§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本期财务报告未经审计。 1.3 公司董事长张鸿志先生、主管会计工作的负责人总经理帅荣俊先生、会计机构负责人朱宝华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 春兰股份 股票代码 600854 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈震 田淼 联系地址 江苏省泰州市口泰路58 号 江苏省泰州市口泰路58 号 电话 0523-6217958 6663663 0523-6217958 6663663 传真 0523-6219729 6663839 0523-6219729 6663839 电子邮箱 clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net clzl.tz@public.tz.js.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 4,787,273,213.88 3,608,193,759.80 股东权益(不含少数股 东权益) 3,023,936,440.44 2,969,859,006.86 每股净资产 5.82 5.72 调整后的每股净资产 5.82 5.72 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 81,606,490.44 -144,149,112.68 每股收益 0.012 0.104 净资产收益率 0.21% 1.79% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.22% 1.83% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 166,232.43 营业外支出 659,130.86 合计 -492,898.43 本报告期末比上年度期末增 减(％) 总资产 32.68 股东权益(不含少数股 东权益) 1.82 每股净资产 1.82 调整后的每股净资产 1.82 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 上年同期未编制现金流量表 每股收益 -48.51 净资产收益率 -47.50 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -42.11 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 (1)合并利润表（未经审计） 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 940,017,557.70 2,451,124,864.64 减：主营业务成本 726,551,519.55 1,976,017,462.47 主营业务税金及附加 160,767.82 614,068.87 二、主营业务利润 213,305,270.33 474,493,333.30 加：其他业务利润 1,355,461.99 4,463,851.53 减：营业费用 164,662,792.89 294,303,578.87 管理费用 31,152,958.12 88,297,609.07 财务费用 3,064,802.67 4,532,432.73 三、营业利润 15,780,178.64 91,823,564.16 加：投资收益 -5,265,636.87 -14,415,626.66 补贴收入 - 营业外收入 166,232.43 586,719.57 减：营业外支出 659,130.86 1,713,085.58 四、利润总额 10,021,643.34 76,281,571.49 减：所得税 5,515,830.13 26,932,578.00 少数股东损益 -1,695,448.41 -4,728,440.09 五、净利润 6,201,261.62 54,077,433.58 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 467,296,582.92 1,500,725,141.69 减：主营业务成本 363,956,999.49 1,150,728,601.33 主营业务税金及附加 282,440.17 1,803,450.30 二、主营业务利润 103,057,143.26 348,193,090.06 加：其他业务利润 1,805,741.83 4,122,639.54 减：营业费用 32,908,323.55 105,638,376.93 管理费用 58,998,765.99 115,024,612.50 财务费用 -1,488,274.38 -6,474,083.91 三、营业利润 14,444,069.93 138,126,824.08 加：投资收益 -4,612,064.66 -5,665,091.58 补贴收入 - 营业外收入 1,060,476.88 1,165,950.01 减：营业外支出 456,636.42 7,366,796.92 四、利润总额 10,435,845.73 126,260,885.59 减：所得税 149,209.12 24,634,280.98 少数股东损益 -1,756,826.85 -3,245,042.31 五、净利润 12,043,463.46 104,871,646.92 (2)母公司利润表（未经审计） 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 464,063,605.02 1,398,712,607.22 减：主营业务成本 347,025,080.52 1,066,180,710.93 主营业务税金及附加 125,814.64 371,555.10 二、主营业务利润 116,912,709.86 332,160,341.19 加：其他业务利润 231,621.52 2,241,963.33 减：营业费用 72,964,101.84 164,036,692.32 管理费用 21,782,246.25 62,650,541.70 财务费用 -435,917.65 -504,375.59 三、营业利润 22,833,900.94 108,219,446.09 加：投资收益 -10,411,240.06 -28,901,255.87 补贴收入 - - 营业外收入 58,045.88 273,438.86 减：营业外支出 517,846.36 1,437,409.99 四、利润总额 11,962,860.40 78,154,219.09 减：所得税 5,369,784.11 25,693,313.99 少数股东损益 - 五、净利润 6,593,076.29 52,460,905.10 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 432,579,075.05 1,426,053,803.10 减：主营业务成本 333,448,428.89 1,086,577,447.71 主营业务税金及附加 109,426.75 1,434,272.67 二、主营业务利润 99,021,219.41 338,042,082.72 加：其他业务利润 1,672,381.65 3,841,613.87 减：营业费用 31,707,280.08 102,177,341.66 管理费用 47,209,353.38 90,391,756.13 财务费用 -381,456.29 -1,939,835.80 三、营业利润 22,158,423.89 151,254,434.60 加：投资收益 -9,882,602.23 -15,554,072.30 补贴收入 - - 营业外收入 104,500.00 207,650.00 减：营业外支出 369,064.32 7,263,417.75 四、利润总额 12,011,257.34 128,644,594.55 减：所得税 -32,206.12 23,772,947.63 少数股东损益 五、净利润 12,043,463.46 104,871,646.92 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数81187 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要是生产、销售空调器及洗涤机械和贸易的企业。2003 年三季度公司实现主营业务收入94002 万元，主营业务利润21331 万元，报告期内运营态势稳定。