003.5—2006.5
蔺永叶 女 35 独立董事 2003.5—2006.5
王维民 男 56 监事会主席 2003.5—2006.5
徐景阳 男 45 监事 2003.5—2006.5
王卫平 男 40 监事 2003.5—2006.5
冯志宏 男 42 副总经理 2003.5—2006.5
龚天林 男 49 副总经理 2003.5—2006.5
姓 名 年初持股 年末持股
王里顺 20000 20000
李安飞 8000 8000
范国良 5000 5000
郑宝金 6000 6000
史国林 8000 8000
朱志荣 0 0
王欣新 0 0
闫荣城 0 0
蔺永叶 0 0
王维民 8000 8000
徐景阳 6000 6000
王卫平 5000 5000
冯志宏 5000 5000
龚天林 0 0
说明：其中董事李安飞、监事王维民，在河北太行华信建材有限责任公司任职。李
安飞任该公司董事长，王维民任党委副书记。以上人员任职期间均从2003年5月至今。
2、年度报酬情况
①本公司董事、监事及高级管理人员本年度报酬均按有关规定按月发放。
②现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福
利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为1445138元。金额最高的前三名董事的报酬总额
为730000元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为680000元。
③独立董事的津贴为每人每年2万元。
④在3万－5万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事及高级管理人员共有2
人；在20万－21万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事及高级管理人员共有4
人；在25万－26万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事及高级管理人员共有2
人。董事朱志荣、李安飞，监事王维民不在公司领取报酬。董事朱志荣在河北省唐山启
新建材（集团）有限责任公司领取报酬和津贴；董事李安飞、监事王维民在河北太行华
信建材有限责任公司领取报酬。
⑤报告期离任的董事、监事及高级管理人员情况
a.原董事长邱承玉因退休辞去公司董事长职务,2003年3月15日，公司第三届董事会
第十一次会议选举王里顺先生为公司董事长；董事会秘书臧志宪因工作另有安排，董事
会决定解聘臧志宪的董事会秘书职务；李怀江董事因工作变动辞去董事职务；聘任范国
良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名，聘任郑宝金、冯志宏和龚天林为公司
副总经理。
b. 因第三届董事会、监事会任期届满，2003年5月28日，公司2002年度股东大会以
累计投票方式选举王里顺先生、范国良先生、李安飞先生、史国林先生、郑宝金先生、
朱志荣先生、阎荣城先生（独董）、王欣新先生（独董）、蔺永叶女士（独董）为公司
第四届董事会董事；选举王维民、徐景阳为公司第四届监事会成员中由股东代表出任的
监事。
公司职工代表大会推选王卫平为公司第四届监事会职工代表监事。
c. 2003年5月28日，公司第四届董事会第一次会议选举王里顺先生为公司第四届董
事会董事长；聘任范国良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名，聘任史国林、
郑宝金、冯志宏和龚天林为公司副总经理；聘任郑宝金为公司董事会秘书。
㈡公司员工基本情况
截止2003年12月31日，本公司在册职工1685人，其中生产人员1075人，销售人员1
17人，技术人员336人，财务人员24人，行政人员133人，离退休人员632人(全部参加社
会统筹)。
员工中具有初级职称的有171人，具有中级职称的有137人，具有高级职称的有28人
；具有本科以上文化程度的有130人，具有大专文化程度的有218人，中专及以下1337人
。
五、公司治理结构
㈠公司治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行为，构筑了以股东为导向的
公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。截至报告期末，公司法人治理实际状
况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
㈡独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的有关要求，本着诚信、勤勉的原则，尽心尽力的履行各项职责，认真审议了
股东大会、董事会的各项议案，并对公司改革发展、建立现代企业制度、规范运作等事
项提出客观、公正的意见和建议，有效地促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合
法权益。
㈢专门委员会履行职责情况
战略委员会确立了公司长远的发展规划和竞争策略，对公司未来的发展献计献策。
报告期内对公司在黑龙江省巴彦县投资进行了考查，通过审阅有关材料和可行性报告，
全体委员一致认为该项目没有法律障碍，市场前景良好，具有良好的投资前景。审计委
员会会同公司监事会，组织专门人员对公司的各期定期报告进行了认真审查，一致认为
，公司的定期报告正确、全面地反映了公司的生产经营情况。同时对公司的财务状况和
内控制度的实施情况进行检查，以确保公司规范运作。
㈣公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务独立情况：控股股东及其下属单位未从事与公司相同的业务，公司在业务
方面独立于控股股东，具有完整的自主经营能力。
2、人员独立情况：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开，
并设立了独立的劳动人事部门。公司经理人员、财务负责人、销售负责人、董事会秘书
未在控股股东单位担任职务。
3、资产独立情况：公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东之间的产权关系
明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东或其子公司提供担保的情况，不存在资产
被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到
其他限制。
4、机构独立情况：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控
股股东职能部门之间不存在上下级关系。
5、财务独立情况：公司建立、健全了财务、会计管理制度，设立独立财务部门，
独立核算，在银行独立开户，单独依法纳税。
㈤高级管理人员的考评及激励制度
董事会下设的薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况
，对其进行年度绩效考评，并根据各自目标任务的完成情况和评价结果，兑现其年度薪
酬。为有效提高高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司将进一步建立更加科
学、合理、有效的考评制度，促进公司高级管理层与公司经济效益，经营成果的有机结
合，保证公司价值最大化及持续发展长远目标的实现。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司召开了2002年年度股东大会。
2003年4月28日在《上海证券报》上刊登了召开2002年年度股东大会公告，通知大
会召开的时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。
2002年5月28日，大会在公司所在地文化中心会议室召开。共有股东及股东代理人
9人出席会议，所代表的有表决权股份总数为10432.4万股，占公司有表决权股份总数的
54.91%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各项议案均以10432.4万股表决
通过，占出席会议有表决权股份总数的100%。决议如下：
⑴审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》；
⑵审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》；
⑶审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
⑷审议通过了《公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》；
⑸审议通过了《聘请公司2003年财务审计机构议案》；
⑹审议通过了《董事会换届议案》；
⑺审议通过了《监事会换届议案》；
⑻审议通过了《修改‘公司章程’议案》；
⑼审议通过了《授权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元人民的贷
款担保议案》；
⑽审议通过了《授权董事会行使年累计额5亿元人民币以下的贷款权限并将该笔资
金进行委托贷款的议案》。
2002年年度股东大会决议刊登在2003年5月29日的《上海证券报》上。
七、董事会报告
㈠经营情况的讨论与分析
1.2003年国家宏观经济持续高速增长，固定资产投资快速增加，水泥行业结构调整
进一步加快，为公司发展提供了有利的市场机遇。北京2008奥运、大力发展东北老工业
基地、南水北调等大型工程将有利于公司经营环境和市场的扩大。
虽然国家强制关停“高污染、高耗能”的小型水泥企业的力度持续增大，但效果不
太明显，水泥市场的无序竞争依然存在，影响了公司的生产经营，同时报告期内“非典
”疫情的暴发，也对公司的正常生产经营造成了一定的影响，公司的主要销售市场华北
及北京地区属疫情高发区，“非典”期间市场萎缩，除公司本部受到一定影响外，公司
控股子公司—北京太行前景水泥有限公司受“非典”影响更大一些。
2.报告期内，公司生产水泥280.01万吨，销售275.82万吨，同比增长87%和78%；熟
料生产232万吨，销售7.71万吨，同比增长41.05%和-63.34%；主营业务收入518833200
.59元，比去年同期增加36.78%；主营业务利润151240483.13元，比去年同期增加18.2
2%；利润总额62046853.74元，比去年同期增加22.96%；净利润43112078.14元，比去年
同期增加6.72%。
3.目前公司正在进行EPR的建设，由此将在公司全面实施现代化的管理模式，改变
原有的管理观念，实现从传统的面向职能管理转变为面向流程管理，建立集中的扁平化
的组织架构。使用IT技术实现在同一平台上的企业资源共享，实现企业资金流、物流、
信息流的有效集成，使资源得到最佳的配置，发挥最大的效能，从而提高企业的核心竞
争能力。报告期内，正在进行第一阶段（组建起企业级数据仓库，安装服务器、系统软
件和数据库软件）的工作。
4.2003年3月公司通过了质量管理体系认证（GB/T19001—2000标准），10月通过了
职业健康安全管理体系（GB/T28001—2001标准）和环境管理体系认证（GB/T24001—1
996标准）。由此，使我公司成为全国建材行业通过综合管理体系认证为数不多的几家
水泥生产企业中的一员。三项管理体系的通过有力地促进了公司的各项管理力度，保证
了公司在战略上更加适应外部环境的变化与挑战，提升了“太行山”品牌的知名度和企
业产品的竞争力。
5.报告期内，公司“北京项目”、“保定项目”和立波尔窑烧成系统改造项目均已
经完成投产，此次“三点一线”战略格局的形成，进一步加强了公司产品在华北的市场
占有率以及向纵深开拓的力度。
6.2004年，公司将进一步发挥“太行山”的品牌优势，借“奥运”商机，加强三地
协调、协作，相互支援、相互补充，实现销售一体化，避免内部竞争，实现最佳经济效
益。在公司加速发展的同时更加注重资源的综合有效利用和环境保护工作，并通过加强
企业文化建设，弘扬企业精神，增强企业凝聚力，保持企业持续、稳定、快速的发展。
㈡报告期内经营情况
1.主营业务的范围及其经营状况
⑴公司的主营业务范围为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售，
同时兼营承包境外建材行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口
，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等业务。
公司主要从事的生产与经营属建材行业。
⑵主营业务收入构成情况
按产品划分
主营业务项目 主营业务收入(元) 占主营业务收入比例(%)
水泥 508585902.38 98.02
熟料 10247298.21 1.98
合计 518833200.59 100
按地区划分
地 区 主营业务收入(元) 占主营业务收入比例(%)
北 京 205579517.97 39.62
天 津 48116957.72 9.27
河北省 242225695.78 46.69
山西省 22911029.12 4.42
合计 518833200.59 100
⑶主营业务利润构成情况
主营业务项目 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
水泥 150184440.22 99.30
熟料 1056042.91 0.70
合计 151240483.13 100
按地区划分
地 区 主营业务利润(元) 占主营业务利润比例(%)
北京 60707222.48 40.15
天津 14208841.85 9.39
河北 69558837.49 45.99
山西 6765581.31 4.47
合计 151240483.13 100
⑷占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的产品为水泥。该产品的销售收入
为518833200.59元，销售成本为365319559.48元，毛利率为29.59%。
⑸主营业务及其结构变化情况
公司报告期内主营业务及其结构未发生变化。
2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
⑴保定太行和益水泥有限公司经营情况：报告期内，本公司持有该公司75%的股权
。该公司注册资本12000万元，业务范围是水泥及水泥制品的生产与销售。该公司已于
2003年11月份建成并投入试运行，截至2003年12月31日，资产合计353545887.98元，负
债合计234367989.47元，净资产119177898.51元，净利润为-822101.49元。
⑵北京太行前景水泥有限公司经营情况：报告期内，本公司持有该公司57%的股权
。该公司的注册资本为10000万元，业务范围是水泥及水泥制品的生产与销售。该公司
已于2003年初建成投产，截至2003年12月31日，资产合计544315635.12元，负债合计4
15520681.46元，净资产为128794953.66元，净利润为30310477.54元。
⑶天津市邯建建材有限公司经营情况：报告期内，本公司持有该公司48%的股权。
该公司注册资本为3410万元。该公司的经营范围为物资供销、五金、交电、化工、水泥
、矿产品批发兼零售；汽车货运、劳务服务。截止2003年12月31日，资产合计3672476
9.56元，负债合计5065852.63元，净资产为31658916.93元，净利润为-1348099.23元。
⑷廊坊市重工太行水泥有限公司经营情况：报告期内，本公司持有该公司21.7%的
股权。该公司注册资本为1,000万元。该公司的经营范围为水泥及水泥制品的生产、销
售。截止2003年12月31日，资产合计23574900.90元，负债合计7702256.49元，净资产
为15872644.41 元，净利润为-248884.84元。
⑸本公司目前无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的
情况。
3.公司向前五名供应商合计的采购金额为177897677.12元，占年度采购总额的43
.07%；公司向前五名客户销售额合计320795429.81元，占公司销售总额的61.83%。前五
名供应商为：北京冀南双龙建材经销中心：201,381,067.62元；保定市冀中开元建材有
限公司：52,459,978.97元；天津开发区经销中心：45,692,068.97元；邢台钢铁股份有
限公司：11,363,710.90元；邯郸市龙安达贸易公司：9,898,603.35元，。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题与困难：
⑴2003年上半年的“非典”疫情，对公司的生产经营产生了重大的影响。本公司的
销售市场地处河北省、北京，属“非典”的高发区，在“非典”期间，大量的建筑工程
处于停工状态，直接影响了本厂水泥生产、销售和货款回收；
⑵公司销售半径内的市场竞争加剧，产品售价下降，尤其是公司的主要市场北京地
区更为突出，而且公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限
公司的顺利建成投产，使公司的销售工作压力进一步加大。
⑶原燃材料，特别是煤价的大幅上升，影响了公司的生产成本。
⑷从今年6月份开始，国家加大了道路交通秩序的整治力度，出台了若干项强制性
规定，严格限制公路超载，从而影响了公司通过公路的销售，同时增加了公司原、燃材
料的采购成本。
解决方案：
⑴进一步加强内部管理，强化财务预算管理，努力降低成本和各项费用；
⑵加强营销工作改革，完善营销机制，扩大营销网络，确立“太行山”品牌战略，
在确保主要目标市场的同时，积极拓展其他市场，使公司产品向市场纵深处发展，以适
应新的市场需求。
⑶公司狠抓采购关，实行采购公开招标制，最大限度的降低采购成本；同时在生产
过程中严格管理，节能降耗，使生产成本在最大限度内得以控制；
⑷进一步强化管理，降低管理费用，进一步降耗，降低生产成本，把因运输涨价的
费用消化在产品成本降低中，同时加强火车运输的优势，确保华北及周边市场的份额。
㈡公司投资情况
1.报告期内募集资金运用情况
公司于2002年8月22日公开发行5000万A股股票，共募集资金28650万元，扣除相关
发行费用后，实际募集资金27034.08万元。
①募集资金承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同
总投资 2002年计划 本期末累计
承诺项目 备注
（万元） (万元) 投资(万元)
1.控股设立河北省冀 20000 20000 0 项目变更
中水泥有限责任公司
2.立波尔窑烧成系统 4919 4919 4779.98 ——
改造项目
3.粉料输送及原煤均 2998 2998 2852.74 ——
化(节能)技改工程
本报告期内，立波尔窑烧成系统改造项目、粉料输送及原煤均化(节能)技改工程项
目已全部完工，并投入使用。立波尔窑烧成系统改造项目后，新窑与老窑相比吨熟料电
耗节约8.64度，吨熟料煤耗节约0.45吨。从2003年6月底新窑投产至本报告期末，共产
熟料382014吨产量计算，节煤17228.83吨，约365万元，节电3300600.96度，约138万元
；粉料输送及原煤均化(节能)技改工程项目的完成，加强了设备的运转率，提高了煤的
燃烧质量，保证了熟料的稳定性，本报告期，产生效益135.56万元。
②募集资金变更情况
募集资金变更具体事宜见公司2002年年度报告和公司2002年9月25日及2002年10月
26日在《上海证券报》上刊登的编号为临2002-001、临2002-002、临2002-003及临200
2－005的公告。
③变更后的项目实施情况：
a.投资7800万元组建“保定太行和益水泥有限公司”。经2002年第一次临时股东大
会批准，公司对该项目投资7800万元，占该公司65%的股权。该项目已于2003年11月建
成并投入试运行，本报告期，产生净利润-616576.12元。
b.出资5700万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公
司57%股权。经2002年第一次临时股东大会批准，公司出资5700万元，收购北京建谊建
筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%股权。该项股权收购已实施完
