目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告（未经审计）
七、备查文件
第一节重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长傅育宁博士、财务总监崔伟先生及财务经理于忠侠女士声明：保证本半年度报告的真实、完整。
公司2003年半年度财务会计报告未经审计。
第二节公司基本情况
一、公司基本情况简介
1.公司法定中文名称深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称SHENZHENCHIWANPETROLEUMSUPPLYBASECO.,LTD
（缩写：SCPSB）
2.公司股票上市交易所深圳证券交易所
股票简称深基地B
股票代码200053
3.注册地址中国广东省深圳市赤湾
办公地址中国广东省深圳市赤湾基地楼
邮政编码518068
4.公司法定代表人傅育宁
5.公司董事会秘书傅加林
授权代表于忠侠
电话26694211传真26694227
联系地址中国广东省深圳市赤湾基地楼
电子信箱szcpsb@szonline.net
6.信息披露报纸名称深圳《证券时报》香港《大公报》
登载公司中期报告的http://www.cninfo.com.cn
中国证监会指定国际
互联网地址
中期报告备置地点中国广东省深圳市赤湾基地楼三楼行政部
7.其他有关资料
公司注册日期：1995年7月24日
企业法人营业执照：企股粤深总字第101031号
税务登记号码：地税登字440305618833899国税登字440301618833899
公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所普华永道会计师事务所
二、主要财务数据和指标
2.1.主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
2003-06-302002-12-31
流动资产205,734,495.32205,985,430.99
流动负债68,593,622.3072,368,304.80
总资产672,806,518.37638,718,242.01
股东权益(不含少数股东权益)594,612,790.42556,749,831.56
每股净资产2.5792.414
调整后每股净资产2.5302.366
2003-06-302002-06-30
净利润37,862,958.8732,571,073.34
扣除非经常性损益后的净利润37,903,459.8332,744,163.26
每股收益0.1640.141
调整后的每股收益0.1640.142
净资产收益率6.3685.864
经营活动产生的现金流量净额26,166,664.2428,855,802.81
本期比年初数增减
（%）
流动资产-0.12
流动负债-5.22
总资产5.34
股东权益(不含少数股东权益)6.80
每股净资产6.84
调整后每股净资产6.93
本期比上年同期增
减（%）
净利润16.25
扣除非经常性损益后的净利润15.76
每股收益16.31
调整后的每股收益15.49
净资产收益率8.59
经营活动产生的现金流量净额-9.32
注1：非经常性损益项目
单位:人民币元
非经常性损益项目金额
营业外收入15,070.01
营业外支出55,570.97
合计-40,500.96
第三节股本变动和主要股东持股情况
（一）主要股东持股情况
截止2003年6月30日，公司股东总数13296户。
（二）公司前十大股东持股情况
持股
序号股东名称持股数量备注
比例
1中国南山开发（集团）股份有限公司119,420,00051.79未流通
2OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)CO51,180,00022.19未流通
OFSGPPTELTD
3SEMBCORPLOGISTICSLTD2,087,0930.91已流通
4王美兰752,2700.33已流通
5冯汉星328,3930.14已流通
6BINLIANG306,7370.13已流通
7周丽卿264,3910.11已流通
8深业丽晶有限公司215,0000.09已流通
9XU,YUENAN许跃196,2000.09已流通
10LEE,HOI李海191,5000.08已流通
合计174,941,58475.86
注：
1、SEMBAWANGMARINE&LOGISTICSLTD现更名为SEMBCORPLOGISTICSLTD。
2、持有本公司5%以上股份的股东为中国南山开发（集团）股份有限公司和OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)COOFSINGAPOREPTELTD，其报告期内持股数量无任何变化，也未有质押、冻结或托管情况。
3、前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；外资法人股股东OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)COMPANYOFSINGAPOREPTELTD为公司第三大股东SEMBCORPLOGISTICSLTD控股子公司；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
第四节董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司无董事、监事和高管人员的变动情况。
第五节管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况
1.主营业务范围及经营状况
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过其参资公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、堆场以及码头装卸、运输等项业务。
今年上半年南中国海东部海域的石油勘探、开发活动比去年同期有所增长。公司2003年上半年实现主营业务收入660万美元，比去年同期的600万美元增加了约60万美元，增幅为10%。包括来源于参资公司的投资收益，公司实现税后利润457万美元，比去年同期增加了16.3%。
在本公司的参资企业中，赤湾胜宝旺工程有限公司的经营继续保持良好的增长势头，上半年实现利润500万美元，已完成全年预算的68%，预计该公司全年将取得良好的效益。
2.主营业务收入分类情况
单位:美元
毛利主营业务收入
率比上年同期增
主营业务收入主营业务成本
(%)减（%）
按服务类别
港口服务及
2,749,094.10856,923.7168.8316.50
装卸
办公室租赁803,935.20438,926.9345.4013.44
仓储堆存2,734,375.74984,143.0064.005.60
集装箱中转309,837.40173,855.1743.8819.19
主营业务毛利率比
成本比上上年同期
年同期增增减（%）
减（%）
按服务类别
港口服务及
8.832.20
装卸
办公室租赁-4.163.14
仓储堆存1.601.41
集装箱中转2.299.26
3.主营业务全部分布在公司所在地区：广东省深圳市。
4.报告期内本公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化
5.报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6.参股公司经营情况
单位：美元
参股公司名称深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
本期贡献的投资收益1,601,486.97
经营范围
参股公司
净利润
参股公司名称
本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重35.02%
