北京金自天正智能控制股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司负责人董事长张剑武先生、总经理葛钢先生、主管会计工作负责人财务总监
于长新女士、会计机构负责人财务部部长杨光浩先生声明：保证本年度报告中的财务报
告真实、完整。
公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见
的审计报告。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动和股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：北京金自天正智能控制股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金自天正
公司法定英文名称：Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd.
2、公司法定代表人：张剑武
3、公司董事会秘书：胡邦周
联系电话：（010）63848915
传 真：（010）63812131
联系地址: 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室
电子信箱：hubangzhou@sohu.com
证券事务代表: 党红文
联系电话：（010）63848915
传 真：（010）63812131
联系地址: 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室
电子信箱：hongwen@263.net
4、公司注册地址:北京市丰台区丰台路84号
公司办公地址: 北京市丰台区丰台路84号
邮政编码：100071
公司国际互联网网址:http://www.AriTime.com.cn
电子信箱: aritime@AriTime.com
5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称:金自天正
股票代码:600560
7、公司其他有关资料:
（1）公司首次注册登记日期: 1999年12月28日
公司首次注册登记地点:北京市工商行政管理局
公司变更注册登记日期: 2002年10月15日
公司变更注册登记地点: 北京市工商行政管理局
（2）公司法人营业执照注册号:1100001114148
（3）公司税务登记号:11010670024070X
（4）公司聘请的会计师事务所名称: 岳华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标及现金流量状况 单位:人民币元
项目 金额
利润总额 23,304,967.28
净利润 23,304,967.28
扣除非经常性损益后的净利润 23,365,553.51
主营业务利润 37,277,268.69
其他业务利润 474,253.52
营业利润 22,751,707.35
投资收益 0.00
补贴收入 613,846.16
营业外收支净额 -60,586.23
经营活动产生的现金流量净额 4,855,499.82
现金及现金等价物净增加额 258,009,326.51
说明：本年度非经常性损益金额为-60,586.23元,分别为:
营业外收入：5,000.1元;营业外支出：65,586.33元,
营业外收支净额-60,586.23元。
2、公司三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
项目 2002年度 2001年度
主营业务收入 174,906,545.00 150,992,922.07
净利润 23,304,967.28 21,133,312.27
总资产 509,244,644.90 226,121,987.21
股东权益(不含少数股东权益) 366,056,259.85 101,663,461.78
每股收益(摊薄) 0.30 0.45
每股净资产 4.79 2.19
调整后的每股净资产 4.77 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.14
净资产收益率(%) 6.37 20.79
扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%) 13.17 21.91
项目 2000年度
主营业务收入 124,801,607.60
净利润 16,920,966.85
总资产 248,271,191.08
股东权益(不含少数股东权益) 90,286,749.51
每股收益(摊薄) 0.36
每股净资产 1.94
调整后的每股净资产 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
净资产收益率(%) 18.74
扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%) 20.33
注：按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》要求计
算的净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
2002年 2001年 2002年 2001年
主营业务利润 10.18 36.53 21.01 36.82
营业利润 6.22 21.50 12.82 21.67
净利润 6.37 20.79 13.14 20.95
扣除非经营性损 6.38 21.73 13.17 21.91
益后的净利润
项目 全面摊薄 加权平均
2002年 2001年 2002年 2001年
主营业务利润 0.49 0.80 0.69 0.80
营业利润 0.30 0.47 0.42 0.47
净利润 0.30 0.45 0.43 0.45
扣除非经营性损 0.31 0.48 0.43 0.48
益后的净利润
说明： 1）公司2001年末总股本为46,460,000 股，2002年9月由于发行30,000,000
股人民币普通股,公司2002年末总股本为76,460,000股。
2）扣除非经常性损益所涉及的项目及金额：
营业外收入：5,000.1元;营业外支出：65,586.33元;
营业外收支净额-60,586.23元。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 46,460,000.00 25,016,324.17 10,700,835.60
本期增加 30,000,000.00 226,379,830.79 4,660,993.46
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 76,460,000.00 251,396,154.96 15,361,829.06
变动原因 见变动原因（1） 见变动原因（2） 见变动原因（3）
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 5,350,417.80 19,486,302.01 101,663,461.78
本期增加 2,330,496.73 3,351,973.82 264,392,798.07
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 7,680,914.53 22,838,275.83 366,056,259.85
变动原因 见变动原因（4） 见变动原因（5）
变动原因: （1）股本增加是因为公司本年度发行30,000,000股人民币普通股，按
每股面值一元计入股本金所致。
（2）资本公积增加是因为公司本年度发行30,000,000股人民币普通股，发行价9元
/股，其溢价部分扣除相关费用后，按会计制度记入资本公积所致。
（3）盈余公积增加是因为公司按本年度净利润分别以10%的比例提取两金所致。
（4）法定公益金增加是因为公司按本年度净利润10%的比例提取法定公益金所致。
（5）未分配利润是公司将本年度利润提取两金，加上期初未分配利润，按每股0.2
元分配股利后剩余的未分配利润。
三、股本变动及股东情况
1、 股份变动情况
截止2002年12月31日，公司股本结构如下
数量单位： 万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份 4646
1、发起人股份 4646
其中
国家持有股份 4561.5
境内法人持有股份 84.5
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 4646
二、已上市流通股份 3000
1、人民币普通股 3000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3000
三、股份总数 7646
本次变动后
一、未上市流通股份 4646
1、发起人股份 4646
其中
国家持有股份 4561.5
境内法人持有股份 84.5
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 4646
二、已上市流通股份 3000
1、人民币普通股 3000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3000
三、股份总数 7646
注：公司前三年股票发行与上市情况：
2002年9月4日，发行人民币普通股股票3000万股，发行价格9元/股，公司股票于20
02年9月19日在上海证券交易所上市。
2 股东情况介绍
（1）截止2002年12月31日，本公司股东总数为19393户。
（2）公司前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 所占比例（％）
1 冶金自动化研究设计院 43,535,000 56.94
2 北京富丰高科技发展总公司 1,430,000 1.87
3 南方证券有限公司 1,066,212 1.39
4 北京市机电研究院 650,000 0.85
5 北京国冶星自动化工程有限责任公司 520,000 0.68
6 久嘉证券投资基金 385,430 0.50
7 裕华证券投资基金 354,666 0.46
8 深圳市禾滨实业有限公司 325,000 0.42
9 刘仁友 324,100 0.42
10 渤海证券有限责任公司 288,800 0.38
序号 股份类别 股东性质
1 未流通 国有法人股
2 未流通 国有法人股
3 已流通 社会公众股
4 未流通 国有法人股
5 未流通 法人股
6 已流通 社会公众股
7 已流通 社会公众股
8 未流通 法人股
9 已流通 社会公众股
10 已流通 社会公众股
说明：冶金自动化研究设计院为国有独资大型科技企业,直属于中央企业工委,其持
有股份为国有法人股份，所持股份没有被质押或冻结，与其他股东不存在关联关系。北
京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、北京国冶星自动化工程有限责任公司、
深圳市禾滨实业有限公司四家法人所持股份也没有被质押或冻结，相互之间也不存在关
联关系。公司其余股东,公司未知其关联关系。
（3）公司控股股东情况
本公司的控股股东冶金自动化研究设计院,是直属于中央企业工委的国有独资大型
科技企业,持有本公司56.94%的国有法人股股份，法人代表周康，成立于1973年，注册
资本11602万元,主要经营范围为：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技
术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、
新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、
仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;
冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、
《工业计量》的出版发行。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一） 董事、监事和高级管理人员基本情况
董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
张剑武 董事长 男 39 2003.1.27～2006.1.27
周康 副董事长 男 43 2003.1.27～2006.1.27
薛兴昌 副董事长 男 58 2003.1.27～2006.1.27
孟维宗 董事 男 55 2003.1.27～2006.1.27
方伦言 董事 男 56 2003.1.27～2006.1.27
张玉庆 董事 男 47 2003.1.27～2006.1.27
葛钢 董事、总经理 男 47 2003.1.27～2006.1.27
汪洪 董事 男 45 2003.1.27～2006.1.27
周新长 独立董事 男 43 2003.1.27～2006.1.27
吴晓根 独立董事 男 37 2003.1.27～2006.1.27
孙为 独立董事 男 36 2003.1.27～2006.1.27
高真 监事会召集人 女 58 2003.1.27～2006.1.27
王社教 监事 男 37 2003.1.27～2006.1.27
李保泉 监事 男 42 2003.1.27～2006.1.27
范湘钧 监事 男 55 2003.1.27～2006.1.27
马武 监事 男 51 2003.1.27～2006.1.27
杨溪林 常务副总经理 男 45 2002.12.24～2006.1.27
李崇坚 副总经理 男 51 1999.12.23～2006.1.27
陈春雨 副总经理 男 38 2002.3.8～2006.1.27
李凯 副总经理 男 48 2002.12.24～2006.1.27
于长新 财务总监 女 54 2000.7.22～2006.1.27
胡邦周 董事会秘书 男 41 2003.1.27～2006.1.27
说明：公司董事、监事和高级管理人员报告期内没持有本公司股票
在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
张剑武 冶金自动化研究设计院 副院长
周康 冶金自动化研究设计院 院长
薛兴昌 冶金自动化研究设计院 副院长
孟维宗 冶金自动化研究设计院 党委书记
方伦言 冶金自动化研究设计院 副院长
张玉庆 冶金自动化研究设计院 副院长
葛钢 冶金自动化研究设计院 党委委员
汪洪 北京富丰高科技发展总公司 总经理
高真 冶金自动化研究设计院 党委副书记、工会主席
王社教 冶金自动化研究设计院 副总会计师兼财经部主任
李保泉 北京富丰高科技发展总公司 经管部副部长
姓名 任职期间
张剑武 2002.12～现在
周康 2001.12～现在
薛兴昌 1996.6～现在
孟维宗 1995.6～现在
方伦言 1996.6～现在
张玉庆 2001.12～现在
葛钢 2002.3～现在
汪洪 1999.6～现在
高真 1999.6～现在
王社教 2002.5～现在
李保泉 2001.8～现在
（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
不兼任公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监事不在公司取得任何报酬，公
司独立董事的津贴由公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬按董事会制定的年薪
制执行。
公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为：81万元 ， 其中：
1、金额最高的前三名董事的报酬总额为：12万元(只有一名董事)