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 空调器 918,177,529.16 706,720,116.24 23.03 其中：关联交易 460,637,281.51 344,581,377.44 25.19 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 在利润总额中所占比例 前一报告期同一比例 增减变动 主营业务利润 2128.45% 394.19% 4399.55% 其他业务利润 13.53% 4.69% 188.49% 期间费用 1985.00% 284.11% 598.67% 投资收益 -52.54% -13.81% -279.62% 营业外收支净额 -4.92% -0.96% 412.50% 各项指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比重在变动的原因： 1、主营业务利润：由于期间费用的增加，导致主营业务利润占利润总额的比例增加。 2、期间费用：由于本报告期公司为扩大销量，加大宣传力度、增加了促销费用，从而导致期间费用的大幅度增加。 3、投资收益：由于利润空间下降，投资收益的影响增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本期毛利率 前一报告期毛利率 增减变动 原因说明 22.71% 17.31% 31.20% 本报告期产品销售结构不同 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 2003 年1 月16 日江苏春兰电子商务有限公司完成对泰州星威春兰连锁店有限公司的收购，泰州星威春兰连锁店有限公司资产并入江苏春兰电子商务有限公司核算。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2003 年10 月22 日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资产 注释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 126,181,771.32 78,564,153.21 短期投资 应收票据 1,418,310,035.49 721,767,788.04 应收股利 8,247,943.00 8,247,943.00 应收利息 应收账款 975,119,225.43 1,060,968,679.31 其他应收款 43,341,784.56 8,244,735.36 预付账款 10,627,318.43 10,542,762.60 应收补贴款 存货 693,414,714.31 60,248,101.99 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,275,242,792.54 1,948,584,163.51 长期投资 长期股权投资 438,530,057.65 981,401,180.52 长期债权投资 长期投资合计 438,530,057.65 981,401,180.52 固定资产 固定资产原价 889,168,478.58 513,420,925.85 减：累计折旧 335,941,589.46 252,628,198.56 固定资产净值 553,226,889.12 260,792,727.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 553,226,889.12 260,792,727.29 工程物资 在建工程 76,487,639.30 固定资产清理 固定资产合计 629,714,528.42 260,792,727.29 无形资产及其他资产 无形资产 443,785,835.27 406,055,033.98 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 443,785,835.27 406,055,033.98 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,787,273,213.88 3,596,833,105.30 年初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 394,231,004.55 52,530,676.28 短期投资 应收票据 495,643,942.12 476,004,901.07 应收股利 应收利息 应收账款 988,692,924.47 964,118,295.93 其他应收款 35,425,192.07 11,948,054.04 预付账款 8,049,406.66 4,172,879.06 应收补贴款 存货 91,461,888.47 74,756,725.48 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,013,504,358.34 1,583,531,531.86 长期投资 长期股权投资 460,801,213.03 1,018,558,757.79 长期债权投资 长期投资合计 460,801,213.03 1,018,558,757.79 固定资产 固定资产原价 870,543,377.91 509,042,764.53 减：累计折旧 288,358,031.93 222,104,997.61 固定资产净值 582,185,345.98 286,937,766.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 582,185,345.98 286,937,766.92 工程物资 在建工程 68,937,305.18 固定资产清理 固定资产合计 651,122,651.16 286,937,766.92 无形资产及其他资产 无形资产 482,765,537.27 442,122,033.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 482,765,537.27 442,122,033.94 递延税项 递延税款借项 资产总计 3,608,193,759.80 3,331,150,090.51 公司法定代表人：张鸿志 主管会计工作负责人：帅荣俊 会计机构负责人：朱宝华 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位：人民币元 期末数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 流动负债 短期借款 - 应付票据 670,498,409.45 102,936,648.74 应付账款 725,245,759.28 367,433,389.52 预收账款 - - 应付工资 15,735,335.47 14,988,211.75 应付福利费 10,389,226.56 11,201,842.41 应付股利 9,420,755.26 9,420,755.26 应交税金 13,741,166.07 26,145,535.22 其他应交款 888,490.11 867,924.75 其他应付款 96,852,532.66 39,746,965.61 预提费用 6,115,187.49 2,800,000.00 预计负债 一的内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,548,886,862.35 575,541,273.26 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,548,886,862.35 575,541,273.26 少数股东权益 214,449,911.09 股东ㄒ？