上海汇丽建材股份有限公司2004年半年度报告
目 录
重要提示
第一节 公司基本情况简介
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长徐泽宪先生，总经理冯兴华先生，财务总监王瑞丽女士声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年度半年度财务报告未经审计。
第一节、公司基本情况简介
（一）、公司基本情况
1、公司中文名称为：上海汇丽建材股份有限公司 简称：汇丽建材
公司英文名称为：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.
简称：HLBM
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：汇丽B股
股票代码：900939
3、公司注册地址：上海浦东康桥工业区
公司办公地址：上海浦东南路2161号
邮政编码：200127
公司网址：http://www.huili.com
公司电子信箱：hlgf@huili.com
4、公司法定代表人：徐泽宪先生
5、公司董事会秘书：陶娅龄女士
公司证券事务代表：张燕小姐
联系地址：上海浦东南路2161号
电话：（021）58705858—2250
传真：（021）68731596
6、公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》和香港《大公报》
刊载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
7、其他有关资料：
1)、公司首次注册登记日期、地点：1996年6月24日于上海
2）、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第022507号
3）、税务登记号码：国税沪字310225607354788
4）、公司聘请的会计师事务所：
国内会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所
上海延安东路550号海洋大厦12楼
国外会计师事务所：德豪国际会计师事务所
上海延安东路550号海洋大厦12楼
（二）、主要财务数据和指标： 单位：人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 1,230,332.07 1,182,927.19
扣除非经常性损益后的净利润 -1,774,594.33 959,543.79
全面摊薄每股收益 0.01 0.01
加权平均每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率（%） 0.37 0.37
加权平均净资产收益率（%） 0.36 0.37
经营活动产生的现金流量净额 -56,850,180.35 40,312,544.37
项 目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 471,536,135.28 508,815,225.47
流动负债 417,590,527.48 393,549,510.20
总资产 787,009,792.87 821,698,652.52
股东权益（不含少数股东权益） 334,390,051.41 333,159,719.34
每股净资产 1.84 1.84
调整后的每股净资产 1.82 1.82
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项 目 金额
1、各种形式的政府补贴 250,835.00
2、营业外收支净额 545,496.61
3、以前年度已经计提各项减值准备的冲回 2,653,196.56
4、扣除所得税影响数 -254.64
5、扣除少数股东权益影响数 -444,347.13
合 计 3,004,926.40
第二节、股本变动和主要股东持股情况
（一）、股本变动情况：
股份变动情况表 （单位：股）
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6969600
境内法人持有股份 86530400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 88000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 88000000
三、股份总数 181500000
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
增 其 小计
发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6969600
境内法人持有股份 86530400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93500000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 88000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 88000000
三、股份总数 181500000
（二）、股东情况介绍:截止至2004年6月30日
1、股东总数为：15987名。
2、前十名股东情况如下：
股东名称 报告期末持股数量 股份增减情况
(股)
1 上海汇丽集团有限公司 66218900 0
（其中国家股6969600股，占总股本3.84%）
2 中信房地产公司 9897800 0
3 中国通用技术（集团）控股有限公司 9897800 0
4 中国建筑科学研究院 6964100 0
5 庄名道 915565 0
6 珠江纺织贸易公司 550670 0
7 上海市上投实业公司 521400 0
8 王军良 512000 +5600
9 吴滨 449950 +129600
10 海通 387970 0
股东名称 持股比例 股份类别
1 上海汇丽集团有限公司 36.48% 非流通股
（其中国家股6969600股，占总股本3.84%）
2 中信房地产公司 5.45% 非流通股
3 中国通用技术（集团）控股有限公司 5.45% 非流通股
4 中国建筑科学研究院 3.84% 非流通股
5 庄名道 0.50% 流通股
6 珠江纺织贸易公司 0.30% 流通股
7 上海市上投实业公司 0.29% 非流通股
8 王军良 0.28% 流通股
9 吴滨 0.24% 流通股
10 海通 0.21% 流通股
股东名称 股份性质
1 上海汇丽集团有限公司 发起人国有法人股
（其中国家股6969600股，占总股本3.84%）
2 中信房地产公司 发起人国有法人股
3 中国通用技术（集团）控股有限公司 发起人国有法人股
4 中国建筑科学研究院 发起人国有法人股
5 庄名道 社会公众股
6 珠江纺织贸易公司 社会公众股
7 上海市上投实业公司 发起人国有法人股
8 王军良 社会公众股
9 吴滨 社会公众股
10 海通 社会公众股
注：a、报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结
的情况。
b、本公司发起人国有法人股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知其关联关
系，也未知其一致行动人情况。
（三）、报告期内控股股东及控股股东的控股股东无变更。
（四）、公司前10名流通股股东情况：（单位：股）
股东名称 报告期末持股数 种类
庄名道 915565 B股
珠江纺织贸易公司 550670 B股
王军良 512000 B股
吴滨 449950 B股
海通 387970 B股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 343400 B股
胡家英 307765 B股
唐兆红 305250 B股
GAO MEI PING 300000 B股
樊掌珠 275000 B股
注：公司未知其之间是否存在关联关系。
第三节、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、董事、监事、高级管理人员持股情况变化：
报告期内，董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘任及解聘情况
报告期内，未有董事、监事、高级管理人员的新聘任及解聘情况。
第四节、管理层讨论与分析
（一）、公司对重大事项的讨论与分析
报告期内，公司始终以新型建材及高科技建材产品作为发展的主业，不断开发新产
品，开拓新市场。报告期内公司实现主营业务收入13,640.97万元，比去年同期下降2.