2、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：33万元
3、独立董事津贴为：5万元/人/年(含税) ，参加本公司会议的车旅费、聘请中介
机构费用由公司承担。报告期内公司没有聘任独立董事。
4、董事张剑武先生、周康先生、薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉庆
先生、汪洪先生和监事高真女士、王社教先生、李保泉先生的报酬不由本公司承担，其
报酬在股东单位领取。
5、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间为：4-5万2人，9-10万5人，11
-12万2人
（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
2002年12月24日，公司第一届董事会第11次会议审议通过，同意张剑武先生因工作
调动辞去公司常务副总经理职务，聘任杨溪林先生为公司常务副总经理，李凯先生为公
司副总经理。
2003年1月27日，公司2003年第一次临时股东大会，选举张剑武先生、周康先生、
薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉庆先生、葛钢先生、汪洪先生、周新长先
生、吴晓根先生、孙为先生为董事，组成公司第二届董事会，其中周新长先生、吴晓根
先生、孙为先生为独立董事；选举高真女士、王社教先生、李保泉先生为监事，与职工
选举产生的监事范湘钧先生、马武先生组成公司第二届监事会。2003年1月27日，公司
第二届董事会第一次会议选举张剑武先生为董事长，周康先生、薛兴昌先生为副董事长
，聘任葛钢先生为公司总经理，赵恩光先生因接近退休年龄，董事会同意赵恩光先生辞
去公司董事会秘书职务，聘任胡邦周先生为公司董事会秘书。2003年1月27日，公司第
二届监事会第一次会议选举高真女士为监事会召集人。
（四）公司员工情况
公司现有员工504人，具体构成如下：
1、员工专业结构
专业分工 人数 占员工比例（%）
生产人员 135 26.79
销售人员 47 9.33
技术人员 242 48.01
财务人员 19 3.77
管理人员 42 8.33
其他人员 19 3.77
合计 504 100
2、员工受教育程度
教育程度 人数 占员工比例（%）
研究生以上 49 9.72
大学本科 228 45.24
大专及中专 97 19.25
其他 130 25.79
合计 504 100
3、截止到2002年12月31日公司没有离退休人员。
五、公司治理结构
（一） 公司治理结构现状
公司自成立以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构，按照《上市公司治理准则》等规范性文件建立现代企业管理制度
，规范公司运作。公司相继制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董
事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》
、《总经理工作细则》等规章制度，符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规
范性文件的要求。
（二） 公司独立董事情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》的要求，公司于2002年12月24日召开第一届董事会第十一次会议,持有公司股份5%以
上的冶金自动研究设计院和董事会提名周新长、吴晓根、孙为三人为独立董事,此次会
议决议公告刊登在2002年12月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。在公司2003
年第一次临时股东大会上，选举周新长、吴晓根、孙为三人为独立董事,本次会议决议
公告刊登在2003年1月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司独立董事自当选以来，共计参加了2次董事会会议，并本着为全体股东负责的
态度,按照《证券法》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益,保
护中小股东的合法利益不受侵犯。三位独立董事对公司2002年度的关联交易情况发表了
独立意见，认为关联交易客观公平，没有损害公司利益。
（三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东冶金自动化研究设计院完
全分开。
1、业务方面：股份公司独立从事生产经营活动，与控股股东之间不存在同业竞争
问题；为了避免同业竞争，控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避
免同业竞争的协议；公司已建立起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承
揽及售后服务的业务运营管理体系，具有独立完整的业务架构和面向市场自主经营的能
力。
2、人员方面：公司根据《劳动法》、《公司法》及国家有关政策的规定，建立了
独立、完整的劳动、人事及工资管理体系，不受控股股东的影响和干预；公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、资产方面：作为高科技企业，公司拥有与自身生产经营业务密切相关的专利权
、专有技术所有权和软件产品登记证书等知识产权；具有独立、完整的从事生产经营活
动所必须的资产体系以及与生产经营业务密切相关的各类无形资产，具有完整的采购、
生产和销售系统及相应设施；公司没有以自有资产、权益或信誉为控股股东的债务提供
过任何担保，对所拥有的各项资产具有完全自主的控制支配权，不存在资产或资金被控
股股东占用而损害公司利益的行为。
4、机构方面：公司按照《公司法》和《证券法》及有关法律法规的规定，建立了
独立的法人治理结构，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运
作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，在银行独立开户，并建立了独立的会计
核算体系和财务管理制度。
（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。董事会给高级
管理人员制定生产经营目标责任制，并根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生
产等实际情况对高级管理人员进行考核。
六、股东大会情况简介
（一）2001年年度股东大会情况
2002年3月8日，公司发出了关于召开2001年年度股东大会的通知，公司2001年年度
股东大会于2002年4月11日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计五
人，代表公司股份4646万股，占公司股份总额的100%。符合《中华人民共和国公司法》
和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定。会议以举手表决方式逐项表决
，通过了：
1、《2001年度董事会工作报告》；
2、《2001年度监事会工作报告》；
3、《2001年度财务审计报告》；
4、《2002年度财务预算报告》；
5、《2001年度利润分配议案》；
6、《公司滚存利润处置方案》；
7、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司作为公司会计报表审计业务的会计
师的议案》
（二）2002年临时股东大会情况
公司在2002年度没有召开临时股东大会
七、 董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2002年是中国加入WTO的第一年，我国经济继续保持着较高的增长速度，由于国家
实行积极的财政政策，拉动了国家在基础设施建设上的投资；同时随着住房、汽车成为
新的消费热点，房地产投资和汽车需求增速加快，这些都有力的推动了钢铁行业的生产
和投资，尤其是一批中小和民营企业的快速发展，给我们提供了一个良好的市场机遇，
公司积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，加强管理，强化对重要客户和重大项
目的市场营销工作，重大项目的跟踪、技术交流、技术谈判、商务投标均由公司统一管
理，取得了明显的效果。2002年公司取得了攀钢1450热轧板厂两级自动化控制系统改造
和川威950mm热连轧机三电自动化系统两个特大型项目的合同，2002年公司已签的重要
合同中100万元以上的合同有49个，占总合同额的75.18%。强化对重要客户和重大项目
的市场营销工作，是公司2002年主营业务收入增长较大的主要因素之一。
报告期内，在国家加大对软件产业扶持的有利形势下，公司“人工神经元网络开发
平台（AriNevro）”、 “棒材生产线自动化和传动控制系统软件（AriTime)” 、“
高炉自动化控制系统软件(AriTime)” 、“Aritect监控系统软件（简称：Aritect）”
已获得了计算机软件著作权，为公司进一步发展软件产业奠定了基础。
本报告期，公司全体员工在董事会的正确领导下，各方面工作都取得了好成绩。20
02年公司共计完成主营业务收入174,906,545.00元，主营业务利润37,277,268.69元，
净利润23,304,967.28 元，分别比上年度增长15.84%、0.39%、10.28%，整体经营情况
是自公司成立以来最好的一年。
公司期末存货余额126,997,720.95元, 存货余额较大主要有以下几方面原因：（1
）公司在产品余额各期期末变化不大，此规模为公司正常生产经营所需；（2）部分产
成品在期末尚未验收或交付使用，使公司各期期末产成品余额较大；（3）公司生产的
产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相
当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点
。另外，为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量。以
上两个原因导致公司各期期末的原材料金额较大；（4）公司存货余额在2001、 2002年
末变化不大，这一存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采
购成本及缺货成本三者之和较小。
由于公司经营规模扩大,造成公司期末应收账款期末余额增加到61,038,633.34元。
（二）公司报告期内的经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务的范围为：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技
术服务；制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电
气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。主
要产品系列有工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半
导体元器件等。公司通过了ISO9001质量标准体系认证。
本报告期公司生产经营情况如下：
（1）按行业划分 单位：人民币万元
行业 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例
钢铁 14576 83.33% 2916 78.22%
机械 2151 12.30% 569 15.26%
其他 764 4.37% 243 6.52%
（2）按产品划分 单位：人民币万元
产品 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例
电气传动装置 11,199 64.03% 2103 56.41%
工业计算机控制系统 4175 23.87% 952 25.54%
工业专用检测及控制仪表 1,444 8.25% 530 14.21%
电力半导体元器件 673 3.85% 143 3.84%
（3）按地区划分 单位：人民币万元
地区 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例
华北地区 6556 37.48% 1429 38.33%
东北地区 3770 21.56% 517 13.87%
华东地区 2397 13.70% 713 19.12%
华中地区 3174 18.15% 838 22.48%
其他 1594 9.11% 231 6.2%
公司主要产品电气传动装置在冶金行业的市场占有率为10%。
公司主要产品工业计算机控制系统在冶金行业的市场占有率为3%。
占公司主营业务收入10%以上的产品情况 单位：人民币元
产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利润
电气传动装置 111,992,696.60 89,977,549.13 22,015,147.47
工业计算机控制系统 41,751,589.05 31,229,356.38 10,522,232.67
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
截止到2002年12月31日，公司没有控股公司及参股公司。
3、公司主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的43.38%
公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的22.39%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
在本报告期内公司经营中没有出现问题与困难。
（三）公司报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
本公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2002]88号）批准，于2002年9月4
日，以全部向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票3000万股，发行价
格9元/股，扣除发行费用后，实际募集资金人民币256，379，830.79元已全部到位，由
岳华会计师事务所有限责任公司验资并出具了岳总验字（2002）第A026号验资报告。公
司按照《招股说明书》承诺的项目进行投资，截止到2002年12月31日，公司共计使用募
集资金662.13万元，尚未投入的募集资金共计24975.85万元全部存放在银行。募集资金
使用情况如下：
序号 项目 承诺投资额 实际投资额 项目进度
1 电力电子及电气传动装置产业化 19809万元 529.70万元 2.67%
2 KF100燃气热值(指数)仪改造 2990万元 132.43万元 4.43%
3 补充股份公司流动资金所需 2869万元 0 0
说明：1）实际募集资金256，379，830.79元比拟募集资金256，680，000元减少30
0169.21元。
2）公司董事会根据《电力电子及电气传动装置产业化》项目、《KF100燃气热值(
指数)仪改造》项目共用一个生产基地的具体情况，将这两个项目分成两个阶段来进行
，即生产基地建设阶段和产业化建设阶段。中关村科技园区丰台园生产基地建设，经公
司多次讨论和反复修改，正式确定了生产基地建设的总体思想，并拟订了《生产基地设
计任务书》。经过设计单位的招标，最终确定由北京钢铁设计研究总院承担项目设计。
设计单位于2002年9月初完成了生产基地的规划设计方案，2002年9月23日, 公司第一届
