河北太行水泥股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事王欣新委托闫荣城出席并行使表决权，杨广林委托范国良出席并行使表
决权，臧志宪、周守华未出度会议，邱承玉因退休、李怀江因工作调动未出席本次董
事会。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人
于宝通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 太行股份
股票代码 600553
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 0310-5062986
传真 0310-5015753
电子邮箱 zbj_1209@163.com
股票简称 变更前简称(如有)
股票代码
董事会秘书
姓名 刘宇
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 0310-5062945
传真 0310-5015753
电子邮箱 lylply@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1351403502.17 1220904612.54
股东权益(不含少数
股东权益) 665206295.60 664439103.68
每股净资产 3.50 3.50
调整后的每股净资产 3.40 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -36527891.01 -36527891.01
每股收益 0.004 0.004
每股收益注1 -- --
净资产收益率 0.12 0.12
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 0.12 0.12
非经常性损益项目金额
营业外收支净额 -25000
所得税影响数 8250
合计 -16250
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 10.69
股东权益(不含少数
股东权益) 0.12
每股净资产 --
调整后的每股净资产 -1.16
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 --
每股收益 -80
每股收益注1 --
净资产收益率 -85.19
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) -85.19
非经常性损益项目金额
营业外收支净额
所得税影响数
合计
2.2.2 利润表
河北太行水泥股份有限公司
利润表
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
合并
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 58979781.17 75080784.95
减：主营业务成本 43748625.33 51451480.38
主营业务税金及附加 403624.75 519064.98
二、主营业务利润(亏损以“-”
号填列) 14827531.09 23110239.59
加：其他业务利润 2724007.70 637546.43
减：营业费用 7485996.23 9176419.53
管理费用 6009427.17 7265240.46
财务费用 3299141.32 3026196.37
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 756974.07 4279929.66
加：投资收益(亏损以“-”号
填列) 413088.50 --
补贴收入 -- --
营业外收入 -- --
减：营业外支出 25000 12721.76
四、利润总额(亏损以“-”号
填列) 1145062.57 4267207.90
减：所得税 377870.65 1408178.61
五、净利润(亏损以“-”号填
列) 767191.92 2859029.29
母公司
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 58979781.17 75080784.95
减：主营业务成本 43748625.33 51451480.38
主营业务税金及附加 403624.75 519064.98
二、主营业务利润(亏损以“-”
号填列) 14827531.09 23110239.59
加：其他业务利润 2724007.70 637546.43
减：营业费用 7485996.23 9176419.53
管理费用 6009427.17 7265240.46
财务费用 3299141.32 3026196.37
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 756974.07 4279929.66
加：投资收益(亏损以“-”号
填列) 413088.50 --
补贴收入 -- --
营业外收入 -- --
减：营业外支出 25000 12721.76
四、利润总额(亏损以“-”号
填列) 1145062.57 4267207.90
减：所得税 377870.65 1408178.61
五、净利润(亏损以“-”号填
列) 767191.92 2859029.29
2.3 报告期末股东总人数为26357 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于水泥及水泥
熟料的制造与销售等业务。报告期内由于立波尔窑烧成系统改造项目的实施，对公司
的正常生产产生了一定影响，加上本报告期内公司正处于销售淡季，且与去年同期相
比市场起动也较晚，销量及售价均低于去年同期水平。报告期内，公司主营业务收入
58979781.17 元，比去年同期减少21.44%；主营业务利润14827531.09 元，比去年同
期减少35.84%；公司净利润767191.92 元，比去年同期减少73.27%。为此，公司进一
步加强内部管理，努力降低生产成本及各项费用，同时加快募集资金使用项目的实施
，使其尽快产生效益，以保证公司全年生产经营目标的实现。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
ü适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建材行业 58979781.17 43748625.33 25.82
产品：水泥 55814560.18 41020880.16 26.51
其中：关联交易 ---- ---- ----
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√□适用□不适用
本公司的水泥销售市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，从而影响本
公司的产品销售，每个会计年度的12 月份至下一年度的1、2 月份均为销售淡季，但
水泥生产又具有全年的连续性，这种季节性产供销的冲突对保持本公司销售收入稳定
性带来了一定影响。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√□适用□不适用
金额（元）
项目 报告期 前一报告期
利润总额 1145062.57 50460830.48
主营业务利润 14827531.09 127927388.38
其他业务利润 2724007.70 2503545.15
期间费用 16794564.72 88312998.62
投资收益 413088.50 -1261783.99
