河北太行水泥股份有限公司2003年半年度报告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事闫荣城先生委托独立董事蔺永叶女士出席并行使表决权。
公司董事长王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝
通先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度财务报告未经审计
目录
一、公司基本情况介绍
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
㈠、公司法定中文名称：河北太行水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.
英文名称缩写：THCC
㈡、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：太行股份
股票代码：600553
㈢、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
邮政编码：056200
公司网址：http://www.taihang-cement.com
电子信箱：thgf＠taihang-cement.com
㈣、公司法定代表人：王里顺
㈤、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 0310—5062986 0310—5062945
传真 0310—5015753
电子信箱 zbj_1209@163.con lylply@163.com
㈥、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
公司登载年度报告的网站：http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
㈦、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年3月5日
公司首次注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
变更注册登记日期：2002年9月16日
公司变更注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
企业法人营业执照注册号：1300001001550
税务登记号码：130406700731314
公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
事务所地址：北京市宣武区虎坊路11号
㈧、公司主要财务数据及指标单位：人民币元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 504277712.86 502325910.52
流动负债 433013189.79 470365508.86
总资产 1399662213.13 1220904612.54
股东权益（不含少数股东权益） 677633079.58 664439103.68
每股净资产 3.57 3.50
调整后的每股净资产（元/股） 3.47 3.44
报告期（1—6月） 上年同期
净利润 13193975.90 21361480.84
扣除非经常性损益后的净利润 13439838.42 21574394.92
每股收益（元/股） 0.07 0.15
净资产收益率 1.95% 5.60%
经营活动产生的现金流量净额 -15037946.81 35695162.90
本报告期末比年初
项目
数增减（%）
流动资产 0.39
流动负债 -7.94
总资产 14.64
股东权益（不含少数股东权益） 1.99
每股净资产 2.00
调整后的每股净资产（元/股） 0.87
本报告期比上年同
期增减（%）
净利润 -38.23
扣除非经常性损益后的净利润 -37.70
每股收益（元/股） -53.33
净资产收益率 -65.18
经营活动产生的现金流量净额 -142.13
说明：上年同期的数据是以14000万的股本为基数计算的，报告期的数据是以19000万
的股本为基数计算的。
二、股本变动和主要股东持股情况
㈠、股本变动情况
报告期内公司股本未发生变动。
㈡、报告期期末股东总数
报告期期末股东总数为22664户。
㈢、股东情况介绍
主要股东持股情况（截止2003年6月30日）
本期持股
名 本期末持股
股东名称 变动情况
次 数量（股）
(+，—)
1 河北太行华信建材有限责任公司 96860000
2 邯郸太行实业股份有限公司 4725000
3 山海关开发区金蹄房地产投资公司 4100000
4 湘财证券有限责任公司 2841468 —4044269
5 河北太行集团青年综合利用厂 2350000
6 河北冀铁集团公司 1500000
7 中国银河证券有限责任公司上海东 1150000
方路证券营业部
8 中国金谷国际信托投资有限公司 1000000
9 中国宝安集团股份有限公司 900000
10 北京市大地科技实业总公司 825000
持有股份
名 持股占总
股东名称 股东比例 的质押、 股份
次 冻结和托 性质
(100%)
管情况
1 河北太行华信建材有限责任公司 50.98 国有股
2 邯郸太行实业股份有限公司 2.49 法人股
3 山海关开发区金蹄房地产投资公司 2.16 法人股
4 湘财证券有限责任公司 1.50 流通股
5 河北太行集团青年综合利用厂 1.24 法人股
6 河北冀铁集团公司 0.79 法人股
7 中国银河证券有限责任公司上海东 0.61 法人股
方路证券营业部
8 中国金谷国际信托投资有限公司 0.53 是 法人股
9 中国宝安集团股份有限公司 0.47 法人股
10 北京市大地科技实业总公司 0.43 法人股
说明：山东省济南市中级人民法院通知[(2002)济民四初字第136号]，该院于二0
0二年十二月十八日查封了中国金谷国际信托投资有限公司持有的太行股份社会法人股
壹佰万股，查封期限自二00二年十二月十八日至二00三年六月十八日。
十大股东相关说明
1．前10名股东中，第五大股东受第一大股东控制。未知其他股东之间是否有关联
关系，也未知其他股东之间是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.前10名股东中未有因作为战略投资者或一般法人参与配售成为前10名股东的情
况。
3.前10名股东中河北太行华信建材有限责任公司代表国家持股，为公司第一大股
东；没有外资股东。
㈣、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
㈠、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股无变动情况。
㈡、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
1.2003年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议选举王里顺先生为公司董事
长；原董事长邱承玉因退休辞去公司董事长职务；董事会秘书臧志宪因工作另有安
排，董事会决定解聘臧志宪的董事会秘书职务；李怀江董事因工作变动辞去董事职
务；聘任范国良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名，聘任郑宝金、冯志宏
和龚天林为公司副总经理。
2.因第三届董事会、监事会任期届满，2003年5月28日，公司2002年度股东大会以
累计投票方式选举王里顺先生、范国良先生、李安飞先生、史国林先生、郑宝金先
生、朱志荣先生、阎荣城先生（独董）、王欣新先生（独董）、蔺永叶女士（独董）
为公司第四届董事会董事；选举王维民、徐景阳为公司第四届监事会成员中由股东代
表出任的监事。
公司职工代表大会推选王卫平为公司第四届监事会职工代表监事。
3.2003年5月28日，公司第四届董事会第一次会议选举王里顺先生为公司第四届董
事会董事长；聘任范国良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名，聘任史国
林、郑宝金、冯志宏和龚天林为公司副总经理；聘任郑宝金为公司董事会秘书。
四、管理层讨论与分析
㈠经营情况
1．公司主营普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售，同时兼营承
包境外建材行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员等业务。
报告期内（含子公司）水泥生产完成 109.10万吨，熟料生产完成99.56万吨；产
品销量实现114.52万吨，同比增加3.30万吨；其中水泥销售110.39万吨，熟料销售4.
