河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年6月24日以通讯表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、为控股子公司-北京太行前景水泥有限公司的流动资金贷款和银行承兑业务提供担保。
    控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为了生产经营的需要,向华夏银行石家庄支行申请三年期流动资金贷款3000万元人民币,年利率为5.49%。同时向该行申请3000万元的银行票据承兑业务。
    北京太行前景水泥有限公司向中国民生银行北京国贸支行申请一年期贷款3000万元,年利率为5.31%,同时向该行申请2000万元的银行承兑汇票授信额度。
    根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权,决定为上述贷款和银行承兑业务进行担保,同时北京太行前景水泥有限公司向我公司提供相应的反担保。
    2、向银行进行贷款并对控股子公司进行委托贷款
    为保证北京太行前景水泥有限公司生产经营资金和保定太行和益水泥有限公司项目建设资金的需求,公司董事会根据公司2002年度股东大会对公司董事会的授权,决定向银行进行贷款并对上述两家控股子公司进行委托贷款,具体内容如下：
    向中国建设银行峰峰支行贷款3000万元人民币,期限为30个月,年利率为4.941%,担保方式为自身信用担保。同时通过中国建设银行峰峰支行将该笔资金向北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款,期限为30个月,年利率为6.039%,该公司提供相应的反担保。
    向中国建设银行峰峰支行贷款2000万元人民币,期限为24个月,年利率为4.941%,担保方式为自身信用担保。同时通过中国建设银行峰峰支行将该笔资金向北京太行前景水泥有限公司进行委托贷款,期限为24个月,年利率为6.039%,该公司提供相应的反担保。
    向中国银行峰峰支行贷款1500万元人民币,期限为24个月,年利率为4.941%,担保方式为自身信用担保。公司以自有资金1500万元加上1500万元贷款合计3000万元通过中国工商银行峰峰支行向保定太行和益水泥有限公司进行委托贷款,期限为24个月,年利率为6.039%,该公司提供相应的反担保。
    向中国工商银行峰峰支行贷款3000万元人民币,期限为36个月,年利率为4.941%,担保方式为自身信用担保。公司以自有资金1000万元加上3000万元贷款合计4000万元通过中国工商银行峰峰支行向保定太行和益水泥有限公司进行委托贷款,期限为36个月,年利率为6.039%,该公司提供相应的反担保。
    特此公告。
    
   河北太行水泥股份有限公司董事会
    二00三年六月二十五日