§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司独立董事曹毅先生、童增先生、卢雁影女士，及董事阮绍林先生因故无
法出席本次会议，在全面了解公司第三季度经营情况的前提下，采用通讯方式进行了
表决。
1.3 本公司董事长杨百昌先生、财务副总杜海炎先生及财务部长裘福君先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 东贝B股
股票代码 900956
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖汉钢 刘小奎
联系地址 湖北省黄石市铁山区武黄路5号 湖北省黄石市铁山区武黄路5号
电话 0714-5415858 0714-5415858
传真 0714-5415858 0714-5415858
电子邮箱 dblhg@163.com dbzq_lxk@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 889961198.46 748405529.13
股东权益(不含少数股
东权益)(元) 387826739.32 387360700.13
每股净资产(元) 1.65 1.65
调整后的每股净资产 1.64 1.63
2003年7-9月 2003年1-9
经营活动产生的现金
流量净额(元) 3577413.45 49292589.87
每股收益(元) -0.001 0.001
净资产收益率(%) -0.08 0.07
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) -0.22 -0.03
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产(元) 18.91
股东权益(不含少数股
东权益)(元) 0.12
每股净资产(元) 0.00
调整后的每股净资产 0.61
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额(元)
每股收益(元) 91.67
净资产收益率(%) 89.33
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 74.71
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 431123.64
投资收益 -244486.92
补贴收入 141300.00
合计 327936.72
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003年
合并(1-9) 合并(7-9)
一、主营业务收入 289,806,729.79 99,407,416.78
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 289,806,729.79 99,407,416.78
减：主营业务成本 258,185,124.75 91,543,808.09
主营业务税金及附加 770,986.55 119,097.45
二、主营业务利润 30,850,618.49 7,744,511.24
加：其他业务利润 129,757.55 283,342.47
减：营业费用 7,756,759.07 1,324,346.04
管理费用 13,224,601.79 3,963,644.75
财务费用 9,618,997.37 3,242,293.29
三、营业利润 380,017.81 -502,430.37
加：投资收益 -244,486.92 -81,495.64
补贴收入 141,300.00 40,400.00
营业外收入 505,962.41 299,208.33
减：营业外支出 74,838.77 63,937.04
四、利润总额 707,954.53 -308,254.72
减：所得税 602,070.49 52,070.49
少数股东损益 -150,552.48 -47,220.07
五、净利润 256,436.52 -313,105.14
加：年初未分配利润 47,659,619.97
其他转入
六、可供分配的利润 47,916,056.49 -313,105.14
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 47,916,056.49 -313,105.14
减：应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 47,916,056.49 -313,105.14
项目 2002年
合并(1-9) 合并(7-9)
一、主营业务收入 174,273,388.90 39,630,225.44
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 174,273,388.90 39,630,225.44
减：主营业务成本 141,360,952.37 30,547,342.05
主营业务税金及附加 1,123,141.98 1,123,141.98
二、主营业务利润 31,789,294.55 7,959,741.41
加：其他业务利润 792,923.94 652,650.18
减：营业费用 7,432,351.09 1,858,883.22
管理费用 13,272,206.38 6,212,723.27
财务费用 10,105,284.26 3,294,437.15
三、营业利润 1,772,376.76 -2,753,652.05
加：投资收益 -279,658.25 -397,012.72
补贴收入 - -
营业外收入 468,200.86 493,041.51
减：营业外支出 1,201,529.53 396,075.00
四、利润总额 759,389.84 -3,053,698.26
减：所得税 690,000.00 -
少数股东损益 -146,083.20 -146,318.19
五、净利润 215,473.04 -2,907,380.07
加：年初未分配利润 52,197,950.85 -
其他转入 -2,902,950.93 -2,902,950.93
六、可供分配的利润 49,510,472.96 -5,810,331.00
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 49,510,472.96 -5,810,331.00
减：应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 49,510,472.96 -5,810,331.00
企业法定代表人：杨百昌 公司主管财务负责人: 杜海炎 财务机构负责
人:裘福君
2.3 报告期末股东总人数为：22468 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，面对日益激烈的市场竞争，公司充分发挥产品功率跨度大、品种多、
适应范围广的优势，同时抓住东贝牌压缩机被评为“中国名牌”的契机，努力拓展国
际、国内的压缩机新兴市场，不断提高公司产品市场占有率。1-9 月份压缩机产销量
分别完成了178.78 万台和175.58 万台，均超过去年全年的产销总量，同比分别增长
91%和90.85%；实现主营业务收入28980.67 万元，同比增长66.29%。
但由于受铜、生铁、电工钢等原材料价格上涨，而产品销售价格反而下降的影
响，公司主营业务毛利率较去年又有一定程度降低，导致公司经济效益不甚理想，报
告期末实现净利润25.64 万元。其中公司控股子公司黄石市海观山宾馆有限责任公
司、武汉晨信光电有限责任公司均有一定程度亏损，对公司利润造成一定影响。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
压缩机 281,661,987.90 253,281,164.08 10.02%
(其中关联交易) 12,342,071.58 92,619,917.91
陶瓷插芯 1,463,103.84 1,045,262.27 28.56%
宾馆服务 6,681,638.05 3,858,716.40 42.25%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4 附录
附录：资产负债表、利润及利润分配表。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
董事长:杨百昌
2003年10月22
资产负债表
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释号 2003年9月30日
合并 母公司
流动资产
货币资金 1 117,166,423.13 114,878,972.87
短期投资 2 47,000,000.00 -
应收票据 20,468,658.67 20,468,658.67
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 3 245,548,268.85 242,822,029.62
其他应收款 4 39,169,428.80 108,424,916.58
预付账款 5 17,830,696.26 16,739,760.12
应收补贴款 - -
