§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 公司本季度报告未经审计。
　　1.3 公司董事长张杰先生、总经理任建宏先生、财务负责人胡良先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 公司基本信息
股票简称　　　　　　　　　　　　上海科技　　　　变更前简称(如有)
股票代码　　　　　　　　　　　　　600608
　　　　　　　　　　　　　　　 董事会秘书　　　　　证券事务代表
姓名　　　　　　　　　　　　　　胡兴堂　　　　　　　　　　 朱亮
联系地址　　　　　 上海市银城东路139号4楼　　 上海市银城东路139号4楼
电话　　　　　　　　　　　　　　68865313　　　　　　　　68865313
传真　　　　　　　　　　　　　　68866341　　　　　　　　68866341
电子邮箱　　　　　　　　　 invest@sbt.sh.cn　　　zhuliang@sbt.sh.cn
　　2.2 财务资料
　　2.2.1 主要会计数据及财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　上年度期末
总资产　　　　　　　　　　　　　 1,271,443,229.60　　　899，655，154.17
股东权益(不含少数股东权益)　　　　 371,549,694.15　　　348，689，721.40
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.46　　　　　　　　　2.31
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　 2.35　　　　　　　　　2.22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额　　　　　　　　　　　　 -32，441，290.60　　　-25，808，011.21
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.055　　　　　　　　 0.1511
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　 2.24　　　　　　　　　6.15
扣除非经常性损益后
的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　 2.27　　　　　　　　　6.24
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121，634.25
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32，835.34
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -118，905.87
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -367，852.39
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -332，288.67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+41.33
股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +6.56
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +6.49
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +5.86
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　----
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7.83
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-15.47
扣除非经常性损益后
的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　----
非经常性损益项目
固定资产减值准备
股权投资差额摊销
固定资产清理
其他
合计
　　2.2.2 利润表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次　　　　 2003年7-9月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　574,616,370.26
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　515,533,773.61
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　191,018.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　 4　　　 58,891,578.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　 5　　　　1,008,664.40
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　 30,713,959.04
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　 14,721,934.33
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　5,046,289.53
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　　　　 10　　　　9,418,059.63
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　 11　　　　　717,276.04
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12　　　　　453,432.30
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13　　　　　-17,083.83
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14　　　　　227,195.47
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　 15　　　 10,344,488.67
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　　691,986.63
少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　 17　　　　1,331,443.36
加：未确认投资损失(合并报表填列)　　　　　　　　　 18
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　 20　　　　8,321,058.68

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,938,538.29
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 271,131,131.97
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 663,695.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　 42,143,710.94
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　432,542.45
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,579,674.05
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,657,933.64
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,082,018.32
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　　　　　　　　　 5,256,627.38
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　 1,714,624.24
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,636,300.88
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,980.00
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,654.16
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　12,402,878.34
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,035,110.90
少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-658,340.42
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　 9,026,107.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　 2002年7-9月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　15,711,351.15　 25,628,394.01
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　10,956,936.08　 24,818,974.25
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　27,828.31　　　 11,165.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　4,726,586.76　　　798,254.59
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　103,670.00　　　　　　0.00
减：营业费用
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,480,359.17　　2,575,421.28
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,776,401.77　　3,517,915.88
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　-5,426,504.18　 -5,295,082.57
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　 8,930,217.84　 13,430,720.10
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　24,000.00　　　164,048.73
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　 3,479,713.66　　7,971,588.80
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　-790,207.36
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　 4,269,921.02　　7,971,588.80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
加：未确认投资损失(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　 2002年1-9月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 1,419,256,447.98　668,046,325.12
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 1,241,552,497.39　559,920,545.20
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 2,202,626.22　　1,736,145.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　175,501,324.37　106,389,634.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　3,136,729.94　　1,350,426.22
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　85,298,038.28　 25,462,396.61
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,062,602.06　 43,278,880.85
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,423,032.48　 13,753,948.95
