上海汇丽建材股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事蔡尚均先生因故未能参加公司董事会，委托董事长徐泽宪先生出席会议并
代为行使表决权；董事李柏龄先生因故未能参加公司董事会，委托董事袁恩桢先生出席
会议并代为行使表决权。
公司负责人董事长徐泽宪先生，总经理冯兴华先生，财务总监王瑞丽女士
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
上海汇丽建材股份有限公司
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
上海汇丽建材股份有限公司
一、公司基本情况简介
1、公司中文名称为：上海汇丽建材股份有限公司简称：汇丽建材
公司英文名称为：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.
简称：HLBM
2、公司法定代表人：徐泽宪先生
3、公司董事会秘书：陶娅龄女士
公司证券事务代表：张燕小姐
联系地址：上海浦东南路2161 号
电话：（021）58705858—2250
传真：（021）68731596
4、公司注册地址：上海浦东康桥工业区
公司办公地址：上海浦东南路2161 号
邮政编码：200127
公司网址：http://www.huili.com
公司电子信箱：hlgf @huili.com
5、公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》和香港《大公报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：汇丽B 股
股票代码：900939
7、其他有关资料：
1)、公司首次注册登记日期、地点：1996 年6 月24 日于上海
2）、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第022507
3）、税务登记号码：国税沪字310225607354788
4）、公司聘请的会计师事务所：
国内会计师事务所： 上海众华沪银会计师事务所
上海延安东路550 号海洋大厦12 楼
国外会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所
上海淮海中路333 号瑞安大厦19 楼
上海汇丽建材股份有限公司
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要会计数据（合并报表）
单位：人民币元
项目 金额
利润总额 21,156,007.08
净利润 8,309,963.47
扣除非经常性损益后的净利润 7,861,721.08
主营业务利润 89,580,212.43
其他业务利润 3,212,015.34
营业利润 22,309,699.99
投资收益 -2,629,195.01
补贴收入 2,256,261.82
营业外收支净额 -780,759.72
经营活动产生的现金流量净额 -48,307,538.92
现金及现金等价物净增加额 -21,116,973.96
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（扣除少数股东损益）：
项目 金额(人民币元)
1.营业外支出-固定资产减值 -225,000.00
2.其他营业外收支净额 -338,562.93
3.补贴收入 1,130,612.80
4.所得税影响数 -118,807.48
合计 448,242.39
单位：人民币千元
根据中国法定帐目实现的净利润 8,310
根据国际会计准则实现的净利润 9,894
有关按境内外会计准则计算报告期净利润和报告期净资产的差异形成原因：
单位：人民币千元
净利润 -
2002年度 2001年度 2002年度
按《企业会计制度》 8,310 22,823
1、提取坏帐准备 13,885 -
2、提取存货呆滞准备 1,298 -
3、调整固定资产折旧 884 818
4、提取可供出售之投资减值准备 515 -260
5、支付中远置业固定投资收益 - -4,675
6、其他 185 3,289
净资产
2002年度 2001年度
按《企业会计制度》 322,291 307,367
1、提取坏帐准备 -
2、提取存货呆滞准备 -
3、调整固定资产折旧 -13,445 -14,329
4、提取可供出售之投资减值准备 -3,008 -3,523
5、支付中远置业固定投资收益 - -22,895
6、其他 -97 6,727
按国际会计准则9,894 37,178 305,741 273,347
（二）、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）
单位：人民币元
项目 2002年 2001年
主营业务收入 386,419,812.25 414,043,528.96
净利润 8,309,963.47 22,822,773.05
总资产 871,171,375.45 847,381,921.49
股东权益(不含少数股东权益) 322,291,353.14 307,366,647.31
每股收益(摊薄) 0.05 0.14
每股收益(加权) 0.05 0.14
扣除非经常性损益后的每股收益 0.04 0.06
每股净资产 1.78 1.86
调整后的每股净资产 1.76 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.20
净资产收益率 (%) 2.58 7.43
加权平均净资产收益率 (%) 2.67 7.71
2000年
项目
调整后 调整前
主营业务收入 330,228,780.46 330,231,633.46
净利润 17,709,905.56 21,440,132.02
总资产 758,700,713.95 801,256,340.88
股东权益(不含少数股东权益) 284,546,956.93 311,393,335.05
每股收益(摊薄) 0.11 0.13
每股收益(加权) 0.11 0.13
扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 0.13
每股净资产 1.72 1.89
调整后的每股净资产 1.64 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.13
净资产收益率 6.22 6.89
加权平均净资产收益率 6.42 7.13
（三）、利润表附表
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.79 28.76
营业利润 6.92 7.16
净利润 2.58 2.67
扣除非经常性损益后的净利润 2.44 2.52
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.49 0.49
营业利润 0.12 0.12
净利润 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 0.04 0.04
（四）、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：
项目 股本资本 公积盈余
期初数 165,000,000.00 72,462,430.28
本期增加 16,500,000.00 6,614,742.36
本期减少 16,500,000.00 1,880,530.05
期末数 181,500,000.00 62,577,172.64
项目 公积法定 公益金
期初数 16,099,943.35 5,449,560.90
本期增加 1,880,530.05 626,843.35
本期减少 18,380,530.05
期末数 17,980,473.40 6,076,404.25
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 53,804,273.68 307,366,647.31
本期增加 8,309,963.47 33,305,235.88
本期减少
期末数 60,233,707.10 322,291,353.14
变动原因：
1、股本增加系本年度以资本公积向全体股东实施每10 股转增1 股；
2、资本公积减少系本年度以资本公积向全体股东实施每10 股转增1 股及向上海汇
丽集团有限公司转让股权产生关联交易差价；
3、盈余公积增加系按本年度实现净利润提取10%法定公积金和5%公益金；
4、法定公益金增加系按本年度实现净利润提取5%法定公益金；
5、未分配利润增加系本年度实现净利润及提取法定公积金、法定公益金后转入。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况：
股份变动情况表（单位：股）
- 本次变动前
- -
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6336000
境内法人持有股份 78664000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 85000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 80000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 80000000
三、股份总数 165000000
- 本次变动增减(＋，--)
- 配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 - - 633600 - -
境内法人持有股份 - - 7866400 - -
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 - - 8500000 - -
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 - - 8000000 - -
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 - - 8000000 - -
三、股份总数 - - 16500000 - -
本次变动增减(＋，--) 本次变动后
小计 -
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 633600 6969600
境内法人持有股份 7866400 86530400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 8500000 93500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 8000000 88000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 8000000 88000000
三、股份总数 16500000 181500000
（二）、股票发行与上市情况：
1、到报告期末为止的前三年未有股票发行情况；
2、报告期内股份增加是由于公积金转增股本引起的；
3、公司目前未配有内部职工股。
（三）、股东情况介绍: 截止至2002 年12 月31 日
1、股东总数为：15796 名。
2、前十名股东情况如下：
股东名称 年末持股数量(股)
1上海汇丽集团有限公司 66218900
(其中国家股6969600股，占总股本3.84%)
2中信房地产公司 9897800
3中国通用技术(集团)控股有限公司 9897800
4中国建筑科学研究院 6964100
5庄名道 945065
6珠江纺织贸易公司 560670
7上海市上投实业公司 521400
8海通 387970
9安徽省信托投资公司 350790
10WOOD JOHN
股东名称 股份增减情况
1上海汇丽集团有限公司 增加
(其中国家股6969600股，占总股本3.84%)
2中信房地产公司 增加
3中国通用技术(集团)控股有限公司 增加
4中国建筑科学研究院 增加
5庄名道 增加
6珠江纺织贸易公司 增加
7上海市上投实业公司 增加
8海通 增加
9安徽省信托投资公司 增加
10WOOD 345110 增加
股东名称 持股比例
1上海汇丽集团有限公司 36.48%
(其中国家股6969600股，占总股本3.84%)
2中信房地产公司 5.45%
3中国通用技术(集团)控股有限公司 5.45%
4中国建筑科学研究院 3.84%
5庄名道 0.52%
6珠江纺织贸易公司 0.31%
7上海市上投实业公司 0.29%
8海通 0.21%
9安徽省信托投资公司 0.19%
10WOOD 0.19%
股东名称 股份类别
1上海汇丽集团有限公司 非流通股
(其中国家股6969600股，占总股本3.84%)
2中信房地产公司 非流通股
3中国通用技术(集团)控股有限公司 非流通股
4中国建筑科学研究院 非流通股
5庄名道 流通股
6珠江纺织贸易公司 流通股
7上海市上投实业公司 非流通股
8海通 流通股
9安徽省信托投资公司 流通股
10WOOD 流通股
股东名称 股份性质
1上海汇丽集团有限公司 发起人国有法人股
(其中国家股6969600股，占总股本3.84%)
2中信房地产公司 发起人国有法人股
3中国通用技术(集团)控股有限公司 发起人国有法人股
4中国建筑科学研究院 发起人国有法人股
5庄名道 社会公众股
6珠江纺织贸易公司 社会公众股
7上海市上投实业公司 发起人国有法人股
8海通 社会公众股
9安徽省信托投资公司 社会公众股
10WOOD 社会公众股
注：
a、报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情
况。
b、本公司发起人国有法人股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知其关联关
系，也未知其一致行动人情况。
3、公司控股股东情况：
公司控股股东——上海汇丽集团有限公司，成立于一九九三年九月十三日，注册资
本人民币叁亿伍仟万元，法定代表人薛翔，经营范围为化学建材、建筑涂料，防水装潢
粘结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口业务
，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。上海汇丽集团有限公司是由上海
南汇资产投资经营有限公司（持股48%）、中远发展股份有限公司（持股18%）、上海中
远两湾置业发展有限公司（持股32%）、上海罗企经济发展有限公司（持股2%）组成。
4、公司控股股东的控股股东情况介绍：
本公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股股东为上海南汇资产投资经营有限公
司（持股48%），其情况如下：
控制人名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法定代表人：顾绍耕
单位性质：国有独资有限责任公司
经营范围：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；
资产经营；融资咨询服务。
5、报告期内控股股东无变更。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、现任董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 职务 性别
徐泽宪 董事 男
蒒翔 董事 男
蔡尚均 董事 男
鲍承毅 董事 男
冯兴华 董事 总经理 男
王瑞丽 董事 财务总监 女
陶娅龄 董事 董事会秘书 女
陈大为 董事 男
- - -
蒋春婷 董事 女
- - -
- - -
孟小平 董事 女
- - -
徐志毅 独立董事 男
袁恩桢 独立董事 男
李柏龄 独立董事 男
石良平 独立董事 男
詹智玲 独立董事 女
顾林祥 监事长 男
- - -
丁德兴 监事 男
- - -
茅振华 监事 男
- - -
- - -
王鹰 监事 男
- - -
- - -
徐铿 监事 男
- - -
姓名 年龄
徐泽宪 48
蒒翔 50
蔡尚均 41
鲍承毅 44
冯兴华 57
王瑞丽 48
陶娅龄 49
陈大为 52
- -
蒋春婷 32
- -
- -
孟小平 49
- -
徐志毅 65
袁恩桢 64
李柏龄 48
石良平 47
詹智玲 39
顾林祥 59
- -
丁德兴 58
- -
茅振华 36
- -
- -
王鹰 50
- -
- -
徐铿 56
- -
姓名 任期起止日期 持股数量
徐泽宪 2002.6--2005.6 0
蒒翔 2002.6--2005.6 0
蔡尚均 2002.6--2005.6 0
鲍承毅 2002.6--2005.6 0
冯兴华
王瑞丽
陶娅龄
陈大为 2002.6--2005.6 0
- - -
蒋春婷 2002.6--2005.6 0
- - -
- - -
孟小平 2002.6--2005.6 0
- - -
徐志毅 2002.6--2005.6 0
袁恩桢 2002.6--2005.6 0
李柏龄 2002.6--2005.6 0
石良平 2002.6--2005.6 0
詹智玲 2002.6--2005.6 0
顾林祥 2002.6--2005.6 0
- - -
丁德兴 2002.6--2005.6 0
- - -
茅振华 2002.6--2005.6 0
- - -
- - -
王鹰 2002.6--2005.6 0
- - -
- - -
徐铿 2002.6--2005.6 0
- - -
姓名 股东单位任职
徐泽宪 2002.10-至今在上海汇丽集
团有限公司任总裁
蒒翔 2002.2-至今在上海汇丽集团
有限公司任董事长
蔡尚均 2002.10-至今在上海汇丽集团
有限公司任常务副总裁
鲍承毅 2002.10-至今在上海汇丽集团
有限公司任副总裁
冯兴华
王瑞丽
陶娅龄
陈大为 2001.9--至今在中信房地产公
- 司任调研员
蒋春婷 2002.3--至今在中国通用技术
- (集团)控股有限责任公司任
- 资产管理总部项目经理
孟小平 1987.9--至今在中国建筑科学
- 研究院任装修研究所副所长
徐志毅
袁恩桢
李柏龄
石良平
詹智玲
顾林祥 2000.8--至今在上海汇丽集团
- 有限公司任党委书记
丁德兴 1988.5--至今在上海汇丽集团
- 有限公司任工会主席
茅振华 2001.4--至今在上海汇丽集团
- 有限公司任总裁助理、财务部
- 总经理
王鹰 1998.8--至今在上海市上投实
- 业公司任投资管理有限公司业
- 务部副经理
徐铿 1985-至今在上海汇丽集团有
- 限公司投资部任职
姓名 备注
徐泽宪 ---
蒒翔 ---
蔡尚均 ---
鲍承毅 ---
冯兴华 ---
王瑞丽 ---
陶娅龄 ---
陈大为 ---
蒋春婷 ---
孟小平 ---
徐志毅 ---
袁恩桢 ---
李柏龄 ---
石良平 ---
詹智玲 ---
顾林祥 ---
丁德兴 ---
茅振华 ---
王鹰 ---
徐铿 ---
（二）、年度报酬情况：
1、公司未实行高级管理人员年薪制。公司总经理、副总经理的报酬确定依据是200
2年4 月29 日公司二届九次董事会审议通过的《关于公司经营班子薪酬的议案》。
2、本年度公司共有3 名董事在本公司领取报酬，报酬总额为21.4 万元，其中7-7.
5万元的1 人，7.5-8 万元的2 人。
3、独立董事的津贴及其他待遇2002 年6 月26 日公司2001 年度股东大会审议通过
了《关于发放独立董事津贴的议案》：独立董事津贴为每人每年人民币2.5 万元，出席
董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
4、薛翔，徐泽宪，蔡尚均，鲍承毅，顾林祥，茅振华，丁德兴，徐铿，陈大为，蒋
春婷，孟小平，王鹰未在公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。
（三）、报告期内聘任及离任董事、监事及高级管理人员姓名及原因
1、报告期内聘任及离任的董事
报告期内，因公司换届，选举徐泽宪先生、薛翔先生、蔡尚均先生、鲍承毅先生、
冯兴华先生、王瑞丽女士、陶娅龄女士、陈大为先生、蒋春婷女士、孟小平女士为公司
第三届董事会董事；选举徐志毅先生、袁恩桢先生、石良平先生、李柏龄先生、詹智玲
女士为公司第三届董事会独立董事。张永定先生、沈文鑫先生、王岳先生、钱新荣先生
不再担任公司董事；吴宝琛先生、余惕君先生不再担任公司独立董事。（公告见2002 年
4月30 日及2002 年6 月27 日《上海证券报》、香港《大公报》）
2、报告期内聘任及离任的监事
报告期内，因公司换届，选举顾林祥先生、茅振华先生、王鹰先生为公司第三届监
事会监事，丁德兴先生、徐铿先生作为职工代表担任公司第三届监事会监事。（公告见
2002年4 月30 日及2002 年6 月27 日《上海证券报》、香港《大公报》）
3、报告期内聘任的公司高级管理人员
报告期内聘任冯兴华先生为公司总经理，聘任王瑞丽女士为公司副总经理兼财务总
监，聘任陶娅龄女士为公司副总经理兼董事会秘书。（公告见2002 年6 月27 日《上海
证券报》、香港《大公报》）
（四）、员工情况如下：
职工人数: 1191 人
人数(人) 比例(%)
其中：生产 871 73.1%
技术 64 5.4%
销售 75 6.3%
财务 51 4.3%
行政 130 10.9%
学历结构人数（人） 比例（%）
大专及大专以上 90 7.6%
中专、高中 386 32.4%
高中以下 715 60%
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善法
人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，具体表现在如下几个方面：
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》、《上市公司治
理准则》等相关法律法规的规定，制订了股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，
严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能；制订了《独立董事议事规则》，使
公司决策程序更加科学合理，提高经营决策水平，从而最大程度维护公司利益和广大股
东的合法权益。
2、公司重新修订了《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东
大会议事规则》、《信息披露制度》等实施细则，确保公司董事会、监事会、经营班子
分别在各自的权限范围内履行职责。
3、公司对控股、参股子公司在保障其独立经营和自主管理的前提下，合法有效运作
企业法人资产，对投资企业管理实行事前决策、事中控制，把公司整体发展规划和战略
部署贯穿于投资企业的经营当中，充分发挥资源优势，实现由管理型向经营管理型的转
变。
4、企业内部实行全员聘用考核制。根据每个岗位的性质及重要性分别实行不同的薪
酬标准，根据每位员工的工作完成情况进行考核评分，将工作表现直接与实际薪酬挂钩
，最大可能地激发每个员工的工作积极性和创造能力。
5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访
和咨询等事宜；公司能严格按照法律、法规和公司章程及《信息披露制度》的规定，真
实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
（二）、公司独立董事履行职责情况：
公司董事会2002 年已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的规定要求，建立了《独立董事制度》，并在人数上达到了董事总人数的三
分之一。报告期内，独立董事认真履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，特
别对于公司的重大关联交易等发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，对促进公
司良性发展和维护广大中小投资者利益起到积极的作用，维护了公司的整体利益。
（三）、我公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面的分开情况：
1、人员独立情况。
公司有独立于控股股东的劳动、人事、工资等管理体系与目标责任考核体系，公司
全体员工都与公司签订了劳动合同，有独立的社会保险帐户。公司总经理、副总经理等
高级管理人员均在公司领取报酬。公司有明确的主要人员任免制度，控股股东未出现干
预董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
2、资产独立情况。
公司与控股股东产权明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司
通过与控股股东上海汇丽集团有限公司签定《商标许可使用合同》，使用第一大股东上
海汇丽集团有限公司的商标。
3、机构独立情况。
公司已根据自身的业务特点逐步建立了适合公司业务发展需要的、独立的、完整的
组织机构体系。公司的办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情
形。
4、财务独立情况。
公司及控股、参股子公司设有独立的财务部门，拥有独立的财务负责人、财务会计
工作人员和独立的银行帐号，依法独立纳税，实行独立的财务管理和会计核算。
（四）、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制
为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务，明确其权利和责任，发挥高级管理
人员的创造力和积极性，公司对高级管理人员建立了切实有效的管理机制并正在制订更
加符合公司战略、业务规划和人才选拔需要的管理办法。
六、股东大会情况简介
（一）、股东大会基本情况：
1、公司于2002 年4 月30 日在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登关于召开2
001年度股东大会的公告，并于2002 年6 月26 日在上海汇丽集团有限公司会务中心三楼
会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共415 人，持有股份数8538.25 万股，
占公司总股本的51.75%（其中B 股股东35 人，代表股份数38.25 万股，占公司总股本的
0.23%），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过审议表决，通过了
以下决议：
1）、《2001 年度工作报告》；
2）、《2001 年度监事会工作报告》；
3）、《2001 年度财务决算》；
4）、《2002 年财务预算方案》；
5）、《2001 年度利润分配预案》；
6）、《关于董事会换届选举的议案》；
7）、《关于监事会换届选举的议案》；
8）、《关于发放独立董事津贴的议案》；
9）、《关于调整原八项准备金计提方式与变更会计估计的议案》；
10）、《关于放弃本次收购上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》（此议案为变
更上次股东大会决议）；
11）、《关于续聘2002 年度会计师事务所的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年6 月27 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
（二）、报告期内公司选举、更换董事、监事情况详见“报告期内聘任及离任董事
、监事及高级管理人员姓名及原因”
七、董事会报告
（一）、公司对重大事项的讨论与分析
报告期内公司坚持“建材为主，多种经营”的企业战略，紧紧围绕年度经营目标，
面向市场，立足管理，在激烈的行业竞争中克服了各种困难，减少了市场波动对公司效
益的影响，尽管部分经济指标与年度计划相比，有所下降，但由于大股东的支持和新老
客户的配合，通过公司全体员工的不懈努力，仍取得了一定的经营业绩，为公司的持续