毕，现该公司名称已变更为北京太行前景水泥有限公司。该项目于2003年初建成投产，
本报告期，产生净利润16413123.59元。
c.投资4972.63万元实施低温余热发电综合利用技改工程。目前该项目已支付工程
设计费、土建预付款、安装预付款及大型设备预付款2571.31万元。本报告期内，该项
目正在建设当中。如募集资金不能满足该项目所需，不足部分由公司自筹解决。此项目
建成后每年可分配利润预计为1149万元。
d. 变更募集资金投向后剩余的1527.37 万元补充公司流动资金。
e.募集资金剩余1802.68万元现储存在银行。
说明：本次披露的“实际募集资金额”少于往次定期报告披露的“实际募集资金额
，是由于最初披露时，因工作疏忽造成一部分应扣中介费用（律师费、审计费、评估费
等费用）未扣除。
2.报告期内非募集资金运用情况
⑴根据公司2003年4月25日三届十二次董事会议决，公司拟投资1640万元在河北省
保定市与保定市建筑材料总公司合资建立水泥粉磨有限公司。该公司投资规模为4972.
61万元，注册资本为2000万元。我公司出资1640万元，保定市建筑材料总公司以其现有
合法的与该项目相关的适用资产作价360万元出资。本报告期末，该项目尚在实施中。
⑵2003年4月25日，公司董事会三届十二次会议审议通过，公司以自有资金1200万
元收购河北建设集团有限公司持有的我公司控股子公司---保定太行和益水泥有限公司
10%的出资。截止2003年6月26日本次收购已完成，我公司现持有保定太行和益水泥有限
公司75%的出资额。该公司已于2003年11份建成并投入试运行，本报告期，产生净利润
-616576.12元。
㈢公司财务状况及经营成果
单位：元
项目 2003年 2002年 增长比率（%）
货币资金 139840825.48 285586602.45 -51.03
应收票据 98634332.22 19450630.62 407.10
其他应收款 12161603.79 8984438.55 35.36
总资产 1651108731.66 1220904612.54 35.24
股东权益 706434958.53 664439103.68 6.32
主营业务利润 151240483.13 127927388.38 18.22
净利润 43112078.14 40398148.44 6.72
现金及现金等价物净增加额 -145745776.97 229172486.42 -163.60
⑴货币资金减少51.03%，按计划，募集资金投入所致；
⑵应收票据增加407.10%，主要是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致；
⑶其他应收款增加35.36%，主要是尚在筹建项目以及经营费用的暂时借款所致；
⑷总资产增加35.24%，除上述⑵、⑶条原因外，主要还有存货项目当期增幅为108
.33%，原因是子公司投产经营后业务规模及范围扩大；固定资产增幅为61.52%主要是由
于保定项目、立波尔窑技改工程和低温余热发电综合利用技改工程资金投入所致；
⑸股东权益增加6.32%，与去年基本持平；
⑹主营业务利润增加18.22%，主要是公司本部及控股子公司利润率增加所致；
⑺净利润增加6.72%，与去年基本持平；
⑻现金及现金等价物减少163.60,主要是募集资金投入所致。
报告期内，公司财务报告中利润分配表合并范围新增了北京太行前景水泥有限公司
及保定太行和益水泥有限。
㈣公司经营环境及宏观政策变化对公司的影响
⑴煤、电的价格仍然居高不下，该状况近期内难有好转，这在很大程度上影响了公
司的生产成本。
⑵从今年6月份开始，国家加大了道路交通秩序的整治力度，出台了若干项强制性
规定，严格限制公路超载，从而影响了公司通过公路的销售，同时增加了公司原、燃材
料的采购成本。
㈤会计师事务所审计意见
中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告(中喜审字（2004）第01015号)，签字注册会计师为高明来，吕小云。
㈥董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
依据公司生产经营实际情况，2003年董事会先后共召开了7次会议：
⑴公司于2003年3月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2002年年
度报告及年度报告摘要》、《2002年度财务决算报告》、《2002年度利润分配预案》、
《2003年度利润分配政策》、《聘请公司2003年财务审计机构议案》、《董事邱承玉、
李怀江辞职的议案》、《选举董事长的议案》、《解聘、聘任部分高级管理人员》、《
公司向银行进行不超过2亿元的贷款并将该资金进行委托贷款的议案》及《授权董事会
行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款的议案》。此次会议决议
公告刊登在2003年3月18日的《上海证券报》上。
⑵公司于2003年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司20
03年第一季度报告》、《聘任郑宝金先生为公司董事会秘书》、《公司董事会换届议案
》、《修改‘公司章程’议案》、《授权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过
5亿元的贷款担保议案》、《收购河北建设集团有限公司所持有的保定太行和益水泥有
限公司10%的股权》、《投资1640万元与保定市建筑材料总公司合资在保定建立水泥粉
磨有限公司的议案》。此次会议决议公告刊登在2003年4月28日的《上海证券报》上。
⑶公司于2003年5月28日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举董事
王里顺先生为公司董事长议案》、《聘任董事范国良先生为公司总经理议案》、《根据
总经理范国良的提名，聘任史国林先生、郑宝金先生、龚天林先生和冯志宏先生为公司
副总经理议案》、《聘任董事郑宝金先生为公司董事会秘书》、《成立董事会“四个专
门委员会”议案》。此次会议决议公告刊登在2003年5月29日的《上海证券报》上。
⑷公司于2003年6月24日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《为控股子
公司北京太行前景水泥有限公司的流动资金贷款和银行承兑业务提供担保议案》、《向
银行进行贷款并对控股子公司进行委托贷款议案》。此次会议决议公告刊登在2003年6
月26日的《上海证券报》上。
⑸公司于2003年8月17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司2003
年半年度报告全文及摘要议案》、《公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司互保事
宜议案》、《公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司贷款议案》、《公司为保定太
行和益水泥有限公司贷款进行担保议案》。此次会议决议公告刊登在2003年8月19日的
《上海证券报》、《中国证券报上》。
⑹公司于2003年10月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司200
3年第三季度报告》、《公司在保定市设立分公司事宜》、《公司为保定太行和益水泥
有限公司贷款进行最高额担保议案》、《公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司贷
款事宜》、《公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司贷款事宜》。此次会议决议公
告刊登在2003年10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
⑺公司于2003年12月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司整改
报告议案》、《修改‘公司章程’议案》。此次会议决议公告刊登在2003年12月24日的
《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的
要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。公
司董事会对2002年度股东大会决议的执行情况如下：
⑴依据2002年度利润分配方案，公司董事会已按股东大会决议进行了实施；
⑵公司继续聘用中喜会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构；
⑶公司董事会、监事会进行了换届，新一届董事会由九名董事组成，其中三名为独
立董事，新一届监事会由三人组成；
⑷对公司章程部分条款进行了修改，并正式启用新章程；
⑸经股东大会授权，公司董事会可以对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元
的贷款担保。本报告期内,公司为控股子公司的贷款提供担保数额为2.3亿元，未超过股
东大会的授权数额。
⑹经股东大会授权，公司董事会可以行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资
金进行委托贷款。本报告期内，公司为控股子公司提供的委托贷款数额为3.2亿元，未
超过股东大会的授权。另外，公司将按照中国证监会56号通知的要求，对3.2亿元的委
托贷款制定出切实可行的解决措施，保证在每个会计年度至少下降30%。
㈦2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
⑴2003年度利润分配预案：经中喜会计师事务所审计，母公司2003年度共实现净利
润41574398.18元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金4
157439.82元，提取10%公益金4157439.82元，当年可供股东分配利润33259518.54元，
加上2002年度结转69866219.26元，累计可供股东分配利润103125737.80元。
本公司2003年度送红股及派现预案为：以2003年末总股本19000万股为基数，向全
体股东每10股送红股4股(含税)、派现金1元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股送4
股。
公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。
⑵资本公积金转增股本预案：截至2003年12月31日，我公司资本公积金余额为329
314051.65元，公司拟以公司2003年末总股本19000万股为基数，用资本公积金向全体股
东按每股转增0.6股，每10股转增6股，共计转增股本11400万股。本次转增后，资本公
积金尚余215314051.65元。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交2003年度股东大会审议。
㈧其它事项
⑴公司选定信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
⑵注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明
中喜会计师事务所有限责任公司
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
河北太行水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托对河北太行水泥股份有限公司（以下简称贵公司）2003年度的会计报
表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对该公司
报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就该公司报告期内
控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：
1、资金占用及偿还情况：
金额单位：人民币元
资金占用情况
2002年
资金占用 12月31 2003年12月 资金
2003年度累计 占用
方名称 日资金 31日资金占用 占用
占用额 方式
占用余 余额 原因
额
河北太行
华信建材 其他 材料
有限责任 应收 款未
公司 0.00 73,930.77 2,175,242.25 款 付
北京太行 短期 贷款
前景水泥 委托 及利
有限公司 0.00 200,356,950.00 209,601,955.00 贷款 息
北京太行 长期 贷款
前景水泥 委托 及利
有限公司 0.00 50,092,262.50 51,576,850.00 贷款 息
保定太行 长期 贷款
和益水泥 委托 及利
有限公司 0.00 70,110,105.42 72,252,883.00 贷款 息
合计 0.00 320,633,248.69 335,606,930.25
资金偿还情况
占用方 偿
资金占用
与上市 偿还占用资 还
方名称
公司的 金总额 方
关系 式
河北太行 货
华信建材 本公司 币
有限责任 控股股 资
公司 东 2,101,311.48 金
北京太行 本公司 货
前景水泥 之子公 币
有限公司 司 9,245,005.00 资
金
货
北京太行 本公司 币
前景水泥 之子公 资
有限公司 司 1,484,587.50 金
货
保定太行 本公司 币
和益水泥 之子公 资
有限公司 司 2,142,777.58 金
合计 14,973,681.56
2、新增资金占用情况：
金额单位：人民币元
资金占用方名称 新增资金占用金额 资金占用方式 资金占用原因
河北太行华信建材有
限责任公司 73,930.77 其他应收款 材料款未付
北京太行前景水泥有
限公司 200,356,950.00 短期委托贷款 贷款及利息
北京太行前景水泥有
限公司 50,092,262.50 长期委托贷款 贷款及利息
保定太行和益水泥有
限公司 70,110,105.42 长期委托贷款 贷款及利息
合计 320,633,248.69
我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告
中充分披露，除上述事项外，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证
监发[2003]56号文件的规定。
中喜会计师事务所有限责任公司
二零零四年一月十四日
⑶独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明及独立意见
经审查，公司确实存在有对两家控股子公司的担保情况，共计七笔，担保金额合计
为2.3亿元，其中为北京太行前景水泥有限公司提供担保的金额为1.5亿元，公司对该子
公司的持股比例为57%；为保定太行和益水泥有限公司提供担保的金额为8000万元，公
司对该子公司的持股比例为75%，上述担保均发生在本报告期。
对照证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题通知》的要求，上述担保没有违反该通知的相关规定。
公司及控股子公司没有其他对外担保情况。
八、监事会工作报告
㈠公司报告期监事会工作情况：
本年度监事会共召开了三次会议。
1、公司于2003年3月15日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《2002年年
度报告正文及摘要》、《2002年度利润分配预案积2003年度利润分配政策》、《聘请公
司2003年财务审计机构议案》、《董事会向中国建设银行峰峰支行进行不超过2亿元的
贷款并通过该银行进行委托贷款的议案》、《授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷
款权限并将该资金进行委托贷款的议案》。此次会议决议公告刊登在2003年3月18日的
《上海证券报》上。
2、公司于2003年4月25日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《2003年第
一季度报告》、《公司监事会换届议案》、《修改‘监事会议事规则’议案》。此次会
议决议公告刊登在2003年4月28日的《上海证券报》上。
3、公司于2003年5月28日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《选举第四
届监事会主席议案》。此次会议决议公告刊登在2003年5月29日的《上海证券报》上。
㈡监事会发表的独立意见：
1、公司依法运作情况：2003年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公
司2002年度股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的
监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和
中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立了较为完善
的内部控制制度；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计意
见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
3、募集资金使用情况：
2002年10月25日，经公司临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金进行了变更
，变更程序是合法的，本监事会对此发表了《河北太行水泥股份有限公司监事会关于变
更部分募集资金投向的意见书》；其余募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的
。2003年度，公司的募集资金投入与公司承诺投入的项目是一致的，项目进展顺利。
4、收购出售资产公允情况
报告期内，经公司董事会三届十二次会议审议通过，公司以自有资金1200万元收购
河北建设集团有限公司持有的我公司控股子公司---保定太行和益水泥有限公司10%的股
权。监事会认为该项收购价格合理，没有发现内幕交易，无损部分股东的权益或造成公
司资产流失的情况发生。
5、报告期内，公司关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司利益和中
小股东利益。
九、重要事项
㈠本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡报告期内收购资产情况
2003年4月25日，公司董事会三届十二次会议审议通过，公司以自有资金1200万元
收购河北建设集团有限公司持有的我公司控股子公司---保定太行和益水泥有限公司10
%的出资。截止2003年6月26日本次收购已完成，我公司现持有保定太行和益水泥有限公
司75%的出资额。该公司已于2003年11份建成并投入试运行，本报告期，产生净利润-6
16576.12元。本次收购涉及的金额为1200万元，占利润总额的19.34%。
该收购事宜对公司的业务连续性、管理层稳定性未产生影响。
㈢重大关联交易情况
1.采购货物与销售货物
⑴采购货物
-18-
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
占同类交 支付 对利润的
单位名称 品种 2003年度
易比例 方式 影响
河北太行华信建材有限责任公司 矿石 5961073.81 100% 现金 无
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
2001年1月1日本公司与河北太行集团公司(现更名为河北太行华信建材有限责任公
司)订立《矿石合作开采与供应协议》。河北太行集团公司以其合法拥有的位于邯郸市
峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人
员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的
石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行集团公司支付矿石供应费，用于河北
太行集团公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此，2003年度本公司向