生产经营海洋工程用陆地工业和民用工程用
钢结构制品及自制产品的售后服务
参股公司
5,004,646.78
7.经营中的问题与困难
①报告期内，公司管理费用与上年同期相比增加33%，主要是因为公司在新项目投资活动中的人员工资费用及相关费用增加，公司聘请人力资源咨询公司费用所致。
②经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少约9.3%，主要是因为公司管理费用增加和2002年税收缴纳滞后所致。
二、投资情况
1.报告期内，公司无新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生。
2.报告期内公司非募集资金的投资项目
公司利用自有资金投资建设的上海物流园区一期工程于2002年11月开工建设，园区一期工程占地258亩，设计建设综合物流仓库约7.7万平方米，预算总投资1.6亿元人民币。截止报告期末，已累计投入8426万元人民币，完成工程总量的60%。预计一期工程在8月开始陆续投入使用，全部工程预计在10月完工。
第六节重要事项
一、公司治理状况
截止报告期末，公司董事会由八名董事组成，其中独立董事两名，未能达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。主要是因为新的独立董事人选未能及时确定以及公司章程相应条款未能及时修改的缘故，公司将在下半年内采取必要措施，达到中国证监会规定的要求。
二、2002年度利润分配方案执行情况
2003年5月19日，公司2003年第一次股东大会审议通过了按2002年末总股本23,060万股计算，每10股派发现金股利0.1648美元（含税）的年度利润分配方案。截止报告期末，该方案还未执行。
三、本公司2003年中期不进行利润分配及资本公积金转赠股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。
六、报告期内公司重大关联交易事项
2003年4月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与深圳赤晓组合房屋有限公司关联交易的决议》，批准了公司与深圳赤晓组合房屋有限公司签定的《上海物流园区仓库围护工程建设合同》，合同总金额1,376万元人民币。截止报告期末，已累计执行935万元人民币。
七、报告期内公司无发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
八、报告期内无重大担保合同。
九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十、报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。
第七节财务报告
一、本公司半年财务会计报告未经审计
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第八节备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
董事长傅育宁博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO三年八月二十八日
财务报告（未经审计）
1、会计报表（附后）
2、会计报表附注
(一)、主要会计政策、会计估计和报表的编制方法
1．执行的会计制度：
本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
2．会计期间：
本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记账原则和计价基础：
本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本为计价原则（短期投资、存货等按年末成本与市价孰低原则确定），各项财产物资按取得时的实际成本计价。
4．外币核算方法及编制折合人民币报表的方法：
a．本公司以美元为记账本位币，对发生的非本位币经济业务采用固定汇率折合为本位币入账，年末对货币性项目中非本位币余额按期末基准汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。
b．编制折合人民币会计报表的方法
资产负债表上各项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额，其中“股本”“资本公积”“盈余公积”项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益类项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。
利润及利润分配表上各损益项目的美元金额，按本期平均基准汇价折合人民币金额；利润分配各项目按年末基准汇价折合为人民币金额，其中“年初未分配利润”项目按上年末基准汇价折合人民币金额，上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差额，在利润及利润分配表可供分配利润项目前增设“外币报表折算差额”项目列示。
现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额,其中现金及现金等价物净增加额项目采用年末基准汇价折合为人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现金流量表的汇率变动对现金的影响额项目反映。
5．现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转变为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月到期的短期债券投资。
6．坏帐核算方法：
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项余额的1%提取。
本公司确认坏帐的标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征无法收回的。
7．存货
a．存货分类为：材料、维修配件、低值易耗品。
b．本公司各项存货取得时按实际成本计价，存货发出的实际成本按加权平均法计算确定；低值易耗品在领用时采用分期摊销法计入成本，存货采用定期盘存制。年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值部分分类计提。
8．长期投资核算方法
本公司对占被投资单位表决权资本20%以上(含20%)的长期股权投资采用权益法核算。对占被投资单位表决权资本20%以下的长期股权投资按成本法核算。
年末，对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。
9．固定资产核算方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(住宅类不留残值，其他各类为原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别使用年限年折旧率
港务设施50年1.9%
房屋及建筑物
其中：仓库、堆场40年2.375%
房屋45年2.1%
住宅30年3.33%
简易房10年9.5%
机械设备
其中：操作机械14年6.79%
其它机械12年7.92%
配电设备20年4.75%
运输设备10年9.5%
电子及其它设备5年19%
年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。
10．在建工程：
本公司在建工程为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建成的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程转为固定资产的时点。