发展打下了良好的基础。
2002 年度公司经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，实现主营业务收入38,
641.98万元，比去年同期下降6.67%；实现净利润831.00 万元，比去年同期下降63.59%
。公司盈利能力出现下降有多种因素的综合影响，其主要原因：一是本公司上年度提高
了坏帐准备计提比例，直接影响了本年度净利润；二是去年同期出售地板生产设备及远
洋广场房产实现营业外收支净额1,658.05 万元，而本年度未发生重大非经常性损益，致
使本年营业外收支净额比上年同期下降104.63%。
针对目前较为严峻的形势，公司将通过整合内部资源、优化配置，采取低价优质的
销售策略，并严格控制各项费用开支，同时加强品牌建设，使公司生产经营保持良性发
展态势、市场份额稳步增长，提升企业盈利能力。
（二）、报告期内公司经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围是生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品
及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良
种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资
。
（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：人民币元）：
行业 主营业务收入 比重(%)
涂料类 112,974,191.37 29.24
木制品 112,919,494.84 29.22
林木资产 13,140,000.00 3.40
房产 35,110,503.00 9.09
温室大棚 19,520,980.00 5.05
塑料地板 85,423,851.05 22.11
其他 7,330,791.99 1.90
合计 386,419,812.25 100.00
行业 主营业务 利润比重(%)
涂料类 26,084,806.93 29.12
木制品 15,801,967.59 17.64
林木资产 6,336,120.00 7.07
房产 20,330,441.38 22.70
温室大棚 13,228,645.42 14.77
塑料地板 8,650,517.01 9.66
其他 -852,285.90 -0.95
合计 89,580,212.43 100.00
（2）公司生产经营的主要产品情况（单位：人民币元）：
产品名称 主营业务收入 主营业务
涂料类 112,974,191.37 86,344,895.50
木制品 112,919,494.84 97,117,527.25
房产 35,110,503.00 12,778,762.95
温室大棚 19,520,980.00 5,316,285.58
塑料地板 85,423,851.05 76,773,334.04
产品名称 成本毛利率(%)
涂料类 23.57
木制品 13.99
房产 63.60
温室大棚 72.77
塑料地板 10.13
（3）主营业务地区分部情况（单位：人民币元）：
项目 主营业务收入 主营业务成本
上海地区 268,832,626.64 215,923,781.64
华东地区 100,718,049.02 64,517,960.84
华北地区 27,332,945.19 25,508,940.92
东北地区 627,237.75 549,769.16
华南地区 38,110,777.08 33,751,845.69
其他地区 15,281,347.58 11,602,174.91
小计 450,902,983.26 351,854,473.16
减：内部抵销 64,483,171.01 58,546,670.96
本期数 386,419,812.25 293,307,802.20
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）：
公司名称 企业性质 投资额
上海中远汇丽建材有限公司 有限公司 5,635.00
上海汇丽地板制品有限公司 外商投资企业 7,128.07
上海汇丽墙体材料有限公司 有限公司 148.55
上海汇丽防水材料有限公司 有限公司 268.05
公司名称 投资比例 注册资本
上海中远汇丽建材有限公司 50.11% 11,245.00
上海汇丽地板制品有限公司 75% USD1,143.20
上海汇丽墙体材料有限公司 65.70% 180.00
上海汇丽防水材料有限公司 55% 480.00
公司名称 总资产 净利润
上海中远汇丽建材有限公司 30,398.18 1,621.33
上海汇丽地板制品有限公司 25,438.75 -300.36
上海汇丽墙体材料有限公司 683.91 4.52
上海汇丽防水材料有限公司 1,845.03 220.82
3、主要供应商、客户情况：
公司前五名供应商合计的采购金额为10,225.58 万元，占公司年度采购总额的39.8
7%；公司前五名客户合计的销售金额为5,766.02 万元，占公司销售总额的40.11%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决办法：
报告期内，受中国加入WTO 及公司所处建材行业激烈竞争的影响，2002 年度公司的
经营活动遇到了许多原先难以预料的困难。因此，为保证公司今后稳健持续发展、充分
利用现有条件夯实经营基础、稳步发展公司主营业务，公司采取以下措施：
——调整产品结构，做强主营业务。公司要充分发挥自己品牌、技术、资金等方面
的优势，以“推出一批，研发一批，储备一批”的思路来调整产品结构，走高技术含量
、高附加值的发展道路。以差异化竞争为战略重点，以强化主营业务为核心，加快企业
产品结构和产业结构的优化升级，大力发展绿色、环保、新技术产品。同时公司将着手
建立面向全国的高新技术专业企业孵化器，促进科技成果的转化，培育具有市场竞争力
的企业，为高新技术产业发展做出贡献。
——加强对投资企业的生产经营管理。针对投资企业各自的实际情况对症下药，通
过各种手段对投资企业的生产经营活动进行管理，提供指导。为此公司制订了较为严格
的考核制度，以此确保2003 年经营计划的顺利实施。
——加大技术创新力度，通过技术改革，提高技术水平，提高产品产能，特别是加
大高附加值新产品的开发力度。在推出晴风环保涂料、清梦生态涂料、宝丽康健康涂料
等绿色、环保涂料的基础上继续加大在科技研究、市场调研、产品开发、产品营销等环
节的投入和管理力度，把握国内外市场的动向和科技发展的趋势。
（二）、公司投资情况：
1、报告期内公司无募集资金，也无前募集资金在报告期内使用情况。
2、非募集资金投资情况
（1）为进一步发挥优势，拓展经营范围和经营内容，提高经营业绩，经公司二届九
次董事会审议通过，向上海汇丽集团有限公司受让其所持有的上海汇丽（集团）防水材
料厂（现变更为上海汇丽防水材料有限公司）55%的股权，交易价格为268 万元人民币。
并已于2002 年12 月23 日办理完毕工商变更事宜。
（2）为适应发展需要，开拓市场，继续提升品牌形象，经公司三届六次董事会审议
通过，公司拟出资人民币1470 万元建设江苏省吴江市生产基地，735 万元用于购买210
亩土地使用权（年限为50 年），其余资金用于购买设备及材料，并委托经营班子处理
有关具体事宜。
（3）为更好地发挥品牌和技术优势，培育产业链，经公司三届六次董事会审议通过
，公司拟出资人民币6000 万元建设汇丽大丰农业科技示范园。
（4）为拓展市场，扩大影响，提升品牌形象，我公司需部分商铺用于产品推广、展
示、销售和租赁，经公司三届六次董事会审议通过，公司拟出资人民币1,223,274 元购
买江苏省盐都县房产开发有限公司所拥有的盐都县华兴路步行街房产，面积共计176.02
平方米。
（5）、鉴于中远汇丽足球俱乐部组建至今对公司品牌提升的积极作用，为了实现股
东利益最大化的目标，进一步提高企业知名度，扩大社会影响，促进产品销售，经公司
三届六次董事会审议通过公司，我公司现拟落实出资人民币150 万元受让上海中远汇丽
足球俱乐部15%的股权的事宜。
（6）、上海市申办2010 年世博会的成功，以及上海市即将进行的南外滩改造工程
都将为浦东新区的房产带来较大的潜在价值，经公司三届七次董事会审议通过，公司拟
购买位于上海市浦东新区众城商厦的房产，拟购房产建筑面积约8000 平方米，预计单价
6000——7000 元/平方米；预计总价约为5400 万元。房产的最终交易价格将按照国有资
产管理部门确认的评估价格为基础，由公司与房产权利人协商确定。
以上2—5 议案经2003 年3 月17 日召开的公司2003 年度第一次临时股东大会审议
通过。
（以上具体内容详见2002 年11 月26 日、12 月13 日、2003 年3 月19 日的《上海
证券报》、香港《大公报》。）
（三）、公司财务状况及经营成果（单位：人民币元）：
指标名称 2002年
总资产 871,171,375.45
其他应收款 233,620,247.65
短期借款 351,300,000.00
股东权益 322,291,353.14
主营业务税金及附加 3,531,797.62
主营业务利润 89,580,212.43
其他业务利润 3,212,015.34
投资收益 (2,629,195.01)
净利润 8,309,963.47
现金及现金等价物净增加额 -21,116,973.96
指标名称 2001年
总资产 847,381,921.49
其他应收款 183,227,814.34
短期借款 291,800,000.00
股东权益 307,366,647.31
主营业务税金及附加 1,350,806.00
主营业务利润 90,485,307.66
其他业务利润 11,030,196.48
投资收益 (2,117,276.89)
净利润 22,822,773.05
现金及现金等价物净增加额 -18,660,186.09
指标名称 同比增减%
总资产 2.81
其他应收款 27.50
短期借款 20.39
股东权益 4.86
主营业务税金及附加 161.46
主营业务利润 -1.00
其他业务利润 -70.88
投资收益 -24.18
净利润 -63.59
现金及现金等价物净增加额 -13.17
增减变动主要原因：
1、总资产比上年同期增长2.81%，主要是本年度净利润及短期借款增加。
2、其他应收款比上年同期增长27.50%，主要是本年度一般往来款增加。
3、短期借款比上年同期增长20.39%，主要是本公司的控股子公司上海中远汇丽建材
有限公司和上海汇丽地板制品有限公司短期银行贷款增加。
4、股东权益比上年同期增长4.86%，主要是本年度利润增加及向上海汇丽集团有限
公司转让股权产生关联交易差价。
5、主营业务税金及附加比上年同期增长161.46%，主要是本公司的控股子公司上海
中远汇丽建材有限公司实现的房产收入提营业税及其附加所致。
6、主营业务利润比上年同期下降1.00%，系主营业务收入减少。
7、其他业务利润比上年同期下降70.88%，主要是本公司上年度出售远洋广场房产，
本年度房屋租赁费降低所致。
8、投资收益比上年同期下降24.18%，主要是被投资公司本年度盈利能力降低。
9、净利润比上年同期下降63.59%，主要是本年度营业外收入减少。
10、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降13.17%，主要是本年度支付购房及
土地定金7,935 万元所致。
（四）、董事会日常工作情况：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司董事会共召开10 次会议，具体情况如下：
1）2002 年4 月29 日公司第二届董事会第九次会议在公司第一会议室召开，会议审
议通过了如下决议：
（1）《公司2001 年度经营工作报告》；
（2）《公司2001 年度财务决算》；
（3）《公司2002 年财务预算方案》；
（4）《公司2001 年度利润分配预案》；
（5）《公司2002 年度预计利润分配政策》；
（6）《2001 年年度报告》及摘要；
（7）《2002 年度第一季度报告》；
（8）《关于董事会换届选举的议案》；
（9）《关于公司经营班子薪酬的议案》；
（10）《关于发放独立董事津贴的议案》；
（11）《关于调整原八项准备金计提方式与变更会计估计的议案》；
（12）《关于续聘2002 年度会计师事务所并支付会计师事务所2001 年度审计报酬
的议案》；
（13）《关于拟收购上海汇丽（集团）防水材料厂股权的议案》；
（14）《关于拟收购上海浦飞尔金属制品有限公司股权的议案》；
（15）《关于放弃本次收购上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》；
（16）《关于修订董事会议事规则的议案》；
（17）《关于制订独立董事制度的议案》；
（18）《关于制订信息披露制度的议案》；
（19）《关于召开2001 年度股东大会的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年4 月30 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
《董事会议事规则（2002 年修订）》、《独立董事制度》、《信息披露制度》详见上
交所网站。
2）2002 年6 月14 日公司以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过了《上海汇
丽建材股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；
3）2002 年6 月26 日公司第三届董事会第一次会议在上海汇丽集团有限公司会务
中心第一会议室召开，会议审议通过了如下决议：
（1）选举徐泽宪先生为公司第三届董事会董事长，薛翔先生、蔡尚均先生为副董
事长；
（2）聘任冯兴华先生为公司总经理；
（3）根据总经理冯兴华先生的提名，聘任王瑞丽女士、陶娅龄女士为公司副总经
理；聘任王瑞丽女士为公司总会计师兼财务总监；
（4）聘任陶娅龄女士为公司董事会秘书；
（5）聘任张燕小姐为公司董事会证券事务代表。该会议决议公告刊登在2002 年6
月27 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
4）2002 年8 月2 日公司以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过《关于投资22
万元组建苏州汇丽木业制造有公司（占设立公司10%股权）的议案》。
5）2002 年8 月13 日公司第三届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议通
过了如下议案：
（1）《2002 年半年度报告及摘要》；
（2）《2002 年半年度利润分配预案》
公司2002 年半年度报告摘要刊登在2002 年8 月15 日的《上海证券报》、香港《
大公报》上及上交所网站。
6） 2002 年8 月28 日公司第三届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议通
过了《关于为上海汇丽集团二厂有限公司提供担保的议案》。
7）2002 年9 月16 日公司第三届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议审议通
过了如下决议：
（1）《关于为上海中远汇丽建材有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司贷款1.4 亿元的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年9 月17 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
8）2002 年10 月28 日公司第三届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通
过了如下决议：
（1）《关于为上海爱尔邦铝复合板有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于为上海中远汇丽建材有限公司三厂提供担保的议案》；
（3）《2002 年第三季度报告》。
该会议决议公告刊登在2002 年10 月30 日的《上海证券报》、香港《大公报》上
。
9）2002 年11 月22 日公司第三届董事会第六次会议在公司第一会议室召开，会议
审议通过了如下决议：
（1）《关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案》；
（2）《关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理有关事宜的议案
》；
（3）《关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案》；
（4）《关于购买商铺的议案》；
（5）《关于修改公司章程的议案》；
（6）《关于设立职工教育基金的议案》；
（7）《关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案》。
以上1、2、3、4、5、7 议案需提交公司股东大会审议。
该会议决议公告刊登在2002 年11 月26 日的《上海证券报》、香港《大公报》上
。
10）2002 年12 月11 日公司第三届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了如下决议：
（1）《关于购买众城商厦房产并授权经营班子全权办理相关事项的议案》；
（2）《关于为上海中远汇丽建材有限公司三厂提供担保的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年12 月13 日的《上海证券报》、香港《大公报》上
。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
1）公司董事会能依法执行本年度召开的股东大会的各项决议。
2）根据2001 年度股东大会决议，认真组织实施了2001 年度公积金转增股本方案
，即以2001 年末总股本165,000,000 股为基数,向全体股东每10 股转增1 股。（相关
公告详见2002年7 月16 日的《上海证券报》、香港《大公报》）
3）报告期内，公司无配股或增发事项。
（五）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2002 年度实现税后利
润为831.00 万元。按母公司税后利润1,253.69 万元提取10%法定公积金125.37 万元、
提取5%法定公益金62.68 万元，加上年初未分配利润5,380.43 万元，累计可分配利润6
,023.37 万元。
经普华永道中天会计师事务所按国际会计准则审计2002 年度完成利润989.40 万元
，2002 年末未分配利润为-1,669.40 万元。
根据境内、外审计报告孰低分配原则，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
此分配预案需经股东大会审议通过后实施。
（六）、其它报告事项：
本公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》、香港《大公报》。
八、监事会报告
（一）、报告期内监事会的会议情况及决议内容：
本报告期内，公司监事会共召开7 次会议，具体情况如下：
1、2002 年4 月29 日，公司第二届监事会第九次会议在公司第一会议室召开，会
议审议通过了如下决议：
（1）《2001 年度监事会工作报告》；
（2）《2001 年年度报告》及摘要；
（3）《2002 年度第一季度报告》；
（4）《监事会换届选举的议案》；
（5）《关于拟收购上海汇丽（集团）防水材料厂股权的议案》；
（6）《关于拟收购上海浦飞尔金属制品有限公司股权的议案》；
（7）《关于放弃本次收购上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》；
（8）《关于制订监事会议事规则的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年4 月30 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
2、2002 年6 月14 日公司以通讯方式召开临时监事会，会议审议通过了《上海汇
丽建材股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；
3、2002 年6 月26 日，公司第三届监事会第一次会议在上海汇丽集团有限公司会
务中心第一会议室召开，会议选举顾林祥先生为公司第三届监事会监事长。
该会议决议公告刊登在2002 年6 月27 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
4、2002 年8 月13 日，公司第三届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了公司2002 年半年度报告及摘要。
5、2002 年10 月28 日，公司第三届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议
通过了公司2002 年第三季度报告。
6、2002 年11 月22 日，公司第三届监事会第四次会议在公司第一会议室召开，会
议审议通过了以下决议：
（1）《关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案》；
（2）《关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理有关事宜的议案
》；
（3）《关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案》；
（4）《关于购买商铺的议案》；
（5）《关于修改公司章程的议案》；
（6）《关于设立职工教育基金的议案》；
（7）《关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年11 月26 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
7、2002 年12 月11 日公司第三届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议审议通
过了如下决议：
（1）《关于购买众城商厦房产并授权经营班子全权办理相关事项的议案》；
（2）《关于为上海中远汇丽建材有限公司三厂提供担保的议案》。
该会议决议公告刊登在2002 年12 月13 日的《上海证券报》、香港《大公报》上。
（二）、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
1、在报告期内公司及董事会、经理及其它高级管理人员按照证监会“法制、监管
、自律、规范”八字方针依法运作情况，决策程序合法、合规；资产营运安全，主要表
现有：
（1）公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运
作，实行民主决策，决策程序合法；
（2）公司建立了符合法律法规又结合自身特点的“三会” 制度和以财务管理为核
心的若干内部管理制度，独立董事制度；
（3）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上是完全分开的。公司的
主营业务具有相对的独立性和稳定性。
2、在报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员认真勤勉地履行了公司职
务，努力实现了公司年度经营目标，未发现他们在履行公司职务时，有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益与股东权益的行为。
3、监事会认为，在报告期内，公司信息披露做到了及时、准确、真实、全面。同
意上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师事务所对公司2002 年财务报告出
具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2002 年度财务报告在重大方面客观
、真实、全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
九、重要事项
（一）本报告年度内公司重大诉讼、仲裁事项本报告年度内公司无重大诉讼、仲裁
事项。
（二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。报告期内，公司收购及出
售资产、吸收合并事项详见“重大关联交易事项”。
（三）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
1）报告期内，公司将控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，上海汇丽防水材料
有限公司，及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有
限公司化学建材厂、上海汇丽涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司的产品试行委
托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售。由于公司第一大股东上海汇丽集团有限公
司持有上海中远汇丽建材销售有限公司19%的股权，因此此议案涉及关联交易，公司关
联董事回避表决。具体内容如下：
(1)、委托双方：
甲方：上海汇丽地板制品有限公司，上海汇丽防水材料有限公司，上海中远汇丽建
材有限公司化学建材厂，上海汇丽涂料有限公司，上海汇丽集团二厂有限公司。
乙方：上海中远汇丽建材销售有限公司
(2)、经销关系和授权区域：
甲方向乙方提供产品，并授予乙方具有汇丽地板和汇丽涂料在全国的经销权。
(3)、经销产品的定价原则：
a、甲方根据以未签订委托乙方总经销前的价格为依据，结合甲方的生产成本及市
场情况，与乙方协商后确定。
b、甲方根据市场情况有权与乙方协商后随时调整价格。
c、市场销售价格由乙方自行决定。
(4)、交货地点：
甲方工厂仓库交货。
(5)、供配货和结算：
a、为保证供应，乙方须在当月25 日前将下月的要货计划以书面形式报甲方销售管
理部，凡未报要货计划的，甲方不保证供应。
b、甲方一律执行按月结算的原则。
(6)、其他保障措施：
甲方有权掌握乙方的经销运作情况。乙方有权掌握甲方的库存情况，了解甲方的市
场计划。
（具体内容详见2003 年2 月13 日、2 月27 日、3 月19 日的《上海证券报》、香
港《大公报》）
2、资产、股权转让发生的关联交易：
报告期内，公司向上海汇丽集团有限公司受让其所持有的上海汇丽（集团）防水材
料厂（现变更为上海汇丽防水材料有限公司）55%的股权。鉴于汇丽集团是本公司的第
一大股东，持有本公司5924.93 万股，占本公司股本总额的32.64%，因此根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，上述股权受让行为构成公司的关联交易。
（1）关联方的基本情况：
上海汇丽集团有限公司，成立于一九九三年九月十三日，注册资本人民币叁亿伍仟
万元，法定代表人薛翔，经营范围为化学建材、建筑涂料，防水装潢粘结材料，塑料制
品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口业务，木业制品，新型
墙体材料，房地产开发，实业投资。注册地址：上海市南汇区周浦镇川周公路4131 号
。
（2）本次股权受让及转让的定价政策
本次股权受让的对价以资产评估机构的评估值为基础，受让上海汇丽（集团）防水
材料厂（现变更为上海汇丽防水材料有限公司）55%的股权，交易价格为268 万元人民
币。本公司在《股权转让协议》生效后的90 日内向汇丽集团全额支付股权受让款项，
并已于2002 年12月23 日办理完毕工商变更事宜。
