中国国际贸易中心股份有限公司2003年半年度报告
目录
重要提示
上市公司基本情况
股本变动及股东情况
董事、监事和高级管理人员情况
管理层讨论与分析
重要事项
财务报告
备查文件
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年半年度报告
§1重要提示
1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司半年度财务会计报表未经审计。
1.3公司董事长杨文生先生、主管会计工作的副总经理吴善诚先生、财务负责人王
京京女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
公司中文名称： 中国国际贸易中心股份有限公司
公司英文名称： China World Trade Center Company Ltd.
英文缩写： CWTC Co., Ltd.
公司注册地址：北京建国门外大街1号
公司办公地址：北京建国门外大街1号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.cwtc.com
公司法定代表人： 杨文生
公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点： 北京建国门外大街1号国贸行政楼公司董事会秘
书处
公司注册登记日期：1997年10月15日
企业法人营业执照注册号：1000001002788
税务登记号码： 11010510002788－4
公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地点： 上海市淮海中路333号瑞安广场12层
股票简称 中国国贸
股票代码 600007
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴荣柯 董波
联系地址 北京市建国门外大街1号 北京市建国门外大街1号
电话 010-65052288 010-65052288
传真 010-65053862 010-65053862
电子信箱 dongmi@cwtc.com dongbo@cwtc.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标(单位：人民币千元)
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数
增减（％）
流动资产 195,472 479,603 -59.24%
流动负债 717,583 321,966 122.88%
总资产 4,308,240 3,802,458 13.30%
股东权益（不含少数 2,349,047 2,238,897 4.92%
股东权益）
每股净资产 2.94 2.80 4.92%
调整后的每股 2.63 2.49 6.01%
净资产
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
净利润 110,236 101,707 8.39%
扣除非经常性损益后 109,399 100,297 9.07%
的净利润
每股收益 0.14 0.13 8.39%
净资产收益率 4.69% 4.54% 0.15%
经营活动产生的现金 207,614 210,935 -1.57%
流量净额
2.2.2非经常性损益项目(单位：人民币千元)
非经常性损益项目 金额
违约罚款收入 1,050
处置固定资产净收益 200
合计 1,250
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。
单位：万股
本次变动前 本次变动增减
配 送 公积 增 其他 小
股 股 金转 发 计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 64000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16000
三、股份总数 80000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 64000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16000
三、股份总数 80000
3.2前十名股东持股情况
报告期末股东总数 91060
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增 期末持股数 比例
减 量 （％）
中国国际贸易中心 0 640000000 80%
有限公司
中国银河证券有限 1085414 1085414 0.136%
责任公司
天同180指数证券 395600 395600 0.049%
投资基金
兴和证券投资基金 0 385395 0.048%
杜修胜 0 378500 0.047%
魏果 285468 285468 0.036%
张国宁 181000 261000 0.033%
中海信托投资有限 0 250000 0.031%
责任公司
田晋瑞 243000 243000 0.030%
陈伟 237000 237000 0.030%
前十名股东关联关系的说明 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间
不存在关联关系，也不属于一致行动人。未
知其他股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明 无 无
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股份类 质押或冻 股东性质
别（已 结的股份 （国有股
流通或 数量 东或外资
未流 股东）
通）
中国国际贸易中心 未流通 0 中外合资
有限公司
中国银河证券有限 已流通 未知
责任公司
天同180指数证券 已流通 未知
投资基金
兴和证券投资基金 已流通 未知
杜修胜 已流通 未知
魏果 已流通 未知
张国宁 已流通 未知
中海信托投资有限 已流通 未知
责任公司
田晋瑞 已流通 未知
陈伟 已流通 未知
前十名股东关联关系的说明
战略投资者或一般法人参与配售
新股约定持股期限的说明
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事和高管人员未持有本公司股票。
4.2报告期内，董事、监事、高管人员新聘或解聘情况
公司董事会于2003年6月5日以通讯方式审议通过叶龙蜚先生、吴善诚先生辞去董
事职务，提名郭鹤年先生、黄小抗先生为董事候选人的决议，公司独立董事于同日就
该项董事任免事宜发表了独立意见。2003年7月18日，在公司召开的2003年度第一次临
时股东大会上，审议通过了郭鹤年先生、黄小抗先生为公司董事的议案。
5管理层讨论与分析
5.1主营业务情况表(单位：人民币千元)
主营业务收
毛利率
主营业务 主营业 (%) 入比上年同
收入 务成本 期增减
（％）
物业出租 322,766 121,880 57.39% -0.40%
其中：关 2,897(相对应的成本无法单独核算)
联交易
关联交易
的定价原 按照市场原则定价
则
主营业务 毛利率比