12万吨。实现销售收入20522.93万元，同比增加6.57%；实现利润总额2486.56万元，
同比减少22.80%；实现净利润1319.40万元，同比减少38.23%；经营活动产生的现金流
量净额为-1503.8万元，同比减少了142.13%。
报告期内公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司正式投产，并产生效益。
但是由于“非典”疫情的暴发，对公司的正常生产经营造成了一定的影响，公司的主
要销售市场华北及北京地区属疫情高发区，“非典”期间市场极度萎缩，除公司本部
受到一定影响外，刚刚投产的控股子公司－北京太行前景水泥有限公司更是经常因
“库满”而停产，致使报告期内的水泥产量远未达到公司的实际生产能力，造成各项
单位固定费用相对增加。同时报告期内由于立波尔窑烧成系统改造项目的实施，公司
本部原有的一条立波尔窑生产线停产，使得公司本部的生产能力较去年同期有所下
降。本报告期内由于“非典”因素影响了货款回收；控股子公司－北京太行前景水泥
有限公司投产后为了开拓市场，对销售采取了较为宽松的信用政策，应收账款相应有
所增加，影响了公司目前的资金状况。
为此，下半年公司将主要采取以下措施，一是进一步加强内部管理，强化财务预
算管理，努力降低成本和各项费用。二是加强营销队伍的建设。随着公司规模的不断
扩大，公司的生产能力大幅提升，这就要求我们着力健全营销体制，改善营销机制，
完善营销网络，以适应新的市场需求。三是加快募集资金使用项目的实施，使其尽快
产生效益，以保证公司全年生产经营指标的实现。
2.占主营业务收入10%以上的行业或产品情况
占公司主营业务收入10%以上的行业或产品为水泥，情况如下：
产品销售收入 产品销售成本
行业、产品 毛利率（%）
(元) （元）
建材行业 205229333.96 141344312.86 31.13
水泥 200190486.44 136853949.25 31.64
3.报告期内公司利润构成变化说明
与前一报告期相比，本报告期内公司财务报告中利润分配表合并范围新增了北京
太行前景水泥有限公司。
4.报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内由于公司承包马来西亚沙捞越水泥厂收到劳务收入870.35万元，占净利
润的44.20%。
5.报告期内无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
6.经营中的问题与困难
2003年上半年的“非典”疫情，对多公司的生产经营产生了重大的影响。本公司
的主要销售市场地处河北省、北京，属“非典”的高发区，在“非典”期间，大量的
建筑工程处于停工状态，直接影响了本厂水泥生产、销售和货款回收。
㈡投资情况
1.募集资金项目情况
公司2002年上市实际募集资金27762.74万元，截至2003年6月30日已累计使用募集
资金23256.94万元（包含转为流动资金1527.37万元），尚余资金4505.80万元，现储
存于银行。具体情况如下：
募集资金使用情况表单位：万元
序 承诺投资项 2003年1—6
承诺投资项目名称 累积投资额
号 目总投资 月实际投资
1 保定太行和益水泥有限公司 7800 7800 无
2 北京太行前景水泥有限公司 5700 5700 无
3 立波尔窑 4919 4583.19 3338.69
粉料输送及原煤均化（节能）
4 2998 2659.92 1515.86
技改工程
低温余热发电综合利用技改
5 4972.63 986.46 774.75
工程
补充流动资金 1527.37 1527.37 0
合计 27917 23256.94 5629.30
序 累计完成 工程进度及完工使
承诺投资项目名称
号 总投资 用效益
1 保定太行和益水泥有限公司 100% 正在建设中
报告期内为公司提
2 北京太行前景水泥有限公司 100%
供利润424.3万元
已完工投入使用未
3 立波尔窑 93.17%
结算
粉料输送及原煤均化（节能）
4 88.72% 正在建设中
技改工程
低温余热发电综合利用技改
5 19.84% 正在建设中
工程
补充流动资金 100%
合计 83.31%
说明：报告期内“立波尔窑烧成系统改造项目”已完成并投入使用，公司原有的
三条立波尔窑生产线已全部停产。
2.非募集资金投资情况
为了巩固我公司产品在冀中水泥市场的传统地位，充分利用当地的混合材料资
源，降低产品的运输成本，提高公司产品的市场竞争力，根据公司2003年4月25日三届
十二次董事会议决，公司拟投资1640万元在河北省保定市与保定市建筑材料总公司合
资建立水泥粉磨有限公司。
该项目的立项申请已得到保定市政府有关部门的批准，合作协议已签署。该公司
投资规模为4972.61万元，注册资本为2000万元。我公司出资1640万元，保定市建筑材
料总公司以其现有合法的与该项目相关的适用资产作价360万元出资。截至报告期末，
该项目尚在实施中。
五、重要事项
㈠治理结构情况
报告期内，公司继续按照中国证监会的要求和《公司法》、《证券法》的有关规
定，不断完善法人治理结构，目前公司法人治理实际状况与中国证监会有关文件的要
求不存在差异。
㈡报告期实施的利润分配方案及执行情况
公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，通过了2002年度公司利润分配方
案，以2002年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含
税），公司董事会于2003年7月16日发出分红派息公告，以7月21日为股权登记日，7月
22日为除息日，7月25日为红利派发日，公司已按规定进行了红利派发。
㈢公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
㈣公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
㈤公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购情况
2003年4月25日，公司董事会三届十二次会议审议通过，公司以自有资金1200万元
收购河北建设集团有限公司持有的我公司控股子公司---保定太行和益水泥有限公司1
0%的出资。截止2003年6月26日本次收购已完成，我公司现持有保定太行和益水泥有限
公司75%的出资额。由于该公司目前尚在建设中，对我公司报告期内经营成果与财务状
况尚未产生影响。
㈥报告期内重大关联交易事项详见财务报告附注。
㈦重大合同及履行情况
1.报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他
公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2.重大担保合同
根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权及董事会决议，公司为控股子公
司—北京太行前景水泥有限公司提供了如下担保事项：
⑴2003年5月9日，公司与华夏银行石家庄支行签署了《最高额保证合同》，担保
金额6000万元人民币，期限为3年；
⑵2003年6月25日，公司与中国民生银行北京国贸支行签署了《最高额保证合
同》，担保金额5000万元人民币，期限为1年。
截止本报告期末，公司为控股子公司提供担保累计额为1.1亿元人民币，本公司及
控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
3.报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产
管理的事项
4.报告期内公司根据股东大会的授权累计对控股子公司委托贷款2.7亿元，其中对
北京太行前景水泥有限公司2亿元，对保定太行和益水泥有限公司7000万元。
㈧报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但延
续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项
㈨报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚及通
报批评的情况，也未有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
㈩已披露重要信息索引
1.2003年3月18日，公司公布2003年第三届董事会第十一次会议决议公告和第三届
监事会第五次会议决议公告。刊登在《上海证券报》第36版、上海证券交易所网站ww
w.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。
2.2003年4月28日，公司公布2003年第一季度报告、2002年度股东大会知、第三届
董事会第十二次会议决议公告和第三届监事会第六次会议决议公告。刊登在《上海证
券报》第22版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3.2003年5月29日，公司公布2002年股东大会决议公告、第四届董事会第一次会议
公告和第四届监事会第一次会议决议公告。刊登在《上海证券报》第27版、上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上。
4.2003年6月26日，公司公布2003年第四届董事会第二次会议决议公告、河北太行
水泥股份有限公司关于为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保的公告。刊登在
《上海证券报》第19版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
六、财务报告（未经审计）
㈠会计报表（附后）
㈡财务报表附注
河北太行水泥股份有限公司
会计报表附注
一、公司基本情况
河北太行水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司,是由原河北省邯郸水泥厂
(后组建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月2
7日，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]8-1号文批准，河北省邯郸水
泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98元，按79.06%的比例折为发起人股
8,000万股，同时定向募集内部职工股2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革
委员会冀体改委股字[1993]43号文批准，采用溢价发行方式，定向募集法人股4,000万
股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改[1997]14号文及
邯郸市国有资产管理局邯国资企字[1997]第20号文件批复，部分社会法人股股东将所
持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名
为河北太行华信建材有限责任公司。
本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照,注册号为
1300001001550，注册资本为人民币14,000万元。公司主要经营水泥及水泥制品的生
产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]78号文批准，公司A股股票5,000万
股于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额
为190,000,000.00元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,000万股，业经中喜会计
师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字（2002）第00357号《验资报告》。公
司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。
本公司2002年10月用募集资金5,700万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的
北京太行建谊水泥有限公司57%股权，2002年12月该公司更名为北京太行前景水泥有限
公司。本公司2002年11月用募集资金7,800万元投资组建了保定太行和益水泥有限公
司，持股比例65%；2003年4月，本公司第三届董事会第十二次会议决定，以自有资金
1200万元收购河北建设集团有限公司持该公司10%的股权；至此，本公司对保定太行和
益水泥有限公司的持股比例上升至75%。至本期期末，本公司拥有二家控股子公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1.与前一期定期财务报告相比，公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合
并范围无重大变化。
2本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
三、税项
⒈增值税税率：水泥产品及其他材料17%，煤13%。根据财政部、国家税务总局财
税字度享受即征即退增值税10,571,045.16元，本期享受即征即退增值税2,525,394.2
7元。
⒉城市维护建设税和教育费附加：分别按应缴纳流转税税额的7%和3.5%计缴。
⒊所得税税率：为33%。
四、控股子公司及合营企业
（一）控股子公司及合营企业简况
企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额
北京太行前景 水泥制造业 10,000万元 水泥生产销售 5,700万元
水泥有限公司
保定太行和益 水泥制造业 12,000万元 水泥生产销售 9,000万元
水泥有限公司
企业名称 所占权益比例
北京太行前景 57%
水泥有限公司
保定太行和益 75%
水泥有限公司
注：2003年4月，本公司第三届董事会第十二次会议决定，以自有资金1200万元收
购河北建设集团有限公司持有保定太行和益水泥有限公司10%的股权；至此，本公司对
保定太行和益水泥有限公司的持股比例由原来的65%上升至75%。
（二）其他说明
1.无未纳入合并报表范围子公司。
2.合并报表范围发生变更的内容和原因：
（1）本公司拥有北京太行前景水泥有限公司57%的股权，故本期将其纳入合并报
表范围。该公司已正式投产，故合并其全部会计报表。
（2）本公司拥有保定太行和益水泥有限公司75%的股权，故本期将其纳入合并报
表范围。该公司本年尚处筹建期间，仅合并其2003年6月30日资产负债表及现金流量
表。
五、合并会计报表主要项目注释说明(单位：人民币元)
1.货币资金
(1)明细情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
现金 30,086.52 21,827.43
银行存款 172,438,519.81 285,564,775.02
合计 172,468,606.33 285,586,602.45
(2) 2003年6月30日余额比年初减少113,117,996.12元,减幅为39.61%。主要原因
是本公司于2002年8月经中国证券监督管理委员会核准向社会公众公开发行A股募集资
金后，按投资计划进度，本期已使用部分资金。
2.应收票据
(1)明细情况
票据种类 2003年6月30日 2002年12月31日
银行承兑汇票 30,201,441.60 19,450,630.62
合计 30,201,441.60 19,450,630.62
(2)无用于抵押、质押的银行承兑汇票。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(4)本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加10,750,810.98元,增幅
为55.27%，主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
3.应收账款
⑴帐龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 144,255,067.00 59.70 7,053,059.07
1～2年 56,787,910.16 23.50 5,678,791.02
2～3年 6,038,454.92 2.50 1,811,536.48
3年以上 34,561,723.86 14.301 7,280,861.93
合计 241,643,155.94 100 31,824,248.50
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 82,510,731.92 48.76 4,125,536.59
1～2年 49,641,548.85 29.33 4,964,154.88
2～3年 5,778,356.26 3.41 1,733,506.88
3年以上 31,316,188.19 18.50 15,658,094.09
合计 169,246,825.22 100 26,481,292.44
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截止2003 年6 月30 日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为152,4
95,421.25元，占应收账款账面余额的63.11%。
(4)本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加67,053,374.66元，增幅
为46.97%,主要原因：一是受上半年“非典”疫情的影响，北京等非典疫区建筑工程停
工，导致本公司销售回款不畅；二是子公司北京太行前景水泥有限公司生产经营处在
起步阶段，对市场营销采取了较为宽松的信用政策，以扩大市场占有率。
4.其他应收款
⑴账龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 10,787,123.70 96.14 439,739.45
1～2年 45,553.40 0.41 4,555.34
2～3年
3年以上 387,386.00 3.45 193,693.00
合计 11,220,063.10 100 637,987.79
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 4,875,566.90 36.30 243,778.34
1～2年 107,587.68 0.80 10,758.77
2～3年 159,548.30 1.19 47,864.49
3年以上 8,288,274.53 61.71 4,144,137.26
合计 13,430,977.41 100 4,446,538.86
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5.预付账款
⑴账龄分析
账龄 2003年6月30日 2002年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 19,097,504.60 95.90 6,418,449.07 89.42
1～2年 405,191.00 2.77 517,670.20 7.21
2～3年 101.60
3年以上 193,602.42 1.33 241,978.02 3.37
合计 19,696,298.02 100 7,178,198.89 100
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)账龄超过1年的预付账款未收回的主要原因：因货物质量尚存异议正在协商。
(4)本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加12,518,099.13元，增幅
为174.39%,主要原因：一是公司本期预付技术改造材料款（发票未到）6,539,080.00
元；二是预付牛二庄煤矿原煤款（发票未到）4,798,163.54元。
6.存货及存货跌价准备
(1)明细情况
账龄 2003年6月30日
金额 跌价准备
原材料 36,175,398.66 685,255.00
在产品 17,668,718.29
库存商品 3,485,475.69
低值易耗品
合计 57,329,592..64 685,255.00
账龄 2002年12月31日
