上海汇丽建材股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人徐泽宪、总经理冯兴华、财务总监王瑞丽声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
1.3 本季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称
汇丽B股
股票代码 900939
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶娅龄 张燕
联系地址 上海浦东南路2161号 上海浦东南路2161号
电话 8621—58705858 8621—58705858—2250
传真 8621—68731596 8621—68731596
电子邮箱 hlgf@huili.com zyan@huili.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末
总
资产 796,600,506.72 871,171,375.45
股东权益（不含少数股东权益） 324,439,497.88 322,291,353.14
每股净资产 1.79 1.78
调整后的每股净资产 1.77 1.76
报告期 年初至报告期期末
经
营活动产生的现金流量净额 -- 12,339216.44
每股收益 0.005 0.012
净资产收益率（%） 0.30 0.66
扣除非经常性损益后的净资产
0.27 0.57
收益率（加权平均）（%）
非经常性损益项目
2003年1-9月金额
（扣除少数股东损益）
1、营业外收支净额 212,431.11
2、补贴收入 141,817.79
3、扣除所得税影响数 -53,137.34
合计 301,111.56
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 -8.56
股东权益（不含少数股东权益） 0.67
每股净资产 0.67
调整后的每股净资产 0.16
本报告期比上年
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 --
每股收益 -87.41
净资产收益率（%） -87.47
扣除非经常性损益后的净资产
-87.41
收益率（加权平均）（%）
非经常性损益项目
（扣除少数股东损益
1、营业外收支净额
2、补贴收入
3、扣除所得税影响数
合计
2.2.2利润表
合并利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项目 2003年1-9月 2003年7-9月
一、主营业务收入 228,222,979.57 87,638,171.01
减:主营业务成本 187,794,047.07 69,311,326.36
主营业务税金及附加 443,949.60 162,588.12
二、主营业务利润 39,984,982.90 18,164,256.53
加:其他业务利润 2,482,939.71 517,094.87
减:营业费用 5,860,047.99 2,566,329.21
管理费用 23,679,869.66 9,545,329.05
财务费用 8,524,225.02 4,374,187.28
三、营业利润 4,403,779.94 2,195,505.86
加:投资收益 792,209.13 456,696.08
补贴收入 280,035.25 117,040.00
营业外收入 327,341.53 71,780.08
减:营业外支出 54,677.41 34,737.02
四、利润总额 5,748,688.44 2,806,285.00
减:所得税 1,600,713.07 685,650.74
减:少数股东损益 1,999,830.63 1,155,416.71
加:未确认的投资损失
五、净利润 2,148,144.74 965,217.55
项目 2002年1-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 320,965,942.38 108,565,955.72
减:主营业务成本 244,797,116.98 81,228,490.02
主营业务税金及附加 3,039,886.80 1,250,730.04
二、主营业务利润 73,128,938.60 26,086,735.66
加:其他业务利润 1,959,659.76 533,547.45
减:营业费用 7,038,525.57 2,255,545.98
管理费用 25,974,232.40 8,408,227.81
财务费用 13,067,715.33 4,587,554.34
三、营业利润 29,008,125.06 11,368,954.98
加:投资收益 879,530.46 287,216.42
补贴收入 1,925,500.00 1,925,500.00
营业外收入 439,122.68 21,351.88
减:营业外支出 542,970.19 -250,237.84
四、利润总额 31,709,308.01 13,853,261.12
减:所得税 4,897,266.30 2,163,869.10
减:少数股东损益 10,706,140.35 4,022,982.34
加:未确认的投资损失
五、净利润 16,105,901.36 7,666,409.68
母公司利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项目 2003年1-9月 2003年7-9月
一、主营业务收入 9,769,911.35 4,652,799.17
减:主营业务成本 4,627,875.79 2,209,219.64
主营业务税金及附加 38,362.50
二、主营业务利润 5,103,673.06 2,443,579.53
加:其他业务利润 517,439.44 60,533.51
减:营业费用 21,696.87 3,510.00
管理费用 3,736,680.99 1,793,331.00
财务费用 996,611.12 797,086.48
三、营业利润 866,123.52 -89,814.44
加:投资收益 1,460,313.78 1,066,450.03
补贴收入
营业外收入 300.00 300.00
减:营业外支出
四、利润总额 2,326,737.30 976,935.59
减:所得税 178,592.56 11,718.04
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 2,148,144.74 965,217.55
项目 2002年1-9月 2002年7-9
一、主营业务收入 31,378,439.29 18,798,589.95
减:主营业务成本 14,895,688.88 11,338,316.58
主营业务税金及附加 736,649.00 475,000.00
二、主营业务利润 15,746,101.41 6,985,273.37
加:其他业务利润 693,347.76 194,089.64
减:营业费用 24,828.00 3,516.00
管理费用 4,789,691.28 924,713.42
财务费用 3,402,144.44 1,263,238.33
三、营业利润 8,222,785.45 4,987,895.26
加:投资收益 653,091.82 255,893.25
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额 8,875,877.27 5,243,788.51
减:所得税 1,238,166.18 752,932.65
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 7,637,711.09 4,490,855.86
2.3报告期末股东总人数：16074名.