97%；实现净利润123.03万元，比去年同期增长4.01%。
面对目前严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，一方面积极加大市场开拓力度
，另一方面做好内部挖潜工作，优化内部资源、严格控制各项费用开支，调整产品结构
和强化企业内部管理，努力降低各种不利因素的影响，争取在下半年度的经营工作中取
得新的进展。
（二）、公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围是生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品
及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良
种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资
。
（1）主营业务分产品情况（单位：人民币元）：
毛利率
产品 主营业务收入 主营业务成本
(%)
涂料类 63,813,381.14 53,352,304.47 16.39
木制品 36,940,719.92 33,177,791.56 10.19
房产 2,288,482.09 683,662.50 70.13
塑料地板 29,169,048.92 27,274,783.12 6.49
其他 4,198,081.68 2,667,425.23 36.46
其中:关联交易 74,451,818.39 62,384,079.14 16.21
主营业务收入 主营业务成 毛利率比
产品 比上年同期增 本比上年同 上年同期
减(％) 期增减(％) 增减(％)
涂料类 4.88 13.84 -28.64
木制品 -7.02 -4.50 -18.88
房产 - - -
塑料地板 -10.15 -15.46 955.05
其他 -44.38 -42.17 -6.24
其中:关联交易 -13.42 -9.41 -18.64
关联交易的定
关联交易定价与非关联方交易定价相同。
价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为74,
451,818.39元。
（2）主营业务分地区情况（单位：人民币元）：
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 104,605,472.67 2.81
华东地区 14,574,876.90 -40.72
华北地区 10,222,295.22 17.61
东北地区 4,413,632.25 15.56
华南地区 2,073,942.48 -38.01
其他地区 2,316,482.30 -14.89
小计 138,206,701.82 -4.63
减：内部抵销 1,796,988.07 -58.46
合计 136,409,713.75 -2.97
2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化
的情况
（1）利润构成项目占利润总额的比例情况（单位：人民币元）：
2004年1-6月
项目
金额 占利润总额的比重(%)
主营业务利润 18,781,420.58 848.92%
其他业务利润 3,706,239.76 167.52%
期间费用 22,244,359.22 1,005.44%
投资收益 1,172,762.06 53.01%
补贴收入 250,835.00 11.34%
营业外收支净额 545,496.61 24.66%
利润总额 2,212,394.79 100.00%
2003年度
项目
金额 占利润总额的比重(%)
主营业务利润 59,906,894.57 507.66%
其他业务利润 3,209,650.75 27.20%
期间费用 50,754,160.08 430.10%
投资收益 -81,916.65 -0.69%
补贴收入 467,198.25 3.96%
营业外收支净额 -947,078.10 -8.03%
利润总额 11,800,588.74 100.00%
增减变动主要原因：
a、本报告期内主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比
有所增加，主要是本报告期利润总额比上年度减少所致。
b、本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是
主营业务利润占利润总额的比例增加，使期间费用相应增加，以及利润总额的降幅大于
期间费用的降幅所致。
c、本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是
被投资公司在本年上半年度的盈利能力增加。
d、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比有所增加，主
要是上年末计提固定资产减值准备所致。
（2）本报告期主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。
（3）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比下降了20.89%，主要是占主营
业务利润83.40%份额的塑料卷材地板及木制品的毛利率分别比上年降低27.06%以及38.
12%，主要原因是市场竞争日趋激烈，原材料价格上涨所致。
3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动（单位：人民币元）：
报告期内公司实现其他业务利润370.62万元，占利润总额的比重167.52%，具体项
目如下（未考虑各项其他业务活动所涉及的费用性支出）：
项目 其他业务收入 其他业务支出
租赁费收入 1,016,616.73 117,377.25
技术转让 170,000.00 56,530.00
材料销售 5,594,501.11 4,566,382.36
林地发包费收入 1,000,000.00 51,250.00
利息收入 199,125.00 199,125.00
加工收入 157.26 -
其他 898,250.57 181,746.30
合计 8,878,650.67 5,172,410.91
项目 其他业务利润 占利润总额的比重(%)
租赁费收入 899,239.48 40.65%
技术转让 113,470.00 5.13%
材料销售 1,028,118.75 46.47%
林地发包费收入 948,750.00 42.88%
利息收入 - 0.00%
加工收入 157.26 0.01%
其他 716,504.27 32.39%
合计 3,706,239.76 167.52%
4、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情
况：
参股公司名称 上海浦飞尔金属吊顶有限公司
本期贡献的投资收益 219,978.44元 占上市公司净利润的比重 17.88%
生产金属吊顶系统，销售公司自产产品并售后维修服务，研
经营范围
参股公司 究和发展相关新产品。
净利润 499,951.01元
5、经营中出现的问题与困难：
（1）由于受原材料价格上涨、市场竞争激烈等不利因素的制约，部分企业的经营
能力的提高受到了限制。
（2）公司在中高档产品领域的竞争力尚不够强，限制了公司的客户领域，抑制了
公司市场份额的扩展，目前正在逐步的调整中。
（3）由于设备、人力等各方面的因素限制，公司新产品研发周期及研发成功率未
达到预期的目标。新产品的开发力度有待加强。
（三）、公司投资情况：
1、报告期内公司无募集资金，也无前募集资金在报告期内使用情况。
2、非募集资金投资项目的实际进度和收益情况；
报告期内，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出资人民币200万元投资设
立上海汇丽居家企业管理有限公司，占注册资本的40％。
第五节、重要事项
（一）、公司治理方面：
公司严格按照中国的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和其他相关
法律、法规、规章的要求，不断完善公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事
会、经理层相互制衡的管理体制，规范运作，加强信息披露，扎扎实实地将企业做实做
强，使企业形成良性循环的发展态势。
（二）、公司2003年度利润分配方案及2004年中期分配预案：
根据公司2003年度股东大会决议，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金
转增股本。
公司2004年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）、重大关联交易事项
1、购销商品提供、劳务发生关联交易事项。
报告期内，公司将控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，上海汇丽防水材料有限
公司，上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、控
股子公司上海汇丽环健涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司的产品试行委托上海
中远汇丽建材销售有限公司统一销售（于2003年2月13日、2月27日、3月19日刊登于《
上海证券报》、香港《大公报》）。
报告期内，本公司委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售产成品7,017.16万
元，上述关联交易的定价与非关联方交易定价相同。本公司与关联企业之间的销售与购