成本比上 上年同期
年同期增 增减(%)
减（％）
物业出租 -12.57% 5.35%
其中：关
联交易
关联交易
的定价原
则
5.2报告期内 公司经营情况分析
报告期内公司整体经营情况良好，在国贸南公寓装修改造和“非典”疫情爆发等
不利因素条件下，公司管理层狠抓各项物业出租销售，严格控制费用成本支出，落实
各项工作计划，取得了较好业绩。主营业务利润、税后利润均高于去年同期水平。其
中，实现主营业务收入人民币32277万元；实现主营业务利润人民币18523万元，比去
年同期增长9.84%；实现税后利润人民币11024万元，同比增长8.39%。
报告期内，国贸写字楼保持了较好的出租率和租金水平，平均租金为37.75美元/
每平米每月，出租率为91.51%。受美伊战争和“非典”因素影响，一些新租、扩租计
划延迟，有的出租安排被迫取消，一定程度上影响了出租率的进一步提高。下半年，
写字楼仍将以具有良好发展前景、实力雄厚的国际大公司为重点销售对象，以积极灵
活的销售策略，力争将出租率再进一步提高。前六个月，北京地区新建投入使用的高
档公寓数量不多，但原有高档公寓竞争依然十分激烈。国贸北公寓以其高档豪华设施
和良好的客户服务在一季度内取得了较高的出租率和租金水平，由于受与写字楼相同
因素影响，从二季度开始，来京承租高档公寓的境外人员和看房客人与去年同期相
比，数量明显下降，影响了北公寓出租率的增长，报告期内北公寓出租率为80.21%。
国贸南公寓原定于今年上半年完成装修改造，7月初对外营业，因“非典”原因，改造
工期预计9月底完工，力争10月对外营业。商城经营较理想，平均租金为53.06美元/每
平米每月，出租率为98.94%。在“非典”疫情期间，商城采取保障措施，加大清洁、
消毒防范力度，销售和服务人员每日走访店铺，询问租户情况，向租户宣传介绍预防
“非典”措施；5月底，商城又发起“阳光计划----百万回馈大行动”的宣传促销活
动，为活跃商城购物氛围、吸引消费者起到了积极作用。
5.3经营中的问题与困难及解决方案
1)问题与困难
（1）受“非典”疫情影响，原定今年上半年完成国贸南公寓装修改造任务会延
迟，开业时间也因此拖至下半年；北京地区部分高档公寓经装修改造后也会在下半年
推向市场，高档公寓之间的竞争仍将十分激烈。
（2）国贸写字楼已保持了较高并且稳定的租金水平，目前面临的问题是如何在现
有水平上进一步提高出租率。
2)解决方案
（1）抓紧南公寓装修工程的施工进度，力争早日完工，尽早对外营业。在服务
上，积极主动为客人所想，不断创新服务内容，以全面、优质的服务吸引客人。
（2）积极稳妥做好现有租户续租、扩租的同时，重点做好实力雄厚、具有良好发
展前景的大客户招租工作，以灵活多样的销售和服务满足不同客户需求。
5.4重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
1）国贸三期工程拆迁工作进展平稳，拆迁区域内，被拆迁单位已全部迁出，被拆
迁居民已搬迁完毕，三期工程主塔楼建设区域范围内，达到场清地平的施工条件。三
期工程的初步设计工作，除主塔楼结构体系设计方案仍需进一步研究、论证外，其它
专业设计工作基本完成。
2）国贸南公寓自去年12月1日起停业开始进行装修改造，原定于今年6月底完工，
7月开始对外出租营业。因“非典”原因造成施工工期延误，无法按计划完工并开展正
常营业。现南公寓的装修改造工程在确保施工质量的前提下正抓紧进行。目前，机电
管线安装已完毕，室内装修正在进行。该项改造工程预计9月底完工，力争10月对外出
租营业。
6重要事项
6.1公司治理状况
公司董事会目前组成人员为12人，其中独立董事2人，与中国证监会颁布的《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求存在差距。独立董事的增选将在本
届董事会届满换届时一并进行，使独立董事人数达到规范性要求。
6.2公司利润分配方案
1）公司2002年度利润分配方案经2003年4月23日召开的公司2002年度股东大会审
议通过。公司以2002年度总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.04元(含税)，共计派发红利8,320万元人民币。2003年6月6日，公司在《中
国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了公司2002年度分红派息实施公告。本次派
息股权登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，红利发放日为2003年6月1
9日。
2）公司2003年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
6.3重大诉讼仲裁事项
公司无重大诉讼、仲裁事项。
6.4 配股工作仍在进行中。
6.5 重大关联交易事项
1）2003年1 月1日，公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国
贸中心”）续签《二期物业中心委托经营管理协议》，国贸中心继续委托公司经营管
理双方共同所有的二期物业中心，期限为一年。报告期内，该协议所涉关联交易金额
为人民币1,051,000元。
2）公司与国贸中心于2002年1月1日签订的《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委
托经营管理协议》有效期自动顺延一年，期限自2003年1月1日至2003年12月31日。国
贸中心继续委托公司经营管理国贸中心所属国贸中心外围、行政楼和自行车楼。报告
期内，公司向国贸中心收取该项委托服务费人民币157,000元。
3）1998年9月2日，公司与国贸中心签订《土地使用权租赁合同》，公司向国贸中
心租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展览厅及多层停车场等所对应的
16204.5平方米土地使用权，租赁期限自1998年10月1日至2038年8月29日止，每年的土
地租赁费为1,620,450元人民币,报告期内，公司向国贸中心支付土地租赁费人民币81
0,225元。
4）根据公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期
工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，公司和国贸中心按照投资比例分
摊上述土地使用权费。从2000年起至2038年8月29日，公司每年向国贸中心支付土地使
用权费人民币882,000元。报告期内，公司向国贸中心支付土地使用权费人民币441,0
00元。
5）1998年9月2日，公司与国贸中心签署《综合服务协议》，该协议规定了公司与
国贸中心之间相互提供经营性及非经营性服务中双方的服务内容、要求及权利义务，
其中包括国贸中心将其所属国贸行政楼的部分办公用房租赁给公司使用，租赁期限十
年，租金按国家定价或市场价格确定，公司于每月15日前将当月租金支付给国贸中
心。报告期内，公司已向国贸中心支付办公楼租金人民币 1,333,000元。
6.6关联债权债务往来
1997年公司设立时，国贸中心将其向国贸中心合资双方宣布分配但尚未支付的1.
