1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事长徐泽宪，因故未出席会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 汇丽B股 变更前简称(如有)
股票代码 900939
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶娅龄 张燕
联系地址 上海浦东南路2161号 上海浦东南路2161号
电话 021-58705858 021-58705858-2250
传真 021-68731596 021-68731596
电子信箱 taoyaling@huili.com zhangyan@huili.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 767,235,692.44 813,769,542.94
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 334,559,655.97 334,166,707.02
每股净资产(元) 1.84 1.84
调整后的每股净资产(元) 1.83 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,253,389.56 35,253,389.56
每股收益(元) 0.0019 0.0019
净资产收益率(%) 0.1 0.1
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%) 0.07 0.07
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(元) -5.7
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 0.12
每股净资产(元) -
调整后的每股净资产(元) -
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 236.01
每股收益(元)
净资产收益率(%) 42.86
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%) 133.33
非经常性损益项目
1、各种形式的政府补贴 900
2、其他营业外收入及支出 110,611.49
3、扣除所得税影响数 -5413.20
合计 116924.69
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数(1—3月)
合并 母公司
一、主营业务收入 53,272,832.79 539,508.56
减：主营业务成本 46,843,068.63 272,777.83
主营业务税金及附加 157,315.27 11,746.8
二、主营业务利润 6,272,448.89 254,983.93
加：其他业务利润 943,942.07 254,029.36
减：营业费用 1,830,935.1 20,850.00
管理费用 3,956,479.15 221,679.04
财务费用 1,326,902.59 -917,545.88
三、营业利润 102,074.12 1,184,030.13
加：投资收益 264,771.26 -651,068.01
补贴收入 900
营业外收入 115,519.49
减：营业外支出 4,908
四、利润总额 478,356.87 532,962.12
减：所得税 302,487.21 185,963.58
减：少数股东权益 -171,128.88
加：未确认的投资损失
五：净利润 346,998.54 346,998.54
项目 上年同期数(1—3月)
合并 母公司
一、主营业务收入 57,546,425.3 529,688.36
减：主营业务成本 49,225,682.02 335,824.00
主营业务税金及附加 186,904.25
二、主营业务利润 8,133,839.03 193,864.36
加：其他业务利润 1,355,197.72 376,905.60
减：营业费用 1,999,052.89 27,166.90
管理费用 446,060.13 269,968.04
财务费用 3,040,116.15 41,305.42
三、营业利润 3,807.58 232,329.60
加：投资收益 155,024.28 17,659.75
补贴收入 64,048.00
营业外收入 126,318.43
减：营业外支出 19,007.09 3,746.00
四、利润总额 330,191.20 246,243.35
减：所得税 139,972.25 11,057.25
减：少数股东权益 -44,967.15
加：未确认的投资损失
五：净利润 235,186.1 235,186.10
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,796
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
庄名道 915,565
珠江纺织贸易公司 550,670
王军良 540,000
吴滨 449,950
刘宏伟 424,779
老玉娟 424,700
海通 387,970
DBS VICKRS (HONG KONG) LTD A/C
CLIENT 343,400
胡家英 307,765
唐兆红 305,250
报告期末股东总数（户） 15,796
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
庄名道 B股
珠江纺织贸易公司 B股
王军良 B股
吴滨 B股
刘宏伟 B股
老玉娟 B股
海通 B股
DBS VICKRS (HONG KONG) LTD A/C
CLIENT B股
胡家英 B股
唐兆红 B股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司根据生产情况及市场变化，适时调整产品及市场结构，强抓质量管
理和成本控制，规范运作，保证了生产经营状况的稳定。报告期内，实现主营业务收入
5327万元，主营业务利润627万元，净利润35万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
涂料类 23,507,400 21,524,018
木制品 14,193,873 13,858,504
塑料地板 9,713,247 10,611,294
其中：关联交易 29,258,147 27,265,629
分行业或分产品 毛利率（％）
涂料类 8.44
木制品 2.36
塑料地板 -9.24
其中：关联交易 7.31
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的经营业务以建筑材料的生产销售为主，经营的季节性销售较为明显。由于
阴冷潮湿的气候，对于建材产品的安装施工及其施工效果会产生诸多不利影响，公司在
通常情况下，每年的第一季度为生产经营的淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
项目 2005年1-3月
合并 占利润总额(％）
主营业务利润 6,272,448.89 1,311.25
其他业务利润 943,942.07 197.33
期间费用 7,114,316.84 1487.24
投资收益 264,771.26 55.35
补贴收入 900.00 0.19
营业外收支净额 110,611.49 23.12
利润总额 478,356.87 100
项目 2004年度
合并 占利润总额(％） 比例增减（％）
主营业务利润 49,801,298.47 2893.37 -87.41
其他业务利润 3,941,586.82 229.00 -76.05
期间费用 52,378,611.41 3043.11 -86.42
投资收益 -258,620.15 -15.03 -202.38
补贴收入 294,935 17.14 -99.69
营业外收支净额 320,633.46 18.63 -65.50
利润总额 1,721,222.19 100 -72.21
本报告期较前一报告期变动的原因:
1、本报告期内主营业务利润、期间费用、补贴收入以及营业外收支净额减少，主
要是PVC地板原材料涨价因素造成成本大幅上升，涂料类产品销售收入的减少也是原因
之一。
2、本报告期内其他业务利润下降，主要所属子公司原材料出让与租赁收入的减少
所致。
3、本报告期内投资收益下降，主要是所属子公司利润下降所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
本报告期内主营业务盈利能力较前一报告期内有较大减幅,主要是由于产量低造成
固定成本增加，及原材料价格大幅上涨。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关联交易情况说明：
单位:万元 币种:人民币审计类型:未经审计
交易 交易价 交易
关联方 定价依据
内容 格 金额
上海中远汇丽建材 与非关联方交 10元
涂料 2129
销售有限公司 易定价相同 /KG
上海中远汇丽建材 与非关联方交 50元
木制品 796
销售有限公司 易定价相同 /M 2
上海汇丽集团有限 与非关联方交 10000
原材料 1507
公司 易定价相同 元/T
关联方 占同类交易 对公司 年初预计 完成比例
金额的比例 利润的
（％） 金额 （％）
上海中远汇丽建材 影响
销售有限公司 90.57 无 2129 100
上海中远汇丽建材
销售有限公司 40 无 5500 14.47
上海汇丽集团有限
公司 46.82 无 6689.49 22.49
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:徐泽宪
日期: 2005.4.26
4附录
资产负债表(资产)
2005年3月31日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
资产 行次 合 并
年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 33,588,015.69 22,587,114.51
短期投资 2
应收票据 3 5,000,000.00
应收股利 4 481,705.74 481,705.74
应收利息 5
应收帐款 6 127,991,371.08 161,163,711.73
其他应收款 7 265,413,744.66 204,534,985.11
预付帐款 8 4,178,256.85 12,201,692.09
应收补贴款 9
存 货 10 105,062,858.17 163,887,717.44
待摊费用 11 3,217,163.78 218,006.23
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 539,933,115.97 570,074,932.85
长期投资：
长期股权投资 32 22,246,524.57 34,687,141.39
长期债权投资 34
长期投资合计 38 22,246,524.57 34,687,141.39
其中：合并价差（合并报表填列） 38-1 -4,621,320.85 7,708,333.53
其中：股权投资差额 38-2
固定资产：
固定资产原价 39 273,878,828.59 273,862,478.59
减：累计折旧 40 121,937,308.53 118,102,773.37
固定资产净值 41 151,941,520.06 155,759,705.22
减：固定资产减值准备 42 11,725,967.51 11,725,967.51
固定资产净额 43 140,215,552.55 144,033,737.71
工程物资 44
在建工程 45 2,367,271.66 2,366,523.66
固定资产清理 46
固定资产合计 50 142,582,824.21 146,400,261.37
无形资产及其他资产：
无形资产 51 57,051,895.91 57,196,704.47
长期待摊费用 52 172,351.38 161,522.46
其他长期资产 53 5,248,980.40 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 60 62,473,227.69 62,607,207.33
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 767,235,692.44 813,769,542.94
资产 母公司
年末数 年初数
流动资产：
货币资金 24,376,057.69 2,390,333.66
短期投资
应收票据
应收股利 1,470,982.50 1,470,982.50
应收利息
应收帐款 4,541,791.85 101,072,874.10
其他应收款 219,473,119.46 209,437,667.76
预付帐款 1,208,626.61 717,941.61
应收补贴款
存 货 9,550,377.16 9,682,587.34
待摊费用 2,002,248.50
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 262,623,203.77 324,772,386.97
长期投资：
长期股权投资 202,958,420.57 200,947,935.00
长期债权投资
长期投资合计 202,958,420.57 200,947,935.00
其中：合并价差（合并报表填列）
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 8,664,916.43 8,664,916.43
减：累计折旧 4,638,659.55 4,554,064.77
固定资产净值 4,026,256.88 4,110,851.66
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,026,256.88 4,110,851.66
工程物资
在建工程 2,204,276.31 2,204,276.31
固定资产清理
固定资产合计 6,230,533.19 6,315,127.97
无形资产及其他资产：
无形资产 45,788,889.05 45,788,889.05
长期待摊费用
其他长期资产 5,248,980.40 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 51,037,869.45 51,037,869.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计 522,850,026.98 583,073,319.39
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽
公司会计机构负责人:王瑞丽
资产负债表(负债及股东权益)
2005年3月31日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
负债及股东权益 行次 合 并
年末数 年初数
流动负债：
短期借款 61 232,900,000.00 252,900,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 38,051,568.36 35,814,752.71
预收帐款 64 7,133,843.51 9,162,047.57
应付工资 65 49,105.94 60,651.90
应付福利费 66 911,463.01 1,100,953.48
应付股利 67 -29,674.34
应交税金 68 3,443,828.93 2,711,100.09
其他应交款 69 58,488.30 70,082.35
其他应付款 70 112,734,103.92 129,477,069.91
预提费用 71 908,609.81 1,278,572.42
预计负债 72
递延收益 73 3,439,268.00 3,030,817.22
一年内到期的长期负债 74
其他流动负债 75
流动负债合计 80 399,600,605.44 435,606,047.65
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项:
递延税款贷项 88 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 90 400,627,881.57 436,633,323.78
少数股东权益（合并报表填列） 90-1 32,048,154.90 42,969,512.14
股东权益：
股本 91 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资 92
股本净额 93 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 94 66,917,816.92 66,917,816.92
盈余公积 95 19,141,304.35 19,095,353.94
其中：法定公益金 96 6,512,051.36 6,496,734.56
96-1
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 97 67,000,534.70 66,653,536.16
外币报表折算差额（ 97-1
合并报表填列）
股东权益合计 99 334,559,655.97 334,166,707.02
负债及股东权益总计 100 767,235,692.44 813,769,542.94
母公司
负债及股东权益 年末数 年初数
流动负债： 157,000,000.00 117,000,000.00
短期借款
应付票据 1,168,645.23 1,202,445.23
应付帐款 2,411,465.17 2,829,709.65
预收帐款
应付工资 425,649.13 434,613.63
应付福利费
应付股利 1,450,207.45 2,175,496.86
应交税金 23,119.89 23,135.91
其他应交款 22,556,845.50 121,360,822.04
其他应付款 580,000.00
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债 185,035,932.37 245,606,223.32
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项: 1,027,276.13 1,027,276.13
递延税款贷项 186,063,208.50 246,633,499.45
负债合计
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益： 181,500,000.00 181,500,000.00
股本
减：已归还投资 181,500,000.00 181,500,000.00
股本净额 66,917,816.92 66,917,816.92
资本公积 18,111,896.60 18,111,896.60
盈余公积 6,037,298.88 6,037,298.88
其中：法定公益金
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 70,257,104.96 69,910,106.42
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示）
外币报表折算差额（
合并报表填列） 336,786,818.48 336,439,819.94
股东权益合计 522,850,026.98 583,073,319.39
负债及股东权益总计
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽
公司会计机构负责人:王瑞丽
利润表及利润分配表
2005年1-3月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项 目 行次
一.主营业务收入 1
减:主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二. 主营业务利润(亏损 以"-"号填列) 10
加:其他业务利润 11
减:营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三. 营业利润(亏损 以"-"号填列) 18
加:投资收益 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减:营业外支出 25
四. 利润总额( 亏损 以"-" 号填列) 27
减:所得税 28
减:少数股东损益（合并报表填列） 29
加:未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1
五. 净利润( 亏损 以"-" 号填 列) 30
项 目 合 并
2005年1-3月
一.主营业务收入 53,272,832.79
减:主营业务成本 46,843,068.63
主营业务税金及附加 157,315.27
二. 主营业务利润(亏损 以"-"号填列) 6,272,448.89
加:其他业务利润 943,942.07
减:营业费用 1,830,935.10
管理费用 3,956,479.15
财务费用 1,326,902.59
三. 营业利润(亏损以"-"号填列) 102,074.12
加:投资收益 264,771.26
补贴收入 900.00
营业外收入 115,519.49
减:营业外支出 4,908.00
四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 478,356.87
减:所得税 302,487.21
减:少数股东损益（合并报表填列） -171,128.88
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五. 净利润(亏损以"-"号填 列) 346,998.54
项 目 合 并
2004年1-3月
一.主营业务收入 57,546,425.30
减:主营业务成本 49,225,682.02
主营业务税金及附加 186,904.25
二. 主营业务利润( 亏损 以"-" 号填列) 8,133,839.03
加:其他业务利润 1,355,197.72
减:营业费用 1,999,052.89
管理费用 4,446,060.13
财务费用 3,040,116.15
三. 营业利润( 亏损 以"-" 号填列) 3,807.58
加:投资收益 155,024.28
补贴收入 64,048.00
营业外收入 126,318.43
减:营业外支出 19,007.09
四. 利润总额( 亏损 以"-" 号填列) 330,191.20
减:所得税 139,972.25
减:少数股东损益（合并报表填列） -44,967.15
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五. 净利润( 亏损 以"-" 号填 列) 235,186.10
项 目 母公司
2005年1-3月
一.主营业务收入 539,508.56
减:主营业务成本 272,777.83
主营业务税金及附加 11,746.80
二. 主营业务利润( 亏损 以"-" 号填列) 254,983.93
加:其他业务利润 254,029.36
减:营业费用 20,850.00
管理费用 221,679.04
财务费用 -917,545.88
三. 营业利润( 亏损 以"-" 号填列) 1,184,030.13
加:投资收益 -651,068.01
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四. 利润总额( 亏损 以"-" 号填列) 532,962.12
减:所得税 185,963.58
减:少数股东损益（合并报表填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五. 净利润( 亏损 以"-" 号填 列) 346,998.54
项 目 母公司
2004年1-3月
一.主营业务收入 529,688.36
减:主营业务成本 335,824.00
主营业务税金及附加
二. 主营业务利润( 亏损 以"-" 号填列) 193,864.36
加:其他业务利润 376,905.60
减:营业费用 27,166.90
管理费用 269,968.04
财务费用 41,305.42
