1重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本季度财务报告未经审计。
公司负责人董事长张严德先生、主管会计工作负责人财务总监杜建萍女士和会计
机构负责人财务部长李清华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1、公司基本信息
股票简称 荣华实业
股票代码 600311
董事会秘书
姓名 程浩
联系地址 甘肃省武威市东关街荣华路1号
电话 0935-6151222
传真 0935-6151333
电子邮箱 chengh@ronghua.cc
2.2.1、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
总资产 1,237,135,498.29 1,262,055,673.97
股东权益
（不含少数股东权 1,009,863,530.04 994,228,019.16
益）
每股净资产 5.05 4.97
调整后的每股净资产 5.05 4.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
37,192,781.23 37,192,781.23
流量净额
每股收益 0.078 0.078
净资产收益率（%） 1.55 1.55
扣除非经常性损益后 1.05 1.05
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
所得税减免 5,059,091.08
合计 5,059,091.08
本报告期末比上年度期末增减(％）
总资产 -1.97
股东权益
（不含少数股东权 1.57
益）
每股净资产 1.61
调整后的每股净资产 1.61
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 -18.75
净资产收益率（%） -21.32
扣除非经常性损益后 -25.53
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目
所得税减免
合计
2.2.2利润表
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 （单位：人民币元）
2003年1-3月
项目
合并数 母公司
一、主营业务收入 108,700,254.84 105,751,438.83
减：主营业务成本 85,142,273.21 83,734,758.00
主营业务税金及附加 234,538.94 160,000.00
二、主营业务利润 23,323,442.69 21,856,680.83
加：其他业务利润 - 3,371.69
减：营业费用 1,096,575.40 832,463.25
管理费用 3,972,817.03 3,356,207.22
财务费用 1,982,164.75 1,982,433.17
三、营业利润 16,271,885.51 15,688,948.88
加：投资收益 -0.00 610,301.10
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
四、利润总额 16,271,885.51 16,299,249.98
减：所得税 310,631.11 245,830.97
少数股东本期收益 325,743.52 -
五、净利润 15,635,510.88 16,053,419.01
2002年1-3月
项目
合并数 母公司
一、主营业务收入 144,917,194.42 144,917,194.42
减：主营业务成本 117,839,803.97 117,839,803.97
主营业务税金及附加 373,887.52 373,887.52
二、主营业务利润 26,703,502.93 26,703,502.93
加：其他业务利润 - -
减：营业费用 1,685,282.86 1,685,282.86
管理费用 3,280,898.86 3,280,898.86
财务费用 1,198,807.67 1,198,807.67
三、营业利润 20,538,513.54 20,538,513.54
加：投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
四、利润总额 20,538,513.54 20,538,513.54
减：所得税 1,384,676.60 1,384,676.60
少数股东本期收益 - -
五、净利润 19,153,836.94 19,153,836.94
2.3报告期末股东总人数：43618
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内由于公司主要产品农用地膜的原材料价格上涨，导致毛利率下降，同时
市场需求下降，导致产销量大幅减少，影响了报告期收入。报告期内，公司实现主营
业务收入108,700,254.84元，比上年同期减少24.99%，实现主营业务利润23,323,442
.69元，比上年同期减少12.66%，实现利润总额16,271,885.51元，比上年同期减少20
.77%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
v适用 ?不适用
分行业或分产品 销售收入 销售成本 毛利率(%)
粮食及饲料加工业 73,802,760.13 56,134,218.96 23.94
塑料薄膜制造业 17,025,213.72 15,800,353.17 7.19
植物油加工业 11,709,014.62 10,127,116.80 13.51
其中：关联交易 52,339,830.31 41,958,897.84 19.83
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
v适用 □不适用
公司农用地膜的销售主要集中在上半年，其他产品的季节性不强。
3.1.3报告期利润构成情况
v适用 □不适用
金额(元)
项目 2003年1-3月 2002年1-12月
主营业务利润 23,323,442.69 99,330,976.25
其他业务利润 0 0
期间费用 7,051,557.18 37,547,546.56
补贴收入 0 0
营业外收支净额 0 0
占利润总额比例(%) 比例增减（%）
项目 2003年1-3月 2002年1-12月
主营业务利润 143.33 160.77 -10.85
其他业务利润 0 0 0
期间费用 43.33 60.77 -28.70
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 0 0 0
1、本报告期，主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少10.85%，主要原
因是农用地膜产销量下降，导致主营业务收入减少。
2、本报告期，期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少28.70%，主要原因是
淀粉乳通过管道直接销售，导致营业费用减少。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 v不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 v不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 v不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
v适用 □不适用
本公司于2002年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
刊登了二届董事会第九次会议决议公告和对外投资公告，本公司与38位自然人签署了