年末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可回收金额，并且按低于帐面价值的差额计提减值准备。
11．无形资产核算方法：
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销。其摊销期限如下：
a．土地使用权：
土地使用权按合同期限与公司存续年限孰短原则摊销。
b．其它无形资产：
从中国南山开发(集团)股份有限公司租赁码头的支出，分25年摊销。
年末，对于已被其他新技术代替，使其为企业创造经济利益受到很大不利影响或因市值大幅下跌在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按低于账面价值的差额计提减值准备。
12．长期待摊费用核算方法：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期具体如下：
a．高尔夫球会会员证按取得会员证实际成本核算，按10年摊销。
b．房屋装修费按实际成本核算，按10年摊销。
13．收入确认原则：
劳务销售：以劳务已提供并收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入的实现。
他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
14．税项：
本公司缴纳的主要税种及税率列示如下：
税项计税基础税率
营业税装卸搬运及码头管理收入3%
仓储办公租赁业务收入5%
企业所得税应纳税所得额15%
增值税水电费收入4%
城市维护建设税营业税、增值税1%
房产税计税房产原值的70%1.2%
15.所得税会计处理方法
公司采用应付税款法。
16．预计负债的确认原则
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
17.会计政策与会计估计的变更
本公司报告期内未发生会计政策与会计估计的变更。
18.重大会计差错的更正
本公司报告期内未发现重大会计差错。
（二）、会计报表主要项目注释
1．货币资金
2002-12-31
种类原币折合美元折合人民币
现金RMB4,000.00483.094,000.00
HKD75.709.6980.22
小计-------492.784,080.22
银行存款
RMB9,539,602.771,152,125.949,539,602.77
USD15,847,692.4015,847,692.40131,218,893.07
HKD448,277.5057,397.87475,254.38
小计17,057,216.21141,233,750.22
合计17,057,708.99141,237,830.44
2003-6-30
种类原币折合美元折合人民币
现金RMB467.0056.45467.00
HKD75.709.6980.64
小计-------66.14547.64
银行存款
12,456,944.971,504,743.0212,456,944.97
14,470,351.9314,470,351.93119,814,513.98
607,921.8477,899.22647,332.78
小计16,052,994.17132,918,791.73
合计16,053,060.31132,919,339.37
2．应收账款
2002-12-31
帐龄美元折合人民币
*1年以内1,756,152.3214,540,941.21
1-2年535,150.154,431,043.24
2年以上----------------
合计2,291,302.4718,971,984.45
2003-6-30
帐龄美元折合人民币
*1年以内2,835,707.2523,479,656.03
1-2年229,586.221,900,973.90
2年以上7,961.2865,919.40
合计3,073,254.7525,446,549.33
*其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司欠租金26,523.18美元,折合人民币219,611.92元，欠款期在一年以内。
本期坏帐准备余额130,612.80美元,与年初对比未发生变化,其中含以前年度对客户NORMS出现财务困难而专项计提的坏帐准备10万美元，本期末客户NORMS欠款合计567,409.14美元,其中1-2年内欠款177,453.49美元,其余欠款在一年以内。
3．其他应收款
2002-12-31
帐龄美元折合人民币比例
1年以内94,593.29783,232.445.54%
1-2年13,736.18113,735.570.80%
2-3年------------------------
3年以上1,600,000.0013,248,000.0093.66%
2003-6-30
帐龄美元折合人民币比例
1年以内115,821.51959,002.1286.97%
1-2年3,623.1930,000.002.72%
2-3年13,736.18113,735.5710.31%
3年以上-------------------------
本项中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东无欠款，本公司持有32%股份的被投资单位年初欠款计160万美元，折合人民币1,324.80万元，本期内已收回。
本期2-3年其它应收款为银行信用卡等保证金款。
4．待摊费用
2002-12-31
项目美元折合人民币
低值易耗品2,627.3921,754.79
保险费1,506.1512,470.93
养路及牌照税3,130.7925,922.94
报刊费1,297.7710,745.53
8,562.1070,894.19
2003-6-30
项目美元折合人民币
低值易耗品11,689.6896,790.55
保险费16,896.06139,899.38
养路及牌照税13,065.98108,186.31
报刊费690.265,715.35
42,341.98350,591.59
5.预付账款
2002-12-31
美元折合人民币
预付账款3,812,783.0331,569,843.49
合计3,812,783.0331,569,843.49
2003-6-30
美元折合人民币
预付账款5,538,961.2445,862,599.07
合计5,538,961.2445,862,599.07
报告期预付账款大幅增加主要由于公司上海物流园区工程按进度付款原因。本报告期内预付上海物流园区工程款4,935,992.44美元。
6．存货
2002-12-312003-6-30
美元折合人民币美元折合人民币
库存材料129,394.251,071,384.39136,976.911,134,168.81
合计129,394.251,071,384.39136,976.911,134,168.81
7．长期投资
项目2002-12-31
美元折合人民币
长期股权投资13,860,593.08114,765,710.70
合计13,860,593.08114,765,710.70
项目2003-6-30
美元折合人民币
长期股权投资15,492,370.40128,276,826.91
合计15,492,370.40128,276,826.91
长期股权投资按权益法核算，被投资单位分别为:（1）深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司，本公司占有被投资企业注册资本20%；（2）深圳赤湾胜宝旺工程有限公司，本公司占有被投资企业注册资本32%。
8．固定资产及其累计折旧
2002-12-31本年增加
固定资产原价：
港务设施USD5,902,697.24USD483.09