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　27,854,381.49　 25,244,834.50
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　　-346,109.07　　2,043,267.62
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 619,765.09　　9,824,865.83
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,703.05　　　 16,489.81
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 392,827.06　　　112,922.17
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　27,762,913.50　 37,016,535.59
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,928,550.77　　8,866,028.09
少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　 2,974,389.98　　2,313,416.81
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　22,859,972.75　 25,837,090.69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　 2002年1-9月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　 175,273,484.87　 37,451,996.19
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 155,380,758.31　 36,508,309.74
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 222,251.96　　　138,569.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　 19,670,474.60　　　805,116.60
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　188,702.00　　 -419,327.47
减：营业费用
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,736,240.56　　6,948,347.55
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,575,124.71　 10,531,243.25
三、营业利润(亏损以“--”填列)　　　　　　　 2,547,811.33　-17,093,801.67
加：投资收益(亏损以“--”号填列)　　　　　　15,810,616.52　 40,774,557.97
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,700.00　　　　5,159.78
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　24,000.00　　　 38,783.72
四、利润总额(亏损以“--”号填列)　　　　　　18,373,127.85　 23,647,132.36
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 411,744.96
少数股东损益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　 0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　　17,961,382.89　 23,647,132.36
　　2.3 报告期末股东总人数55,150 户。
　　§3 管理层讨论与分析
　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
　　报告期内，公司的经营状况呈现良好，所处的行业及经营范围没有发生重大变化。
　　报告期内，公司实现主营业务收入141，926 万元；实现主营业务利润17，550 万元：分别比去年同期增长112.45%和64.96%。
　　报告期内，公司重点发展的集成电路产品的营业收入为3.75 亿元，占全部营业收入比重的26.43%。
　　报告期内，公司实施了2003 年度的增资配股。2003 年9 月6 日公司在《上海证券报》上刊登了配股说明书，9 月12 日为股权登记日，9 月15 日至9 月26 日为配股缴款日。本次配股已于2003 年10 月10 日结束。配股数量为29，112，311 股。实际募集资金为2.87 亿元，这对公司加快在上海建立IC 研发和产业化基地的步伐，打下了良好的基础。
　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
　　□适用□不适用
　　2003 年1-9 月
分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　　　　 主营业务成本　 毛利率(%)
通信网络设备　　　　　　942,177,952.89　　　　　803,903,743.72　　　14.68
集成电路　　　　　　　　375,131,677.91　　　　　350,986,080.38　　　 6.44
钢管制造业务　　　　　　101,946,817.18　　　　　 86,662,673.29　　　14.99
小计　　　　　　　　　1,419,256,447.98　　　　1,241,552,497.39　　　12.52
其中：关联交易　　　　　　　　　----
　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
　　□适用√不适用
　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
　　√适用□不适用
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　 占利润总额的比例%
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　58,891,578.13　　　　　　　　569.30
其它业务利润　　　　　　　　　　　　　 1,008,664.40　　　　　　　　　9.75
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　50,482,182.90　　　　　　　　488.01
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 717,276.04　　　　　　　　　6.93
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 453,432.30　　　　　　　　　4.38
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　-244,279.30　　　　　　　　 -2.36
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　10,344,488.67　　　　　　　　100.00

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4-6月　　 占利润总额的比例%
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 61,857,276.45　　　　　　　 808.98
其它业务利润　　　　　　　　　　　　　　 -257,912.37　　　　　　　　-3.37
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　 52,985,257.49　　　　　　　 692.95
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -836,926.82　　　　　　　 -10.95
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,512.40　　　　　　　　 0.11
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　 -139,407.62　　　　　　　　-1.82
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　7,646,284.55　　　　　　　 100.00
　　注：
　　1、其它业务利润的增加主要是租赁收入和原材料销售的利润增加。
　　2、本报告期投资收益的增加主要是永鑫波纹管有限公司增加利润47.23 万元和新索奇公司转让收益50.41 万元。
　　3、补贴收入的增加主要是增值税退回43.1 万元。
　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
　　□适用√不适用
　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
　　原因说明
　　□适用√不适用
　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　□适用√不适用
　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
　　□适用√不适用
　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
　　□适用√不适用
　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用√不适用
　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
　　□适用√不适用
　　单位：万元
　　　　　　　　　原拟订的本年度经营计划　　　　　　 调整后的经营计划
收入
成本
费用
　　　　　　　　　　　　有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
　　上海宽频科技股份有限公司
　　2003 年10 月27 日
　　资　　　产　　　负　　　债　　 表
　　2003年9月30日
　　会股地01表
　　编制单位：上海宽频科技股份有限公司　　　　　　　　金额单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
资　　 产　　　　　　　　　行次　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　 1　　　 373,349,670.41　　　　258,761,762.14
短期投资　　　　　　　　　　 2　　　　　　50,000.00　　　　　　196,600.00
应收票据　　　　　　　　　　 3　　　　48,001,369.64　　　　　9,518,193.33
应收股利　　　　　　　　　　 4
应收利息　　　　　　　　　　 5
应收帐款　　　　　　　　　　 6　　　 174,396,699.04　　　　129,020,442.32
其他应收款　　　　　　　　　 7　　　　40,555,150.72　　　　 28,675,115.40
预付帐款　　　　　　　　　　 8　　　 116,250,389.17　　　　 81,115,890.02
应收补贴款　　　　　　　　　 9
存货　　　　　　　　　　　　10　　　 232,262,793.33　　　　127,386,542.34
待摊费用　　　　　　　　　　11　　　　10,632,344.67　　　　　　630,716.68
一年内到期的长期债权投资　　21
其他流动资产　　　　　　　　24
流动资产合计　　　　　　　　31　　　 995,498,416.98　　　　635,305,262.23
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　32　　　　11,783,099.38　　　　 13,279,558.85
长期债权投资　　　　　　　　34
长期投资合计　　　　　　　　38　　　　11,783,099.38　　　　 13,279,558.85
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　39　　　 241,982,476.43　　　　218,102,569.21
减：累计折旧　　　　　　　　40　　　　60,073,356.94　　　　 43,388,243.90
固定资产净值　　　　　　　　41　　　 181,909,119.49　　　　174,714,325.31
减:固定资产减值准备　　　　 42　　　　 1,260,949.07　　　　　1,260,949.07
固定资产净额　　　　　　　　43　　　 180,648,170.42　　　　173,453,376.24
工程物资　　　　　　　　　　44
在建工程　　　　　　　　　　45　　　　22,729,233.38　　　　　9,977,135.50
固定资产清理　　　　　　　　46　　　　　　　　 0.00
固定资产合计　　　　　　　　50　　　 203,377,403.80　　　　183,430,511.74
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　51　　　　58,925,916.33　　　　 66,006,036.25
长期待摊费用　　　　　　　　52　　　　 1,858,393.11　　　　　1,633,785.10
其他长期资产　　　　　　　　53
无形资产及其他资产合计　　　60　　　　60,784,309.44　　　　 67,639,821.35