出资协议，共同出资设立甘肃荣华食品有限公司。该公司注册资本为人民币11600万元
，本公司以资产7681万元出资，占新设立公司65.20%的股份，该公司已于2003年1月1
5日经甘肃省武威市工商行政管理局批准成立，报告期将其纳入合并范围。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 v不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 v不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 v不适用
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事长：张严德
二零零三年四月二十日
合并资产负债表
二零零三年四月二十日
编制单位：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
项目 行次 期初数
合并数 母公司
流动资产:
货币资金 1 71,234,846.77 71,234,846.77
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 176,625,603.07 176,625,603.07
其他应收款 7 8,668,113.37 8,668,113.37
坏帐准备
预付帐款 8 42,565,278.38 42,565,278.38
应收补贴款 9
存货 10 35,573,025.39 35,573,025.39
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 334,666,866.98 334,666,866.98
长期投资：
长期股权投资 32 76,812,001.94
长期债权投资 34
长期投资合计 38 - 76,812,001.94
合并差价
固定资产：
固定资产原价 39 442,317,937.64 365,505,935.70
减：累计折旧 40 77,816,057.27 77,816,057.27
固定资产净值 41 364,501,880.37 287,689,878.43
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 364,501,880.37 287,689,878.43
工程物资 44
在建工程 45 545,069,682.93 504,069,682.93
固定资产清理 46
固定资产合计 50 909,571,563.30 791,759,561.36
无形及其他资产：
无形资产 51 17,817,243.69 17,817,243.69
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60 17,817,243.69 17,817,243.69
递延税项： 44
递延税项借项 61
资产总计 67 1,262,055,673.97 1,221,055,673.97
项目 期末数
合并数 母公司
流动资产:
货币资金 35,040,639.25 34,736,937.00
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 109,377,425.43 111,241,797.84
其他应收款 32,256,021.37 32,282,021.37
坏帐准备 - -
预付帐款 31,555,278.38 28,455,278.38
应收补贴款 - -
存货 64,326,195.05 62,643,866.96
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 272,555,559.48 269,359,901.55
长期投资：
长期股权投资 - 77,422,303.04
长期债权投资
长期投资合计 - 77,422,303.04
合并差价
固定资产：
固定资产原价 442,396,033.64 365,505,935.70
减：累计折旧 83,257,457.09 82,072,208.03
固定资产净值 359,138,576.55 283,433,727.67
减：固定资产减值准备
固定资产净额 359,138,576.55 283,433,727.67
工程物资
在建工程 587,721,513.93 546,721,513.93
固定资产清理
固定资产合计 946,860,090.48 830,155,241.60
无形及其他资产：
无形资产 17,719,848.33 17,719,848.33
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形及其他资产合计 17,719,848.33 17,719,848.33
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,237,135,498.29 1,194,657,294.52
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍 会计主
管：李清华
合并资产负债表(续表）
二○○三年三月三十一日
编制单位：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
项目 行次 期初数
合并数 母公司
流动负债:
短期借款 68 111,500,000.00 111,500,000.00
应付票据 69 53,000,000.00 53,000,000.00
应付帐款 70 36,086,982.42 36,086,982.42
预收帐款 71 3,474,480.03 3,474,480.03
应付工资 72 1,447,220.35 1,447,220.35
应付福利费 73 1,066,077.08 1,066,077.08
应付股利 74 20,000,000.00 20,000,000.00
应交税金 75 -3,655,208.96 -3,655,208.96
其他应交款 80 8,373.83 8,373.83
其他应付款 81 1,977,609.10 1,977,609.10
预提费用 82 1,922,120.96 1,922,120.96
预计负债： 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 226,827,654.81 226,827,654.81
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税款：
递延税款贷项 111
负债合计 114 226,827,654.81 226,827,654.81
少数股东权益 41,000,000.00
股东权益：
股本 115 200,000,000.00 200,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 118 678,251,466.40 678,251,466.40
盈余公积 119 31,594,509.02 31,594,509.02
其中：法定公益金 120 10,531,503.01 10,531,503.01
未分配利润 121 84,382,043.74 84,382,043.74
所有者权益(或股东权益)合计： 122 994,228,019.16 994,228,019.16
负债及股东权益总计 135 1,262,055,673.97 1,221,055,673.97
项目 期末数
合并数 母公司
流动负债:
短期借款 81,500,000.00 81,500,000.00
应付票据 33,000,000.00 33,000,000.00
应付帐款 36,515,998.36 36,515,998.36
预收帐款 4,728,746.00 4,728,746.00