原河北太行集团公司采购石灰岩矿石1806386.00吨，价款5961073.81元。
⑵销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
占同类交
单位名称 品种 2003年度
易比例
材料 3676876.46 91.52%
河北太行华信建材有限责任公司 煤 246168.66 10.15%
材料 340870.62 8.48%
河北太行集团青年综合利用厂 煤 2179133.70 89.85%
支付 对利润的
单位名称
方式 影响
现金 无
河北太行华信建材有限责任公司 现金 无
现金 无
河北太行集团青年综合利用厂 现金 无
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
⑶采购货物与销售货物方面的关联交易的必要性和持续性说明
矿石是本公司生产的主要原料，本公司没有矿山的开采权，矿山的开采权属母公司
，矿石的获得需向母公司采购。
向关联方销售的材料为生产用配件以及低值易耗品，且金额不大，由本公司代为采
购可减少采购成本。
⑷为了保证公司的投资收益，本报告期内，公司为控股子公司提供委托贷款共计3
.2亿元，为控股子公司贷款提供担保共计2.3亿元。上述为控股子公司提供的“委托贷
款”及“担保”事项报告期内未对公司的生产经营产生影响。
控股股东“河北太行华信建材有限责任公司”本报告期向我公司采购材料共计217
5242.25元，由于跨月结算，本报告期末尚欠我公司材料款73930.77元，报告期内该欠
款未对公司的生产经营产生影响。
2.其他关联交易
⑴租赁与许可协议
1993年3月12日本公司与河北太行集团公司订立《土地租用协议书》。本公司有偿
使用河北太行集团公司用地873亩。本公司每年付给河北太行集团公司土地租用费人民
币40万元。2001年3月19日双方对此协议予以规范，订立《国有土地使用权租赁合同》
，河北太行集团公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用
，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。
⑵综合服务协议
2001年1月1日本公司与河北太行集团公司订立《综合服务协议》，河北太行集团公
司向本公司提供以下服务：
①供暖服务：河北太行集团公司向本公司提供生产和办公所需的集中供暖服务，每
年收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此，2001年度支付河北太行集团公司512,0
00.00元人民币；2002年度支付512,000.00元人民币；2003年度支付512,000.00元人民
币；
②电话通讯服务：河北太行集团公司向本公司提供生产经营工作所需的电话通讯服
务，每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此，2001年度支付河北太行集团公司
200,000.00元人民币；2002年度支付200,000.00元人民币；2003年度支付200,000.00元
人民币；
③员工生活服务：河北太行集团公司保证在后勤服务方面向本公司的职工提供等同
于其自己职工收费标准的非歧视待遇；
④窑灰处理与委托再加工：河北太行集团公司的附属企业为本公司水泥生产过程中
产生的窑灰提供清理、运输、收集和处理服务，每年收取窑灰清理和处理费用260,000
.00元人民币；本公司委托河北太行集团公司的附属企业对其清理的窑灰进行再加工或
深加工利用，在其生产的窑灰再制熟料符合标准的情况下，按每吨60.00元支付委托加
工费。本报告期内，公司向其支付窑灰清理和处理费用为108333.35元，支付委托加工
费用1760580.00元。
㈣报告期内发生的重大合同及履行情况
1.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
本公司资产的事项。
2.报告期内重大担保情况
⑴报告期内，公司无重大担保情况；
⑵报告期内，公司对控股子公司提供担保情况；
根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权及董事会决议，公司为控股子公司
—北京太行前景水泥有限公司提供了如下担保事项：
①2003年5月9日，公司与华夏银行石家庄支行签署了《最高额保证合同》，担保金
额6000万元人民币，期限为3年，担保类型：连带责任担保；
②2003年6月25日，公司与中国民生银行北京国贸支行签署了《最高额保证合同》
，担保金额5000万元人民币，期限为1年，担保类型：连带责任担保。
根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权及董事会决议，公司为控股子公司
—保定太行和益水泥有限公司提供了如下担保事项：
①2003年8月14日，公司与邯郸市城市信用社股份有限公司峰峰矿区滏临大街营业
部签署了《保证合同》，担保金额3000万元人民币，期限2.5年，担保类型：连带责任
担保；
②2003年8月13日，公司与邯郸市城市信用社股份有限公司邯山南大街营业部签署
了《保证合同》，担保金额5000万元人民币，期限为2.5年，担保类型：连带责任担保
；
③2003年9月22日，公司与中国工商银行易县支行签署了《最高额保证合同》，担
保金额4000万元人民币，担保期限1年，担保类型：连带责任担保。
⑶本报告期内，公司无违规担保情况，担保总额占公司净资产的32.56%。
3.报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4.报告期内公司发生委托贷款事项
根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权及董事会决议，本报告期内，我公
司通过银行共为控股子公司提供委托贷款3.2亿元人民币：
保定太行和益水泥有限公司，我公司享有对其75%的出资额，共为其提供委托贷款
7000万元人民币：
受托人名称 委贷数额 期限
保定太行和益水泥有限公司 3000万元 2年
保定太行和益水泥有限公司 4000万元 3年
北京太行前景水泥有限公司，我公司享有对其57%的出资额，共为其提供委托贷款
2.5亿元人民币：
受托人名称 委贷金额 期限
北京太行前景水泥有限公司 7000万元 1年
北京太行前景水泥有限公司 8000万元 1年
北京太行前景水泥有限公司 5000万元 1年
北京太行前景水泥有限公司 2000万元 2年
北京太行前景水泥有限公司 3000万元 30个月
㈤聘请会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，
该事务所为本公司提供审计服务的年限为3年。报告期内公司支付给会计师事务所的报
酬为：审计费40万元。
㈥报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚
、通报批评、证券交易所谴责的情形。
㈦中国证监会石家庄特派办于2003年11月3日至11月8日对我公司进行了例行检查，
并于11月25日下发了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改报告通知书》。接到《
通知》后，公司董事会十分重视，及时向全体董事和高级管理人员作了传达并认真学，
对《通知》中提出的问题认真自查，制定了具体的整改方案。详情请参阅2003年12月2
4日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的本公司编号为“临2003-16”的本公司
公告。
㈧其它重大事件
2003年8月28日，中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合
发布了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（
2003 56号文）。按照56号文的精神，我公司对与关联方资金往来及对外担保情况进行
了自查并已将自查报告上报了公司所在地的中国证监会派出机构备案。
河北太行水泥股份有限公司
关于与关联方资金往来及对外担保情况自查报告
按照中国证监会证监发（2003）56号文件的精神，我公司对我公司与关联方资金往
来及对外担保情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、“与控股股东及其他关联方的资金往来”问题
1、我公司与控股股东及其他关联方之间未发生经营性资金往来行为，不存在为控
股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的问题，也不存在互相代
为承担成本及其他支出的问题。
2、在“将资金直接或间接地提供给控股股东及其它关联方使用”的问题上：
（1）我公司不存在拆借公司资金给控股股东及其它关联方使用的问题；
（2）在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的问题上，截至2003年8
月31日，我公司通过银行共为控股子公司提供委托贷款3.2亿元人民币：
保定太行和益水泥有限公司，我公司享有对其75%的出资额，共为其提供委托贷款
7000万元人民币：
委贷数额 中介金融机构 期限 起止时间 利率 批准时间
3000万元 工行峰峰支行 2年 2003.6 ---2005.6 6.039% 2003.6.24
4000万元 工行峰峰支行 3年 2003.7 ---2006.7 6.039% 2003.6.24
该公司对上述委托贷款为我公司提供了相应的反担保；
北京太行前景水泥有限公司，我公司享有对其57%的出资额，共为其提供委托贷款
2.5亿元人民币：
委贷数额 中介金融机构 期限 起止时间 利率 批准时间
7000万元 建行峰峰支行 1年 2003.2---2004.2 5.841% 2003.3.15
8000万元 建行峰峰支行 1年 2003.3 ---2004.3 5.841% 2003.3.15
5000万元 建行峰峰支行 1年 2003.4 ---2004.4 5.841% 2003.3.15
2000万元 建行峰峰支行 2年 2003.6 ---2005.6 6.039% 2003.6.24
3000万元 建行峰峰支行 30个月 2003.6 ---2005.12 6.039% 2003.6.24
该公司对上述委托贷款为我公司提供了相应的反担保。
（3）我公司不存在委托控股股东及其它关联方进行投资活动的情况；
（4）我公司不存在为控股股东及其它关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票
的情况；
（5）我公司未发生代控股股东及其它关联方偿还债务的行为。
二、“对外担保”问题
1、我公司未发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的行为。
2、2002年度，我公司净资产为664439103.68元人民币。截至2003年8月31日，我公
司仅为上述两家控股子公司提供了1.9亿元的银行贷款担保，为上一年度净资产的28.6
0%，我公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项：
保定太行和益水泥有限公司，我公司享有对其75%的出资额，共为其获得银行贷款
提供担保8000万元人民币：
贷款数额 放款金融机构 担保期限
8000万元 邯郸城市信用社 30个月
贷款数额 起止时间 利率 批准时间
8000万元 2003.8---2006.2 5.49% 2003.8.17
该公司及该公司的另一股东----河北建设集团有限公司按照投资比例向我公司提供
了反担保。
北京太行前景水泥有限公司，我公司享有对其57%的出资额，共为其获得银行贷款
和银行票据承兑提供担保1.1亿元人民币：
贷款数额 放款金融机构 担保期限 起止时间
3000万元 华夏银行石家庄支行 3年 2003.5---2006.5
3000万元 民生银行北京国贸支行 1年 2003.6---2004.6
贷款数额 利率 批准时间
3000万元 5.49% 2003.6.24
3000万元 5.49% 2003.6.24
承兑数额 承兑金融机构 担保期限 起止时间
3000万元 华夏银行石家庄支行 3年 2003.5---2006.5
2000万元 民生银行北京国贸支行 1年 2003.6---2004.6
承兑数额 承兑金融机构 方式 批准时间
3000万元 华夏银行石家庄支行 授信 2003.6.24
2000万元 民生银行北京国贸支行 授信 2003.6.24
该公司向我公司提供了相应反担保。
经公司董事会四届三次会议批准，该公司与北京建谊建设有限公司签署了期限为1
年（2003年8月---2004年7月），5000万元的互保协议。截至目前，该协议尚未实施。
3、我公司对控股子公司的担保情况均按照《上海证券交易所股票上市规则》和我
公司的《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定，认真履行了信息披露义务。
三、完善规章制度，加大清理已发生的违规占用资金和担保事项的力度
1、我公司保证在合理的期限内，按照本通知的精神对我公司的《公司章程》进行
修改，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出严格、明确的规定。
2、我公司将积极与有关部门配合，制定切实可行的解决措施，保证对3.2亿元委托
贷款在每个会计年度至少下降30%，具体措施如下：
⑴、由北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司分别以其土地、房
产等实物资产作抵押进行贷款，来置换太行股份公司对其的委托贷款；
⑵、在北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司产生利润后，以其
自有资金偿还太行股份对其的委托贷款。
3、我公司对控股子公司的委托贷款将以现金方式收回，避免以非现金资产清偿行
为的发生。
四、规范运作，严防违规行为的发生
我公司将一如既往地严格按照法律法规办事，规范运作，严防违规行为的发生，从
而切实保护广大投资者的利益。
十、财务报告
㈠本公司2003年度财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无
保留意见的审计报告。（附后）
㈡会计报表（附后）
㈢会计报表附注
河北太行水泥股份有限公司
会计报表附注
2003年度
一、公司基本情况
河北太行水泥股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 是由原河北省邯郸
水泥厂(后组建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年
2月27日，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]8-1号文批准，河北省邯郸
水泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98元，按79.06%的比例折为发起人股
8,000万股， 同时定向募集内部职工股2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革
委员会冀体改委股字[1993]43号文批准，采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000万
股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改[1997]14号文及邯
郸市国有资产管理局邯国资企字[1997]第20号文件批复，部分社会法人股股东将所持的
股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名为河北
太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限
责任公司）。
本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照, 注册号为
1300001001550,注册资本为人民币14,000万元。公司主要经营水泥及水泥制品的生产
、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]78号文批准，公司A股股票5,000万股
于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为1
90,000,000.00元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,000万股，业经中喜会计师事
务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2002）第00357 号《验资报告》。公司取
得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。
本公司2002年10月用募集资金5,700万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的
北京太行建谊水泥有限公司57%股权，2002年12月该公司更名为北京太行前景水泥有限
公司。本公司2002年11月用募集资金7,800万元投资组建了保定太行和益水泥有限公司
，2003年6月用自有资金1200万元收购该公司10%的股权，持股比例达到75%。至本期期
末，本公司拥有二家控股子公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1.执行的会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2.会计年度：自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3.记账本位币：以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础；各项资产以历史成本为计价原
则，取得时按实际成本计量，其后，如果发生减值，按照有关规定计提相应的减值准备
。
5.外币业务核算方法：外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇价折合为
人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支
出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7.坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能
收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有相关证据表明确实不能收回的
款项确认为坏账。
(2)本公司坏账采用备抵法核算，坏账准备提取比例为：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1～2年 10%
2～3年 30%
3年以上 50%
坏账准备计提的范围包括应收账款和其他应收款。
8.存货核算方法：
⑴ 存货包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。主要原材料采取实际成
本核算，其他辅助材料按计划成本核算，期末调整为实际成本；库存商品发出计价采用
加权平均法；低值易耗品领用采用一次摊销法。
⑵ 存货按成本与可变现净值孰低计价，公司的主要原材料、燃料、库存商品按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；辅助材料、低值易耗品
等按类别的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9.短期投资核算方法：短期投资取得时按投资成本计价，期末按单项短期投资的成
本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
10.委托贷款按实际委托的贷款金额入账，按期计提利息，计提的利息到付息期不
能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额
孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