金额 跌价准备
原材料 27,807,228.94 685,255.00
在产品 5,523,214.62
库存商品 5,693,586.37
低值易耗品 16,552.30
合计 39,040,582.23 685,255.00
(2)存货跌价准备
项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年6月30日
原材料 685,255.00 685,255.00
小计 685,255.00 685,255.00
(3)本公司库存商品、在产品可变现净值的确定方法:以估计售价减去估计完工成
本及销售所必须的估计费用后的价值，原材料及低值易耗品可变现净值的确定依据为
期末市价。
(4)本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加18,289,010.41元，增幅
为47.68%,主要原因是子公司本期投产后该帐项比2002年12月31日增加所致。
7.一年内到期的长期债权投资
(1)明细情况
项目 初始投资成本 2002年12月31日 本期增加
金额准备 减值准备
长期债券投资 5,259.00 5,180.00
合计 5,259.00 5,180.00
项目 本期减少 2003年6月30日
金额 减值
长期债券投资 5,180.00
合计 5,180.00
(2)长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
邯郸煤气建设债券 5,000.00 4.32% 5,000.00 1998.12.25
小计 5,000.00 5,000.00
债券种类 应计利息
邯郸煤气建设债券 180.00
小计 180.00
8.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年6月30日
金额 金额
其他股权投资 19,541,739.61 19,541,739.61
合计 19,541,739.61 19,541,739.61
⑵其他股权投资
被投资单位名称投 资期限 初始 占被投资公司
投资金额 注册资本的比例
北京亚都科技股份
有限公司. 200,000.00 0.20%
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材
有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
小计 20,977,596.96
被投资单位名称投 本期权益 累计权益 2003年
增减额 增减额 6月30日
北京亚都科技股份
有限公司 200,000.00
廊坊市重工太行水泥
有限公司 -681,865.63 3,498,371.85
天津邯建建材
有限公司 -753,991.72 15,843,367.76
小计 -1,435,857.35 19,541,739.61
(3)本公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取长期投资
减值准备。
(4)本公司对廊坊市重工太行水泥有限责任公司、天津邯建建材有限公司的投资采
用权益法核算，其会计政策与本公司无重大差异。
(5)本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
9.固定资产及累计折旧
项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少
原值：
房屋及建筑物 212,623,662.07 1,494,729.64
机器设备 369,571,627.53 304,466,565.08 669,367.88
运输设备 28,232,525.22 6,664,706.60 504,403.00
其他设备 16,105,395.97 716,721.97
合计 626,533,210.79 313,342,723.29 1,173,770.88
累计折旧：
房屋及建筑物 90,020,107.76 3,420,638.97
机器设备 216,562,742.78 13,537,973.77
运输设备 10,267,969.04. 876,669.96
其他设备 10,091,687.03 3,317,063.90
合计 326,942,506.61 21,152,346.60
净值： 299,590,704.18
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 444,619.21
机器设备 1,277,150.10
运输设备
其他设备 4,955.54
合计 1,726,724.85
净额： 297,863,979.33
项目 2003年6月30日
原值：
房屋及建筑物 214,118,391.71
机器设备 673,368,824.73
运输设备 34,392,828.82
其他设备 16,822,117.94
合计 938,702,163.20
累计折旧：
房屋及建筑物 93,440,746.73
机器设备 230,100,716.55
运输设备 11,144,639.00
其他设备 13,408,750.93
合计 348,094,853.21
净值： 590,607,309.99
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 444,619.21
机器设备 1,277,150.10
运输设备
其他设备 4,955.54
合计 1,726,724.85
净额： 588,880,585.14
注：(1)截止2003年6月30日本公司固定资产未进行抵押、提供担保。
(2)本期在建工程完工转入固定资产12,094,941.70 元。
10.工程物资
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
预付大型设备款 88,595,831.57 29,665,778.30
专用设备 24,960.76 2,231,527.73
其他设备及配件 8,820,744.92 1,346,908.02
合计 97,441,537.25 33,244,214.05
11.在建工程
2002年
工程名称 12月31日 预算数(万元) 本期增加
北京太行前景工程 270,744,395.35 37,171.11 42,172,284.64
保定太行和益工程 43,655,606.40 37,000.00 55,402,856.76
6#水泥磨配套工程 1,662,041.38
老线新技术改造 28,350,539.04 4,413.15
（其中利息资本化金额） 3,419,524.20
6#水泥磨开流改闭流 5,922,159.70 105,120.00
4#煤磨收尘改造 420,888.01
信息化建设工程 300.00 839,429.20
立波尔窖技改 2,449,434.02 4,919.00 29,620,193.08
粉料输送及原煤均化
技改工程 2,998.00 4,798,524.01
其他 246,692.66 113,785.57
合计 353,030,868.55 133,473,081.27
本期转入
工程名称 固定资产 其他减少数
北京太行前景工程 301,857,225.50
保定太行和益工程
6#水泥磨配套工程
老线新技术改造
（其中利息资本化金额）
6#水泥磨开流改闭流 6,027,279.70
4#煤磨收尘改造
信息化建设工程
立波尔窖技改
粉料输送及原煤均化
技改工程
其他
合计 307,884,505.20
工程名称
北京太行前景工程
保定太行和益工程
6#水泥磨配套工程
老线新技术改造
（其中利息资本化金额）
6#水泥磨开流改闭流
4#煤磨收尘改造
信息化建设工程
立波尔窖技改
粉料输送及原煤均化
技改工程
其他
合计
2003年 工程投入占
工程名称 6月30日 资金来源 预算的比例
北京太行前景工程 11,059,454.47 募股资金及借款 85%
保定太行和益工程 99,058,463.16 募股资金 27%
6#水泥磨配套工程 1,662,041.38 自筹 100%
老线新技术改造 28,350,539.04 借款 64%
（其中利息资本化金额） 3,419,524.20
6#水泥磨开流改闭流 已完工转出
4#煤磨收尘改造 420,888.01 自筹
信息化建设工程 839,429.20 自筹 28%
立波尔窖技改 32,069,627.10 募股资金 65%
粉料输送及原煤均化
技改工程 4,798,524.01 募股资金
其他 360,478.23
合计 178,619,444.60
注：(1) 6#水泥磨配套工程已完工现正试运行，预计下半年将达到预定可使用状
态并转入固定资产。
(2)本公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减
值准备。
12.无形资产
项目 原始 2002年 本期 本期
发生 12月31日 增加 摊销
散装水泥
罐车使用权 32,454,567.84 13,424,041.97 1,622,728.50
合计 32,454,567.84 13,424,041.97 1,622,728.50
项目 累计 2003年 剩余
摊销额 6月30日 摊销期限
散装水泥
罐车使用权 20,653,254.37 11,801,313.47 17－109个月
合计 20,653,254.37 11,801,313.47
本账项所述散装水泥罐车的所有权属于铁道部,本公司仅拥有其使用权。该使用权
共分十三次以购买或债务重组方式取得，分别按10年摊销，最早取得时间是1994年12
月，故最短剩余摊销期限是17个月，2002年8月北京市建筑材料供应公司将该公司拥有
使用权的两辆散装水泥专用火车作价14万元抵顶欠款,入账时间为2002年8月，因此最
长剩余摊销期限为109个月。
本公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值
准备。
13.长期待摊费用
项目 2002年 本期 本期 2003年
12月31日 增加 摊销 6月30日
子公司开办费 1,473,858.51 3,784,031.36 1,297,143.15 3,960,746.72
合计 1,473,858.51 3,784,031.36 1,297,143.15 3,960,746.72
子公司本期尚在筹建期间，累计发生的开办费待开始生产经营当月一次计入管理