补贴收入 -- 10517045.16
营业外收支净额 -25000 -912365.6
占利润总额比例（%）
项目 报告期 前一报告期 增减(%)
利润总额 -- --
主营业务利润 1294.91 253.52 410.77
其他业务利润 237.89 4.96 4696.17
期间费用 1466.69 175.01 738.06
投资收益 36.08 -2.50 1543.2
补贴收入 -- 20.84 -100
营业外收支净额 -2.18 -1.81 -20.44
报告期内，主营业务利润、其他业务利润、期间费用及投资收益与利润总额之比
较前一报告期有较大增长原因是公司处于销售淡季报告期内利润总额减少所致。
报告期内，补贴收入与利润总额之比较前一报告期有较大幅度减少主要原因是本
报告期未发生补贴收入。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√□不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√□适用□不适用
报告期内，公司销售毛利率为25.82%，与前一报告期的34.32%相比较，减少了24
.77%。主要原因是在报告期内的1、2 月份我公司正处于销售淡季，产销量及产品售价
均低于前一报告期的平均水平，加之立波尔窑烧成系统改造项目的实施，对公司正常
生产也产生一定影响，致使本报告期内的生产成本相对上升，主营业务盈利能力下降
。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√□适用□不适用
重大事项：
1、报告期内，根据公司董事会三届十一次会议决议，公司已通过中国建设银行邯
郸峰峰支行委托贷款共15000 万元给子公司北京太行前景水泥有限公司，贷款期限为
12 个月，月利率4.8675‰。
2、报告期内，公司使用募集资金3072.75 万元，其中投资“立波尔窑烧成系统改
造项目”3023.85 万元，投资“低温余热发电综合利用技改工程”48.9 万元。截止本
报告期末公司累使用募集资金20700.28 万元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√□不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√□不适用
河北太行水泥股份有限公司
董事长：王里顺
二00 三年四月二十五日
资产负债表
（未经审计）
2003年3月31日
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
合并
项目 附注 2003年3月31日
流动资产：
货币资金 四、1 276968097.73
短期投资 150000000.00
应收票据 四、2 17495963.82
应收股利
应收利息
应收账款 四、3 172578537.43
其他应收款 四、4 10055705.31
预付账款 四、5 16016637.69
应收补贴款
存货 四、6 66066209.02
待摊费用 434257.48
一年内到期的长期债权投资 四、7 5180.00
其他流动资产
流动资产合计 559620588.48
长期投资：
长期股权投资 四、8 19541739.61
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 19541739.61
固定资产：
固定资产原价 634629588.49
减：累计折旧 336533740.24
固定资产净值 298095848.25
减：固定资产减值
准备 1726724.85
固定资产净额 296369123.40
工程物资 四、9 64682105.89
在建工程 396426878.43
固定资产清理 0.00
固定资产合计 757478107.72
无形资产及其他资产：
无形资产 12612677.72
长期待摊费用 四、10 2150388.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14763066.36
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1351403502.17
合并
项目 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 285586602.45
短期投资
应收票据 19450630.62
应收股利
应收利息
应收账款 142765532.78
其他应收款 8984438.55
预付账款 7178198.89
应收补贴款
存货 38355327.23
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 5180.00
其他流动资产
流动资产合计 502325910.52
长期投资：
长期股权投资 19541739.61
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 19541739.61
固定资产：
固定资产原价 626533210.79
减：累计折旧 326942506.61
固定资产净值 299590704.18
减：固定资产减值
准备 1726724.85
固定资产净额 297863979.33
工程物资 33244214.05
在建工程 353030868.55
固定资产清理 0.00
固定资产合计 684139061.93
无形资产及其他资产：
无形资产 13424041.97
长期待摊费用 1473858.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14897900.48
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1220904612.54
母公司
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 142484024.72 212732142.65
短期投资
应收票据 17495963.82 19450630.62
应收股利
应收利息
应收账款 172578537.43 142765532.78
其他应收款 5819938.74 7349710.41
预付账款 16016637.69 7178198.89
应收补贴款
存货 46535978.07 38355327.23
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 5180.00 5180.00
其他流动资产
流动资产合计 550936260.47 427836722.58
长期投资：
长期股权投资 154541739.61 154541739.61
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 154541739.61 154541739.61
固定资产：
固定资产原价 629395524.49 622846723.79
减：累计折旧 334782412.47 326748662.11
固定资产净值 294613112.02 296098061.68
减：固定资产减值
准备 1726724.85 1726724.85
固定资产净额 292886387.17 294371336.83
工程物资 37489897.89 15434014.05
在建工程 39959180.26 38630866.80
固定资产清理 0.00
固定资产合计 370335465.32 348436217.68
无形资产及其他资产：
无形资产 12612677.72 13424041.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12612677.72 13424041.97