董事会第九次会议批准了生产基地规划设计方案，生产基地建设费用概算为人民币5730
.8万元。董事会批准后的规划设计方案报请北京市相关政府部门审批，现正在审批过程
中。
2OO2年12月24日，公司第一届董事会第十一次会议批准了公司产业建设投资概算，
拟使用资金17020.78万元，募集资金剩余部分2886.42万元补充公司流动资金所需。
2、变更募集资金投资情况
在本报告期内公司没有变更募集资金投向
3、报告期内非募集资金投资项目
在本报告期内公司没有非募集资金投资项目
（四）公司报告期内的财务状况、经营成果
2002年度，公司在规范财务管理的基础上，继续加强资金管理，加大项目资金的回
收，保证了资金按计划有效的使用，保护了公司广大投资者的利益。公司全年的财务状
况分析如下：
1、主要会计指标 单位：人民币元
会计指标 报告期数据 上年度数据 本期增减（+、-）
总资产 509,244,644.90 226,121,987.21 283,122,657.69
股东权益 366,056,259.85 101,663,461.78 264,392,798.07
主营业务利润 37,277,268.69 37,132,913.00 144,355.69
净利润 23,304,967.28 21,133,312.27 2,171,655.01
现金及现金等价 258,009,326.51 6,423,529.38 251,585,797.13
物净增加额
变动原因：
（1）总资产增加是因为公司本年度发行了30,000,000股人民币普通股，实际募集
资金25638万元，另外随着公司经营规模扩大，资产也相应增加。
(2)股东权益增加是因为公司本年度发行了30,000,000股人民币普通股，实际募集
资金25638万元，另外公司经营实现利润分配后的余额也使股东权益增加。
(3)主营业务利润增加是因为公司经营规模扩大所致。
(4)净利润增加是因为主营业务利润增加，募集资金存款产生的利息所致。
（5）现金及现金等价物净增加是因为:A) 公司经营活动产生现金流入485万元;B)
投资活动产生现金支出580万元;C) 公司本年度发行30,000,000股人民币普通股，实际
募集资金25638万元,银行借款700万元,分配股利443万元。
(五)税收政策变化将要对公司财务状况和经营成果产生的影响
根据京国税所[2000]362号文件精神，丰国税批复（2000）055101号文件，公司自2
000年1月1日至2002年12月31日享有免征企业所得税的优惠;公司现正申请7.5%的企业所
得税优惠政策,在整体经营情况不发生较大变化的情况下,即使成功申请7.5%的企业所得
税优惠政策,2003年度也可能影响净利润约175万元.
(六)公司董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2002年度，公司董事会共召开四次会议：
（1）2002年3月8日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了公司《2001
年度董事会工作报告》、《2001年度总经理工作报告》、《2001年度财务审计报告》、
《2002年度财务预算报告》、《2001年度利润分配议案》、《公司滚存利润处置方案》
、《关于聘任总经理班子的议案》、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司作为公
司会计报表审计业务的会计师的议案》、《关于授权公司总经理每次办理1000万元以下
银行贷款额度的议案》、《关于召开2001年度股东大会的议案》。
（2）2OO2年9月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于
公司本次成功发行A股股票并上市情况的说明》、《审阅岳华会计师事务所有限责任公
司出具的验资报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司股本并变更公司
营业执照的议案》、《关于中关村科技园区丰台园生产基地建设方案的议案》、《关于
中关村科技园区丰台园生产基地建设投资预算的议案》，此次会议决议公告刊登于2002
年9月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（3）2OO2年10月24日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了公司《200
2年第三季度报告》，此次会议决议公告刊登于2002年10月25日的《中国证券报》和《
上海证券报》上。
（4）2OO2年12月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了公司《
关于修改公司章程的议案》、《关于募集资金管理办法的议案》、《关于独立董事津贴
的议案》、《关于关联交易决策制度的议案》、《关于信息披露制度的议案》、《关于
股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于第二届董事会候
选人提名的议案》、《关于聘任杨溪林先生为常务副总经理，李凯先生为副总经理，同
意张剑武先生辞去常务副总经理的议案》、《关于公司产业建设投资概算的议案》、《
关于投资成立上海子公司的议案》、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》，
此次会议决议公告刊登于2002年12月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会履行诚信和勤勉的义务，认真执行了股东大会的各项决议。
2002年度，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，2002年5月31日，公司首次公开
发行A股股票并上市文件获中国证监会发审委员会通过，2002年8月29日取得中国证监会
证监发行字[2002]88号《关于核准北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的
通知》的批文，2002年8月30日起，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》和《证券日报》上分别刊登招股说明书、发行公告、网上路演、中签率公告、中签结
果公告和上市公告书等法律规定文件，并在其中部分媒体上刊登了有关企业形象宣传的
文章，期间，完成了股票发行、托管、摇号、验资及挂牌上市等各项工作。2002年9月1
9日，公司股票在上海证券交易所正式上市交易，董事会尽职尽责，在其中做了大量艰
苦细致的工作。
(七)公司2003年度的主要工作
1)全面落实公司的发展战略
公司发展战略已经逐步完善和确定，2003年要把公司层面的发展战略分解到各个业
务体系和业务单位，形成完整的发展战略体系；根据外部环境和内部条件的变化，不断
修正和完善公司的发展战略。
2) 完成公司内部组织机构重组和业务流程再造
公司正在进行业务重组,提升组织架构,再造管理体系,建立科学的人力资源管理体
系,建设全新的企业文化。
3) 新的生产基地和生产线要基本建成，产品体系要逐步形成
利用募集资金建设公司新的生产基地和生产线,实现公司发展战略，其进度将直接
影响公司发展战略的实施，2003年内公司新的生产基地要基本建成，大部分生产线要开
始安装调试。
4) 以资本为纽带实现公司业务和规模的快速扩张
5) 进一步加强对市场营销工作的领导,加快公司市场营销网络的建设
市场营销一方面要规范管理、有序开展,另一方面要发挥公司的整体优势，强化统
一领导和相互的协调配合。重大项目由公司统一组织，各个事业部在公司的统一领导下
开展本单位的市场营销工作。市场营销网络建设要与公司业务和规模扩张相结合，统筹
考虑、统一安排,2003年公司的市场营销网络要初步形成并发挥作用。
6) 要完成ISO9000质量体系2000版的换版工作
2003年要结合公司内部组织机构重组和业务流程再造，完成ISO9000质量体系换200
0版的工作。
7) 建立和完善公司的技术创新体系,加大对研发的投入和管理
(八)公司分配政策
2002年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2
002年度共实现净利润23,304,967.28元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企
业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金2,330,496.73元,按10%提取法定公益
金2,330,496.73元;本年度可供股东分配利润为18,643,973.82元,加上年初未分配利润1
9,486,302.01元,本次可供股东分配的利润为38,130,275.83元。考虑到股东的利益和公
司发展的需要,拟作如下分配:以2002年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股
派发现金红利2元(含税),共计分配现金红利15,292,000元,占本次可分配利润的40.1%,
余额22,838,275.83元结转下一年度。
此预案需经公司2002年年度股东大会审议通过。
八、监事会报告
1、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共计召开2次会议
（1）第一届监事会第四次会议于2002年3月11日在公司二楼小会议室召开，会议审
议通过了公司《2001年度监事会工作报告》，认为监事会成员努力学习有关业务知识，
进一步掌握了有关法规和要求，扩大了知识面，提高了业务水平，为更好地履行职责创
造了条件；通过参加董事会会议、听取公司高管的工作汇报和与公司员工交谈等形式，
了解和掌握了公司在财务管理和其他重大事宜的基本情况，为更好地从实际出发实施监
督掌握了必要的材料；对股份公司2001年和2002年第一季度的财务报表进行了检查。并
在2001年年底专门听取了股份公司财务总监于长新关于全年财务管理情况的汇报。通过
审阅财务报表和听取汇报，较全面具体地了解和掌握了股份公司的财务情况。一致认为
，股份公司在财务管理上是严格的，没有发现存在何种问题。
（2）第一届监事会第五次会议于2002年12月23日在公司二楼会议室召开，会议审
议通过了公司《关于第二届监事会监事候选人提名的议案》，提名高真女士、王社教先
生、李保泉先生为公司第二届监事会监事候选人，此次会议决议公告刊登在2002年12月
26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、 监事会独立意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司决策程序合
法，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时均能
廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
经严格审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果
，岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正
，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司最近一次募集资金使用情况
公司最近一次募集资金是于2002年9月完成的首次公开发行人民币普通股3000万股
，扣除发行费用后实际募集资金256，379，830.79元，募集资金项目已按计划实施。
（4）报告期内公司收购、出售资产行为
报告期内公司无收购、出售资产行为。
（5）关联交易情况
报告期内，本公司与关联方冶金自动化研究设计院、北京中冶科技发展公司、北京
冶金横河自动化工程有限公司、北京中钢实业总公司、北京阿瑞姆科贸集团发生了关联
交易，监事会审查认为，关联交易客观公平，没有损害公司利益。
（6）报告期内，担任公司审计任务的岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出
具了标准无保留意见的审计报告。
九、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内发生的重大关联交易
（1）公司在购销商品、提供劳务方面发生的重大关联交易情况：
关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 占同类交
易的比例
冶金自动化 接受关联方 见说明 305.01万元 100%
研究设计院 综合服务
北京中冶科 向关联方采 采用市 343.58万元 3.13%
技发展公司 购货物 场价格
关联交易必 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断
要性、持续性 地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务
的说明 和生活福利设施服务；采购货物方面，由于关联方是德国西门
子（除控制器以外的产品）的系统集成商，有较好的优惠价格，
公司设备配 套所需的进口零部件以市场价格向关联方购买。
关联方名称 结算方式 对公司利润的影响
冶金自动化研究设计院 现金和银行承兑汇票背书转让 无影响
北京中冶科技发展公司 现金和银行承兑汇票背书转让 无影响
说明：2000年6月，本公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订了有关供水、供
电、供暖及其它生产、生活等方面服务内容的《综合服务合同》，该合同己于1999年8
月12日生效，有效期为五年。与该合同相关服务的交易价格按如下标准确定：a）国家
标准价格、行业标准价格；b）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价
格；c）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市
场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区
、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
（2）担保事项：本期短期借款11,000,000.00元，由控股股东冶金自动化研究设计
院提供担保。
4、公司重大合同及其履行情况
（1）本年度公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
（2）截止2002年12月31日本公司没有为关联人或其他公司提供任何担保。
（3）在报告期内或报告期公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
（4）其他重大合同
截至2002年12月31日，本公司正在执行的超过500万元的重大合同共有9个。
5、公司或持股5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
6、本年度公司继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任本公司的财务审计工
作。公司本年度支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬为15万元(包括2002年中
期及2001年年度审计费用)，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。公司费用的支
出不影响注册会计师审计意见的独立性。目前的审计机构已为公司提供了4年审计服务
。
7、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情形。
8、报告期内公司重大事件