11.长期投资核算方法：
(1)长期股权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资
单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控
制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。
(2)长期债权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本减
去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在
债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。
(3)期末公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续
下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值的差
额，计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价和折旧方法：
⑴ 固定资产标准：固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供
劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。
⑵ 固定资产的计价：固定资产按照取得时的实际成本计价。
⑶ 折旧方法：固定资产折旧根据预计使用年限和预计净残值(为原值的3%)采用直
线法进行计算，具体使用年限如下：
固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20～35 3 2.77—4.85
机器设备 10～22 3 4.41—9.70
运输工具 10 3 9.70
其他设备 6～20 3 4.85—16.17
⑷ 固定资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算并于资产达到预定可使用状态时
转入固定资产。在建工程在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
借款费用的核算方法：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，
在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利
息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。当所购建的固定资产达到
预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为
费用。利息的资本化金额按如下公式计算：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×
资本化率
14.无形资产计价和摊销方法：无形资产包括土地使用权、商标使用权及非专利技
术等，按取得时的实际价款作为入账价值，按合同或法律规定的受益年限的期限摊销；
非专利技术按10年期摊销。
无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值
的差额，计提无形资产减值准备。
15.长期待摊费用摊销方法：公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当
月一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
16.应付债券的核算方法：应付债券按照实际收到的款项确认入账价值。对于溢价
或折价发行的债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直
线法分期摊销。
17.收入确认原则： 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。
19.利润分配方法：
本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：
项目 计提比例
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意盈余公积金 由股东大会决定
支付普通股股利 由股东大会决定
20.合并会计报表的编制方法：
公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对纳入合并范围的母公司与
子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销。纳入
合并范围的外币会计报表，按《合并会计报表暂行规定》进行折算。
三、税项
⒈增值税税率：水泥产品及其他材料17%，煤13%。根据财政部、国家税务总局财税
字[1996]20号文件及财税[2001]198号文件的规定并经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准
，公司资源综合利用产品2002年度享受即征即退增值税10,517,045.16元，2003年度享
受即征即退增值税11,295,883.17元。
⒉城市维护建设税和教育费附加：分别按应缴纳流转税税额的7%和3.5%计缴。
⒊所得税税率：本公司为33%，根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号文
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司资源综合利用产品2002年、2003年度分
别享受免征企业所得税7,470,000.00元、4,950,000.00元。
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，根据税法规定，
从第一个获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2003年该公司投产经营并
当年盈利，属第一个获利年度，享受免征2003年度所得税优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业简况
企业名称 业务性质 注册资本 经营范围
北京太行前景
水泥有限公司 水泥制造业 10,000万元 水泥生产销售
保定太行和益
水泥有限公司 水泥制造业 12,000万元 水泥生产销售
企业名称 本公司投资额 所占权益比例
北京太行前景
水泥有限公司 5,700万元 57%
保定太行和益
水泥有限公司 9,000万元 75%
注1： 2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700
万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股权的
议案》。本公司与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转
让合同》，以5,700万元人民币收购北京太行建谊水泥有限公司57%的股权。股权变更后
，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业
法人营业执照。
注2： 2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,8
00万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002年11月14日
成立，注册资本12,000万元人民币。2003年6月公司以自有资金1,200万元收购该公司另
一投资方河北建设集团有限公司所持10%的股权。至此，本公司拥有其75%的股权。
五、合并会计报表主要项目注释说明 (单位：人民币元)
1.货币资金
(1)明细情况
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
现金 88,875.48 21,827.43
银行存款 137,985,580.58 285,564,775.02
其他货币资金 1,766,369.42
合计 139,840,825.48 285,586,602.45
(2)外币货币资金
2003年12月31日
项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美 元 125,290.72 8.2767 1,036,993.70
小 计 125,290.72 8.2767 1,036,993.70
2002年12月31日
项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美 元 1,025,230.91 8.2773 8,486,143.81
小 计 1,025,230.91 8.2773 8,486,143.81
(3)2003年12月31日余额比2002年12月31日余额减少145,745,776.97元，减幅为5
1.03%。主要原因是本公司按投资计划进度，在本期将募集资金投入使用。
2.应收票据
(1)明细情况
票据种类 2003年12月31日 2002年12月31日
银行承兑汇票 98,634,332.22 19,450,630.62
合计 98,634,332.22 19,450,630.62
(2)无用于抵押、质押的银行承兑汇票。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(4)本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加79,183,701.60元,增幅
为407.10%，主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
3.应收账款
⑴账龄分析
账龄 2003年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 132,319,086.97 66.13 6,615,954.35
1～2年 11,932,290.56 5.96 1,193,229.04
2～3年 36,637,196.74 18.31 10,991,159.01
3年以上 19,205,597.56 9.60 9,602,798.78
合 计 200,094,171.83 100 28,403,141.18
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 82,510,731.92 48.76 4,125,536.59
1～2年 49,641,548.85 29.33 4,964,154.88
2～3年 5,778,356.26 3.41 1,733,506.88
3年以上 31,316,188.19 18.50 15,658,094.09
合 计 169,246,825.22 100 26,481,292.44
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截止2003年12月31日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为130,264,
354.32元，占应收账款账面余额的65.10%。
(4)本期无实际冲销的应收账款。
4.其他应收款
⑴账龄分析
账龄 2003年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 12,306,884.77 94.04 615,344.24
1～2年 200,000.00 1.53 20,000.00
2～3年 0.00 0.00 0.00
3年以上 580,126.53 4.43 290,063.27
合 计 13,087,011.30 100 925,407.51
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 4,875,566.90 36.30 243,778.34
1～2年 107,587.68 0.80 10,758.77
2～3年 159,548.30 1.19 47,864.49
3年以上 8,288,274.53 61.71 4,144,137.26
合 计 13,430,977.41 100 4,446,538.86
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
河北太行华信建材有限责任公司： 73,930.77元。
(3)截止2003年12月31日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为8,431,
991.80元，占其他应收款账面余额的64.43%。
(4)本期无冲销的其他应收款。
5.预付账款
⑴账龄分析
账龄 2003年12月31日 2002年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 13,379,943.17 94.73 6,418,449.07 89.42
1～2年 20.00 0.01 517,670.20 7.21
2～3年 517,670.20 3.66 101.60
3年以上 226,022.42 1.60 241,978.02 3.37
合 计 14,123,655.79 100 7,178,198.89 100
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加6,945,456.90元,增幅为
96.75%，主要原因是子公司投产经营后致使预付货款增加。
(4)账龄超过1年的预付账款未收回的主要原因：因货物质量尚存异议正在协商。
6.存货
(1)明细情况
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 49,811,748.99 713,116.80 27,807,228.94 685,255.00
在产品 21,386,945.13 5,523,214.62
库存商品 9,966,466.48 5,693,586.37
低值易耗品 167,934.78 16,552.30
合 计 81,333,095.38 713,116.80 39,040,582.23 685,255.00
(2)存货跌价准备
项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年12月31日
原材料 685,255.00 27,861.80 713,116.80
小计 685,255.00 27,861.80 713,116.80
(3)本公司库存商品、在产品可变现净值的确定方法:以估计售价减去估计完工成本
及销售所必须的估计费用后的价值，原材料及低值易耗品可变现净值的确定依据为期末
市价。
(4)本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加42,292,513.15元,增幅
为108.33%，主要原因是子公司投产经营后，业务规模及范围扩大。
7.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2002年12月31日 本期增加
金额 减值准备
其他股权投资 19,541,739.61
合计 19,541,739.61
项目 本期减少 2003年12月31日
金额 减值准备
其他股权投资 701,095.64 18,840,643.97
合计 701,095.64 18,840,643.97
⑵其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 初始 占被投资公司
投资金额 注册资本的比例
北京亚都科技股份
有限公司 200,000.00 0.20%
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材
有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
小计 20,977,596.96
被投资单位名称 本期权益 累计权益 减值准备 2003年
增减额 增减额 12月31日
北京亚都科技股份
有限公司 200,000.00
廊坊市重工太行水泥
有限公司 -54,008.01 -735,873.64 3,444,363.84
天津邯建建材
有限公司 -647,087.63 -1,401,079.35 15,196,280.13
小计 -701,095.64 –2,136,952.99 18,840,643.97
(3)本公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取长期投资
减值准备。
(4)本公司对廊坊市重工太行水泥有限责任公司、天津邯建建材有限公司的投资采
用权益法核算，其会计政策与本公司无重大差异。
(5)本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
8.固定资产及累计折旧
项目 2002年12月31日 本期增加
原值：
房屋及建筑物 212,623,662.07 276,372,555.87
机器设备 369,571,627.53 423,049,465.28
运输设备 28,232,525.22 23,103,346.12
其他设备 16,105,395.97 4,394,522.73
合计 626,533,210.79 726,919,890.00
累计折旧：
房屋及建筑物 90,020,107.76 12,864,565.43
机器设备 216,562,742.78 39,490,138.50
运输设备 10,267,969.04 2,728,272.21
其他设备 10,091,687.03 1,997,699.31
合计 326,942,506.61 57,080,675.45
净值： 299,590,704.18
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 444,619.21
机器设备 1,277,150.10
运输设备
其他设备 4,955.54
合计 1,726,724.85
固定资产净额： 297,863,979.33
项目 本期减少 2003年12月31日
原值：
房屋及建筑物 4,779,064.38 484,217,153.56
机器设备 37,399,906.01 755,221,186.80
运输设备 1,613,550.60 49,722,320.74
其他设备 136,661.60 20,363,257.10
合计 43,929,182.59 1,309,523,918.20
累计折旧：
房屋及建筑物 3,927,591.00 98,957,082.19
机器设备 35,371,406.48 220,681,474.80
运输设备 1,034,465.50 11,961,775.75
其他设备 132,561.75 11,956,824.59
合计 40,466,024.73 343,557,157.33
净值： 965,966,760.87
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 91,640.01 352,979.20
机器设备 1,035,493.49 241,656.61
运输设备
其他设备 4,955.54
合计 1,127,133.50 599,591.35
固定资产净额： 965,367,169.52
注：(1)截止2003年12月31日本公司固定资产未进行抵押、提供担保。
(2)本期在建工程完工转入固定资产710,673,961.70元。
(3)固定资产本期增加主要是本年度在建工程项目完工并达到预定可使用状态暂估
预转固定资产所致。
9.工程物资
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
预付大型设备款 22,911,864.00 29,665,778.30
专用设备 5,917,193.66 2,231,527.73
其他设备及配件 931,686.40 1,346,908.02
合计 29,760,744.06 33,244,214.05
10.在建工程
2002年
工程名称 12月31日 预算数(万元)
