河北太行水泥股份有限公司关于为子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
    为了保证公司控股子公司----保定太行和益水泥有限公司的流动资金需求和银行汇票承兑业务的实施,公司董事会根据公司2002年度股东大会的授权决定为该公司的行为提供担保。
    本次担保的最高额为人民币4000万元,其中包括流动资金贷款2000万元,银行承兑汇票2000万元,担保期限为1年,债权人为中国工商银行保定市易县支行。保定太行和益水泥有限公司为我公司提供相应的的反担保。
    二、被担保人基本情况
    保定太行和益水泥有限公司的注册资本为人民币1.2亿元,公司法定地址为保定市易县高村乡八里庄村,公司法定代表人为王里顺,公司性质为有限责任公司,经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售。我公司对该公司的出资额为9000万元人民币,享有对该公司75%的股权。
    截至2003年9月30日,保定太行和益水泥有限公司的资产总额为285374438.06元人民币,负债总额为165374438.06元人民币,净资产为120000000元人民币。
    三、担保协议的主要内容
    我公司与中国工商银行保定市易县支行在峰峰签署的《最高额保证合同》的主要内容有：
    1、担保标的：本次担保的最高额为人民币4000万元,其中包括流动资金贷款2000万元,银行承兑汇票2000万元,担保期限为1年。
    2、担保责任：连带保证责任。
    四、董事会意见
    为了满足公司控股子公司----保定太行和益水泥有限公司的资金需求,保证本公司对外投资收益,公司董事会于2003年10月26日召开了四届四次会议,本公司董事会认为保定太行和益水泥有限公司具有良好的发展前景,且该公司已为本公司提供了反担保,可以保障本公司的利益,所以董事会一致同意通过了为保定太行和益水泥有限公司提供上述担保的议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2003年10月26日,本公司为控股子公司提供担保累计额为2.3亿元人民币,本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无逾期担保事项。
    六、备查文件
    1、最高额保证合同；
    2、本公司董事会四届四次会议决议；
    3、被担保人的营业执照；
    4、保定太行和益水泥有限公司2003年9月未经审计的资产负债表。
    特此公告。
    
   河北太行水泥股份有限公司
    董事会
    2003年10月27日