公司通过本次交易收购具有创新能力的优质资产，进一步调整投资关系，拓展经营
范围和经营内容，把公司做大、做强，实现公司的持续经营和利润的最大化，保证全体
股东的利益。
公司董事会在对该议案表决时，公司控股股东推荐的现任董事进行了回避。
公司于《2001 年度报告》中已披露向上海汇丽集团转让上海汇丽装潢建材销售中
心100%的股权，转让价格为172 万元人民币，公司已于2002 年12 月6 日办理完毕工商
变更手续。
3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项。
（1）公司与关联方存在的重大债权、债务往来：
报告期末，本公司应收上海汇丽集团有限公司款项10,478.20 万元，其中其他应收
款7,257.02 万元，系购货销售及其他一般往来；预付帐款3,221.18 万元，主要系预付
上海汇丽集团有限公司3,200.00 万元的采购款所致。
（2）为子公司担保情况：
借款单位 借款银行
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 上海浦东发展银行南汇支行
上海汇丽地板制品有限公司 招商银行上海分行中山支行
上海中远汇丽建材有限公司三厂 中国农业银行康桥开发区支行
- 上海银行金桥支行
- 上海银行金桥支行
上海汇丽集团二厂有限公司 中国农业银行康桥开发区支行
- 中国农业银行康桥开发区支行
上海中远汇丽建材有限公司 福建兴业银行卢湾支行
- 福建兴业银行卢湾支行
- 上海银行金桥支行
- 上海银行金桥支行
上海爱尔邦铝复合板有限公司 上海银行陆家嘴支行
借款单位 担保金额(万元)
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 150
上海汇丽地板制品有限公司 3000
上海中远汇丽建材有限公司三厂 800
- 880
- 2000
上海汇丽集团二厂有限公司 60
- 180
上海中远汇丽建材有限公司 500
- 1000
- 1000
- 1960
上海爱尔邦铝复合板有限公司 800
借款单位 借款日期
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 2002.4.16--2003.4.10
上海汇丽地板制品有限公司 2002.4.30--2003.4.30
上海中远汇丽建材有限公司三厂 2002.2.25--2003.2.19
- 2002.12.2--2003.12.1
- 2002.12.20--2003.12.19
上海汇丽集团二厂有限公司 2002.4.8--2003.4.7
- 2002.9.11--2003.9.8
上海中远汇丽建材有限公司 2002.8.6--2003.8.5
- 2002.11.14--2003.11.13
- 2002.9.28--2003.9.27
- 2002.9.30--2003.9.29
上海爱尔邦铝复合板有限公司 2002.11.12--2003.11.11
（以上有关借款担保事宜于2002 年10 月30 日、2002 年12 月13 日在《上海证券
报》、香港《大公报》上披露）
（四）重大合同及履行情况
报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的
事项。报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保合同详见“重大关联交易事项”之“公司与关联方存在债权、债务往
来、担保等事项”。
3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。4、其他重大合同
（1）经2002 年9 月16 日公司三届四次董事会审议通过《关于公司续贷1.4 亿元
的议案》，具体借款内容如下：
借款银行 金额(万元) 借款年利率
中国民生银行上海分行 5000 5.31%
中信实业银行四川北路支行 2000 5.31%
上海银行陆家嘴支行 4000 5.31%
上海银行陆家嘴支行 3000 5.31%
借款银行 借款日期
中国民生银行上海分行 2002.9.30- -2003.9.29
中信实业银行四川北路支行 2002.12.6- -2003.12.6
上海银行陆家嘴支行 2002.11.29--2003.11.28
上海银行陆家嘴支行 2002.12.26--2003.12.25
以上借款均有上海汇丽集团有限公司提供担保。
（以上有关借款事宜于2002 年9 月17 日、2002 年10 月17 日、2003 年1 月7 日
在《上海证券报》、香港《大公报》上披露）
（五）、公司或持股5%以上股东承诺事项
报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何
承诺事项。
（六）、会计师事务所聘任及报酬情况
1、公司聘任会计师事务所情况
经公司2001 年度股东大会审议通过，2002 年度公司续聘上海众华沪银会计师事务
所及安达信华强会计师事务所（现更名为普华永道中天会计师事务所）为公司的审计机
构。
2、支付给会计师事务所的报酬情况
根据协议，公司支付给上海众华沪银会计师事务所2002 年度财务审计费用为人民币
23万元，支付给普华永道中天会计师事务所2002 年度财务审计费用为人民币65 万元。
3、会计师事务所为公司提供审计服务年限上海众华沪银会计师事务所与普华永道中
天会计师事务所已为公司提供审计服务的年限为7 年。
（七）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（八）、本报告期内公司的报表合并范围发生情况。
报告期内，公司报表合并范围发生情况详见“会计报表附注3.4”。
（九）、公司报告期内未更改名称及股票简称的情况。
（十）、报告期内，由于塔格板公司在办理股东变更的政府部门审批登记的手续中
碰到法律障碍，按现行法律无法办理相关的变更登记手续。鉴于此，经2002 年6 月26
日公司2001 年度股东大会审议通过决定放弃收购上海汇丽-塔格板材有限公司的股权。
公司所支付给上海汇丽集团有限公司的款项，通过协议退还股份公司。
（相关公告详见2002 年6 月27 日《上海证券报》、香港《大公报》）
十、财务会计报告
（一）审计报告
沪众会字(2003)第0666 号
上海汇丽建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、
2002年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公
司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计
师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查
会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重
大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002 年度的经营成果和现
金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师周正云
中国注册会计师沈蓉
中国，上海二〇〇三年四月八日
（二）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
4、资产减值准备明细表（附后）
（三）会计报表附注
1.公司基本情况
上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行B 股股票并在上
海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1996 年2 月24 日经外经贸委沪股份制字
(1996)001号批准证书批准设立，于1996 年6 月24 日取得由国家工商行政管理部门颁发
的企股沪总字第022507 号企业法人营业执照。本公司现注册资本为人民币16,500 万元
，注册地址为上海浦东周浦康桥工业区。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材
料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地
产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技
术、新产品的开发研究；实业投资。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度
。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际
成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币
市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按
期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除
与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以
资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，
于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，
则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本
；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损
益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于
成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8 坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除
对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项
加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提
坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 0%
1-2年 25%
2-3年 50%
3年以上 100%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9 存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料
、包装物、开发产品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均
法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实
际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确
认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常
指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权
益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成
本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平
均摊销，列入各摊销期的损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际
成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投
资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于
市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额
，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11 固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高,为生产商品、提
供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账
，地板设备按工作量法计提折旧，其他固定资产以年限平均法计提折旧。在不考虑减值
准备的情况下，采用直线法折旧的固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和
预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
- 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.5%-1.8%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
办公及其他设备 5年 18%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于
市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的
差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12 在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在
工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关
的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资
本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收
回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13 无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没
有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资产
按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期
损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋租赁费、绿化费等。
长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期
间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 收入确认原则
2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，
并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价
款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年
度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够
流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比
法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济
利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.16 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.17 合并会计报表的编制方法
2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报
表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等
文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣
告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均
纳入合并会计报表范围。
2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的
各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交
易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采
用比例合并法合并。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率
为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的3%-5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。本公司注册于浦东康桥工业
区，
2003 年3 月25 日经上海市南汇区国家税务局惠南第一税务所确认,本公司2002 年
度所得税率为15%。
本公司之子公司上海汇丽地板制品有限公司属于外商投资先进技术企业，按15%所得
税率减半征收企业所得税。
4.控股子公司
序号 被投资单位名称 注册资本
1 上海中远汇丽建材有限公司 RMB11,245
2 上海汇丽墙体材料有限公司 RMB180
3 上海汇丽防水材料有限公司 RMB480
4 上海汇丽地板制品有限公司 USD1143.2
序号 被投资单位名称 经营范围
1 上海中远汇丽建材有限公司 万建材、房产RMB5,635
2 上海汇丽墙体材料有限公司 万墙体材料的生产和销售RMB149
3 上海汇丽防水材料有限公司 万建材销售RMB268
4 上海汇丽地板制品有限公司 万地板制品的生产和销售RMB7,128
序号 被投资单位名称 实际投资额
1 上海中远汇丽建材有限公司 万元
2 上海汇丽墙体材料有限公司 万元
3 上海汇丽防水材料有限公司 万元
4 上海汇丽地板制品有限公司 万元
序号 被投资单位名称 持股比例
1 上海中远汇丽建材有限公司 50.11%
2 上海汇丽墙体材料有限公司 65.7%
3 上海汇丽防水材料有限公司 55%
4 上海汇丽地板制品有限公司 75%
4.1 上述公司已全部纳入合并报表范围。
4.2 合并报表范围变更情况说明
增加合并公司名称 原因
为控股子公司上海汇丽地板
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 制品有限公司新成立的控股子公司
上海汇丽防水材料有限公司 收购股权
减少合并公司名称 原因
上海浦东装潢建材销售中心 出售股权
增加合并公司名称 购并日
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 -
上海汇丽防水材料有限公司 2002年12月31日
减少合并公司名称 出售日
上海浦东装潢建材销售中心 2002年12月31日
5. 会计报表主要项目的注释
5.1 货币资金
项目 期末数
- 原币 (折合)人民币
现金 - 40,629.52
银行存款
美元 256,637.43 2,124,264.11
人民币 - 138,577,988.09
- -140,702,252.20 -
其他货币资金 - 73,270.88
- - 140,816,152.60
项目 期初数
- 原币 (折合)人民币
现金 - 70,094.76
银行存款
美元 254,163.76 2,103,611.78
人民币 - 159,759,420.02
- 161,863,031.80
其他货币资金 - 0.00
- - 161,933,126.56
5.2 应收账款
5.2.1 合并数
期末数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 51,023,798.42 35.49
1-2年 49,557,979.86 34.47
2-3年 7,248,344.73 5.04
3年以上 35,935,628.05 25.00
- 143,765,751.06 100.00
期末数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 51,023,798.42
1-2年 4,838,951.94 44,719,027.92
2-3年 3,624,172.38 3,624,172.35
3年以上 35,935,628.05 -
- 44,398,752.37 99,366,998.69
期初数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 79,444,744.67 62.56
1-2年 8,380,278.47 6.60
2-3年 6,267,797.10 4.94
3年以上 32,899,007.48 25.90
- 126,991,827.72 100.00
期初数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 79,444,744.67
1-2年 2,211,785.96 6,168,492.51
2-3年 3.138,855.15 3,128,941.95
3年以上 32,899,007.48 -
- 38,249,648.59 88,742,179.13
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为57,660,176.04 元，占全部应收账款的40.11%
。
5.2.2 母公司
- 期末数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 13,474,437.85 30.43
1-2年 30,240,881.67 68.30
2-3年 78,096.97 0.18
3年以上 481,604.13 1.09
- 44,275,020.62 100.00
- 期末数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 13,474,437.85
1-2年 3,970.42 30,236,911.25
2-3年 39,048.49 39,048.48
3年以上 481,604.13 -
- 524,623.04 43,750,397.58
- 期初数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 32,919,579.17 98.28
1-2年 31,064.00 0.09
2-3年 100,184.60 0.30
3年以上 444,162.13 1.33
- 33,494,989.90 100.00
- 期初数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 0.00 32,919,579.17
1-2年 7,766.00 23,298.00
2-3年 50,092.00 50,092.60
3年以上 444,162.13 -
- 502,020.13 32,992,969.77
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为43,461,270.40 元，占全部应收账款的99.34%
。
5.3 其他应收款
5.3.1 合并数
期末数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 212,715,848.75 89.29%
1-2年 18,317,128.56 7.55%
2-3年 2,080,888.55 0.86%
3年以上 5,596,385.69 2.30%
- 238,710,251.55 100.00%
期末数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 212,715,848.75
1-2年 443,454.81 17,873,673.75
2-3年 8,021.76 2,072,866.79
3年以上 4,638,527.33 957,858.36
- 5,090,003.90 233,620,247.65
期初数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 168,722,215.98 89.07
1-2年 6,412,883.71 3.39
2-3年 8,810,787.97 4.65
3年以上 5,478,165.25 2.89
- 189,424,052.91 100.00
期初数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 180,000.00 168,542,215.98
1-2年 806,560.00 5,606,323.71
2-3年 443,279.00 8,367,508.97
3年以上 4,766,399.57 711,765.68
- 6,196,238.57 183,227,814.34
上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有
限公司72,570,191.79 元,系购货销售及其他一般往来。
其他应收款期末数中前五名金额合计为178,920,191.79 元，占全部其他应收款的7
4.95%。
5.3.2 母公司
- 期末数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 160,264,892.54 97.84
1-2年 538,366.19 0.33
2-3年 1,957,614.34 1.20
3年以上 1,044,934.47 0.63
- 163,805,807.54 100.00
- 期末数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 160,264,892.54
1-2年 - 538,366.19
2-3年 - 1,957,614.34
3年以上 999,646.83 45,287.64
- 999,646.83 162,806,160.71
- 期初数
账龄 账面余额 比例(%)
1年以内 123,989,233.68 96.58
1-2年 1,950,000.00 1.52
2-3年 2,144,500.90 1.67
3年以上 296,295.07 0.23
- 128,380,029.65 100.00
- 期初数
账龄 坏账准备 账面净额
1年以内 - 123,989,233.68
1-2年 - 1,950,000.00
2-3年 14,513.35 2,129,987.55
3年以上 296,295.07 -
- 310,808.42 128,069,221.23
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
。
其他应收款期末数中前五名金额合计为89,908,155.28 元，占全部其他应收款的54
.89%。
5.4 预付账款
- 期末数
账龄 金额 比例(%)
1年以内 38,091,636.37 97.81%
1-2年 580,152.59 1.49%
2-3年 - -
3年以上 270,910.70 0.70%
- 38,942,699.66 100.00%
- 期初数
账龄 金额 比例(%)
1年以内 10,806,656.24 89.40
1-2年 550,461.00 4.55
2-3年 715,994.34 5.92
3年以上 14,590.00 0.13
- 12,087,701.58 100.00