房屋建筑物21,831,409.1568,476.45
机械设备6,025,559.9435,109.69
运输设备1,556,571.9961,594.20
电子及其它设备2,518,610.6052,412.58
合计37,834,848.92218,076.01
累计折旧：
港务设施3,090,286.7763,463.66
房屋建筑物5,814,387.74247,719.07
机械设备4,116,644.46206,296.24
运输设备781,952.6369,265.47
电子及其它设备1,728,979.7550,803.92
合计USD15,532,251.35637,548.36
固定资产净值USD22,302,597.57
2003-6-30
本年减少美元折合人民币
固定资产原价：
港务设施---5,903,180.3348,878,333.13
房屋建筑物29,895.4021,869,990.20181,083,518.86
机械设备---6,060,669.6350,182,344.54
运输设备---1,618,166.1913,398,416.05
电子及其它设备78,305.172,492,718.0120,639,705.12
合计108,200.5737,944,724.36314,182,317.70
累计折旧：
港务设施—3,153,750.4326,113,053.56
房屋建筑物7,058.566,055,048.2550,135,799.51
机械设备—4,322,940.7035,793,948.99
运输设备—851,218.107,048,085.87
电子及其它设备34,168.421,745,615.2514,453,694.27
合计41,226.9816,128,572.73133,544,582.20
固定资产净值21,816,151.63180,637,735.50
9．在建工程
工程名称2002-12-31本年增加
上海物流园区USD1,087,353.263,716,419.07
F5仓库54,339.01124,734.66
其他30,692.7638,763.50
合计USD1,172,385.033,879,917.23
2003-6-30
工程名称美元折合人民币资金来源
上海物流园区4,803,772.3339,775,234.89自有资金
F5仓库179,073.671,482,729.99自有资金
其他69,456.26575,097.83自有资金
合计5,052,302.2641,833,062.71
10．无形资产
种类2002-12-31本年摊销美元
*土地使用权12,331,753.05764,350.7811,567,402.27
租赁码头1,267,596.7696,273.181,171,323.58
合计13,599,349.81860,623.9612,738,725.85
2003-6-30
种类折合人民币
*土地使用权95,778,090.80
租赁码头9,698,559.24
合计105,476,650.04
*土地使用权包括土地使用权评估增值额计10,911,708.00美元，租赁码头评估减值额计187,883.00美元，上述评估增减额自本公司改组成公众公司后，在14年内平均摊销(即2009年2月10日前)。
1984年2月10日及1997年7月18日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(简称南山集团)签订土地使用权协议,使用年限为25年,该土地系由南山集团的股东/深圳市投资管理公司以投资方式注入,但南山集团没有提供相关土地使用权证。因此,在会计报表日,除一份有关上述土地和码头区域的红线规划图外,未取得正式的土地使用权证书。南山集团分别于1995年1月18日和1997年7月18日与本公司签订协议,在协议中，南山集团同意补偿在25年土地使用期到期前本公司因使用占有上述土地、码头而发生的一切损失、费用和与之有关的其他负债。
11．长期待摊费用
种类2002-12-31本年增加本年摊销
高尔夫球会员证65,722.69----9,704.16
仓库装修679,531.9914,951.0848,890.62
基地楼装修233,194.153,925.1217,132.66
综合楼装修43,038.8912,519.353,985.50
石油大厦装修264,767.2045,684.0116,803.89
码头维修41,236.385,155.433,094.98
1,327,491.3082,234.9999,611.81
2003-6-30
种类美元折合人民币
高尔夫球会员证56,018.53463,833.43
仓库装修645,592.455,345,505.49
基地楼装修219,986.611,821,489.13
综合楼装修51,572.74427,022.29
石油大厦装修293,647.322,431,399.80
码头维修43,296.83358,497.75
1,310,114.4810,847,747.89
12．应交税金
2002-12-31
美元折合人民币
营业税36,404.45301,428.85
所得税575,166.904,762,381.93
增值税9,107.0475,406.29
个人所得税(1,358.21)(11,245.98)
房产税--------
619,320.185,127,971.09
2003-6-30
美元折合人民币
营业税44,445.90368,012.05
所得税266,522.642,206,807.46
增值税(1,405.11)(11,634.31)
个人所得税(37,118.69)(307,342.75)
房产税36,864.85305,240.96
309,309.592,561,083.41
13．预提费用
2002-12-31
项目美元折合人民币
电费15,755.79130,457.94
审计/股证事务费30,596.91253,342.42
董事会费用10,000.0082,800.00
其他------
56,352.70466,600.36
2003-6-30
项目美元折合人民币
电费15,755.80130,458.02
审计/股证事务费26,535.81219,716.51
董事会费用11,504.3895,256.27
其他------
53,795.99445,430.80
14．长期应付款
项目名称2002-12-31本年增加本年转出
评估增值纳税准备1,159,433.05--------
合计1,159,433.05--------
2003-6-30
项目名称美元折合人民币
评估增值纳税准备1,159,433.059,600,105.65
合计1,159,433.059,600,105.65
根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文批准，从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除2,272,281.41美元，作为评估增值的纳税准备,在14年内分期缴纳(即2009年2月10日前)。
15．股本
2002-12-31
美元折合人民币
一、尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份14,000,000.00119,420,000.00
境外法人持有股份6,000,000.0051,180,000.00
尚未流通股份合计20,000,000.00170,600,000.00
二、已流通股份
境内上市的外资股7,033,997.6660,000,000.00
已流通股份合计7,033,997.6660,000,000.00
三、股份总数27,033,997.66230,600,000.00
2003-6-30
增减美元折合人民币
变动