货往来以及由此形成的应收应付关联企业款项，属于与供应商和销售客户之间的正常业
务往来，今后仍将持续。
2、公司无资产、股权转让发生的关联交易事项。
3、公司与关联方存在债权债务或担保事项。
（1）公司与关联方存在的重大债权、债务往来（单位：元）：
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 92,451,525.02 15,848,018.80
上海汇东塑料有限公司 - 128,070.78
上海汇丽集团公司洛阳涂料厂 819,549.70 2,155,833.58
上海汇丽橱柜家具有限公司 - 2,035,550.00
上海汇丽关西涂料有限公司 948,132.32 4,062,183.60
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 149,165.40 169,286.91
上海爱尔邦铝复合板有限公司 318,127.01 1,219,856.66
上海汇豪木门制造有限公司 1,592,254.44 11,118,892.76
上海奥可斯涂料有限公司 170,438.88 910,343.69
上海中远汇丽建材销售有限公司 34,074,912.53 49,074,912.53
上海中远三林置业集团有限公司 10,000,000.00 -
其他 - 631,872.83
合 计 140,524,105.30 87,354,822.14
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 90,110,815.10 1,383,321.80
上海汇东塑料有限公司 191,929.22 -
上海汇丽集团公司洛阳涂料厂 505,639.70 -
上海汇丽橱柜家具有限公司 - -
上海汇丽关西涂料有限公司 271,711.92 29,941.36
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 74,582.70 -
上海爱尔邦铝复合板有限公司 598,270.35 6,500.00
上海汇豪木门制造有限公司 300,543.49 -
上海奥可斯涂料有限公司 143,357.58 -
上海中远汇丽建材销售有限公司 20,420,757.00 -
上海中远三林置业集团有限公司 42,550,000.00 -
其他 - 416,985.44
合 计 155,167,607.06 1,836,748.60
（2）为子公司担保情况：
借款单位 借款银行
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 上海浦东发展银行南汇支行
中国农业银行康桥开发区支行
上海中远汇丽建材有限公司三厂
上海银行金桥支行
中国农业银行康桥开发区支行
上海汇丽集团二厂有限公司
中国农业银行康桥开发区支行
兴业银行卢湾支行
上海中远汇丽建材有限公司
上海银行金桥支行
上海爱尔邦铝复合板有限公司 上海银行陆家嘴支行
中国农业银行康桥开发区支行
上海汇丽防水材料有限公司
招商银行徐汇支行
招商银行徐汇支行
上海汇丽集团二厂有限公司
上海中远汇丽建材有限公司 招商银行徐汇支行
化学建材厂
借款单位 担保金额（万元）
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 150
700
上海中远汇丽建材有限公司三厂
1500
60
上海汇丽集团二厂有限公司
180
500
上海中远汇丽建材有限公司
2960
上海爱尔邦铝复合板有限公司 500
350
上海汇丽防水材料有限公司
400（商业承兑汇票）
800（商业承兑汇票）
上海汇丽集团二厂有限公司
上海中远汇丽建材有限公司 800（商业承兑汇票）
化学建材厂
借款单位 借款期限
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 2004.5.8—2005.5.7
2004.2.25—2005.2.24
上海中远汇丽建材有限公司三厂
2004.6.17—2004.9.16
2004.4.12—2005.4.11
上海汇丽集团二厂有限公司
2003.9.9—2004.9.8
2003.8.13—2004.8.12
上海中远汇丽建材有限公司
2003.9.29—2004.9.28
上海爱尔邦铝复合板有限公司 2003.11.20—2004.11.19
2003.9.19—2004.9.16
上海汇丽防水材料有限公司
2004.4.30—2004.10.30
上海汇丽集团二厂有限公司 2004.4.30—2004.10.30
上海中远汇丽建材有限公司 2004.4.30—2004.10.30
化学建材厂
（以上有关借款担保事宜于2003年6月28日、2003年8月22日、2004年2月17日、20
04年4月26日在《上海证券报》、香港《大公报》上披露）
（六）重大合同及履行情况
报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产事项。
报告期内，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司与上海汇丽集团有限公司签
订《上海市房屋租赁合同》，上海汇丽集团有限公司租赁上海浦东南路2161号众城商厦
部分裙楼。
（以上有关事宜于2003年11月20日、2003年12月22日、2004年3月29日在《上海证
券报》、香港《大公报》上披露）
2、重大担保合同详见“重大关联交易事项”之“为子公司担保情况”。
3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
（七）、公司或持股5%以上股东承诺事项
报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何
承诺事项。
（八）、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
截至报告期末，公司的控股股东及其子公司占用资金余额（非经营性资金）为：8
,735.48万元，其中：
1、大股东占用资金情况：
截至2004年6月30日止，控股股东上海汇丽集团有限公司占用资金余额1,584.80万
元，系房屋租赁欠款等。
2、关联方占用资金情况：
截至2004年6月30日止，除公司控股股东外的关联方占用资金余额7,150.68万元，
系资金往来款。
以上关于控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况的内容，详见“公司与关联
方存在的重大债权、债务往来”一表。
(九)、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行“56号文件
”规定的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》，我们本着实事求是的态度，对上海汇丽建材股份有限公司对外担保
的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
截至报告期末，公司的控股股东及其子公司占用资金余额（非经营性资金）为：8
,735.48万元，其中：
1、大股东占用资金情况：
截至2004年6月30日止，控股股东上海汇丽集团有限公司占用资金余额1,584.80万
元，系房屋租赁欠款等。
2、关联方占用资金情况：
截至2004年6月30日止，除公司控股股东外的关联方占用资金余额7,150.68万元，
系资金往来款。
截至报告期末，公司对外担保情况如下：
借款人 与公司的关系 借款行
控股子公司（公司持股 兴业银行卢湾
90%） 支行
上海中远汇丽建材有限公司
上海银行金桥
支行
控股子公司上海中远
上海中远汇丽建材有限公司 汇丽建材有限公司的 招商银行徐汇
化学建材厂 分公司（中远汇丽建材 支行
持股100%）
农行康桥支行
控股子公司（公司持股
上海汇丽防水材料有限公司
55%） 招商银行徐汇
支行
控股子公司上海中远 农行康桥支行
汇丽建材有限公司的
上海中远汇丽建材有限公司三厂
分公司（中远汇丽建材 上海银行金桥
持股100%） 支行
农行康桥支行
控股子公司上海中远
汇丽建材有限公司的 农行康桥支行
上海汇丽集团二厂有限公司
下属公司（中远汇丽建
材持股50%） 招商银行徐汇
支行
参股公司（公司持股 浦发银行南汇
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
44%） 支行
参股公司（公司持股 上海银行陆家
上海爱尔邦铝复合板有限公司 46%） 嘴支行
金额
借款人 借款期限
（万元）
500 2003.8.13—2004.8.12
上海中远汇丽建材有限公司
2960 2003.9.29—2004.9.28
上海中远汇丽建材有限公司 800
2004.4.30—2004.10.30
化学建材厂 （商业承兑汇票）
350 2003.9.19—2004.9.16
上海汇丽防水材料有限公司
400 2004.4.30—2004.10.30
（商业承兑汇票）
700 2004.2.25—2005.2.24
上海中远汇丽建材有限公司三厂
1500
2004.6.17—2004.9.16
60 2004.4.12—2005.4.11
180 2003.9.9—2004.9.8
上海汇丽集团二厂有限公司
800 2004.4.30—2004.10.30
（商业承兑汇票）
150 2004.5.8—2005.5.7
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
500 2003.11.20—2004.11.19
上海爱尔邦铝复合板有限公司
资产负债率
借款人
59.94％
上海中远汇丽建材有限公司
上海中远汇丽建材有限公司 59.94％
化学建材厂
48.03％