费用。
14.短期借款
借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日
信用借款 44,780,000.00 88,580,000.00
质押借款 7,620,000.00 7,620,000.00
保证借款 160,000,000.00
合计 212,400,000.00 96,200,000.00
注：(1)质押借款7,620,000.00元是以102.50万元美元定期存单作为质押借入。
(2)保证借款130,000,000.00元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；30,
000,000.00元是子公司北京太行前景水泥有限公司借款，由母公司担保，北京太行前
景水泥有限公司已提供相应反担保。
(3)无逾期借款。
15.应付账款
2003年6月30日 2002年12月31日
44,836,481.70 35,694,649.38
(1)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
(2)无账龄3年以上的大额应付帐款。
16.预收账款
2003年6月30日 2002年12月31日
10,523,469.64 4,743,314.13
(1)无预收持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
(2)账龄超过1年的预收账款计714,696.78元均系预收货款的零星尾数，待结算清
账。
17.应付股利
主要投资者 2003年6月30日 2002年12月31日 欠付原因
国家股 4,843,000.00
社会法人股 3,528,350.00 3,924,100.00 尚待支付
内部职工股 3,037,400.00 3,037,400.00 尚待支付
社会公众股 2,500,000.00 2,500,000.00 尚待支付
合计 9,065,750.00 14,304,500.00
注：根据公司三届十一次董事会决议确定地2002年度利润分配预案，以2002年可
供股东分配的利润，按公司期末总股本19,000万股，每10股派发现金股利0.50元（含
税）。
18.应交税金
税种 2003年6月30日 2002年12月31日 适用税率
增值税 5,511,441.96 1,650,726.69 17%
企业所得税 -4,253,304.04 -9,674,019.44 33%
城建税 51,582.90 -698,567.62 7%
营业税 4,026.00 5%
个人所得税. -165,924.87 -175,040.45 按规定计缴
合计 1,147,821.95 -8,896,900.82
注：本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额增加10,044,722.77元,主要
原因是应交增值税增加3,860,715.27元，企业所得税增加5,420,715.40而抵补2002年
多交款。
19.其他应交款
项目 2003年6月30日 2002年12月31 日计缴标准
教育费附加 25,791.45 -349,283.81 应缴纳流转税税额的3.5%
合计 25,791.45 -349,283.81
20.其他应付款
2003年6月30日 2002年12月31日
22,211,733.90 194,895,395.99
(1)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款：
(2)本账项本期余额比2002年12月31日余额减少172,683,662.09元，减幅88.60%，
主要原因是本期子公司北京太行前景水泥有限公司偿还北京建谊建筑工程有限公司借
款180,000,000.00元所致。
(3)无账龄3年以上的大额其他应付款。
21.预提费用
2003年6月30日 2002年12月31日
1,376,221.91
注：本账项本期余额比2002年12月31日余额净增1,376,221.91元，主要原因是本
期子公司北京太行前景水泥有限公司预提6月21日至30日贷款利息923,362.90元。
22.一年内到期的长期负债
(1)明细情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
一年内到期的长期借款 110,500,000.00 130,500,000.00
合计 110,500,000.00 130,500,000.00
(2)一年内到期的长期借款
借款类别 2003年6月30日 2001年12月31日
信用借款 60,000,000.00 80,000,000.00
保证借款 50,500,000.00 50,500,000.00
合计 110,500,000.00 130,500,000.00
注：①保证借款50,500,000.00 元均由河北太行华信建材有限责任公司提供担保。
②保证借款中500,000.00 元是从河北省经贸委节约处及河北省财政厅工交处借入
的节约能源技术进步基金借款，借款期限从1998 年12 月至2000 年12 月，已经逾期，
年利率9.42%，待贷款单位批示后归还。
23.长期借款
借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日
保证借款 150,000,000.00
信用借款 61,565,000.00
合计 211,565,000.00
注：保证借款120,000,000.00 元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保；30,
000,000.00元是子公司北京太行前景水泥有限公司借款，由母公司担保，北京太行前景
水泥有限公司已提供相应反担保。
24.专项应付款
项目 2003年6月30日 2002年12月31日 备注
环境治理基金 150,000,00 邯郸市环境保护局拨入
节能改造拨款 400,000.00 400,000.00 河北省经贸委拨入
电算化信息系统拨款 700,000.00 700,000.00 河北省经贸委拨入
合计 1,250,000.00 1,100,000.00
25.股本
项目 期初数 本期增减变动(+,-) 期末数
配股 送 公积金 首次公 小
股 转股 开发行 计
国家拥有股份 96,860,000.00 96,860,000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
㈡已流通股
（三）股份总数
1、发起人股份
2、募集法人股 23,140,000.00 23,140,000.00
3、内部职工股 20,000,000.00 20,000,000.00
未上市流通股份合计 140,000,000.00 140,000,000.00
1、境内上市人民币普通股 50,000,000.00 50,000,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股 50,000,000.00 50,000,000.00
已流通股份合计 190,000,000.00 190,000,000.00
26.资本公积
项目 2003年6月30日 本期增加 本期减少 2002年12月31日
股本溢价 284,897,896.73 284,897,896.73
股权投资准备 7,595.00 7,595.00
拨款转入 3,620,000.00 3,620,000.00
其他 40,389,259.33 40,389,259.33
合计 328,914,751.06 328,914,751.06
27.盈余公积
项目 2003年6月30日 本期增加 本期减少 2002年12月31日
法定盈余公积 30,308,251.62 30,308,251.62
法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18
任意盈余公积 10,811,581.56 10,811,581.56
合计 75,658,133.36 75,658,133.36
28.未分配利润
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
加：本年净利润 13,193,975.90 40,398,148.44
减：提取法定公积金 4,039,814.84
提取法定公益金 4,039,814.84
应付普通股股利 9,500,000.00
年末未分配利润 83,060,195.16 69,866,219.26
29.主营业务收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
42.5水泥 128,055,645.88 96,692,569.80
32.5水泥 72,134,840.56 75,210,046.66
熟料 5,038,847.52 20,682,761.69
合计 205,229,333.96 192,585,378.15
30.主营业务成本
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
42.5水泥 86,833,567.00 63,813,966.71
32.5水泥 50,020,382.25 45,544,512.22
熟料 4,490,363.61 15,166,448.02
合计 141,344,312.86 124,524,926.95
31.主营业务税金及附加
项目 2003年1-6月 2002年1-6月 计缴标准
城市建设维护税 819,733.47 1,165,181.22 应缴纳流转税税额的7%
教育费附加 409,866.72 582,590.60 应缴纳流转税税额的3.5%
营业税 169,358.75 对委贷利息收入的5%
合计 1,398,958.94 1,747,771.82
32.其他业务利润
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
销售材料 21,157.34 453,780.24
劳务收入 8,703,487.49
其他 154,384.62 5,129.82
合计 8,879,029.45 458,910.06
本账项2003年1-6月比上年同期增加8,420,119.39元，主要是本期劳务收入比上年
同期净增加8,703,487.49元.