一、尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份-----14,000,000.00119,420,000.00
境外法人持有股份-----6,000,000.0051,180,000.00
尚未流通股份合计-----20,000,000.00170,600,000.00
二、已流通股份
境内上市的外资股-----7,033,997.6660,000,000.00
已流通股份合计-----7,033,997.6660,000,000.00
三、股份总数-----27,033,997.66230,600,000.00
16．资本公积
2002-12-31
美元折合人民币
资本公积26,269,018.88218,558,237.08
合计26,269,018.88218,558,237.08
2003-6-30
美元折合人民币
资本公积26,269,018.88218,558,237.08
合计26,269,018.88218,558,237.08
17．盈余公积
2002-12-312003-6-30
美元折合人民币美元
盈余公积10,636,153.1588,166,423.1910,636,153.15
合计10,636,153.1588,166,423.1910,636,153.15
折合人民币
盈余公积88,166,423.19
合计88,166,423.19
18．主营业务收入与成本
A．美元金额列示
主营业务项目分类2003年1-6月
营业收入营业成本
港航业务3,553,029.301,295,850.64
仓储业务2,734,375.74984,143.00
中转装卸收入309,837.40173,855.17
合计6,597,242.442,453,848.81
主营业务项目分类2002年1-6月
营业收入营业成本
港航业务3,153,002.681,245,400.38
仓储业务2,589,293.59968,644.90
中转装卸收入259,941.61169,957.21
合计6,002,237.882,384,002.49
B．人民币金额列示
主营业务项目分类2003年1-6月
营业收入营业成本
港航业务29,419,082.6010,729,643.30
仓储业务22,640,631.148,148,704.04
中转装卸收入2,565,453.671,439,520.81
合计54,625,167.4120,317,868.15
主营业务项目分类2002年1-6月
营业收入营业成本
港航业务26,106,862.1910,311,915.15
仓储业务21,439,350.938,020,379.77
中转装卸收入2,152,316.531,407,245.70
合计49,698,529.6519,739,540.62
19．主营业务税金及附加
类别2003年1-6月
美元折合人民币
营业税275,478.052,280,958.25
城建税3,116.8825,807.77
合计278,594.932,306,766.02
类别2002年1-6月
美元折合人民币
营业税254,266.782,105,328.94
城建税2,658.1922,009.81
合计256,924.972,127,338.75
20．管理费用
2003-6-302002-6-30
美元折合人民币美元
管理费用495,824.224,105,424.54372,626.15
合计495,824.224,105,424.54372,626.15
2002-6-30
折合人民币
管理费用3,085,344.52
合计3,085,344.52
管理费用同比有较大增幅主要由于管理人员人数增加及年初工资调增原因,管理人工费用同比增加57,203.63美元,另公司本期发生人力资源咨询费29,901.99美元。
21．财务费用
类别2003年1-6月
美元折合人民币
利息支出---------
减:利息收入98,635.04816,698.13
汇兑损失1,729.1614,317.45
减：汇兑收益----------
其他937.407,761.67
合计(95,968.48)(794,619.01)
类别2002年1-6月
美元折合人民币
利息支出----------
减:利息收入262,508.652,173,571.62
汇兑损失----------
减：汇兑收益845.106,997.43
其他578.214,787.58
合计(261,085.34)(2,161,786.61)
22.投资收益
2003年1-6月份
类别美元折合人民币
期末调整的被1,631,777.3213,511,116.21
投资公司所有
者权益净增(减)
其中：深圳赤湾胜1,601,486.9713,260,312.11
宝旺工程有限公司
合计1,631,777.3213,511,116.21
2002年1-6月份
类别美元折合人民币
期末调整的被1,189,169.229,846,321.14
投资公司所有
者权益净增(减)
其中：深圳赤湾胜1,187,356.669,831,313.14
宝旺工程有限公司
合计1,189,169.229,846,321.14
23.营业外收入
2003年1-6月份
明细项目美元折合人民币
固定资产盘盈------
其它1,820.0515,070.01
合计1,820.0515,070.01
2002年1-6月份
明细项目美元折合人民币
固定资产盘盈------
其它5,254.8243,509.91
合计5,254.8243,509.91
24.营业外支出
2003年1-6月份
明细项目美元折合人民币
处理固定资产损失5,310.2943,969.20
捐赠支出1,401.1811,601.77
其它--------
合计6,711.4755,570.97
2002年1-6月份
明细项目美元折合人民币
处理固定资产损失20,253.30167,697.32
捐赠支出5,906.1048,902.51
其它--------
合计26,159.40216,599.83
(三)、关联方关系及其交易
1．关联方关系
(1)存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称注册地址注册资本股份比例
中国南山开发(集深圳市南RMB500,000,000.0051.79%
团)股份有限公司山区赤湾
企业名称主营业务与本公司关系经济性质法定代表人
中国南山开发(集土地开发、本公司控股方股份制企业傅育宁
团)股份有限公司发展港口运输
(2)不存在控制关系的关联方及性质
企业名称与本公司关系
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司合营企业
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司合营企业
2．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2002-12-31
企业名称金额比例
中国南山开发(集RMB119,420,000.0051.79%
团)股份有限公司
2003-6-30
企业名称金额比例
中国南山开发(集RMB119,420,000.0051.79%
团)股份有限公司
3.存在控制关系的关联方注册资本本期无变化.
4．关联方交易额
(1)业务收入:本公司2002年1-6月及2003年1-6月向关联方提供租赁服务明细资料如下：
2002年1-6月
美元折合人民币
中国南山开发153,260.371,268,995.86
(集团)股份有
限公司
深圳赤湾胜宝旺27,336.83226,348.95
工程有限公司
深圳赤湾海洋石92,465.23765,612.10
油设备修造有限公司
合计273,062.432,260,956.91
2003年1-6月
美元折合人民币占收入比例
中国南山开发160,737.781,330,908.822.68%
(集团)股份有
限公司