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　61
资产总计　　　　　　　　　　67　　 1,271,443,229.60　　　　899,655,154.17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
资　　 产　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　 67,496,310.28　　　　　22,476,407.23
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
应收股利
应收利息
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　8,459,488.16　　　　　56,034,203.80
其他应收款　　　　　　　　　　　　　255,783,079.20　　　　　59,363,465.20
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　5,918,180.44　　　　　 8,149,764.08
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　1,167,085.94　　　　　　 581,085.09
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 32,775.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　338,856,919.50　　　　 146,604,925.40
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　408,318,629.06　　　　 382,519,172.00
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　408,318,629.06　　　　 382,519,172.00
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　 17,048,376.32　　　　　12,682,788.37
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　2,542,425.95　　　　　　 993,649.22
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 14,505,950.37　　　　　11,689,139.15
减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　　62,671.90　　　　　　　62,671.90
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 14,443,278.47　　　　　11,626,467.25
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　4,138,121.18　　　　　 4,352,909.89
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 18,581,399.65　　　　　15,979,377.14
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　1,769,321.94　　　　　 1,833,912.15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　1,769,321.94　　　　　 1,833,912.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　767,526,270.15　　　　 546,937,386.69
　　行政负责人：　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　制表人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
负债和股东权益　　　　　　　 行次　　　　　　　　期末数　　　　　　期初数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　 68　　　　435,935,877.24　　257,483,190.00
应付票据　　　　　　　　　　　 69　　　　232,312,010.32　　125,081,620.60
应付帐款　　　　　　　　　　　 70　　　　 99,787,437.61　　 49,356,719.44
预收帐款　　　　　　　　　　　 71　　　　 25,781,268.99　　 20,826,495.84
应付工资　　　　　　　　　　　 72　　　　　　379,146.78　　　　 29,830.91
应付福利费　　　　　　　　　　 73　　　　　7,034,114.67　　　2,969,370.16
应付股利　　　　　　　　　　　 74　　　　　　　　　0.00
应交税金　　　　　　　　　　　 75　　　　 -9,488,169.24　　　1,208,051.53
其他应交款　　　　　　　　　　 80　　　　　　 28,928.52　　　　 81,168.56
其他应付款　　　　　　　　　　 81　　　　 22,646,234.11　　　9,848,474.90
预提费用　　　　　　　　　　　 82　　　　　　844,076.90　　　2,589,539.11
预计负债　　　　　　　　　　　 83
一年内到期的长期负债　　　　　 86
其他流动负债　　　　　　　　　 90
流动负债合计　　　　　　　　　100　　　　815,260,925.90　　469,474,461.05
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　101
应付债券　　　　　　　　　　　102
长期应付款　　　　　　　　　　103
专项应付款　　　　　　　　　　106　　　　　　 25,000.00
其他长期负债　　　　　　　　　108
长期负债合计　　　　　　　　　110　　　　　　 25,000.00　　　　　　　0.00
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　111
负债合计　　　　　　　　　　　114　　　　815,285,925.90　　469,474,461.05
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　84,607,609.55　　 81,490,971.72
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　115　　　　151,262,212.00　　151,262,212.00
减:已归还投资　　　　　　　　 116
股本净额　　　　　　　　　　　117　　　　151,262,212.00　　151,262,212.00
资本公积　　　　　　　　　　　118　　　　106,404,123.75　　106,404,123.75
盈余公积　　　　　　　　　　　119　　　　 78,545,579.96　　 78,545,579.96
其中：法定公益金　　　　　　　120　　　　 12,854,191.05　　 25,144,368.31
未分配利润　　　　　　　　　　121　　　　 35,337,778.44　　 12,477,805.69
股东权益合计　　　　　　　　　122　　　　371,549,694.15　　348,689,721.40
负债和股东权益总计　　　　　　135　　　1,271,443,229.60　　899,655,154.17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 期初数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　306,000,000.00　　 175,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 52,709,276.10　　　19,452,320.60
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　8,567,497.42　　　　 342,107.61
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,014.80　　　　 174,014.80
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　855,933.24　　　　 864,013.66
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -540,942.68　　　　 293,734.73
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,131.32　　　　　11,119.21
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 35,567,237.97　　　 4,197,353.24
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　480,591.90　　　　 862,575.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　403,824,740.07　　 201,197,239.50
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　403,824,740.07　　 201,197,239.50
少数股东权益
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　151,262,212.00　　 151,262,212.00
减:已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　151,262,212.00　　 151,262,212.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　106,404,123.75　　 106,404,123.75
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 41,675,048.23　　　41,675,048.23
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 12,854,191.05　　　12,854,191.05
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 64,360,146.10　　　46,398,763.21
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　363,701,530.08　　 345,740,147.19
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　767,526,270.15　　 546,937,386.69
　　利　　润　　表
　　2003年1-9月
　　会股地02表
　　编制单位:上海宽频科技股份有限公司　　　　　　　　　　金额单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　 附
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　 注
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　 5
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　10
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 11
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 15
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
少数股东损益（合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17
加：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　18
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　 并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　574,616,370.26　　 313,938,538.29
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　515,533,773.61　　 271,131,131.97
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　191,018.52　　　　 663,695.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　58,891,578.13　　　42,143,710.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 1,008,664.40　　　　 432,542.45
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 30,713,959.04　　　15,579,674.05
