目录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、财务数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 罗飞、李东阳董事因故未能出席公司第三届董事会第十二次会议，已分别委托秦宏伟、张吉昌董事出席会议并代其行使表决权。 公司负责人董事长秦宏伟先生、主管会计工作负责人总经理黄士旭先生、会计机构负责人财务总监李俊修先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：大连热电股份有限公司 公司的英文名称：DALIANTHERMALPOWERCO.,LTD. 英文名称缩写：DTPC 2、公司法定代表人：秦宏伟 3、公司董事会秘书：张耀和 联系地址：大连市西岗区沿海街90号 电话：0411-4422999-8290 传真：0411-4438670 电子信箱：dlrdzqb@sina.com 4、公司注册地址：大连市沙河口区香周路210号 公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号 邮政编码：116021 公司国际互联网网址：http://www.dlredian.com 电子信箱：webmaster@dlredian.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：大连热电 公司股票代码：600719 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：一九九三年九月一日大连 公司最近一次变更注册登记日期、地点：二OOO年五月二十三日大连 企业法人营业执照注册号：大工商企法字21020021003086-1809 税务登记号码：210204241297917 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司 办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标（合并报表数据，单位：元） 序号项目金额 1利润总额45,077,000.91 2净利润29,608,637.64 3扣除非经常性损益后的净利润*28,762,660.09 4主营业务利润91,865,683.97 5其他业务利润58,542.33 6营业利润44,838,706.08 7投资收益175,000.00 8补贴收入--- 9营业外收支净额63,294.83 10经营活动产生的现金流量净额21,977,206.05 11现金及现金等价物净增减额15,840,109.42 扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：元） 序号项目金额 1流动资产盘盈1,199,358.23 2营业外收支净额63,294.83 3所得税影响数416,675.51 合计845,977.55 (二)公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目单位2002年度(合并) 主营业务收入元370,445,955.71 净利润元29,608,637.64 每股收益元/股0.15 每股经营活动元/股0.11 产生的现金流 量净额 净资产收益率%4.21 项目2002年12月31日（合并） 总资产元1,708,433,257.25 股东权益元703,496,583.14 每股净资产元/股3.48 调整后的每元/股3.47 股净资产 项目2001年度（合并） 调整后调整前 主营业务收入375,650,228.66375,650,228.66 净利润53,105,952.2555,052,469.81 每股收益0.260.27 每股经营活动0.090.09 产生的现金流 量净额 净资产收益率7.958.22 项目2001年12月31日（合并） 调整后调整前 总资产1,554,578,423.371,557,173,780.12 股东权益668,157,295.43670,103,812.99 每股净资产3.303.31 调整后的每3.273.28 股净资产 项目2000年度（母公司） 调整后调整前 主营业务收入320,450,367.38320,450,367.38 净利润54,734,644.9661,146,972.41 每股收益0.270.30 每股经营活动1.381.38 产生的现金流 量净额 净资产收益率8.689.60 项目2000年12月31日（母公司） 调整后调整前 总资产1,193,207,988.861,199,620,316.31 股东权益630,676,328.72637,088,656.17 每股净资产3.123.15 调整后的每3.083.10 股净资产 (三)报告期利润表附表 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定要求计算的利润数据如下： 净资产收益率（%） 报告期利润全面摊薄加权平均 主营业务利润13.0613.45 营业利润6.376.57 净利润4.214.34 扣除非经常性损益后的净利润4.094.21 每股收益(元) 报告期利润全面摊薄加权平均 主营业务利润0.450.45 营业利润0.220.22 净利润0.1450.15 扣除非经常性损益后的净利润0.140.14 (四)报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目股本资本公积盈余公积 期初数202,299,800.00302,532,979.63106,249,805.00 本期增加------21,914,634.0710,263,983.26 本期减少------ 期末数202,299,800.00324,447,613.70116,513,788.26 项目法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数18,555,348.8157,074,710.80668,157,295.43 本期增加1,466,283.3229,608,637.6461,787.254.97 本期减少26,447,967.2626,447,967.26 期末数20,021,632.1360,235,381.18703,496,583.14 (1)报告期内公司股本无变动； (2)报告期内资本公积变动系根据财务部有关文件，由非货币资产抵债盈利、专项拨款及管网建设集资款转入所致； (3)报告期内盈余公积变动系将本年度实现净利润按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，按20%提取任意盈余公积金所致； (4)报告期内法定公益金变动系将本年度净利润按5%提取法定公益金所致； (5)报告期内未分配利润变动系报告期内实现净利润及根据公司第三届董事会第十二次会议通过的分配预案，提取盈余公积、公益金和预分股利所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 配送公积金增其小 股股转股发他计 一、未上市流通股份 1.发起人股份81,249,800 其中： 国家持有股份81,249,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份45,000,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计126,249,800 二、已上市流通股份 1.人民币普通股76,050,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计76,050,000 三、股份总数202,299,800 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份81,249,800 其中： 国家持有股份81,249,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份45,000,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计126,249,800 二、已上市流通股份 1.人民币普通股76,050,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计76,050,000 三、股份总数202,299,800 ２、股票发行与上市情况 （1）截止到报告期为止的前三年，公司没有发行股票。 （2）报告期内，公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。 （3）除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其他的内部职工股股东。 （二）股东情况介绍 1.报告期末，公司股东总数为49268户。 2.公司前十名股东股东持股情况（截至2002年12月31日） 股东名称年末持年内增占总股本 股数(股)减变动（%） 1大连市国有资产管理局81,249,800040.16 2深圳市深港产学研创业24,300,000012.01 投资有限公司 3大连市电力发展公司18,000,00008.90 4大连市经济技术协作总2,700,00001.33 公司 5宏源证券股份有限公司292,748不详0.14 6上海静群经济技术咨询238,100不详0.12 服务有限公司 7孙桂君200,000不详0.10 8赖在赐185,000不详0.09 9徐刚177,269不详0.09 10陈淑荣172,000不详0.09 股东名称持有股份的质股份 押或冻结情况性质 1大连市国有资产管理局无国家股 2深圳市深港产学研创业全部质押法人股 投资有限公司 3大连市电力发展公司无法人股 4大连市经济技术协作总全部质押法人股 公司 5宏源证券股份有限公司不详流通股 6上海静群经济技术咨询不详流通股 服务有限公司 7孙桂君不详流通股 8赖在赐不详流通股 9徐刚不详流通股 10陈淑荣不详流通股 说明： 1.报告期内，第二大股东深圳市深港产学研创业投资有限公司持有的2,430万股法人股已质押，详见2002年2月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。大连市经济技术协作总公司持有的270万股法人股已质押，详见2002年8月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的本公司半年度报告。 国家股和其他法人股股东所持股份在报告期内无质押、冻结或托管的情况。 2.前10名股东中国家股、法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 3.公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有8,124.98万股国家股，占本公司股本总数的40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权，为本公司的实际控制人。该公司成立于2000年1月5日，法定代表人：秦宏伟，注册资本45,461.40万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。 4.持股10%以上的法人股东为深圳市深港产学研创业投资有限公司，持股比例为12.01%，公司法定代表人：陈章良，成立于1996年9月，注册资本为1.5亿元，经营范围为高新技术产业创业投资，高新技术信息咨询与投资策划。该公司主要股东为深圳市延宁发展有限公司，持有22.66%股份；深圳产学研基地产业发展中心,持有10%股份。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务 秦宏伟男59岁董事长 黄士旭男42岁董事、总经理 贺业祖男48岁董事 王培炎男50岁董事、副总经理 罗飞男37岁董事 曹庆莲女47岁董事 赵世芝男47岁董事 李东阳男47岁独立董事 张吉昌男40岁独立董事 滕建国男52岁监事会召集人 由向义男52岁监事 孙长久男43岁监事 田鲁炜男35岁监事 门文安男54岁监事 刘大红男43岁副总经理 李俊修男41岁财务负责人 张耀和男39岁董事会秘书 姓名任期持股数 年初数年未数 秦宏伟2000.5～2003.500 黄士旭2000.5～2003.500 贺业祖2002.9～2003.500 王培炎2000.5～2003.500 罗飞2001.12～2003.500 曹庆莲2001.4～2003.51170011700 赵世芝2000.5～2003.500 李东阳2002.5～2003.5900900 张吉昌2002.5～2003.500 滕建国2000.5～2003.51404014040 由向义2000.5～2003.51170011700 孙长久2000.5～2003.510001000 田鲁炜2001.4～2003.5500500 门文安2000.5～2003.593609360 刘大红2000.5～2003.500 李俊修2001.4～2003.510001000 张耀和2000.5～2003.523402340 说明： （1）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变动。 （2）董事、监事在股东单位任职情况 姓名任职单位职务 秦宏伟大连市热电集团有限公司董事长、党委书记 贺业祖大连市热电集团有限公司董事、党委副书记兼纪委书记 黄士旭大连市热电集团有限公司董事 滕建国大连市热电集团有限公司董事、工会主席 由向义大连市热电集团有限公司经营部部长 孙长久大连市热电集团有限公司物资部部长 田鲁炜大连市热电集团有限公司计划生产部部长 门文安大连市热电集团有限公司香海热电厂工会主席 罗飞深圳市深港产学研创业投资董事 有限公司 赵世芝大连市经济技术协作总公司总经理 姓名任职期间 秦宏伟2000年5月至今 贺业祖2000年5月至今 黄士旭2000年5月至今 滕建国2000年11月至今 由向义2002年6月至今 孙长久2002年6月至今 田鲁炜2002年6月至今 门文安2000年12月至今 罗飞2000年8月至今 赵世芝2000年5月至今 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的支付依据是经公司职代会通过的《大连热电股份有限公司薪酬制度管理办法》。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共17人，其中有11人在公司领取报酬，其年度报酬总额为65.5万元。金额最高的前三名董事报酬总额为20.9万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为16.4万元。领取报酬金额在4万元－5万元区间的有4人，在5万元－6万元区间的有3人，在6万元－8.4万元区间的有4人。 2、独立董事的年度报酬情况 根据公司2001年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴标准的议案》，公司给予每位独立董事每年2.4万元的年度津贴。 