北京太行前景工程 270,744,395.35 37,171.11
(其中利息资本化金额) 6,247,362.85
保定太行和益工程 43,655,606.40 29,000.00
(其中利息资本化金额)
老线新技术改造 28,350,539.04 4,413.15
(其中利息资本化金额) 3,419,524.20
6#水泥磨配套工程 1,662,041.38
6#水泥磨开流改闭流 5,922,159.70 600.00
立波尔窖技改 2,449,434.02 4,919.00
立波尔窖技改配套工程 2,560.00
粉料输送及原煤均化技改工程 2,998.00
资源综合利用电站工程 4,972.63
包装车间及水泥磨 5,000.00
水泥粉磨站
地面硬化及加宽工程
信息化建设工程 300.00
其他 246,692.66
353,030,868.55
本期转入
工程名称 本期增加 固定资产
北京太行前景工程 84,008,080.84 354,752,476.19
(其中利息资本化金额) 3,101,653.60 9,349,016.45
保定太行和益工程 231,349,264.08 275,004,870.48
(其中利息资本化金额) 2,860,010.10 2,860,010.00
老线新技术改造 1,480,084.22
(其中利息资本化金额)
6#水泥磨配套工程 16,552.30
6#水泥磨开流改闭流 105,120.00 6,027,279.70
立波尔窖技改 49,142,351.74 51,591,785.76
立波尔窖技改配套工程 23,849,278.95
粉料输送及原煤均化技改工程 11,438,685.34 11,438,685.34
资源综合利用电站工程 10,228,224.67
包装车间及水泥磨 42,957,646.24
水泥粉磨站 8,754,266.57 8,754,266.57
地面硬化及加宽工程 2,220,148.46 2,220,148.46
信息化建设工程 1,590,282.36
其他 2,945,731.28 884.449.20
470,085,717.05 710,673,961.70
2003年
工程名称 其他减少数 12月31日
北京太行前景工程
(其中利息资本化金额)
保定太行和益工程
(其中利息资本化金额)
老线新技术改造 283,867.59 29,546,755.67
(其中利息资本化金额) 3,419,524.20
6#水泥磨配套工程 1,678,593.68
6#水泥磨开流改闭流
立波尔窖技改
立波尔窖技改配套工程 23,849,278.95
粉料输送及原煤均化技改工程
资源综合利用电站工程 10,228,224.67
包装车间及水泥磨 42,957,646.24
水泥粉磨站
地面硬化及加宽工程
信息化建设工程 1,590,282.36
其他 2,307,974.74
1,962,461.27 110,480,162.63
工程投入占
工程名称 资金来源 预算的比例
北京太行前景工程 自筹资金及借款
(其中利息资本化金额)
保定太行和益工程 募股资金及借款
(其中利息资本化金额)
老线新技术改造 借款 70%
(其中利息资本化金额)
6#水泥磨配套工程 自筹
6#水泥磨开流改闭流 已完工转出
立波尔窖技改 募股资金
立波尔窖技改配套工程 自筹 93.16%
粉料输送及原煤均化技改工程 已完工转出
资源综合利用电站工程 募股资金 20.6%
包装车间及水泥磨 自筹 85.90%
水泥粉磨站 已完工转出
地面硬化及加宽工程 已完工转出
信息化建设工程 自筹 53%
其他
在建工程减值准备
工程名称 2002年12月31日 本期增加
老线新技术改造工程 590,000.00
合计 590,000.00
在建工程净额 353,030,868.55
工程名称 本期减少 2003年12月31日
老线新技术改造工程 590,000.00
合计 590,000.00
在建工程净额 109,890,162.63
注：(1)本公司本期北京太行前景工程资本化利息为3,101,653.60元，资本化率为
5.31%。
(2)本公司本期保定太行和益工程资本化利息为2,860,010.10元，资本化率为5.87
%。
11.无形资产
项目 原始 2002年 本期 本期
发生 12月31日 增加 摊销
散装水泥
罐车使用权 32,454,567.84 13,424,041.97 3,245,457.00
合计 32,454,567.84 13,424,041.97 3,245,457.00
项目 累计 2003年 剩余
摊销额 12月31日 摊销期限
散装水泥
罐车使用权 22,275,982.87 10,178,584.97 11－103个月
合计 22,275,982.87 10,178,584.97
本账项所述散装水泥罐车的所有权属于铁道部,本公司仅拥有其使用权。该使用权
共分十三次以购买或债务重组方式取得，分别按10年摊销，最早取得时间是1994年12月
，故最短剩余摊销期限是11个月，最近取得时间为2002年8月，因此最长剩余摊销期限
为103个月。
本公司无形资产本期末不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产
减值准备。
12.长期待摊费用
项目 2002年 本期 本期计入 2003年
12月31日 增加 管理费用 12月31日
子公司开办费 1,473,858.51 924,165.14 2,398,023.65
合计 1,473,858.51 924,165.14 2,398,023.65
注：公司本期将子公司在筹建期间累计发生的开办费于子公司开始生产经营当月一
次计入管理费用。
13.短期借款
借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日
信用借款 89,780,000.00 88,580,000.00
质押借款 7,620,000.00
保证借款 220,000,000.00
合计 309,780,000.00 96,200,000.00
注：(1)保证借款中13,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；4,00
0万元由北京建谊建筑工程有限公司提供担保；3,000万元为母公司为子公司北京太行前
景水泥有限公司提供担保，子公司提供反担保；2,000万元为母公司为子公司保定太行
和益水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保。
(2)无逾期借款。
14.应付账款
2003年12月31日 2002年12月31日
140,922,538.66 35,694,649.38
(1)欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款：
河北太行华信建材有限责任公司 537,490.60元
(2)本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加105,227,889.28元,主要
原因是子公司应付施工工程款增加。
(3)无账龄3年以上的大额应付账款。
15.预收账款
2003年12月31日 2002年12月31日
8,956.870.60 4,743,314.13
(1)无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
(2)账龄超过1年的预收账款计1,735,272.21元均系预收货款的零星尾数，待结算清
账。
16.应付股利
主要投资者 2003年12月31日 2002年12月31日 欠付原因
社会法人股 2,910,950.00 2,767,100.00 尚待支付
内部职工股 228,743.00 2,037,400.00 尚待支付
合计 3,139,693.00 4,804,500.00
17.应交税金
税种 2003年12月31日 2002年12月31日 适用税率
增值税 8,494,349.28 1,650,726.69 17%
企业所得税 -3,999,113.27 -9,674,019.44 33%
城市维护建设税 -190,340.33 -698,567.62 7%
营业税 59,932.56 5%
个人所得税 570,670.59 -175,040.45 按规定计缴
合计 4,935,498.83 -8,896,900.82
注：本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加13,832,399.65元, 主
要原因是应交增值税增加6,843,622.59元。
18.其他应交款
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 计缴标准
教育费附加 -95,170.15 -349,283.81 应缴纳流转税税额的3.5%
住房公积金 52,811.00
合计 -42,359.15 -349,283.81
19.其他应付款
2003年12月31日 2002年12月31日
42,083,994.10 194,895,395.99
(1)无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
(2)本账项2003年12月31日余额比2002年12月31日余额减少152,811,401.89元，减
幅78.41%，主要原因是本期子公司北京太行前景水泥有限公司向北京建谊建筑工程有限
公司归还欠款所致。
(3)无账龄3年以上的大额其他应付款。
20.一年内到期的长期负债
(1)明细情况
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
一年内到期的长期借款 130,500,000.00
合计 130,500,000.00
(2)一年内到期的长期借款
借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日
信用借款 80,000,000.00
保证借款 50,500,000.00
合计 130,500,000.00
21.长期借款
借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日
保证借款 230,000,000.00
信用借款 111,565,000.00
合 计 341,565,000.00
注：保证借款中12,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；3,000万
元为母公司为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保；8,000万
元为母公司为子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保。
22.专项应付款
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
环境治理基金 809,800.00
环境治理基金 200,000.00
节能改造拨款 400,000.00 400,000.00
电算化信息系统拨款 700,000.00 700,000.00
合计 2,109,800.00 1,100,000.00
项目 备注
环境治理基金 北京市房山区财政局拨入
环境治理基金 邯郸市财政局拨入
节能改造拨款 河北省经贸委拨入
电算化信息系统拨款 河北省经贸委拨入
合计
23.股本
本期增减变动(+ , -)
项目 2002年12月31日 配 送 公积金
股 股 转股
国家拥有股份 9 6,860,000.00
境内法人持有股
1、发
份
起人
股份 外资法人持有股
份
（一） 其他
尚未流 2、募集法人股 23,140,000.00
通股 3、内部职工股
4、优先股 20,000,000.00
5、其他
未上市流通股份合计 140,000,000.00
1、境内上市的人民币
普通股 50,000,000.00
（二） 2、境内上市外资股
已流通 3、境外上市的外资股
股份 4、其他
已流通股份合计 50,000,000.00
（三）股份总数 190,000,000.00
本期增减变动(+ , -)
项目 2003年12月
31日
首次公开发行 小计
国家拥有股份 96,860,000.00
境内法人持有股
1、发
份
起人
股份 外资法人持有股
份
（一） 其他
尚未流 2、募集法人股 23,140,000.00
通股 3、内部职工股
4、优先股 20,000,000.00
5、其他
未上市流通股份合计 140,000,000.00
1、境内上市的人民币
普通股 50,000,000.00
（二） 2、境内上市外资股
已流通 3、境外上市的外资股
股份 4、其他
已流通股份合计 50,000,000.00
（三）股份总数 190,000,000.00
24.资本公积
项目 2002年12月31日 本期增加
股本溢价 284,897,896.73
股权投资准备 7,595.00
拨款转入 3,620,000.00 350,000.00
其他 40,389,259.33 49,300.59
合计 328,914,751.06 399,300.59
项目 本期减少 2003年12月31日
股本溢价 284,897,896.73
股权投资准备 7,595.00
拨款转入 3,970,000.00
其他 40,438,559.92
合计 329,314,051.65
注：(1) 本期增加拨款转入包括环境治理基金150,000.00元、技改项目贷款贴息专
项资金200,000.00元，该两项基金已形成固定资产，因此转入资本公积。
(2) 其他资本公积中有提取的矿山维简费31,681,642.34元，根据国家有关政策专
项用于水泥矿山维持简单再生产的需要。
25.盈余公积
项目 2002年12月31日 本期增加
法定盈余公积 30,308,251.62 6,748,985.65
法定公益金 34,538,300.18 4,157,439.82
任意盈余公积 10,811,581.56
合计 75,658,133.36 10,906,425.47
项目 本期减少 2003年12月31日
法定盈余公积 37,057,237.27
法定公益金 38,695,740.00
任意盈余公积 10,811,581.56
合计 86,564,558.83
26.未分配利润
项 目 2003年12月31日 2002年12月31日
年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
加：本年净利润 43,112,078.14 40,398,148.44
减：提取法定公积金 6,748,985.65 4,039,814.84
提取法定公益金 4,157,439.82 4,039,814.84
提取职工奖励及福利基金 1,515,523.88
应付普通股股利 19,000,000.00 9,500,000.00
年末未分配利润 81,556,348.05 69,866,219.26
根据公司董事会决议确定的2003年度利润分配预案，以2003年可供股东分配的利润
，按公司期末总股本19,000万股，每10股派发现金股利1.00元（含税）。该预案尚待股
东大会决议。
27.主营业务收入
项目 2003年度 2002年度
水泥 508,585,902.38 349,811,642.70
熟料 10,247,298.21 29,512,998.63
合计 518,833,200.59 379,324,641.33
本公司2003年度向前五名客户销售的收入总额为320,795,429.81元，占公司全部销
售收入的61.83%。
本账项2003年度比2002年度增加139,508,559.26元，增幅为36.78%，主要原因是子
公司投产经营后业务规模及范围扩大致使主营业务收入增加。
28.主营业务成本
项目 2003年度 2002年度
水泥 356,269,539.27 227,260,050.01
熟料 9,050,020.21 21,898,087.81
合计 365,319,559.48 249,158,137.82
本账项2003年度比2002年度增加116,161,421.66元，增幅为46.62%，主要原因是子
公司投产经营后销售量增加使主营业务成本增加。
29.主营业务税金及附加
项目 2003年度 2002年度 计缴标准
城市维护建设税 1,086,359.64 1,492,743.43 应缴纳流转税税额的7%
教育费附加 543,179.82 746,371.70 应缴纳流转税税额的3.5%
营业税 643,618.52
合计 2,273,157.98 2,239,115.13
30.其他业务利润
项目 2003年度 2002年度
销售材料 7,346.27 817,643.28
劳务收入 8,309,209.81 1,487,504.03
其他 386,867.74 198,397.84
合计 8,703,423.82 2,503,545.15
本账项2003年度比2002年度增加6,199,878.67元，主要是国外劳务收入增加6,821
,705.78元。
31.财务费用
类别 2003年度 2002年度
利息支出 24,044,160.79 13,114,416.14
减：利息收入 2,831,897.22 1,374,851.29
加：其他 442,044.24 8,457.59
合计 21,654,307.81 11,748,022.44
本账项2003年度比2002年度增加9,906,285.37元，增幅为84.32%，主要原因是本期
增加银行借款所致。
32.投资收益
(1)明细情况
项目 2003年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 -701,095.64
收到成本法核算的被投资企业投资收益 5,697.00
债券投资收益
合计 -695,398.64
(2)期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额
被投资单位 2003年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -54,008.01
天津邯建建材有限公司 -647,087.63
小计 -701,095.64
(3)收到成本法核算的被投资企业投资收益 2003年度
北京亚都科技股份有限公司 5,697.00
小计 5,697.00
(4)债券投资收益 2003年度
邯郸市住房债券
小计
项目 2002年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 -1,261,827.19
收到成本法核算的被投资企业投资收益
债券投资收益 43.20
合计 -1,261,783.99
(2)期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额
被投资单位 2002年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -1,152,373.94
天津邯建建材有限公司 -109,453.25
小计 -1,261,827.19
(3)收到成本法核算的被投资企业投资收益 2002年度
北京亚都科技股份有限公司
小计
(4)债券投资收益 2002年度
邯郸市住房债券 43.20
小计 43.20
(5)本公司投资收益汇回不存在重大限制。
33.补贴收入
项目 2003年度 2002年度
免征增值税 11,295,883.17 10,517,045.16
财政补贴款 4,000,000.00
合计 15,295,883.17 10,517,045.16
2003年根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号和河北省国家税务局冀国税函
[2001]167号文件规定，经报请邯郸市国家税务局批准，同意本公司生产销售的资源综
合利用产品普通硅酸盐PO42.5R水泥在2003年度享受即征即退增值税优惠11,295,883.1
7元。
依据北京市房山区人民政府办公会议纪要(2001)第二十七期，北京市房山区政府向
公司控股子公司北京前景水泥有限公司拨付400万元财政补贴款。
34.营业外收入
项目 2003年度 2002年度
处理固定资产净收益 2,177,794.30 253,288.41
固定资产盘盈 100,000.00
其他 4,100.00 -16,490.13
合计 2,281,894.30 236,798.28
本账项2003年度比2002年度增加2,045,096.02元，主要是处置陈旧固定资产净收益