5亿美元股利转入公司，公司将其列入长期负债。为理顺公司、国贸中心和国贸中心合
资双方之间的债权债务关系，国贸中心与国贸中心合资双方于2001年12月31日签署了
《债权转让协议》，国贸中心合资双方将其拥有的对公司的债权转让给国贸中心，公
司相应地将此笔债务记为对国贸中心的长期负债。国贸中心同时向公司承诺原债务的
一切条款及条件均保持不变，公司可在适当时间、以适当的方式对该债务予以资本
化。报告期内，公司对国贸中心长期负债余额为1.5亿美元。
6.7担保事项
2003年4月16日，公司与中国建设银行北京朝阳支行签订《保证合同》，为公司控
股子公司北京时代网星科技有限公司人民币资金借款提供担保，借款金额为人民币10
20万元，担保期限自2003年4月16日至2003年7月15日届满之日后两年止。该事项刊登
在2003年4月18日《中国证券报》及《上海证券报》。（注：北京时代网星科技有限公
司已按期归还上述借款，公司为其提供的担保也因此解除。2003年7月15日，北京时代
网星科技有限公司与中国建设银行北京朝阳支行重新签订借款合同，借款金额人民币
1020万元，借款期限一年，公司继续为其提供担保。该事项刊登在2003年7月19日《中
国证券报》及《上海证券报》。）
6.8其他重大事项
1） 国贸三期工程可行性研究报告获得国家发展计划委员会批准。该事项刊登在
2003年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2）公司控股子公司国贸房地产开发有限公司经国家工商行政管理总局核准注销。
该事项刊登在2003年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站。
3）公司与中国建设银行北京朝阳支行签订三份《人民币资金借款合同》，累计借
款金额人民币4.5亿元，用于国贸三期工程前期工作。该事项刊登在2003年4月29日
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
4）公司董事会于2003年6月5日通过改选副董事长及更换两名董事的决议。2003
年7月18日，公司2003年度第一次临时股东大会通过了董事更换决议。上述
事项分别刊登在2003年6月5日和2003年7月19日的《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站。
§ 7财务报告
7.1会计报表 ( 附后 )
7.2报表附注
报表附注
(一)公司简介
中国国际贸易中心股份有限公司(“本公司”)是经国家体改委体改生[1997]第16
1号文批准,由中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”)独家发起设立的股
份有限公司。本公司于1997年10月15日注册成立。
国贸中心是于1985年2月12日成立的中外合资经营企业,中外合资方分别为鑫广物
业管理中心和嘉里兴业有限公司，双方权益各占50%。
本公司于1999年向社会公开发售人民币普通股16,000万股，并于1999年2月3日收
到募集资金净额人民币854,240,000元，其中股本为人民币160,000,000元(19,326,70
6美元)，资本公积为人民币 694,240,000元(83,858,577美元)。收到募集资金后，本
公司的总股本为人民币800,000,000元(96,520,704美元)。
本公司位于北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、会议及展览场地。
(二)会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
(1)会计报表的编制基准
本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《企业会计制度》
及相关规定编制。
(2)会计年度
公历1月1日至12月31日止。
(3)记账本位币
以美元为记账本位币。本会计报表的编制金额单位为美元千元。
(4)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资产减
值，则计提相应的资产减值准备。
(5)外币业务核算方法
对于发生的非美元业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折算
成美元记账；非美元的货币性资产和负债，按资产负债表日中国人民银行公布的基准
汇率进行调整，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门资金借贷相关的汇
兑损益予以资本化外，其余直接记入当期利润表。
(6)外币会计报表的折算方法
会计报表折算为人民币报表的方法如下：
外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公
布的基准汇价折算，2002年12月31日和2003年6月30日所采用美元与人民币的基准汇率
分别为1:8.2773和1:8.2774。股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当月一
日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目
的金额确认。利润表按年度平均汇率折算，2002年上半年度和2003年上半年度所采用
美元与人民币的平均汇价分别为1:8.2769和1:8.2771。折算过程中所产生的差额，作
为货币折算差额，反映在有关期末的人民币资产负债表中的股东权益项下。
(7)现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等
价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小
的投资。
(8)短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含1年)的债券投资，于
取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未
领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项
目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰
低法核算，对市价低于成本的部分，予以计提短期投资跌价准备。
(9)应收款项及坏账准备
本公司对可能发生的应收款项的坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对期末应收各租户款项抵减相关租金押金后余额的回收可能性作出具
体评估后按账龄分析法和个别确认法计提。账龄分析法以下列比例计提一般坏账准
备：
应收帐款 比例
6个月- 1年 20%
1-2年 50%
2年以上 100%
其他应收款 比例
1- 2 年 20%
2-3年 50%
3年以上 100%
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不
抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。
(10)存货
存货包括维修材料和低值易耗品。维修材料的发出采用先进先出法列账，低值易
耗品在领用时一次计入成本。
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变
现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计
售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。
(11)长期股权投资
长期股权投资是指准备持有超过一年的股权投资。
长期股权投资的成本乃按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资企业财务
和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不
具有重大影响的，采用成本法核算。子公司指本公司直接或间接拥有其50％以上的表
决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企
业。
对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资产总额少于本公司资产总额1