3、不在公司领取报酬的董事、监事情况 罗飞董事在深圳市深港产学研创业投资有限公司领取报酬 曹庆莲女士在大连市供电公司领取报酬 赵世芝董事在大连市经济技术协作总公司领取报酬 门文安监事在大连市热电集团有限公司领取报酬 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1）报告期内，由于工作调动及工作需要原因，公司2001年度股东大会和2002年第一次临时股东大会先后接受了原董事张书用先生、刘大红先生、冷少宏先生因工作调动及工作需要不再担任公司董事的辞职申请；选举李东阳先生、张吉昌先生出任公司第三届董事会独立董事；选举贺业祖先生出任公司第三届董事会董事。有关公告分别刊登于2002年5月23日和2002年9月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （2）报告期内，没有监事离任及聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书的情况。 （四）公司员工情况 截止2002年末，公司在册人数1,308人，其中：生产人员1,048人，技术人员206人，财务人员30人，管理人员53人，内退人员65人。 公司大专以上学历432人，占职工人数33.03%；中专学历173人，占职工人数13.23%；中级职称以上人员130人，占职工人数9.9%；初级职称203人，占职工人数15.52%。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的有关规定和《上海证交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 报告期内，根据有关规定，公司适时修订了《公司章程》，规定了独立董事制度和董事选举的累积投票制度；修订了原有的《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》，制定了《公司信息披露管理办法》、《公司财务会计管理和内控制度》等规章制度，完善了公司治理结构。2002年6月，公司按照中国证券监督管理委员会和国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，对本公司法人治理结构等方面进行了自查，形成《大连热电股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，经公司董事会会议审议批准后，报送中国证券监督管理委员会大连特派员办事处、国家经贸委。 公司已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了独立董事制度。2002年5月22日公司2001年度股东大会选举李东阳先生、张吉昌先生为公司第三届董事会独立董事。公司将于2003年6月30日前增选一名独立董事，使公司独立董事的人数达到董事总人数的三分之一。 公司自查结果认为：公司的法人治理结构及相关规章制度基本符合中国证券监督管理委员会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司现有两名独立董事自任职以来，勤勉尽职，出席了公司召开的董事会和股东大会，审议了相关议题，为公司经营决策和规范运作提出了许多建设性的意见，维护了公司和全体股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司控股股东通过股东大会依法行使权力，没有干涉公司决策和生产经营活动，公司与控股股东在人员、资产、机构、财务及业务方面分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 1、在人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在控股股东单担任除董事以外的重要职务的情况。 2、在资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；无形资产土地使用权归公司拥有。 3、在机构方面；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作；公司独立设置了财务部、劳动人事部、证券部、燃煤部、物资供应部，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。 4、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职会计人员。有独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立银行帐号。 5、在业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务独立。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况 公司已初步建立了绩效考评管理体系，实行绩效考评办法。公司高级管理人员薪酬中的40%按年度进行考核，考核的依据是根据被评人员当期工作任务的完成情况和行为态度的表现情况，实行全员测评，即对高级管理人员经过上级、下级、平级的全方位综合测评后，评定出应得的绩效薪酬。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 （一）2001年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2002年4月20日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登关于召开公司2001年度股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 公司2001年度股东大会于2002年5月22日召开，出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股数126,308,460股，占公司总股本202,299,800股的62.44％。大会由董事长秦宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议由大连华夏律师事务所姜辉律师见证并出具了法律意见书。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 公司2001年度股东大会以记名投票方式表决通过了如下决议： （1）2001年度董事会工作报告； （2）2001年度监事会工作报告； （3）2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告； （4）2001年度利润分配预案； （5）关于张书用、刘大红辞去公司董事的议案； （6）关于提名独立董事候选人的议案； （7）关于独立董事津贴标准的议案； （8）关于修改《公司章程》相关条款的议案； （9）关于续聘会计师事务所的议案； （11）关于关联交易的议案； （12）关于修订《大连热电股份有限公司董事会工作细则》的议案； （13）关于修订《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 2001年度股东大会决议公告刊登于2002年5月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （二）2002年第一次临时股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2002年8月12日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登召开公司2002年第一次临时股东大会的通知，公布会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月12日在本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股数126,290,640股，占公司总股本202,299,800股的62.43％。会议由董事长秦宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开方式及决议内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议由大连华夏律师事务所包敬欣律师见证并出具了法律意见书。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以记名投票表决方式通过了关于更换董事的议案 公司2002年第一次临时股东大会决议公告刊登于2002年9月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 2002年5月22日召开的公司2001年度股东大会审议通过了《关于张书用、刘大红辞去公司董事的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》，同意张书用先生、刘大红先生因工作发生变动及工作需要原因辞去公司董事职务，选举李东阳先生、张吉昌先生为公司第三届董事会独立董事。 2002年9月12日召开的公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，同意冷少宏先生因工作发生变动原因辞去公司董事职务，选举贺业祖先生为公司第三届董事会董事。 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，公司在面临煤炭价格上涨、一季度暖冬天气及主力机组例行大修等诸多不利因素的情况下，坚持“以经济效益为中心，以安全生产为重点，以改革为动力，以市场为导向”的指导方针，深化内部机制改革和机构改革，继续强化各项管理，深挖内部潜力，优化各项指标，适时调整营销策略，加大市场开拓和营销力度，基本实现了本年度生产和销售目标。2002年度公司完成上网电量61,577万千瓦时，同比增长1.7%，销售蒸汽193万吨，同比持平。全年发电标准煤耗率323克/千瓦时，同比降低了4.72%；供热标准煤耗率41.51千克/吉焦同比降低了7.3%；全年完成综合厂用电率12.41%；与上年同期基本持平。 预计全年净利润的下降情况与实际实现情况的差异说明： 公司第三季度报告披露：预计2002年度净利润比上年同期下降50%以上；而公司2002年实际实现的净利润同比下降44.25%。主要原因是公司适时调整了机组运行方式及大连市提前一周供暖，使公司第四季度电力和热力的产量同比分别增长17.7%、22.5%，相应地增加了当期收入和利润。 （二）报告期的经营状况 1、报告期主营业务范围及经营情况 公司的经营范围是：主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营商业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。 截止2002年底，公司所属热电厂装机总容量15.265万千瓦，其中：北海热电厂10万千瓦，东海热电厂5.265万千瓦；年发电量9.28亿千瓦时、年供热量1,094万吉焦。 1-1报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 主营业务按业务分布表 业务主营业务收入占主营业务主营业务利润占主营业务 （元）收入比重（%）（元）利润比重（%） 供电207,048,521.7255.8974,555,095.6681.16 供汽163,397,433.9944.1117,310,588.3118.84 合计370,445,955.71100.0091,865,683.97100.00 主营业务按地区分布表 地区主营业务收入（元）主营业务收入比上年同期增减（%） 大连370,445,955.71-1.39 1-2主要产品销售收入、产品销售成本及毛利率情况 报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润总额10%的产品，其销售收入、销售成本及毛利率情况如下： 产品产品销售收入(元)产品销售成本(元)毛利率(%) 电207,048,521.72130,695,302.9836.88 汽163,397,433.99144,138,879.0111.79 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司现有控股子公司1个，参股公司2个 （1）大连体育场商城有限公司 本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。该公司成立于1999年3月23日，注册资本1.6亿元人民币，经营范围：餐饮、停车场、水上活动、经销百货。报告期末总资产16,792.83万元、净资产14,497.67万元；2002年亏损913.74元，减少母公司当期投资收益685.31万元。 （2）大连大显网络系统有限公司 本公司持有大连大显网络系统有限公司20%的股权。该公司成立于1999年1月19日，注册资本2526万元人民币，主要经营范围：有线电视网络的开发、设计、安装、调试、电子产品（含无绳电话机）的开发、设计、制造。报告期末总资产为9,047.55万元，净资产2,602.53万元。2002年实现销售收入27,639.84万元、净利润83.37万元。 （3）大连寰海科技开发有限公司 本公司大连寰海科技开发有限公司19%的股权。该公司成立于2000年7月31日，注册资本1000万元人民币，主要经营范围：计算机测控系统、电子技术和热电专业新技术的咨询、开发、安装、调试；环保技术开发、计算机软硬件和技术咨询。报告期末总资产为1,417.08万元，净资产1,366.69万元。2002年度实现销售收入312.68万元、净利润160.92万元。 3、主要供应商、客户情况 本公司主营业务为电力、热力生产和销售，主营业务收入全部来自电力和热力的生产和销售。公司生产的电力产品通过东北电网直接上网销售，并按季与辽宁省电力有限公司所辖的大连市供电公司结算。因此，大连市供电公司是公司电力产品唯一销售客户。根据公司2001年股大会审议批准的《关于关联交易的议案》，自2002年1月1日起，公司热力产品全部销售给大连市热电集团有限公司。由此，公司2002年的销售客户为大连市供电公司和大连市热电集团有限公司，具体金额和比重如下： 销售客户金额（万元）占销售总额比重（%） 大连市供电公司20,704.8555.89 大连市热电集团有限公司16,339.7444.11 本年度公司向前五名客户合计的销售额占公司销售总额的比例为100% 公司供应商主要为燃料供应商，本年度公司向前五名供应商采购金额占公司年度采购总额的比例分别列示如下： 燃料供应商金额（万元）占采购总额比重（%） 大连开发区神府煤炭销售有限公司5,30728.88 铁法煤业股份有限公司1,4327.80 吉林杉松岗煤矿1,4197.72 阜新矿务局新邱露天矿1,2326.70 沈阳煤业矿业有限公司1,0745.84 本年度公司向前五名供应商的采购总额占公司全部采购总额的比例为56.94% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)主要原材料价格上涨使生产成本加大 2002年，由于煤炭市场出现了数量紧张、价格上涨的重大变化，煤炭的市场价格每吨上涨了20—30元，加上铁路部门加收电气化费，使公司的生产成本增加。