增加1,924,505.89元。
35.营业外支出
项目 2003年度 2002年度
处理固定资产损失 84,287.97 12,241.76
罚款、滞纳金支出 22,790.00 2,589.00
在建工程减值准备 590,000.00
固定资产减值准备 1,120,187.82
其他 93,495.18 14,145.30
合计 790,573.15 1,149,163.88
36.所得税
2003年度 2002年度
6,758,470.90 10,062,682.04
2003年根据河北省地方税务局冀地税函[2003]277号文件，同意对本公司资源综合
利用产品普通硅酸盐PO42.5R(原525#)水泥按照财政部、国家税务总局[1994]财税字第
001号文件的规定减免2003年度企业所得税495万元。
本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，根据税法规定，
从第一个获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2003年该公司投产经营并
当年盈利，属第一个获利年度，享受免征2003年度所得税优惠政策。
37.2003年度收到的其他与经营活动有关的现金：10,111,090.61元
其中大额项目：(1)收回垫付款 4,100,000.00
(2)利息收入 1,447,136.29
小计 5,547,136.29
38.2003年度支付的其他与经营活动有关的现金：28,708,857.58元
其中大额项目：(1)付散装水泥专项基金 1,000,000.00
(2)付离退休人员医药费 1,569,876.87
(3付信息披露及中介费 1,166,437.00
(4)付代垫运费 4,780,000.00
(5)付综合服务费 1,220,333.35
(6)付排污费、水资源费 2,439,772.96
(7)付业务招待费 1,788,379.89
(8)付差旅费 3,603,260.82
(9)付邮电办公费 1,125,460.43
小计 18,693,521.32
39.2003年度支付的其他与投资活动有关的现金：1,319,470.70元
其中大额项目：(1)付子公司开办费 924,165.14
(2)委托贷款手续费 395,305.56
小计 1,319,470.70
六、母公司会计报表项目注释
1.短期投资
项目 2002年12月31日 本期增加
委托贷款——本金 200,000,000.00
委托贷款——利息 9,601,955.00
合计 209,601,955.00
项目 本期减少 2003年12月31日
委托贷款——本金 200,000,000.00
委托贷款——利息 9,245,005.00 356,950.00
合计 9,245,005.00 200,356,950.00
(1)公司短期委托贷款是委托建设银行贷款给本公司之子公司北京太行前景水泥有
限公司。
(2)本公司本期末委托贷款不存在可收回金额低于委托贷款本金的情况，故未计提
委托贷款减值准备。
2.应收账款
⑴账龄分析
账龄 2003年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 93,334,916.91 57.93 4,666,745.85
1～2年 11,932,290.56 7.41 1,193,229.04
2～3年 36,637,196.74 22.74 10,991,159.01
3年以上 19,205.597.56 11.92 9,602,798.78
合 计 161,110,001.77 100 26,453,932.68
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 82,510,731.92 48.76 4,125,536.59
1～2年 49,641,548.85 29.33 4,964,154.88
2～3年 5,778,356.26 3.41 1,733,506.88
3年以上 31,316,188.19 18.50 15,658,094.09
合 计 169,246,825.22 100 26,481,292.44
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截止2003年12月31日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为102,826,
678.18元，占应收账款账面余额的63.82%。
(4)本期无实际冲销的应收账款。
3.其他应收款
⑴账龄分析
账龄 2003年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,494,590.06 94.24 474,729.50
1～2年
2～3年
3年以上 580,126.53 5.76 290,063.27
合 计 10,074,716.59 100 764,792.77
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 3,154,800.44 26.94 157,740.02
1～2年 107,587.68 0.92 10,758.77
2～3年 159,548.30 1.36 47,864.49
3年以上 8,288,274.53 70.78 4,144,137.26
合 计 11,710,210.95 100 4,360,500.54
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
河北太行华信建材有限责任公司： 73,930.77元。
(3)截止2003年12月31日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为6,852,
321.59元，占其他应收款账面余额的68.02%。
(4)本期无实际冲销的其他应收款。
4.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2003年12月31日
金额 减值准备
对子公司投资 162,796,547.47
对联营企业投资 18,840,643.97
合计 181,637,191.44
项目 2002年12月31日
金额 减值准备
对子公司投资 135,000,000.00
对联营企业投资 19,541,739.61
合计 154,541,739.61
(2)长期股权投资—其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
北京亚都科技股份有限公司 200,000.00 0.20%
廊坊重工太行水泥制品有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
北京太行前景水泥有限公司 57,000,000.00 57.00%
保定太行和益水泥有限公司 90,000,000.00 75.00%
小计 167,977,596.96
(3)权益法核算的其他股权投资
被投资 初始 本期追加 本期权益
单位名称 投资额 投资额 增减额
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 -54,008.01
天津邯建建材
有限公司 16,597,359.48 -647,087.63
北京太行前景水泥
有限公司 57,000,000.00 16,413,123.59
保定太行和益水泥
有限公司 78,000,000.00 12,000,000.00 -616,576.12
小计 155,777,596.96 12,000,000.00 15,095,451.83
被投资 本期分得的 累计权益 2003年
单位名称 现金红利额 增减额 12月31日
廊坊市重工太行水泥
有限公司 -735,873.64 3,444,363.84
天津邯建建材
有限公司 -1,401,079.35 15,196,280.13
北京太行前景水泥
有限公司 16,413,123.59 73,413,123.59
保定太行和益水泥
有限公司 -616,576.12 89,383,423.88
小计 13,659,594.48 181,437,191.44
5.长期债权投资
项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少
委托贷款——本金 120,000,000.00
委托贷款——利息 3,829,733.00 3,627,365.08
合计 123,829,733.00 3,627,365.08
项目 2003年12月31日
委托贷款——本金 120,000,000.00
委托贷款——利息 202,367.92
合计 120,202,367.92
(1)公司长期委托贷款中5,000万元委托中国建设银行贷款给本公司之子公司北京太
行前景水泥有限
公司，7,000万元委托中国工商银行贷款给本公司之子公司保定太行和益水泥有限
公司。
(2)本公司本期末委托贷款不存在可收回金额低于委托贷款本金的情况，故未计提
委托贷款减值准备。
6.主营业务收入
项目 2003年度 2002年度
水泥 321,543,750.86 349,811,642.70
熟料 6,949,525.80 29,512,998.63
合计 328,493,276.66 379,324,641.33
本公司2003年度向前五名客户销售的收入总额为146,673,576.98元，占公司全部销
售收入的44.65%。
7.主营业务成本
项目 2003年度 2002年度
水泥 225,483,632.51 227,260,050.01
熟料 6,205,409.16 21,898,087.81
合计 231,689,041.67 249,158,137.82
8.投资收益
(1)明细情况
项目 2003年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 15,095,451.83
收到成本法核算的被投资企业投资收益 5,697.00
债券投资收益
委托贷款投资收益 13,431,688.00
合计 28,532,836.83
项目 2002年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 -1,261,827.19
收到成本法核算的被投资企业投资收益
债券投资收益 43.20
委托贷款投资收益
合计 -1,261,783.99
(2)期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额
被投资单位 2003年度 2002年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -54,008.01 -1,152,373.94
天津邯建建材有限公司 -647,087.63 -109,453.25
北京太行前景水泥有限公司 16,413,123.59
保定太行和益水泥有限公司 -616,576.12
小计 15,095,451.83 -1,261,827.19
(3) 收到成本法核算的被投资企业投资收益 2003年度 2002年度
北京亚都科技股份有限公司 5,697.00
小计 5,697.00
(4)债券投资收益 2003年度 2002年度
邯郸市住房债券 43.20
小计 43.20
(5)委托贷款投资收益 2003年度 2002年度
北京太行前景水泥有限公司 11,178,805.00
保定太行和益水泥有限公司 2,252,883.00
小计 13,431,688.00
(6)公司投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
河北太行华信
邯郸市峰峰矿 石灰石开采
建材有限责任 母公司
区建国路2号 及汽车运输
公司
北京太行前景 北京市坨里镇 水泥及水泥制
子公司
水泥有限公司 坨里村 品的生产销售
保定太行和益 保定易县高村 水泥及水泥制
子公司
水泥有限公司 乡八里庄村 品的生产销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
河北太行华信
建材有限责任 有限责任公司 李安飞
公司
北京太行前景
有限责任公司 王里顺
水泥有限公司
保定太行和益
有限责任公司 王里顺
水泥有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年12月31日
河北太行华信建
59,102万元 59,102万元
材有限责任公司
北京太行前景水
10,000万元 10,000万元
泥有限公司
保定太行和益水
12,000万元 12,000万元
泥有限公司
3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
2002年12月31日 本期增加
企业名称 金额 比例 金额 比例
(万元) (%) (万元) (%)
河北太行华信建 9,686 50.98
材有限责任公司
北京太行前景水 5,700 57.00
泥有限公司
保定太行和益水 7,800 65.00 1,200 10.00
泥有限公司
本期减少 2003年12月31日
企业名称 金额 比例 金额 比例
(万元) (%) (万元) (%)
河北太行华信建 9,686 50.98
材有限责任公司
北京太行前景水 5,700 57.00
泥有限公司
保定太行和益水 9,000 75.00
泥有限公司
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
河北太行集团青年综合利用厂 同一母公司
天津邯建建材有限公司 本公司之参股公司
（二）关联交易
1.采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
单位名称 品种 2003年度 2002年度
河北太行华信建材有限责任公司 矿石 5,961,073.81 7,097,258.64
河北太行集团青年综合利用厂 电 258,466.92
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《矿石合作开采与供应协议》。
河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、
运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务
和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨
矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材
有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此，2002年度本公司向
河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石2,150,688.00吨，价款7,097,258.64元
； 2003年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石1,806,386.00吨
，价款5,961,073.81元。
2.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
单位名称 品种 2003年度 2002年度
材料 3,676,876.46 1,910,134.17
河北太行华信建材有限责任公司 煤 246,168.66 779,756.27
材料 340,870.62 1,166,426.22
河北太行集团青年综合利用厂 煤 2,179,133.70 3,918,750.41
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。
3.租赁与许可协议
(1)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合
同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米
出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金40万元人民币。
(2)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《注册商标权转让协议》，
河北太行华信建材有限责任公司将其合法拥有的“太行山牌”水泥注册商标的商标权无
偿转让于本公司，本公司已合法取得该商标所有权。
4.综合服务协议
根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《综合服务协议》，河北太行
华信建材有限责任公司向本公司提供以下服务：
(1)供暖服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产和办公所需的集
中供暖服务，每年收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此，2002年度、2003年度各
支付河北太行华信建材有限责任公司512,000.00元人民币。
(2)电话通讯服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产经营工作所
需的电话通讯服务，每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此，2002年度、200
3年度各支付河北太行华信建材有限责任公司200,000.00元人民币。
(3)员工生活服务：河北太行华信建材有限责任公司保证在后勤服务方面向本公司
的职工提供等同于其自己职工收费标准的非歧视待遇。
(4)窑灰处理与委托再加工：河北太行华信建材有限责任公司的附属企业（即河北
太行集团青年综合利用厂）为本公司水泥生产过程中产生的窑灰提供清理、运输、收集
和处理服务，每年收取窑灰清理和处理费用260,000.00元人民币；本公司委托河北太行
华信建材有限责任公司的附属企业对其清理的窑灰进行再加工或深加工利用，在其生产
的窑灰再制熟料符合标准的情况下，按每吨60.00元支付委托加工费。2002年度支付窑
灰清理和处理费用260,000.00元；2003年度支付窑灰清理和处理费用108,333.35元。2
002年度委托其加工窑灰再制熟料85,284.00吨，支付委托加工费5,117,040.00元；200
3年度委托其加工窑灰再制熟料29,343.00吨，支付委托加工费1,760,580.00元。河北太
行集团青年综合利用厂从2003年7月份因故停产，因此本期交易量减少。
5.其他应披露的事项
(1)截止2003年12月31日止,本公司之控股股东河北太行华信建材有限责任公司为本
公司向建设银行邯郸峰峰支行短期贷款8,000万元,长期贷款12,000万元提供担保,为本
公司向民生银行石家庄支行短期贷款5,000万元提供担保。
(2)本公司本期与河北太行华信建材有限责任公司物业管理部签订《土建委托协议
》，由该部承建本公司部分土建施工工程，本期支付该部工程款2,416,334.21元。
(3)本公司于2003年11月16日与河北太行华信建材有限责任公司签定资产收购协议
，本公司向该公司收购部分固定资产,协议约定资产出售价格以该资产净值1,856,467.
28元为依据。
(4)本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司本期陆续向河北太行华信建材有限
责任公司借入资金，发生额达24,500.00万元，至2003年末已全部归还。利率按同期银
行贷款利率，本期支付该项资金利息4,683,025.00元。
(5)本公司2002年度支付给关键管理人员的报酬总额为662,787.00元；2003年度支
付1,420,000.00元人民币。
6.关联方应收应付款金额：(单位：人民币元)
项 目 2003年12月31日 2002年12月31日
(1).预付账款：
河北太行集团青年综合利用厂 - 1,303,573.99
(2).其他应收款：
河北太行华信建材有限责任公司 73,930.77
(3).应付账款：
河北太行华信建材有限责任公司 537,490.60 1,163,868.26
(4).其他应付款：
河北太行华信建材有限责任公司 - 1,156,115.89
河北太行集团青年综合利用厂 - 516,040.20
天津邯建建材有限公司 1,340,000.00 1,340,000.00
八、或有事项