33.管理费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
23,557,567.81 13,080,941.52
本账项2003年1-6月比上年同期增加10,476,626.29元，增幅为80.00%。主要原
因：一是本期计提的坏帐准备金比上年同期增加4,814,944.99元；二是不可比因素，
子公司北京太行前景水泥有限公司增加净增（不含坏帐准备金）3,598,479.04元。
34.财务费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 9,138,312.59 6,644,269.60
减:利息收入 977,332.26 161,029.67
其他 208,943.56 2,310.00
合计 8,369,923.89 6,485,549.93
35.投资收益
长期股权投资按权益法核算的投资收益：
被投资单位 2003年1-6月 2002年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -102,606.82
天津邯建建材有限公司 -572,248.51
小计 -674,855.33
债权投资收益
邯郸市住房债券 43.20
合计 -674,812.13
36.补贴收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
即征即退增值税 2,525,394.27 6,416,667.01
合计 2,525,394.27 6,416,667.01
2003年邯郸市峰峰矿区国家税务局邯峰国税函[2003]7号文件,根据财政部、国家
税务总局财税[2001]198号和河北省国家税务局冀国税函[2002]167号文件规定，经报
请邯郸市国家税务局批准，同意本公司生产销售的资源综合利用产品普通硅酸盐P.O4
2.5R水泥在本期享受即征即退增值税优惠2,525,394.27元。
37.营业外收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
处理固定资产净收益 185,336.98
其他 4,100.00
小计 189,436.98
38.营业外支出
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
处理固定资产损失 76,275.97 12,241.76
罚款、滞纳金支出 120.00 847.00
在建工程减值准备
固定资产减值准备 199,825.32
其他 25,000.00
合计 101,395.97 212,914.08
39.所得税
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
8,470,715.40 10,846,143.68
六、母公司会计报表项目注释
1.应收账款
⑴帐龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 106,120,751.66 52.15 5,306,037.58
1～2年 56,787,910.16 27.90 5,678,791.02
2～3年 6,038,454.92 2.97 1,811,536.48
3年以上 34,561,723.86 16.981 7,280,861.93
合计 203,508,840.60 100 30,077,227.01
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 82,510,731.92 48.76 4,125,536.59
1～2年 49,641,548.85 29.33 4,964,154.88
2～3年 5,778,356.26 3.41 1,733,506.88
3年以上 31,316,188.19 18.50 15,658,094.09
合计 169,246,825.22 100 26,481,292.44
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)截止2003年6月30日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为118,852,
798,59元，占应收账款账面余额的58.40%。
(4)截止2003年6月30日本公司应收中国建材华北公司货款8,554,284.23元，账龄
已逾三年。 2001年12月15日，本公司与该公司签订《协议书》，经双方协商，中国建
筑材料华北公司将其位于天津市和平区南京路305号的经济联合大厦内该公司所拥有的
全部房产（即八层的十八套写字间）抵偿该公司所欠本公司的水泥货款8,554,284.23
元。截止报告期，由于上述房产产权转移手续仍未办理完毕，本公司与欠款单位正在
协商解决办法，故此项债务重组事宜未进行账务处理。
2.其他应收款
⑴帐龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 3,829,094.25 90.81 191,454.71
1～2年
2～3年
3年以上 387,386.00 9.19 193,693.00
合计 4,216,480.25 100 385,147.71
账龄 2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 3,154,800.44 26.94 157,740.02
1～2年 107,587.68 0.80 10,758.77
2～3年 159,548.30 1.19 47,864.49
3年以上 8,288,274.53 61.71 4,144,137.26
合计 11,710,210.95 100 4,360,500.54
(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本账项2003年6月30日余额比2002年12月31日余额减少7,493,730.70元，减幅
为47.87%,主要原因是天津水泥供应公司还款4,500,000.00元，收回各种电费欠款1,1
69,753.16元，收回蓬布欠款1,200,000.00元。
3.长期股权投资
(1)明细情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 151,243,111.50 135,000,000.00
对联营企业投资 19,541,739.61 19,541,739.61
合计 170,784,851.11 154,541,739.61
(2)长期股权投资其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
北京亚都科技股份有限公司 200,000.00 0.20%
廊坊重工太行水泥制品有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
北京太行前景水泥有限公司 57,000,000.00 57.00%
保定太行和益水泥有限公司 90,000,000.00 75.00%
小计 167,977,596.96
(3)权益法核算的其他股权投资
被投资 初始 追加 本期权益
单位名称 投资额 投资额 增减额现
北京亚都科技股份
有限公 200,000.00
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48
天津邯建建材
有限公司 16,597,359.48
北京太行前景水泥
有限公司 57,000,000.00 1,950,738.10
保定太行和益水泥
有限公 78,000,000.00 12,000,000.00
小计 155,977,596.96 12,000,000.00 1,950,738.10
被投资 本期分得的 累计权益 2002年
单位名称 金红利额 增减额 6月30日
北京亚都科技股份
有限公 200,000.00
廊坊市重工太行水泥
有限公司 -681,865.63 3,498,371.85
天津邯建建材
有限公司 -753,991.72 15,843,367.76
北京太行前景水泥
有限公司 4,243,111.50 61,243,111.50
保定太行和益水泥
有限公 90,000,000.00
小计 2,807,254.15 170,784,851.11
4.长期债权投资
（1）明细情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
北京太行前景水泥有限公司 50,000,000.00
保定太行和益水泥有限公司 30,000,000.00
小计 80,000,000.00
（2）本账项主要是对子公司的委托贷款形成。
5.主营业务收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
42.5水泥 84,682,692.76 96,692,569.80
32.5水泥 68,515,363.31 75,210,046.66
6.主营业务成本
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
42.5水泥 61,425,462.44 63,813,966.71
32.5水泥 47,976,473.38 45,544,512.22
熟料 4,407,140.41 15,166,448.02
合计 113,809,076.23 124,524,926.95
7.投资收益
长期股权投资按权益法核算的投资收益：
被投资单位 2003年1-6月 2002年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限责任公司 -102,606.82
天津邯建建材有限公司 -572,248.51
北京太行前景水泥有限公司 4,243,111.50
小计 4,243,111.50 -674,855.33
其他投资收益： 2003年1-6月 2002年1-6月
北京太行前景水泥有限公司 3,387,175.00
小计 3,387,175.00
债权投资收益 2003年1-6月 2002年1-6月
邯郸市住房债券 43.20
小计 43.20
合计 7,630,286.50 -674,812.13
注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
河北太行华信 邯郸市峰峰 石灰石开采
母公司
建材有限责任公司 矿区建国路2号 及汽车运输
北京太行 北京市坨里 水泥及水泥
子公司
前景水泥有限公司 镇坨里村 制品的生产销售
保定太行 保定易县高村 水泥及水泥
子公司
和益水泥有限公司 乡八里庄村 制品的生产销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
河北太行华信
有限责任公司 李安飞
建材有限责任公司
北京太行
有限责任公司 王里顺
前景水泥有限公司
保定太行
有限责任公司 王里顺
和益水泥有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年6月30日
河北太行华信建
63,547万元 63,547万元
材有限责任公司
北京太行前景水
10,000万元 10,000万元
泥有限公司
保定太行和益水
12,000万元 12,000万元
泥有限公司
3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
2002年12月31日 本期增加
企业名称 金额(万 金额(万 比例
比例(%)
元) 元) (%)
河北太行华信建
9,686 50.98
材有限责任公司
北京太行前景水
5,700 57.00
泥有限公司
保定太行和益水
本期减少 2003年6月30日
企业名称 金额(万 比例 金额(万 比例
元) (%) 元) (%)
河北太行华信建
9,686 50.98
材有限责任公司
北京太行前景水
5,700 57.00
泥有限公司
保定太行和益水
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
河北太行集团青年综合利用厂 同一母公司
（二）关联交易
1.采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
单位名称 品种 2003年1-6月 2002年1-6月
河北太行华信建材有限责任公司 矿石 2,864,096.40 3,673,622.70
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确
定。
2001年1月1日本公司与河北太行集团公司(现更名河北太行华信建材有限责任公
司)订立《矿石合作开采与供应协议》。河北太行集团公司以其合法拥有的位于邯郸市
峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理
人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿
山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行集团公司支付矿石供应费，用
于河北太行集团公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。
2002年1-6月本公司向河北太行集团公司采购石灰岩矿石1,113,219.00吨，价款
3,673,622.70元；2003年1-6月本公司向河北太行集团公司采购石灰岩矿石867,908.0
0吨，价款2,864,096.40元。采购的石灰岩矿石是本公司的主要原材料，占同类交易金
额的100%，该交易事项对利润无影响。
2.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元)：
