河南天方药业股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事年大明先生因工作原因未出席董事会，委托董事马立功先生代为表决
。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长崔晓峰先生、总经理张文学先生、财务负责人别跃琴女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 天方药业 变更前简称(如有)
股票代码 600253
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁耀武
联系地址 河南省驻马店市光明路2号
电话 0396-3823517
传真 0396-3815761
电子邮箱 stock@topfond.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,152,911,933.50 1,141,971,154.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 763,633,467.70 748,860,925.66
每股净资产(元/股) 1.82 1.78
调整后的每股净产(元/股) 1.80 1.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,209,003.17 -17,209,003.17
每股收益(元/股) 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.93 1.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 1.94
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 59,938.00
补贴收入 90,289.00
合计 150,227.00
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元) 0.96
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.97
每股净资产(元/股) 2.25
调整后的每股净产(元/股) 1.69
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元/股) -42.86
净资产收益率(%) 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0
非经常性损益项目
营业外收支净额
补贴收入
合计
2.2.2 利润表
单位：人民币元
项目 2003 年1-3 月
母公司 合并数
一、主营业务收入 132,870,440.66 160,058,143.95
减：主营业务成本 78,551,231.48 104,503,353.11
主营业务税金及附加 763,468.99 768,112.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 53,555,740.19 54,786,678.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 64,336.53 76,590.36
减：营业费用 21,367,954.28 21,626,356.07
管理费用 7,651,011.20 9,152,078.84
财务费用 2,339,867.78 2,320,840.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,261,243.46 21,763,993.16
加：投资收益(损失以“-”号填列) -294,984.02 -7,451.88
补贴收入 90,289.00 90,289.00
营业外收入 68,798.00 68,798.00
减：营业外支出 8,840.00 8,860.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,116,506.44 21,906,768.28
减：所得税 7,298,447.13 7,298,447.13
减：少数股东损益 -164,220.89
五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,818,059.31 14,772,542.04
加：年初未分配利润 47,577,908.03 47,069,684.79
六、可供分配的利润 62,395,967.34 61,842,226.83
七、可供投资者分配的利润 62,395,967.34 61,842,226.83
八、未分配利润 62,395,967.34 61,842,226.83
2002 年1-3 月
母公司
一、主营业务收入 143,108,449.40
减：主营业务成本 99,681,160.54
主营业务税金及附加 1,265,420.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 42,161,868.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 87,464.40
减：营业费用 13,175,043.39
管理费用 6,133,266.77
财务费用 1,983,982.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,957,039.42
加：投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 39,610.03
减：营业外支出 132,235.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,864,414.45
减：所得税 6,885,256.77
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 13,979,157.68
加：年初未分配利润 21,840,969.40
六、可供分配的利润 35,820,127.08
七、可供投资者分配的利润 35,820,127.08
八、未分配利润 35,820,127.08
2.3 报告期末股东总人数为37,401 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要从事抗生素原料药、化学合成原料药、成品制剂的生产加工和销售，同时
进行新产品的研制及开发，主导产品为天方罗欣、克林霉素磷酸酯、乙酰螺旋霉素和维
脑路通等。
报告期内，公司处于持续的生产状态，生产环境及宏观政策未发生重大变化，生产
经营情况正常；根据2003 年度生产经营计划，公司努力降低成本、加大新产品开发与
营销网络建设力度、强化品牌宣传、严格管理下属子公司，使公司生产经营状况保持稳
定增长。
截止报告期末，公司共实现主营业务收入160,058,143.95 元，比去年同期增长11.