2002年12月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于修
改公司章程的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于第二届董事会候选人提名
的议案》，持有公司股份5%以上的冶金自动研究设计院和董事会提名张剑武先生、周康
先生、薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉庆先生、葛钢先生、汪洪先生、周
新长先生、吴晓根先生、孙为先生为董事，其中周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为
独立董事，此次会议决议公告刊登在2002年12月26日的《中国证券报》和《上海证券报
》上。
2002年12月23日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于
第二届监事会监事候选人提名的议案》，提名高真女士、王社教先生、李保泉先生为公
司第二届监事会监事候选人，此次会议决议公告刊登在2002年12月26日的《中国证券报
》和《上海证券报》上。
2003年1月27日，公司召开2003年第一次临时股东大会，选举张剑武先生、周康先
生、薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉庆先生、葛钢先生、汪洪先生、周新
长先生、吴晓根先生、孙为先生为董事，组成公司第二届董事会，其中周新长先生、吴
晓根先生、孙为先生为独立董事；选举高真女士、王社教先生、李保泉先生为监事，与
职工选举产生的监事范湘钧先生、马武先生组成公司第二届监事会；此次会议决议公告
刊登于2003年1月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2003年1月27日，公司第二届董事会第一次会议选举张剑武先生为董事长，周康先
生、薛兴昌先生为副董事长，聘任葛钢先生为公司总经理，赵恩光先生因接近退休年龄
，董事会同意赵恩光先生辞去公司董事会秘书职务，聘任胡邦周先生为公司董事会秘书
，此次会议决议公告刊登于2003年1月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2003年1月27日，公司第二届监事会第一次会议选举高真女士为监事会召集人，此
次会议决议公告刊登于2003年1月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
十、财务报告
（一）审计报告 （岳总审字[ 2003 ]第A029号）
北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东：
我们接受北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，审
计了 贵公司2002年12月31日的资产负债表，、2002年度的利润及利润分配表和2002年
度的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，
我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 贵公司的会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关
规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的
经营成果及2002年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄宾
中国注册会计师 闫丙旗
中国·北京 二零零三年二月二十七日
(二)财务报表
资产负债表(一)
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
资产 注释 2002年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 五.1 275,839,919.39 17,830,592.88
短期投资
应收票据 五.2 5,753,000.00 3,720,973.00
应收股利
应收利息 1,054,675.00
应收账款 五.3 61,038,633.34 49,744,284.48
其他应收款 五.4 1,404,392.81 8,124,342.74
预付账款 五.5 13,540,626.75 11,645,046.07
应收补贴款
存货 五.6 126,997,720.95 117,080,376.72
待摊费用 五.7 15,158.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 485,628,968.24 208,160,774.22
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 五.8 37,336,855.00 37,226,609.40
减：累计折旧 五.8 24,416,634.22 23,537,781.86
固定资产净值 12,920,220.78 13,688,827.54
减：固定资产减值准备 五.8 20,764.86 185,187.07
固定资产净额 12,899,455.92 13,503,640.47
工程物资
在建工程 五.9 6,363,764.98
固定资产清理
固定资产合计 19,263,220.90 13,503,640.47
无形资产及其他资产：
无形资产 五.10 4,352,455.76 4,457,572.52
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,352,455.76 4,457,572.52
递延税项
递延税款借项
资产总计 509,244,644.90 226,121,987.21
资产负债表(二)
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2002年12月31日 2001年12月31日
流动负债：
短期借款 五.11 11,000,000.00 4,000,000.00
应付票据
应付账款 五.12 26,155,703.37 22,145,296.05
预收账款 五.13 70,539,255.73 71,996,479.41
应付工资
应付福利费 3,358,685.18 2,553,924.63
应付股利 五.14 15,292,000.00 12,397,106.22
应交税金 五.15 3,342,416.94 702,522.28
其他应交款 五.16 114,817.90 21,344.41
其他应付款 五.17 13,385,505.93 10,641,852.43
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 143,188,385.05 124,458,525.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷款
负债合计 143,188,385.05 124,458,525.43
股东权益：
股本 五.18 76,460,000.00 46,460,000.00
减：已归还投资
股本净额 76,460,000.00 46,460,000.00
资本公积 五.19 251,396,154.96 25,016,324.17
盈余公积 五.20 15,361,829.06 10,700,835.60
其中：法定公益金 7,680,914.53 5,350,417.80
未分配利润 五.21 22,838,275.83 19,486,302.01
股东权益合计 366,056,259.85 101,663,461.78
负债和股东权益合计 509,244,644.90 226,121,987.21
利润及利润分配表
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
项目 注释 2002年度 2001年度
一、主营业务收入 五.22 174,906,545.00 150,992,922.07
减：主营业务成本 135,395,413.00 112,259,583.36
主营业务税金及附加 五.23 2,233,863.31 1,600,425.71
二、主营业务利润 37,277,268.69 37,132,913.00
加：其他业务利润 五.24 474,253.52 690,005.33
减：营业费用 五.25 2,571,237.81 3,001,716.55
管理费用 13,192,011.23 12,759,975.02
财务费用 五.26 -763,434.18 205,727.67
三、营业利润 22,751,707.35 21,855,499.09
加：投资收益
补贴收入 613,846.16
营业外收入 五.27 5,000.10 30,004.00
减：营业外支出 五.28 65,586.33 752,190.82
四、利润总额 23,304,967.28 21,133,312.27
减：所得税
五、净利润 23,304,967.28 21,133,312.27
加：年初未分配利润 19,486,302.01 12,336,252.20
其他转入
六、可供分配利润 42,791,269.29 33,469,564.47
减：评估折股净利润
提取法定盈余公积金 2,330,496.73 2,113,331.23
提取法定公益金 2,330,496.73 2,113,331.23
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 38,130,275.83 29,242,902.01
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 15,292,000.00 9,756,600.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 22,838,275.83 19,486,302.01
现金流量表(一)
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
项目 注释 2002年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,118,848.99
收到的税费返还 613,846.16
收到的其他与经营活动有关的现金 5,418,806.00
现金流入小计 148,151,501.15
购买商品、接受劳务支付的现金 119,703,850.56
支付给职工以及为职工支付的现金 11,378,166.42
支付的各项税费 8,815,657.53
支付的其他与经营活动有关的现金 五.29 3,398,326.82
现金流出小计 143,296,001.33
经营活动产生的现金流量净额 4,855,499.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,431.00
收到的其他与投资活动有关的现金 425,913.74
现金流入小计 430,344.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,226,507.65
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,226,507.65
投资活动产生的现金流量净额 -5,796,162.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 256,379,830.79
借款所收到的现金 11,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 267,379,830.79
偿还债务所支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,408,011.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,829.97
现金流出小计 8,429,841.19
筹资活动产生的现金流量净额 258,949,989.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,009,326.51
现金流量表(二)
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
项目 注释 2002年度
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,304,967.28
加：计提的资产减值准备 531,922.39
固定资产折旧 2,127,506.54
无形资产摊销 105,116.76
长期待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 47,266.33
财务费用 -763,434.18
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10,032,595.84
经营性应收项目的减少(减增加) -17,609,163.28
经营性应付项目的增加(减减少) 6,101,395.27
其他 1,042,518.55
经营活动产生的现金流量净额 4,855,499.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 275,839,919.39
减:现金的期初余额 17,830,592.88
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 258,009,326.51
资产减值准备明细表
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 货币单位：人民币元
项目 2002年12月31日 2001年12月31日
一、坏账准备合计 4,906,060.28 4,215,089.84
其中：应收账款 4,906,060.28 4,215,089.84
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 364,438.12 359,063.96
其中：库存商品 364,438.12 359,063.96
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 20,764.86 185,187.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 20,764.86 185,187.07
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润表补充资料
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 注释30 2002年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
4、会计估计变更增加（或减少）利润
5、债务重组损失 -7,285.19
6、其他
合计 -7,285.19
项目 2001年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润 -544,251.03
4、会计估计变更增加（或减少）利润
5、债务重组损失 -408,825.20
6、其他 -8,178.55
合计 -961,254.78
(三) 会计报表附注
一、公司的基本情况