对此，公司制订了多项有效措施。一方面，建立了原材料采购制度，完善比质、比价、竞价采购机制，在煤炭采购上本着稳定渠道、稳定质量的原则，制订出煤炭采购的整体方案；同时关注煤炭市场走势，利用煤炭销售和公司生产淡季多进煤、多储煤；尽量从省内煤矿购煤，缩短运距，降低运费；以此来降低采购成本。另一方面，加强与煤炭供应部门之间的互访，加强沟通理解，与煤质好、实力强、信誉高、距离近的大矿、国矿建立长期友好合作关系，稳定国矿采购煤炭的主渠道，确保生产需求。 (2)设备陈旧老化，改造投资日益增加 目前，公司所属的生产单位有北海热电厂、东海热电厂、中心区大锅炉房供热分场。其中北海热电厂已投产运行15年，设备逐年陈旧老化，其运营的效率和可靠性不断降低，维修维护费用和生产成本逐年增加，影响了生产的安全性、经济性。对此，公司多方筹措资金，加大了设备维修和更新改造的力度，加强设备的维护和保养工作，以延长生产设备的使用寿命。 （3）热负荷结构的严重失衡问题 随着近年来采暖负荷的增加，公司供热结构失衡的问题日趋严重。据统计，作为公司核心企业的北海热电厂，其采暖用汽量占整个售汽量的比例已由1999年的44.95%上升到2002年的49.02%，并且这一趋势还将持续下去。用热负荷结构失衡问题直接导致了公司设备利用率偏低，冬季热源不足、春夏秋三季又受困于用热负荷不足。为此，公司适时调整热用户结构，积极开发稳定的热负荷市场，以降低外界热负荷分散变化对生产经营的不利影响。 (4)控股子公司大连体育场商城有限公司亏损的影响 由于受外部市场经营环境不佳的影响，公司控股子公司——大连体育场商城有限公司2002年亏损914万元，减少母公司当期收益685万元，严重影响了公司的经济效益。对此，公司专门成立了大连体育场商城有限公司招商办公室，加强了招商工作的力度。目前，公司已将体育场商城公司的招商工作列为当前的重点工作，争取早日实现盈利。 （三）报告期内的投资情况 1、本报告期内公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到报告期内使用。 2、报告期内非募集资金投资情况。 2-1东海热电厂二期扩建工程 经公司2001年第一次临时股东大会审议批准，公司自筹资金投资扩建东海热电厂二期扩建工程项目。报告期内，公司董事会指导督促经营层全力推进这一项目的建设，该工程于2002年12月7日竣工投产。截止2002年年底，二期工程累计完成投资25,908.8万元，完成工程总进度100%。投产后，预计每年可实现上网电量量1.12亿千瓦时，增加供热面积100多万平方米,由于该工程为新建机组，其生产销售及收益的实现情况最终将取决于当期市场需求的变化和上网电量及电价的报批情况。 2-2北海热电厂主厂房照明改造工程 报告期内，公司投资对北海热电厂主厂房照明系统进行改造，该项目累计完成投资153.02万元，现已完工并投入使用。该工程项目属于安全技术改造措施，可提高生产运行的安全性，不能产生直接收益。 （四）公司财务状况、经营成果 报告期内，公司在规范财务管理的基础上，继续加强资金管理、投资管理、成本管理，保护了公司及股东的利益。大连华连会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下： 1、财务状况及经营成果增减变动情况及分析 1-1增减变动情况 单位：万元 项目2002年12月31日2001年12月31日增减比率（%） （合并）（合并调整后） 总资产170,843.33155,457.849.90 股东权益70,349.6666,815.735.29 其他应收款2,871.655,056.93-43.21 应收票据1,000.00287.55247.77 短期借款50,800.0033,800.0050.30 应付票据1,394.8710,580.96-86.82 应交税金1,744.95898.6494.18 其他应交款689.452,773.28-75.14 长期借款26,450.0011,150.00137.22 长期负债26,450.0013,336.4198.33 现金及现金等 价物净增加额1,584.0111,104.84-601.06 项目2002年度2001年度增减比率(%) （合并）（合并调整后） 主营业务利润9,186.5710,066.43-8.74 营业利润4,483.876,195.83-27.63 净利润2,960.865,310.60-44.25 营业外收支净额6.33－38.23116.56 投资收益17.5017.50--- 经营活动产生的现 金流量2,197.721,850.9018.74 1-2增减变动的主要原因 （1）总资产同比增加15,385.48万元，增长9.90%,主要是报告期内东海热电厂二期工程完工资产结转所致； （2）长期负债同比增加13,113.60万元，增长98.34%，主要是因为报告期内长期借款增加所致； （3）股东权益增加3,533.93万元，增长5.29%，主要因为报告期内实现净利润所致； （4）其他应收款减少2,185.05万元,同比降低43.21%,主要原因由于大连市热电集团有限公司往来借款减少所致； （5）应收票据同比增加712.45万元，增长247.77%，主要由于商业承兑汇票增加所致； （6）短期借款同比增加17,000.00万元，增长50.30%，主要由于生产流动资金紧张当期资金借款增加所致； （7）应付票据同比减少9186.10万元，同比降低86.82%，主要由于本期公司实付购货款增加所致： （8）应交税金同比增加846.31万元，增长94.18%，主要由于本期应交所得税增加所致； （9）其他应交款同比减少2,083.83万元，同比降低75.14%，主要是由于报告期内发放职工住房补贴款所致； （10）长期借款同比增加15,300万元，增长137.22%，主要因为报告期内公司所属东海热电厂二期扩建工程项目建设资金借款增加所致； （11）现金及现等价物净增加额同比降低601.06%，主要由于报告期内投资东海热电厂二期工程项目建设资金增加及采购原材料付款率提高所致； （12)主营业务利润减少879.86万元，同比降低8.74%，主要因为主要原材料价格上涨使主营业务成本增加所致； （13)营业利润减少万元1,711.96万元，同比降低27.63%,主要因为报告期借款增加使财务费用增加所致: （14）净利润比上年减少2,349.74万元，同比降低44.25%，主要原因如下： ①公司自2002年1月1日起按33%的税率计缴所得税，不再享受所得税“先征33%再返还18%(实征15%)”的优惠政策，影响当期净利润800万元； ②由于报告期内煤炭市场煤炭供需继续保持偏紧势头，公司采购煤炭的付款率提高、贷款增加、利息支出加大，使本期财务费用增加918.38万元； ③公司控股子公司大连体育场商城有限公司本期亏损914万元，减少母公司当期净利润685万元； ④煤炭、水等主要原材料价格上涨增加成本2,370万元。 （15）营业外收支净额同比增长116.64%，主要由于当期固定资产处理收益增加、损失减少所致； （16）经营活动产生的现金流量同比增加346.82万元，增长18.74%,主要因为报告期内公司加大应收帐款的回笼力度，收回电费、汽费比上年增加所致。 2、公司偿债能力及资产营运能力分析 2-1指标增减变动情况 指标分析项目2002、12、312001、12、31 偿债能流动比率0.830.84 力分析速动比率0.810.81 资产负债率（%）56.754.54 资产营应收帐款周转率（次/年）1.161.29 运能力存货周转率（次/年）15.0412.11 分析 指标分析项目增减（%） 偿债能流动比率－0.49 力分析速动比率--- 资产负债率（%）3.96 资产营应收帐款周转率（次/年）－10.08 运能力存货周转率（次/年）24.20 分析 2-2偿债能力分析 截止2002年12月31日，公司流动负债比上年增加17,000万元，长期借款同比增加15,300万元。主要因为报告期内，为进一步发挥资金的运营效率，公司为采购原材料及投资东海热电厂二期工程项目建设而大量采用银行借款。报告期资产负债率略有上升，但公司近两年流动比率和速动比率保持平稳，公司在经营过程中充分发挥了财务杠杆作用，按照目前较为通行的比率标准及公司所处行业的特点综合来看，公司的偿债能力尚可。 2-3资产营运能力分析 报告期内，公司加大了应收帐款的管理力度，货币净现金流量增加，公司现金流量状况良好；但本年公司应收帐款周转率为1.16次/年，公司将不断加大催收力度，及时回笼资金，加快应收帐款回收速度。 公司近两年的存货周转率逐年上升，公司存货周转状况良好。 （五）生产环境环境及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 1、所得税政策变化的影响 根据国家财政部财税(2000)第99号文件精神，公司自2002年1月1日起按33%的税率计缴所得税，不再享受所得税“先征33%再返还18%(实征15%)”的政策，对公司当期净利润产生了较大的影响。 2、主要原材料价格变化的影响 煤炭是本公司生产的主要生产原材料。煤炭价格自2001年下半年开始回升，给公司2002年度带来了较大的成本压力。从目前的煤炭市场情况看，国家产业政策对煤炭行业的调控以及2002年度主要煤炭产地小煤矿安全事故频繁发生，国家将严格执行关闭小煤矿的政策，这将在一定程度上减少市场的供应量。从需求上看，国内经济持续保持增长势头，能源消费总量也是呈上升趋势，加上良好的出口形势。以上因素将促使煤炭供需继续保持偏紧势头。为此，在今后一个时期，煤炭问题依然是影响公司生产经营的主要因素。 3、电力体制改革的影响 2002年下半年，国家正式开始实施电力体制改革。其主主要任务之一是“实行竞价上网、开放的区域电力市场，实行新的电价机制”，而公司现行的上网电价没有竞争优势，只能依靠热电联产的行业政策争取价格支持。 基于热电联产、集中供热是一个即具有经济效益，又有环保效益和社会效益的新行业，是国家政策鼓励的节能降耗模式。《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污防治法》、《中国21世纪议程》和《国民经济和社会发展第十个五年计划》均明确提出要积极鼓励和发展热电联产集中供热。四部委急计基础（2000）1268号文“关于发展热电联产的规定”又进一步明确了有关促进热电联产发展的方针政策。因此，从行业特点上讲，公司不存在政策风险。但是，热电联产事业与电力行业、煤炭行业、原材料市场息息相关。目前，电力体制改革和煤市场的放开，将对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。 （六）新年度的业务发展计划 2003年，公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作；坚持“以经济效益为中心，以安全生产为重点，内抓管理挖潜力，外拓市场增效益”的指导思想，振奋精神，加快发展，促进公司各项业务全面发展。 2003年生产经营的主要预期目标:发电量82,309万千瓦时，上网电量72,000万千瓦时；供热量693.7万吉焦，售汽量211万吨；实现销售收入42,259万元。主要工作如下： 1、继续高度重视安全生产、经济运行工作 建立健全安全生产工作体系，加强安全工作监察力度，切实落实“安全第一、预防为主”的方针；运行人员要严格履行岗位职责，做好事故预想，防患于未然。突出生产运行的经济性，确定在不同运行状况下各热电厂的最佳运行方式；加强设备巡查、检修的力度，保证设备随时处在最佳状态；通过加大技术改造力度，大量应用新技术、新材料、新工艺来保障经济运行的实现。 2、强化市场开发、营销管理工作 改变传统思想，强化经营理念。树立以效益为中心，以市场为导向的营销新思维，加强市场需求侧的分析预测，合理引导用户的热力消费，主动创造市场需求；建立营销承包制度，完善营销体系；培养并充实营销队伍的力量，探索市场营销的新策略、新手段，提高市场应变能力，积极拓宽市场占有领域。谨慎稳妥地进行多元化投资，追求新的利润增长点。 3、深化、细化基础管理工作，加强成本控制，努力提高经济效益 进一步加强生产成本管理和费用管理，以“保障安全生产，提高经济效益”为中心，努力降低成本和各项费用支出。继续执行“模拟法人”管理模式，在全公司范围内推广“模拟法人”管理模式，不断细化各项指标，使指标更加科学、实用、合理、规范。加强物资采购工作，做好主要原材料采购方案的论证工作；对占主要生产成本的煤炭，应制定符合各热电厂实际情况的燃煤方案，做好采购、混配、存储及消耗工作；加强能源管理，减少“跑冒滴漏”现象；盘活公司存量资产，有效配置资源，提高资产盈利能力和资源利用率。 4、进一步完善法人治理结构，确保公司健康发展 近一年来，中国证监会、国家经贸委及有关监管部门出台了一系列法规，对上市公司的规范运作、科学决策提出了更高的要求。公司将严格按照有关规定，认真学习和贯彻有关政策法规，增加法制意识，进一步完善现代企业制度，健全法人治理结构，依法规范公司运作，提升公司建立现代企业制度的整体水平。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1-1第三届董事会第八次会议 公司第三届董事会第八次会议于2002年3月26日在公司大连仲夏客召开，会议由董事长秦宏伟主持，应到董事九人，实到董事八人，张书用董事因故没有出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议审议并一致通过了如下决议： （1）2001年度董事会工作报告； （2）2002年度生产经营计划的报告； （3）2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告； （4）2001年度利润分配预案； （5）2002年度利润分配政策（预计）； （6）关于张书用、刘大红辞去公司董事的议案； 因工作发生变动及工作需要，董事会同意张书用、刘大红辞去公司董事职务，并提请公司2001年度股东大会审议批准。 （7）关于提名独立董事候选人的议案； （8）关于独立董事津贴标准的议案； （9）关于修改《公司章程》相关条款的议案； （10）关于续聘会计师事务所的议案； 同意公司继续聘用大连华连会计师事务所有限公司作为公司2002年度的财务审计机构。 （11）关于支付会计师事务所报酬的议案； （12）关于2001年度资产处理的报告； （13）审议通过了关于关联交易的议案； （14）2001年年度报告及摘要； （15）关于召开2001年度股东大会的议案。 董事会决议公告刊登于2002年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 1-2第三届董事会第九次会议 公司第三届董事会第九次会议于2002年4月19日在公司四楼会议室召开，会议由董事长秦宏伟先生主持，应到董事九名，实到五名，三名董事委托董事长代为行使表决权，一名董事缺席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、召集符合法律程序。 