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 14,721,934.33　　　17,657,933.64
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　5,046,289.53　　　 4,082,018.32
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　　9,418,059.63　　　 5,256,627.38
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　　 717,276.04　　　 1,714,624.24
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　453,432.30　　　 5,636,300.88
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　-17,083.83　　　　　10,980.00
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　227,195.47　　　　 215,654.16
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　10,344,488.67　　　12,402,878.34
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　691,986.63　　　 4,035,110.90
少数股东损益（合并报表填列)　　　　　　　 1,331,443.36　　　　-658,340.42
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　8,321,058.68　　　 9,026,107.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　 并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1-9月
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,419,256,447.98
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,241,552,497.39
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,202,626.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　 175,501,324.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　 3,136,729.94
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,298,038.28
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,062,602.06
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,423,032.48
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　　　　　　 27,854,381.49
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　　-346,109.07
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619,765.09
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,703.05
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392,827.06
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　27,762,913.50
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,928,550.77
少数股东损益（合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 2,974,389.98
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　 22,859,972.75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合　　 并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1-9月
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 668,046,325.12
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 559,920,545.20
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,736,145.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　106,389,634.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　1,350,426.22
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,462,396.61
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,278,880.85
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,753,948.95
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　　　　　　　　　　　25,244,834.50
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　　2,043,267.62
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,824,865.83
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,489.81
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,922.17
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　　　　　　　　　　 37,016,535.59
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,866,028.09
少数股东损益（合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　2,313,416.81
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　25,837,090.69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 15,711,351.15　　　25,628,394.01
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 10,956,936.08　　　24,818,974.25
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 27,828.31　　　　　11,165.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 4,726,586.76　　　　 798,254.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　 103,670.00　　　　　　　 0.00
减：营业费用
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　6,480,359.17　　　 2,575,421.28
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　3,776,401.77　　　 3,517,915.88
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　 -5,426,504.18　　　-5,295,082.57
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　 8,930,217.84　　　13,430,720.10
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 24,000.00　　　　 164,048.73
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　 3,479,713.66　　　 7,971,588.80
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 -790,207.36
少数股东损益（合并报表填列)
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　4,269,921.02　　　 7,971,588.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1-9月
项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 175,273,484.87　　 37,451,996.19
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 155,380,758.31　　 36,508,309.74
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 222,251.96　　　　138,569.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 19,670,474.60　　　　805,116.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　188,702.00　　　 -419,327.47
减：营业费用
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,736,240.56　　　6,948,347.55
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,575,124.71　　 10,531,243.25
三、营业利润（亏损以“－”填列）　　　　　 2,547,811.33　　-17,093,801.67
加：投资收益（亏损以“－”号填列)　　　　 15,810,616.52　　 40,774,557.97
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,700.00　　　　　5,159.78
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　24,000.00　　　　 38,783.72
四、利润总额（亏损以“－”号填列)　　　　 18,373,127.85　　 23,647,132.36
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 411,744.96
少数股东损益（合并报表填列)　　　　　　　　　　　　0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列）　　　　　17,961,382.89　　 23,647,132.36
　　行政负责人：　　　　　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　　　制表人:
　　现　金　流　量　表
　　2003年1-9月
　　会股地03表
　　编制单位：上海宽频科技股份有限公司　　　　　　　　金额单位：元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
收到的内部款项(分公司)
收到的内部款项(子公司)
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
支付的内部款项(分公司)
支付的内部款项(子公司)
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12
取得投资收益收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　 14
收到的内部款项(分公司)
收到的内部款项(子公司)
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 18
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19
支付的内部款项(分公司)
支付的内部款项(子公司)
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　 27
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 32
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,545,236,303.42