公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
九、承诺事项
2003年3月27日本公司与保定市建筑材料总公司签订《合作建设年产50万吨水泥粉
磨站协议书》，项目投资规模为4,972.61万元，拟成立公司名称暂定为保定太行国利水
泥有限公司，注册资本为2,000万元,本公司出资1,640万元，保定市建筑材料总公司以
其现有合法的与该项目相关的适用资产作价360万元出资。截止2003年12月31日，此项
目正在筹备中。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
(1)本公司于2004年1月14日召开董事会，决定2003年度利润分配预案，按本期净利
润提取10%的法定公积金和10%的法定公益金，拟以公司2003年末总股本19,000万元为基
数，用未分配利润向全体股东每10股送4股，派发现金股利1.00元(含税)，用资本公积
金每10股转增6股，共计派发现金股利1,900万元，送及转增1,900万股。此预案尚需股
东大会批准。
(2)根据公司董事会决议，为了加快公司的战略发展，拓展东北地区的水泥建材市
场，公司拟与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司合作，在黑龙江省巴彦县兴隆镇组建哈尔
滨太行兴隆水泥有限公司（暂定名），公司注册资本：4,100万元人民币，本公司以现
金2,870万元出资，占注册资本的70%，黑龙江省巴彦水泥制造有限公司以其合法拥有的
经评估后的土地使用权和厂内生产设施及设备出资，该部分资产经北京六合正旭资产评
估有限责任公司评估，评估价值为2,203.38万元，经协商，作价1,230万元出资，占注
册资本的30%。
该项目为日产1,200吨熟料的新型干法水泥生产线，投资总额约为1.2亿元。该项目
投资总额与资本金之间的差额部分，由新公司融资解决。
十一、其他重要事项
2001年12月15日，本公司与中国建材华北公司签订《协议书》，经双方协商，中国
建筑材料华北公司将其位于天津市和平区南京路305号的经济联合大厦内该公司所拥有
的全部房产（即八层的十八套写字间）抵偿该公司所欠本公司的水泥货款8,554,284.2
3元。至2003年12月31日此项债务重组事宜已办理完毕。
公司无需披露的其他重要事项。
河北太行水泥股份有限公司
二零零三年十二月三十一日
十一、备查文件目录
㈠载有董事长签名的2003年年度报告正文；
㈡载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
㈣报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。
河北太行水泥股份有限公司
董事长：王里顺
2004年1月14日
资产负债表
编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 附注
2003年12月31日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 五、1 139,840,825.48 285,586,602.45
短期投资 - -
应收票据 五、2 98,634,332.22 19,450,630.62
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 五、3 171,691,030.65 142,765,532.78
其他应收款 五、4 12,161,603.79 8,984,438.55
预付账款 五、5 14,123,655.79 7,178,198.89
应收补贴款 - -
存货 五、6 80,619,978.58 38,355,327.23
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 五、7 - 5,180.00
其他流动资产 - -
流动资产合计 517,071,426.51 502,325,910.52
长期投资:
长期股权投资 五、8 18,840,643.97 19,541,739.61
长期债权投资 - -
合并价差 - -
长期投资合计 18,840,643.97 19,541,739.61
固定资产:
固定资产原价 五、9 1,309,523,918.20 626,533,210.79
减:累计折旧 五、9 343,557,157.33 326,942,506.61
固定资产净值 五、9 965,966,760.87 299,590,704.18
减：固定资产减值准备 五、9 599,591.35 1,726,724.85
固定资产净额 五、9 965,367,169.52 297,863,979.33
工程物资 五、10 29,760,744.06 33,244,214.05
在建工程 五、11 109,890,162.63 353,030,868.55
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,105,018,076.21 684,139,061.93
无形资产及其他资产:
无形资产 五、12 10,178,584.97 13,424,041.97
长期待摊费用 五、13 - 1,473,858.51
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 10,178,584.97 14,897,900.48
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 1,651,108,731.66 1,220,904,612.54
母公司
项目
2003年12月31日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 63,713,599.86 212,732,142.65
短期投资 200,356,950.00 -
应收票据 37,365,637.39 19,450,630.62
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 134,656,069.09 142,765,532.78
其他应收款 9,309,923.82 7,349,710.41
预付账款 10,314,687.60 7,178,198.89
应收补贴款 - -
存货 38,755,540.74 38,355,327.23
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - 5,180.00
其他流动资产 - -
流动资产合计 494,472,408.50 427,836,722.58
长期投资:
长期股权投资 181,637,191.44 154,541,739.61
长期债权投资 120,202,367.92 -
合并价差 - -
长期投资合计 301,839,559.36 154,541,739.61
固定资产:
固定资产原价 661,235,948.90 622,846,723.79
减:累计折旧 320,781,926.91 326,748,662.11
固定资产净值 340,454,021.99 296,098,061.68
减：固定资产减值准备 599,591.35 1,726,724.85
固定资产净额 339,854,430.64 294,371,336.83
工程物资 24,396,930.70 15,434,014.05
在建工程 66,389,316.39 38,630,866.80
固定资产清理 - -
固定资产合计 430,640,677.73 348,436,217.68
无形资产及其他资产:
无形资产 10,178,584.97 13,424,041.97
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 10,178,584.97 13,424,041.97
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 1,237,131,230.56 944,238,721.84
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机
构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
资产负债表（续）
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
合并
项目 附注
2003年12月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 五、14 309,780,000.00 96,200,000.00
应付票据 993,010.00 -
应付账款 五、15 140,922,538.66 35,694,649.38
预收账款 五、16 8,956,870.60 4,743,314.13
应付工资 - -
应付福利费 4,450,033.49 3,273,833.99
应付股利 五、17 3,139,693.00 14,304,500.00
应交税金 五、18 4,935,498.83 -8,896,900.82
其他应交款 五、19 -42,359.15 -349,283.81
其他应付款 五、20 42,083,994.10 194,895,395.99
预提费用 603,388.90 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 五、21 - 130,500,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 515,822,668.43 470,365,508.86
长期负债:
长期借款 五、22 341,565,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 五、23 2,109,800.00 1,100,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 343,674,800.00 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 859,497,468.43 471,465,508.86
少数股东权益 85,176,304.70 85,000,000.00
股东权益：
股本 五、24 190,000,000.00 190,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 五、25 329,314,051.65 328,914,751.06
盈余公积 五、26 86,564,558.83 75,658,133.36
其中：法定公益金 五、26 38,695,740.06 34,538,300.18
未分配利润 五、27 81,556,348.05 69,866,219.26
现金股利 19,000,000.00 9,500,000.00
股东权益合计 706,434,958.53 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,651,108,731.66 1,220,904,612.54
母公司
项目
2003年12月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 219,780,000.00 88,580,000.00
应付票据 - -
应付账款 49,755,784.78 35,694,649.38
预收账款 8,956,870.60 4,743,314.13
应付工资 - -
应付福利费 2,834,800.57 3,273,833.99
应付股利 3,139,693.00 14,304,500.00
应交税金 3,750,961.54 -8,896,900.82
其他应交款 -94,170.15 -349,283.81
其他应付款 9,729,487.77 10,849,505.29
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - 130,500,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 297,853,428.11 278,699,618.16
长期负债:
长期借款 231,565,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 1,300,000.00 1,100,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 232,865,000.00 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 530,718,428.11 279,799,618.16
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 329,314,051.65 328,914,751.06
盈余公积 83,973,013.00 75,658,133.36
其中：法定公益金 38,695,740.06 34,538,300.18
未分配利润 84,125,737.80 69,866,219.26
现金股利 19,000,000.00 9,500,000.00
股东权益合计 706,412,802.45 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,237,131,230.56 944,238,721.84
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机
构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
利润及利润分配表
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:人民币元
合并
项目 附注
2003年度 2002年度
一、主营业务收入 五、28 518,833,200.59 379,324,641.33
减：主营业务成本 五、29 365,319,559.48 249,158,137.82
主营业务税金及附加 五、30 2,273,157.98 2,239,115.13
二、主营业务利润 151,240,483.13 127,927,388.38
加：其他业务利润 五、31 8,703,423.82 2,503,545.15
减：营业费用 35,185,860.52 41,547,798.22
管理费用 57,148,690.56 35,017,177.96
财务费用 五、32 21,654,307.81 11,748,022.44
三、营业利润 45,955,048.06 42,117,934.91
加：投资收益 五、33 -695,398.64 -1,261,783.99
补贴收入 五、34 15,295,883.17 10,517,045.16
营业外收入 五、35 2,281,894.30 236,798.28
减：营业外支出 五、36 790,573.15 1,149,163.88
四、利润总额 62,046,853.74 50,460,830.48
减：所得税 五、37 6,758,470.90 10,062,682.04
少数股东本期损益 12,176,304.70 -
五、净利润 43,112,078.14 40,398,148.44
加：年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
其他转入 - -
六、可供分配利润 112,978,297.40 87,445,848.94
减：提取法定盈余公积 6,748,985.65 4,039,814.84
提取法定公益金 4,157,439.82 4,039,814.84
提取职工奖励及福利基金 1,515,523.88 -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 100,556,348.05 79,366,219.26
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 19,000,000.00 9,500,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 五、27 81,556,348.05 69,866,219.26
利润表补充资料：
母公司
项目
2003年度 2002年度
一、主营业务收入 328,493,276.66 379,324,641.33
减：主营业务成本 231,689,041.67 249,158,137.82
主营业务税金及附加 2,273,157.98 2,239,115.13
二、主营业务利润 94,531,077.01 127,927,388.38
加：其他业务利润 9,196,545.41 2,503,545.15
减：营业费用 34,145,600.54 41,547,798.22
管理费用 42,818,340.02 35,017,177.96
财务费用 19,794,853.93 11,748,022.44
三、营业利润 6,968,827.93 42,117,934.91
加：投资收益 28,532,836.83 -1,261,783.99
补贴收入 11,295,883.17 10,517,045.16
营业外收入 2,281,894.30 236,798.28
减：营业外支出 746,573.15 1,149,163.88
四、利润总额 48,332,869.08 50,460,830.48
减：所得税 6,758,470.90 10,062,682.04
少数股东本期损益 - -
五、净利润 41,574,398.18 40,398,148.44
加：年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
其他转入 - -
六、可供分配利润 111,440,617.44 87,445,848.94
减：提取法定盈余公积 4,157,439.82 4,039,814.84
提取法定公益金 4,157,439.82 4,039,814.84
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 103,125,737.80 79,366,219.26
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 19,000,000.00 9,500,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 84,125,737.80 69,866,219.26
利润表补充资料：
合并
项 目 2002年度 2001年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
母公司
项 目 2002年度 2001年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计
机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
利润表附表
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
净资产收益率(%)
年度 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.41 21.90
2003年 营业利润 6.51 6.65
度
净利润 6.10 6.24
扣除非经常性损益后的净利润 5.72 5.85
主营业务利润 19.25 27.24
2002年 营业利润 6.34 8.97
度
净利润 6.08 8.60
扣除非经常性损益后的净利润 6.23 8.81
每股收益(元)
年度 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.80 0.80
2003年 营业利润 0.24 0.24
度
净利润 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 0.21 0.21
主营业务利润 0.67 0.82