会议审议并通过如下决议： （1）2002年第一季度报告； （2）关于修订《大连热电股份有限公司董事会工作细则》的议案； （3）关于修订《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案； （4）大连热电股份有限公司信息披露管理办法（草案）； （5）大连热电股份有限公司财务会计管理和内控制度（草案）。 董事会决议公告刊登于2002年4月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 1-3第三届董事会第十次会议 大连热电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年8月8日在公司会议室召开，会议由董事长秦宏伟主持，应到董事九名，实到董事七名，罗飞董事书面委托秦宏伟董事代为出席会议并行使表决权，冷少宏董事因故没有出席会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律程序。 会议审议并一致通过如下决议： （1）审议通过公司2002年半年度报告及摘要； （2）审议通过关于更换公司董事的议案； 因工作发生调动，董事冷少宏先生辞去公司董事职务。经公司董事会研究，推荐贺业祖先生为公司第三届董事会董事候选人。 提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。 （3）审议通过关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。 董事会决议公告刊登于2002年8月12日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 1-4第三届董事会第十一次会议 大连热电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年10月24日在公司会议室召开，会议由董事长秦宏伟主持，应到董事九名，实到董事七名，董事罗飞、曹庆莲均书面委托秦宏伟董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律程序。 会议审议并一致通过了公司2002年第三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照2001年度股东大会通过的决议执行利润分配事宜。股东大会通过的2001年度利润分配方案为：以公司2001年12月31日总股本20229.98万股为基数向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），本次分配利润支出资金总额16,183,984元，剩余未分配利润58,211,245.13元结转至以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。此方案已于2002年7月19日实施完毕。 （八）报告期内，公司会计政策的变更情况 报告期内，公司的会计政策发生变更。公司自2002年1月1日起执行《企业会计准则——固定资产》，公司对不需用、未使用的固定资产由不计提折旧变更为计提折旧。根据财政部财会[2002]18号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的要求，此项会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。公司控股子公司——大连体育场商城有限公司执行此项会计政策变更，补提2002年以前年度固定资产折旧2,595,356.75元，调整2002年期初留存收益减少2,595,356.75元。本公司相应调整2002年期初长期股权投资减少1,946,517.56元，未分配利润减少1,265,236.41元,盈余公积减少681,281.15元。合并会计报表中,调整2002年期初累计折旧增加2,595,356.75元，未分配利润减少1,265,236.41元,盈余公积减少681,281.15元(另有648,839.19元为少数股东权益减少额)。公司比较会计报表中，2001年合并利润表中管理费用增加2,595,356.75元，净利润减少1,946,517.56元（另有648,839.19元为少数股东权益减少额）。上述会计政策变更同样影响公司2002年度累计折旧增加2,595,356.75元，未分配利润减少1,265,236.41元，盈余公积减少681,281.15元。 （九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、本次利润分配预案 经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润29,325,666.46元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金2,932,566.65元，按5%提取法定公益金1,466,283.32元，按20%提取任意盈余公积金5,865,133.29元，当年可供分配的利润19,061,683.20元，加上2001年度未分配利润56,946,008.72元，可供股东分配的利润合计76,007,691.92元。 公司2002年度利润分配预案为：以公司2002年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），本次分配利润支出资金总额16,183,984元，剩余未分配利润59,823,707.92元结转至以后年度分配。 2、资本公积金转增股本预案 本次不进行资本公积金转增股本 2002年度实际的利润分配预案与公司2001年度报告预计的分配政策相符 （十）其他报告事项 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》 八、监事会报告 2002年，本公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、国家相关的法规及本公司监事会工作细则，严格按照中国证券监督管理委员会关于“法制、监管、自律、规范”的八字方针，从维护公司利益和股东权益出发，通过列席公司历次董事会、股东大会等形式，对公司依法运作情况、经营情况、财务状况及公司高级管理人员履行职责和守法情况进行了全面的检查监督，认真履行了监事会的监督职能。 一、报告期内公司监事会会议情况 报告期内监事会召开了一次会议，具体情况如下： 公司第三届监事会第五次会议于2002年3月26日召开，会议审议并通过如下决议： （1）2001年度监事会工作报告； （2）2001年年度报告正文及摘要； （3）关于对董事会议案《关于2001年度资产处理的报告》的审议程序及资产处理依据的审核意见。 监事会决议公告刊登于2002年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 根据有关法律法规的规定，监事会对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了报告期内各次股东大会和董事会会议。监事会认为，董事会2002年度的工作能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认真检查和审核了公司财务制度和财务状况，认为大连华连会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金。 4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产事项。 5、报告期内，公司关联交易程序合法，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在损害公司利益及非关联股东利益的行为。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司无重大收购及出售资产吸收合并事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项： 1、销售商品、提供劳务发生的关联交易 (1)报告期内，与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司。该公司主要从事电力和热力的生产和销售。根据公司与关联方大连市热电集团有限公司签订《蒸汽销售合同》，并经公司2001年股大会审议批准，自2002年1月1日起至2006年12月31日止，公司热力产品全部销售给大连市热电集团有限公司，由该公司通过热网管道向外输送并销售。此关联交易可利用该关联方的专业优势，降低公司经营成本和经营风险，确保股东利益最大化。具体交易情况如下： 关联交易方交易内容定价原则交易金额 大连市热电销售蒸汽市场价163,397,433.99元 集团有限公司 关联交易方占同类交易结算方式 金额的比例 大连市热电100%按月结算 集团有限公司 报告期内，公司共向大连市热电集团有限公司提供蒸汽193万吨，其中：北海、东海热电厂供汽(供暖)165万吨；东海热电厂、大锅炉房供汽28万吨，交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价议定,当价格发生变化时,可以根据市场价格的波动作适当高调整。本年销售价格（含税）为：供暖90元/吨；非供暖用汽130元/吨；本年总交易金额为163,397,433.99元（不含税）。 2、大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，运输收费按市场价执行，2002年运输服务费6,279,130.76元。 3、公司与关联方存在的债权、债务往来的情况： 数量单位：元 （1）应收帐款 关联方名称期末数当年提取坏帐准备 大连市热电集团有限公司（汽费）59,600,741.49799,002.36 上述应收帐款系公司向大连市热电集团有限公司销售蒸汽（供暖）而形成，期末按公司《资产减值准备和损失处理的暂行规定》，提取坏帐准备799,002.36元，计入当年度损益，减少当期利润799,002.36元。 （2）其他应收款 关联方名称期末数当年冲提坏帐准备 大连市热电集团有限公司14,719,981.57833,432.59 其他应收款14,719,981.57元系公司与关联方大连市热电集团有限公司往来款形成，期末按公司《资产减值准备和损失处理的暂行规定》，冲提坏帐833,432.59元，计入当年度损益，增加当期利润833,432.59元。 （四）重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，没有发生重大合同纠纷。 （1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （2）报告期内公司没有发生重大担保事项。 （3）报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 （五）报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上的股东没有承诺事项。 （六）公司聘任、解除聘会计师事务所情况 报告期内，公司支付给大连华连会计师事务所有限公司2001年度财务审计费26万元，公司不承担差旅费等其他费用。目前，该所为公司提供审计服务的连续年限为10年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形。 （八）报告期内，公司没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 十、财务报告 (一)审计报告 内审字[2003]107号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31的资产负债表及合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表及合并的利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大连华连会计师事务所有限公司中国注册会计师隋国军 地址：中国·大连中国注册会计师张春梅 2003年3月25日 二OO三年三月二十五日 (二)会计报表 合并及母公司的资产负债表、利润表、利润表附表、资产减值准备明细表、现金流量表 (三)会计报表附注 1．公司的基本情况 大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会1993年以大体改委股字[1993]12号文批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司于1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。1999年经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文批准，公司配股26,799,800股，公司股本为202,299,800股。 2．公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2-1会计制度：本公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 2-2会计年度：采用公历制，自1月1日起至12月31日止。 2-3记帐本位币：人民币。 2-4记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 2-5外币业务核算方法：涉及外币的经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末外币帐户的外币余额，按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）予以调整，所产生的汇兑损益计入当年损益。 2-6现金等价物的确定标准：持有期限短（指从购买之日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 2-7坏帐损失的核算方法：采用备抵法。坏帐确认标准为： ⑴债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实无法收回的应收款项； ⑵因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项。坏帐的确认报董事会批准。 根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入年度损益类帐项，坏帐准备计提的比例列示如下： 帐龄计提比例% 1年以内3 1—2年6 2—3年20 3—5年30 5年以上100 2-8存货核算方法： 存货为原材料。 存货计价方法：采用计划成本，按月结转成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。存货的盘存制度为永续盘存制。 根据公司董事会决议，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。 