§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.3本公司总经理袁国成、财务总监崔伟和财务经理于忠侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称深基地B
股票代码200053
董事会秘书股证事务代表
姓名傅加林于忠侠
联系地址广东省深圳市赤湾基地楼广东省深圳市赤湾基地楼
电话0755-266942110755-26694211
传真0755-266942270755-26694227
电子邮箱jialinfu@163.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(万元)65,624.2063,871.822.74
股东权益(不含少数
股东权益)(万元)
57,497.5755,674.983.27
每股净资产(元)2.4932.4143.27
调整后的每股净资产2.4442.3663.30
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额(万元)1203.911203.91-15.64
每股收益(元)0.0790.07916.18
净资产收益率(%)3.173.179.50
扣除非经常损益后的
净资产收益率(%)3.173.178.10
非经常损益项目金额
营业外收入13,020.05
营业外支出40,924.65
合计-27,904.60
2.2.2利润表
金额单位：人民币万元
美元仟元
2002年1-3月2003年1-3月
项目美元人民币美元人民币增减比率
主营业务收入2,9772,4653,1982,6487.4%
主营业务利润1,6541,3691,8671,54612.9%
其他业务利润00000
期间费用4638196163326%
投资收益53744578464946%
营业外收支净额-25-2033-86%
所得税2371972502075.5%
净利润1,8831,5592,2011,82316.9%
2.3报告期末股东总人数
本报告期末股东总人数为13324户。
§3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：人民币万元
行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
操作业务1069.59333.9868.77
堆存业务1126.12410.0063.59
办公室租赁331.64179.8045.78
集装箱中转120.8966.3045.15
其中：关联交易138.1474.8945.78
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
§4备查文件目录
4.1载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
4.2载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表（利润表和资产负债表）。
董事长：傅育宁博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO三年四月二十五日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO三年第一季度报告附录
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司
会计报表
利润表
2003年1-3月
美元折合人民币元
一、主营业务收入3,198,359.1326,482,413.60
减：折扣与折让
主营业务收入净额3,198,359.1326,482,413.60
主营业务成本1,195,751.029,900,818.45
主营业务税金及附加135,486.311,121,826.65
二、主营业务利润1,867,121.8015,459,768.50
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用243,769.232,018,409.22
财务费用-47,465.97-393,018.23
三、营业利润1,670,818.5413,834,377.51
加：投资收益783,855.376,490,322.46
补贴收入
营业外收入1,572.4713,020.05
减：营业外支出4,942.5940,924.65
四、利润总额2,451,303.7920,296,795.38
减：所得税250,117.262,070,970.91
五、净利润2,201,186.5318,225,824.47
加：年初未分配利润
六、可分配利润2,201,186.5318,225,824.47
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润2,201,186.5318,225,824.47
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润2,201,186.5318,225,824.47
2002年1-3月
美元折合人民币元
一、主营业务收入2,976,756.7324,647,545.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额2,976,756.7324,647,545.72
主营业务成本1,195,436.029,898,210.25
主营业务税金及附加127,469.251,055,445.39
二、主营业务利润1,653,851.4613,693,890.09
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用184,523.601,527,855.41
财务费用-138,241.06-1,144,635.98
三、营业利润1,607,568.9213,310,670.66
加：投资收益537,333.044,449,117.57
补贴收入
营业外收入120.77999.98
减：营业外支出24,710.14204,599.96
四、利润总额2,120,312.5917,556,188.25
减：所得税237,446.931,966,060.58
五、净利润1,882,865.6615,590,127.66
加：年初未分配利润
六、可分配利润1,882,865.6615,590,127.66
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润1,882,865.6615,590,127.66
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润1,882,865.6615,590,127.66
资产负债表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司
2003-3-31
美元折合人民币元
流动资产:
货币资金18,423,310.07152,545,007.38