2002年 营业利润 0.22 0.27
度
净利润 0.21 0.26
扣除非经常性损益后的净利润 0.22 0.26
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构
负责人：于宝通 报表编制人：张良川
注：计算过程如下：
(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
(2)全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
(3)加权平均净资产收益率(ROE)=P/(E O+NP/2+E i*M i/M O-E j*M j/M O)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E为期初净资产；E为报告期发行新股
或债转股等新增净资产,2002发行新股增加净资产270,340,827.75元,2003年为0；E为报
告期回购或现金分红等减少净资产，2003年分配2002年现金股利950万元；M为报告期月
份数，为12；M为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数,2002年为4个月；M为减
少净资产下一月份起至报告期期末的月份数，2003年为6个月。
现金流量表
2003年度
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五、38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 五、39
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,337,201.38
收到的税费返还 15,295,883.17
收到的其他与经营活动有关的现金 10,111,090.61
现金流入小计 579,744,175.16
购买商品、接受劳务支付的现金 423,895,662.57
支付给职工以及为职工支付的现金 47,559,187.41
支付的各项税费 39,628,542.96
支付的其他与经营活动有关的现金 28,708,857.58
现金流出小计 539,792,250.52
经营活动产生的现金流量净额 39,951,924.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 5,697.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,893,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,429,297.60
现金流入小计 5,328,194.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 357,562,946.28
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 1,319,470.70
现金流出小计 358,882,416.98
投资活动产生的现金流量净额 -353,554,222.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 805,965,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 805,965,000.00
偿还债务所支付的现金 597,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,716,615.56
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 560,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 638,096,615.56
筹资活动产生的现金流量净额 167,868,384.44
四、汇率变动对现金的影响 -11,863.67
五、现金及现金等价物净增加额 -145,745,776.97
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,142,737.00
收到的税费返还 11,295,883.17
收到的其他与经营活动有关的现金 6,724,610.05
现金流入小计 452,163,230.22
购买商品、接受劳务支付的现金 303,417,814.56
支付给职工以及为职工支付的现金 42,076,689.45
支付的各项税费 24,493,737.80
支付的其他与经营活动有关的现金 22,298,142.06
现金流出小计 392,286,383.87
经营活动产生的现金流量净额 59,876,846.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 12,057,951.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,893,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 15,951,151.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,411,913.39
投资所支付的现金 332,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,319,470.70
现金流出小计 426,731,384.09
投资活动产生的现金流量净额 -410,780,232.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 530,345,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 530,345,000.00
偿还债务所支付的现金 297,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,320,156.57
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 560,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 328,460,156.57
筹资活动产生的现金流量净额 201,884,843.43
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -149,018,542.79
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构
负责人：于宝通 报表编制人：张良川
现金流量表补充资料
2003年度
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 43,112,078.14
加：少数股东损益 12,176,304.70
计提的资产减值准备 5,822,599.47
固定资产折旧 57,080,675.45
无形资产摊销 3,245,457.00
长期待摊费用摊销 2,398,023.65
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） 275,661.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,193,506.33
固定资产报废损失 -
财务费用 24,044,160.79
投资损失（减：收益） 695,398.64
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -42,292,513.15
经营性应收项目的减少（减：增加） -129,711,812.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 65,299,397.29
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 39,951,924.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 139,840,825.48
减：现金的期初余额 285,586,602.45
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -145,745,776.97
项 目 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 41,574,398.18
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 3,798,814.55
固定资产折旧 34,499,289.53
无形资产摊销 3,245,457.00
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,636,627.92
固定资产报废损失 -
财务费用 20,693,870.01
投资损失（减：收益） -28,532,836.83
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -428,075.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -28,307,897.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,970,454.23
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 59,876,846.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 63,713,599.86
减：现金的期初余额 212,732,142.65
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -149,018,542.79
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机
构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
现金流量表补充资料
2003年度
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 43,112,078.14
加：少数股东损益 12,176,304.70
计提的资产减值准备 5,822,599.47
固定资产折旧 57,080,675.45
无形资产摊销 3,245,457.00
长期待摊费用摊销 2,398,023.65
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） 275,661.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,193,506.33
固定资产报废损失 -
财务费用 24,044,160.79
投资损失（减：收益） 695,398.64
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -42,292,513.15
经营性应收项目的减少（减：增加） -129,711,812.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 65,299,397.29
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 39,951,924.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 139,840,825.48
减：现金的期初余额 285,586,602.45
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -145,745,776.97
项 目 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 41,574,398.18
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 3,798,814.55
固定资产折旧 34,499,289.53
无形资产摊销 3,245,457.00
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,636,627.92
固定资产报废损失 -
财务费用 20,693,870.01
投资损失（减：收益） -28,532,836.83
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -428,075.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -28,307,897.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,970,454.23
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 59,876,846.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 63,713,599.86
减：现金的期初余额 212,732,142.65
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -149,018,542.79
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责
人：于宝通 报表编制人：张良川
资产减值准备明细表（合并）
2003年度
编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行 年初余额 本年增加数
次
一、坏帐准备合计 1 30,927,831.30 2,045,941.00
其中：应收帐款 2 26,481,292.44 1,949,208.50
其他应收款 3 4,446,538.86 96,732.50
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 685,255.00 27,861.80
其中：库存商品 8 -
原材料 9 685,255.00 27,861.80
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 1,726,724.85 -
其中：房屋、建筑物 14 444,619.21
机器设备 15 1,282,105.64
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19 590,000.00
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 33,339,811.15 2,663,802.80
本年减少数
因资产价
项 目 其他原因转出
值回升转 合计
数
回数
一、坏帐准备合计 3,645,223.61
其中：应收帐款 27,359.76
其他应收款 3,617,863.85
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 - 1,127,133.50 1,127,133.50
其中：房屋、建筑物 91,640.01 91,640.01
机器设备 1,035,493.49 1,035,493.49
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 - 1,127,133.50 4,772,357.11
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 29,328,548.69
其中：应收帐款 28,403,141.18
其他应收款 925,407.51
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 713,116.80
其中：库存商品
原材料 713,116.80
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 599,591.35
其中：房屋、建筑物 352,979.20
机器设备 246,612.15
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计 590,000.00
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 31,231,256.84
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计
机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
资产减值准备明细表（母公司）
2003年度
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行 年初余额 本年增加数
次
一、坏帐准备合计 1 30,841,792.98 -
其中：应收帐款 2 26,481,292.44
其他应收款 3 4,360,500.54
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 685,255.00 27,861.80
其中：库存商品 8 -
原材料 9 685,255.00 27,861.80
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 1,726,724.85 -
其中：房屋、建筑物 14 444,619.21
机器设备 15 1,282,105.64
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19 590,000.00
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 33,253,772.83 617,861.80
本年减少数
因资产价
项 目 其他原因转出
值回升转 合计
数
回数
一、坏帐准备合计 3,623,067.53
其中：应收帐款 27,359.76
其他应收款 3,595,707.77
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 - 1,127,133.50 1,127,133.50
其中：房屋、建筑物 91,640.01 91,640.01
机器设备 1,035,493.49 1,035,493.49
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 - 1,127,133.50 4,750,201.03
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 27,218,725.45
其中：应收帐款 26,453,932.68
其他应收款 764,792.77
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 713,116.80
其中：库存商品 -
原材料 713,116.80
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 599,591.35
其中：房屋、建筑物 352,979.20
机器设备 246,612.15
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计 590,000.00
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 29,121,433.60
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机
构负责人：于宝通 报表编制人：张良川