0%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司，采用权益法核算，并未纳入合并范
围。
长期股权投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回
金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢复，按可收回
金额低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧
固定资产为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以
上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。
固定资产按购置或新建时的实际成本计价。对本公司成立时进行评估的固定资
产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值入账。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计
提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产扣除减值准备后的账面净值及
尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化；对固定资产
的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期费用。
固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 48年 10% 2%
房屋及建筑物改良 15年 10% 6%
机器设备 15年 10% 6%
运输设备 5年 10% 18%
家具装置及设备 5年 10% 18%
电子设备 5年 10% 18%
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造
经济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提
减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。
(13)在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本
入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括
在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预
定可使用状态时转入固定资产。
在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性
能上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时，对
于可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。
(14)长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含1年）的各项费用。
长期待摊费用采用直线法在受益期限内分期平均摊销。
所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当
月起计入开始生产经营当月的损益。
如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价
值予以全部转入当期损益。
(15)职工社会保障
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老、医疗、工伤
和失业保险及住房公积金制度。除此之外，本公司并无其它重大职工福利承诺。
根据有关规定，社会保险费及住房公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定
上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费
用。
(16)收入确认
本公司的主营业务收入主要为租金收入，按照合同约定的收款方式在租赁期内确
认。
利息收入按存款的存期和实际利率计算确认。
(17)所得税的会计处理方法
本公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
(18)共同控制和管理的国贸二期的会计处理
本公司与国贸中心共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别为该项目投资
总额的70%及30%，并按照该投资比例分享该项目的收益。
本公司在编制此会计报表时，已按比例法将本公司在国贸二期所占资产、负债、
收入和费用的份额按有关项目的性质分类反映于相关项目内。
(三)税项
本公司承担的主要税项列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 33% 应纳税所得额
营业税 5% 租金和电话费等收入
房产税 1.2% 应税房产原值的70%
(四)会计报表主要项目注释
1货币资金
2003年6月30日 2002年12月31日
项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
现金 22 182 9 74
银行存款 20,124 166,575 55,220 457,073
合计 20,146 166,757 55,229 457,147
期末货币资金包括：
2003年6月30日
项目 千美元 千元人民币
美元 10,263 84,951
人民币 9,883 81,806
合计 20,146 166,757
2应收账款及其他应收款
(1)应收账款
2003年6月30日 2002年12月31日
金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
单位:千美元
账龄
1年以内 540 95 - 491 94 -
1-2年 20 3 - 16 3 -
2年以上 8 2 - 15 3 -
合计 568 100 - 522 100 -
单位:千元人民
币
1年以内 4,470 95 - 4,064 94 -
1-2年 166 3 - 133 3 -
2年以上 66 2 - 124 3 -
合计 4,702 100 - 4,321 100 -
应收账款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。2003年6月30日
的应收账款中前五名金额合计176,740美元（人民币1, 462,948元），占应收账款总额
的比例为31%，均为租金欠款。
本公司本半年度应收账款在对期末应收租户款项抵减相关租金押金后已无余额，
故没有计提一般坏账准备。
(2)其它应收款
2003年6月30日 2002年12月31日
金额 比例 金额 比例
(%) (%)
单位:千美元
1年以内 706 100 743 100
单位:千元人民币
1年以内 5,844 100 6,150 100
其他应收款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。2003年6月3
0日的其他应收款中前五名金额合计246,946美元(人民币2,044,071元)，占其他应收款
总额的比例为35%。
3存货
2003年6月30日 2002年12月31日
金额 金额
单位:千美元
维修材料 905 903
低值易耗品 79 24
合计 984 927
单位:千元人民币
维修材料 7,493 7,474
低值易耗品 652 199
合计 8,145 7,673
4长期股权投资
国贸物业酒店 北京时代网星 合计
管理有限公司 科技有限公司
单位:千美元
期末被投资单位权益 1,570 (421)
占被投资公司注册资本比例 95% 51%
初始投资额 1,148 616 1,764
追加投资额 - 714 714
分得的现金红利 (941) - (941)
累计权益增减额 1,284 (1,330) (46)
合计 1,491 - 1,491
投资起止期限 1998-2038 2000-2010
国贸物业酒店 北京时代网星 合计
管理有限公司 科技有限公司
单位:千元人民币
期末被投资单位权益 12,995 (3,485)
占被投资公司注册资本比例 95% 51%
初始投资额 9,500 5,100 14,600