北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)是经国家经贸委“国经贸
企改[1999]1228号”文批准，由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院（原冶
金工业部自动化研究院、冶金自动化研究院）以其重组的与“三电”（工业自动控制装
置和计算机控制系统、电力电子及电气控制装置、工业检测及控制仪表）产业软、硬件
的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的北京
富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、北京国冶星自动化工程有限责任公司、深
圳市禾滨实业有限公司四家企业，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1999年12月
28日在北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001114148（1-1）的企业法人营业执
照。注册地址：北京市丰台区丰台路84号。法定代表人：孟维宗。注册资本人民币肆仟
陆佰肆拾陆万元。2002年9月，经中国证监会证监发行字[2002]88号《关于核准北京金
自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投
资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，注册资本变更为柒
仟陆佰肆拾陆万元。
公司主要从事自动化系统的技术开发、转让、咨询、培训和服务；制造、销售计算
机控制系统软硬件及网络产品；智能控制软硬件及配套设备；电气传动装置及配套设备
、电子元器件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程等。主要产品有工业自动化控制
系统、电力电子及交直流电气传动装置、工业检测及控制仪表、高压大功率晶闸管等电
子元器件。公司所处行业为工业自动化设备制造行业，业务领域目前主要集中在冶金自
动化行业。股份公司的主要业务是从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和
承接系统集成工程及技术服务等。具体包括工业自动化控制业务、电气传动装置业务、
工业检测及控制仪表业务等三大类。按产品服务对象不同，产品可以分为工业计算机控
制系统、电气传动装置、电力半导体器件和工业专用检测及控制仪表四类。
二、会计报表编制的基准和方法
公司会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》进行编制
。
三、公司采用的主要会计政策和会计估计
1、会计制度
公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。公司在评估基准
日由原企业投入的资产均已按评估结果对其计价进行了调整，公司自评估基准日后新增
加或取得的资产均按历史成本计价。
5、外币业务的折算
（1）对发生的外币经济业务,采用业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇率(
中间价)折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇率(中间价)进行调
整，按月末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额
,作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属购建固定
资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除
上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
（2）外币会计报表的折算方法采用现行汇率法。
6、现金及现金等价物
（1）现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用
于支付的银行存款和其他货币资金；
（2）现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、
价值变动风险很小的投资。
7、短期投资的核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：
①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；
②短期投资在收到股利或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收
入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：
期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并将市价低于成本的金额确认为当期损失
。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准：
对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的应收款项。
（2）坏账损失的核算方法：
采用“备抵法”核算。
（3）坏账准备的确认标准：
按应收款项（应收账款和其它应收款之和）期末余额计提。
①以下情况可以全额计提坏账准备：
·债务单位破产；
·债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短
时间内无法偿付债务的；
·应收款项逾期五年以上的；
·其它足以证明应收款项可能发生损失的。
②以下情况不全额计提坏账准备：
·当年发生的应收款项以及账龄在5年以内（含5年）的应收款项；
·计划对应收款项进行债务重组的，或以其它方式进行债务重组的；
·与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项；
公司对于有把握收回的部分款项，可以不计提坏账准备。
（4）坏账准备的计提方法：
按账龄分析法计提坏账准备。
（5）坏账准备的计提比例：
公司根据客户的信用程度及历年发生坏帐的实际情况，从谨慎性原则出发确定坏帐
准备计提比例为：
账龄 比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
9、存货核算方法
（1）存货分类：存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品
、包装物等。
（2）存货的盘存采用永续盘存制。
（3）存货取得和发出的计价方法：
原材料购入按实际成本计价，领用和发出按“加权平均法”计价；低值易耗品、包
装物购入按实际成本计价，领用与发出按“加权平均法”计价；低值易耗品、包装物采
用 “一次摊销法”核算；产成品发出采用“加权平均法”计价。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按个别存货逐项比较存货成本与可变现
净值孰低，如个别存货可变现净值低于个别存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计
入当期损益。
存货可变现净值按市价法确认。
10、长期投资的核算方法
（1）长期股权投资的计价及收益确认方法：
①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本；
②公司对其它单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以 下，或虽
占20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其它单位的投资占被投资单位
有表决权资本总额20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的
采用权益法核算；对持有被投资单位50%以上有表决权资本的长期股权投资采用权益法
核算并纳入合并会计报表范围。
（2）股权投资差额的摊销方法和期限：
合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，长期股权投
资差额按10年平均摊销。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：
①长期债权投资的计价方法：
长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②长期债权投资收益的确认方法：
在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益;
债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：
债券取得时的溢价和折价在债券存续期内按直线法平均摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：
①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备：
·被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损；
·被投资单位进行清理整顿、清算或出现其它不能持续经营的迹象；
·被投资单位财务状况发生严重恶化；
·市价持续两年低于账面价值；
·该项投资暂停交易一年。
②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况，按预计可收回金额低于长
期股权（债权）投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
11.固定资产计价与折旧政策
（1）固定资产的标准：
固定资产，指同时具有以下特征的有形资产：
① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
② 使用年限超过一年；
③ 单位价值较高。
（2）固定资产的计价方法：
①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交
纳的有关税金等计价；
②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计
价；
③其它单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价；
④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者计价；
⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、
扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发
生的支出计价；
⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支
付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价
值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，
加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的
固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减
去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价；
⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程
度估计的价值损耗后的余额计价；
⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换
入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价；
⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
计价。
注：公司在改制时发起人投入的固定资产按评估结果调整入帐。
（3）固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按估计使用年限和预计净残值率确定其折
旧率如下：
资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35年 3% 2.77%
通用机器设备 12年 3% 8.08%
仪器仪表 10年 3% 9.70%
办公设备 6年 3% 16.17%
运输设备 10年 3% 9.70%
注：公司在改制时发起人投入的固定资产按其评估调整后的原值计提折旧。
（4） 固定资产减值准备的确认标准及计提方法
①公司在期末或者在年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌
，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金
额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
②当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
·长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
·由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
·虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
·已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
·其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12.在建工程核算方法
（1）在建工程结转为固定资产的时点：
以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚
未办理移交手续的，可先按估计价值入账，待确定实际价值后，再行调整。
（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法
公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已
经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。
存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
·长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
·所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
·其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13.借款费用的会计处理方法
公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产
达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，
直接计入当期财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发