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1088426143.12 944238721.84
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责
人：于宝通 报表编制人：孙立哲
资产负债表（续）
（未经审计）
2003年3月31日
编制单位：河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
合并
项目 附注 2003年3月31日
流动负债：
短期借款 四、11 256,200,000.00
应付票据 1,968,000.00
应付账款 四、12 40,970,045.92
预收账款 四、13 7,293,782.69
应付工资 304,000.00
应付福利费 2,882,490.02
应付股利 四、14 14,277,500.00
应交税金 四、15 -9,452,869.62
其他应交款 四、16 -237,310.50
其他应付款 四、17 154,555,961.87
预提费用 685,606.19
预计负债
一年内到期的长期负债 四、18 130,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 599,947,206.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 四、19 1,250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 601,197,206.57
少数股东权益 85,000,000.00
股东权益：
股本 190,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 190,000,000.00
资本公积 328,914,751.06
盈余公积 75,658,133.36
其中：法定公益金 34,538,300.18
未分配利润 四、20 70,633,411.18
股东权益合计 665,206,295.60
负债及股东权益总计 1,351,403,502.17
合并
项目 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 96,200,000.00
应付票据 0.00
应付账款 35,694,649.38
预收账款 4,743,314.13
应付工资 0.00
应付福利费 3,273,833.99
应付股利 14,304,500.00
应交税金 -8,896,900.82
其他应交款 -349,283.81
其他应付款 194,895,395.99
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 130,500,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 470,365,508.86
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 1,100,000.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 471,465,508.86
少数股东权益 85,000,000.00
股东权益：
股本 190,000,000.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 190,000,000.00
资本公积 328,914,751.06
盈余公积 75,658,133.36
其中：法定公益金 34,538,300.18
未分配利润 69,866,219.26
股东权益合计 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,220,904,612.54
母公司
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 228,580,000.00 88,580,000.00
应付票据 1,968,000.00 0.00
应付账款 34,784,071.33 35,694,649.38
预收账款 7,293,782.69 4,743,314.13
应付工资 0.00
应付福利费 2,882,490.02 3,273,833.99
应付股利 14,277,500.00 14,304,500.00
应交税金 -8,061,882.28 -8,896,900.82
其他应交款 -237,310.50 -349,283.81
其他应付款 9,774,578.52 10,849,505.29
预提费用 208,617.74 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 130,500,000.00 130,500,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 421,969,847.52 278,699,618.16
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 1,250,000.00 1,100,000.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 1,250,000.00 1,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 423,219,847.52 279,799,618.16
少数股东权益
股东权益：
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 328,914,751.06 328,914,751.06
盈余公积 75,658,133.36 75,658,133.36
其中：法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18
未分配利润 70,633,411.18 69,866,219.26
股东权益合计 665,206,295.60 664,439,103.68
负债及股东权益总计 1,088,426,143.12 944,238,721.84
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金会计机构负责人：于宝
通 报表编制人：孙立哲
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
合并
项目 附注 2003年1-3月
一、主营业务收入 四、21 58,979,781.17
减：主营业务成本 四、22 43,748,625.33
主营业务税金及附加 四、23 403,624.75
二、主营业务利润 14,827,531.09
加：其他业务利润 四、24 2,724,007.70
减：营业费用 7,485,996.23
管理费用 6,009,427.17
财务费用 四、25 3,299,141.32
三、营业利润 756,974.07
加：投资收益 四、26 413,088.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 四、27 25,000.00
四、利润总额 1,145,062.57
减：所得税 四、28 377,870.65
少数股东本期损益
五、净利润 767,191.92
加：年初未分配利润 69,866,219.26
其他转入
二、可供分配利润 70,633,411.18
减：提取法定盈余公积 ? ?
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 70,633,411.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
合并
项目 2002年1-3月
一、主营业务收入 75,080,784.95
减：主营业务成本 51,451,480.38
主营业务税金及附加 519,064.98
二、主营业务利润 23,110,239.59
加：其他业务利润 637,546.43
减：营业费用 9,176,419.53
管理费用 7,265,240.46
财务费用 3,026,196.37
三、营业利润 4,279,929.66
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 12,721.76
四、利润总额 4,267,207.90
减：所得税 1,408,178.61
少数股东本期损益
五、净利润 2,859,029.29
加：年初未分配利润 47,047,700.50
其他转入
二、可供分配利润 49,906,729.79
减：提取法定盈余公积 ?
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 49,906,729.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
母公司
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 58,979,781.17 75,080,784.95
减：主营业务成本 43,748,625.33 51,451,480.38
主营业务税金及附加 403,624.75 519,064.98
二、主营业务利润 14,827,531.09 23,110,239.59
加：其他业务利润 2,724,007.70 637,546.43
减：营业费用 7,485,996.23 9,176,419.53
管理费用 6,009,427.17 7,265,240.46
财务费用 3,299,141.32 3,026,196.37
三、营业利润 756,974.07 4,279,929.66
加：投资收益 413,088.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 25,000.00 12,721.76
四、利润总额 1,145,062.57 4,267,207.90
减：所得税 377,870.65 1,408,178.61
少数股东本期损益
五、净利润 767,191.92 2,859,029.29
加：年初未分配利润 69,866,219.26 47,047,700.50
其他转入
二、可供分配利润 70,633,411.18 49,906,729.79
减：提取法定盈余公积 ?
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 70,633,411.18 49,906,729.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责
人：于宝通 报表编制人：孙立哲
现金流量表
（未经审计）
2003年1-3月
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,473,659.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,649,267.15
现金流入小计 77,122,926.37
购买商品、接受劳务支付的现金 82,489,378.91
支付给职工以及为职工支付的现金 10,905,173.52
支付的各项税费 4,080,059.50
支付的其他与经营活动有关的现金 16,176,205.45
现金流出小计 113,650,817.38
经营活动产生的现金流量净额 -36,527,891.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 335,805.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ?
收到的其他与投资活动有关的现金 2,467,810.77
现金流入小计 2,803,616.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 82,428,651.97
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 16,316,850.31
现金流出小计 98,745,502.28
投资活动产生的现金流量净额 -95,941,885.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 189,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,068,027.27
现金流入小计 229,168,027.27
偿还债务所支付的现金 98,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,824,508.12
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 902,717.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 102,677,226.02
筹资活动产生的现金流量净额 126,490,801.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,978,975.63
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,473,659.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,639,260.55
现金流入小计 77,112,919.77
购买商品、接受劳务支付的现金 71,084,492.39
支付给职工以及为职工支付的现金 10,905,173.52
支付的各项税费 4,079,059.50
支付的其他与经营活动有关的现金 16,140,021.86
现金流出小计 102,208,747.27
经营活动产生的现金流量净额 -25,095,827.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 335,805.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 335,805.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,067,925.55
投资所支付的现金 150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 182,067,925.55
投资活动产生的现金流量净额 -181,732,119.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 169,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00
现金流入小计 169,150,000.00
偿还债务所支付的现金 28,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,717,452.62
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 902,717.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 32,570,170.52
筹资活动产生的现金流量净额 136,579,829.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,248,117.93
公司负责人：王里顺 管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：
于宝通 报表编制人：孙立哲
现金流量表补充资料
（未经审计）
2003年1-3月
编制单位: 河北太行水泥股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 767,191.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -2,997,213.05
固定资产折旧 8,033,750.36
无形资产摊销 811,364.25
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 685,606.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,299,141.32
投资损失(减：收益) -413,088.50
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -27,710,881.79
经营性应收项目的减少(减：增加) -7,125,188.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,878,573.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,527,891.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 276,968,097.73
减：现金的期初余额 282,947,073.36
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,978,975.63
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 767,191.92
加：少数股东损益 0.00
计提的资产减值准备 -2,997,213.05
固定资产折旧 8,033,750.36
无形资产摊销 811,364.25
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少(减：增加) 0.00
预提费用增加(减：减少) 208,617.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,299,141.32
投资损失(减：收益) -413,088.50
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) -8,180,650.84
经营性应收项目的减少(减：增加) -35,167,004.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,542,064.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 -25,095,827.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 142,484,024.72
减：现金的期初余额 212,732,142.65
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70,248,117.93
公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构
负责人：于宝通 报表编制人：孙立哲