上海汇丽防水材料有限公司
59.94％
上海中远汇丽建材有限公司三厂
48.46％
上海汇丽集团二厂有限公司
71.86％
上海浦飞尔金属吊顶有限公司
116.11％
上海爱尔邦铝复合板有限公司
总计（万元） 8900
为控股子公司担保额（万元）及占担保总额的比例 8250（占担保总额的92.70%）
为参股子公司担保额（万元）及占担保总额的比例 650（占担保总额的7.30%）
违规担保（万元）及占担保总额的比例 650（占担保总额的7.30%）
担保总额占公司净资产比列 26.62％
截至报告期末，公司对外担保总额为8900万元，其中为持股比例50%以上的控股子
公司及其下属企业担保为8250万元，占担保总额的92.70%；为持股比例50%以下的参股
子公司担保额为650万元，占担保总额的7.30%，因此公司违规担保为650万元，占担保
总额的7.30%，且这两家的资产负债率均达到70%以上。根据证监发[2003]56号《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》—“对于违规担保
在每个会计年度至少下降30%”，其中为上海爱尔邦铝复合板有限公司担保的500万元公
司将在到期后不再为其担保，因此到2004年底公司违规担保将比2003年度下降30%以上
。且公司于2004年2月17日、2004年4月26日刊登了临时董事会决议《为投资企业续贷担
保的议案》和三届二十一次董事会决议《关于为投资企业商业承兑汇票贴现担保的议案
》，对于续贷担保公司都要求借款单位提供反担保。对目前仍存在的违规情况，公司将
作进一步整改。
（十）、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
报告期内，公司、公司董事会及公司董事、高级管理人员无受中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况
，也无公司董事、高级管理人员被采取司法强制措施的情况。
（十一）其他重大事项
报告期内，公司向招商银行上海分行长阳支行申请借款1500万元，借款期限为一年
，借款担保人为上海汇丽集团有限公司。实际向招商银行上海分行长阳支行借款800万
元，向光大银行北外滩支行借款700万元。
（以上有关借款事宜于2004年4月26日在《上海证券报》、香港《大公报》上披露
）
（十二）、已披露重要信息索引。
事项名称 刊登的报刊
日期 上证报版面 大公报版面
临时董事会决议公告—有关为投资企业贷款续 2004.2.17 6 D7
贷担保
关于巡检问题整改执行情况的报告 2004.2.28 60 B5
出租房产和年终业绩的提示性公告 2004.3.29 16 C8
三届二十次董事会决议暨召开2003年度 2004.4.16 34.35 C11
股东大会的公告、三届十三次监事会决
议公告、2003年度报告摘要
2004年度第一季度报告、三届二十一次 2004.4.26 42 D3
董事会决议公告
关于为控股子公司提供担保的公告 2004.5.27 11 C4
2003年度股东大会决议公告 2004.6.18 34 C3
事项名称 备注
临时董事会决议公告—有关为投资企业贷款续
贷担保
关于巡检问题整改执行情况的报告
出租房产和年终业绩的提示性公告
三届二十次董事会决议暨召开2003年度 《2003年度报告》全
股东大会的公告、三届十三次监事会决 文刊登在上海证券交
议公告、2003年度报告摘要 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn
2004年度第一季度报告、三届二十一次 《2004年度第一季度
董事会决议公告 报告》全文刊登在上
海证券交易所网站：
www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告
2003年度股东大会决议公告 《决议公告》、《法律
意见书》刊登在上海
证券交易所网站：
www.sse.com.cn
第六节、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
4、资产减值准备明细表（附后）
（二）会计报表附注
1.公司基本情况
上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行B股股票并在上
海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1996年2月24日经外经贸委沪股份制字(1
996)001号批准证书批准设立，于1996年6月24日取得由国家工商行政管理部门颁发的企
股沪总字第022507号企业法人营业执照。本公司现注册资本为人民币18,150万元，注册
地址为上海浦东康桥工业区。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材料及配套建
筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经
营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品
的开发研究；实业投资。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币
市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按
期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除
与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以
资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，
于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，
则直接计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7短期投资核算方法
2.7.1本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本
；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损
益。
2.7.2期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于
成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除
对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项
加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提
坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 0%
1—2年 25%
2—3年 50%
3年以上 100%
2.8.2本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料
、包装物、开发产品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均
法计价，包装物、低值易耗品采用在领用时按一次摊销法摊销其成本。
2.9.2期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10长期投资核算方法
2.10.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实
际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资
产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有
控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或
虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益
法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份
额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销
期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该
项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以
被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益
很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值
后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际
成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投
资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于
市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额
，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高,为生产商品、提
供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账