生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当
期损益。
如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
·如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不
计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化;
·如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借
款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。
14.无形资产核算方法
（1） 无形资产计价及摊销方法
无形资产按实际成本计价,摊销方法采用直线法，按受益年限摊销。
（2） 无形资产减值准备的确认标准及计提方法
公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能
力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：
·某项无形资产已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让
价值；
·某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
·其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
·某项无形资产已被其它新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
·某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
·某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
·其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15.长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用的摊销方法采用直线法，自费用发生之日起按受益期平均摊销。
16.应付债券的核算方法
应付债券按实际成本计价，债券溢价或折价采用直线法在债券的存续期间分期摊销
。
17.收入确认的原则
（1）公司销售商品取得的收入所采用的确认方法：
公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在商品所有权上的重要风险和报酬已
转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或
取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实
现。
公司产品收入具体确认方法为：公司在产品验收合格、交付使用，并取得客户签署
的完工报告后确认产品销售收入，具体步骤如下：
按照合同发出货物后，公司管理规划部将发货通知单（或对方的验货单）及时送财
务金融部；
产品调试验收合格后，及时取得客户签署的完工报告；
根据发货通知单（或对方的验货单）和客户签署的完工报告，公司向客户开具发票
并确认收入。
（2）公司提供劳务取得的收入所采用的确认方法：
在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售
收入的确认原则。
（3）公司允许他人使用公司资产取得的收入所采用的确认方法：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
18.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用“应付税款法”。
四、税项
1、增值税：销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴
纳增值税。
2、营业税：按应税收入的5%计缴。
3、城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7%计缴。
4、教育费附加：按应缴增值税、营业税的3%计缴。
5、所得税：
公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，高新技术企业证书的统一编号
为0121181F，公司所在注册地为国家级科技园区-中关村科技园区丰台科技园。根据京
国税所[2000]362号文件精神，丰国税批复（2000）055101号文件，公司自2000年1月1
日至2002年12月31日享有免征企业所得税的优惠。
6、其它税项：按国家有关的具体规定计缴。
五、会计报表主要项目附注
以下注释中资产负债表和利润及利润分配表项目数据除非特别指出，余额或发生额
单位均为人民币元；期初指2001年12月31日，期末指2002年12月31日。
1.货币资金 期末余额275,839,919.39元
项目 期末数 期初数
原币 人民币 原币 人民币
现金 103,687.09 74,416.42
现金 马克 马克
22,065.50 83,934.96 22,065.50 83,934.96
现金 欧元
6,982.00 58,558.03
现金 美元 美元
8,034.00 66,494.20 8,034.00 66,494.20
银行存款 274,711,339.23 16,828,895.90
其它货币资金 815,905.88 776,851.40
合计 275,839,919.39 17,830,592.88
注：其他货币资金期末余额为信用证保证金815,905.88元 。
2.应收票据 期末余额5,753,000.00元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,753,000.00 3,720,973.00
公司期末应收票据明细如下(以到期日期为序)：
出票人 票据类型 签发日期
中国化工供销沧州公司 银行承兑汇票 2002-7-17
本溪钢铁集团有限责任公司设备备件处 银行承兑汇票 2002-7-23
本溪钢铁集团有限责任公司设备备件处 银行承兑汇票 2002-7-23
淮坊恒远油泵油嘴有限公司 银行承兑汇票 2002-7-26
顺德市新宝电器有限公司 银行承兑汇票 2002-9-5
常熟市龙盛染料助剂有限责任公司 银行承兑汇票 2002-10-28
常熟市龙盛染料助剂有限责任公司 银行承兑汇票 2002-10-28
泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司 银行承兑汇票 2002-11-25
本溪北台制钢有限公司 银行承兑汇票 2002-11-29
本溪北台制钢有限公司 银行承兑汇票 2002-11-29
上海嘉虹物资有限公司 银行承兑汇票 2002-12-4
北台钢铁（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002-12-6
唐山新丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002-12-13
唐山新丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002-12-19
江苏联峰实业股份有限公司 银行承兑汇票 2002-12-26
江苏联峰实业股份有限公司 银行承兑汇票 2002-12-26
出票人 到期日期 票面金额
中国化工供销沧州公司 2003-1-16 500,000.00
本溪钢铁集团有限责任公司设备备件处 2003-1-23 108,000.00
本溪钢铁集团有限责任公司设备备件处 2003-1-23 692,000.00
淮坊恒远油泵油嘴有限公司 2003-1-26 1,000,000.00
顺德市新宝电器有限公司 2003-3-4 1,000,000.00
常熟市龙盛染料助剂有限责任公司 2003-4-28 270,265.00
常熟市龙盛染料助剂有限责任公司 2003-4-28 79,735.00
泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司 2003-5-25 50,000.00
本溪北台制钢有限公司 2003-5-29 400,000.00
本溪北台制钢有限公司 2003-5-29 100,000.00
上海嘉虹物资有限公司 2003-6-4 100,000.00
北台钢铁（集团）有限责任公司 2003-6-6 900,000.00
唐山新丰钢铁有限公司 2003-6-13 14,000.00
唐山新丰钢铁有限公司 2003-6-19 9,000.00
江苏联峰实业股份有限公司 2003-6-26 30,000.00
江苏联峰实业股份有限公司 2003-6-26 500,000.00
合计 5,753,000.00
注： 1、截止2002年12月31日,公司未到期银行承兑汇票共贴现15,500,000.00元,
票据贴现明细表见附注七。
2、截止2002年12月31日,公司无用于抵押的银行承兑汇票。
3.应收账款 期末余额61,038,633.34元
（1） 账龄分析
项目 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 49,690,222.09 75.35% 2,484,511.10
1-2年 12,606,618.75 19.12% 1,260,661.88
2-3年 1,453,732.70 2.21% 290,746.54
3-4年 1,814,489.17 2.75% 544,346.75
4-5年 107,673.81 0.16% 53,836.91
5年以上 271,957.10 0.41% 271,957.10
合计 65,944,693.62 100.00% 4,906,060.28
项目 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 42,628,398.04 79.00% 2,131,419.90
1-2年 5,063,724.89 9.39% 506,372.49
2-3年 4,747,664.98 8.80% 949,533.00
3-4年 973,174.80 1.80% 291,952.44
4-5年 421,199.21 0.78% 210,599.61
5年以上 125,212.40 0.23% 125,212.40
合计 53,959,374.32 100.00% 4,215,089.84
注:2002年2月公司与安阳钢铁股份有限公司债务重组,冲销应收账款4,454.54元。2
002年10月公司与邯郸钢铁集团有限责任公司债务重组,冲销应收账款2,830.65元。2002
年度公司因账龄过长、确实难以收回等原因实际核销应收账款1,981,708.42元。
（2）应收账款欠款前五名客户余额合计12,803,696.37元，占应收账款期末余额的
19.42%。
（3）应收持股5%以上股东冶金自动化研究设计院欠款346,850.00元，系未结算销
售款。
4.其它应收款 期末余额1,404,392.81元
（1）账龄分析
项目 期末数
金额 所占比例 坏账准备
1年以内 1,094,392.81 77.93%
1-2年 100,000.00 7.12%
2-3年 200,000.00 14.24%
3-4年 10,000.00 0.71%
4-5年
5年以上
合计 1,404,392.81 100.00%
项目 期初数
金额 所占比例 坏账准备
1年以内 7,614,342.74 93.72%
1-2年 200,000.00 2.46%
2-3年 310,000.00 3.82%
3-4年
4-5年
5年以上
合计 8,124,342.74 100.00%
注：其他应收款期末数均为备用金、未结算保证金，公司对其收回均有把握，故对
其它应收款未计提坏账准备。
（2）欠款前五名客户余额合计474,456.00元，占其他应收款期末余额的33.78%。
（3）无应收持股5%以上股东欠款。
5.预付账款 期末余额13,540,626.75元
（1）账龄分析
项目 期末数 期初数
金额 所占比例 金额 所占比例
1年以内 8,063,383.60 59.55% 7,219,142.34 61.99%
1-2年 1,133,781.80 8.37% 3,626,303.73 31.14%
2-3年 3,543,861.35 26.17%
3-4年 799,600.00 6.87%
4-5年 799,600.00 5.91%
5年以上
合计 13,540,626.75 100.00% 11,645,046.07 100.00%
（2）预付账款欠款前五名客户余额合计6,892,988.00元，占预付账款期末余额的5
0.91%。
（3）预付持股5%以上股东冶金自动化研究院1,278,800.00元，系未结算预付采购
款。
6.存货 期末余额126,997,720.95元
项目 期末数 期初数
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
原材料 13,063,670.99 364,438.12 12,881,640.32 359,063.96
库存商品
在产品 101,937,028.66 79,972,459.06
产成品 12,361,459.42 24,585,341.30
低值易耗品
包装物
合计 127,362,159.07 364,438.12 117,439,440.68 359,063.96
注：公司各期期末存货余额较大主要有以下几方面原因：（1）公司在产品余额各
期期末变化不大，此规模为公司正常生产经营所需；（2）部分产成品在期末尚未验收
或交付使用，使公司各期期末产成品余额较大；（3）公司生产的产品主要是工业自动
化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长
，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点。另外，为避免缺货
或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量。以上两个原因导致公司
各期期末的原材料金额较大；（4）公司存货余额在2001、 2002年末变化不大，这一存
货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三
者之和较小。
7.待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
电装改造费 15,158.33 15,158.33
合计 15,158.33 15,158.33
8.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 12,998,356.62
通用机器设备 10,662,529.68 657,690.00 605,960.00
仪器仪表 8,083,773.10 26,400.00 291,760.00
办公设备 2,134,894.00 561,942.90 154,290.00
运输工具 3,347,056.00 83,777.30
固定资产原值合计 37,226,609.40 1,246,032.90 1,135,787.30
固定资产原值 期末数 固定资产减值准备
房屋及建筑物 12,998,356.62
通用机器设备 10,714,259.68 20,764.86
仪器仪表 7,818,413.10
办公设备 2,542,546.90
运输工具 3,263,278.70
固定资产原值合计 37,336,855.00 20,764.86