上述预付账款期末数中包括预付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公
司32,211,758.44 元。
期末数比期初数增加2.22 倍，主要系预付上海汇丽集团有限公司32,000,000 元的
采购款所致。
5.5 存货
- 期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备
原材料 33,844,386.43 800,000.00
在产品 5,649,732.08 -
产成品 44,167,727.45 3,366,902.18
- 期末数 期初数
项目 账面净额 账面余额
原材料 38,931,229.93 34,288,559.75
在产品 5,649,732.08 6,294,747.93
产成品 40,800,825.27 56,263,040.57
- 期初数 期初数
项目 跌价准备 账面净额
原材料 4,436,145.84 29,852,413.91
在产品 - 6,294,747.93
产成品 607,255.99 55,655,784.58
期末数
库存商品 4,329,150.45 - 4,329,150.45
自制半成品 3,075,093.59 - 3,075,093.59
包装物 1,099,160.48 - 1,099,160.48
委托加工材料 874.18 - 874.18
绿化树木 5,886,843.00 - -
开发产品 13,835,664.95 - 13,835,664.95
低值易耗品 2,437,875.57 - 2,437,875.57
- 114,326,508.68 4,166,902.18 110,159,606.50
期初数
库存商品 7,140,792.58 - 7,140,792.58
自制半成品 5,503,296.62 - 5,503,296.62
包装物 932,646.83 - 932,646.83
委托加工材料 - - -
绿化树木 5,536,043.00 - 5,536,043.00
开发产品 19,525,836.60 - 19,525,836.60
低值易耗品 5,271,805.63 - 5,271,805.63
- 140,756,769.51 5,043,401.83 135,713,367.68
5.6 待摊费用
项目 期末数 期初数
保险费 82,396.01 55,739.52
预付审计费 315,789.47 -
租赁费 58,818.00 80,728.00
排污费 - 35,440.00
其他 1,834.40 12,036.00
- 458,837.88 183,943.52
5.7 长期股权投资
5.7.1 合并数
- 期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 22,811,106.28 6,920,000.00 15,891,106.28
合并价差 -5,691,912.30 - -5,691,912.30
小计 17,119,193.98 6,920,000.00 10,199,193.98
- 期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 32,129,222.55 6,000,000.00 26,129,222.55
合并价差 -1,493,643.41 - -1,493,643.41
小计 30,635,579.14 6,000,000.00 24,635,579.14
a.对子公司、合营及联营企业的投资
- - -
被投资公司名称 投资期限 占股
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44%
大丰市中远汇丽建材有限公司 1年 10%
苏州汇丽木业有限公司 10%
上海奥可斯涂料有限公司 15年 45%
上海汇豪木门制造有限公司 20年 9.4%
上海工业欧亚国际贸易有限公司 13%
上海汇丽防水材料有限公司 20%
- - -
- 期末数
被投资公司名称 比例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 52,376.11
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 7,186,153.05
大丰市中远汇丽建材有限公司 1,000,000.00
苏州汇丽木业有限公司 220,000.00
上海奥可斯涂料有限公司 752,577.12
上海汇豪木门制造有限公司 10,000,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000,000.00
上海汇丽防水材料有限公司 600,000.00
- 22,811,106.28
被投资公司名称 账面余额 其中：股权投资差额
上海爱尔邦铝复合板有限公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
大丰市中远汇丽建材有限公司
苏州汇丽木业有限公司
上海奥可斯涂料有限公司
上海汇豪木门制造有限公司
上海工业欧亚国际贸易有限公司
上海汇丽防水材料有限公司
被投资公司名称 减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
大丰市中远汇丽建材有限公司
苏州汇丽木业有限公司
上海奥可斯涂料有限公司
上海汇豪木门制造有限公司 6,920,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司
上海汇丽防水材料有限公司
- 6,920,000.00
b.权益法核算的股权投资
被投资单位名称 投资期限 初始投资金额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 2,702,659.33
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 6,451,542.44
上海奥可斯涂料有限公司 15年 1,802,245.27
- - 10,956,447.04
被投资单位名称 投资比例 备注
上海爱尔邦铝复合板有限公司 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 44%
上海奥可斯涂料有限公司 45% 注1
被投资单位名称 本期权益增减额 本期分得现金额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 -2,063,825.57 -2,650,283.22
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 -521,480.75 828,900.15
上海奥可斯涂料有限公司 326,090.20 -
- -2,259,216.12 828,900.15
被投资单位名称 累计权益增减额 期末数
上海爱尔邦铝复合板有限公司 52,376.11
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 734,610.61 7,186,153.05
上海奥可斯涂料有限公司 -1,049,668.15 752,577.12
- -2,965,340.76 7,991,106.28
注1：该公司为本公司合并子公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对
外投资实际投资比例。
c.合并价差
被投资单位比例 形成原因 初始金额
上海汇丽涂料有限公司 收购形成 -1,404,376.79
上海汇丽防水材料有限公司 收购形成 -909,082.82
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 投资形成 -3,804,205.81
- - -6,117,665.42
被投资单位比例 摊销期限 累计已摊销数
上海汇丽涂料有限公司 10年 -140,437.68
上海汇丽防水材料有限公司 10年 -
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 10年 -285,315.44
- -425,753.12
被投资单位比例 本期摊销数
上海汇丽涂料有限公司 -140,437.68
上海汇丽防水材料有限公司 -
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 -285,315.44
- -425,753.12
被投资单位比例 摊销余额
上海汇丽涂料有限公司 -1,263,939.11
上海汇丽防水材料有限公司 -909,082.82
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 -3,518,890.37
- -5,691,912.30
5.7.2 母公司
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 121,443,741.79 - 121,443,741.79
对联营企业投资 8,458,529.16 - 8,458,529.16
小计 129,902,270.95 - 129,902,270.95
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 112,861,813.27 - 112,861,813.27
对联营企业投资 11,652,735.63 - 11,652,735.63
小计 124,514,548.90 - 124,514,548.90
a.对子公司、合营及联营企业的投资
被投资公司名称 投资期限 占股
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44%
上海汇丽地板制品有限公司 30年 75%
汇丽墙体材料有限公司 无 65.7%
上海中远汇丽建材有限公司 15年 50.11%
大丰中远汇丽建材有限公司 1年 10%
苏州汇丽木业有限公司 - 10%
上海汇丽防水材料有限公司 10年 55%
- - -
被投资公司名称 比例 账面余额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 52,376.11
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 7,186,153.05
上海汇丽地板制品有限公司 55,593,703.24
汇丽墙体材料有限公司 2,238,628.48
上海中远汇丽建材有限公司 60,930,944.11
大丰中远汇丽建材有限公司 1,000,000.00
苏州汇丽木业有限公司 220,000.00
上海汇丽防水材料有限公司 2,680,465.96 -909,082.82
- 129,902,270.95 -909,082.82
期末数
被投资公司名称 其中：股权投资差额 减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
上海汇丽地板制品有限公司
汇丽墙体材料有限公司
上海中远汇丽建材有限公司
大丰中远汇丽建材有限公司
苏州汇丽木业有限公司
上海汇丽防水材料有限公司
b.权益法核算的股权投资
被投资单位名称 投资金额 投资比例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 2,702,659.33 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 6,451,542.44 44%
上海汇丽地板制品有限公司 71,280,730.97 75%
上海汇丽墙体材料有限公司 1,485,535.66 65.7%
上海中远汇丽建材有限公司 56,350,000.00 50.11%
上海汇丽防水材料有限公司 2,680,465.96 55%
- 140,950,934.36 7,100,424.17
被投资单位名称 投资准备 本期权益增减额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 - -2,063,825.57
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 - -521,480.75
上海汇丽地板制品有限公司 - -2,252,719.27
上海汇丽墙体材料有限公司 - 29,724.61
上海中远汇丽建材有限公司 7,100,424.17 8,124,457.22
上海汇丽防水材料有限公司 - -
- 3,316,156.24 828,900.15
被投资单位名称 本期分得现金额 累计权益增减额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 0.00 -2,650,283.22
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 828,900.15 734,610.61
上海汇丽地板制品有限公司 - -15,687,027.73
上海汇丽墙体材料有限公司 0.00 753,092.82
上海中远汇丽建材有限公司 - -2,519,480.06
上海汇丽防水材料有限公司 - -
- -19,369,087.58 128,682,170.95
被投资单位名称 期末数
上海爱尔邦铝复合板有限公司 52,276.11
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 7,186,153.05
上海汇丽地板制品有限公司 55,593,703.24
上海汇丽墙体材料有限公司 2,238,628.48
上海中远汇丽建材有限公司 60,930,944.11
上海汇丽防水材料有限公司 2,680,465.96
c.股权投资差额
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限
上海汇丽防水材料有限 -909,082.82 10年 -
公司收购形成
被投资单位名称 累计已摊销数 本期摊销数 摊销余额
上海汇丽防水材料有限 - -909,082.82
公司收购形成
5.8 固定资产
项目 房屋及建筑物
原价：
期初数 90,393,837.51
本期增加 4,036,976.49
本期减少 -
期末数 94,430,814.00
累计折旧：
期初数 27,511,229.40
本期增加 4,391,607.83
本期减少 -
期末数 31,902,837.23
账面净值：
期初数 62,882,608.11
期末数 62,527,976.77
减值准备：
期初数 -
本期增/(减) -
期末数 -
账面净额：
期初数 62,882,608.11
期末数 62,527,976.77
项目 机器设备
原价：
期初数 163,862,996.79
本期增加 23,328,933.53
本期减少 23,492,231.85
期末数 163,699,698.47
累计折旧：
期初数 43,070,926.36
本期增加 12,382,532.33
本期减少 6,119,501.18
期末数 49,333,957.51
账面净值：
期初数 120,792,070.43
期末数 114,365,740.96
减值准备：
期初数 13,659,559.10
本期增/(减) -3,495,891.44
期末数 10,163,667.66
账面净额：
期初数 107,132,511.33
期末数 104,202,073.30
项目 运输设备
原价：
期初数 7,277,109.71
本期增加 1,964,172.86
本期减少 510,147.50
期末数 8,731,135.07
累计折旧：
期初数 3,781,700.22
本期增加 1,004,547.33
本期减少 459,132.75
期末数 4,327,114.80
账面净值：
期初数 3,495,409.49
期末数 4,404,020.27
减值准备：
期初数 -
本期增/(减) -
期末数 -
账面净额：
期初数 3,495,409.49
期末数 4,404,020.27
项目 办公及其他设备
原价：
期初数 4,794,004.96
本期增加 697,331.51
本期减少 -
期末数 5,491,336.47
累计折旧：
期初数 3,216,980.14
本期增加 176,255.60
本期减少 -
期末数 3,393,235.74
账面净值：
期初数 1,577,024.82
期末数 2,098,100.73
减值准备：
期初数 -
本期增/(减) -
期末数 -
账面净额：
期初数 1,577,024.82
期末数 2,098,100.73
项目 合计
原价：
期初数 266,327,948.97
本期增加 30,027,414.39
本期减少 24,002,379.35
期末数 272,352,984.01
累计折旧：
期初数 77,580,836.12
本期增加 17,954,943.09
本期减少 6,578,633.93
期末数 88,957,145.28
账面净值：
期初数 188,747,112.85
期末数 183,395,838.73
减值准备：
期初数 13,659,559.10
本期增/(减) -3,495,891.44
期末数 10,163,667.66
账面净额：
期初数 175,087,553.75
期末数 173,232,171.07
本期从在建工程中转入499,118.57 元。
5.9 在建工程
资金 期末数
工程名称 来源 账面余额 减值准备 账面净额
门楼工程 自筹 1,149,870.81 - 1,149,870.81
四防板工程 - - -
其他工程 自筹 523,658.80 - 523,658.80
- - 1,673,529.61 - 1,673,529.61
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面净额
门楼工程 - - -
四防板工程 202,121.33 - 202,121.33
其他工程 - - -
- 202,121.33 - 202,121.33
本期内，在建工程增加总额为1,970,526.85 元，转入固定资产总额为499,118.57
元。
5.10 无形资产
项目 土地使用权 国有林地租赁费
原始金额 15,113,782.79 52,000,000.00
取得方式 购入 购入
期初数：
账面余额 13,148,857.55 50,988,888.90
减：减值准备 - -
账面净额 13,148,857.55 50,988,888.90
本期增加： - -
本期减少：
本期转出 - -
本期摊销 582,573.65 1,733,333.29
本期提/(冲)减值准备 - -
小计 582,573.65 1,733,333.29
期末数：
账面余额 12,566,283.90 49,255,555.61
减：减值准备 - -
账面净额 12,566,283.90 49,255,555.61
项目 用电使用权 合计
原始金额 540,000.00 67,653,782.79
取得方式 购入 -
期初数：
账面余额 - 64,137,746.45
减：减值准备 - -
账面净额 - 64,137,746.45
本期增加： 540,000.00 540,000.00
本期减少：
本期转出 - -
本期摊销 36,000.00 2,351,906.94
本期提/(冲)减值准备 504,000.00 504,000.00
小计 540,000.00 2,855,906.94
期末数：
账面余额 504,000.00 62,325,839.51
减：减值准备 504,000.00 504,000.00
账面净额 - 61,821,839.51
5.11 长期待摊费用
项目 绿化费 预付房租 模具
期初数 280,409.91 1,121,988.00 28,390.10
本期增加 - - -
本期摊销 280,409.91 448,795.20 28,390.10
期末数 - 673,192.80 -
项目 其他 合计
期初数 - 1,430,788.01
本期增加 238,737.10 238,737.10
本期摊销 31,831.60 789,426.81
期末数 206,905.50 880,098.30
5.12 短期借款
借款种类 期末数 期初数
抵押借款 32,000,000.00 32,000,000.00
保证借款 319,300,000.00 259,800,000.00
- 351,300,000.00 291,800,000.00
上述期末抵押借款中，借款32,000,000.00 元的抵押物为房屋建筑物及机器设备。
上述期末保证借款中，借款205,500,000 万元由上海汇丽集团有限公司提供保证；
借款113,800,000 万元由本公司为其子公司借款提供担保。
5.13 应付账款
期末数 期初数
47,715,934.55 30,515,975.02
应付账款期末数中应付持有本公司32.64% 股份的股东上海汇丽集团有限公司10,23
7,017.41 元。
期末数比期初数增加56.36%，主要系合并报表单位增加。
5.14 预收账款
期末数 期初数
9,921,987.92 31,526,862.89
预收账款期末数中无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
期末数比期初数减少68.53%，主要系公司上年预收房产款本年结转收入。
5.15 应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税 264,997.80 919,390.24
增值税 3,041,568.27 4,913,790.18
城建税 144,540.44 67,637.64
所得税 2,347,583.47 6,017,915.02
其他 41,622.64 -
- 5,840,312.62 11,918,733.08
5.16 其他应付款
期末数 期初数
25,861,466.42 25,358,252.45
其他应付款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司1,05
9,207.53 元。
5.17 预提费用
项目 期末数 期初数
销售费用 482,912.43 21,560.00
运输费 0.00 140,000.00
其他 508,958.17 1,121,528.67
- 991,870.60 1,283,088.67
5.18 其他流动负债
项目 期末数 期初数
递延收益 6,345,415.00 0.00
系本公司将地板统一销售给关联方上海中远汇丽建材销售有限公司,此公司尚未对外
销售造成。
5.19 股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 93,500,000.00 85,000,000.00
其中：
国家持有股份 6,969,600.00 6,336,000.00
境内法人持有股份 86,530,400.00 78,664,000.00
境外法人持有股份 - -
其他 - -
募集法人股份 - -
内部职工股 - -
优先股或其他 - -
未上市流通股份合计 93,500,000.00 85,000,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 - -
境内上市的外资股 88,000,000.00 80,000,000.00
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 88,000,000.00 80,000,000.00
股份总数 181,500,000.00 165,000,000.00
上述本公司的股份每股面值人民币1 元。
根据本公司2002 年6 月26 日股东大会决议，本公司以2001 年底股本为基数通过以
资本公积向全体股东每10 股转增1 股。本公司已于2002 年7 月15 日在上海证券结算中
心办理了相关手续，尚未验资，故未办妥工商变更登记手续。
5.20 资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 50,141,198.89 66,641,198.89
股权投资准备 5,821,231.39 5,821,231.39
关联交易差价 6,614,742.36 0.00
- 62,577,172.64 72,462,430.28
上述资本公积期末数比期初数减少9,885,257.64 元，主要系由于本公司以资本公积
向全体股东每10 股转增1 股,减少资本公积16,500,000 元，向上海汇丽集团有限公司转
让股权产生关联交易差价6,614,742.36 元。
5.21 盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 11,904,069.15 10,650,382.45
法定公益金 6,076,404.25 5,449,560.90
- 17,980,473.40 16,099,943.35
上述盈余公积期末数比期初数增加1,880,530.05 元，主要系由于本年本公司按母公
司报表税后利润提取了法定公积金1,253,686.70 元,法定公益金626,843.35 元。
5.22 未分配利润
期初未分配利润 53,804,273.68
加：本期净利润 8,309,963.47
其他转入 -
可供分配的利润 62,114,237.15
减：提取盈余公积 1,880,530.05
应付股利 -
转作股本 -
其他 -
期末未分配利润 60,233,707.10
按本公司董事会决议，本年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
5.23 主营业务收入
5.23.1 合并数
项目 本期数 上期数
涂料类 112,974,191.37 80,538,244.18
木制品 112,919,494.84 207,444,959.47
林木资产 13,140,000.00 26,645,297.00
房产 35,110,503.00 -
温室大棚 19,520,980.00 15,998,400.00
塑料地板 85,423,851.05 73,580,653.81
其他 7,330,791.99 9,835,974.50
- 386,419,812.25 414,043,528.96
地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 268,832,626.64 202,409,048.79
华东地区 100,718,049.02 110,970,944.90
华北地区 27,332,945.19 85,421,200.98
东北地区 627,237.75 0.00
华南地区 38,110,777.08 13,264,491.32
其他地区 15,281,347.58 34,789,353.70
小计 450,902,983.26 446,855,039.69
减：内部抵销 64,483,171.01 32,811,510.73
- 386,419,812.25 414,043,528.96
5.23.2 母公司
项目 本期数 上期数
木制品 3,086,807.38 3,695,957.28
林木资产 13,140,000.00 27,668,620.00
温室大棚 19,520,980.00 15,998,400.00
其他 - 39,758.55
- 35,747,787.38 47,402,735.83
5.24 主营业务成本
5.24.1 合并数
项目 本期数 上期数
涂料类 86,344,895.50 55,868,680.84
木制品 97,117,527.25 173,149,757.94
林木资产 6,803,880.00 9,424,868.10
房产 12,778,762.95 -
温室大棚 5,316,285.58 6,092,623.32
塑料地板 76,773,334.04 69,454,013.37
其他 8,173,116.88 8,217,471.73
- 293,307,802.20 322,207,415.30