应付工资 4,860,858.57 4,823,933.57
应付福利费 1,580,207.84 1,538,964.77
应付股利 20,000,000.00 20,000,000.00
应交税金 -5,116,589.02 -6,159,712.80
其他应交款 96,325.93 68,373.83
其他应付款 5,516,950.47 5,095,826.04
预提费用 3,263,726.58 3,263,726.58
预计负债： -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债
流动负债合计 185,946,224.73 184,375,856.35
长期负债：
长期借款 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 -
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 185,946,224.73 184,375,856.35
少数股东权益 41,325,743.52
股东权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 678,251,466.40 678,251,466.40
盈余公积 31,594,509.02 31,594,509.02
其中：法定公益金 10,531,503.01 10,531,503.01
未分配利润 100,017,554.62 100,435,462.75
所有者权益(或股东权益)合计： 1,009,863,530.04 1,010,281,438.17
负债及股东权益总计 1,237,135,498.29 1,194,657,294.52
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍 会
计主管：李清华
合并利润表
二○○三年三月三十一日
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
项目 行次 本期数
合并数 母公司
一、主营业务收入 1 108,700,254.84 105,751,438.83
减：主营业务成本 2 85,142,273.21 83,734,758.00
主营业务税金及附加 3 234,538.94 160,000.00
二、主营业务利润 4 23,323,442.69 21,856,680.83
加：其他业务利润 5 - 3,371.69
减：营业费用 6 1,096,575.40 832,463.25
管理费用 7 3,972,817.03 3,356,207.22
财务费用 8 1,982,164.75 1,982,433.17
三、营业利润 9 16,271,885.51 15,688,948.88
加：投资收益 10 -0.00 610,301.10
补贴收入 11 -
营业外收入 12 -
减：营业外支出 13 -
四、利润总额 14 16,271,885.51 16,299,249.98
减：所得税 15 310,631.11 245,830.97
少数股东本期收益 16 325,743.52
未弥补子公司亏损 17
五、净利润 18 15,635,510.88 16,053,419.01
项目 上期数
合并数 母公司
一、主营业务收入 144,917,194.42 144,917,194.42
减：主营业务成本 117,839,803.97 117,839,803.97
主营业务税金及附加 373,887.52 373,887.52
二、主营业务利润 26,703,502.93 26,703,502.93
加：其他业务利润 -
减：营业费用 1,685,282.86 1,685,282.86
管理费用 3,280,898.86 3,280,898.86
财务费用 1,198,807.67 1,198,807.67
三、营业利润 20,538,513.54 20,538,513.54
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额 20,538,513.54 20,538,513.54
减：所得税 1,384,676.60 1,384,676.60
少数股东本期收益 -
未弥补子公司亏损
五、净利润 19,153,836.94 19,153,836.94
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍
会计主管：李清华
合并利润分配表
二○○三年三月三十一日
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
项目 行次 本期数
合并数 母公司
一、净利润 19 15,635,510.88 16,053,419.01
加：年初未分配利润 20 84,382,043.74 84,382,043.74
其他转入 21
二、可供分配的利润 22 100,017,554.62 100,435,462.75
减：提取的法定盈余公积 23
提取的法定公益金 24
提取职工奖励及福利基金 25
提取储备基金 26
提取企业发展基金 27
利润归还投资 28
三、可供投资者分配的利润 29 100,017,554.62 100,435,462.75
减：应付优先股股利 30
提取任意盈余公积 31
应付普通股股利 32
转作资本（或股本）的普通股股利 33
四、未分配利润 34 100,017,554.62 100,435,462.75
补充材料: 本期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上期数
合并数 母公司
一、净利润 19,153,836.94 19,153,836.94
加：年初未分配利润 54,685,240.88 54,685,240.88
其他转入
二、可供分配的利润 73,839,077.82 73,839,077.82
减：提取的法定盈余公积
提取的法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 73,839,077.82 73,839,077.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 73,839,077.82 73,839,077.82
补充材料: 上期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍 会计
主管：李清华
合并现金流量表
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2003年3月单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 25
借款所收到的现金 26
收到的其他与筹资活动有关的现金 27
筹资活动现金流入小计 28
偿还债务所支付的现金 29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30
其中：子公司支付少数股东的股利 31
减少注册资本所支付的现金 32
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
筹资活动现金流出小计 35
筹资活动产生的现金流量净额 36
四、汇率变动对现金的影响 37
五、现金及现金等价物净增加额 38
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,464,624.01
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 297.42
经营活动现金流入小计 187,464,921.43
购买商品、接受劳务支付的现金 124,934,212.08
支付给职工及为职工支付的现金 258,454.05