股本 519,458,538.00 519,458,538.00 资本公积 1,538,906,715.20 1,538,906,715.20 盈余公积 911,256,398.67 896,494,874.49 其中：法定公益金 210,031,569.99 202,650,807.90 未分配利润 54,314,788.57 66,431,704.35 股东权益合计 3,023,936,440.44 3,021,291,832.04 负债和股东权益总计 4,787,273,213.88 3,596,833,105.30 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 26,000,000.00 应付票据 186,038,158.80 100,622,740.23 应付账款 70,654,060.28 134,195,091.37 预收账款 2,043,728.05 应付工资 20,236,922.77 19,163,788.25 应付福利费 14,184,695.41 15,069,956.53 应付股利 53,094,197.03 53,094,197.03 应交税金 10,639,052.79 11,406,578.54 其他应交款 578,631.08 496,369.65 其他应付款 35,686,955.55 28,270,441.97 预提费用 预计负债 一的内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,156,401.76 362,319,163.57 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 419,156,401.76 362,319,163.57 少数股东权益 219,178,351.18 股东权益 股本 519,458,538.00 519,458,538.00 资本公积 1,538,906,715.20 1,538,906,715.20 盈余公积 911,256,398.67 896,494,874.49 其中：法定公益金 210,031,569.99 202,650,807.90 未分配利润 237,354.99 13,970,799.25 股东权益合计 2,969,859,006.86 2,968,830,926.94 负债和股东权益总计 3,608,193,759.80 3,331,150,090.51 公司法定代表人：张鸿志 主管会计工作负责人：帅荣俊 会计机构负责人：朱宝华 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位：元 2003年1-9月 项目 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 940,017,557.71 464,063,605.02 减：主营业务成本 726,551,519.56 347,025,080.52 主营业务税金及附加 160,767.82 125,814.64 二、主营业务利润 213,305,270.33 116,912,709.86 加：其他业务利润 1,355,461.99 231,621.52 减：营业费用 164,662,792.89 72,964,101.84 管理费用 31,152,958.12 21,782,246.25 财务费用 3,064,802.67 -435,917.65 三、营业利润 15,780,178.64 22,833,900.94 加：投资收益 -5,265,636.87 -10,411,240.06 补贴收入 - - 营业外收入 166,232.43 58,045.88 减：营业外支出 659,130.86 517,846.36 四、利润总额 10,021,643.34 11,962,860.40 减：所得税 5,515,830.13 5,369,784.11 少数股东损益 -1,695,448.41 - 五、净利润 6,201,261.62 6,593,076.29 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配的利润 6,201,261.62 6,593,076.29 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供分配的利润 6,201,261.62 6,593,076.29 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的利润 - - 八、未分配利润 6,201,261.62 6,593,076.29 2002年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,451,124,864.64 1,398,712,607.22 减：主营业务成本 1,976,017,462.47 1,066,180,710.93 主营业务税金及附加 614,068.87 371,555.10 二、主营业务利润 474,493,333.30 332,160,341.19 加：其他业务利润 4,463,851.53 2,241,963.33 减：营业费用 294,303,578.87 164,036,692.32 管理费用 88,297,609.07 62,650,541.70 财务费用 4,532,432.73 -504,375.59 三、营业利润 91,823,564.16 108,219,446.09 加：投资收益 -14,415,626.66 -28,901,255.87 补贴收入 - 营业外收入 586,719.57 273,438.86 减：营业外支出 1,713,085.58 1,437,409.99 四、利润总额 76,281,571.49 78,154,219.09 减：所得税 26,932,578.00 25,693,313.99 少数股东损益 -4,728,440.09 五、净利润 54,077,433.58 52,460,905.10 加：年初未分配利润 237,354.99 13,970,799.25 其他转入 - 六、可供分配的利润 54,314,788.57 66,431,704.35 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 54,314,788.57 66,431,704.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的利润 - 八、未分配利润 54,314,788.57 66,431,704.35 2003年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 467,296,582.92 432,579,075.05 减：主营业务成本 363,956,999.49 333,448,428.89 主营业务税金及附加 282,440.17 109,426.75 二、主营业务利润 103,057,143.26 99,021,219.41 加：其他业务利润 1,805,741.83 1,672,381.65 减：营业费用 32,908,323.55 31,707,280.08 管理费用 58,998,765.99 47,209,353.38 财务费用 -1,488,274.38 -381,456.29 三、营业利润 14,444,069.93 22,158,423.89 加：投资收益 -4,612,064.66 -9,882,602.23 补贴收入 - - 营业外收入 1,060,476.88 104,500.00 减：营业外支出 456,636.42 369,064.32 四、利润总额 10,435,845.73 12,011,257.34 减：所得税 149,209.12 -32,206.12 少数股东损益 -1,756,826.85 五、净利润 12,043,463.46 12,043,463.46 加：年初未分配利润 - 其他转入 六、可供分配的利润 12,043,463.46 12,043,463.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 12,043,463.46 12,043,463.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的利润 八、未分配利润 12,043,463.46 12,043,463.46 2002年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,500,725,141.69 1,426,053,803.10 减：主营业务成本 1,150,728,601.33 1,086,577,447.71 主营业务税金及附加 1,803,450.30 1,434,272.67 二、主营业务利润 348,193,090.06 338,042,082.72 加：其他业务利润 4,122,639.54 3,841,613.87 减：营业费用 105,638,376.93 102,177,341.66 管理费用 115,024,612.50 90,391,756.13 财务费用 -6,474,083.91 -1,939,835.80 三、营业利润 138,126,824.08 151,254,434.60 加：投资收益 -5,665,091.58 -15,554,072.30 补贴收入 - 营业外收入 1,165,950.01 207,650.00 减：营业外支出 7,366,796.92 7,263,417.75 四、利润总额 126,260,885.59 128,644,594.55 减：所得税 24,634,280.98 23,772,947.63 少数股东损益 -3,245,042.31 五、净利润 104,871,646.92 104,871,646.92 加：年初未分配利润 - 14,761,524.18 其他转入 六、可供分配的利润 104,871,646.92 119,633,171.