深圳赤湾胜宝旺77,264.60639,750.891.17%
工程有限公司
深圳赤湾海洋石111,947.69926,926.871.70%
油设备修造有限公司
合计349,950.072,897,586.585.02%
(2)关联方应收款项余额
金额
项目2002-12-31
应收账款美元折合人民币
中国南山开发(集23,594.32195,360.97
团)股份有限公司
深圳赤湾胜宝旺1,627,347.0013,474,433.16
工程有限公司
深圳赤湾海洋石----------------
油设备修造有限公司
合计1,650,941.3213,669,794.13
金额
项目2003-6-30
应收账款美元折合人民币
中国南山开发(集26,523.18219,611.93
团)股份有限公司
深圳赤湾胜宝旺72,657.75601,606.17
工程有限公司
深圳赤湾海洋石61,226.66506,956.74
油设备修造有限公司
合计160,407.591,328,174.84
金额
项目2002-12-31
其他应收款美元折人民币
深圳赤湾胜宝旺1,600,000.0013,248,000.00
工程有限公司
合计1,600,000.0013,248,000.00
会计报表
金额
项目2003-6-30
其他应收款美元折人民币
深圳赤湾胜宝旺------------------
工程有限公司
合计------------------
会计报表
利润及利润分配表
2002年1月1日至2002年6月30日
美元
一、主营业务收入6,002,237.88
减：折扣与折让
主营业务收入净额6,002,237.88
主营业务成本2,384,002.49
主营业务税金及附加256,924.97
二、主营业务利润3,361,310.42
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用372,626.15
财务费用-261,085.34
三、营业利润3,249,769.61
加：投资收益1,189,169.22
补贴收入
营业外收入5,254.82
减：营业外支出26,159.40
四、利润总额4,418,034.25
减：所得税484,329.74
五、净利润3,933,704.51
加：年初未分配利润727,601.03
盈余公积转入数
六、可分配利润4,661,305.54
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润4,661,305.54
减：已分配优先股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润4,661,305.54
2002年1月1日至2002年6月30日
折合人民币元
一、主营业务收入49,698,529.65
减：折扣与折让
主营业务收入净额49,698,529.65
主营业务成本19,739,540.62
主营业务税金及附加2,127,338.75
二、主营业务利润27,831,650.28
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用3,085,344.52
财务费用-2,161,786.61
三、营业利润26,908,092.37
加：投资收益9,846,321.14
补贴收入
营业外收入43,509.91
减：营业外支出216,599.83
四、利润总额36,581,323.59
减：所得税4,010,250.25
五、净利润32,571,073.34
加：年初未分配利润6,024,536.53
盈余公积转入数
六、可分配利润38,595,609.87
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润38,595,609.87
减：已分配优先股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润38,595,609.87
2003年1月1日至2003年6月30日
美元
一、主营业务收入6,597,242.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额6,597,242.44
主营业务成本2,453,848.81
主营业务税金及附加278,594.93
二、主营业务利润3,864,798.70
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用495,824.22
财务费用-95,968.48
三、营业利润3,464,942.96
加：投资收益1,631,777.32
补贴收入
营业外收入1,820.05
减：营业外支出6,711.47
四、利润总额5,091,828.86
减：所得税519,007.74
五、净利润4,572,821.12
加：年初未分配利润3,301,148.13
盈余公积转入数
六、可分配利润7,873,969.25
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润7,873,969.25
减：已分配优先股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润7,873,969.25
2003年1月1日至2003年6月30日
折合人民币元
一、主营业务收入54,625,167.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额54,625,167.41
主营业务成本20,317,868.15
主营业务税金及附加2,306,766.02
二、主营业务利润32,000,533.24
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用4,105,424.54
财务费用-794,619.01
三、营业利润28,689,727.71
加：投资收益13,511,116.21
补贴收入
营业外收入15,070.01
减：营业外支出55,570.97
四、利润总额42,160.342.96
减：所得税4,297,384.09
五、净利润37,862,958.87
加：年初未分配利润27,333,506.52
盈余公积转入数
六、可分配利润65,196,465.39
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润65,196,465.39
减：已分配优先股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润65,196,465.39
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
资产负债表
2003-6-30
美元
流动资产:
货币资金16,053,060.31
短期投资
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收账款2,942,639.95
预付货款133,180.88
其它应收款5,538,961.24
存货136,976.91
减:存货跌价准备
存货净额136,976.91
待摊费用42,341.98
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计24,847,161.27
长期投资:
长期股权投资15,492,370.40
长期投资合计15,492,370.40
长期投资减值准备
长期投资净额15,492,370.40
固定资产：
固定资产原价37,944,724.36
减：累计折旧16,128,572.73
固定资产净值21,816,151.63
在建工程5,052,302.26
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计26,868,453.89
无形及其它资产：