，地板设备按工作量法计提折旧，其他固定资产以年限平均法计提折旧。在不考虑减值
准备的情况下，采用直线法折旧的固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和
预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.5%-1.8%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
办公及其他设备 5年 18%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由
于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值
的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并
在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在 建工
程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状
态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可
收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的
没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资
产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销
期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预
计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋租赁费、绿化费等。
长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期
间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)
该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差
额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费
用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固
定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各
种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经
营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公
司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业
，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到
价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计
年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能
够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分
比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时
已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经
济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对
拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、
准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报
表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围
的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大
交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和
损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合
并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将
其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出
售的了公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表
。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的期初数。本报告期内无购买、出售子公司的情况。
2.20重大会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正及其影响
无
3.税（费）项
3.1增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率
为17%。
3.2营业税
本公司按应税营业收入的3%-5%计缴营业税。
3.3城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。本公司注册于浦东康桥工业
区，2004年度按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司上海汇丽地板制品有限公司属于外商投资先进技术企业，按15%所
得税率减半征收企业所得税。
4.控股子公司
序号 被投资单位名称 注册资本 经营范围
1 上海中远汇丽建材有限公司 RMB11,245万 建材、房产
2 上海汇丽墙体材料有限公司 RMB180万 墙体材料的生产和销售
3 上海汇丽防水材料有限公司 RMB480万 建材销售
4 上海汇丽地板制品有限公司 USD1143.2万 地板制品的生产和销售
序号 被投资单位名称 实际投资额 持股比例
1 上海中远汇丽建材有限公司 RMB11,733万元 90%
2 上海汇丽墙体材料有限公司 RMB149万元 65.7%
3 上海汇丽防水材料有限公司 RMB268万元 55%
4 上海汇丽地板制品有限公司 RMB7,128万元 75%
4.1上述公司已全部纳入合并报表范围，本年度合并报表范围未变更。
5.会计报表主要项目的注释
5.1货币资金
项目 期末数
原币 (折合)人民币
现金 129,412.20
银行存款
美元 432,444.67 3,587,346.31
人民币 33,149,137.15
36,736,483.46
其他货币资金 835.92
36,866,731.58
项目 期初数
原币 (折合)人民币
现金 42,698.44
银行存款
美元 496,201.18 4,106,898.70
人民币 64,786,731.56
68,893,630.26
其他货币资金 62,465.77
68,998,794.47
本期货币资金减少46.57%，系本年公司对外投资及往来款增加造成。
5.2应收账款
5.2.1合并数
期 末 数
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 70,183,931.29 59.32 -
70,183,931.29
1-2年 7,448,124.60 6.29 1,152,481.05 6,295,643.55
2-3年 7,448,097.12 6.29 3,652,877.77 3,795,219.35
3年以上 33,247,826.70 28.10 32,179,741.17 1,068,085.53
118,327,979.71 100.00 36,985,099.99 81,342,879.72
期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 48,044,970.03 41.68 - 48,044,970.03
1-2年 26,803,899.47 23.26 3,430,106.80 23,373,792.67
2-3年 7,305,755.52 6.34 3,652,877.77 3,652,877.75
3年以上 33,103,718.85 28.72 33,103,718.85 -
115,258,343.87 100.00 40,186,703.42 75,071,640.45
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为52,564,286.48元，占全部应收账款的64.62%
。
5.2.2母公司
期 末 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 6,510,727.05 86.33 - 6,510,727.05
1-2年 194,004.32 2.57 65,910.69 128,093.63
2-3年 201,199.82 2.67 100,599.91 100,599.91
3年以上 635,422.11 8.43 635,422.11 -
7,541,353.30 100.00 801,932.71 6,739,420.59