地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 215,923,781.64 166,730,316.17
华东地区 64,517,960.84 73,242,849.69
华北地区 25,508,940.92 75,797,978.32
东北地区 549,769.16 0.00
华南地区 33,751,845.69 11,471,804.02
其他地区 11,602,174.91 27,572,643.83
小计 351,854,473.16 354,815,592.03
减：内部抵销 58,546,670.96 32,608,176.73
- 293,307,802.20 322,207,415.30
5.24.2 母公司
项目 本期数 上期数
木制品 2,497,344.68 3,177,254.06
林木资产 6,803,880.00 9,424,868.10
温室大棚 5,316,285.58 6,092,623.32
其他 - 30,006.40
- 14,617,510.26 18,724,751.88
5.25 其他业务利润
项目 本期数
- 收入 支出 利润
租赁费收入 2,343,030.06 309,531.74 2,033,498.32
技术转让 256,000.00 86,615.00 169,385.00
材料销售 10,416,033.76 10,205,247.33 210,786.43
利息收入 734,662.50 734,662.50 0.00
加工收入 262,314.72 35,866.13 226,448.59
安装费收入 - - -
其他 1,595,548.59 1,023,651.59 571,897.00
- 15,607,589.63 12,395,574.29 3,212,015.34
项目 上期数
- 收入 支出 利润
租赁费收入 10,315,649.21 1,621,109.22 8,694,539.99
技术转让 1,334,002.81 1,047,820.47 286,182.34
材料销售 16,415,807.39 16,108,879.35 306,928.04
利息收入 975,975.00 975,975.00 -
加工收入 318,627.09 27,708.00 290,919.09
安装费收入 1,011,234.02 977,950.29 33,283.73
其他 4,388,454.58 2,970,111.29 1,418,343.29
- 34,759,750.10 23,729,553.62 11,030,196.48
5.26 财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 20,148,177.30 18,962,902.47
减：利息收入 2,949,881.18 1,544,531.54
利息净支出/(净收益) 17,198,296.12 17,418,370.93
汇兑损失 -152.55 26.51
手续费及其他 31,166.06 58,469.33
- 17,229,309.63 17,476,866.77
5.27 投资收益
5.27.1 合并数
项目 本期数
股票投资收益 -
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 92,612.24
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -2,259,216.12
股权投资差额摊销 425,753.12
股权投资转让收益 31,655.75
计提投资减值准备 -920,000.00
- -2,629,195.01
项目 上期数
股票投资收益 4,552,778.57
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 69,726.24
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -775,566.57
股权投资差额摊销 24,515.84
股权投资转让收益 11,269.03
计提投资减值准备 -6,000,000.00
- -2,117,276.89
5.27.2 母公司
项目 本期数
股票投资收益 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,721,611.25
股权投资转让收益 31,655.75
- 2,753,267.00
项目 上期数
股票投资收益 4,552,778.57
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -4,435,495.48
股权投资转让收益 11,269.03
- 128,552.12
5.28 补贴收入
项目 本期数 上期数
增值税返还 319,961.82 0.00
财政补贴 1,936,300.00 115,000.00
- 2,256,261.82 115,000.00
本公司下属子公司上海中远汇丽建材有限公司及下属公司本期收到南汇区财政局财
政专项资金补贴1,936,300.00 元。
5.29 营业外收入
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 17,377.79 16,580,461.64
罚款收入 7,640.74 8,904.00
违约收入 1,727.20 932,923.09
保险赔款 - 2,001,445.85
废品收入 4,096.47 811,696.52
其他 137,762.83 7,766.14
- 168,605.03 20,343,197.24
5.30 营业外支出
项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 68,139.75 113,524.56
罚没支出 55,536.34 89,026.64
违约金 - 1,000.00
自然损失 - 39,996.00
提取无形资产减值准备 504,000.00 -
提取固定资产减值准备 300,000.00 3,190,000.00
捐赠 - 18,652.89
其他 21,688.66 25,344.09
- 949,364.75 3,477,534.18
5.31 现金流量中重要的其他收支项目
5.31.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
汇丽集团往来 26,526万元
其他公司往来 5,000万元
其他 1,160万元
- 32,686万元
5.31.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
汇丽集团往来 28,745万元
购房定金 5,000万元
土地定金 2,935万元
其他费用支出 5,290万元
- 41,970万元
5.31.3 收到的金额较大的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
塔格板投资款收回 3,254万元
6．关联方关系及其交易
6.1 存在控制关系的关联方
6.1.1 存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司关系 注册地址
上海汇丽集团有限公司 母公司 浦东康桥
上海中远汇丽建材有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽地板制品有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽墙体材料有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽防水材料有限公司 子公司 浦东南汇
企业名称 主营业务 经济性质或类型
上海汇丽集团有限公司 建筑材料的生产销售 有限公司
上海中远汇丽建材有限公司 建材、房产 有限公司
上海汇丽地板制品有限公司 地板产品生产和销售 外商投资企业
上海汇丽墙体材料有限公司 墙体材料 有限公司
上海汇丽防水材料有限公司 防水材料 有限公司
企业名称 法定代表人
上海汇丽集团有限公司 薛翔
上海中远汇丽建材有限公司 蔡尚均
上海汇丽地板制品有限公司 张永定
上海汇丽墙体材料有限公司 乔望安
上海汇丽防水材料有限公司 冯贺年
6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海汇丽集团有限公司 35,000 0 35,000
上海中远汇丽建材有限公司 11,245 0 11,245
上海汇丽地板制品有限公司 USD1,143 0 USD1,143
上海汇丽墙体材料有限公司 180 0 180
上海汇丽防水材料有限公司 300 180 480
6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
- 期初数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 56,350.00 50.11
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 0.00 0.00
- 本期增/(减)数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 - -
上海中远汇丽建材有限公司 - -
上海汇丽地板制品有限公司 - -
上海汇丽墙体材料有限公司 - -
上海汇丽防水材料有限公司 268.00 55.00
- 期末数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 56,350.00 50.11
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 268.00 55.00
6.2 不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
上海华发板材制作安装有限公司 同一母公司
上海汇东塑料制品有限公司 同一母公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 合营公司
上海汇豪木门制造有限公司 合营公司
上海爱尔邦铝复合板有限公司 合营公司
上海汇丽集团化工建材经营部 同一母公司
上海汇丽包装装饰材料厂 同一母公司
汇丽集团洛阳涂料分厂 同一母公司
上海汇丽橱柜家具有限公司 同一母公司
上海汇丽集团会务培训中心 同一母公司
上海汇丽关西涂料有限公司 同一母公司
上海汇丽自控帘饰有限公司 同一母公司
上海中远汇丽建材销售有限公司 同一关键管理人员
关联方名称 企业性质或类型
上海华发板材制作安装有限公司 中外合资公司
上海汇东塑料制品有限公司 中外合资公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 中外合资公司
上海汇豪木门制造有限公司 中外合资公司
上海爱尔邦铝复合板有限公司 中外合资公司
上海汇丽集团化工建材经营部 国有企业
上海汇丽包装装饰材料厂 国有企业
汇丽集团洛阳涂料分厂 国有企业
上海汇丽橱柜家具有限公司 中外合资公司
上海汇丽集团会务培训中心 国有企业
上海汇丽关西涂料有限公司 中外合资公司
上海汇丽自控帘饰有限公司 中外合资公司
上海中远汇丽建材销售有限公司 有限公司
关联方名称 主营业务
上海华发板材制作安装有限公司 聚碳酸脂板材制作
上海汇东塑料制品有限公司 塑料包装容器
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 金属吊顶
上海汇豪木门制造有限公司 居室木门
上海爱尔邦铝复合板有限公司 铝复合板
上海汇丽集团化工建材经营部 销售汇丽产品
上海汇丽包装装饰材料厂 包装材料
汇丽集团洛阳涂料分厂 涂料
上海汇丽橱柜家具有限公司 橱柜销售
上海汇丽集团会务培训中心 培训教育
上海汇丽关西涂料有限公司 墙体涂料
上海汇丽自控帘饰有限公司 帘饰销售
上海中远汇丽建材销售有限公司 贸易
6.3 本公司与关联企业的重大交易及余额
金额单位：千元
- 2002 2001
销售产成品：
-上海汇丽集团有限公司 13,109 5,142
-上海汇丽集团化工建材经营部 - 595
-汇丽集团洛阳涂料分厂 1,911 1,916
-上海中远汇丽建材销售有限公司 159,702 -
-上海汇豪木门制造有限公司 5,292 -
-其他 1,958 199
- 181,972 7,852
采购原材料：
-上海汇丽集团有限公司 63,122 791
-上海汇丽集团化工建材经营部 - 6,393
-上海汇东塑料制品有限公司 1,025 2,269
-上海汇丽包装装饰材料厂 1,229 1,262
-上海中远汇丽建材销售有限公司 21,594 -
-上海华发板材有限公司 2,044 -
-上海汇豪木门制造有限公司 2,946 -
-其他 279 -
- 92,239 10,715
上述交易的定价与非关联方定价相同。
借款担保：
- 2002 2001
-上海汇丽地板制品有限公司 30,000 30,000
-上海中远汇丽建材有限公司(包括其下属子公司) 83,800 10,000
-上海浦飞尔金属吊顶有限公司 1,500 3,000
-上海爱尔邦铝复合板有限公司 8,000 -
- 123,300 43,000
- 2002 2001
应收关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 104,782 107,265
-上海汇豪木门制造有限公司 8,665 10,092
-上海汇丽橱柜家具有限公司 1,392 901
-上海中远汇丽建材销售有限公司 5,731 -
-其他 3,914 1,649
- 126,182 119,907
应付关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 11,296 6,750
-上海汇丽关西涂料有限公司 3,610 3,494
-汇丽集团化工建材经营部 1,091 670
-上海汇东塑料制品有限公司 644 2336
-上海汇丽包装装饰材料厂 - 607
-上海中远汇丽建材销售有限公司 1,048 0
-上海汇豪木门制造有限公司 3560 0
-其他 606 0
- 18,439 14,453
应收应付关联企业款项主要是因关联企业之间销售产成品和原材料以及关联企业之
间代付款项而产生。
6.4 其他关联交易事项
2002 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为21.4 万元
（2001年度为21.18 万元）。2002 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经
理和总会计师等共15 人（2001 年度为15 人），其中在本公司领取报酬的为3 人（200
1 年度为3 人）。
7．或有事项
截至2002 年12 月31 日止，本公司为其他公司借款共计12,330 万元进行了担保,明
细参见6.3。
8．承诺事项
截至2002 年12 月31 日止，本公司下属子公司上海中远汇丽建材有限公司承诺向大
丰玄通人造林产业有限公司购入土地,总价值1,930.50 万元,已支付1,500 万元,本公司
承诺支付尾款430.50 万元。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（2003 年4 月8 日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读
和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重
要事项。
11．补充资料单位:千元
- 净利润
2002年度 2001年度
按国际准则 9,894 37,178
1.提取坏帐准备 -13,885 0
2.存货跌价准备 -1,298 0
3.固定资产折旧 -884 -818
4.权益法认列投资损失 -515 260
6.支付中远固定收益 4,675 22,895
8.其他 -185 -3,289
按《企业会计制度》 8,310 22,823
- 净资产
2002年度 2001年度
按国际准则 305,741 273,347
1.提取坏帐准备
2.存货跌价准备
3.固定资产折旧 13,445 14,329
4.权益法认列投资损失 3,008 3,253
6.支付中远固定收益
8.其他 97 -6,727
按《企业会计制度》 322,291 307,367
上述按国际会计准则的数据由普华永道中天会计师事务所审计。
12．会计报表之批准
本会计报表于2003 年4 月8 日业经本公司董事会批准通过。
十一、备查文件
1、载有董事长徐泽宪先生、总经理冯兴华先生亲笔签署的2002 年年度报告正本。
2、载有法定代表人徐泽宪先生及总会计师王瑞丽女士亲笔签字并盖章的财务报表。
3、载有上海众华沪银会计师事务所及普华永道中天会计师事务所盖章、注册会计师
亲笔签字并盖章的审计报告正文。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要
求查阅时，公司将及时提供。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO 三年四月八日
资产负债表
2002年12月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
金额单位:元
期末数 期末数
资产 附注号
（合并） （母公司）
流动资产:
货币资金 5.1 140,816,152.60 76,636,929.12
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 5.2 99,366,998.69 43,750,397.58
其他应收款 5.3 233,620,247.65 162,806,160.71
预付货款 5.4 38,942,699.66 3,170,154.97
应收补贴款 0.00 0.00
存货 5.5 110,159,606.50 10,134,945.24
待摊费用 5.6 458,837.88 388,347.98
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
0.00
0.00
流动资产合计 623,364,542.98 296,886,935.60
长期投资:
长期股权投资 5.7 10,199,193.98 129,902,270.95
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 10,199,193.98 129,902,270.95
其中:合并价差(合并报表填列) (3,873,746.66) 0.00
其中:股权投资差额 0.00 0.00
固定资产:
固定资产原价 5.8 272,352,984.01 8,650,134.43
减:累计折旧 88,957,145.28 3,678,746.01
固定资产净值 183,395,838.73 4,971,388.42
减：固定资产减值准备 10,163,667.66 0.00
固定资产净额 173,232,171.07 4,971,388.42
工程物资 0.00 0.00
在建工程 5.9 1,673,529.61 1,149,870.81
固定资产清理 0.00 0.00
0.00
固定资产合计 174,905,700.68 6,121,259.23
无形资产及其它资产:
无形资产 5.10 61,821,839.51 49,255,555.61
长期待摊费用 5.11 880,098.30 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其它资产合计 62,701,937.81 49,255,555.61
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00
资产合计 871,171,375.45 482,166,021.39
期末数 期初数
资产 （合并） （母公司）
流动资产:
货币资金 161,933,126.56 115,754,146.40
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 88,742,179.13 32,992,969.77
其他应收款 183,227,814.34 128,069,221.23
预付货款 12,087,701.58 9,135,964.90
应收补贴款 0.00 0.00
存货 135,713,367.68 7,171,739.68
待摊费用 183,943.52 12,036.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
0.00
0.00
流动资产合计 581,888,132.81 293,136,077.98
长期投资:
长期股权投资 24,635,579.14 124,514,548.90
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 24,635,579.14 124,514,548.90
其中:合并价差(合并报表填列) (1,493,643.41) 0.00
其中:股权投资差额 0.00 0.00
固定资产:
固定资产原价 266,327,948.97 6,839,282.80
减:累计折旧 77,580,836.12 3,320,360.42
固定资产净值 188,747,112.85 3,518,922.38
减：固定资产减值准备 13,659,559.10 0.00
固定资产净额 175,087,553.75 3,518,922.38
工程物资 0.00 0.00
在建工程 202,121.33 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
0.00
固定资产合计 175,289,675.08 3,518,922.38
无形资产及其它资产:
无形资产 64,137,746.45 50,988,888.90
长期待摊费用 1,430,788.01 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其它资产合计 65,568,534.46 50,988,888.90
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00
资产合计 847,381,921.49 472,158,438.16
期末数 期末数
负债及股东权益
附注号 （合并） （母公司）
流动负债:
短期借款 5.12 351,300,000.00 140,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 5.13 47,715,934.55 607,052.94
预收货款 5.14 9,921,987.92 1,560,439.98
应付工资 62,394.84 0.00
应付福利费 1,235,339.82 445,186.81
应付股利 0.00 0.00
应交税金 5.15 5,840,312.62 1,248,198.31
其他未交款 691,777.87 0.00
其他应付款 5.16 25,861,466.42 10,212,453.08
预提费用 5.17 991,870.60 15,000.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 5.18 6,345,415.00 0.00
0.00 0.00
0.00
流动负债合计 449,966,499.64 154,088,331.12
长期负债:
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 450,993,775.77 155,115,607.25
少数股东权益(合并报表填列) 97,886,246.54 0.00
股东权益:
股本 5.19 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 5.20 62,577,172.64 62,577,172.64
盈余公积 5.21 17,980,473.40 17,354,582.37
其中:法定公益金 6,076,404.24 5,784,860.80
减：未确认投资损失（合
并报表填列） 0.00 0.00
未分配利润(未弥补亏损
以"-"表示) 5.22 60,233,707.10 65,618,659.13
外币报表折算价差(合并报
表填列) 0.00 0.00
股东权益合计 322,291,353.14 327,050,414.14
负债及股东权益总计 871,171,375.45 482,166,021.39
期末数 期末数
负债及股东权益
（合并） （母公司）
流动负债:
短期借款 291,800,000.00 140,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 30,515,975.02 2,157,543.51
预收货款 31,526,862.89 490,948.05
应付工资 240,000.00 0.00
应付福利费 1,445,694.18 453,741.02
应付股利 0.00 0.00
应交税金 11,918,733.08 5,634,616.06
其他未交款 653,634.93 0.00
其他应付款 25,358,252.45 9,994,311.68
预提费用 1,283,088.67 201,620.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 39,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
流动负债合计 433,742,241.22 158,932,780.32
长期负债:
长期借款 20,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 4,299,576.90
长期负债合计 20,000,000.00 4,299,576.90
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 454,769,517.35 164,259,633.35
少数股东权益(合并报表填列) 85,245,756.83 0.00
股东权益:
股本 165,000,000.00 165,000,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 72,462,430.28 72,462,430.28
盈余公积 16,099,943.35 15,474,052.32
其中:法定公益金 5,449,560.90 5,158,017.45
减：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 53,804,273.68 54,962,322.21
外币报表折算价差(合并报表填列) 0.00 0.00
股东权益合计 307,366,647.31 307,898,804.81
负债及股东权益总计 847,381,921.49 472,158,438.16
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机
构负责人:王瑞丽
利润表
2002年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
本期累计数
项目 附注号
（合并）
一.主营业务收入 5.23 386,419,812.25
减:营业成本 5.24 293,307,802.20
主营业务税金及附加 3,531,797.62
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 89,580,212.43