单位名称 品种 2003年1-6月 2002年1-6月
河北太行华信建材有限责任公司 材料 1,883,256.66 1,178,036.00
河北太行集团青年综合利用厂 材料 2,667,549.78 2,624,769.97
定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确
定。该交易占同类交易金额的45%，对利润无影响。
3.关联方应收应付金额：
单位名称 2003年6月30日 2002年12月31日
⑴预付帐款：
河北太行华信建材有限责任公司
491,186.40 -1,163,868.26
河北太行集团青年综合利用厂
1,850.94 1,303,573.99
⑵其他应付款：
河北太行华信建材有限责任公司 1,156,115.89
河北太行集团青年综合利用厂 516,040.20
八、或有事项
公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
九、承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
七、备查文件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
㈡载有法定代表人（或授权人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报告文本；
㈢报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
㈣公司章程；
河北太行水泥股份有限公司
董事长：王里顺
2003年8月17日
资产负债表
（未经审计）
2003年6月30日
编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 附注
2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 四、1 172,468,606.33 285,586,602.45
短期投资
应收票据 四、2 30,201,441.60 19,450,630.62
应收股利
应收利息
应收账款 四、3 209,818,907.44 142,765,532.78
其他应收款 四、4 10,639,420.29 8,984,438.55
预付账款 四、5 19,696,298.02 7,178,198.89
应收补贴款
存货 四、6 56,644,337.64 38,355,327.23
待摊费用
一年内到期的长期债权投 5,180.00 5,180.00
资 四、7
其他流动资产
流动资产合计 499,474,191.32 502,325,910.52
长期投资:
长期股权投资 四、8 19,541,739.61 19,541,739.61
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 19,541,739.61 19,541,739.61
固定资产:
固定资产原价 938,702,163.20 626,533,210.79
减:累计折旧 348,094,853.21 326,942,506.61
固定资产净值 590,607,309.99 299,590,704.18
减：固定资产减值准备 1,726,724.85 1,726,724.85
固定资产净额 588,880,585.14 297,863,979.33
工程物资 四、9 97,441,537.25 33,244,214.05
在建工程 178,562,099.62 353,030,868.55
固定资产清理
固定资产合计 864,884,222.01 684,139,061.93
无形资产及其他资产:
无形资产 11,801,313.47 13,424,041.97
长期待摊费用 四、10 3,960,746.72 1,473,858.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,762,060.19 14,897,900.48
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,399,662,213.13 1,220,904,612.54
母公司
项目
2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 125,855,149.22 212,732,142.65
短期投资 200,000,000.00
应收票据 28,201,441.60 19,450,630.62
应收股利
应收利息
应收账款 173,431,613.59 142,765,532.78
其他应收款 3,831,332.54 7,349,710.41
预付账款 14,605,329.40 7,178,198.89
应收补贴款
存货 29,838,414.99 38,355,327.23
待摊费用
一年内到期的长期债权投 5,180.00 5,180.00
资
其他流动资产
流动资产合计 575,768,461.34 427,836,722.58
长期投资:
长期股权投资 170,784,851.11 154,541,739.61
长期债权投资 80,000,000.00
合并价差
长期投资合计 250,784,851.11 154,541,739.61
固定资产:
固定资产原价 630,123,810.21 622,846,723.79
减:累计折旧 341,852,645.42 326,748,662.11
固定资产净值 288,271,164.79 296,098,061.68
减：固定资产减值准备 1,726,724.85 1,726,724.85
固定资产净额 286,544,439.94 294,371,336.83
工程物资 39,313,925.86 15,434,014.05
在建工程 68,501,526.97 38,630,866.80
固定资产清理
固定资产合计 394,359,892.77 348,436,217.68
无形资产及其他资产:
无形资产 11,801,313.47 13,424,041.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,801,313.47 13,424,041.97
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,232,714,518.69 944,238,721.84
公司负责人：王里顺 主管会计负责人：郑宝金 会计机构负
责人：于宝通 报表编制人：孙立哲
资产负债表（续）
（未经审计）
2003年6月30日
编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 附注 2003年6月30日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 四、11 212,400,000.00 96,200,000.00
应付票据 17,968,000.00
应付账款 四、12 44,836,481.70 35,694,649.38
预收账款 四、13 10,523,469.64 4,743,314.13
应付工资 197,000.00
应付福利费 2,760,919.24 3,273,833.99
应付股利 四、14 9,065,750.00 14,304,500.00
应交税金 四、15 1,147,821.95 -8,896,900.82
其他应交款 四、16 25,791.45 -349,283.81
其他应付款 四、17 22,211,733.90 194,895,395.99
预提费用 1,376,221.91
预计负债
一年内到期的长期负债 四、18 110,500,000.00 130,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 433,013,189.79 470,365,508.86
长期负债:
长期借款 211,565,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 四、19 1,250,000.00 1,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 212,815,000.00 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 645,828,189.79 471,465,508.86
少数股东权益 76,200,943.76 85,000,000.00
股东权益：
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 328,914,751.06 328,914,751.06
盈余公积 75,658,133.36 75,658,133.36
其中：法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18
未分配利润 四、20 83,060,195.16 69,866,219.26
股东权益合计 677,633,079.58 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,399,662,213.13 1,220,904,612.54
母公司
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 174,780,000.00 88,580,000.00
应付票据 17,968,000.00
应付账款 41,482,222.33 35,694,649.38
预收账款 10,523,469.64 4,743,314.13
应付工资
应付福利费 2,760,919.24 3,273,833.99
应付股利 9,065,750.00 14,304,500.00
应交税金 -3,858,633.83 -8,896,900.82
其他应交款 25,791.45 -349,283.81
其他应付款 8,566,061.27 10,849,505.29
预提费用 452,859.01
预计负债
一年内到期的长期负债 110,500,000.00 130,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 372,266,439.11 278,699,618.16
长期负债:
长期借款 181,565,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,250,000.00 1,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 182,815,000.00 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 555,081,439.11 279,799,618.16
少数股东权益
股东权益：
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 328,914,751.06 328,914,751.06
盈余公积 75,658,133.36 75,658,133.36
其中：法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18
未分配利润 83,060,195.16 69,866,219.26
股东权益合计 677,633,079.58 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,232,714,518.69 944,238,721.84
公司负责人：王里顺 主管会计负责人：郑宝金 会计
机构负责人：于宝通 报表编制人：孙立哲
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单
位：人民币元
合并
项目 附注
2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 四、21 205,229,333.96 192,585,378.15
减：主营业务成本 四、22 141,344,312.86 124,524,926.95
主营业务税金及附加 四、23 1,398,958.94 1,747,771.82
二、主营业务利润 62,486,062.16 66,312,679.38
加：其他业务利润 四、24 8,879,029.45 458,910.06
减：营业费用 17,185,400.13 20,526,414.27
管理费用 23,557,567.81 13,080,941.52
财务费用 四、25 8,369,923.89 6,485,549.93
三、营业利润 22,252,199.78 26,678,683.72
加：投资收益 四、26 -674,812.13
补贴收入 2,525,394.27 6,416,667.01
营业外收入 189,436.98 -
减：营业外支出 四、27 101,395.97 212,914.08
四、利润总额 24,865,635.06 32,207,624.52
减：所得税 四、28 8,470,715.40 10,846,143.68
少数股东本期损益 3,200,943.76 -
五、净利润 13,193,975.90 21,361,480.84
加：年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
其他转入