追加投资额 - 5,905 5,905
分得的现金红利 (7,786) - (7,786)
累计权益增减额 10,628 (11,005) (377)
合计 12,342 - 12,342
投资起止期限 1998-2038 2000-2010
2002年12 本年增加数 本年减少数 2003年6月
月31日 30日
单位：千美元
长期股权投资 5,497 112 (4,118) 1,491
单位：千元人民币
长期股权投资 45,500 927 (34,085) 12,342
由于国贸物业酒店管理有限公司及北京时代网星科技有限公司的账目对本公司整
体账目之影响并不重大，故本公司仅按权益法核算有关投资，并无编制合并报表。
截至2003年6月30日止，北京时代网星科技有限公司的增资验资及工商变更手续尚
在办理之中。
本公司本期已收回对国贸房地产开发有限公司的投资。
本公司的长期股权投资占本公司净资产的比例为0.5%，并且无投资变现及收益汇
回的限制。
5固定资产及累计折旧
单位：千美元
房屋建筑物 房屋建筑物 机器设备 运输设
改良 备
原值
2002年12月31日 344,312 12,413 141,834 796
本年增加 - - - -
2003年6月30日 344,312 12,413 141,834 796
累计折旧
2002年12月31日 (73,478) (2,034) (89,004) (627)
本年计提 (3,246) (372) (2,844) (24)
2003年6月30日 (76,724) (2,406) (91,848) (651)
净值
2003年6月30日 267,588 10,007 49,986 145
2002年12月31日 270,834 10,379 52,830 169
家具装置 电子设备 合计
及设备
原值
2002年12月31日 3,802 6,851 510,008
本年增加 13 51 64
2003年6月30日 3,815 6,902 510,072
累计折旧
2002年12月31日 (2,340) (3,900) (171,383)
本年计提 (164) (407) (7,057)
2003年6月30日 (2,504) (4,307) (178,440)
净值
2003年6月30日 1,311 2,595 331,632
2002年12月31日 1,462 2,951 338,625
单位：千元人民币
房屋建筑 房屋建筑 机器设备 运输设备
物 物改良
原值
2002年12月31日 2,849,973 102,746 1,174,003 6,589
本年增加 - - - -
货币折算差额 35 1 14 -
2003年6月30日 2,850,008 102,747 1,174,017 6,589
累计折旧
2002年12月31日 (608,199) (16,836) (736,714) (5,190)
本年计提 (26,868) (3,079) (23,541) (199)
货币折算差额 (8) - (8) -
2003年6月30日 (635,075) (19,915) (760,263) (5,389)
净额
2003年6月30日 2,214,933 82,832 413,754 1,200
2002年12月31日 2,241,774 85,910 437,289 1,399
家具装置 电子设备 合计
及设备
原值
2002年12月31日 31,470 56,708 4,221,489
本年增加 107 422 529
货币折算差额 1 1 52
2003年6月30日 31,578 57,131 4,222,070
累计折旧
2002年12月31日 (19,369) (32,281) (1,418,589)
本年计提 (1,357) (3,369) (58,413)
货币折算差额 - (1) (17)
2003年6月30日 (20,726) (35,651) (1,477,019)
净额
2003年6月30日 10,852 21,480 2,745,051
2002年12月31日 12,101 24,427 2,802,900
6在建工程
单位:千美元
工程名称 预算数 2002年12 本年增
月31日 加
南公寓改造 11,926 821 5,785
三期工程 793,714 25,458 101,329
冰蓄冷工程 1,590 1,005 415
其他 216 -
小计 27,500 107,529
减：在建工 - -
程减值准备
在建工程净值 27,500 107,529
其中：借款费用资本化金额 -
工程名称 2003年6 资金 工程投入占预算的
月30日 来源 比例
南公寓改造 6,606 自筹 55%
三期工程 126,787 自筹 前期准备
冰蓄冷工程 1,420 自筹 89%
其他 216 自筹
小计 135,029
减：在建工 -
程减值准备
在建工程净值 135,029
其中：借款费用资本化金额 884 884
单位:千元人民币
工程名称 预算数 2002年12 本年增加
月31日
南公寓改 98,716 6,796 47,885
造
三期工程 6,587,826 210,723 838,743
冰蓄冷工 13,161 8,319 3,435
程
其他 1,788 -
小计 227,626 890,063
减：在建 - -
工程减值
准备
在建工程 227,626 890,063
净值
其中：借款费用资本化金额 -
工程名称 2003年6月 资金 工程投入占预算
30日 来源 的比例
南公寓改 54,681 自筹 55%
造
三期工程 1,049,466 自筹 前期准备
冰蓄冷工 11,754 自筹 89%
程
其他 1,788 自筹
小计 1,117,689
减：在建 -
工程减值
准备
在建工程 1,117,689
净值
其中：借款费用资本化金额 7,317 7,317
7长期待摊费用
单位：千美
元
原始发 累计摊 2002年12 本年
生额 销额 月31日 增加
装修费 21,172 (8,740) 12,432 169
二期拆迁费 18,565 (1,177) 17,388 -
合计 39,737 (9,917) 29,820 169
本年摊 2003年6 剩余摊
销 月30日 销年
限
装修费 (1,081) 11,520 1-9年
二期拆迁费 (193) 17,195 44年
合计 (1,274) 28,715
单位：千元
人民币
原始发 累计摊 2002年12 本年
生额 销额 月31日 增加
装修费 175,239 (72,349) 102,890 1,403
二期拆迁费 153,660 (9,721) 143,939 -
合计 328,899 (82,070) 246,829 1,403
本年摊 2003年6 剩余摊
销 月 销年
30日 限
装修费 (8,948) 95,345 1-9年
二期拆迁费 (1,598) 142,341 44年
合计 (10,546) 237,686
8短期借款
2003年6月30日
千美元 千元人民币
信用借款 54,368 450,000
以上贷款均为中国建设银行一年期短期贷款,年利率为4.779%。
9应付账款和预收账款
应付账款和预收账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的应付款项。
10其他应付款
其他应付款主要为收取租户的租金押金。其他应付款中应付国贸中心美元111,31
2元(人民币921,374元),主要为代垫费用。
11应交税金
2003年6月30日 2002年12月31日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
应交企业所得税 3,472 28,739 1,552 12,846
应交营业税 363 3,002 372 3,079
应交房产税 28 235 27 223
其他 34 281 41 340
合计 3,897 32,257 1,992 16,488
12预提费用
2003年6月30日 2002年12月31日
千美元千 元人民币 千美元 千元人民币
奖金 258 2,136 705 5,835
电费 460 3,808 427 3,534
其他 750 6,207 906 7,500
合计 1,468 12,151 2,038 16,869
13其他长期负债
2003年6月30日 2002年12月31日
千美元千 元人民币 千美元千 元人民币
应付国贸中心 150, 1,241,6 150, 1,241,5
000 10 000 95
1997年公司设立时，国贸中心将其向国贸中心合资双方宣布分配但尚未支付的1.