84%；主营业务利润54,786,678.35 元，比去年同期增长29.94%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%)
克林霉素注射液 17,782,281.54 10,847,191.74 39
乙酰螺旋霉素片 16,765,774.62 13,747,935.19 18
乙酰螺旋霉素 23,012,240.07 16,798,935.25 27
天方罗欣 6,544,475.54 3,534,016.79 46
螺旋霉素 21,287,601.96 15,965,701.47 25
关联交易 - - -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一期报告相比的重大变动及原
因的说明）
适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一期报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明 适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
报告期内，本公司2003年2月12日第二届董事会第六次会议审议通过了《公司关于2
003年度配股的议案》。公告详见2月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 不适用
本公司2002年11月成立的控股子公司黑龙江省天方医药有限公司在报告期内已开始
营业，故将其纳入合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √不适用
§4 附录
附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
河南天方药业股份有限公司董事会
2003 年4 月22 日
资产负债表
单位：人民币元
资产 2003 年3 月31 日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 149,577,630.76 173,010,840.31
短期投资
应收票据 21,485,497.64 22,492,887.64
应收股利
应收利息
应收帐款 149,945,961.53 165,461,822.70
其他应收款 21,021,189.25 19,401,642.19
预付帐款 16,104,490.00 23,428,991.98
应收补贴款
存货 136,832,132.26 145,578,601.28
待摊费用 953,650.35 2,150,987.65
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 495,920,551.79 551,525,773.75
长期投资：
长期股权投资 87,892,939.12 30,289,057.45
长期债权投资
长期投资合计 87,892,939.12 30,289,057.45
其中：合并价差 289,057.45
固定资产：
固定资产原价 584,905,546.37 618,338,220.97
减：累计折旧 157,174,527.72 160,726,412.85
固定资产净值 427,731,018.65 457,611,808.12
减：固定资产减值准备 1,346,107.68 1,346,107.68
固定资产净额 426,384,910.97 456,265,700.44
工程物资 502,690.62 502,690.62
在建工程 92,726,303.22 96,364,816.36
固定资产清理
固定资产合计 519,613,904.81 553,133,207.42
无形资产及其他资产：
无形资产 3,612,638.95 14,622,122.54
长期待摊费用 2,985,478.18 3,341,772.34
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6,598,117.13 17,963,894.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,110,025,512.85 1,152,911,933.50
资产 2002 年12 月31 日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 191,480,010.64 213,226,025.87
短期投资
应收票据 30,985,135.20 32,592,525.20
应收股利
应收利息
应收帐款 121,873,104.17 122,865,489.68
其他应收款 16,097,193.95 16,801,229.59
预付帐款 16,569,490.00 23,747,536.40
应收补贴款
存货 127,190,450.90 131,591,337.93
待摊费用 170,340.65 198,385.74
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 504,365,725.51 541,022,530.41
长期投资：
长期股权投资 88,187,923.14 40,278,203.76
长期债权投资
长期投资合计 88,187,923.14 40,278,203.76
其中：合并价差 278,203.76
固定资产：
固定资产原价 520,201,265.03 550,192,546.53
减：累计折旧 149,648,416.91 152,779,765.34
固定资产净值 370,552,848.12 397,412,781.19
减：固定资产减值准备 1,346,107.68 1,346,107.68
固定资产净额 369,206,740.44 396,066,673.51
工程物资 1,404,061.71 1,404,061.71
在建工程 146,011,186.83 149,134,694.57
固定资产清理
固定资产合计 516,621,988.98 546,605,429.79
无形资产及其他资产：
无形资产 2,503,333.40 10,623,337.03
长期待摊费用 3,202,117.08 3,441,653.89
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5,705,450.48 14,064,990.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,114,881,088.11 1,141,971,154.88
公司负责人：崔晓峰 财务负责人：别跃琴 制表人：张成
资产负债表（续表）
单位：人民币元
负债及股东权益总计 2003 年3 月31 日
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 217,000,000.00 217,000,000.00
应付票据 1,695,893.00
应付帐款 30,804,536.24 35,181,965.75
预收帐款 241,994.44
应付工资 23,737,944.31 23,737,944.31
应付福利费 1,910,749.92 1,912,600.66
应付股利 21,043,754.77 21,043,754.77
应交税金 -1,847,390.23 -1,842,139.58
其他未交款 1,323,212.04 1,323,375.81
其他应付款 42,989,639.60 45,158,253.65
预提费用 8,875,857.99 8,990,221.22
预计负债
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 345,838,304.64 354,443,864.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 345,838,304.64 354,443,864.03
少数股东权益 34,834,601.77
股东权益：
股本 420,000,000.00 420,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81
盈余公积 24,490,219.06 24,490,219.06
其中：公益金 8,163,406.35 8,163,406.35
未分配利润 62,395,967.34 61,842,226.83
股东权益合计 764,187,208.21 763,633,467.70
负债及股东权益总计 1,110,025,512.85 1,152,911,933.50
负债及股东权益总计 2002 年12 月31 日
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 217,000,000.00 217,000,000.00
应付票据 2,700,000.00 2,700,000.00
应付帐款 55,485,579.44 52,386,606.78
预收帐款 241,994.44
应付工资 24,737,944.31 24,737,944.31
应付福利费 4,195,058.88 4,202,677.88
应付股利 21,043,754.77 21,043,754.77
应交税金 -12,111,746.68 -12,128,328.69
其他未交款 1,094,171.35 1,094,171.35
其他应付款 42,932,934.07 43,244,130.36