期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 7,762,442.22 35.38 - 7,762,442.22
1-2年 13,341,642.77 60.80 65,910.69 13,275,732.08
2-3年 201,199.82 0.92 100,599.91 100,599.91
3年以上 635,422.11 2.90 635,422.11 -
21,940,706.92 100.00 801,932.71 21,138,774.21
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为6,413,543.90元，占全部应收账款的95.16%。
5.3其他应收款
5.3.1合并数
期 末 数
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 109,266,721.05 58.11 - 109,266,721.05
1-2年 72,167,204.69 38.38 19,080.38 72,148,124.31
2-3年 514,258.78 0.27 234,796.73 279,462.05
3年以上 6,082,353.25 3.24 4,536,762.88 1,545,590.37
188,030,537.77 100.00 4,790,639.99 183,239,897.78
期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 85,471,838.53 51.00 - 85,471,838.53
1-2年 73,710,672.57 43.98 364,178.56 73,346,494.01
2-3年 2,416,632.97 1.44 234,964.23 2,181,668.74
3年以上 5,989,946.54 3.58 4,567,068.01 1,422,878.53
167,589,090.61 100.00 5,166,210.80 162,422,879.81
上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有
限公司15,848,018.80元,系购货、销售及租金等其他一般往来。
其他应收款期末数中前五名金额合计为122,272,931.33元，占全部其他应收款的6
6.73%。
5.3.2母公司
期 末 数
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 134,731,653.77 97.68 - 134,731,653.77
1-2年 1,702,192.62 1.23 - 1,702,192.62
2-3年 17,895.88 0.01 - 17,895.88
3年以上 1,483,818.36 1.08 1,007,261.17 476,557.19
137,935,560.63 100.00 1,007,261.17 136,928,299.46
期 初 数
账龄 比 例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 147,025,241.75 97.66 - 147,025,241.75
1-2年 2,022,192.62 1.34 345,098.18 1,677,094.44
2-3年 14,147.94 0.01 167.50 13,980.44
3年以上 1,487,566.30 0.99 1,037,566.30 450,000.00
150,549,148.61 100,00 1,382,831.98 149,166,316.63
上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有
限公司4,432,896.24元,系购货销售及其他一般往来。
其他应收款期末数中前五名金额合计为42,819,658.04元，占全部其他应收款的31
.27%。
5.4预付账款
期末数 期初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3,858,710.08 68.13 37,977,129.36 96.48
1-2年 923,229.53 16.30 365,259.85 0.93
2-3年 671,104.85 11.85 504,325.00 1.28
3年以上 211,051.42 3.72 514,250.13 1.31
5,664,095.88 100.00 39,360,964.34 100.00
上述预付账款期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位预付款。
5.5存货
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 36,129,057.93 2,749,539.92 33,379,518.01
在产品 7,662,567.49 - 7,662,567.49
产成品 39,941,812.54 1,487,584.17 38,454,228.37
库存商品 1,408,685.89 - 1,408,685.89
自制半成品 2,752,793.55 300,000.00 2,452,793.55
包装物 1,149,382.36 - 1,149,382.36
委托加工材料 167,374.99 - 167,374.99
开发成本 74,414,090.34 - 74,414,090.34
外购商品 2,425,947.99 280,000.00 2,145,947.99
低值易耗品 2,150,317.68 - 2,150,317.68
168,202,030.76 4,817,124.09 163,384,906.67
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 37,476,569.81 2,918,268.24 34,558,301.57
在产品 7,863,841.95 - 7,863,841.95
产成品 40,899,024.33 1,733,783.66 39,165,240.67
库存商品 2,306,974.19 280,000.00 2,026,974.19
自制半成品 4,478,093.94 300,000.00 4,178,093.94
包装物 1,221,131.19 - 1,221,131.19
委托加工材料 157,723.28 - 157,723.28
开发成本 70,385,206.34 - 70,385,206.34
外购商品 - - -
低值易耗品 2,690,242.69 - 2,690,242.69
167,478,807.72 5,232,051.90 162,246,755.82
5.6待摊费用
项目 期末数 期初数
保险费 284,618.08 123,729.10
租赁费 34,888.00 10,957.00
养路费 10,200.00 11,182.00
其他 174,395.09 34,800.00
504,101.17 180,668.10
5.7长期股权投资
5.7.1合并数
期末数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 36,312,047.98 10,000,000.00 26,312,047.98
合并价差 -4,774,262.49 - -4,774,262.49
小计 31,537,785.49 - 21,537,785.49
期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 26,014,922.57 10,000,000.00 16,014,922.57
合并价差 -5,080,145.76 - -5,080,145.76
小计 20,934,776.81 10,000,000.00 10,934,776.81
a.对联营企业的投资
占股
被投资公司名称 投资期限 比例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44%
大丰市中远汇丽建材有限公司 10年 10%
苏州汇丽木业有限公司 10年 10%
上海奥可斯涂料有限公司(注1) 15年 45%
上海汇豪木门制造有限公司(注1) 20年 9.40%
上海工业欧亚国际贸易有限公司(注1) 20年 13%
上海浦飞尔金属制品有限公司 20年 19.63%
上海汇丽防火工程有限公司(注1) 10年 20%
上海汇丽涂料有限公司 半年 45%
上海汇丽居家企业管理有限公司(注1) 10年 40%
期末数
其中：股权
被投资公司名称 账面余额 投资差额 减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司
-
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 9,125,644.03
大丰市中远汇丽建材有限公司 1,000,000.00
苏州汇丽木业有限公司 220,000.00
上海奥可斯涂料有限公司(注1) 895,913.67
上海汇豪木门制造有限公司(注1) 10,000,000.00 10,000,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司(注1) 3,000,000.00
上海浦飞尔金属制品有限公司 470,490.28
上海汇丽防火工程有限公司(注1) 600,000.00
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00