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 104,871,646.92 119,633,171.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的利润 八、未分配利润 104,871,646.92 119,633,171.10 公司法定代表人：张鸿志 主管会计工作负责人：帅荣俊 会计机构负责人：朱宝华 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,093,499,176.34 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,874,703.41 现金流入小计 2,104,373,879.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,832,119,537.04 支付给职工以及为职工支付的现金 72,304,375.75 支付的各项税费 56,050,943.11 支付的其他与经营活动有关的现金 288,048,136.53 现金流出小计 2,248,522,992.43 经营活动产生的现金流量净额 -144,149,112.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 8,378.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 8,378.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,639,783.74 投资所支付的现金 37,215,800.00 其中：购买子公司所支付的现金 37,215,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 49,855,583.74 投资活动产生的现金流量净额 -49,847,205.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 17,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 17,000,000.00 偿还债务所支付的现金 43,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,111,980.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 91,111,980.00 筹资活动产生的现金流量净额 -74,111,980.00 四、汇率变动对现金的影响 59,064.79 五、现金及现金等价物净增加额 -268,049,233.23 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,261,414,694.97 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 999,822.41 现金流入小计 1,262,414,517.38 购买商品、接受劳务支付的现金 950,025,882.81 支付给职工以及为职工支付的现金 56,636,426.88 支付的各项税费 50,198,182.70 支付的其他与经营活动有关的现金 131,308,490.05 现金流出小计 1,188,168,982.44 经营活动产生的现金流量净额 74,245,534.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 8,378.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 8,378.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,378,161.32 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,378,161.32 投资活动产生的现金流量净额 -4,369,782.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,901,339.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 43,901,339.88 筹资活动产生的现金流量净额 -43,901,339.88 四、汇率变动对现金的影响 59,064.79 五、现金及现金等价物净增加额 26,033,476.93 公司法定代表人：张鸿志 主管会计工作负责人：帅荣俊 会计机构负责人：朱宝华 现金流量表(附表) 2003年1-9月 编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 54,077,433.58 加：少数股东损益 -4,728,440.09 计提的资产减值准备 373,974.89 固定资产折旧 47,583,557.53 无形资产摊销 38,979,702.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) - 预提费用的增加(减：减少) 6,115,187.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 4,532,432.73 投资损失(减：收益) 14,415,626.66 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -601,952,825.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -583,536,803.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 879,991,042.08 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -144,149,112.68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,181,771.32 减：现金的期初余额 394,231,004.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -268,049,233.23 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 52,460,905.10 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,068,588.58 固定资产折旧 30,523,200.95 无形资产摊销 36,066,999.96 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) - 预提费用的增加(减：减少) 2,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 -504,375.59 投资损失(减：收益) 28,901,255.87 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 14,508,623.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -350,542,381.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 258,962,718.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 74,245,534.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 78,564,153.21 减：现金的期初余额 52,530,676.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,033,476.93