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 5.25 3,212,015.34
营业费用 9,205,767.67
管理费用 44,047,450.48
财务费用 5.26 17,229,309.63
0.00
三.营业利润（亏损以“-”填列） 22,309,699.99
加:投资收益 5.27 (2,629,195.01)
补贴收入 5.28 2,256,261.82
营业外收入 5.29 168,605.03
减:营业外支出 5.30 949,364.75
四.利润总额（亏损以“-”填列） 21,156,007.08
减:所得税 5,548,691.18
减:少数股东损益（合并报表填列） 7,297,352.43
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
五.净利润（亏损以“-”填列） 8,309,963.47
补充资料：
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加(或减少)利润总额
4．会计估计变更增加(或减少)利润总额
5．债务重组损失
6．其他
本期累计数 上期累计数
项目 （母公司） （合并）
一.主营业务收入 35,747,787.38 414,043,528.96
减:营业成本 14,617,510.26 322,207,415.30
主营业务税金及附加 976,049.00 1,350,806.00
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 20,154,228.12 90,485,307.66
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 981,030.58 11,030,196.48
营业费用 24,828.00 24,425,219.29
管理费用 5,337,523.69 45,440,113.84
财务费用 4,369,005.51 17,476,866.77
0.00 0.00
三.营业利润（亏损以“-”填列） 11,403,901.50 14,173,304.24
加:投资收益 2,753,267.00 (2,117,276.89)
补贴收入 0.00 115,000.00
营业外收入 0.00 20,343,197.24
减:营业外支出 0.00 3,477,534.18
四.利润总额（亏损以“-”填列） 14,157,168.50 29,036,690.41
减:所得税 1,620,301.53 7,027,071.28
减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00 (813,153.92)
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00
五.净利润（亏损以“-”填列） 12,536,866.97 22,822,773.05
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
上年累计数
项 目 （母公司）
一.主营业务收入 47,402,735.83
减:营业成本 18,724,751.88
主营业务税金及附加 851,086.15
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 27,826,897.80
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 7,842,410.82
营业费用 50,294.69
管理费用 7,066,432.80
财务费用 5,702,523.91
0.00
三.营业利润（亏损以“-”填列） 22,850,057.22
加:投资收益 128,552.12
补贴收入 0.00
营业外收入 5,131,351.47
减:营业外支出 1,769.29
四.利润总额（亏损以“-”填列） 28,108,191.52
减:所得税 4,943,521.21
减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
五.净利润（亏损以“-”填列） 23,164,670.31
补充资料：
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加(或减少)利润总额
4．会计估计变更增加(或减少)利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽
公司会计机构负责人:王瑞丽
利润分配表
2002年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
金额单位:元
本期累计数
项目 附注号
（合并）
一.净利润（亏损以“-”填列） 8,309,963.47
加:年初未分配利润 53,804,273.68
加:其他转入 0.00
二.可分配的利润（亏损以“-”填列） 62,114,237.15
减:提取法定公积金 1,253,686.70
提取法定公益金 626,843.35
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
三.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） 60,233,707.10
减:已分配优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
四.未分配利润（亏损以“-”填列） 60,233,707.10
本期累计数
项目 （母公司）
一.净利润（亏损以“-”填列） 12,536,866.97
加:年初未分配利润 54,962,322.21
加:其他转入 0.00
二.可分配的利润（亏损以“-”填列） 67,499,189.18
减:提取法定公积金 1,253,686.70
提取法定公益金 626,843.35
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
三.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） 65,618,659.13
减:已分配优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
四.未分配利润（亏损以“-”填列） 65,618,659.13
上期累计数 上年累计数
项目
（合并） （母公司）
一.净利润（亏损以“-”填列） 22,822,773.05 23,164,670.31
加:年初未分配利润 34,459,283.85 35,272,352.45
加:其他转入 0.00 0.00
二.可分配的利润（亏损以“-”填列） 57,282,056.90 58,437,022.76
减:提取法定公积金 2,316,467.03 2,316,467.03
提取法定公益金 1,158,233.52 1,158,233.52
提取职工奖励及福利基金 3,082.67 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
三.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） 53,804,273.68 54,962,322.21
减:已分配优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
四.未分配利润（亏损以“-”填列） 53,804,273.68 54,962,322.21
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计
机构负责人:王瑞丽
现金流量表
2002年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
金额单位:元
项目 附注号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 484,234,301.27
收到的税费返还 2,256,261.82
收取的其他与经营活动有关的现金 5.31 326,863,506.11
现金流入小计 813,354,069.20
购买商品、接受劳务支付的现金 377,991,128.00
支付给职工以及为职工支付的现金 29,462,580.71
支付的各项税费 34,510,640.92
支付的其他与经营活动有关的现金 5.31 422,645,697.09
现金流出小计 864,610,046.72
经营活动产生的现金流量净额 (51,255,977.52)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 24,894,770.63
取得投资收益所收到的现金 942,672.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5.31 32,545,838.27
现金流入小计 58,431,281.71
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 8,911,759.41
投资所支付的现金 650,360.79
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 9,562,120.20
投资活动产生的现金流量净额 48,869,161.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,700,615.59
借款所收到的现金 303,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 308,500,615.59
偿还债务所支付的现金 306,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,430,926.09
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 327,230,926.09
筹资活动产生的现金流量净额 (18,730,310.50)
四、汇率变动对现金的影响 152.55
五、现金及现金等价物净增加额 (21,116,973.96)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,697,614.43
收到的税费返还 0.00
收取的其他与经营活动有关的现金 336,751,162.22
现金流入小计 364,448,776.65
购买商品、接受劳务支付的现金 9,299,786.18
支付给职工以及为职工支付的现金 1,220,339.45
支付的各项税费 6,832,417.91
支付的其他与经营活动有关的现金 422,848,204.59
现金流出小计 440,200,748.13
经营活动产生的现金流量净额 (75,751,971.48)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,781,324.01
取得投资收益所收到的现金 880,334.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 32,545,838.27
现金流入小计 50,207,496.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,771,254.00
投资所支付的现金 2,900,465.96
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 4,671,719.96
投资活动产生的现金流量净额 45,535,776.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务所支付的现金 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,901,175.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 98,901,175.00
筹资活动产生的现金流量净额 (8,901,175.00)
四、汇率变动对现金的影响 152.55
五、现金及现金等价物净增加额 (39,117,217.28)
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构
负责人:王瑞丽
现金流量表（续）
2002年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
金额单位:元
补充资料 附注号 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00
净利润 8,309,963.47
加:少数股东损益 7,297,352.43
未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
计提的资产减值准备 10,240,813.83
固定资产折旧 16,449,984.43
无形资产摊销 2,351,906.94
长期待摊费用摊销 789,426.81
待摊费用减少(减:增加) (274,894.27)
预提费用增加(减:减少) (39,271.07)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) (57,118.97)
固定资产盘亏,报废损失 14,451.21
财务费用 16,419,809.41
投资损失(减:收益) 1,709,195.01
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) 28,728,307.93
经营性应收项目的减少(减:增加) (44,269,298.06)
经营性应付项目的增加(减:减少) (98,926,606.62)
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 (51,255,977.52)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租赁固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 140,816,152.60
减:现金的期初余额 161,933,126.56
加：现金等价物期末余额 0.00
减:现金等价物期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 (21,116,973.96)
0.00
补充资料 附注号 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00
净利润 12,536,866.97
加:少数股东损益 0.00
未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
计提的资产减值准备 879,660.32
固定资产折旧 358,385.59
无形资产摊销 1,733,333.29
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少(减:增加) (376,311.89)
预提费用增加(减:减少) (623,380.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 0.00
固定资产盘亏,报废损失 0.00
财务费用 5,910,855.94
投资损失(减:收益) (2,753,267.00)
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) (1,406,711.76)
经营性应收项目的减少(减:增加) (85,102,917.41)
经营性应付项目的增加(减:减少) (6,908,485.53)
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 (75,751,971.48)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租赁固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 76,636,929.12
减:现金的期初余额 115,754,146.40
加：现金等价物期末余额 0.00
减:现金等价物期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 (39,117,217.28)
0.00
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机
构负责人:王瑞丽
资产减值准备明细表
2002年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
金额单位:元
项目 年初余额
合并 母公司
一、坏帐准备合计 44,445,887.16 812,828.55
其中：应收帐款 38,249,648.59 502,020.13
其他应收款 6,196,238.57 310,808.42
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,043,401.83 41,168.63
其中：库存商品及产成品 607,255.99 41,168.63
原材料 4,436,145.84
四、长期投资减值准备合计 6,000,000.00 -
其中：长期股权投资 6,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 13,659,559.10 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 13,659,559.10
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年增加数
合并 母公司
一、坏帐准备合计 6,149,103.78 711,441.32
其中：应收帐款 6,149,103.78 22,602.91
其他应收款 688,838.41
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,559,646.19 168,219.00
其中：库存商品及产成品 2,759,646.19 168,219.00
原材料 800,000.00 4,436,145.84
四、长期投资减值准备合计 920,000.00 -
其中：长期股权投资 920,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 300,000.00 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 300,000.00 3,795,891.44
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数
合并 母公司
一、坏帐准备合计 1,106,234.67 -
其中：应收帐款
其他应收款 1,106,234.67
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,436,145.84 -
其中：库存商品及产成品
原材料 800,000.00
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,795,891.44 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 10,163,667.66
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权 -
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
合并 母公司
一、坏帐准备合计 49,488,756.27 1,524,269.87
其中：应收帐款 44,398,752.37 524,623.04
其他应收款 5,090,003.90 999,646.83
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 4,166,902.18 209,387.63
其中：库存商品及产成品 3,366,902.18 209,387.63
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 6,920,000.00 -
其中：长期股权投资 6,920,000.00 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 10,163,667.66 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 - -
商标权 -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机
构负责人:王瑞丽
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）
合并财务报表及审计师报告
二○○二年度
本报告原系由英文编制。如果英文版与中文译本有矛盾或者理解有所出入，应以英
文版为准。普华永道中天会计师事务所有限公司中华人民共和国
上海200021
淮海中路333 号
瑞安广场12 楼
电话：(21) 6386 3388
传真：(21) 6386 3300
审计师报告
致：上海汇丽建材股份有限公司全体股东
我们已对上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与
贵公司合称“贵集团”）二○○二年十二月三十一日的合并资产负债表和二○○二年度
的合并利润表、合并股东权益变动表及合并现金流量表进行了审计。编制载于第2 页至
第XX 页的财务报表是贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此合并财
务报表发表意见。
我们的审计是依据国际审计准则进行的。该等准则要求我们计划和执行审计工作以
期能就财务报表是否存有重大错误，作合理的确定。审计工作包括抽查与财务报表所载
数额和披露事项有关的凭证，评价贵集团管理阶层所采用的会计政策和所作出的重大会
计估计，及衡量财务报表的整体呈列。我们相信，我们的审计工作已为下列意见建立了
合理的基础。
我们认为，上述合并财务报表在所有重大方面公允地反映了贵集团二○○二年十二
月三十一日的合并财务状况和截至该日止年度的合并经营成果及现金流量情况，并符合
国际会计准则。
普华永道中天会计师事务所有限公司
二○○三年四月八日
中国上海
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
合并利润表
二○○二年度
（所有金额除每股盈利（亏损）外，均以人民币千元为单位）
附注 二○○二年度 二○○一年度
销售收入，净额 1 391,943 395,172
销售成本 1 (312,673) (318,946)
销售毛利 79,270 76,226
其他业务收入 5,885 7,033
销售费用 (7,912) (22,821)
管理费用 (37,318) (15,955)
其他业务成本 (603) (650)
营业利润 39,322 43,833
财务成本，净额 2 (17,092) (17,292)
于联营公司之税前投资收益 10 (309) 431
不动产投资租金收入 - 9,167
机器设备转让收入 3 - 10,881
除税及少数股东损益前利润 4 21,921 47,020
所得税费用 5 (5,518) (7,006)
除少数股东损益前税后利润 16,403 40,014
少数股东损益 17 (6,509) (2,836)
净利润 9,894 37,178
每股盈利 6
--基本 人民币0.06 人民币0.23
--摊薄 不适用 不适用
后页所载会计政策及附注为此合并财务报表的组成部分
附注
资产
非流动资产
土地租赁 7
不动产、厂场及设备 8
负商誉 9
于联营公司之投资 10
其他长期投资 11
其他长期资产
非流动资产合计
流动资产
存货，净额 12
应收关联方款项，净额 21
预付账款，应收账款及其他应收款 13
受限制的银行存款
现金及现金等价物
流动资产合计
资产总计
资产 二○○二年十二月三十一日
非流动资产
土地租赁 61,821
不动产、厂场及设备 159,808
负商誉 (1,926)
于联营公司之投资 13,951
其他长期投资 4,220
其他长期资产 5,887
非流动资产合计 243,761
流动资产
存货，净额 92,628
应收关联方款项，净额 133,517
预付账款，应收账款及其他应收款 220,355
受限制的银行存款 742
现金及现金等价物 135,954
流动资产合计 583,196
资产总计 826,957
资产 二○○一年十二月三十一日
非流动资产
土地租赁 64,138
不动产、厂场及设备 160,553
负商誉 (1,271)
于联营公司之投资 14,703
其他长期投资 10,500
其他长期资产 5,536
非流动资产合计 254,159
流动资产
存货，净额 122,575
应收关联方款项，净额 150,475
预付账款，应收账款及其他应收款 145,593
受限制的银行存款 -
现金及现金等价物 158,409
流动资产合计 577,052
资产总计 831,211
（所有金额均以人民币千元为单位）
- 附注 二○○二年十二月三十一日
股东权益及负债
股东权益
股本 14 181,500
储备 15 124,241
股东权益合计 305,741
少数股东权益 17 102,719
非流动负债
长期银行借款，减一年内到期部分 18 -
非流动负债合计 - 20,000
流动负债
一年内到期的长期银行借款 18 -
应交税金 8,253
应付关联方款项 21 20,898
应付及其他应付款 40,446
短期银行借款 18 348,900
流动负债合计 - 418,497
负债合计 - 418,497
股东权益及负债总计 - 826,957
- 二○○一年十二月三十一日
股东权益及负债
股东权益
股本 165,000
储备 108,347
股东权益合计 273,347
少数股东权益 84,111
非流动负债
长期银行借款，减一年内到期部分 20,000
非流动负债合计
流动负债
一年内到期的长期银行借款 39,000
应交税金 14,651
应付关联方款项 40,765
应付及其他应付款 69,937
短期银行借款 289,400
流动负债合计 453,753
负债合计 473,753
股东权益及负债总计 831,211
于二○○三年四月八日经董事会批准
董事长徐泽宪董事兼总经理冯兴华
后页所载会计政策及附注为此合并财务报表的组成部分
（所有金额均以人民币千元为单位）
储备
股本 资本公积金 法定盈余公积金
(附注14) (附注15(a)) (附注15(b))
二○○一年一月一日余额 165,000 58,255 9,263
净利润 - - -
出售不动产投资产生的资本
公积金 - 54,044 -
向母公司出售三家联营公司
产生的资本公积金 - 4,655 -
子公司提取储备 - - 2,317
二○○二年一月一日余额 165,000 116,954 11,580
净利润 - - -
资本公积金转增股本(附注
14) 16,500 (16,500) -
得到豁免的应付关联方款项
而产生的资本公积金(附
注16) - 17,250 -
向母公司出售一家子公司产
生的资本公积金(附注
19(c)) - 5,250 -
子公司提取准备 - - 324
二○○二年十二月三十一日
余额 181,500 122,954 11,904
储备
- 法定公益金 累计亏损 储备合计
- (附注 15(b))
二○○一年一月一日余额 4,403 (59,451) 12,470
净利润 - 37,178 37,178
出售不动产投资产生的资本