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 6,340,312.80 119,616.47
通用机器设备 7,634,634.82 890,934.09 597,007.62
仪器仪表 6,489,961.93 462,304.08 441,125.81
办公设备 1,311,572.49 142,033.93 139,520.75
运输工具 1,761,299.82 512,617.97 71,000.00
累计折旧合计 23,537,781.86 2,127,506.54 1,248,654.18
净值 13,688,827.54
累计折旧 期末数 备注
房屋及建筑物 6,459,929.27
通用机器设备 7,928,561.29
仪器仪表 6,511,140.20
办公设备 1,314,085.67
运输工具 2,202,917.79
累计折旧合计 24,416,634.22
净值 12,920,220.78
9.在建工程 期末余额6,363,764.98元
项目名称 预算数 期初余额 本期增加额
电力电子及电气传动装置 198,090,000.00 5,297,011.99
KF100燃气热值仪改造 29,900,000.00 1,324,252.99
合计 198,090,000.00 6,621,264.98
项目名称 本期转入固定资产 其他减少额 期末余额
电力电子及电气传动装置 122,800 83,200 5,091,011.99
KF100燃气热值仪改造 30,700 20,800 1,272,752.99
合计 153,500 104,000 6,363,764.98
项目名称 资金来源
电力电子及电气传动装置 募股资金
KF100燃气热值仪改造 募股资金
合计
10.无形资产 期末余额4,352,455.76元
项目 取得方式 原始金额 期初数 本期摊销
土地使用权 投入 4,639,879.00 4,440,572.46 100,866.84
财务软件 购买 21,250.00 17,000.06 4,249.92
合计 4,661,129.00 4,457,572.52 105,116.76
项目 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 300,173.38 4,339,705.62 43年零9个月
财务软件 8,499.86 12,750.14 3年
合计 308,673.24 4,352,455.76
注：公司无形资产主要是土地使用权，所处位置中关村科技园区丰台园，土地证号
：京丰国用（2000出）字第000874号。其原始金额是根据北京天健兴业资产评估有限公
司（原兴业会计师事务所）出具的兴会评报字（1999）第184号资产评估报告采用“市
场比较法”和“基准地价修正法”确认。由于预计可收回金额未低于其账面价值，故未
提取无形资产减值准备。
11. 短期借款 期末余额 11,000,000.00元
借款类别 期末数 期初数
担保借款 11,000,000.00 4,000,000.00
小计 11,000,000.00 4,000,000.00
注：借款由冶金自动化研究设计院提供担保。截止2002年12月31日借款尚未到期。
12. 应付账款 期末余额26,155,703.37元
（1）账龄分析
项目 期末数 比例% 期初数 比例%
1年以内 20,980,702.23 80.21% 18,852,578.95 85.13%
1-2年 3,116,298.24 11.92% 418,509.38 1.89%
2-3年 159,323.76 0.61% 2,694,872.12 12.17%
3-4年 1,805,106.94 6.90% 4,338.90 0.02%
4-5年 4,338.70 0.02%
5年以上 89,933.50 0.34% 174,996.70 0.79%
合计 26,155,703.37 100.00% 22,145,296.05 100.00%
（2）应付账款欠款前五名供应商余额合计8,264,769.93元，占应付账款期末余额
的31.60%。
（3）应付持股5%以上股东冶金自动化研究设计院133,314.80元，系未结算应付材
料采购款。
13.预收账款 期末余额70,539,255.73元
（1）账龄分析
项目 期末数 比例% 期初数 比例%
1年以内 54,785,483.22 77.67% 58,362,889.73 81.06%
1-2年 4,717,444.20 6.69% 3,662,156.99 5.09%
2-3年 2,991,274.51 4.24% 5,239,532.69 7.28%
3-4年 3,283,430.80 4.65% 500,000.00 0.69%
4-5年 509,723.00 0.72% 4,231,900.00 5.88%
5年以上 4,251,900.00 6.03%
合计 70,539,255.73 100.00% 71,996,479.41 100.00%
注：1.公司预收账款较大的原因是在产品生产过程中，客户根据有关合同规定预付
部分货款所致。公司在收到客户预付的款项后，根据《企业会计制度》有关规定计入预
收账款，在产品验收合格、交付使用，并取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入
同时结转相关预收账款。
2.公司账龄在一年以上的预收账款共计15,753,772.51元，主要是因为部分产品生
产周期较长，尚未完工所致。
（2）预收账款欠款前五名客户余额合计39,017,735.00元，占预收账款期末余额的
55.31%。
（3）无预收持股5%以上股东款项。
14.应付股利 期末余额15,292,000.00元
投资者 期末数 期初数
冶金自动化研究院 8,707,000.00 11,714,474.20
北京富丰高科技发展总公司 286,000.00 300,503.28
北京市机电研究院 130,000.00 136,592.40
北京国冶星自动化工程有限责任公司 104,000.00 109,273.92
深圳市禾滨实业有限公司 65,000.00 136,262.42
3000万流通股（含税） 6,000,000.00
合计 15,292,000.00 12,397,106.22
注：根据公司2002年3月8日第一届第八次董事会决议及股东大会批准，2001年利润
分配方案为向五家发起人股东分配股利9,756,600.00元，2001年末滚存利润19,486,302
.01元和公司2002年1月1日至上市前形成的利润待公司发行A股并上市后由新老股东共享
。2002年1月1日至2002年12月31日期间向原发起股东实际支付以前年度股利12,397,106
.22元，其中以现金形式支付3,997,106.22元，其余8,400,000.00元是以银行承兑汇票
背书转让形式支付的。根据公司董事会2002年利润分配预案，拟按照每股人民币0.20元
(含税)分配2002年度红利，共计派发现金股利15,292,000.00元。
15.应交税金 期末余额3,342,416.94元
税种 税率 期末数 期初数
增值税 17% 2,987,846.03 783,044.28
营业税 5% 49,385.00 -125,593.50
城市维护建设税 7% 209,957.76 15,721.55
个人所得税 代扣代缴 95,228.15 29,349.95
合计 3,342,416.94 702,522.28
16.其它应交款 期末余额114,817.90元
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 89,981.90 6,737.81 应缴流转税3%
住房公积金 24,836.00 14,606.60
合计 114,817.90 21,344.41
17.其它应付款 期末余额13,385,505.93元
⑴账龄分析
项目 期末数 比例% 期初数 比例% 备注
1年以内 13,259,858.75 99.06% 10,641,852.43 100.00%
1-2年 125,647.18 0.94%
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
合计 13,385,505.93 100.00% 10,641,852.43 100.00%
注： 1.除应付冶金自动化研究设计院款项外，2002年12月31日其它应付款的主要
内容是待结算失业保险、工伤保险、养老保险、工会经费、教育经费等款项。
2.公司员工的福利、劳动保护按国家的有关政策规定执行，有关社会养老保险统筹
基金、社会统筹和医疗保险等福利将按国家关于科研院所转制企业相关政策的执行细则
以及北京市的政策规定为全体员工一并办理。
（2）应付持股5%以上股东冶金自动化研究设计院款项4,362,677.70元。
18.股本 期末余额76,460,000.00元
（1）
项目 期末数 期初数
股本 76,460,000.00 46,460,000.00
公司原发起人股东持股及持股比例情况如下：
企业名称 所持股份（万股） 持股比例
冶金自动化研究设计院 4,353.50 56.94%
北京富丰高科技发展总公司 143.00 1.87%
北京市机电研究院 65.00 0.85%
北京国冶星自动化工程有限责任公司 52.00 0.68%
深圳市禾滨实业有限公司 32.50 0.42%
合计 4,646.00 60.76%
各发起人股东出资情况已经岳华会计师事务所有限责任公司以“岳总验[1999]第01
6号”验资报告验证。2002年9月，经中国证监会证监发行字[2002]88号《关于核准北京
金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场
投资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，注册资本变更为
柒仟陆佰肆拾陆万元，已经岳华会计师事务所有限责任公司以“岳总验[2002]第A026号
”验资报告验证。
（2）
项目 期初数 本次变动增减（＋，-）
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 46,460,000.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其它
尚未流通股份合计 46,460,000.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计
三 、股份总数 46,460,000.00
项目 本次变动增减（＋，-） 期末数
其它 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 46,460,000.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其它
尚未流通股份合计 46,460,000.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
三、股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00 76,460,000.00
19.资本公积 期末余额251,396,154.96元
项目 期末数 期初数
股本溢价 251,396,154.96 25,016,324.17
接受捐赠非现金资产准备
资本公积转增股本
股权投资准备
其它资本公积
合计 251,396,154.96 25,016,324.17
注：股本溢价包括公司设立时各发起股东投入净资产按65%折股比例折股后的溢余
和公开发行股票形成的溢价。
20、盈余公积 期末数15,361,829.06元
项目 2002年度 2001年度
期初数 10,700,835.60 6,474,173.14
本期增加数 4,660,993.46 4,226,662.46
其中: 法定盈余公积 2,330,496.73 2,113,331.23
法定公益金 2,330,496.73 2,113,331.23
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
本期减少数
期末数 15,361,829.06 10,700,835.60
21.未分配利润 期末余额22,838,275.83元
按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10%的法定盈余公积金；
⑶提取10%的法定公益金；
⑷提取任意盈余公积金；
⑸分配股利。
项目 2002年度 2001年度
期初数 19,486,302.01 12,336,252.20
本期增加数 23,304,967.28 21,133,312.27
其中：本期净利润 23,304,967.28 21,133,312.27
盈余公积转入
本期减少数 19,952,993.46 4,226,662.46
其中:提取法定公积金 2,330,496.73 2,113,331.23
提取法定公益金 2,330,496.73 2,113,331.23
已分配股利 15,292,000.00 9,756,600.00
其他
期末数 22,838,275.83 19,486,302.01
注：根据公司2002年3月8日第一届第八次董事会决议及股东大会批准，向五家发起
人股东分配2001年度利润9,756,600.00元，2001年末滚存利润19,486,302.01元和公司2
002年1月1日至上市前形成的利润待公司发行A股并上市后由新老股东共享。根据公司董
事会2002年度利润分配预案，拟按照每股人民币0.2元(含税)分配2002年度红利，共计
派发现金股利15,292,000.00元,其他未分配利润22,838,275.83元结转2003年度。
22.主营业务收入
类别 2002年度 2001年度 备注
电气传动装置 111,992,696.60 77,847,135.47
工业计算机控制系统 41,751,589.05 47,498,508.06
工业专用检测及控制仪表 14,430,349.95 19,574,500.82
电力半导体元器件 6,731,909.40 6,072,777.72
合计 174,906,545.00 150,992,922.07
注: (1)本公司主营业务收入均为内销收入。
(2)2002年度主营业务收入前五名单位合计39,157,264.94元，占全年收入的22.39%。
23.主营业务税金及附加
项目 2002年度 2001年度 备注
营业税 1,224,068.94 806,411.02
城建税 706,856.06 555,810.30
教育费附加 302,938.31 238,204.39
合计 2,233,863.31 1,600,425.71
24.其它业务利润
项目 2002年度 2001年度 备注
原材料销售 172,376.82
代理费 445,958.94 421,158.00
运输收入 69,350.51
其他 28,294.58 27,120.00
合计 474,253.52 690,005.33
25.营业费用
项目 2002年度 2001年度 备注
营业费用 2,571,237.81 3,001,716.55
26.财务费用
项目 2002年 2001年度 备注
利息支出 695,038.74 271,058.98
减:利息收入 1,480,588.74 94,589.78
汇兑损失 5,718.38
减:汇兑收益
金融机构手续费 15,780.86 23,540.09
其它 6,334.96
合计 -763,434.18 205,727.67
注：2002年公司利息支出较2001年增加423,979.76元，系增加的贷款支付利息造成
,利息收入增加1,385,998.96元主要因为公司募集的资金存入银行造成。
27.营业外收入
项目 2002年度 2001年度 备注
奖励收入 30,004.00