预提费用 8,434,243.07 8,578,553.99
预计负债
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 365,511,939.21 363,101,505.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 365,511,939.21 363,101,505.19
少数股东权益 30,008,724.03
股东权益：
股本 420,000,000.00 420,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81
盈余公积 24,490,219.06 24,490,219.06
其中：公益金 8,163,406.35 8,163,406.35
未分配利润 47,577,908.03 47,069,684.79
股东权益合计 749,369,148.90 748,860,925.66
负债及股东权益总计 1,114,881,088.11 1,141,971,154.88
公司负责人：崔晓峰 财务负责人：别跃琴 制表人：张成
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003 年1-3 月
母公司 合并数
一、主营业务收入 132,870,440.66 160,058,143.95
减：主营业务成本 78,551,231.48 104,503,353.11
主营业务税金及附加 763,468.99 768,112.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 53,555,740.19 54,786,678.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 64,336.53 76,590.36
减：营业费用 21,367,954.28 21,626,356.07
管理费用 7,651,011.20 9,152,078.84
财务费用 2,339,867.78 2,320,840.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,261,243.46 21,763,993.16
加：投资收益(损失以“-”号填列) -294,984.02 -7,451.88
补贴收入 90,289.00 90,289.00
营业外收入 68,798.00 68,798.00
减：营业外支出 8,840.00 8,860.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,116,506.44 21,906,768.28
减：所得税 7,298,447.13 7,298,447.13
减：少数股东损益 -164,220.89
五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,818,059.31 14,772,542.04
加：年初未分配利润 47,577,908.03 47,069,684.79
其他转入
六、可供分配的利润 62,395,967.34 61,842,226.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 62,395,967.34 61,842,226.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润 62,395,967.34 61,842,226.83
项目 2002 年1-3 月
母公司
一、主营业务收入 143,108,449.40
减：主营业务成本 99,681,160.54
主营业务税金及附加 1,265,420.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 42,161,868.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 87,464.40
减：营业费用 13,175,043.39
管理费用 6,133,266.77
财务费用 1,983,982.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,957,039.42
加：投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 39,610.03
减：营业外支出 132,235.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,864,414.45
减：所得税 6,885,256.77
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 13,979,157.68
加：年初未分配利润 21,840,969.40
其他转入
六、可供分配的利润 35,820,127.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 35,820,127.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润 35,820,127.08
公司负责人：崔晓峰 财务负责人：别跃琴 制表人：张成
现金流量表
单位：人民币元
项目 2003 年1-3 月
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,752,597.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,544,045.21
现金流入小计 136,296,642.39
购买商品、接受劳务支付的现金 116,250,995.45
支付给职工以及为职工支付的现金 10,679,678.77
支付的各项税费 5,467,648.13
支付的其他与经营活动有关的现金 24,525,150.16
现金流出小计 156,923,472.51
经营活动产生的现金流量净额 -20,626,830.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,017,186.14
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19,017,186.14
投资活动产生的现金流量净额 -18,996,186.14
三、筹资活动产生的现金
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 197,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 562,288.13
现金流入小计 197,562,288.13
偿还债务所支付的现金 197,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 2,841,651.75
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 199,841,651.75
筹资活动产生的现金流量净额 -2,279,363.62
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -41,902,379.88
项目 2003 年1-3 月
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,829,534.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 154,045.21
现金流入小计 161,373,579.79
购买商品、接受劳务支付的现金 135,487,592.91
支付给职工以及为职工支付的现金 11,589,942.76
支付的各项税费 5,568,223.64
支付的其他与经营活动有关的现金 25,936,823.65
现金流出小计 178,582,582.96
经营活动产生的现金流量净额 -17,209,003.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,699,672.70
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,699,672.70
投资活动产生的现金流量净额 -20,678,672.70
三、筹资活动产生的现金
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 197,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 562,288.13
现金流入小计 197,562,288.13
偿还债务所支付的现金 197,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 2,889,797.82
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 199,889,797.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,327,509.69
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -40,215,185.56
公司负责人：崔晓峰 财务负责人：别跃琴 制表人：张成