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 849,960.45
收到的内部款项(分公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
收到的内部款项(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　30,357,058.66
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,576,443,322.53
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,448,317,569.28
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　37,547,079.02
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,707,106.44
支付的内部款项(分公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
支付的内部款项(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　88,679,579.00
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,602,251,333.74
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -25,808,011.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,523,230.42
取得投资收益收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,159.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　 3,310,460.71
收到的内部款项(分公司)
收到的内部款项(子公司)
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,844,850.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　29,242,648.58
投资所支付的现金
支付的内部款项(分公司)
支付的内部款项(子公司)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,242,648.58
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,397,797.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 584,494,282.24
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,487.05
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 584,501,769.29
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 409,941,595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　14,616,456.82
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,708,051.82
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 159,793,717.47
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 114,587,908.27

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 131,245,000.00
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
收到的内部款项(分公司)
收到的内部款项(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,848,730.73
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　14,129,092.88
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 201,222,823.61
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 112,445,395.23
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,103,382.16
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,904,353.99
支付的内部款项(分公司)
支付的内部款项(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,327,147.68
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,353,310.31
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 264,133,589.37
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -62,910,765.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
取得投资收益收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,159.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　 0.00
收到的内部款项(分公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
收到的内部款项(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,159.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 4,277,261.49
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
支付的内部款项(分公司)
支付的内部款项(子公司)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,277,261.49
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,266,102.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　 0.00
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 446,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 446,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 8,653,229.16
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 323,803,229.16
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 122,196,770.84
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　45,019,903.05

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　44
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50
预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　 52
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55
递延税项贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70
现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　 22,859,972.75
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　2,974,389.98
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,329,939.18
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,576,957.67
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,640,403.26
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 457,141.99
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,487,699.64
预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,668,127.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　 476,692.69
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-388,738.79
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,608,969.77
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 346,109.07
递延税项贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-106,853,525.22
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-105,063,535.95
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 140,042,918.14
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -25,808,011.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 373,349,670.41
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 258,761,762.14
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,587,908.27
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　 17,961,382.89
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,028,647.67
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 846,201.08
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,590.21
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,775.48
预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-381,984.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　 0.00
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,653,229.16
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -15,810,616.52
递延税项贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-586,000.85
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-147,722,821.94
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　72,003,831.35
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -62,910,765.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,496,310.28
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,476,407.23
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,019,903.05
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他