上海汇丽居家企业管理有限公司(注1) 2,000,000.00 -
36,312,047.98 10,000,000.00
注1：该公司为本公司合并子公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司
对外投资实际投资比例。
b.权益法核算的股权投资
投资 投资
被投资单位名称 初始投资金额
期限 比例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 2,702,659.33 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 6,451,542.44 44%
上海奥可斯涂料有限公司 15年 1,802,245.27 45%
上海汇丽涂料有限公司 半年 9,000,000.00 45%
上海汇丽居家企业管理有限公司 10年 2,000,000.00 40%
21,956,447.04
本期权益增 本期分得现
被投资单位名称
减额 金额
上海爱尔邦铝复合板有限公司
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 219,978.44
上海奥可斯涂料有限公司 86,202.80
上海汇丽涂料有限公司
上海汇丽居家企业管理有限公司 - -
306,181.24 -
被投资单位名称 累计权益增减额 期末数
上海爱尔邦铝复合板有限公司 -2,702,659.33 -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 2,674,101.59 9,125,644.03
上海奥可斯涂料有限公司 -906,331.60 895,913.67
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00
上海汇丽居家企业管理有限公司 - 2,000,000.00
-934,889.34 21,021,557.70
c.合并价差
被投资单位比例 形成原因 初始金额
上海汇丽环健涂料有限公司 收购形成 -1,404,376.79
上海汇丽防水材料有限公司 收购形成 -909,082.82
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 投资形成 -3,804,205.81
-6,117,665.42
被投资单位比例 摊销期限 累计已摊销数
上海汇丽环健涂料有限公司 10年 -351,094.20
上海汇丽防水材料有限公司 10年 -136,362.42
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 10年 -855,946.31
-1,343,402.93
被投资单位比例 本期摊销数 摊销余额
上海汇丽环健涂料有限公司 -70,218.84 -1,053,282.59
上海汇丽防水材料有限公司 -45,454.14 -772,720.40
山东汇丽鲁南地板制品有限公司 -190,210.29 -2,948,259.50
-305,883.27 -4,774,262.49
5.7.2母公司
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 185,009,696.01 185,009,696.01
对联营企业投资 24,200,491.23 24,200,491.23
小计 209,210,187.24 209,210,187.24
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 124,160,011.12 - 124,160,011.12
对联营企业投资 16,255,754.46 - 16,255,254.46
小计 140,415,765.58 - 140,415,765.58
a.对联营企业的投资
占股
被投资公司名称 投资期限 比例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46%
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44%
上海汇丽地板制品有限公司 30年 75%
上海汇丽墙体材料有限公司 无 65.7%
上海中远汇丽建材有限公司 15年 90%
大丰市中远汇丽建材有限公司 1年 10%
苏州汇丽木业有限公司 10年 10%
上海汇丽防水材料有限公司 10年 55.00%
上海汇丽环健涂料有限公司 22年 33.33%
上海浦飞尔金属制品有限公司 12年 19.63%
上海汇丽涂料有限公司 半年 45%
期末数
其中：
被投资公司名称 账面余额 股投资差额 减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司 0.00
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 9,125,644.03
上海汇丽地板制品有限公司 57,030,682.66
上海汇丽墙体材料有限公司 3,405,646.06
上海中远汇丽建材有限公司 121,121,158.51
大丰市中远汇丽建材有限公司 1,000,000.00
苏州汇丽木业有限公司 220,000.00
上海汇丽防水材料有限公司 3,452,208.78
上海汇丽环健涂料有限公司 4,384,356.92
上海浦飞尔金属制品有限公司 470,490.28
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00
209,210,187.24
b.权益法核算的股权投资
被投资单位名称 投资金额 投资比 投资准备
例
上海爱尔邦铝复合板有限公司 2,702,659.33 46% -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 6,451,542.44 44% -
上海汇丽地板制品有限公司 71,280,730.97 75% -
上海汇丽墙体材料有限公司 1,485,535.66 65.7% -
上海中远汇丽建材有限公司 117,332,500.00 90% 7,105,505.36
上海汇丽防水材料有限公司 2,680,465.96 55% -
上海汇丽环健涂料有限公司 4,392,568.81 33.33% 5,069.28
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00 45%
215,326,003.17 7,110,574.64
被投资单位名称 本期权益增 本期分得现
减额 金额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 - -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 219,978.44 -
上海汇丽地板制品有限公司 -2,062,886.02 -
上海汇丽墙体材料有限公司 1,032,670.74 -
上海中远汇丽建材有限公司 344,270.53 -
上海汇丽防水材料有限公司 507,675.50 -
上海汇丽环健涂料有限公司 233,814.16 500,000.00
上海汇丽涂料有限公司 - -
275,523.35
被投资单位名称 累计权益增减 期末数
额
上海爱尔邦铝复合板有限公司 -2,702,659.33 -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 2,674,101.59 9,125,644.03
上海汇丽地板制品有限公司 -14,250,048.31 57,030,682.66
上海汇丽墙体材料有限公司 1,920,110.40 3,405,646.06
上海中远汇丽建材有限公司 -3,316,846.85 121,121,158.51
上海汇丽防水材料有限公司 635,380.40 3,452,208.78
上海汇丽环健涂料有限公司 486,718.83 4,384,356.92
上海汇丽涂料有限公司 - 9,000,000.00
-14,553,243.27 207,519,696.96
c.股权投资差额
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限
上海汇丽防水材料有限公司 收购形成 -909,082.82 10年
被投资单位名称 累计已摊销数 本期摊销数 摊销余额
上海汇丽防水材料有限公司 -136,362.42 -45,454.14 -772,720.40
5.8固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备
原价：
期初数 132,382,835.06 163,437,477.10 10,278,407.39
本期增加 274,770.00 22,718.00 31,750.00
本期减少 712,970.06 318,296.02 125,410.00
期末数 131,944,635.00 163,141,899.08 10,184,747.39
累计折旧：
期初数 36,147,588.29 58,391,841.61 5,322,356.13
本期增加 2,134,935.99 4,181,822.00 622,847.52
本期减少 227,860.78 199,495.22 9,246.00
期末数 38,054,663.50 62,374,168.39 5,935,957.65
账面净值：
期初数 96,235,246.77 105,045,635.49 4,956,051.26
期末数 93,889,971.50 100,767,730.69 4,248,789.74
