§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事黄明达先生未亲自出席本次董事会，授权委托董事蔡敬伟先生代为出席会议并行使表决权，独立董事马贤明先生未亲自出席本次董事会，授权委托独立董事颜学海先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司董事长祝世寅先生、总经理沈扬华先生、主管会计工作负责人曲霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 阳晨B股 变更前简称（如有） 金泰B股 股票代码 900935 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲辉 联系地址 上海市徐家汇路555号10楼D座 电话 （021）63901001 传真 （021）63901001 电子邮箱 zh900935@hotmail.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(未经审计) 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 359,569,197 358,695,177 股东权益（不含少数股 299,281,624 285,812,187 东权益）(元) 每股净资产(元/股) 1.62 1.54 调整后的每股净资产 1.62 1.54 (元/股) 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 6,175,818 14,160,278 流量净额(元) 每股收益(元/股) 0.0335 0.0727 净资产收益率(%) 2.075 4.501 扣除非经常性损益后 2.075 4.501 的净资产收益率(%) 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（元） 0.24 股东权益（不含少数股 4.71 东权益）(元) 每股净资产(元/股) 5.19 调整后的每股净资产 5.19 (元/股) 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额(元) 每股收益(元/股) 5483 净资产收益率(%) 4961 扣除非经常性损益后 3743 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 营业外支出：777元 合计 2.2.2 利润表(未经审计) 单位:人民币元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 31,553,550 117,903,092 减：主营业务成本 16,776,909 87,964,863 主营业务税金及附加 1,585,566 19,773 二、主营业务利润 13,191,075 29,918,456 加：其他业务利润 1,120,656 减：营业费用 3,802,129 管理费用 3,800,809 19,107,481 财务费用 -878,216 1,177,643 三、营业利润 10,268,482 6,951,858 加：投资收益 6,590,074 84,588 补贴收入 营业外收入 47,618 减：营业外支出 777 137,692 四、利润总额 16,857,780 6,946,372 减：所得税 3,388,343 1,114,021 少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润 13,469,437 5,832,351 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、未分配利润 2.3报告期末股东总人数为10603户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司按照经审核批准并全文公告的重大资产重组方案，规范运作，二00三年形成了以污水处理为主业的全新行业面貌平稳发展的态势，具体情况如下： 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 污水处理服务收入 31,553,550.00 16,776,908.73 46.83 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年8月27日公司三届四次董事会通过公司与上海市城市排水市南运营有限公司共同出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案，该公司注册资本300万元人民币,其中本公司以现金出资270万元人民币,占90%,上海市城市排水市南运营有限公司以现金出资30万元，占10%的股权。该公司已于2003年9月28日正式挂牌成立。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司2002年底完成重大资产重组，与2002年度相比2003年的会计政策、合并范围的变化，在2002年年报中已详细说明。其中主要变化是由于公司行业变化使得固定资产计价和折旧方法发生变化，以及由于原公司资产全部置换，合并范围发生变化。公司的子公司阳晨排水运营公司于2003年9月28日成立, 截止三季度尚未开始正式运营，所以公司截止三季度没有需要合并的法律主体。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海阳晨投资股份有限公司董事会 董事长：祝世寅 二零零三年十月二十九日 上海阳晨投资股份有限公司二00三年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海阳晨投资股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：元 资产 注释号 期未数 期初数 流动资产： 货币资金 1 46,532,143 178,177,357 应收票据 应收帐款 2 590,397 应收股利 3 4,006,667 其他应收款 4 2,499,571 2,304,231 预付帐款 存货 待摊费用 5 52,888 应收关联公司款 流动资产合计 53,681,665 180,481,588 长期投资 长期股权投资 6 131,623,408 长期债券投资 长期投资合计 131,623,408 固定资产 固定资产原价 7 78,068,846 180,517,820 减：累计折旧 7 5,797,835 2,304,231 固定资产净值 7 72,271,012 178,213,589 减：固定资产减值准备 7 固定资产净额 7 72,271,012 178,213,589 在建工程 固定资产合计 72,271,012 178,213,589 无形资产及其他资产 无形资产 8 101,801,679 长期待摊费用 9 191,434 无形资产及其他资产合计 101,993,113 资产总计 359,569,197 358,695,177 负债和股东权益 注释号 期未数 期初数 流动负债： 短期借款 10 20,000,000 33,000,000 应付帐款 11 1,396,522 4,247,850 预收帐款 11 3,508,150 应付工资 -28,423 应付福利费 -3,275 应交税金 13 4,978,044 其他应交款 8,216 其他应付款 12 15,640 2,600,000 预提费用 14 28,563,200 30,899,700 一年内到期的长期负债 应付控股公司款 12 1,849,498 2,135,440 应付关联公司款 流动负债合计 60,287,573 72,882,990 长期负债 长期借款 长期应付款 长期负债合计 负债合计 60,287,573 72,882,990 股东权益： 股本 15 185,300,000 185,300,000 资本公积 16 99,616,503 182,878,715 盈余公积 17 895,683 2,687,049 其中：法定公益金 17 895,683 895,683 未分配利润 18 13,469,438 -85,053,577 股东权益合计 299,281,624 285,812,187 负债和股东权益总计 359,569,197 358,695,177 法定代表人： 总经理： 财务总监： 制表人： 上海阳晨投资股份有限公司二00三年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海阳晨投资股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目 附注五 2003年7-9月 2003年1-9月 一，主营业务收入 19 10,517,850 31,553,550 减：主营业务成本 19 5,393,235 16,776,909 减：主营业务税金及附加 528,523 1,585,566 二，主营业务利润 4,596,092 13,191,075 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 1,236,176 3,800,809 财务费用 20 -52,505 -878,216 三，营业利润（亏损以“-”填列） 3,412,421 10,268,482 加：投资收益（亏损以“-”填列） 21 3,923,408 6,590,074 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 777 四，利润总额 7,335,829 16,857,780 减：所得税 1,126,100 3,388,343 五，净利润 18 6,209,729 13,469,437 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一，主营业务收入 35,774,963 117,903,092 减：主营业务成本 27,334,869 87,964,863 减：主营业务税金及附加 19,773 二，主营业务利润 8,440,094 29,918,456 加：其他业务利润 433,773 1,120,656 减：营业费用 1,293,916 3,802,129 管理费用 7,071,489 19,107,481 财务费用 327,367 1,177,643 三，营业利润（亏损以“-”填列） 181,095 6,951,858 加：投资收益（亏损以“-”填列） 84,588 补贴收入 营业外收入 10,858 47,618 减：营业外支出 54,707 137,692 四，利润总额 137,246 6,946,372 减：所得税 20,587 1,114,021 五，净利润 116,659 5,832,351 法定代表人： 总经理： 财务总监： 制表人： 上海市股份有限公司二00三年度会计报表 现金流量表 会股地月03表 2003年1-9月 编制单位：上海阳晨投资股份有限公司 金额单位：元 项目 金额 一，营业活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 32,461,700 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,000 现金流入小计 32,465,700 购买商品，接受劳务支付的现金 15,996,926 经营租赁所支付的租金 支付给职工以及为职工支付的现金 628,392 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 1,680,105 现金流出小计 18,305,422 经营活动产生的现金流量净额 14,160,278 二，投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,660,000 处置固定资产，无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 收到的利息收入 944,901 现金流入小计 3,604,901 购建固定资产，无形资产和其他 长期资产所支付的现金净额 4,372,460 投资所支付的现金 131,700,000 增加三个月以上定期存款所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 300,000 现金流出小计 136,372,460 投资活动产生的现金流量净额 -132,767,559 项目 金额 三，筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 20,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000 偿还债务所支付的现金 33,000,000 偿还利息所支付的现金 28,845 支付的其他与筹资活动有关的现金 267 现金流出小计 33,029,112 筹资活动产生的现金流量净额 -13,029,112 四，汇率变动对现金的影响 -8,820 五，现金及现金等价物净增加额 -131,645,214 -131,645,214 补充资料 金额 （1）将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 13,469,437 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,493,604 无形资产摊销 1,237,321 长期待摊费用摊销 33,782 待摊费用减少(减:增加) -52,888 预提费用增加（减：减少） 769,500 处置固定资产，无形资产和其他长 期资产的收益 固定资产报废损失 财务费用 -878,216 投资损失（减：收益） -6,590,074 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -668,373 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,346,185 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,160,278 （2）现金及现金等价物增加情况： 货币资金的年末余额 46,532,143 减：三个月以上定期存款的年末余额 信用保证金的年末余额 - 货币资金的年初余额 178,177,357 加：三个月以上定期存款的年初余额 信用保证金的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -131,645,214