存货 6 87,505,818.59 85,570,179.31
待摊费用 1,191,713.00 1,191,713.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 575,881,007.30 590,096,230.17
长期投资
长期股权投资 7 8,444,869.29 99,288,099.67
长期债权投资 - -
长期投资合计 8,444,869.29 99,288,099.67
固定资产
固定资产原价 8 344,551,627.09 287,716,745.02
减：累计折旧 154,811,386.59 141,517,067.22
固定资产净值 189,740,240.50 146,199,677.80
工程物资 9 4,462,949.47 4,462,949.47
在建工程 10 22,312,669.01 16,646,282.91
固定资产清理 - -
固定资产合计 216,515,858.98 167,308,910.18
无形资产及其他资产
无形资产 11 88,200,009.23 -
长期待摊费用 919,453.66 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 89,119,462.89 -
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 889,961,198.46 856,693,240.02
资产 2002年12月31日
合并 母公司
流动资产
货币资金 63,208,229.28 62,956,262.53
短期投资 - -
应收票据 20,924,899.20 20,924,899.20
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 204,228,809.00 202,112,460.02
其他应收款 36,984,455.38 58,984,727.28
预付账款 44,461,407.34 43,528,561.72
应收补贴款 - -
存货 49,776,253.49 48,514,063.78
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 419,584,053.69 437,020,974.53
长期投资
长期股权投资 4,689,356.20 94,793,446.03
长期债权投资 - -
长期投资合计 4,689,356.20 94,793,446.03
固定资产
固定资产原价 289,484,536.04 233,675,201.22
减：累计折旧 138,625,285.76 126,339,824.28
固定资产净值 150,859,250.28 107,335,376.94
工程物资 51,920,702.47 51,920,702.47
在建工程 30,873,237.94 25,775,858.59
固定资产清理 - -
固定资产合计 233,653,190.69 185,031,938.00
无形资产及其他资产
无形资产 89,559,474.89 -
长期待摊费用 919,453.66 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 90,478,928.55 -
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 748,405,529.13 716,846,358.56
企业法定代表人：杨百昌 公司主管财务负责人:杜海炎 财务机构负责
人:裘福君
资产负债表（续）
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 注释号 2003年9月30日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 12 230,078,000.00 224,940,000.00
应付票据 13 174,062,422.00 174,062,422.00
应付账款 14 64,038,070.13 59,263,283.04
预收账款 - -
应付工资 5,102.66 5,102.66
应付福利费 2,766,254.91 2,162,649.61
应付股利 - -
应交税金 15 1,580,122.96 913,017.34
其他应交款 1,167,161.47 1,133,193.81
其他应付款 16 9,923,876.18 6,041,286.82
预提费用 687,765.53 345,545.42
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 484,308,775.84 468,866,500.70
长期负债：
长期借款 17 7,731,991.03 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 7,731,991.03 -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 492,040,766.87 468,866,500.70
少数股东权益 10,093,692.27 -
股东权益：
股本 18 235,000,000.00 235,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 19 89,948,375.65 89,948,375.65
盈余公积 20 14,962,307.18 14,961,778.70
其中：法定公益金 - -
未分配利润 21 47,916,056.49 47,916,584.97
股东权益合计 387,826,739.32 387,826,739.32
负债和所有者权益合计 889,961,198.46 856,693,240.02
负债及股东权益 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 165,578,000.00 163,440,000.00
应付票据 99,746,969.60 99,746,969.60
应付账款 56,656,300.99 51,359,269.31
预收账款 1,228,495.12 1,228,495.12
应付工资 4,571.64 4,571.64
应付福利费 1,532,777.59 1,050,966.73
应付股利 - -
应交税金 7,247,764.90 6,298,314.25
其他应交款 908,508.42 890,253.23
其他应付款 8,228,592.67 5,466,818.55
预提费用 122,636.71 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 341,254,617.64 329,485,658.43
长期负债：
长期借款 7,556,423.61 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 7,556,423.61 -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 348,811,041.25 329,485,658.43
少数股东权益 12,233,787.75 -
股东权益：
股本 235,000,000.00 235,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 89,738,772.98 89,738,772.98
盈余公积 14,962,307.18 14,961,778.70
其中：法定公益金
未分配利润 47,659,619.97 47,660,148.45
股东权益合计 387,360,700.13 387,360,700.13
负债和所有者权益合计 748,405,529.13 716,846,358.56
企业法定代表人：杨百昌 公司主管财务负责人:杜海炎 财务机构负
责人:裘福君
现金流量表
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2
现金流入小计 3
购买商品、接受劳务支付的现金 4
支付给职工以及为职工支付的现金 5
支付的各项税费 6
支付的其他与经营活动有关的现金 7
现金流出小计 8
经营活动产生的现金流量净额 9
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10
投资所支付的现金 11
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12
投资活动产生的现金流量净额 13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 14
借款所收到的现金 15
收到的其他与筹资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
偿还债务所支付的现金 18
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 19