公积金 - - 54,044
向母公司出售三家联营公司
产生的资本公积金 - - 4,655
子公司提取储备 1,158 (3,475) -
二○○二年一月一日余额 5,561 (25,748) 108,347
净利润 - 9,894 9,894
资本公积金转增股本(附注
14) - - (16,500)
得到豁免的应付关联方款项
而产生的资本公积金(附
注16) - - 17,250
向母公司出售一家子公司产
生的资本公积金(附注
19(c)) - - 5,250
子公司提取准备 516 (840) -
二○○二年十二月三十一日
余额 6,077 (16,694) 124,241
储备
- 股东权益合计
二○○一年一月一日余额 177,470
净利润 37,178
出售不动产投资产生的资本
公积金 54,044
向母公司出售三家联营公司
产生的资本公积金 4,655
子公司提取储备 -
二○○二年一月一日余额 273,347
净利润 9,894
资本公积金转增股本(附注
14) -
得到豁免的应付关联方款项
而产生的资本公积金(附
注16) 17,250
向母公司出售一家子公司产
生的资本公积金(附注
19(c)) 5,250
子公司提取准备 -
二○○二年十二月三十一日
余额 305,741
后页所载会计政策及附注为此合并财务报表的组成部分
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
合并现金流量表
二○○二年度
（所有金额均以人民币千元为单位）
- 附注
营业活动之现金流量
营业活动产生(使用)的现金 19(a)
支付所得税 -
支付利息 -
营业活动之净现金流入(流出) -
投资活动的现金流量
增加其他长期资产所支付的现金 -
增加对其他长期投资和联营公司所支付
的现金 -
处置其他长期投资所收到的现金 19(d)
处置一子公司所减少的现金 19(c)
处置不动产、厂场及设备所收到的现金 -
购置不动产、厂场及设备所支付的现金 -
收取于联营公司投资之股利 -
收取利息 -
购置土地租赁所支付的现金 -
处置不动产投资所收到的现金 -
收购一子公司所增加的现金 19(b)
投资活动之净现金(流出)流入 -
融资活动之现金流量
应付股东借款减少 -
长期银行借款减少 -
短期银行借款净增加 -
少数股东权益投入现金 -
支付少数股东权益股利 -
融资活动之净现金(流出)流入 -
合并报表范围变更所增加的现金 -
现金及现金等价物，年初余额 -
现金及现金等价物，年末余额 -
- 二○○二年度
营业活动之现金流量
营业活动产生(使用)的现金 126,156
支付所得税 (20,313)
支付利息 (18,756)
营业活动之净现金流入(流出) 87,087
投资活动的现金流量
增加其他长期资产所支付的现金 (351)
增加对其他长期投资和联营公司所支付
的现金 (5,245)
处置其他长期投资所收到的现金 9,500
处置一子公司所减少的现金 (1,387)
处置不动产、厂场及设备所收到的现金 334
购置不动产、厂场及设备所支付的现金 (73,229)
收取于联营公司投资之股利 1,809
收取利息 1,690
购置土地租赁所支付的现金 (42,000)
处置不动产投资所收到的现金 -
收购一子公司所增加的现金 2,770
投资活动之净现金(流出)流入 (106,109)
融资活动之现金流量
应付股东借款减少 (3,950)
长期银行借款减少 (59,000)
短期银行借款净增加 56,000
少数股东权益投入现金 4,595
支付少数股东权益股利 (1,078)
融资活动之净现金(流出)流入 (3,433)
合并报表范围变更所增加的现金 -
现金及现金等价物，年初余额 158,409
现金及现金等价物，年末余额 135,954
- 二○○一年度
营业活动之现金流量
营业活动产生(使用)的现金 (71,731)
支付所得税 (4,147)
支付利息 (18,331)
营业活动之净现金流入(流出) (94,209)
投资活动的现金流量
增加其他长期资产所支付的现金 (5,536)
增加对其他长期投资和联营公司所支付
的现金 (10,500)
处置其他长期投资所收到的现金 -
处置一子公司所减少的现金 -
处置不动产、厂场及设备所收到的现金 10,216
购置不动产、厂场及设备所支付的现金 (2,887)
收取于联营公司投资之股利 2,416
收取利息 1,118
购置土地租赁所支付的现金 (52,000)
处置不动产投资所收到的现金 85,000
收购一子公司所增加的现金 1,372
投资活动之净现金(流出)流入 29,199
融资活动之现金流量
应付股东借款减少 -
长期银行借款减少 (26,300)
短期银行借款净增加 70,000
少数股东权益投入现金 50
支付少数股东权益股利 -
融资活动之净现金(流出)流入 43,750
合并报表范围变更所增加的现金 1,103
现金及现金等价物，年初余额 178,566
现金及现金等价物，年末余额 158,409
后页所载会计政策及附注为此合并财务报表的组成部分
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
公司组织及主要经营业务
上海汇丽建材股份有限公司（“本公司”）系于一九九六年六月二十四日在中华人
民共和国（“中国”）注册成立的股份有限公司。本公司注册地址为上海浦东康桥工业
区。本公司的母公司为上海汇丽集团有限公司（“汇丽集团”）。
有关政府机构于一九九六年六月批准本公司向境外投资者发行80,000,000境内上市
外资股（“Ｂ股”），每股面值人民币１元。本公司B 股于一九九六年在上海证券交易
所上市。
本合并会计报表包含本公司及合并子公司的账目。本公司连同合并子公司，在下文
统称“本集团”。本集团主要从事于生产及销售建筑材料，林木营造及引进和房地产开
发及经营。截至二○○二年十二月三十一日止，本集团员工总数约为1,050 人（二○○
一年：1,060 人）。
本集团的合并财务报表包括以下在中国注册成立的子公司的财务报表：
权益比例
子公司名称 注册日
上海汇丽建材股份有限公司 一九九四年
浦东装璜建材销售中心 四月九日
(“销售中心”，见附注 -
19(c))
上海汇丽地板制品有限公司 一九九五年
(“汇丽地板”) 十二月二十日
上海中远汇丽建材有限公司 一九九九年
(“中远汇丽”) 五月四日
上海汇丽墙体材料有限公司 一九九一年
(“汇丽墙体”) 十月三日
上海汇丽集团一厂有限公司 一九八九年
(“一厂”) 十月二十二日
胶密封制品的制造施工 二○○一年
上海中远汇丽(涿州)建材 四月十六日
有限公司(“中远汇丽涿 -
州”) -
子公司名称 二○○二 二○○一
上海汇丽建材股份有限公司
浦东装璜建材销售中心
(“销售中心”，见附注 - 100%
19(c))
上海汇丽地板制品有限公司
(“汇丽地板”)
- 75% 75%
上海中远汇丽建材有限公司
(“中远汇丽”)
- 50.11% 50.11%
上海汇丽墙体材料有限公司
(“汇丽墙体”)
- 65.7% 65.7%
上海汇丽集团一厂有限公司
(“一厂”)
- 66.67% 66.67%
胶密封制品的制造施工
上海中远汇丽(涿州)建材
有限公司(“中远汇丽涿 95% 95%
州”)
子公司名称 主要业务
上海汇丽建材股份有限公司
浦东装璜建材销售中心
(“销售中心”，见附注 销售建筑及装璜材料
19(c))
上海汇丽地板制品有限公司
(“汇丽地板”)
- 制造耐磨地板
上海中远汇丽建材有限公司 房地产开发及经营、制造
(“中远汇丽”) 及销售化学建材
上海汇丽墙体材料有限公司 制造GRC 空心轻质隔墙
(“汇丽墙体”) 板
上海汇丽集团一厂有限公司 涂料、防水建筑材料、粘
(“一厂”) 合剂、轻质建筑材料、橡
胶密封制品的制造施工
上海中远汇丽(涿州)建材
有限公司(“中远汇丽涿 建材涂料、塑钢门窗加
州”) 工，生产及销售
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
公司组织及主要经营业务（续）
子公司名称 注册日
上海汇丽防水材料有限公司 一九九五年
(“防水公司”，见附注 七月二十七日
19(b)) -
- 二○○二年
山东汇丽鲁南地板制品有限 三月二十八日
公司(“山东地板”) -
- 权益比例
子公司名称 二○○二 二○○一
上海汇丽防水材料有限公司
(“防水公司”，见附注
19(b)) 55% -
山东汇丽鲁南地板制品有限
公司(“山东地板”) 79.49% -
子公司名称 主要业务
上海汇丽防水材料有限公司
(“防水公司”，见附注
19(b)) 制造防水材料
山东汇丽鲁南地板制品有限
公司(“山东地板”) 强化复合地板、制造、销售
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策
编制本集团之财务报表所采用的主要会计政策如下：
A 编制基础
本合并财务报表乃按照国际会计准则理事会颁布的国际会计准则编制。除以下单独
披露的会计政策外，本集团的合并财务报表皆按历史成本法编制。
本集团采用中国企业会计准则以及企业会计制度编制法定账目（“法定账目”）。
有关国际会计准则对本集团法定账目的影响揭示于附注20。自二○○一年一月一日起，
本集团遵循国际会计准则第39 号“金融工具－确认和计量”和国际会计准则第40 号“
投资性房地产”。采用该准则对财务报表期初数的影响已于上年财务报表中列示。
根据国际会计准则，管理层在编制财务报表时需要对资产、负债及损益项目的金额
和或有资产及负债的披露进行估计和假设。该估计可能与实际结果会有所差异。
B 合并报表
(1) 子公司
子公司系指本集团拥有其半数以上的表决权或拥有该子公司的财务和经营控制权的
公司，并予以合并。
子公司自本集团对其拥有控制权之日起纳入本集团合并财务报表中，并于自本集团
失去对其拥有控制权之日不再纳入本集团合并财务报表，收购子公司以购买法入账。
集团内部往来的余额和集团内部交易及其产生的未实现利润于合并对予以抵销。内
部交易产生的未实现损失，除非是成本不能补偿，也予以抵销。对子公司的会计政策在
必要时进行调整以确保其与本集团所采用的会计政策一致。
主要会计政策（续）
B 合并报表（续）
(2) 联营公司
于联营公司之投资以权益法核算。联营公司系指本公司持有其20%至50%的表决权或
本公司对其具有重大影响但不存在控制权的公司。对联营公司与本集团之间的交易所产
生的未实现收益按本集团拥有联营公司的权益比例予以抵销。在无确凿证据证明资产减
值的情况下，未实现损失也予以抵销。除非本集团与联营公司之间存在契约约束或对其
承担担保义务，在对联营公司投资账面价值减到零后，不再确认其进一步的亏损。
C 外币折算
本公司及其子公司之会计账目及记录均以人民币为记账本位币。外币交易均以交易
当日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产及负债乃按
该日的适用汇率折算为人民币。以外币计价的非货币性资产和负债系按历史汇率折算成
人民币。汇兑损益除已作为借款成本资本化者外均列入发生当期的利润表。
D 土地租赁
租赁土地所支付的价款视同经营租赁，在其租赁年限内以直线法摊销。
E 不动产、厂场和设备及折旧
不动产、厂场和设备按成本减累计折旧及累计减值准备计价。成本包括购买价及使
该项资产达到原定用途之状态而应承担之直接费用。
不动产、厂场和设备的折旧以各项资产扣除估计残值后的成本依估计的可使用年限
按直线法计提。估计的可使用年限如下：
房屋及建筑物 6年－20年
机器设备 5年－15年
运输设备 2年－15年
办公设备 2年－5年
不动产、厂场和设备的估计使用年限及折旧方法会被定期核阅，以保证该等
折旧方法及年限与资产经济利益的预期实现方式一致。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策（续）
E 不动产、厂场和设备及折旧（续）
不动产、厂场和设备投入使用后发生的维修及保养支出于发生当期予以费用化。具
有未来经济效益的重大的不动产、厂场和设备改良及更新支出予以资本化。
当不动产、厂场和设备出售或报废时，其账面原值及累计折旧从账面扣除，相应的
处置损益计入利润表。
如果固定资产的账面价值高于其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额，
予以计提减值准备。为了建造固定资产发生的融资利息成本于固定资产建造期予以资本
化，其他利息成本计入当期损益。
F 在建工程
在建工程指建造中的房屋及建筑物和安装测试中的机器设备，按成本入账。此项成
本包括工程建造和设备购置安装的支出及其他直接成本，以及建造和安装测试期间为该
项资产所发生的借款成本，包括借款利息支出及作为利率调整而产生的外币借款之汇兑
损益。
在建工程于完工并投入使用时开始计提折旧。
G 无形资产
无形资产最初以成本计价。只有在无形资产带来的未来经济收益很可能流入企业，
并且其成本能够可靠计量时，该项无形资产才得以确认。业已确认的无形资产按成本减
累计摊销及可能的累计减值准备计价，其成本按直线法在估计受益年限内摊销。摊销年
限及摊销方法于每个会计年度末将予以核阅。
(i) 商誉
收购成本超过本公司于收购日按持股比例计算的被收购企业净资产公允价值的部分
确认为商誉并在资产负债表中认列为无形资产。
商誉之摊销系采用直线法于其预计受益期限（五年）内摊销。在考虑了包括现有市
场份额、未来成长性等各种潜在因素后，管理层根据于收购日对被收购企业的评价估计
商誉的受益年限。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策（续）
G 无形资产（续）
(i) 商誉（续）
管理层定期于资产负债表日核阅商誉是否存在减值。如果存在减值迹象，将对商誉
账面价值的可回收性进行分析，并核减账面价值超过可回收金额的部分。
(ii) 负商誉
收购成本低于本公司于收购日按持股比例计算的被收购企业净资产公允价值的部分
确认为负商誉并与商誉同样认列为无形资产。
负商誉按下述方法在利润表中确认：
如果负商誉与购买计划中确认并能可靠计量的预计未来损失和费用有关，则该部分
负商誉在未来的损失和费用得到确认时确认为收益。
如果负商誉不超过所取得的可辨认非货币性资产的公允价值，则在所取得的可辨认
应折旧资产或应摊销资产的加权平均剩余年限（五年）内，用系统的方法确认为收益；
如果负商誉的金额超过所取得的可辨认非货币性资产的公允价值，则立刻确认为当
期收益。
H 生物资产
生物资产是指林木。林木以成本列记。使林木达到现有状态和地点所需的土地准备
成本，林木种植和维护成本以及其他可归属成本作为该林木成本的增加。林木在合并财
务报表中账列其他长期资产。
I 长期资产减值
当某些事件发生或环境变化导致不动产、厂场和设备、无形资产、对联营公司之投
资和其他长期投资的账面价值可能无法回收时，则对该等资产进行减值核阅。若一项资
产的账面价值超过其可回收价值时，则就其差额确认减值损失并计入当期费用。一项资
产的可回收价值系按其净销售价格和可使用价值中孰高者确认。估计资产减值准备时，
按最小现金流量产生单位分别予以计算。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策（续）
J 投资
根据取得投资时的意图，本集团将对债权及权益的投资划分为：为交易而持有之投
资，持有至到期日之投资以及可供出售之投资。管理层于取得投资时对该等投资进行分
类后，还将定期重估。
为了从价格的短期波动中获利而购置的投资归类于为交易而持有之投资并认列为流
动资产。有固定到期日且管理层明确打算并能够持有至到期日的投资归类于持有至到期
日之投资，并认列为非流动资产；其中将于十二个月内到期的部分，认列为流动资产。
对于持有时间不明确，可能因流动性考虑或利率变动而售出之投资，归类于可供出售之
投资，并认列为非流动资产。当管理层有明确打算持有该等投资的时间小于十二个月或
该等投资将被出售以获取流动资金时，该可供出售之投资认列为流动资产。
投资的购买和出售均于交易日确认，交易日指本集团确定承诺购买或出售该资产的
日期。购买成本包括交易成本。为交易而持有及可供出售之投资于初始确认后以公允价
值计量。持有至到期日的投资按摊余成本（以实际利率法计算）计量。对于为交易而持
有及可供出售之投资，由于其公允价值变化所产生的已实现及未实现的损益计入当期损
益。
K 经营租赁
经营租赁系指与所有权有关的主要风险与报酬仍归出租方的一种租赁方式。经营租
赁的租金费用（扣除承租方取得的收益）在租赁期内按直线法确认为当期费用。
L 存货
存货按成本或可变现净值两者较低者计价。成本按加权平均法计算，包括所有的采
购成本、生产成本及使存货达到目前地点及状态的其他相关成本。可变现净值按估计的
正常销售价格减所有尚需投入的生产成本及销售费用计算。
M 应收款
应收款项以发票金额减坏账准备后的净值列示。当有客观证据表明本集团无法按原
条款于到期时全额收回应收款时，对该款项计提减值准备。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策（续）
N 现金及现金等价物
在现金流量表中，现金及现金等价物包括现金、随时可用于提取的银行存款和原始
投资期限不超过三个月、流动性强的短期投资。
O 借款及借款费用
借款以收到的对价扣除交易费用后的净额确认其初始成本，其后按以实际利率法计
算的摊余成本计价。收到的净额与未来现金支出现值之间的差额在借款期限内计入当期
损益。
交易费用包括支付给代理商、顾问、经纪商和自营商的手续费和佣金、监管机构和
证券交易所征收的款项及证券交易税。交易费用不包括债券溢价或折价、筹资费用和内
部管理费用或持有成本的摊销额。
借款费用包括利息费用及其他与借款相关的费用，包括借款折溢价的摊销、借款安
排的辅助性支出的摊销及作为利率调整而产生的外币借款的汇兑损益。
借款费用一般于发生当期予以费用化，除非用借款购建的资产需较长一段时间的购
建方能投入使用，则与该项资产直接有关的借款费用予以资本化。当购建成本及借款费
用开始发生且为该等资产达到预定用途的购建活动正在进行时，借款费用才开始资本化
。资本化的借款费用根据该项资产达到预定用途前所平均占用的资金计算。若由于借款
费用资本化而导致资产的账面价值超过其可回收价值，则应计提该资产的减值准备。
P 递延所得税递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的
资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异依据现行适用税率计算。
所有的递延所得税负债均予以确认。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应课
税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
主要会计政策（续）
Q 员工统筹退休金计划
本集团依据现行中国和法规参加由政府机构管理的法定统筹退休金计划。按此项计
划，本集团全体退休员工均有权每年从该政府机构领取退休金。本集团须按照上海市政
府设定的标准工资总额的28.5％（二○○一年：28.5%）计提统筹退休金，其中本集团负
责22.5％（二○○一年：22.5%），余下由职工负责，交由中国政府有关部门统筹安排，
退休职工的退休金由该部门统筹支付。本集团按权责发生制将统筹退休金计入当年度费
用。
本集团除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。
R 预计负债
当本集团过去的经济业务或事项形成了一项法定的或推定的现时义务，履行该义务
很可能导致体现本集团经济利益的资源流出，且该义务的金额可以合理估计时，本集团
对该义务确认预计负债。预计负债于每个资产负债表日会被重新核阅及调整以便能反映
当前的最佳估计。当货币的时间价值影响重大时，该预计负债则以履行义务所需的支出
以现值法计算。
于资产负债表日，本集团履行义务不再是很可能要求含有经济利益的资源流出时，
预计负债予以回转。
S 收入确认
当交易产生的未来经济利益很可能流入本集团，且相关的收入和成本能够可靠计量
时，收入按以下方式加以确认：
i. 销售收入
销售收入于本集团将有关商品所有权的主要风险及报酬转移给买方时（通常在商品
发出时）确认。
ii. 利息收入
利息收入按本集团存款存期的时间比例和适用利率计算确认。
iii. 租金收入
租金收入在租赁期间内按直线法确认。
T 股利分配
股利分配于本集团股东批准发放当期作为负债认列于资产负债表中。
U 分部信息
业务分部：本集团的经营管理主要由四个业务分部组成，并形成本集团分部信息的
基础。业务分部之有关财务信息列示于附注1。
V 期后事项
若资产负债表日后发生之事项为资产负债表日存在的状况提供新的或进一步的证据
，或能够表明持续经营的假设不再适用时（调整事项），该等事项在合并财务报表中予
以反映。资产负债表日后发生之非调整事项仅于重大时在报表注释中披露。
W 或有事项
或有负债在财务报表中不予确认。除非与其相关的经济利益流出的可能性极小，否
则或有负债通常在财务报表注释中披露。
或有资产在财务报表中不予确认。但是当或有资产的经济利益很可能流入时，才在
财务报表注释中披露。
X 比较数字
若干比较数字已根据本年度财务报表分类进行了相应的调整。
风险管理
A 金融风险及风险管理
本集团经营活动面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险、利率风险和外币
风险。集团整体的风险管理是关注不可预测的金融市场和寻求降低潜在的负面因素对集
团财务所带来的风险。金融风险管理由财务部根据由董事会批准的政策进行。
i 信用风险
本集团未将信用风险集中于单个债务人或债务人群体。集团的政策是确保将产品销
售给有良好信用记录的客户。
ii 流动性风险
谨慎的流动性风险管理包括持有充足的现金、上市证券及每年从银行获得足够的银
行信贷额度和规避市场风险的能力。
iii 利率风险
本集团的收入和经营活动产生的现金基本与市场利率变动无关。本集团未持有重大
的附息资产。集团的政策是将其所有借款维持于固定利率。
iv 外币风险
因外币经营活动有限，本集团无重大汇率风险。
B 公允价值的估计
公开交易的证券之公允价值系依据资产负债表日的市场价格确定。
非公开交易的证券及其他金融工具的公允价值系通过各种方法并依据资产负债表日
市场实际情况作出的假设进行评价。
流动金融资产及金融负债的账面价值（扣除减值调整后）接近公允价值。
1. 分部销售收入及经营结果
- 二○○二年 二○○一年
销售收入，净额
--建筑材料 327,649 352,356
--厂房 33,109 -
--温室大棚 18,545 15,198
--林木 12,640 27,618
- 391,943 395,172
销售成本
--建筑材料 287,778 304,440
--厂房 12,779 -
--温室大棚 5,316 6,093
--林木 6,800 8,413
- 312,673 318,946
销售毛利
--建筑材料 39,871 47,916
--厂房 20,330 -
--温室大棚 13,229 9,105
--林木 5,840 19,205
- 79,270 76,226
于二○○二年十二月三十一日，除与林木有关的资产在其他长期资产中单独列示，
其他的资产和负债都与建筑材料有关。
本集团所有的主营业务收入均来自于中国。
2. 财务成本
- 二○○二年 二○○一年
利息费用
--银行借款 17,696 17,966
--向汇丽集团之借款(附注21(b)) 1,060 419
- 18,756 18,385
减：资本化利息 - (54)
- 18,756 18,331
银行手续费 26 79
- 18,782 18,410
利息收入
--银行存款 (1,108) (1,091)
--提供汇丽集团之借款(附注21(b)) (316)
--其他 (266) (27)
- (1,690) (1,118)
- 17,092 17,292
3. 机器设备转让收入
根据本集团与海门市海丰贸易有限责任公司（“海丰，非关联方”）于二○○一年
十一月二十日达成一项生产线转让协议。本集团以人民币12,000 向海丰转让2 米宽幅塑
料卷材地板生产线。此价格约同该生产线的折旧后重置成本相当。该生产线的转让价格
与其账面价值的差异于二○○一年认列为收入。
4. 除税及少数股东损益前利润
除税及少数股东损益前利润已计入及扣除下列各项:
- 二○○二年度 二○○一年度
计入： - -
经营租赁--租金收入 1,936 1,138
负商誉摊销(附注9) 254 -
回转应收关联方款项坏账准备 - 9,911
回转存货呆滞准备 303 2,595
处置不动产、厂场及设备收益 239 10,881
扣除：
人工成本：
--工资薪金 19,376 19,323
--职工福利 2,203 1,532
--法定统筹退休金 3,653 2,861
- 25,232 23,716
土地租赁摊销(附注7) 2,317 1,591
不动产、厂场及设备折旧(附注8) 15,003 14,599
商誉摊销 - 190
办公楼经营租赁费 1,154 2,122
提列应收账款及其他应收款坏账准备(附
注13) 5,894 481
提列应收关联方款项坏账准备 2,818 -
提列其他长期投资减值损失 - 3,523
支付中远置业固定投资收益 - 4,675
5. 所得税费用
(1) 合并利润表中的所得税费用包括：
- 二○○二年度 二○○一年度
本集团当年所得税费用 5,009 6,548
按权益比例认列之联营公司所得税费
用(附注10) 509 458
所得税费用(附注19(a)) 5,518 7,006
(2) 适用税率与实际税率的调节表如下所示：
- 二○○二年度 二○○一年度
除税及少数股东损益前利润 21,921 47,020
按适用税率15%计算之所得税额(二
〇〇一年：15%) 3,288 7,053
汇丽地板税率差异所造成的所得税影
响 - 303
不得抵扣的费用所造成的所得税影响 244 2,739
本年度未确认的临时性差异的所得税
影响 1,553 -
当年实现以前年度未确认的临时性差
异的所得税影响 - (3,478)
认列联营公司所得税费用的影响 (76) (69)
- 5,009 6,548
本公司注册于上海市浦东新区，享受浦东新区税收优惠政策，按15%缴纳企业所得税
。二○○二年度企业所得税是基于法定账目税前利润经纳税调整后计算（附注20）。
汇丽地板依当地税务机关的规定按15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据外商投资企
业和外国企业所得税法的规定，汇丽地板可自弥补以前五年亏损后的第一个获利年度起
免除头两年且减半后三年的企业所得税。二○○一年度是汇丽地板的第五个获利年度，
因此二○○二年度的企业所得税按15%计缴（二○○一年：7.5%）。
5. 所得税费用（续）
于二○○二年十二月三十一日，未确认之递延税项资产约为人民币7,900（二〇〇一
年：人民币7,300）。因无证据表明本公司未来拥有足够应课税利润来抵扣该项递延税项
资产，本公司未在本合并财务报表中确认该项递延税项资产。
6. 每股盈利
每股盈利系根据当年度的净利润除以该年度加权平均已发行普通股股数计算而得。
- 二〇〇二年度 二〇〇一年度
净利润 9,894 37,178
加权平均普通股股数(千股)(附注14) 171,875 165,000
基本每股盈利 0.06 0.23
因本公司无潜在的稀释性普通股，故摊薄每股盈利未予以计算。
7. 土地租赁
- 二○○二年 二○○一年
原值
年初余额 67,114 14,533
本年增加 - 52,000
合并汇丽墙体所引起的增加 - 581
年末余额 67,114 67,114
累计摊销
年初余额 2,976 1,211
本年增加(附注4) 2,317 1,591
合并汇丽墙体所引起的增加 - 174
年末余额 5,293 2,976
净值
年末余额 61,821 64,138
年初余额 64,138 13,322
土地租赁是指：
(a) 合并子公司－汇丽地板为取得其厂房所在地的使用权利而向一政府部门缴纳的
土地使用费人民币14,533，其使用期限至二○二五年十二月到期。
(b) 于二○○一年向大丰市一政府部门缴纳的土地使用费人民币52,000，其使用期
限至二○三一年六月到期。
于二○○一年十二月三十一日，汇丽地板以约人民币12,000（二○○○年：人民币
13,000）的土地租赁，作为短期银行借款的抵押担保（见附注18(a)）。
8. 不动产、厂房及设备
不动产、厂房及设备之变动如下：
- 二○○二
- 房屋及建