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司为消除上半年因石油原材料价格上涨、市场竞争加剧等不利因素
对公司业绩造成的影响，进一步强化企业内部管理，充分挖掘产供销系统潜力，提高
产品质量和产品服务，严格控制各项不必要的费用开支，经营状况有所好转，生产经
营平稳有序进行。公司2003年1-9月实现主营业务收入22,822.30万元，净利润214.81
万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
涂料类 102,313,865.05 78,381,463.46 23.39
木制品 62,331,812.44 54,210,242.14 13.03
塑料地板 50,330,639.02 49,338,091.67 1.97
其中：关联交易
131,480,788.92 106,787,691.35 18.78
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司的经营业务以建筑材料的生产销售为主，受气候影响，经营的季节性销售
较为明显。因二、三季度较之一季度的气候更有利于建材产品的安装施工，且施工效
果较好，因此公司在通常情况下，每年第二、三季度的经营状况好于第一季度。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明? √适用 □不适用
单位：元
2003年7-9月 2003年1-6月
项目
合并 占利润总额(%) 合并
主营业务利润 18,164,256.53 647.27 21,820,726.37
其他业务利润 517,094.87 18.43 1,965,844.84
期间费用 16,485,845.54 587.46 21,578,297.13
投资收益 456,696.08 16.27 335,513.05
补贴收入 117,040.00 4.17 162,995.25
营业外收支净额 37,043.06 1.32 235,621.06
利润总额 2,806,285.00 100.00 2,942,403.44
比例增减
项目
占利润总额(%) (%)
主营业务利润 741.60 -12.72
其他业务利润 66.81 -72.42
期间费用 733.36 -19.89
投资收益 11.40 42.72
补贴收入 5.54 -24.71
营业外收支净额 8.01 -83.52
利润总额 100.00 0.00
1、本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有所减少，主要
是本报告期利润总额的增幅略大于主营业务利润的增幅。
2、本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比减少，主要是本
报告期其他业务收入降低。
3、本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比有所减少，主要是主
营业务利润占利润总额的比例有所减少，期间费用相应减少。
4、本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有所增加，主要是被
投资公司在本报告期内的盈利能力增加。
5、本报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比有所增加，主要是子
公司在本季度收到税收返还比前两个季度增加。
6、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比减少，主要是
本报告期内营业外收入减少。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
本报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所上升，主要是塑
料卷材地板的毛利率与前一报告期相比有较大幅度增长，其主要原因是塑料卷材地板
在上半年度由于伊拉克战争导致石油等原材料涨价，几乎没有毛利的情况下，下半年
度加强成本控制，调整生产工艺配方，并改变原有的供货渠道，原材料价格得以降
低，使主营业务成本下降，毛利率上升。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止2003年9月30日公司对外担保累计10180万元，无逾期担保。其中7-9月份
为3990万元，具体内容如下： （单位：万元? 借款
单位 借款银行 担保金额
上海中远汇丽建材有限公司 上海银行金桥支行 2960
福建兴业银行卢湾支行 500
上海汇丽集团二厂有限公司 农行康桥支行 180
上海汇丽防水材料有限公司 农行康桥支行 350
借款单位 借款日期
上海中远汇丽建材有限公司 2003.9.29—2004.9.28
2003.8.13—2004.8.12
上海汇丽集团二厂有限公司 2003.9.9—2004.9.8
上海汇丽防水材料有限公司 2003.9.19—2004.9.16
2、公司三届十六次董事会审议通过《关于公司续贷1.2亿元的议案》， 2003年9
月12日公司与中国民生银行上海分行签订了《短期借款合同》，借款金额人民币5000
万元，借款期限为2003.9.12—2004.9.11,借款年利率为5.31%。（以上担保及借款内
容详见2003年6月28日、8月22日的《上海证券报》、香港《大公报》）。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于建材行业竞争激烈，公司采取低价措施，让利于消费者，因此预计公司年初
至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将下降50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海汇丽建材股份有限公司
董事长：徐泽宪
2003年10月30日
资产负债表(资产)
2003年 9 月 30 日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
年末数
资产 行次
（合并）
流
动资产：
货币资金 1 89,314,460.59
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 96,805,679.97
其他应收款 7 219,476,824.61
预付帐款 8 36,686,963.92
应收补贴款 9
存货 10 112,284,151.95
待摊费用 11 2,412,449.70
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 556,980,530.74
长期投资：
长期股权投资 32 14,942,425.07
长期债权投资 34
长期投资合计 38 14,942,425.07
其中：合并价差（合并报表填列） 38-1 -5,233,087.39
其中：股权投资差额 38-2
固定资产：
固定资产原价 39 272,085,823.90
减：累计折旧 40 100,814,070.44
固定资产净值 41 171,271,753.46
减：固定资产减值准备 42 10,163,667.66
固定资产净额 43 161,108,085.80
工程物资 44
在建工程 45 2,713,435.11
固定资产清理 46
固定资产合计 50 163,821,520.91
无形资产及其他资产：
无形资产 51 60,231,858.31
长期待摊费用 52 624,171.69
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 60,856,030.00
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 796,600,506.72
年末数
资产
（母公司）
流
动资产：
货币资金 48,170,352.12
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 20,542,919.41
其他应收款 191,829,496.02
预付帐款 1,191,396.71
应收补贴款
存货 14,229,496.64
待摊费用 29,737.20
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 275,993,398.10
长期投资：
长期股权投资 135,416,940.37
长期债权投资
长期投资合计 135,416,940.37
其中：合并价差（合并报表填列）
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 8,661,416.43
减：累计折旧 4,051,647.87