短期投资00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额00
应收股利
应收帐款2,834,243.3823,467,535.19
预付货款5,183,651.1742,920,631.69
其它应收款54,965.33455,112.93
存货141,948.481,175,333.41
减：存货跌价准备
存货净额141,948.481,175,333.41
待摊费用54,679.99452,750.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计26,692,798.42221,016,370.92
长期投资：
长期股权投资14,644,448.45121,256,033.17
长期投资合计14,644,448.45121,256,033.17
长期投资减值准备
长期投资净额14,644,448.45121,256,033.17
固定资产：
固定资产原价37,847,423.89313,376,669.81
减：累计折旧15,819,962.91130,989,292.89
固定资产净值22,027,460.98182,387,376.91
在建工程1,405,775.7611,639,823.29
固定资产清理00
待处理固定资产净损失
固定资产合计23,433,236.74194,027,200.21
无形及其它资产：
无形资产13,169,037.81109,039,633.07
长期待摊费用1,316,763.8610,902,804.76
无形及其它资产合计14,485,801.67119,942,437.83
递延税款借项
资产总计79,256,285.28656,242,042.12
流动负债：
短期借款00
应付工资104,013.87861,234.84
应付帐款27,817.63230,329.98
预收货款3,338,698.0127,644,419.52
应付福利费24,290.99201,129.40
应付股利3,800,691.6731,469,727.03
应交税金662,522.465,485,685.97
其它未交款0.000.00
其它应付款644,715.995,338,248.40
预提费用52,597.26435,505.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计8,655,347.8871,666,280.45
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1,159,433.059,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计1,159,433.059,600,105.65
递延税款：
递延税款贷项
负债合计9,814,780.9381,266,386.10
股东权益：
股本27,033,997.66230,600,000.00
资本公积26,269,018.88218,558,237.08
盈余公积10,636,153.1588,166,423.19
未分配利润5,502,334.6645,559,330.98
货币换算差额-7,908,335.23
股东权益合计69,441,504.35574,975,656.02
负债与股东权益合计79,256,285.28656,242,042.12
2002-12-31
美元折合人民币元
流动资产:
货币资金17,057,708.99141,237,830.44
短期投资00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额00
应收股利
应收帐款2,160,689.6717,890,510.47
预付货款3,812,783.0331,569,843.49
其它应收款1,708,329.4714,144,968.01
存货129,394.251,071,384.39
减：存货跌价准备
存货净额129,394.251,071,384.39
待摊费用8,562.1070,894.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计24,877,467.51205,985,430.99
长期投资：
长期股权投资13,860,593.08114,765,710.70
长期投资合计13,860,593.08114,765,710.70
长期投资减值准备
长期投资净额13,860,593.08114,765,710.70
固定资产：
固定资产原价37,834,848.92313,272,549.06
减：累计折旧15,532,251.35128,607,041.18
固定资产净值22,302,597.57184,665,507.88
在建工程1,172,385.0309,707,348.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计23,474,982.60194,372,855.93
无形及其它资产：
无形资产13,599,349.81112,602,616.43
长期待摊费用1,327,491.3010,991,627.96
无形及其它资产合计14,926,841.11123,594,244.39
递延税款借项
资产总计77,139,884.30638,718,242.01
流动负债：
短期借款00
应付工资285,146.192,361,010.45
应付帐款38,408.10318,019.07
预收货款3,296,065.4327,291,421.76
应付福利费12,133.83100,468.11
应付股利3,800,691.6731,469,727.03
应交税金619,320.185,127,971.09
其它未交款
其它应付款632,015.335,233,086.93
预提费用56,352.70466,600.36
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计8,740,133.4372,368,304.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1,159,433.059,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计1,159,433.059,600,105.65
递延税款：
递延税款贷项
负债合计9,899,566.4881,968,410.45
股东权益：
股本27,033,997.66230,600,000.00
资本公积26,269,018.88218,558,237.08
盈余公积10,636,153.1588,166,423.19
未分配利润3,301,148.1327,333,504.63
货币换算差额-7,908,333.34
股东权益合计67,240,317.82556,749,831.56
负债与股东权益合计77,139,884.30638,718,242.01
现金流量表