- 筑物 机器设备 运输设备 办公设备 在建工程
原值
年初余额 77,136 139,130 6,185 4,657 202
本年增加 2,870 3,668 1,723 1,065 2,903
收购防水公司所引起
的增加(附注
19(b)) 263 3,217 405 - 494
处置销售中心所引起
的减少(附注
19(c)) - - (219) (547) -
收购一厂所引起的增
加 - - - - -
合并汇丽墙体所引起
的增加 - - - - -
在建工程转入 - 399 176 - (575)
本年减少 - (652) (579) - -
年末余额 80,269 145,762 7,691 5,175 3,024
累计折旧及减值准备
年初余额 18,495 42,368 3,100 2,794 -
本年增加(附注4) 4,451 9,117 819 616 -
收购防水公司所引起
的增加(附注
19(b)) 75 1,891 227 - -
处置销售中心所引起
的减少(附注
19(c)) - - (219) (485) -
收购一厂所引起的增
加 - - - - -
合并汇丽墙体所引起
的增加 - - - - -
本年减少 - (615) (521) - -
年末余额 23,021 52,761 3,406 2,925 -
净值
年末余额 57,248 93,001 4,285 2,250 3,024
年初余额 58,641 96,762 3,085 1,863 202
- 二○○一
- 合计
原值
年初余额 227,310
本年增加 12,229
收购防水公司所引起
的增加(附注
19(b)) 4,379
处置销售中心所引起
的减少(附注
19(c)) (766)
收购一厂所引起的增
加 -
合并汇丽墙体所引起
的增加 -
在建工程转入 -
本年减少 (1,231)
年末余额 241,921
累计折旧及减值准备
年初余额 66,757
本年增加(附注 15,003
收购防水公司所引起
的增加(附注
19(b)) 2,193
处置销售中心所引起
的减少(附注
19(c)) (704)
收购一厂所引起的增
加 -
合并汇丽墙体所引起
的增加 -
本年减少 (1,136)
年末余额 82,113
净值
年末余额 159,808
年初余额 160,553
于二○○二年十二月三十一日，账面原值约为人民币12,500（二〇〇一年：人民币
7,300）的固定资产已提足折旧。
8. 不动产、厂房及设备（续）
于二○○二年十二月三十一日，汇丽地板以约人民币34,000（二○○一年：人民币
28,000）的房屋及建筑物和机器设备，作为短期银行借款的抵押担保（见附注18(a)）。
9. 负商誉
二○○二年度
- 商誉 负商誉 合计
原值
年初余额 953 (1,271) (318)
收购防水公司所引起的增
加(附注19(b)) - (909) (909)
年末余额 953 (2,180) (1,227)
累计摊销
年初余额 953 - 953
本年摊销(附注4) - (254) (254)
年末余额 953 (254) 699
净值
年末余额 - (1,926) (1,926)
年初余额 - (1,271) (1,271)
9. 负商誉（续）
- - 二○○一年度
商誉 负商誉 合计
原值
年初余额 953 - 953
收购一厂所引起的增加 - (1,271) (1,271)
年末余额 953 (1,271) (318)
累计摊销
年初余额 763 - 763
本年摊销 190 - 190
年末余额 953 - 953
净值
年末余额 - (1,271) (1,271)
年初余额 190 - 190
10. 于联营公司之投资
- 二〇〇二年度 二〇〇一年度
年初余额 14,703 35,180
于联营公司之税前投资收益 (309) 431
按权益比例认列之联营公司所得税费用
(附注5) (509) (458)
于联营公司之税后投资收益 (818) (27)
增加于一联营公司之投资 2,025 -
处置于一联营公司之投资(附注19(c)) (150) (10,406)
合并一厂所引起的减少 - (3,723)
转入其他长期投资 - (3,523)
股利分配 (1,809) (2,798)
年末余额 13,951 14,703
于二○○二年十二月三十一日，本公司所投资在中国注册成立的未上市之联营公
司列示如下：
联营公司名称 注册日 本公司权益比例
- -
二○○二年 二○○一年
直接 间接
上海汇丽建材股份有 一九九八年十月 - 50.0%
限公司二厂
(“二厂”)
上海浦飞尔金属吊 一九九三年二月二日 44.0% -
顶有限公司
(“浦飞尔”)
上海奥可斯涂料有限 一九九三年二月十四日 - 45.0%
公司(“奥可
斯”)
上海爱尔邦铝复合板 一九九五年一月二十四日 46.0% -
有限公司(“爱
尔邦”)
其他 - - -
本公司权益比例 账面价值
- - 二○○二年 二○○一年
- 二○○二年 二○○一年 十二月三十一日 十二月三十一日
- 直接 间接
上海汇丽建材股份有 - 50.0% 7,120 5,201
限公司二厂
(“二厂”)
上海浦飞尔金属吊 44.0% - 6,441 6,752
顶有限公司
(“浦飞尔”)
上海奥可斯涂料有限 - 45.0% 390 590
公司(“奥可
斯”)
上海爱尔邦铝复合板 46.0% - - 2,010
有限公司(“爱
尔邦”)
其他 150
- - 13,951 14,703
主要业务
上海汇丽建材股份有 制造防火防腐涂料
限公司二厂
(“二厂”)
上海浦飞尔金属吊 制造金属吊顶
顶有限公司
(“浦飞尔”)
上海奥可斯涂料有限 制造梦幻涂料
公司(“奥可
斯”)
上海爱尔邦铝复合板 制造和安装铝复合板
有限公司(“爱
尔邦”)
其他
本公司董事认为于资产负债表日，联营公司的实际价值不低于本公司对其投资的账
面价值。
11. 其他长期投资
二○○二年
十二月三十一日
投资于非上市公司
--上海汇豪木门制造有限公司(“汇豪”) 3,523
--大丰中远汇丽建材有限公司 1,000
--上海中远汇丽建材销售有限公司(“中远汇
丽销售公司”，见附注19(d)) -
--上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000
--苏州汇丽木业制造有限公司 220
- 7,743
减：减值准备 (3,523)
- 4,220
二○○一年
十二月三十一日
投资于非上市公司
--上海汇豪木门制造有限公司(“汇豪”) 3,523
--大丰中远汇丽建材有限公司 1,000
--上海中远汇丽建材销售有限公司(“中远汇
丽销售公司”，见附注19(d)) 9,500
--上海工业欧亚国际贸易有限公司 -
--苏州汇丽木业制造有限公司 -
- 14,023
减：减值准备 (3,523)
- 10,500
投资于非上市公司指投资于中国境内之公司，且持股不超过其实收资本的20％。
投资于非上市公司归类为可供出售的投资。由于无公开交易市场，公允价值无法可
靠计量，投资于非上市公司以成本减减值准备计价。管理层认为投资于非上市公司的公
允价值不低于其账面价值。
12. 存货
2002.12.31 2001.12.31
产成品
--以可变现净值计价 2,823 5,180
--以成本计价 13,806 32,956
- 16,629 38,136
在产品，以成本计价 8,198 10,675
原材料，以成本计价 58,599 59,122
减：存货呆滞准备 (4,635) (4,938)
- 53,964 54,184
房地产开发成本 13,837 19,580
- 92,628 122,575
13. 预付账款、应收账款及其他应收款
- 2002.12.31 2001.12.31
应收账款 93,172 77,566
其他应收款 57,589 96,090
- 150,761 173,656
减：坏账准备
年初余额 (38,875) (36,286)
本年计提(附注4) (5,894) (481)
- (44,769) (36,767)
收购防水公司所引起的增加(附注
19(b)) (497) -
处置销售中心所引起的减少(附注
19(c)) 4,186 -
收购一厂所引起的增加 - (1,870)
合并汇丽墙体所引起的增加 - (238)
年末余额 (41,080) (38,875)
应收账款及其他应收款，净额 109,681 134,781
预付账款 110,674 10,812
- 220,355 145,593
14. 股本
于二○○二年及二○○一年十二月三十一日，发行在外的股份包括国家股、国有法
人股和Ｂ股。国家股、国有法人股和Ｂ股同股同权，但Ａ股只能由中国境内的投资者拥
有和交易，而Ｂ股只能由境外和符合资格的境内投资者拥有和交易。
14. 股本（续）
于二○○二年及二○○一年十二月三十一日，股本情况（每股人民币1 元）如下：
股数（千股） 金额
2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31
注册、发行及实收
之股本
国家股 6,970 6,336 6,970 6,336
国有法人股 86,530 78,664 86,530 78,664
Ｂ股 88,000 80,000 88,000 80,000
- 181,500 165,000 181,500 165,000
根据本公司二○○一年度股东大会有关决议，本公司按二○○一年十二月三十一日
公司总股本165,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1 股。上述转
增股本方案于二〇〇二年七月二十四日实施。本次转增股本完成后，本公司的股本由16
5,000,000 股增加至181,500,000 股，二〇〇二年度加权平均普通股股数为171,875,00
0 股（二〇〇一年：165,000,000 股）（附注6）。
15. 储备
(a) 资本公积
下列项目应记入资本公积：
(i)股票发行超过票面额的溢价部分；(ii)捐赠；(iii)资产重估增值的部分；及(i
v)其他依据公司章程及中国有关规定的项目。资本公积可用于弥补以前年度亏损或转增
股本。于二○○二年十二月三十一日，本公司的资本公积金主要系：
(i) 以国家股、国有法人股面值从发起人处换取净资产而产生的溢价款；
(ii) 发行B 股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用，包括承销
佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额；
15. 储备（续）
(a) 资本公积（续）
(iii) 向关联方转让不动产投资产生的收益；
(iv) 向汇丽集团转让联营公司权益产生的收益；
(v) 得到豁免的应付关联 方款项（附注16）；及
(vi) 向汇丽集团转让子公司产生的收益（附注19(c)）。
(b) 法定盈余公积金及法定公益金
根据中国公司法和本公司章程，本公司及全资子公司分别按法定账目税后利润（弥
补以前年度的亏损后）的10％及5％－10％提列作为法定盈余公积金及法定公益金。当法
定盈余公积金余额已达本公司注册资本之50%时可不再提取。上述法定盈余公积金及公益
金仅可用于指定用途，不可用于发放现金股利。
法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或转增资本，但法定盈余公积于转增股本
后，其余额不得少于注册资本的25％。
法定公益金仅可作为职工集体福利基金。该职工集体福利基金将用来购建或取得资
本项目，譬如本公司的职工宿舍和其他设施，而不能用来支付职工福利费。以此公益金
购建的资产，其所有权归本公司所有。
(c) 任意盈余公积金
任意盈余公积金可于提列法定盈余公积金、法定公益金后，依据董事会决议并经股
东大会批准后提列。
(d) 储备基金及企业发展基金
依据中国的有关法律及法规，本公司之某些与外商合资子公司应从年度法定账目的
税后利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。储备基金经批准后，
可用于弥补以前年度的累计亏损或转增资本。企业发展基金经批准后，可用于转增资本
。职工奖励及福利基金应当用于职工的非经常性奖励或者各项集体福利，其中形成的资
产不属于公司的财产。
15. 储备（续）
(d) 储备基金及企业发展基金（续）
上述各项基金的提取金额均由该子公司董事会决定。为符合国际会计准则，职工奖
励及福利基金的提取金额已调整为当期费用，其未使用余额列于合并财务报表之其他应
付款项下。
16. 得到豁免的应付关联方款项而产生的资本公积金
中远汇丽是本公司与中远（上海）置业发展公司（“中远置业”与本公司关系见附
注21）共同投资设立的合资公司。根据一份于一九九八年十二月签订的三年期管理合同
，中远置业享有每年人民币5,610 的固定投资收益，且在合资双方解散该合资企业时可
以收回等同于其投入的人民币57,000 的净资产。该管理合同于二○○一年十二月三十一
日到期。
于二○○二年五月二十九日，本公司、中远置业和汇丽集团达成一份协议，
该协议自二○○二年一月一日起生效，其内容如下：
(i) 汇丽集团将承担支付固定投资收益给中远置业的义务，并不向本公司另行收取
该款项；
(ii) 中远置业将按出资比例享有中远汇丽的净资产。
因此，上述汇丽集团承担的支付固定投资收益的金额及中远置业按出资比例享有的
中远汇丽的净资产与前述人民币57,000 的差异合计人民币17,250 认列为资本公积金（
见附注17）。
17. 少数股东权益
- 二○○二年度 稹鹨荒甓?
年初余额 84,111 76,310
所占子公司净利润(附注19(a)) 6,509 2,836
调整中远置业享有的中远汇丽之净资产
(附注16) 5,645 -
成立山东地板所引起的增加 4,595 -
收购防水公司所引起的增加(附注19(b)) 2,937 -
收购一厂所引起的增加 - 3,721
合并范围变更所引起的增加 - 1,194
成立中远汇丽涿州所引起的增加 - 50
子公司股利分配 (1,078) -
年末余额 102,719 84,111
18. 借款
(a) 短期银行借款
二○○二年十二月三十一日
年利率 金额
担保借款
汇丽集团担保 5.31%-6.44% 243,500
中远置业担保 - -
土地租赁、房屋及建筑
物和机器设备抵押担
保(见附注7，8) 5.84% 32,000
信用借款 5.31% 73,400
- - 348,900
二○○一年十二月三十一日
年利率 金额
担保借款
汇丽集团担保 5.85%-6.44% 137,400
中远置业担保 5.85% 120,000
土地租赁、房屋及建筑
物和机器设备抵押担
保(见附注7，8) 5.85%-6.44% 32,000
信用借款
- 289,400
18. 借款（续）
(b) 长期银行借款
二○○二年十二月三十一日
银行借款
--担保借款 -
--信用借款 -
- -
减：一年内到期部分 -
- -
二○○一年十二月三十一日
银行借款
--担保借款 39,000
--信用借款 20,000
- 59,000
减：一年内到期部分 (39,000)
- 20,000
19. 现金流量表补充资料
(a) 净利润调整至营业活动产生（使用）的现金
二○○二年度 二○○一年度
净利润 9,894 37,178
调整项目：
少数股东损益(附注17) 6,509 2,836
所得税费用(附注5) 5,518 7,006
提列(回转)应收账款及其他应收
款坏账准备 8,712 (9,430)
(回转)提列存货呆滞准备 (303) (2,595)
提列其他长期投资减值准备 - 3,523
土地租赁摊销 2,317 1,591
不动产、厂场及设备折旧 15,003 14,599
负商誉摊销 (254) 190
处置不动产、厂场及设备收益 (239) (10,881)
利息支出 18,756 18,331
利息收入 (1,690) (1,118)
于联营公司之税前投资收益 309 (431)
- 64,532 60,799
营运资金变动：
存货 33,630 (12,178)
预付账款、应收账款及其他应收款 32,949 (62,450)
应收关联方款项 6,383 (78,829)
应付及其他应付款 (21,983) 15,477
应付关联方款项 1,862 4,391
应交税金 8,783 1,059
营业活动产生(使用)的现金 126,156 (71,731)
19. 现金流量表补充资料（续）
(b) 收购一子公司所增加的现金
于二○○二年十二月二十三日，本公司以人民币2,680 收购防水公司55%的权益。本
公司将防水公司55%的权益的收购价格与其公允价值的差异约人民币909 认列为负商誉。
有关的财务及净现金流入情况列示如下：
现金 5,450
预付账款，应收账款及其他应收款 4,209
坏账准备(附注13) (497)
存货，净额 5,193
不动产、厂房及设备(附注8) 2,186
短期银行借款 (3,500)
应付及其他应付款 (447)
应付关联方款项 (5,949)
应交税金 (119)
少数股东权益(附注17) (2,937)
可辨别资产 3,589
减：收购所产生的负商誉(附注9) (909)
收购价款 2,680
收购的现金 (5,450)
净现金流入 (2,770)
19. 现金流量表补充资料（续）
(c) 处置一子公司所减少的现金
于二○○二年十二月六日，本公司将所持有的销售中心100%的权益转让给汇丽集团
。转让价格为人民币1,720，销售中心100%的权益的转让价格与其公允价值的差异约人民
币5,250 认列为资本公积金。
有关的财务及净现金流出情况列示如下：
现金 (1,387)
预付账款，应收账款及其他应收款 (4,688)
坏账准备(附注13) 4,186
应收关联方款项 (1,603)
应收关联方坏账准备 650
存货，净额 (1,813)
于一联营公司之投资(附注10) (150)
不动产、厂房及设备(附注8) (62)
应付及其他应付款 6,513
应付关联方款项 1,884
可辨别负债 3,530
减：应收关联方款项增加(附注
21(c)) 1,720
资本公积金增加(附注产15(a)) (5,250)
处置之子公司的现金 1,387
净现金流出 1,387
(d) 处置其他长期投资所收到的现金
于二○○二年十二月二十日，本集团将所持有的中远汇丽销售公司19%的权益转让给
两个自然人。转让价格为人民币9,500（附注11）。转让价款已于二〇〇二年十二月三十
一日前收讫。
20. 按国际会计准则所作之调整对净利润及净资产之影响
净利润
2002年度 2001年度
本集团法定账目所载金额 8,310 22,823
调整：
--提取坏账准备 - 13,885
--提取存货呆滞准备 - 1,298
--调整固定资产折旧 884 818
--提取其他长期投资减值准备 515 (260)
--支付中远置业固定投资收益 - (4,675)
--其他 185 3,289
依国际会计准则重编后金额 9,894 37,178
净资产
2002.12.31 2001.12.31
本集团法定账目所载金额 322,291 307,367
调整：
--提取坏账准备 - -
--提取存货呆滞准备 - -
--调整固定资产折旧 (13,445) (14,329)
--提取其他长期投资减值准备 (3,008) (3,523)
--支付中远置业固定投资收益 - (22,895)
--其他 (97) 6,727
依国际会计准则重编后金额 305,741 273,347
21. 关联方交易
关联方系指企业在财务或经营决策中，如果一方有能力直接或间接地控制另一方或
对另一方施加重大影响。同时如果两方同受一方控制或重大影响，亦将其视为关联方。
(a) 关联方名称与关系
除控股公司及联营公司以外的其他关联方名称与关系如下：
名称 与本公司之关系
汇丽集团 本公司的主要股东
中远置业 汇丽集团和中远汇丽的投资方
上海南汇资产投资经营有限公司 汇丽集团的股东
(“南汇资产投资”)
爱尔邦 本公司的联营公司
奥可斯 本公司的联营公司
二厂 本公司的联营公司
中远汇丽销售公司 与汇丽集团共同关键管理人员
汇丽集团各经营部 汇丽集团的子公司
上海汇东塑料制品有限公司(“汇 汇丽集团的子公司
东”)
汇豪 汇丽集团的子公司
21. 关联方交易（续）
(a) 关联方名称与关系（续）
名称 与本公司之关系
上海华发板材制作安装有限公司 汇丽集团的子公司
(“华发”)
上海汇威装饰材料公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽自控帘饰有限公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽包装装饰材料厂 汇丽集团的子公司
上海乐客精密刀具刃磨有限公司 汇丽集团的子公司
上海汇浩工业涂料有限公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽关西涂料有限公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽建材销售公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽实业公司 汇丽集团的子公司
汇丽集团洛阳涂料分厂 汇丽集团的子公司
上海汇丽橱柜家具有限公司 汇丽集团的子公司
上海汇丽机械厂 汇丽集团的子公司
上海汇丽梦萨装饰有限公司 汇丽集团的子公司
(b) 关联交易
于二○○二年度及二○○一年度，除于附注18 中提及的担保事项外，本集团与关联
方其他重大交易如下：
二○○二年 二○○一年
销售产成品和原材料
--中远汇丽销售公司(i) 159,651 34,656
--汇丽集团各经营部 11,571 18,228
--汇丽集团洛阳涂料分厂 1,817 2,371
--二厂 1,049 1,285
--上海汇丽实业公司 585 903
--汇豪 482 -
--上海汇丽建材销售公司 - 10,935
--其他 247 460
- 175,402 68,838
21. 关联方交易（续）
(b) 关联交易（续）
(i) 自二〇〇一年八月和二〇〇二年一月起，本集团分别将汇丽地板的全部地板产
品和中远汇丽的大部分涂料产品委托中远汇丽销售公司统一销售，委托销售的定价原则
为：
- 以委托销售前的价格为依据，结合生产成本及市场情况，由双方协商确定；
- 本集团有权根据市场情况与中远汇丽销售公司协商后随时调整价格。
- 二○○二年 二○○一年
采购原材料和产成品
--汇丽集团 59,120 -
--汇丽集团各经营部 7,041 6,313
--中远汇丽销售公司 4,548 -
--汇东 1,245 2,630
--上海汇丽包装装饰材料厂 1,225 1,262
--上海汇丽机械厂 576 742
--汇丽集团洛阳涂料分厂 575 -
--汇丽自控帘饰有限公司 - 572
--上海乐客精密刀具刃磨有限公司 - 834
--其他 901 501
- 75,231 12,854
借款给关联方
--汇丽集团(i) 30,000
--南汇资产投资(iii) 1,000
- 31,000
归还向关联方借款
--汇丽集团(ii) 3,950
收取利息收入
--汇丽集团(i) 316
21. 关联方交易（续）
(b) 关联交易（续）
- 二○○二年 二○○一年
支付利息费用
－汇丽集团(ii) 1,060 419
(i) 于二○○二年十二月三十一日，应收汇丽集团借款余额为人民币30,000（二〇
〇一年：无），年利率为5.58%（二〇〇一年：无）。
(ii) 于二〇〇二年十二月三十一日，应付汇丽集团借款余额为人民币14,000（二〇
〇一年：人民币17,950），年利率为6.44%（二〇〇一年：6.44%）。
(iii) 根据于二〇〇二年九月二十三日达成的协议，本集团向南汇资产投资提供无
息贷款，该款项将在南汇资产投资收到汇丽集团的利润分配款后偿还。
21. 关联方交易（续）
(c) 于二○○二年及二○○一年十二月三十一日，本集团与关联方往来余额如下：
- 2002.12.31 2001.12.31
应收关联方款项
--汇丽集团 114,481 125,042
--汇豪 6,281 9,695
--汇丽集团各经营部 3,841 3,796
--上海汇丽建材销售公司 1,725 2,208
--汇丽集团洛阳涂料分厂 1,596 2,052
--上海汇丽橱柜家具有限公司 1,392 901
--中远汇丽销售公司 1,332 2,575
--华发 1,109 76
--南汇资产投资 1,000 -
--上海汇丽梦萨装饰有限公司 963 -
--奥可斯 883 874
--爱尔邦 882 1,350
--上海汇威装饰材料公司 573 528
--汇浩工业涂料有限公司 474 1,476
--二厂 - 1,100
--其他 3,206 2,855
- 139,738 154,528
减：坏账准备 (6,221) (4,053)
- 133,517 150,475
21. 关联方交易（续）
(c) 于二○○二年及二○○一年十二月三十一日，本集团与关联方往来余额如下：
（续）
- 2002.12.31 2001.12.31
应付关联方款项
--汇丽集团 14,000 17,950
--上海汇丽关西涂料有限公司 3,640 3,617
--二厂 920 -
--汇丽自控帘饰有限公司 606 705
--上海乐客精密刀具刃磨有限公司 542 596
--中远置业 - 15,895
--上海汇丽包装装饰材料厂 - 607
--其他 1,190 1,395
- 20,898 40,765
应收汇丽集团款主要包括(i)汇丽集团为本集团代收销货款；(ii)应收汇丽集团借款
（见附注21(b)）；及(iii)向汇丽集团转让一子公司所产生的应收汇丽集团人民币1,72
0（见附注19(c)）。
应收其他关联方款项主要源于上述销售产成品和原材料的交易及为关联方代付款所
产生。应付关联方款项主要源于上述采购原材料和产成品的交易及其他约定应付款项。
除应收/应付汇丽集团借款计息外（见附注21(b)），应收/应付其他关联方款项均不
计息且无固定偿还期限。
22. 或有事项
于二○○二年十二月三十一日，本集团为浦飞尔、爱尔邦和二厂提供银行借款担保
，金额约为人民币11,900（二○○一年：人民币3,000）。
23. 承诺事项
(a) 资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：
2002.12.31 2001.12.31
土地租赁 4,305 -
(b) 经营租赁承诺事项
本集团经营性租赁承诺如下：
2002.12.31 2001.12.31
一年以内 143 285
二至五年 - 143
- 143 428
24. 期后事项
于二○○二年十一月二十二日，本公司董事会审议通过公司拟于二○○三年受让冶
金工业部建筑研究总院所持有的一厂33.33%的股权。本集团现持有一厂66.67%的股权，
受让完成后，一厂将成为本集团的全资子公司。此决议已经于二〇〇三年三月十九日召
开的临时股东大会批准通过。
25. 比较数字
本集团二○○一年度的合并财务报表系由其他事务所审计，并由其于二○○二年四
月二十九日出具无保留意见的审计报告。
26. 财务报表的批准
本合并财务报表已于二○○二年四月八日经董事会批准。
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）
管理层提供的补充资料
二○○二年度
上海汇丽建材股份有限公司及其子公司
二○○二年度
（除另有说明外，所有金额均以人民币千元为单位）
按国际会计准则所作之调整对净利润及净资产之影响
净利润
2002.12.31 2001.12.31
本集团法定账目所载金额 8,310 22,823
调整：
--提取坏账准备 - 13,885
--提取存货呆滞准备 - 1,298
--调整固定资产折旧 884 818
--提取可供出售之投资减值准备 515 (260)
--支付中远置业固定投资收益 - (4,675)
--其他 185 3,289
依国际会计准则重编后金额 9,894 37,178
净资产
2002.12.31 2001.12.31
本集团法定账目所载金额 322,291 307,367
调整：
--提取坏账准备 - -
--提取存货呆滞准备 - -
--调整固定资产折旧 (13,445) (14,329)
--提取可供出售之投资减值准备 (3,008) (3,523)
--支付中远置业固定投资收益 - (22,895)
--其他 (97) 6,727
依国际会计准则重编后金额 305,741 273,347