无形资产12,738,725.85
长期待摊费用1,310,114.48
无形及其它资产合计14,048,840.33
递延税款借项
资产总计81,256,825.89
流动负债：
短期借款
应付工资151,821.12
应付账款26,859.09
预收账款3,381,330.59
应付福利费24,735.81
应付股利3,800,691.67
应交税金309,309.59
其它未交款
其它应付款535,710.04
预提费用53,795.99
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计8,284,253.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1,159,433.05
其它长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计9,443,686.95
股东权益:
股本27,033,997.66
资本公积26,269,018.88
盈余公积10,636,153.15
其中:公益金2,494,592.86
未分配利润7,873,969.25
货币换算差额
股东权益合计71,813,138.94
负债与股东权益合计81,256,825.89
2003-6-30
折合人民币元
流动资产:
货币资金132,919,339.37
短期投资
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收账款24,365,058.79
预付货款45,862,599.07
其它应收款1,102,737.69
存货1,134,168.81
减:存货跌价准备
存货净额1,134,168.81
待摊费用350,591.59
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计205,734,495.32
长期投资:
长期股权投资128,276,826.91
长期投资合计128,276,826.91
长期投资减值准备
长期投资净额128,276,826.91
固定资产：
固定资产原价314,182,317.70
减：累计折旧133,544,582.20
固定资产净值180,637,735.50
在建工程41,833,062.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计222,470,798.21
无形及其它资产：
无形资产105,476,650.04
长期待摊费用10,847,747.89
无形及其它资产合计116,324,397.93
递延税款借项
资产总计672,806,518.37
流动负债：
短期借款
应付工资1,257,078.87
应付账款222,393.27
预收账款27,997,417.29
应付福利费204,812.51
应付股利31,469,727.03
应交税金2,561,083.41
其它未交款
其它应付款4,435,679.12
预提费用445,430.80
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计68,593,622.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款9,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计78,193,727.95
股东权益:
股本230,600,000.00
资本公积218,558,237.08
盈余公积88,166,423.19
其中:公益金20,677,004.72
未分配利润65,196,465.39
货币换算差额-7,908,335.24
股东权益合计594,612,790.42
负债与股东权益合计672,806,518.37
2002-12-31
美元
流动资产:
货币资金17,057,708.99
短期投资
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收账款2,160,689.67
预付货款3,812,783.03
其它应收款1,708,329.47
存货129,394.25
减:存货跌价准备
存货净额129,394.25
待摊费用8,562.10
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计24,877,467.51
长期投资:
长期股权投资13,860,593.08
长期投资合计13,860,593.08
长期投资减值准备
长期投资净额13,860,593.08
固定资产：
固定资产原价37,834,848.92
减：累计折旧15,532,251.35
固定资产净值22,302,597.57
在建工程1,172,385.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计23,474,982.60
无形及其它资产：
无形资产13,599,349.81
长期待摊费用1,327,491.30
无形及其它资产合计14,926,841.11
递延税款借项
资产总计77,139,884.30
流动负债：
短期借款
应付工资285,146.19
应付账款38,408.10
预收账款3,296,065.43
应付福利费12,133.83
应付股利3,800,691.67
应交税金619,320.18
其它未交款
其它应付款632,015.33
预提费用56,352.70
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计8,740,133.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1,159,433.05
其它长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计9,899,566.48
股东权益:
股本27,033,997.66
资本公积26,269,018.88
盈余公积10,636,153.15
其中:公益金2,494,592.86
未分配利润3,301,148.13
货币换算差额
股东权益合计67,240,317.82
负债与股东权益合计77,139,884.30
2002-12-31
折合人民币元
流动资产:
货币资金141,237,830.44
短期投资
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收账款17,890,510.47
预付货款31,569,843.49
其它应收款14,144,968.01
存货1,071,384.39
减:存货跌价准备
存货净额1,071,384.39
待摊费用70,894.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计205,985,430.99
长期投资:
长期股权投资114,765,710.70
长期投资合计114,765,710.70
长期投资减值准备
长期投资净额114,765,710.70
固定资产：
固定资产原价313,272,549.06
减：累计折旧128,607,041.18
固定资产净值184,665,507.88
在建工程9,707,348.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计194,372,855.93
无形及其它资产：
无形资产112,602,616.43
长期待摊费用10,991,627.96
无形及其它资产合计123,594,244.39
递延税款借项
资产总计638,718,242.01
流动负债：
短期借款
应付工资2,361,010.45
应付账款318,019.07
预收账款27,291,421.76
应付福利费100,468.11
应付股利31,469,727.03