固定资产净值 4,609,768.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,609,768.56
工程物资
在建工程 2,204,276.31
固定资产清理
固定资产合计 6,814,044.87
无形资产及其他资产：
无形资产 48,100,000.09
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48,100,000.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计 466,324,383.43
年初数 年初数
资产
（合并） （母公司）
流
动资产：
货币资金 140,816,152.60 76,636,929.12
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 99,366,998.69 43,750,397.58
其他应收款 233,620,247.65 162,806,160.71
预付帐款 38,942,699.66 3,170,154.97
应收补贴款
存货 110,159,606.50 10,134,945.24
待摊费用 458,837.88 388,347.98
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 623,364,542.98 296,886,935.60
长期投资：
长期股权投资 10,199,193.98 129,902,270.95
长期债权投资
长期投资合计 10,199,193.98 129,902,270.95
其中：合并价差（合并报表填列） -5,691,912.30
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 272,352,984.01 8,650,134.43
减：累计折旧 88,957,145.28 3,678,746.01
固定资产净值 183,395,838.73 4,971,388.42
减：固定资产减值准备 10,163,667.66
固定资产净额 173,232,171.07 4,971,388.42
工程物资
在建工程 1,673,529.61 1,149,870.81
固定资产清理
固定资产合计 174,905,700.68 6,121,259.23
无形资产及其他资产：
无形资产 61,821,839.51 49,255,555.61
长期待摊费用 880,098.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 62,701,937.81 49,255,555.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计 871,171,375.45 482,166,021.39
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会计机
构负责人:王瑞丽
资产负债表(负债及股东权益)
2003年 9 月 30 日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
年末数
行次 （合并）
流
动负债：
短期借款 61 303,300,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 31,455,773.74
预收帐款 64 4,049,711.09
应付工资 65 59,030.02
应付福利费 66 1,102,397.31
应付股利 67
应交税金 68 3,872,150.87
其他应交款 69 29,661.08
其他应付款 70 18,621,547.50
预提费用 71 3,068,665.87
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74 6,345,415.00
流动负债合计 80 371,904,352.48
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 86
长期负债合计 87 0.00
递延税项:
递延税款贷项 88 1,027,276.13
负债合计 90 372,931,628.61
少数股东权益（合并报表填列） 90-1 99,229,380.22
股东权益：
股本 91 181,500,000.00
减：已归还投资 92
股本净额 93 181,500,000.00
资本公积 94 62,577,172.64
盈余公积 95 17,980,473.40
其中：法定公益金 96 6,076,404.24
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 97 62,381,851.84
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
股东权益合计 99 324,439,497.88
负债及股东权益总计 100 796,600,506.72
年末数
（母公司)
流
动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,241,978.91
预收帐款 1,193,718.14
应付工资
应付福利费 447,011.24
应付股利
应交税金 735,405.31
其他应交款 0.00
其他应付款 12,480,434.82
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 136,098,548.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13
负债合计 137,125,824.55
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00
资本公积 62,577,172.64
盈余公积 17,354,582.37
其中：法定公益金 5,784,860.80
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示）
67,766,803.87
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
329,198,558.88
负债及股东权益总计 466,324,383.43
年初数 年末数
（合并） （母公司）
流动负债：
短期借款 351,300,000.00 140,000,000.00
应付票据
应付帐款 47,715,934.55 607,052.94
预收帐款 9,921,987.92 1,560,439.98
应付工资 62,394.84
应付福利费 1,235,339.82 445,186.81
应付股利
应交税金 5,840,312.62 1,248,198.31
其他应交款 691,777.87
其他应付款 25,861,466.42 10,212,453.08
预提费用 991,870.60 15,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 6,345,415.00
流动负债合计 449,966,499.64 154,088,331.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 450,993,775.77 155,115,607.25
少数股东权益（合并报表填列） 97,886,246.54
股东权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 62,577,172.64 62,577,172.64
盈余公积 17,980,473.40 17,354,582.37
其中：法定公益金 6,076,404.25 5,784,860.80
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示）
60,233,707.10 65,618,659.13
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 3
22,291,353.14 327,050,414.14
负债及股东权益总计 871,171,375.45 482,166,021.39
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会计机
构负责人:王瑞丽
合并利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项目 行次 2003年1-9月
一.主营业务收入 1 228,222,979.57
减: 主营业务成本 4 187,794,047.07
主营业务税金及附加 5 443,949.60