罚款收入 5,000.10
合计 5,000.10 30,004.00
28.营业外支出
项目 2002年度 2001年度 备注
债务重组损失 7,285.19 408,825.20
固定资产减值准备 11,034.80 185,187.07
固定资产清理损失 47,266.33 8,178.55
其它 0.01 150,000.00
合计 65,586.33 752,190.82
29.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2002年度
招待费 815,632.20
差旅费 579,693.80
备用金 459,882.97
通讯费 331,875.63
办公费 225,196.35
顾问费 200,000.00
审计费 150,000.00
市内交通费 144,744.95
资料费 140,765.59
水电费 89,590.00
广告展览费 75,323.42
其他 185,621.91
合计 3,398,326.82
30.利润表的补充资料
项目 2002年度 2001年度
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润 -544,251.03
会计估计变更增加（或减少）利润
债务重组损失 -7,285.19 -408,825.20
其它 -8,178.55
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 注册资本
冶金自动化研 北京丰台区 自动化设备研 11,602万元
究设计院 丰台路84号 制、开发、生产
企业名称 经济性质或类型 法定代表人 与本公司关系
冶金自动化研 中央直属 周康 控股股东
究设计院 大型科技企业
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
冶金自动化研究设计院 11,602万元 11,602万元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本年增加数
企业名称 金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 比例(%)
冶金自动化研究设计院 4,353.50 93.70
本年减少数 期末数
企业名称 金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 比例(%)
冶金自动化研究设计院 4,353.50 56.94
(二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与公司关系 备注
北京富丰高科技发展总公司 股东
北京市机电研究院 股东
北京国冶星自动化工程有限责任公司 股东
深圳市禾滨实业有限公司 股东
北京阿瑞姆科贸集团 受同一控股股东控制的子公司
北京中冶科技发展公司 受同一控股股东控制的子公司
北京中钢实业总公司 受同一控股股东控制的子公司
北京冶金横河自动化工程有限公司 受同一控股股东控制的子公司
(三)关联方交易
1.公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订供水、供电、供暖及其它生产、生活
等方面的综合服务合同，合同总金额为3,050,100.00元, 与该合同相关服务的交易价格
按如下标准确定：
1)国家标准价格、行业标准价格；
2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；
3)如无市场价格，依据冶金自动化研究院提供服务的实际成本定价。
2.销售与采购业务
（1）采购货物
（货币单位：人民币千元）
关联方名称 2002年度 2001年度
冶金自动化研究设计院 1,215.00
北京中冶科技发展公司 3,435.76 5,719.85
北京冶金横河自动化工程有限公司 68.44 351.86
北京阿瑞姆科贸集团 549.04
北京中钢实业总公司 294.66 324.57
采购总额 108,188.34 86,662.60
关联交易占采购总额的比例(%) 3.51 9.42
定价政策 采用市场价格
公司向关联方采购产品，主要为进口零部件、变压器、电抗器、稳压变压器。
主要原因：
①北京阿瑞姆科贸集团、北京中冶科技发展公司、北京冶金横河自动化工程有限公
司，分别是德国西门子（除控制器以外的产品）、日本横河仪表及日本松下电器的系统
集成商，有较好的优惠价格，所以目前公司设备配套零部件中所需的以上产品分别向上
述公司采购。
②股份公司传动设备所需配套的中小型变压器、部分电抗器及稳压电源，均向北京
中钢实业总公司购买，主要是因为该公司对股份公司产品要求比较了解，且股份公司所
需的变压器、电抗器是非标产品，其它公司加工尚有一定的难度。
（2）销售货物
（货币单位：人民币千元）
关联方名称 2002年度 2001年度
冶金自动化研究设计院 683.49 2,010.61
北京中冶科技发展公司 369.26 1,139.60
北京冶金横河自动化工程有限公司 22.13 53.60
北京阿瑞姆科贸集团 318.18 1,205.03
北京中钢实业总公司 2.27
销售总额 174,906.55 150,992.92
关联交易占销售总额的比例(%) 0.80 2.92
定价政策 采用市场价格
公司向冶金自动化研究设计院销售产品，主要为变频器、控制器、PLC(可编程控制
器)等。
主要原因：
公司作为西门子公司控制器、A-B公司 PLC、ABB公司变频器的系统集成商，在价格
上有较好的优惠，冶金自动化研究设计院在工程项目上所需的上述产品从公司购买。
3. 其它关联方交易
本期短期借款11,000,000.00元，由控股股东冶金自动化研究设计院提供担保。
4.关联方应收应付款项余额
金额
项目和单位
2002年12月31日 2001年12月31日
应收账款
冶金自动化研究设计院 346,850.00 1,075,873.27
北京阿瑞姆科贸集团 63,996.20 14,681.32
北京中钢实业总公司 10,000.00 10,000.00
北京国冶星自动化工程 1,999.90 1,999.90
有限责任公司
小计 422,846.10 1,102,554.49
其他应收款
北京富丰高科技发展总 0 5,418,806.00
公司
小计 0 5,418,806.00
预付账款
冶金自动化研究设计院 1,278,800.00 100,000.00
北京中钢实业总公司 250,000.00
北京中冶科技发展公司 239,433.12 100,000.00
小计 1,768,233.12 200,000.00
应付账款
冶金自动化研究设计院 133,314.80 65,370.11
北京冶金横河自动化工 70,186.00 211,302.00
程公司
北京中钢实业总公司 207,515.00 281,655.00
北京中冶科技发展公司 542,702.25
小计 411,015.80 1,101,029.36
预收账款
冶金自动化研究设计院
北京中冶科技发展公司 2,753.00 59,658.98
北京阿瑞姆科贸集团 1,525,000.00
北京中钢实业总公司 6,000.00
小计 1,533,753.00 59,658.98
其它应付款
冶金自动化研究设计院 4,362,677.70 3,990,336.54
小计 4,362,677.70 3,990,336.54
占全部应收(付)款项余额的比重(%)
项目和单位
2002年12月31日 2001年12月31日
应收账款
冶金自动化研究设计院 0.52 2.162
北京阿瑞姆科贸集团 0.105 0.03
北京中钢实业总公司 0 0.02
北京国冶星自动化工程 0.003 0.004
有限责任公司
小计 0.62 2.216
其他应收款
北京富丰高科技发展总 0 66.70
公司
小计 0 66.70
预付账款
冶金自动化研究设计院 9.44 0.86
北京中钢实业总公司 1.85
北京中冶科技发展公司 1.77 0.86
小计 13.06 1.72
应付账款
冶金自动化研究设计院 0.97 0.30
北京冶金横河自动化工 0.27 0.95
程公司
北京中钢实业总公司 0.79 1.27
北京中冶科技发展公司 2.45
小计 2.03 4.97
预收账款
冶金自动化研究设计院
北京中冶科技发展公司 0.004 0.08
北京阿瑞姆科贸集团 2.161
北京中钢实业总公司 0.009
小计 2.17 0.08
其它应付款
冶金自动化研究设计院 32.59 37.50
小计 32.59 37.50
七、 或有事项
2002年12月31日已贴现未到期的应收票据明细如下（以到期日期为序）:
出票人 票据类型 签发日期
浙江金威集团公司 银行承兑汇票 2002-7-9
扬州市宏发邮电器材有限公司 银行承兑汇票 2002-7-22
杭州新胜金属材料有限公司 银行承兑汇票 2002-7-30
上海毫斯达贸易有限公司 银行承兑汇票 2002-7-31
江苏省经济技术协作公司 银行承兑汇票 2002-8-1
江苏省经济技术协作公司 银行承兑汇票 2002-8-1
江苏省经济技术协作公司 银行承兑汇票 2002-8-1
上海宏宇金属材料有限公司 银行承兑汇票 2002-8-7
包钢集团设备供应公司 银行承兑汇票 2002-8-27
天津市长芦实业开发公司 银行承兑汇票 2002-9-12
漳州市大通物资供应站 银行承兑汇票 2002-9-16
漳州市大通物资供应站 银行承兑汇票 2002-9-16
本溪钢铁集团有限责任公司 银行承兑汇票 2002-9-27
江苏长荣钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002-10-11
上海新日钢铁发展有限公司 银行承兑汇票 2002-11-4
山东博汇纸业股份有限公司 银行承兑汇票 2002-11-6
南阳市兴苑物资金属供应站 银行承兑汇票 2002-11-13
北台钢铁（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002-11-20
北台钢铁（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002-11-20
北台钢铁（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002-11-20
江苏铁本钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002-11-22
出票人 到期日期 票面金额
浙江金威集团公司 2003-1-7 1,500,000.00
扬州市宏发邮电器材有限公司 2003-1-15 550,000.00
杭州新胜金属材料有限公司 2003-1-30 1,000,000.00
上海毫斯达贸易有限公司 2003-1-30 300,000.00
江苏省经济技术协作公司 2003-1-31 2,233,500.00
江苏省经济技术协作公司 2003-1-31 804,000.00
江苏省经济技术协作公司 2003-1-31 262,500.00
上海宏宇金属材料有限公司 2003-2-7 550,000.00
包钢集团设备供应公司 2003-2-25 700,000.00
天津市长芦实业开发公司 2003-3-12 1,000,000.00
漳州市大通物资供应站 2003-3-16 141,136.35
漳州市大通物资供应站 2003-3-16 58,863.65
本溪钢铁集团有限责任公司 2003-3-27 1,000,000.00
江苏长荣钢铁有限公司 2003-4-11 1,000,000.00
上海新日钢铁发展有限公司 2003-5-4 500,000.00
山东博汇纸业股份有限公司 2003-5-5 400,000.00
南阳市兴苑物资金属供应站 2003-5-12 1,000,000.00
北台钢铁（集团）有限责任公司 2003-5-20 500,000.00
北台钢铁（集团）有限责任公司 2003-5-20 500,000.00
北台钢铁（集团）有限责任公司 2003-5-20 500,000.00
江苏铁本钢铁有限公司 2003-5-22 1,000,000.00
合计 15,500,000.00
截止报告日，公司无法律诉讼、税务纠纷可能带来的重大或有负债。
八、 承诺事项
截止报告日，公司无需披露的承诺事项。
九、 资产负债表日后事项
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。
十、 非货币交易
截止报告日，公司无需披露的重大非货币交易。
十一、债务重组事项
1．2002年2月27日，公司和安阳钢铁股份有限公司签订协议，截止2002年2月8日安
阳钢铁股份有限公司欠公司445,454.54元货款，公司同意将从安阳钢铁股份有限公司货
款445,454.54元中让利1%，公司承担抵帐损失4,454.54元计入公司营业外支出，实际收
回货款441,000.00元。
2．2002年10月29日，公司和邯郸钢铁集团有限责任公司签订协议，截止2002年10
月29日邯郸钢铁集团有限责任公司欠公司156,613.00元货款，公司同意邯郸钢铁集团有
限责任公司付银行承兑汇票100,000.00元，余56,613.00元以抵减五个百分点方式结清
，公司承担抵帐损失2,830.65元，计入公司营业外支出，实际收回货款153,782.35元。
十二、其它重要事项说明
1.公司于2000年向北京富丰高科技发展总公司有偿取得可以进行建筑施工的熟地，
作为公司发展、扩大生产规模的生产基地。此块熟地位于北京丰台科学城（产业基地）
，地号为：2B；合同总额为人民币5,418,806.00元，其中2000年支付541,881.00元，20
01年支付4,876,925.00元。目前土地使用权转让手续正在办理过程中。
2.根据公司2003年1月27日第二届董事会第一次会议决议，孟维宗先生不再担任公
司董事长，选举张剑武先生为公司董事长。
十三、主要财务指标
财务指标 2002年12月31日 2001年12月31日
流动比率 3.39 1.67
速动比率 2.50 0.73
无形资产（土地使用权除外）占净资产比率（%） 0.003 0.017
资产负债率(%) 28.12 55.04
每股净资产（元） 4.79 2.19
每股经营活动的现金流量（元） 0.06 0.14
应收账款周转率(次/年) 3.16 2.41
存货周转率(次/年) 1.43 0.96
研究及开发费用占主营业务收入比例(%) 3.13 5.28
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的
净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
2002年 2001年 2002年 2001年
主营业务利润 10.18 36.53 21.01 36.82
营业利润 6.22 21.50 12.82 21.67
净利润 6.37 20.79 13.14 20.95
扣除非经营性损 6.38 21.73 13.17 21.91
益后的净利润
每股收益(元/股)
项目 全面摊薄 加权平均
2002年 2001年 2002年 2001年
主营业务利润 0.49 0.80 0.69 0.80
营业利润 0.30 0.47 0.42 0.47
净利润 0.30 0.45 0.43 0.45
扣除非经营性损 0.31 0.48 0.43 0.48
益后的净利润
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
1、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
2、在其它证券市场公布的年度报告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
董事长(签名):张剑武
2003年3月1日