应交税金5,127,971.09
其它未交款
其它应付款5,233,086.93
预提费用466,600.36
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计72,368,304.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款9,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计81,968,410.45
股东权益:
股本230,600,000.00
资本公积218,558,237.08
盈余公积88,166,423.19
其中:公益金20,677,004.72
未分配利润27,333,504.63
货币换算差额-7,908,333.34
股东权益合计556,749,831.56
负债与股东权益合计638,718,242.01
现金流量表
2003年1月1日
至6月30日
美元
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,900,048.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金160,809.83
经营活动产生的现金流入小计6,060,858.03
购买商品、接受劳务支付的现金508,442.53
支付给职工以及为职工支付的现金657,731.36
支付的各项税费1,235,119.72
支付的其他与经营活动有关的现金499,339.27
经营活动产生的现金流出小计2,900,632.88
经营活动产生的现金流量净额3,160,225.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额345.41
收到的其他与投资活动有关的现金1,599,516.91
投资活动产生的现金流入小计1,599,862.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295,403.85
投资所支付的现金5,469,332.30
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计5,764,736.15
投资活动产生的现金流量净额(4,164,873.83)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额(1,004,648.68)
2003年1月1日
至6月30日
折合人民币
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,852,399.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金1,331,505.39
经营活动产生的现金流入小计50,183,904.49
购买商品、接受劳务支付的现金4,209,904.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,446,015.66
支付的各项税费10,226,791.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,134,529.16
经营活动产生的现金流出小计24,017,240.25
经营活动产生的现金流量净额26,166,664.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,859.99
收到的其他与投资活动有关的现金13,244,000.02
投资活动产生的现金流入小计13,246,860.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,445,943.88
投资所支付的现金45,286,071.44
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计47,732,015.32
投资活动产生的现金流量净额(34,485,155.31)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额(8,318,491.07)
现金流量表（续）
2003年1月1日至6月30日
附注：美元
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,572,821.12
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧637,133.16
无形资产摊销860,623.96
长期待摊费用摊销99,611.81
待摊费用减少（减：增加）(24,717.59)
预提费用增加（减：减少）(2,556.71)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)(345.41)
固定资产报废损失4,942.59
财务费用(81,579.36)
投资损失（减：收益）(1,631,777.32)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）(16,644.95)
经营性应收项目的减少（减：增加）(815,673.56)
经营性应付项目的增加（减：减少）(441,612.59)
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额3,160,225.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额16,053,060.31
减：现金的期初余额17,057,708.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额(1,004,648.68)
2003年1月1日至6月30日
折合人民币
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润37,862,958.87
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧5,275,462.57
无形资产摊销7,125,966.39
长期待摊费用摊销824,785.79
待摊费用减少（减：增加）(204,661.65)
预提费用增加（减：减少）(21,169.56)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)(2,859.99)
固定资产报废损失40,924.65
财务费用(675,477.10)
投资损失（减：收益）(13,511,116.21)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）(137,820.19)
经营性应收项目的减少（减：增加）(6,753,777.08)
经营性应付项目的增加（减：减少）(3,656,552.25)
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额26,166,664.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额132,919,339.37
减：现金的期初余额141,237,830.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额(8,318,491.07)
资产减值准备明细表
项目期初余额本期增加数本期转回数期末余额
一、坏帐准备合计1081473.981081473.98
其中：应收帐款1081473.981081473.98
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备