二、可供分配利润 83,060,195.16 68,409,181.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 83,060,195.16 68,409,181.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
母公司
项目
2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 158,119,094.96 192,585,378.15
减：主营业务成本 113,809,076.23 124,524,926.95
主营业务税金及附加 1,398,958.94 1,747,771.82
二、主营业务利润 42,911,059.79 66,312,679.38
加：其他业务利润 8,879,029.45 458,910.06
减：营业费用 16,806,810.98 20,526,414.27
管理费用 18,040,725.49 13,080,941.52
财务费用 8,274,863.96 6,485,549.93
三、营业利润 8,667,688.81 26,678,683.72
加：投资收益 7,630,286.50 -674,812.13
补贴收入 2,525,394.27 6,416,667.01
营业外收入 189,436.98 -
减：营业外支出 101,395.97 212,914.08
四、利润总额 18,911,410.59 32,207,624.52
减：所得税 5,717,434.69 10,846,143.68
少数股东本期损益 -
五、净利润 13,193,975.90 21,361,480.84
加：年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
其他转入
二、可供分配利润 83,060,195.16 68,409,181.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 83,060,195.16 68,409,181.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
利润表补充资料（不适用）
合并
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总
额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总
额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：王里顺 主管会计的负责人：郑宝金 会计机
构负责人：于宝通 报表编制人：孙立哲
利润表附表
（未经审计）
2003年6月30日
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
净资产收益率(%)
年度 报告期利润(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.22 9.31
营业利润 3.28 3.32
2003年1-6月 净利润 1.95 1.97
扣除非经常性损益后的净
利润 1.98 2.00
每股收益(元)
年度 报告期利润(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.329 0.329
营业利润 0.117 0.117
2003年1-6月 净利润 0.069 0.069
扣除非经常性损益后的净
利润 0.071 0.071
注：计算过程如下：
(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
(2)全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
(3)加权平均净资产收益率(ROE)=P/(E O+NP/2+E i*M i/M O-E j*M j/M O)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润,为13,193,975.90元；E为期初净资
产,为664,439,103.68元；E为报告期发行新股或债转股等新增净资产,为0元；E为报告
期回购或现金分红等减少净资产，为0元；M为报告期月份数，为6；M为新增净资产下
一月份起至报告期期末的月份数；M为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(4)加权平均每股收益(EPS)=P/(S 0+S 1+S i*M i/M 0-S j*M j/M 0)
其中：P为报告期利润；S为期初股份总数19000万股；S为报告期因公积金转增股
本或股票股利分配等增加股份数，为0；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份
数，为0；S报告期因回购或缩股等减少股份数，为0；M为报告期月份数，为6；M为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M为减少股份下一月份起至报告期期末的月
份数。
现金流量表
（未经审计）
2003年1-6月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,850,053.90
收到的税费返还 2,525,394.27
收到的其他与经营活动有关的现金 19,099,307.01
现金流入小计 224,474,755.18
购买商品、接受劳务支付的现金 159,913,282.37
支付给职工以及为职工支付的现金 22,969,689.71
支付的各项税费 16,342,661.85
支付的其他与经营活动有关的现金 40,287,068.06
现金流出小计 239,512,701.99
经营活动产生的现金流量净额 -15,037,946.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 156,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 25,462,447.15
现金流入小计 25,618,647.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 187,805,890.09
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 27,234,992.92
现金流出小计 215,040,883.01
投资活动产生的现金流量净额 -189,422,235.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 477,665,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,115,962.33
现金流入小计 517,780,962.33
偿还债务所支付的现金 411,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,614,087.78
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,074,688.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 426,438,775.78
筹资活动产生的现金流量净额 91,342,186.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,117,996.12
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,741,092.80
收到的税费返还 2,525,394.27
收到的其他与经营活动有关的现金 14,455,153.57
现金流入小计 212,721,640.64
购买商品、接受劳务支付的现金 112,201,172.53
支付给职工以及为职工支付的现金 21,743,389.71
支付的各项税费 16,013,907.37
支付的其他与经营活动有关的现金 38,501,179.01
现金流出小计 188,459,648.62
经营活动产生的现金流量净额 24,261,992.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,048,962.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 156,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,205,162.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,978,208.94
投资所支付的现金 292,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 84,000.00
现金流出小计 348,062,208.94
投资活动产生的现金流量净额 -344,857,046.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 409,665,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 71,500.07
现金流入小计 409,736,500.07
偿还债务所支付的现金 161,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,193,790.99
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,074,647.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 176,018,438.89
筹资活动产生的现金流量净额 233,718,061.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,876,993.43
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责
人：于宝通 报表编制人：孙立哲
现金流量表补充资料
（未经审计）
2003年1-6月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 13,193,975.90
加：少数股东损益 3,200,943.76
计提的资产减值准备 4,257,868.40
固定资产折旧 22,164,320.76
无形资产摊销 1,622,728.50
长期待摊费用摊销 1,272,324.76
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,376,221.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -109,061.01
固定资产报废损失
财务费用 8,369,923.89
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -18,289,010.41
经营性应收项目的减少（减：增加） -93,055,446.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 40,957,263.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -15,037,946.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 172,468,606.33
减：现金的期初余额 285,586,602.45
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -113,117,996.12
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 13,193,975.90
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,257,868.40
固定资产折旧 16,119,715.20
无形资产摊销 1,622,728.50
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 452,859.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -109,061.01
固定资产报废损失
财务费用 8,274,863.96
投资损失（减：收益） -7,631,286.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 8,516,912.24
经营性应收项目的减少（减：增加） -43,325,644.43
经营性应付项目的增加（减：减少） 22,888,060.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,260,992.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 125,855,149.22
减：现金的期初余额 212,732,142.65
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -86,876,993.43
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责
人：于宝通 报表编制人：孙立哲