2-9短期投资核算方法： 短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的损失金额内转回。 按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。 2-10长期投资核算方法： 公司对外股权投资按照初始投资成本计价，对拥有20%以下有表决权资本的投资，或在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有20%（含20%）以上有表决权资本的投资，或虽在20%以下但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有50%以上有表决权资本的投资，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。 2-11固定资产计价及其折旧方法： ⑴固定资产指使用年限超过1年的厂房及建筑物、机器设备、运输设备、工器具等。非生产经营设备，单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。 ⑵固定资产按实际成本计价。 ⑶固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、估计经济使用年限、预计残值率和折旧率如下： 资产类别预计使用年限残值率%年折旧率% 房屋40年52.4 建筑物25年53.8 发电变电及供热设备20年54.8 通讯自动控制仪器仪表10年59.5 检修设备14年56.8 生产管理用工器具14年56.8 非生产设备22年54.3 运输设备10年59.5 管网及其它设备5-10年59.5-19 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 ⑷固定资产减值准备： 会计期末时，按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对于可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2-12在建工程核算方法： 在建工程按实际成本计价，工程项目达到预定可使用状态即转为固定资产。在固定资产达到预定可使用状态前，固定资产的专门借款费用予以资本化，计入工程成本。固定资产达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。 年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： ⑴长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； ⑶其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2-13无形资产计价和摊销方法： 无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用直线法，在预计使用年限、合同规定的收益年限、法律规定的有效年限三者之间的较短年限内、自取得当月起平均摊销。 年度终了，按无形资产账面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。 2-14收入确认原则 ⑴商品销售： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现。 ⑵提供劳务： 在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认为劳务收入的实现。 2-15所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 2-16会计政策变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数 本公司不需用、未使用的固定资产原不计提折旧。现按照《企业会计准则—固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文件《关于印发<关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答>的通知》的要求，从2002年1月1日起改为对上述固定资产计提折旧，并采用追溯调整法进行会计处理。本公司占75%股权的子公司大连体育场商城有限公司执行此项会计政策变更，补提2001年度固定资产折旧2,595,356.75元，调整2002年期初留存收益减少2,595,356.75元。本公司相应调整2002年期初长期股权投资减少1,946,517.56元,未分配利润减少1,265,236.41元，盈余公积减少681,281.15元。合并会计报表中，调整2002年期初累计折旧增加2,595,356.75元,未分配利润减少1,265,236.41元，盈余公积减少681，281.15元（另有648,839.19元为少数股东权益减少额）。公司提供的比较会计报表中，2001年合并利润表中管理费用增加2,595,356.75元，净利润减少1,946,517.56元(另有648,839.19元为少数股东收益减少额)。此项会计政策变更，同样影响公司2002年度当期会计报表有关项目，合并会计报表中，管理费用增加2,595,356.75元，累计折旧增加2,595,356.75元，未分配利润减少1,265,236.41元，盈余公积减少681,281.15元。 2-17合并会计报表的编制方法： ⑴合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位有表决权资本50%以上（不含50%）的，或虽然占该单位有表决权资本不足50%，但具有实质控制权的，列入合并范围。 ⑵合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 3．税项 3-1所得税：税率33%。 3-2增值税：发电税率为17%，供汽税率为13%。 3-3城建说：按应缴流转税额的7%计缴。 3-4房产税、车船使用税等按税法规定计缴。 4．控股子公司及合并会计报表范围变化的说明 4-1控股子公司 公司名称注册地址法定代注册资本投资额 表人 大连体育场商大连体育场黄士旭160,000,000.00120,000,000.00 城有限公司东外场地下 公司名称拥有主营业务是否 股权合并 大连体育场商75%餐饮、停车场、水合并 城有限公司上活动、经营百货 合并会计报表范围变化的说明 本公司的控股子公司大连体育场商城有限公司原准备售出，故2000年、2001年度未对其纳入合并会计报表范围。本期，根据有关部门要求，将其纳入合并范围，并编制公司合并会计报表，同时，为计算公司比较会计报表指标，对2001年度亦补充编报合并会计报表。 5．合并会计报表主要项目注释 5-1货币资金 项目期初数期末数 现金5,320.292,708.42 银行存款138,477,468.82154,320,190.11 合计138,482,789.11154,322,898.53 货币资金期末比期初增加15,840,109.42元，主要原因为报告期末集中收取货款所致。 5-2应收帐款 帐龄期初数 金额比例%坏帐准备 1年以内297,638,569.9786.008,929,160.80 1-2年25,052,582.237.241,503,154.93 2-3年6,740,552.591.951,348,110.52 3-5年7,346,344.482.122,203,903.34 5年以上9,301,080.852.699,301,080.85 合计346,079,130.12100.0023,285,410.44 帐龄期末数 金额比例%坏帐准备 1年以内265,223,005.4183.587,956,690.16 1-2年32,078,207.6310.111,924,692.46 2-3年18,736,783.635.903,747,356.73 3-5年1,281,221.000.41384,366.30 5年以上 合计317,319,217.67100.0014,013,105.65 欠款金额前五名单位的累计欠款金额为287,434,598.67元，占应收帐款总额90.58%。 应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款59,600,471.49元，为应收货款。 应收账款期末比期初减少28,759,912.45元，坏账准备减少9,272,304.79元，主要原因为本期加大货款清欠力度，回款增加所致。 5-3其他应收款 帐龄期初数 金额比例%坏帐准备 1年以内50,688,268.9593.151,520,648.07 1-2年1,026,083.201.8961,564.99 2-3年150,000.000.2730,000.00 3-5年453,151.800.84135,945.54 5年以上2,096,837.113.852,096,837.11 合计54,414,341.06100.003,844,995.71 帐龄期末数 金额比例%坏帐准备 1年以内23,661,510.9874.74709,845.34 1-2年5,416,852.0717.11325,011.12 2-3年709,965.202.24141,993.04 3-5年150,000.000.4745,000.00 5年以上1,716,837.115.441,716,837.11 合计31,655,165.36100.002,938,686.61 欠款金额前五名单位的累计欠款金额为25,694,604.03元,占其他应收款总额的81.17%。 其他应收款持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款14,719,981.57元,为往来款。 其他应收款期末比期初减少22,759,175.70元，坏账准备减少906,309.10元，主要原因为本期加大清欠力度，回款增加所致。 5-4预付帐款 账龄期初数期末数 金额比例%金额比例% 1年以内65,095,090.50100.0049,848,871.6671.01 1-2年20,350,000.0028.99 合计65,095,090.50100.0070,198,871.66100.00 预付账款期末超过一年的金额20,350,000.00元，为预付的材料款，2003年上半年供应商可付货。 预付帐款中无持有本公司5%以上股份的单位欠款。 预付账款期末比期初增加5,103,781.16元，主要原因为煤炭供应商要求预付款增加所致。 5-5应收票据 期初数期末数 2,875,515.0010,000,000.00 应收票据中有持有本公司5%以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司10,000,000.00元。 5-6存货及存货跌价准备 项目期初数期末数 金额跌价准备金额跌价准备 库存材料18,153,867.2719,089,971.31 材料成本差异-638,894.80-52,731.70 合计17,514,972.4719,037,239.61 本期存货可变现净值不低于存货成本，故未提取存货跌价准备。 5-7长期股权投资 ⑴投资分项 期初数本期增加本期减少 项目金额减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资20,000,000..00 对其他股权投资6,395,000.00 合计26,395,000..00 期末数 项目金额减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资20,000,000.00 对其他股权投资6,395,000.00 合计26,395,000.00 ⑵其中:股票投资 被投资单位名称股票类型股份数量占被投资公司 大连冷冻机股份有限公司非流通法人股175万股0.74% 被投资单位名称投资金额股票期末市价 大连冷冻机股份有限公司4,445,000.0013,055,000.00 ⑶其他股权投资 占被投资公司 被投资单位名称投资起止日投资金额注册资本比例 大连大显网络系 统有限公司2000.6-2009.220,000,000.0020% 大连寰海科技开 发有限公司2000.7-2010.71,900,000.0019% 大连企业管理咨 询部50,000.00 合计21,950,000.00 被投资单位名称本期增减额累计增减额累计投资额 大连大显网络系 统有限公司20,000,000.00 大连寰海科技开 发有限公司1,900,000.00 大连企业管理咨 询部50,000.00 合计21,950,000.00 本期未计提长期投资减值准备。 5-8固定资产及累计折旧 ⑴固定资产原值 项目期初数本期增加 房屋236,470,491.5530,889,457.23 建筑物179,818,190.9279,671,382.77 发变电及供热设备501,653,842.23123,805,223.91 通讯自动控制仪器仪表58,925,546.137,478,089.31 检修设备2,536,635.2482,054.51 生产管理工器具4,176,763.93445,208.24 非生产设备1,282,515.06703,478.14 运输设备11,238,724.942,299,823.00 管网及其他设备27,222,104.7673,391,379.11 合计1,023,324,814.76318,766,096.22 项目本期减少期末数 房屋193,602.00267,166,346.78 建筑物259,489,573.69 发变电及供热设备208,009.35625,251,056.79 通讯自动控制仪器仪表193,558.8466,210,076.60 检修设备1,466,157.921,152,531.83 生产管理工器具36,900.004,585,072.17 非生产设备160,527.001,825,466.20 运输设备766,614.8212,771,933.12 管网及其他设备100,613,483.87 合计3,025,369.931,339,065,541.05 本期内固定资产增加主要原因为在建工程转入固定资产317,949,168.71元。本期减少固定资产主要为出售、抵债固定资产。本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。本期末固定资产可收回金额不低于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。 ⑵累计折旧 项目期初数本期增加 房屋43,023,777.285,996,681.91 建筑物25,274,534.497,587,773.47 发变电及供热设备154,532,876.0920,778,288.22 通讯自动控制仪器仪表23,584,069.927,381,041.39 检修设备1,343,209.8478,279.86 生产管理用工器具1,361,931.05322,283.89 非生产设备453,971.00108,545.54 运输设备3,816,832.881,075,200.31 管网及其它设备3,694,445.472,608,514.29 合计257,085,648.0245,936,608.88 项目本期减少期末数 房屋9,292.9049,011,166.29 建筑物32,862,307.96 发变电及供热设备42,682.41175,268,481.90 通讯自动控制仪器仪表135,134.8430,829,976.47 检修设备631,359.30790,130.40 生产管理用工器具11,310.401,672,904.54 非生产设备562,516.54 运输设备385,195.414,506,837.78 管网及其它设备6,302,959.76 合计1,214,975.26301,807,281.64 ⑶固定资产净值 期初数期末数 766,239,166.741,037,258,259.41 5-9在建工程 工程项目名称预算数期初数 东海热电厂二期工程306,900,000,0069,465,975.67 四号炉6,442,040.67 一次外网42,700,517.38 (4,100,618.99) 盛道工程4,753,911.32 一粮库热网1,819,600.00 一号锅炉改造 三号炉标准项目改造2,000,000.00 三号炉非标项目改造1,700,000.00 化学及工业水改造1,520,000.00 输煤系统改造1,180,000.00 输灰系统改造420,000.00 北海热工系统改造140,000.00 其他3,000.00 合计125,185,045.04 工程项目名称本期增加本期转入固其它减少 定资产额 东海热电厂二期工程207,069,022.57259,088,270.16 (7,533,925.73)(7,533,925.73) 四号炉500,000.006,942,040.67 一次外网1,082,993.1943,783,510.57 (4,100,618.99) 盛道工程4,753,911.32 一粮库热网-193,912.941,625,687.06 一号锅炉改造697,695.09697,695.09 三号炉标准项目改造1,272,418.91 三号炉非标项目改造691,273.55 化学及工业水改造710,921.09 输煤系统改造42,786.29 输灰系统改造54,772.01 北海热工系统改造78,802.67 其他1,075,768.381,058,053.843,000.00 合计213,082,540.81317,949,168.713,000.00 工程项目名称期末数投资占 预算 东海热电厂二期工程17,446,728.0890.11% 四号炉 一次外网 盛道工程 一粮库热网 一号锅炉改造 三号炉标准项目改造1,272,418.9163.62% 三号炉非标项目改造691,273.5540.66% 化学及工业水改造710,921.0946.77% 输煤系统改造42,786.293.63% 输灰系统改造54,772.0113.04% 北海热工系统改造78,802.6756.28% 其他17,714.54 合计20,315,417.14 注：()中数为“其中：利息资本化金额”。 上述工程项目的资金来源，除“一次外网”、“东海热电厂二期工程”主要为金融机构借款外，（“东海热电厂二期工程”期末数为其他来源资金），其余资金来源均为其他来源。 东海热电厂二期工程中本期确定利息资本化金额的资本化率为5.79%。 本期末在建工程无减值情况，故未计提在建工程减值准备。 5-10无形资产 类别取得方式原始金额期初数本期增加 土地使用权购买40,000,000,0039,199,999.98 软件购买1,800.001,800.00 合计40,001,800.0039,199,999.981,800.00 类别本期摊销期末数剩余摊销年限 土地使用权800,000.0438,399,999.9448年 软件600.001,200.002年 合计800,600.0438,401,199.94 土地使用权系纳入合并会计报表中的子公司大连体育场商城有限公司的无形资产。 5-11短期借款 借款类别期初数期末数 保证借款338,000,000.00508,000,000.00 合计338,000,000.00508,000,000.00 短期借款期末比期初增加170,000,000.00元，原因为生产经营流动资金紧张所致。 5-12应付票据 票据种类期初数期末数2003年内到期的金额 商业承兑汇票67,577,671.5513,948,656.6513,948,656.65 银行承兑汇票38,231,960.00 合计105,809,631.5513,948,656.6513,948,656.65 应付票据期末比期初减少91,860,974.90元，原因为本期公司实付购货款增加所致。 5-13应付账款 项目期初数期末数 应付账款91,754,828.68115,607,248.75 应付账款期末比期初增加23,852,420.07元，主要原因为本期欠付材料款和工程款增加所致。 应付账款无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5-14应付工资 项目期初数期末数 应付工资12,588,279.229,753,266.07 期末应付工资余额为以前年度工效挂钩结余。 5-15应付股利 主要投资者名称期初数期末数 大连市国有资产管理局6,499,984.006,499,984.00 深圳市深港产学研创业投资有限公司1,944,000.001,944,000.00 大连市电力发展公司1,440,000.001,440,000.00 大连市经济技术协作总公司216,000.00407,383.70 流通股6,084,000.006,084,000.00 合计16,183,984.0016,375,367.70 期末应付股利余额中16,183,984.00元为2002年度根据公司董事会制定的分配预案计提数，待公司股东大会确定后，于2003年度内分配.。另191,383.70元为2001年度欠付股利余额。 5-16应交税金 税种期初数期末数计交缴标准 增值税6,369,891.484,343,824.7717%、13% 营业税412,500.00414,750.005% 所得税-182,122.799,470,611.7233% 个人所得税17,853.8663,729.85 房产税1,979,031.572,338,088.47原值70%1.2% 城建税389,244.92829,889.35按应纳流转税额的7% 土地使用税-11,400.00每平方米1.50元 合计8,986,399.0417,449,494.16 应交税金期末比期初增加8,463,095.12元，主要为应交所得税增加所致。 5-17其它应交款 应交款性质期初数期末数计缴标准 教育费附加195,760.21341,029.99应纳流转税额的3% 地方教育费70,243.47133,192.49应纳流转税额的1% 住房公积金-341,723.42-413,897.20工资总额的14% 住房补贴27,808,490.506,834,128.50 合计27,732,770.766,894,453.78 其他应交款期末比期初减少20,838,316.98元，主要原因为本期加大住房补贴的支付力度，期末未交款额减少。 5-18其它应付款 期初数期末数 19,021,734.2015,719,149.63 其他应付款期末比期初减少3,302,584.57元，原因为还款加大所致。 无欠持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 5-19一年内到期的长期借款 借款类别币种期初数期末数 担保借款人民币95,000.000.000 合计95,000,000.000 5-20长期借款 借款类别币种期初数期末数 保证借款人民币111,500,000.00264,500,000.00 合计111,500,000.00264,500,000.00 长期借款期末比期初增加153,000,000.00元，主要原因为在建工程增加资金投入所致。 5-21专项应付款 款项来源期初数期末数 国家预算拨款1,737,000.000 其它来源20,127,050.900 合计21,864,050.900 本期末专项应付款金额，根据财政部财会[2002]18号文件的规定，全部转入资本公积。 5-22股本 本期变动增减(+，-) 项目期初数 配股其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份81,249,800.00 其中： 国家持有股份81,249,800.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份45,000,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中： 尚未流通股份合计126,249,800.00 二、已上市流通股份 1、境内上市人民币普通股76,050,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计76,050,000.00 三、股份总额202,299,800.00 项目期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份81,249,800.00 其中： 国家持有股份81,249,800.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份45,000,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中： 尚未流通股份合计126,249,800.00 二、已上市流通股份 1、境内上市人民币普通股76,050,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计76,050,000.00 三、股份总额202,299,800.00 5-23资本公积 项目期初数期末数 股本溢价299,095,540.86299,095,540.86 其它资本公3,437,438.7725,352,072.84 积 合计302,532,979.63324,447,613.70 项目变动情况及原因、依据 股本溢价 其它资本公依据财政部有关文件，由非货币 积资产抵债 合计盈余、专项拨款及管网建设集资 款转入。 5-24盈余公积 项目期初数本期增加 法定盈余公积38,799,002.472,932,566.65 公益金18,555,348.811,466,283.32 任意盈余公积48,895,453.725,865,133.29 合计106,249,805.0010,263,983.26 项目本期减少期末数 法定盈余公积41,731,569.12 公益金20,021,632.13 任意盈余公积54,760,587.01 合计116,513,788.26 5-25未分配利润 项目金额 期初未分配利润57,074,710.80 加：本年净利润转入29,608,637.64 减:提取盈余公积10,263,983.26 其中：提取法定盈余公积2,932,566.65 提取法定公益金1,466,283.32 提取任意盈余公积5,865,133.29 减：应付股利16,183,984.00 期末未分配利润60,235,381.18 根据董事会关于利润分配的预案，本年从净利润中提取法定盈余公积10%，提取公益金5%，提取任意盈余公积20%，每10股派发现金红利0.80元。 5-26主营业务收入、成本 项目主营业务收入 本年发生数上年发生数 发电207,048,521.72206,838,759.65 供汽163,397,433.99165,141,469.01 其他3,670,000.00 合计370,445,955.71375,650,228.66 项目主营业务成本 本年发生数上年发生数 发电130,695,302.98123,267,604.68 供汽144,138,879.01143,498,436.08 其他4,155,769.99 合计274,834,181.99270,921,810.75 报告期内，公司对前五名销售客户销售总额为370,445,955.71元，占公司主营业务收入的100%。 报告期主营业务收入比上期减少，主要原因为子公司大连体育场商城有限公司2002年度主营业务暂停经营所致；报告期主营业务成本增加，主要原因为报告期煤炭价格上升、固定资产折旧增加所致。 5-27主营业务税金及附加 项目计缴标准本年发生数上年发生数 城建税增值税额的7%2,383,874.842,586,253.60 教育费附加增值税额的4%1,362,214.911,477,859.20 合计3,746,089.754,064,112.80 5-28财务费用 项目本年发生额上年发生额 利息支出28,691,317.5119,214,780.53 减：利息收入821,663.85536,084.04 其它13,408.8720,585.08 合计27,883,062.5318,699,281.57 本期财务费用增加9,183,780.96元，原因为本期银行借款增加所致。 5-29投资收益 类别本年发生额上年发生额 股票投资收益175,000.00175,000.00 合计175,000.00175,000.00 5-30收到的其他与经营活动有关的现金82,581,363.60元。主要是收大连市热电集团有限公司归还的往来款。 5-31支付的其他与经营活动有关的现金74,991,971.17元.。其中主要是为大连市热电集团有限公司垫付的65,346,351.12元往来款。 6．母公司会计报表有关项目注释 6-1应收帐款 帐龄期初数 金额比例%坏帐准备 1年以内289,388,569.9785.668,681,660.80 1-2年25,052,582.237.421,503,154.93 2-3年6,740,552.591.991,348,110.52 3-5年7,346,344.482.172,203,903.34 5年以上9,301,080.852.769,301,080.85 合计337,829,130.1210023,037,910.44 帐龄期末数 金额比例%坏帐准备 1年以内265,223,005.4158.857,956,690.16 1-2年23,828,207.6310.581,429,692.46 2-3年18,736,783.6327.723,747,356.73 3-5年1,281,221.000.22384,366.30 5年以上 合计309,069,217.6710013,518,105.65 欠款金额前五名单位的累计欠款金额为287,434,598.67元，占应收帐款总额的93%。 应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款59,600,471.49元，为应收货款。 