三. 营业利润( 亏损 以"-" 号填列) 232,329.60
加:投资收益 17,659.75
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 3,746.00
四. 利润总额( 亏损 以"-" 号填列) 246,243.35
减:所得税 11,057.25
减:少数股东损益（合并报表填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五. 净利润( 亏损 以"-" 号填 列) 235,186.10
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞
丽 公司会计机构负责人:王瑞丽
现金流量表（合并）
2005年1-3月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：
元
项 目 行次 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益 57-1
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
1 减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 金额（合并）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,680,444.52
收到的税费返还 900.00
收到的其他与经营活动有关的现金 101,862,509.33
现金流入小计 223,543,853.85
购买商品、接受劳务支付的现金 43,823,152.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,824,095.17
支付的各项税费 2,106,636.62
支付的其他与经营活动有关的现金 135,536,580.50
现金流出小计 188,290,464.29
经营活动产生的现金流量净额 35,253,389.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 33,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 105,098.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 105,098.00
投资活动产生的现金流量净额 (72,098.00)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 56,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 56,000,000.00
偿还债务所支付的现金 76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,180,390.38
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 80,180,390.38
筹资活动产生的现金流量净额 (24,180,390.38)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,000,901.18
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 346,998.54
加：少数股东损益 (171,128.88)
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,834,535.16
无形资产摊销 144,808.56
长期待摊费用摊销 10,828.92
待摊费用减少（减：增加） (2,999,157.55)
预提费用增加（减：减少） (369,962.61)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,791,497.56
投资损失（减：收益） (264,771.26)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 58,824,859.27
经营性应收项目的减少（减：增加） (14,682,983.66)
经营性应付项目的增加（减：减少） (12,212,134.49)
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,253,389.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 33,588,015.69
减：现金的期初余额 22,587,114.51
加：现金等价物的期末余额
1 减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11,000,901.18
项 目 金额（母公司）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,968,566.26
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 44,911,877.78
现金流入小计 111,880,444.04
购买商品、接受劳务支付的现金 254,912.02
支付给职工以及为职工支付的现金 361,336.32
支付的各项税费 26,113.04
支付的其他与经营活动有关的现金 127,322,558.63
现金流出小计 127,964,920.01
经营活动产生的现金流量净额 (16,084,475.97)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 33,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 33,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,962,800.00
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,962,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,037,200.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,985,724.03
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 346,998.54
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 84,594.78
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） (2,002,248.50)
预提费用增加（减：减少） (580,000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,962,800.00
投资损失（减：收益） 651,068.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 132,210.18
经营性应收项目的减少（减：增加） 69,920,469.58
经营性应付项目的增加（减：减少） (86,600,368.56)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (16,084,475.97)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 24,376,057.69
减：现金的期初余额 2,390,333.66
加：现金等价物的期末余额
1 减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,985,724.03
法定代表人：徐泽宪 主管会计工作的公司负责
人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