5亿美元利润转入本公司，本公司将其列入长期负债。为理顺本公司、国贸中心和国贸
中心合资双方之间的债权债务关系，国贸中心与国贸中心合资双方于2001年12月31日
签署了《债权转让协议》，国贸中心合资双方将其拥有的对本公司的债权转让给国贸
中心，本公司相应地将此笔债务记为对国贸中心的长期负债。国贸中心同时向本公司
承诺原债务的一切条款及条件均保持不变，即本公司可以在适当时间、以适当的方式
将上述债务资本化。
14股本
2003年6月30日及2002年12月31日
千美元 千元人民币
尚未流通股
发起人股-境内法人持有股 77,194 640,000
已上市流通股
境内上市的人民币普通股 19,327 160,000
股份总额 96,521 800,000
15资本公积
2002年12 本年减少数 2003年6
月31日 月30日
单位：千美元
股本溢价 83,859 - 83,859
资产评估增值 27,108 - 27,108
其他资本公积 426 (17) 409
合计 111,393 (17) 111,376
单位：千元人民币
股本溢价 694,240 - 694,240
资产评估增值 224,660 - 224,660
其他资本公积 3,526 (141) 3,385
合计 922,426 (141) 922,285
本公司于2002年将账龄在三年以上的无法支付的应付账款共计425,798美元转入其
他资本公积，但于本半年度支付16,138美元。
16盈余公积
2003年6月30日及
2002年12月31日
单位：千美元
法定盈余公积金 12,033
法定公益金 10,975
合计 23,008
单位：千元人民币
法定盈余公积金 99,614
法定公益金 90,861
合计 190,475
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净
利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可
不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了
用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。
另外按年度净利润的5%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分
配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。
17未分配利润
单位：千美元
2002年12月31日余额 39,564
加：本年实现的净利润 13,318
2003年6月30日余额 52,882
单位：千元人民币
2002年12月31日余额 327,525
加：本年实现的净利润 110,236
2003年6月30日余额 437,761
18主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
写字楼 22,028 182,328 21,299 176,290
公寓 3,996 33,076 6,150 50,903
展览 3,113 25,767 1,976 16,355
商场 8,922 73,848 8,100 67,043
其他 936 7,747 1,626 13,460
合计 38,995 322,766 39,151 324,051
主营业务收入中，包括前五名客户收入美元2,591,830元（人民币21,452,836
元），占收入总额的比例为7%。
主营业务成本
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
折旧及摊销 8,325 68,907 8,178 67,688
工资 2,282 18,888 1,949 16,132
水电费 2,606 21,570 2,753 22,786
维修费 936 7,747 2,230 18,457
代理佣金 195 1,614 332 2,748
其他 381 3,154 1,399 11,584
合计 14,725 121,880 16,841 139,395
19财务收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
千美元 千元人民币 千美元千 元人民币
利息收入 214 1,771 276 2,282
汇兑损益 (2) (17) - -
其他 (11) (90) (15) (124)
合计 201 1,664 261 2,158
20投资收益/(损失)
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
债券投资收益 - -
6 49
长期股权投资收益 112 927 (194) (1,603)
合计 112 927 (188) (1,554)
21支付的其他与经营活动有关的现金
2003年1-6月
千美元 千元人民币
水电费 2,606 21,570
维修费 936 7,747
其他 1,232 10,198
合计 4,774 39,515
(五)关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方及注册资本:
企业名称 关系 主营业务 经济性质或 法定代表人
类型
国贸中心 本公司之母 房产租赁及 中外合资 孙广相
公司 经营饭店
国贸物业酒店 本公司控股 物业管理及 有限责任公司 卞功
管理有限公司 之子公司 餐饮服务
北京时代网星 本公司控股 科技开发及 有限责任公司 吴善诚
科技有限公司 之子公司 咨询
企业名称 注册地 注册资本*
国贸中心 中国 240,000,000
美元
国贸物业酒店 中国 人民币
管理有限公司 10,000,000
元
北京时代网星 中国 人民币
科技有限公司 11,765,000
元
(1)存在控制关系的关联方及注册资本(续)
*国贸中心持有本公司人民币640,000,000元的股份，占本公司总股本的80%，有关
权益于本半年度内并无变化。对于本公司之子公司，国贸房地产开发有限公司的投资
已收回；北京时代网星科技有限公司的注册资本由人民币10,000,000元增至人民币1
1,765,000元，但本公司所持股权比例并无变化；国贸物业酒店管理有限公司之股份及
其注册资本于本半年度内均无变化。
(2)不存在控制关系的关联方的性质：
关联企业名称 与本企业的关系
国贸建设(香港)有限公司 国贸中心的子公司
鑫广物业管理中心 国贸中心的合资方
嘉里兴业有限公司 国贸中心的合资方
(3)关联交易
(i)定价政策
关联公司交易以市场价为定价基础。
(ii)交易
(a)
本公司于下述年间与国贸中心进行了下列的重要交易：
交易性质 2003年1-6月 2002年1-6月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
支付餐饮费及会员费 162 1,341 120 993
支付土地租赁费 98 811 98 811
支付土地使用权费 53 441 53 441
支付办公楼租金 161 1,333 150 1,242
收取管理国贸二期销售佣金 127 1,051 105 869
及管理酬金
收取维修保养费 204 1,689 189 1,564
收取车棚管理费 19 157
(b)根据本公司与国贸中心于1998年9月2日签订的《土地使用权租赁合同》，公司
向国贸中心租赁使用其占用的土地，租用期从1998年10月1日起至2038年8月29日止。
本公司每年需支付土地租赁费人民币1,620,450元。
(c)根据本公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二
期工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，本公司和国贸中心将按照投资
比例分摊上述土地使用权费。从2000年起至2038年8月29日，本公司每年向国贸中心支
付土地使用权费人民币882,000元。
(d)根据本公司与国贸中心于1998年9月2日所签订的《商标使用许可协议》，国贸
中心允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为6年，从协议生效日起至2004年9
月1日止。
(iii)关联方应收应付款项余额
项目 关联方名称
2003年6月30日
千美元千 元人民币
32 268
应收账款 北京时代网星科技有限
公司
其他应收款 北京时代网星科技有限 14 115
公司
其他应收款 国贸建设（香港）有
1 8
限公司
其他应付款 国贸中心 111 921
150,000 1,241,610
其他长期负债 国贸中心 1,079 8,928
其他应付款 国贸物业酒店管理有
限公司