6-2其他应收款 帐龄期初数 金额比例坏帐准备 % 1年以内54,161,486.3493.051,624,844.59 1-2年1,026,083.201.1961,564.99 2-3年150,000.000.2830,000.00 3-5年453,151.800.85135,945.54 5年以上2,096,837.113.912,096,837.11 合计57,887,558.451003,949,192.23 帐龄期末数 金额比例坏帐准备 % 1年以内26,791,153.8870.03803,734.62 1-2年8,890,069.4623.24533,404.17 2-3年709,965.201.85141,993.04 3-5年150,000.000.3945,000.00 5年以上1,716,837.114.491,716,837.11 合计38,258,025.651003,240,968.94 欠款金额前五单位的累计欠款金额为25,694,604.03元,占其他应收款总额.的67.16%。 其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款14,719,981.57元，为往来款.。 6-3长期股权投资 ⑴投资分项 项目期初数本期增加 对子公司投资115,585,663.44 对合营企业投资 对联营企业投资20,000,000.00 对其他股权投资6,395,000.00 合计141,980,663.44 项目本期减少期末数 对子公司投资6,853,113.72108,732,549.72 对合营企业投资 对联营企业投资20,000,000,00 对其他股权投资6,395,000.00 合计6,853,113.72135,127,549.72 ⑵对子公司投资 被投资单位投资期限占投资注册资本比例% 大连体育场商城有限公司2000.8-2009.375 合计 75 被投资单位年末投资金额 大连体育场商城有限公司108,732,549.72 合计 108,732,549.72 ⑶股票投资 被投资单位股份类别股票数量占投资注册 资本比例% 大连冷冻机股份有限公司非流通法人股175万股0.74% 合计175万股0.74% 被投资单位初始投资成本 大连冷冻机股份有限公司4,445,000.00 合计4,445,000.00 ⑷其他股权投资 被投资单位投资期限初始投资成本占被投资单位 注册资本比例 大连大显网络系统 有限公司2000.6-2009.220,000,000.0020% 大连寰海科技开发 有限公司2000.7-2010.71,900,000.0019% 大连企业家管理咨 询部1993.450,000.00 合计21,950,000.00 被投资单位年末投资金额 大连大显网络系统 有限公司20,000,000.00 大连寰海科技开发 有限公司1,900,000.00 大连企业家管理咨 询部50,000.00 合计21,950,000.00 ⑸权益法核算 项目初始投资追加被投资单位 投资权益增减额 大连体育场商 城有限公司120,000,000.00-4,414,336.56 合计120,000,000.00-4,414,336.56 分得损益调整等累 项目当年投资收现金 益股利计增减额 大连体育场商 城有限公司-6,853,113.72-11,267,450.28 合计-6,853,113.72-11,267,450.28 6-4主营业务收入、成本 项目主营业务收入 本年发生额上年发生额 发电207,048,521.72206,838,759.65 供汽163,397,433.99165,141,469.01 合计370,445,955.71371,980,228.66 项目主营业务成本 本年发生额上年发生额 发电130,695,302.98123,267,604.68 供汽144,138,879.01143,498,436.08 合计274,834,181.99266,766,040.76 报告期内，公司向前五名销售商销售额为370,445,955.71元，占公司主营业务收入的100%。报告期主营业务成本同比增长的主要原因为耗煤成本、固定资产折旧增加所致。 6-5投资收益 项目本年发生额上年发生额 股票投资收益175,000.00175,000.00 控股子公司按权益法计入的投资收益-6,853,113.72-4,403,435.28 合计-6,678,113.72-4,228,435.28 7．关联方关系及其交易 7-1存在控制关系的关联方 企业名称注册地址经营业务 大连体育场商城有限公司大连市体育场东外餐饮、停车场、水 场地下上活动、经营百货 大连市热市电集团有限公司大连市沙河口热电联产 区香周路210号集中供热 企业名称与本企业关系经济性质法定代表人 大连体育场商城有限公司控股子公司有限责任黄士旭 大连市热市电集团有限公司本公司最大有限责任秦宏伟 股东 7-2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称期初数期末数 大连体育场商城有限公司160,000,000.00160,000,000.00 大连市热电集团有限公司454,614,000.00454,614,000.00 7-3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称期初数比例%本期本期 增加减少 大连体育场商城有限公司120,000,000.0075 大连市热电集团有限公司81,249,800.0040.16 企业名称期末数比例% 大连体育场商城有限公司120,000.000.0075 大连市热电集团有限公司81,249,800.0040.16 7-4不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称与本企业关系 大连汇海建筑材料研发有限公司同为母公司的子公司 大连锅炉机电工程公司同为母公司的子公司 大连寰海科技开发有限公司联营企业 大连大显网络系统有限公司联营企业 7-5关联方交易 ⑴销售蒸汽： 企业名称本期销售数（含税）上期销售数（含税） 大连市热电集团有限公司184,639,100.00126,071,900.00 本公司为大连市热电集团有限公司提供蒸汽(供暖)，交易价为市场价，本期提供蒸汽1,926,250吨，销售额163,397,433.99元（不含税）。销售价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变化时，可以根据市场价格的波动作适当调整。本年销售价格（含税）为：供暖90元/吨；非供暖用汽130元/吨。 本公司于2001年12月25日与大连市热电集团有限公司签订蒸汽销售合同，自2002年1月1日至2006年至12月31日止销售的蒸汽全部给大连市热电集团有限公司，已于2002年5月22日经公司股东大会表决通过，同年5月23日在《中国证券报》上公告。 ⑵大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，运输收费标准按市场价执行，2002年运输服务费6,279,130.76元。 ⑶关联方应收应付款项 应收账款： 企业名称本期末数上年同期末数 大连市热电集团有限公司59,600,471.4932,967,059.58 其它应收款： 企业名称本期末数上年同期末数 大连市热电集团有限公司14,719,981.5742,501,067.99 8．或有事项 2002年9月27日，本公司将四张未到期商业承兑汇票向深圳发展银行大连分行营业部进行贴现，贴现票据金额均为1000万元，到期日分别为2003年3月17日、3月20日、3月23日、3月26日。 9．承诺事项 公司没有需要在会计报表附注中说明的承诺事项。 10．补充资料 10-12002年度利润表附表 编制单位：大连热电股份有限公司 报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元） 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润13.0613.450.450.45 营业利润6.376.570.220.22 净利润4.214.340.150.15 扣除非经常性损 益后的净利润4.094.210.140.14 10-2资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：大连热电股份有限公司2002年度 项目行次年初余额 一、坏账准备合计127,130,406.15 其中：应收账款223,285,410.44 其他应收款33,844,995.71 二、短期投资跌价准备合计4 其中：股票投资5 债券投资6 三、存货跌价准备合计7 其中：库存商品8 原材料9 四、长期投资减值准备合计10 其中：长期股权投资11 长期债权投资12 五、固定资产减值准备合计13 其中：房屋、建筑物14 机器设备15 六、无形资产减值准备16 其中：专利权17 商标权18 七、在建工程减值准备19 八、委托贷款减值准备20 项目本年增加数本年转回数年末余额 一、坏账准备合计-10,178,613.8916,951,792.26 其中：应收账款-9,272,304.7914,013,105.65 其他应收款-906,309.102,938,686.61 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 董事长（签章）：秦宏伟 大连热电股份有限公司 二零零三年三月二十六日 资产负债表 编报单位：大连热电股份有限公司2002年12月31日 合并数 项目附注五 2002.12.312001.12.31 流动资产： 货币资金1154,322,898.53138,482,789.11 短期投资 应收票据510,000,000.002,875,515.00 应收股利 应收利息 应收帐款2303,306,112.02322,793,719.68 其他应收款328,716,478.7550,569,345.35 预付帐款470,198,871.6665,095,090.50 应收补贴款 存货619,037,239.6117,514,972.47 待摊费用481,780.19227,779.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资金 流动资金合计586,063,380.76597,559,211.61 长期投资： 长期股权投资726,395,000.0026,395,000.00 长期债权投资 长期投资合计26,395,000.0026,395,000.00 合并差价 固定资产：8 固定资产原价1,339,065,541.051,023,324,814.76 减：累计折旧301,807,281.64257,085,648.02 固定资产净值1,037,258,259.41766,239,166.74 减：固定资产减值准备 固定资产净额1,037,258,259.41766,239,166.74 工程物资 在建工程920,315,417.14125,185,045.04 固定资产清理 固定资产合计1,057,573,676.55891,424,211.78 无形资产及其他资产： 无形资产1038,401,199.9439,199,999.98 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计38,401,199.9439,199,999.98 递延税项： 递延税项借项 资产总计1,708,433,257.251,554,578,423.37 母公司 项目附注六 2002.12.312001.12.31 流动资产： 货币资金154,217,748.40138,419,549.38 短期投资 应收票据10,000,000.002,875,515.00 应收股利 应收利息 应收帐款1295,551,112.02314,791,219.68 其他应收款235,017,056.7153,938,366.22 预付帐款70,198,871.6665,095,090.50 应收补贴款 存货19,037,239.6117,514,972.47 待摊费用480,765.83227,779.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资金 流动资金合计584,502,794.23592,862,492.75 长期投资： 长期股权投资3135,127,549.72141,980,663.44 长期债权投资 长期投资合计135,127,549.72141,980,663.44 合并差价 固定资产： 固定资产原价1,203,761,535.90888,020,809.61 减：累计折旧285,450,262.13247,497,443.32 固定资产净值918,311,273.77640,523,366.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额918,311,273.77640,523,366.29 工程物资 在建工程20,315,417.14125,185,045.04 固定资产清理 固定资产合计938,626,690.91765,708,411.33 无形资产及其他资产： 无形资产1,200.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计1,200.00 递延税项： 递延税项借项 资产总计1,658,258,234.861,500,551,567.52 法定代表人：财务负责人：制表人： 资产负债表 编制单位：大连热电股份有限公司2002年12月31日 合并数 负债或所有者权益附注五 2002.12.312001.12.31 流动负债： 短期借款11508,000,000.00338,000,000.00 应付票据1213,948,656.65105,809,631.55 应付帐款13115,607,248.7591,754,828.68 预收帐款 应付工资149,753,266.0712,588,279.22 应付福利费444,854.13-680,603.18 应付股利1516,375,367.7016,183,984.00 应交税金1617,449,494.168,986,399.04 其他应交款176,894,453.7827,732,770.76 其他应付款1815,719,149.6319,021,734.20 预提费用131,498.29 预计负债 一年内到期的长期负债1995,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计704,192,490.87714,528,522.56 长期负债： 长期借款20264,500,000.00111,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款2121,864,050.90 其他长期负债 长期负债合计264,500,000.00133,364,050.