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 39,984,982.90
加: 其他业务利润 11 2,482,939.71
减: 营业费用 14 5,860,047.99
管理费用 15 23,679,869.66
财务费用 16 8,524,225.02
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 4,403,779.94
加: 投资收益 19 792,209.13
补贴收入 22 280,035.25
营业外收入 23 327,341.53
减: 营业外支出 25 54,677.41
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 27 5,748,688.44
减: 所得税 28 1,600,713.07
减: 少数股东损益（合并报表填列） 29 1,999,830.63
加: 未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1
五.净利润(亏损以"-"号填列) 30 2,148,144.74
项目 2003年7-9月
一.主营业务收入 87,638,171.01
减: 主营业务成本 69,311,326.36
主营业务税金及附加 162,588.12
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 18,164,256.53
加: 其他业务利润 517,094.87
减: 营业费用 2,566,329.21
管理费用 9,545,329.05
财务费用 4,374,187.28
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 2,195,505.86
加: 投资收益 456,696.08
补贴收入 117,040.00
营业外收入 71,780.08
减: 营业外支出 34,737.02
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 2,806,285.00
减: 所得税 685,650.74
减: 少数股东损益（合并报表填列） 1,155,416.71
加: 未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列)
965,217.55
项目 2002年1-9月
一.主营业务收入 320,965,942.38
减: 主营业务成本 244,797,116.98
主营业务税金及附加 3,039,886.80
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 73,128,938.60
加: 其他业务利润 1,959,659.76
减: 营业费用 7,038,525.57
管理费用 25,974,232.40
财务费用 13,067,715.33
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 29,008,125.06
加: 投资收益 879,530.46
补贴收入 1,925,500.00
营业外收入 439,122.68
减: 营业外支出 542,970.19
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 31,709,308.01
减: 所得税 4,897,266.30
减: 少数股东损益（合并报表填列） 10,706,140.35
加: 未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列)
16,105,901.36
项目 2002年7-9月
一.主营业务收入 108,565,955.72
减: 主营业务成本 81,228,490.02
主营业务税金及附加 1,250,730.04
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 26,086,735.66
加: 其他业务利润 533,547.45
减: 营业费用 2,255,545.98
管理费用 8,408,227.81
财务费用 4,587,554.34
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 11,368,954.98
加: 投资收益 287,216.42
补贴收入 1,925,500.00
营业外收入 21,351.88
减: 营业外支出 -250,237.84
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 13,853,261.12
减: 所得税 2,163,869.10
减: 少数股东损益（合并报表填列） 4,022,982.34
加: 未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 7,666,409.68
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会计
机构负责人:王瑞丽
母公司利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项目 行次 2003年1-9月
一.主营业务收入 1 9,769,911.35
减: 主营业务成本 4 4,627,875.79
主营业务税金及附加 5 38,362.50
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 5,103,673.06
加: 其他业务利润 11 517,439.44
减: 营业费用 14 21,696.87
管理费用 15 3,736,680.99
财务费用 16 996,611.12
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 866,123.52
加: 投资收益 19 1,460,313.78
补贴收入 22
营业外收入 23 300.00
减: 营业外支出 25
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 27 2,326,737.30
减: 所得税 28 178,592.56
减: 少数股东损益（合并报表填列） 29
加: 未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1
五.净利润(亏损以"-"号填列) 30 2,148,144.74
项目 2003年7-9月
一.主营业务收入 4,652,799.17
减: 主营业务成本 2,209,219.64
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 2,443,579.53
加: 其他业务利润 60,533.51
减: 营业费用 3,510.00
管理费用 1,793,331.00
财务费用 797,086.48
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -89,814.44
加: 投资收益 1,066,450.03
补贴收入
营业外收入 300.00
减: 营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 976,935.59
减: 所得税 11,718.04
减: 少数股东损益（合并报表填列）
加: 未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净
利润(亏损以"-"号填列) 965,217.55
项目 2002年1-9月 2002年7-9月
一.主营业务收入 31,378,439.29 18,798,589.95
减: 主营业务成本 14,895,688.88 11,338,316.58
主营业务税金及附加 736,649.00 475,000.00
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 15,746,101.41 6,985,273.37
加: 其他业务利润 693,347.76 194,089.64
减: 营业费用 24,828.00 3,516.00
管理费用 4,789,691.28 924,713.42
财务费用 3,402,144.44 1,263,238.33
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 8,222,785.45 4,987,895.26
加: 投资收益 653,091.82 255,893.25
补贴收入
营业外收入
减: 营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 8,875,877.27 5,243,788.51
减: 所得税 1,238,166.18 752,932.65
减: 少数股东损益（合并报表填列）
加: 未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 7,637,711.09 4,490,855.86
现金流量表（合并）
2003年1-9月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益 58
减：未确认投资损失 59
加：计提的资产减值准备 60
固定资产折旧 61
无形资产摊销 62
长期待摊费用摊销 63
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72
经营性应付项目的增加(减：减少) 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,938,403.65
收到的税费返还 30,513.90
收到的其他与经营活动有关的现金 422,935,250.63
现金流入小计 671,904,168.18
购买商品、接受劳务支付的现金 223,371,426.19
支付给职工以及为职工支付的现金 23,755,386.49
支付的各项税费 14,442,315.14
支付的其他与经营活动有关的现金 397,995,823.92
现金流出小计 659,564,951.74
经营活动产生的现金流量净额 12,339,216.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 203,524.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 89,157.20
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 4,292,681.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 864,790.79
投资所支付的现金 4,079,546.11
支付的其他与投资活动有关的现金 17,800.00
现金流出小计 4,962,136.90
投资活动产生的现金流量净额 -669,455.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 156,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,532,547.87
现金流入小计 159,032,547.87
偿还债务所支付的现金 204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,494,206.92
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,209,793.85
现金流出小计 222,204,000.77
筹资活动产生的现金流量净额 -63,171,452.90
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -51,501,692.01
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,148,144.74
加：少数股东损益 1,999,830.63
减：未确认投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 11,856,925.16
无形资产摊销 1,589,981.20
长期待摊费用摊销 255,926.61
待摊费用减少(减：增加) -1,953,611.82
预提费用增加(减：减少) 2,077,795.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 9,219.34
财务费用 9,878,886.93
投资损失(减：收益) -792,209.13
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -2,124,545.45
经营性应收项目的减少(减：增加) 69,883,284.87
经营性应付项目的增加(减：减少) -82,490,411.91
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 12,339,216.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 89,314,460.59
减：现金的期初余额 140,816,152.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,501,692.01
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,536,657.66
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 278,863,787.12
现金流入小计 312,400,444.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,893,840.77
支付给职工以及为职工支付的现金 1,169,433.39
支付的各项税费 1,099,460.55
支付的其他与经营活动有关的现金 312,777,684.43
现金流出小计 317,940,419.14
经营活动产生的现金流量净额 -5,539,974.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 25,190.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 4,025,190.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,282.00
投资所支付的现金 4,079,546.11
支付的其他与投资活动有关的现金 17,800.00
现金流出小计 4,108,628.11
投资活动产生的现金流量净额 -83,437.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,524,335.00
现金流入小计 52,524,335.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,867,500.00
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
现金流出小计 75,367,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,843,165.00
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -28,466,577.00
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,148,144.74
加：少数股东损益 178,592.56
减：未确认投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 372,901.86
无形资产摊销 1,155,555.52
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) 358,610.78
预提费用增加(减：减少) -15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 1,866,989.24
投资损失(减：收益) -1,460,313.78
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -4,094,551.40
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,928,246.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -2,122,657.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,539,974.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 48,170,352.12
减：现金的期初余额 76,636,929.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,466,577.00
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会计
机构负责人:王瑞丽