项目 2002年12月31日
千美元千 元人民币
- -
应收账款 - -
其他应收款
其他应收款 58 480
其他应付款 - -
其他长期负债 150,000 1,241,595
其他应付款 83 687
(六)或有事项
本公司于2003年7月15日为北京时代网星科技有限公司人民币1,020万元的银行借
款提供担保，担保期限自2003年7月15日至2004年7月14日届满之日后两年止。
(七)承诺事项
资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
2003年6月30日 2002年12月31日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
房屋、建筑物及机器设备 142,678 1,181,002 33,938 280,915
国贸三期拆迁补偿费 7,293 60,367 7,242 59,944
§ 8备查文件
8.1 载有董事长签名的半年度报告文本；
8.2 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
务报告文本；
8.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
8.4 公司章程文本。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长
2003年8月28日
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年6月30日
资产负债表
2003年6月30日 2003年6月30日
资产 附注 千美元 千元人民币
流动资产
货币资金 四(1) 20,146 166,757
短期投资
应收票据 27 223
应收股利 482 3,990
应收利息
应收账款 四(2) 568 4,702
其他应收款 四(2) 706 5,844
预付账款 285 2,359
应收补贴款
存货 四(3) 984 8,145
待摊费用 417 3,452
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 23,615 195,472
长期投资
长期股权投资 四(4) 1,491 12,342
长期债权投资
长期投资合计 1,491 12,342
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 510,072 4,222,070
减：累计折旧 (178,440) (1,477,019)
固定资产净值 四(5) 331,632 2,745,051
减：固定资产减值准备
固定资产净额 331,632 2,745,051
工程物资
在建工程 四(6) 135,029 1,117,689
固定资产清理
固定资产合计 466,661 3,862,740
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 四(7) 28,715 237,686
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 28,715 237,686
递延税项
递延税款借项
资产总计 520,482 4,308,240
2002年12月31日 2002年12月31日
资产 千美元 千元人民币
流动资产
货币资金 55,229 457,147
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 522 4,321
其他应收款 743 6,150
预付账款 80 662
应收补贴款
存货 927 7,673
待摊费用 441 3,650
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 57,942 479,603
长期投资
长期股权投资 5,497 45,500
长期债权投资
长期投资合计 5,497 45,500
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 510,008 4,221,489
减：累计折旧 (171,383) (1,418,589)
固定资产净值 338,625 2,802,900
减：固定资产减值准备
固定资产净额 338,625 2,802,900
工程物资
在建工程 27,500 227,626
固定资产清理
固定资产合计 366,125 3,030,526
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 29,820 246,829
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 29,820 246,829
递延税项
递延税款借项
资产总计 459,384 3,802,458
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年6月30日
资产负债表(续)
2003年6月30日 2003年6月30日
负债和股东权益 附注 千美元 千元人民币
流动负债
短期借款 四(8) 54,368 450,000
应付票据
应付账款 四(9) 242 2,003
预收账款 四(9) 6,154 50,939
应付工资 25 207
应付福利费 235 1,945
应付股利
应付利息
应交税金 四(11) 3,897 32,257
其他应交款
其他应付款 四(10) 20,306 168,081
预提费用 四(12) 1,468 12,151
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 86,695 717,583
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 四(13) 150,000 1,241,610
长期负债合计 150,000 1,241,610
递延税项
递延税款贷项
负债合计 236,695 1,959,193
少数股东权益
股东权益 四(14) 96,521 800,000
股本 四(15) 111,376 922,285
资本公积 四(16) 23,008 190,475
盈余公积 10,975 90,861
其中：法定公益金 四(17) 52,882 437,761
未分配利润 (1,474)
外币报表折算差额
股东权益合计 283,787 2,349,047
负债和股东权益总计 520,482 4,308,240
2002年12月31日 2002年12月31日
负债和股东权益 千美元 千元人民币
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款 182 1,506
预收账款 5,183 42,901
应付工资 17 141
应付福利费
应付股利 10,052 83,200
应付利息
应交税金 1,992 16,488
其他应交款
其他应付款 19,434 160,861
预提费用 2,038 16,869
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 38,898 321,966
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 150,000 1,241,595
长期负债合计 150,000 1,241,595
递延税项
递延税款贷项
负债合计 188,898 1,563,561
少数股东权益
股东权益
股本 96,521 800,000
资本公积 111,393 922,426
盈余公积 23,008 190,475
其中：法定公益金 10,975 90,861
未分配利润 39,564 327,525
外币报表折算差额 (1,529)
股东权益合计 270,486 2,238,897
负债和股东权益总计 459,384 3,802,458
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年度1至6月
利润分配表
2003年度1-6月 2002年度1-6月
项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、净利润 13,318 110,236 12,289 101,707
加：年初未分配利润 39,564 327,525 31,640 261,939
其它转入
二、可供分配的利润 52,882 437,761 43,929 363,646
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 52,882 437,761 43,929 363,646