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计968,692,490.87847,892,573.46 少数股东权益36,244,183.2438,528,554.48 所有者权益； 股本22202,299,800.00202,299,800.00 减：已归还投资 股本净额202,299,800.00202,299,800.00 资本公积23324,447,613.70302,532,979.63 盈余公积24116,513,788.26106,249,805.00 其中：法定公益金20,021,632.1318,555,348.81 未分配利润2560,235,381.1857,074,710.80 所有者权益合计703,496,583.14668,157,295.43 负债和所有者权益合计1,708,433,257.251,554,578,423.37 母公司 负债或所有者权益附注六 2002.12.312001.12.31 流动负债： 短期借款508,000,000.00338,000,000.00 应付票据13,948,656.65105,809,631.55 应付帐款109,694,747.1284,269,318.05 预收帐款 应付工资9,753,266.0712,588,279.22 应付福利费423,673.76-698,403.83 应付股利16,375,367.7016,183,984.00 应交税金14,721,213.317,124,125.08 其他应交款6,877,863.7827,716,270.76 其他应付款10,878,536.5913,165,718.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债95,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计690,673,324.98699,158,923.27 长期负债： 长期借款264,500,000.00111,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款21,864,050.90 其他长期负债 长期负债合计264,500,000.00133,364,050.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计955,173,324.98832,522,974.17 少数股东权益 所有者权益； 股本202,299,800.00202,299,800.00 减：已归还投资 股本净额202,299,800.00202,299,800.00 资本公积324,447,613.70302,532,979.63 盈余公积116,513,788.26106,249,805.00 其中：法定公益金20,021,632.1318,555,348.81 未分配利润59,823,707.9256,946,008.72 所有者权益合计703,084,909.88668,028,593.35 负债和所有者权益合计1,658,258,234.861,500,551,567.52 法定代表人：财务负责人：制表人： 利润及利润分配表 编制单位：大连热电股份有限公司2002年度单位：元 合并数 项目附注五 本年数上年数 一、主营业务收入26370,445,955.71375,650,228.66 减：主营业务成本26274,834,181.99270,921,810.75 主营业务税金及附加273,746,089.754,064,112.80 二、主营业务利润91,865,683.97100,664,305.11 加：其他业务利润58,542.3317,986.26 减：营业费用172,443.79 管理费用19,202,457.6919,852,298.75 财务费用2827,883,062.5318,699,281.57 三、营业利润44,838,706.0861,958,267.26 加：投资收益29175,000.00175,000.00 补贴收入 营业外收入220,544.4312,100.00 减：营业外支出157,249.60394,383.75 四、利润总额45,077,000.9161,750,983.51 减：所得税17,752,734.5110,112,843.02 少数股东收益-2,284,371.24-1,467,811.76 五、净利润29,608,637.6453,105,952.25 加：年初未分配利润57,074,710.8038,694,780.11 其他转入 减：住房周转金 六、可供分配的利润86,683,348.4491,800,732.36 减：提取法定盈余公积2,932,566.655,297,725.01 提取法定公益金1,466,283.322,648,862.51 提取奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润82,284,498.4783,854,144.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积5,865,133.2910,595,450.04 应付普通股股利16,183,984.0016,183,984.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润60,235,381.1857,074,710.80 母公司 项目附注六 本年数上年数 一、主营业务收入4370,445,955.71371,980,228.66 减：主营业务成本4274,834,181.99266,766,040.76 主营业务税金及附加3,746,089.753,860,427.80 二、主营业务利润91,865,683.97101,353,760.10 加：其他业务利润16,039.8317,986.26 减：营业费用 管理费用10,304,933.8914,971,433.04 财务费用27,883,570.0518,701,501.10 三、营业利润53,693,219.8667,698,812.22 加：投资收益5-6,678,113.72-4,228,435.28 补贴收入 营业外收入220,544.4312,100.00 减：营业外支出157,249.60392,383.75 四、利润总额47,078,400.9763,090,093.19 减：所得税17,752,734.5110,112,843.02 少数股东收益 五、净利润29,325,666.4652,977,250.17 加：年初未分配利润56,946,008.7238,694,780.11 其他转入 减：住房周转金 六、可供分配的利润86,271,675.1891,672,030.28 减：提取法定盈余公积2,932,566.655,297,725.01 提取法定公益金1,466,283.322,648,862.51 提取奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润81,872,825.2183,725,442.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积5,865,133.2910,595,450.04 应付普通股股利16,183,984.0016,183,984.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润59,823,707.9256,946,008.72 法定代表人：财务负责人：制表人： 现金流量表 2002年度 编制单位：大连热电股份有限公司单位：元 项目行次合并数 一、经营活动产生的现金流量1 销售商品、提供劳务收到的现金2448,380,249.29 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金482,581,363.60 现金流入合计5530,961,612.89 购买商品、接受劳务支付的现金6324,036,008.95 支付给职工以及为职工支付的现金58,165,964.50 支付的各项税费751,790,462.22 支付的其他与经营活动有关的现金874,991,971.17 现金流出小计9508,984,406.84 经营活动产生的现金流量净额1021,977,206.05 二、投资活动产生的现金流量：11 收回投资所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13175,000.00 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额141,314,888.24 收到的其他与投资活动有关的现金15 现金流入小计161,489,888.24 购建固定资产、无形资产和期他长期资产支付的现金17186,882,375.29 投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金19 现金流出小计20186,882,375.29 投资活动产生的现金流量净额21-185,392,487.05 三、筹资活动产生的现金流量：22 吸收投资所收到的现金23 借款所收到的现金24787,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金25 现金流入小计26787,000,000.00 偿还债务所支付的现金27559,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2848,744,609.58 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计30607,744,609.58 筹资活动产生的现金流量净额31179,255,390.42 四、汇率变动对现金的影响32 五、现金与现金等价物净增加额3315,840,109.42 项目母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金448,335,249.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金82,581,363.60 现金流入合计530,916,612.89 购买商品、接受劳务支付的现金323,931,032.95 支付给职工以及为职工支付的现金57,900,887.11 支付的各项税费51,789,792.38 支付的其他与经营活动有关的现金75,880,822.80 现金流出小计509,502,535.24 经营活动产生的现金流量净额21,414,077.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金175,000.00 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,314,888.24 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计1,489,888.24 购建固定资产、无形资产和期他长期资产支付的现金186,361,157.29 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计186,361,157.29 投资活动产生的现金流量净额-184,871,269.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金787,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计787,000,000.00 偿还债务所支付的现金559,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,744,609.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计607,744,609.58 筹资活动产生的现金流量净额179,255,390.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金与现金等价物净增加额15,798,199.02 法定代表人：财务负责人：制表人： 现金流量表 2002年度 编制单位：大连热电股份有限公司单位：元 补充资料行次合并数 1、将净利润调整为经营活动的现金流量：34 净利润3529,608,637.64 加：计提的资产减值准备36-10,178,613.89 固定资产折旧3745,563,514.67 无形资产摊销38800,600.04 长期待摊费用摊销39 待摊费用减少40-254,000.69 预提费用增加41-131,498.29 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失42216,544.43 固定资产报废损失4355,653.07 财务费用4427,883,570.05 投资损失45-175,000.00 抵延税款贷项46 存货的减少47-1,522,267.14 经营性应收项目的减少4823,084,295.35 经营性应付项目的增加49-90,689,857.95 其他少数股东本期收益50-2,284,371.24 经营活动产生的现金流量净额5121,977,206.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动52 债务转为股本53 一年内到期的可转换公司债券54 融资租赁固定资产55 3、现金与现金等价物净增加情况56 现金的期末余额57154,322,898.53 减：现金的期初余额58138,482,789.11 加：现金等价物的期末余额59 现金等价物的期初余额60 现金及现金等价物净增加额6115,840,109.42 补充资料母公司 1、将净利润调整为经营活动的现金流量： 净利润29,325,666.46 加：计提的资产减值准备-10,228,028.08 固定资产折旧38,794,699.86 无形资产摊销600.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少-252,986.33 预提费用增加 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失216,544.43 固定资产报废损失55,653.07 财务费用27,883,570.05 投资损失6,678,113.72 抵延税款贷项 存货的减少-1,522,267.14 经营性应收项目的减少16,594,103.19 经营性应付项目的增加-86,131,591.58 其他少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额21,414,077.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金与现金等价物净增加情况 现金的期末余额154,217,748.40 减：现金的期初余额138,419,549.38 加：现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额15,798,199.02 法定代表人：财务负责人：制表人：