项目行次2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金121,610,915.09
2、收到的税费返还3
3、收到的其他与经营活动有关的现金81,011,148.22
现金流入小计922,622,063.31
1、购买商品、接受劳务支付的现金101,267,867.71
2、支付给职工以及为职工支付的现金123,194,450.16
3、支付的各项税费132,972,326.08
4、支付的其他与经营活动有关的现金183,148,283.55
现金流出小计2010,582,927.50
经营活动产生的现金流量净额2112,039,135.81
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金22
2、取得投资收益所收到的现金23
3、处置固定资产、无形和其他长期资产收回的现金252,860.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金2813,244,000.01
现金流入小计2913,246,860.00
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金301,009,132.12
2、权益性投资所支付的现金3112,969,686.76
3、债权性投资所支付的现金32
4、支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计3613,978,818.88
投资活动产生的现金流量净额37-731,958.87
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金38
2、借款所收到的现金40
3、收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44
1、偿还债务所支付的现金45
2、分配股利、利润所支付的现金46
3、支付的其他与筹资活动有关的现金52
现金流出小计53
筹资活动产生的现金流量净额54
四、汇率变动对现金的影响额55
五、现金及现金等价物净增加额5611,307,176.94
补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润5711,735,502.00
加：计提的资产减值准备58
固定资产折旧592,664,063.42
无形资产摊销603,562,983.36
长期待摊费用摊销61406,891.29
待摊费用减少(减：增加)64-333,640.86
预提费用增加(减：减少)65-31,095.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益)66-2,859.99
固定资产报废损失6740,924.65
财务费用6816,034.22
投资损失(减：收益)69-6,490,322.46
递延税款贷项(减：借项)70
存货的减少(减：增加)7120,743.97
经营性应收项目的减少(减：增加)721,010,090.03
经营性应付项目的增加(减：减少)73-560,178.78
其他74
经营活动产生的现金流量净额7512,039,135.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本76
一年内到期的可转换债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额79152,545,007.38
减：现金的起初余额80141,237,830.44
加：现金等价物的期末余额81
减：现金等价物的起初余额82
现金及现金等价物净增加额8311,307,176.94
项目2002年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金23,305,126.79
2、收到的税费返还
3、收到的其他与经营活动有关的现金1,480,182.81
现金流入小计24,785,309.60
1、购买商品、接受劳务支付的现金1,309,945.59
2、支付给职工以及为职工支付的现金3,479,543.48
3、支付的各项税费2,138,822.53
4、支付的其他与经营活动有关的现金3,585,047.09
现金流出小计10,513,358.69
经营活动产生的现金流量净额14,271,950.91
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置固定资产、无形和其他长期资产收回的现金999.98
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计999.98
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351,823.74
2、权益性投资所支付的现金
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计351,823.74
投资活动产生的现金流量净额-350,823.76
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金
2、借款所收到的现金
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
1、偿还债务所支付的现金
2、分配股利、利润所支付的现金
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额13,921,127.15
补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润11,141,010.09
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧2,977,635.96
无形资产摊销3,562,982.78
长期待摊费用摊销371,890.82
待摊费用减少(减：增加)132,694.45
预提费用增加(减：减少)38,561.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益)-999.98
固定资产报废损失181,697.31
财务费用158.48
投资损失(减：收益)-4,449,117.57
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)-65,107.54
经营性应收项目的减少(减：增加)-408,086.78
经营性应付项目的增加(减：减少)788,631.61
其他
经营活动产生的现金流量净额14,271,950.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额158,360,115.30
减：现金的起初余额144,438,988.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的起初余额
现金及现金等价物净增加额13,921,127.15