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 52,882 437,76 1 43,929 363,646
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年度1至6月
利润表
2003年度1-6月
项目 附注 千美元 千元人民币
一、主营业务收入 四(18) 38,995 322,766
减： 主营业务成本 四(18) (14,725) (121,880)
主营业务税金及附加 (1,892) (15,660)
二、主营业务利润 22,378 185,226
加： 其他业务利润
减：营业费用 (328) (2,715)
管理费用 (2,688) (22,249)
加： 财务收入 四(19) 201 1,664
三、营业利润 19,563 161,926
加：投资收益/(损失) 四(20) 112 927
补 贴 收 入
营 业 外 收 入 151 1,250
减：营业外支出
四、利润总额 19,826 164,103
减：所得税 (6,508) (53,867)
少 数 股 东 损 益
五、净利润 13,318 110,236
2002年度1-6月
项目 千美元 千元人民币
一、主营业务收入 39,151 324,051
减： 主营业务成本 (16,841) (139,395)
主营业务税金及附加 (1,936) (16,023)
二、主营业务利润 20,374 168,633
加： 其他业务利润
减：营业费用 (187) (1,546)
管理费用 (2,078) (17,201)
加： 财务收入 261 2,158
三、营业利润 18,370 152,044
加：投资收益/(损失) (188) (1,554)
补 贴 收 入
营 业 外 收 入 259 2,142
减：营业外支出 (4) (37)
四、利润总额 18,437 152,595
减：所得税 (6,148) (50,888)
少 数 股 东 损 益
五、净利润 12,289 101,707
补充资料：
2003年度1-6月累计数
项目 千美元 千元人民币
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2002年度1-6月累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 千美元 千元人民币
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年度1-6月
现金流量表
项目 千美元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,921
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 2,440
现金流入小计 41,361
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,133)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,139)
支付的各项税费 (8,232)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注四.21) (4,774)
现金流出小计 (16,278)
经营活动产生的现金流量净额 25,083
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3,636
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 24
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (108,140)
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (108,140)
投资活动产生的现金流量净额 (104,480)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 54,368
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54,368
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (10,052)
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (10,052)
筹资活动产生的现金流量净额 44,316
四、汇率变动对现金的影响 (2)
五、现金净减少额 (35,083)
项目 千元人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 322,153
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 20,196
现金流入小计 342,349
购买商品、接受劳务支付的现金 (9,378)
支付给职工以及为职工支付的现金 (17,705)
支付的各项税费 (68,137)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注四.21) (39,515)
现金流出小计 (134,735)
经营活动产生的现金流量净额 207,614
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30,096
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 199
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 30,295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (895,086)
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (895,086)
投资活动产生的现金流量净额 (864,791)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 450,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 450,000
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (83,200)
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (83,200)
筹资活动产生的现金流量净额 366,800
四、汇率变动对现金的影响 (13)
五、现金净减少额 (290,390)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年度1-6月
现金流量表(续)
补充资料 千美元 千元人民币
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 13,318 110,236
加： 少数股东损益
转销的坏账准备
固定资产折旧 7,051 58,362
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,274 10,546
待摊费用的减少 24 198
预提费用的增加 (570) (4,718)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (24) (199)
固定资产及其他长期资产报废损失
财务费用 2 13
投资损失 (112) (927)
递延税款贷项
存货的减少 (57) (472)
经营性应收项目的减少 (242) (2,003)
经营性应付项目的增加 4,419 36,578
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,083 207,614
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金净减少情况：
现金的年末余额 20,146 166,757
减：现金的年初余额 55,229 457,147
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金净减少额 (35,083) (290,390)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: