一、前次募集资金数额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］32号文核准,本公司已于2001年5月30日成功地采取上网定价发行方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股8000万股,每股发行价为8.60元,扣除发行费用,实际募集资金共计人民币66770万元,已于2001年6月7日全部到位,并经五联联合会计师事务所有限公司以五联验字(2001)第1006号验资报告验证。
    二、前次募集资金实际使用情况                
    A、前次募股资金的具体使用情况如下：       (金额单位：万元)
    承诺投资项目         计划      募集资金计划投入           实际投入        投资
                         投资   合计    2001   2002  2003    合计  2001   2002  进度
                         总额                                                    % 
    年产1.0万吨高级     4219    808     808     0     0      808   808     0   100
    玉米精炼油生产线项目
    年产3.0万吨麦芽     5365    843     843     0     0      843   843     0   100
    糊精生产线项目
    年产10万吨高蛋白    3846   3846    3077   769     0     3532  2169  1363   100
    饲料生产线项目
    年产300吨肌醇生产   3973   3973    3178   795     0
    线项目
    扩建10万吨玉米淀   47834  47834   23000 21879  2955    47456 34460 12996    99
    粉及深加工项目
    每小时处理600立     2970   2970    2000   970     0     2951  1082  1869    99
    方米污水处理厂项目
    总             计   68207  60274   32906 24413  2955    55590 39362 16228
    注：实际投入为截止2002年12月31日的实际投入,除上述项目外,公司于2002年度投入6694万元用于补充生产所需流动资金。
    1、 变更募集资金使用情况说明
    募股资金投入项目中关于新建年产300吨肌醇生产线项目发生了变更。该项目的原意为利用玉米淀粉生产过程中的玉米浸渍水作为主要原料生产肌醇,但由于本次募集资金两个重点投入项目年产1.0万吨赖氨酸生产线项目和年产1.0万吨L-乳酸生产线项目采用了上海新立工业微生物科技开发公司的新工艺,根据新工艺,公司的玉米浸渍水可浓缩成玉米浆,用来发酵生产赖氨酸和乳酸,因此玉米浸渍水将全部用于赖氨酸和乳酸的生产。而从外部购买玉米浸渍水来生产肌醇非常不经济,造成了肌醇生产所需原材料的供应困难。公司经慎重研究,变更了此项目资金用途,改为收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债。
    该项变更的相关议案已经公司第一届董事会第十八次会议和公司2001年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2001年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2、 前次募集资金使用情况说明
    公司募集资金投向中,新建年产1万吨高级玉米精练油生产线项目和新建年产3万吨麦芽糊精生产线项目已分别于2001年10月和2001年7月建成投产,变更年产300吨肌醇项目募股资金投向收购甘肃省武威热电厂全部生产经营性资产及相关负债已于2001年底完成,10万吨高蛋白饲料项目也已于2002年12月完成竣工结算,其他募集资金项目建设进展顺利,预计全部项目均可于2003年建成投产。
    截至2002年12月31日,公司募集资金实际投入66257万元,剩余资金全部暂存于银行,计划于2003年底前全部投入。
    三、前次募集资金使用效益情况
    2002年度玉米精练油项目实现销售收入34,034,066.15元,毛利10,026,446.83元；麦芽糊精项目实现销售收入45,286,276.73元,毛利8,798,442.63元；而通过收购甘肃省武威热电厂项目,公司实现的成本节约合计为6,432,772.59元。
    四、结论
    董事会认为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,投资项目的变更经过了法定批准程序并履行了相关信息的披露义务；前次募集资金大部分已使用完毕,尚未完工的募集资金投入项目进展顺利,预计均可如期完工,已完工项目效益较好,公司的主业得到了强化,公司的盈利能力得到了进一步的增强。
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会 
    2003年4月27日