支付的各项税费 2,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 23,079,473.97
经营活动现金流出小计 150,272,140.10
经营活动产生的现金流量净额 37,192,781.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,729,927.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 42,729,927.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,729,927.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 661,307.02
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4,245.17
筹资活动现金流出小计 30,657,061.85
筹资活动产生的现金流量净额 -30,657,061.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,194,207.52
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,178,475.66
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流入小计 183,178,475.66
购买商品、接受劳务支付的现金 121,380,262.08
支付给职工及为职工支付的现金 -
支付的各项税费 2,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 22,987,230.50
经营活动现金流出小计 146,367,492.58
经营活动产生的现金流量净额 36,810,983.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,651,831.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 42,651,831.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,651,831.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 661,307.02
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4,245.17
筹资活动现金流出小计 30,657,061.85
筹资活动产生的现金流量净额 -30,657,061.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,497,909.77
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍 会计主管：李清华
合并现金流量表附注：
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2003年3月 单位：人民币元
项目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 39
净利润 40
加：少数股东权益 41
计提的资产减值准备 42
固定资产折旧 43
无形资产摊销 44
长期待摊费用摊销 45
待摊费用减少(减增加) 46
预提费用增加(减减少) 47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 48
固定资产报废损失 49
财务费用 50
投资损失(减收益) 51
递延税款贷项(减借项) 52
存货的减少(减增加) 53
经营性应收项目的减少(减增加) 54
经营性应付项目的增加(减减少) 55
其他 56
经营活动产生的现金流量净额 57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本 59
一年内至期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3.现金及现金等价物净增加情况： 62
现金的期末余额 63
减：现金的期初余额 64
加：现金等价物的期末余额 65
减：现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67
项目 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,890,661.11
加：少数股东权益 404,865.80
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 5,441,399.82
无形资产摊销 97,395.36
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减增加) -
预提费用增加(减减少) 1,341,605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 657,061.85
投资损失(减收益) -
递延税款贷项(减借项) -
存货的减少(减增加) -28,753,169.66
经营性应收项目的减少(减增加) 56,209,615.64
经营性应付项目的增加(减减少) -13,096,654.21
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 37,192,781.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内至期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 35,040,639.25
减：现金的期初余额 71,234,846.77
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -36,194,207.52
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,053,419.01
加：少数股东权益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 4,256,150.76
无形资产摊销 97,395.36
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减增加) -
预提费用增加(减减少) 1,341,605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 657,061.85
投资损失(减收益) -610,301.10
递延税款贷项(减借项) -
存货的减少(减增加) -27,070,841.57
经营性应收项目的减少(减增加) 55,879,897.23
经营性应付项目的增加(减减少) -13,793,404.08
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 36,810,983.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内至期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 34,736,937.00
减：现金的期初余额 71,234,846.77
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -36,497,909.77
法定代表人：张严德 主管会计工作的公司领导：杜建萍 会计主管：李清华