支付的其他与筹资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
筹资活动产生的现金流量净额 22
四、汇率变动对现金的影响 23
五、现金及现金等价物净增加额 24
项目 金额
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 297,119,880.31
收到的税费返还 141,410.00
收到的其他与经营活动有关的现金 5,602,371.24
现金流入小计 302,863,661.55
购买商品、接受劳务支付的现金 214,830,216.25
支付给职工以及为职工支付的现金 15,523,875.22
支付的各项税费 8,784,495.29
支付的其他与经营活动有关的现金 14,432,484.92
现金流出小计 253,571,071.68
经营活动产生的现金流量净额 49,292,589.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 6,611,680.00
现金流入小计 6,611,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,979,334.47
投资所支付的现金 51,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 58,979,334.47
投资活动产生的现金流量净额 -52,367,654.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 190,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 190,940,000.00
偿还债务所支付的现金 126,440,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 7,466,741.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 133,906,741.55
筹资活动产生的现金流量净额 57,033,258.45
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 53,958,193.85
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,129,736.40
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,435,624.12
现金流入小计 291,565,360.52
购买商品、接受劳务支付的现金 210,432,343.16
支付给职工以及为职工支付的现金 13,430,963.11
支付的各项税费 8,465,445.87
支付的其他与经营活动有关的现金 57,412,414.02
现金流出小计 289,741,166.16
经营活动产生的现金流量净额 1,824,194.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 6,611,680.00
现金流入小计 6,611,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,889,117.26
投资所支付的现金 4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 10,889,117.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,277,437.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 187,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 187,940,000.00
偿还债务所支付的现金 126,440,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 7,124,046.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 133,564,046.76
筹资活动产生的现金流量净额 54,375,953.24
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 51,922,710.34
企业法定代表人：杨百昌 公司主管财务负责人:杜海炎 财务机
构负责人:裘福君
现金流量表补充资料
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司 单位：人民币元
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25
加：少数股东损益 26
加：计提的资产减值准备 27
固定资产折旧 28
无形资产摊销 29
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 30
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 31
投资损失（减：收益） 32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 33
经营性应收项目的减少(减：增加) 34
经营性应付项目的增加(减：减少) 35
其 他
经营活动产生的现金流量净额 36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 37
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 38
减：现金的期初余额 39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 40
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 256,436.52
加：少数股东损益 -150,552.48
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 16,186,100.83
无形资产摊销 1,359,465.66
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 1,191,713.00
预提费用增加（减：减少） 565,128.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 7,466,741.55
投资损失（减：收益） 244,486.92
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -37,566,573.82
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,504,433.27
经营性应付项目的增加(减：减少) 79,054,002.20
其 他 190,073.94
经营活动产生的现金流量净额 49,292,589.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 117,166,423.13
减：现金的期初余额 63,208,229.28
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 53,958,193.85
补充资料 公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 256,436.52
加：少数股东损益 -
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,177,242.94
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 1,191,713.00
预提费用增加（减：减少） 345,545.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 7,124,046.76
投资损失（减：收益） 1,599,459.20
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -36,893,124.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -65,577,394.90
经营性应付项目的增加(减：减少) 78,600,269.67
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 1,824,194.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 114,878,972.87
减：现金的期初余额 62,956,262.53
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 51,922,710.34
企业法定代表人：杨百昌 公司主管财务负责人:杜海炎 财务机构负责
人:裘福君