减值准备：
期初数 - 11,725,967.51 -
本期增/(减)
期末数 - 11,725,967.51
-
账面净额：
期初数 96,235,246.77 93,319,667.98 4,956,051.26
期末数 93,889,971.50 89,041,763.18 4,248,789.74
办公及
项目 其他设备 合计
原价：
期初数 5,989,146.97 312,087,866.52
本期增加 55,620.00 384,858.00
本期减少 24,700.00 1,181,376.08
期末数 6,020,066.97 311,291,348.44
累计折旧：
期初数 4,028,666.78 103,890,452.81
本期增加 274,468.27 7,214,073.78
本期减少 15,664.62 452,266.62
期末数 4,287,470.43 110,652,259.97
账面净值：
期初数 1,960,480.19 208,197,413.71
期末数 1,732,596.54 200,639,088.47
减值准备：
期初数 11,725,967.51
-
本期增/(减)
期末数 11,725,967.51
-
账面净额：
期初数 1,960,480.19 196,471,446.20
期末数 1,732,596.54 188,913,120.96
5.9在建工程
资金 期末数
工程名称 来源 账面余额 减值准备 账面净额
众城房产 自筹 37,750,380.00 - 37,750,380.00
门楼工程 自筹 2,204,276.31 - 2,204,276.31
其他工程 自筹 210,547.35 - 210,547.35
40,165,203.66 - 40,165,203.66
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面净额
众城房产 37,750,380.00 - 37,750,380.00
门楼工程 2,204,276.31 - 2,204,276.31
其他工程 187,958.35 - 187,958.35
40,142,614.66 - 40,142,614.66
本期内，在建工程增加总额为22,589.00元。
5.10无形资产
项目 土地使用权 国有林地租赁费
原始金额 15,113,782.79 52,000,000.00
取得方式 购入 购入
期初数：
账面余额 11,987,049.66 47,522,222.33
减：减值准备 - -
账面净额 11,987,049.66 47,522,222.33
本期增加： - -
本期减少：
本期转出 - -
本期摊销 289,617.12
本期提/(冲)减值准备
小计 289,617.12
期末数：
账面余额 11,697,432.54 47,522,222.33
减：减值准备 - -
账面净额 11,697,432.54 47,522,222.33
项目 用电使用权 合计
原始金额 540,000.00 67,653,782.79
取得方式 购入
期初数：
账面余额 504,000.00 60,013,271.99
减：减值准备 504,000.00 504,000.00
账面净额 - 59,509,271.99
本期增加：
本期减少：
本期转出 - -
本期摊销 289,617.12
本期提/(冲)减值准备
小计
289,617.12
期末数：
账面余额 504,000.00 59,723,654.87
减：减值准备 504,000.00 504,000.00
账面净额 - 59,219,654.87
5.11长期待摊费用
项目 预付房租 模具 其他 合计
期初数 224,397.60 46,848.18 305,091.21 576,336.99
本期增加 108,100.00 108,100.00
本期摊销 224,397.60 25,270.98 45,856.20 295,524.78
期末数 - 129,677.20 259,235.01 388,912.21
5.12其他长期资产
项目 期末数 期初数
生物资产林木 5,248,980.40 5,248,980.40
5.13短期借款
借款种类 期末数 期初数
抵押借款 71,500,000.00 52,000,000.00
保证借款 274,500,000.00 252,500,000.00
346,000,000.00 304,500,000.00
上述期末抵押借款中，借款7,150万元的抵押物为房产及土地使用权。
上述期末保证借款中，借款21,200万元由上海汇丽集团有限公司提供保证；借款6
,250万元由本公司为其子公司借款提供担保。
5.14应付账款
期末数 期初数
26,625,953.72 31,507,880.95
应付账款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司6,642
,250.66元。
5.15预收账款
期末数 期初数
8,603,479.41 11,648,854.85
预收账款期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.16应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税 119,410.12 128,890.28
增值税 917,996.36 1,587,194.41
城建税 19,812.77 52,487.32
所得税 1,713,056.32 2,555,507.42
其他 -41,380.12 -3,430.75
2,728,895.45 4,320,648.68
5.17其他应付款
期末数 期初数
26,886,822.76 35,935,801.83
其他应付款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司1,3
83,321.80元。
5.18预提费用
项目 期末数 期初数
销售费用 228,097.88 181,081.90
预提审计费 - 550,000.00
租赁费 195,782.83 -
利息支出 813,000.00 -
其他 887,880.81 209,050.33
2,124,761.52 940,132.23
5.19递延收益
项目 期末数 期初数
递延收益 3,525,403.00 3,525,403.00
系本公司将地板统一销售给关联方上海中远汇丽建材销售有限公司,此公司尚未对
外销售造成。
5.20股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 93,500,000.00 93,500,000.00
其中:
国家持有股份 6,969,600.00 6,969,600.00
境内法人持有股份 86,530,400.00 86,530,400.00
境外法人持有股份 -
其他 -
募集法人股份 -
内部职工股 -
优先股或其他 -
未上市流通股份合计 93,500,000.00 93,500,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 - -
境内上市的外资股 88,000,000.00 88,000,000.00
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 88,000,000.00 88,000,000.00
股份总数 181,500,000.00 181,500,000.00
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
5.21资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 50,141,198.89 50,141,198.89
股权投资准备 7,623,950.67 7,623,950.67
关联交易差价 9,104,742.36 9,104,742.36
66,869,891.92 66,869,891.92
5.22盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 12,466,261.65 12,466,261.65
法定公益金 6,357,500.51 6,357,500.51
18,823,762.16 18,823,762.16
5.23未分配利润
期初未分配利润 65,966,065.26
加：本期净利润 1,230,332.07
其他转入
可供分配的利润
减：提取盈余公积
提取公益金
转作股本
其他
期末未分配利润 67,196,397.33
5.24主营业务收入
5.24.1合并数
项目 本期数 上期数
涂料类 63,813,381.14 60,845,662.10
木制品 36,940,719.92 39,728,306.97
林木资产 - 2,850,485.91
房产 2,288,482.09 -
温室大棚 - 750,000.00
塑料地板 29,169,048.92 32,462,994.57
其他 4,198,081.68 3,947,359.01
136,409,713.75 140,584,808.56
本公司销售前五名共计销售99,994,950.09元，占全部销售的73.30%。
分地区收入
项目 本期数 上期数
上海地区 104,605,472.67 101,744,323.18
华东地区 14,574,876.90 24,587,407.11
华北地区 10,222,295.22 8,692,056.12
东北地区 4,413,632.25 3,819,272.14
华南地区 2,073,942.48 3,345,786.62
其他地区 2,316,482.30 2,721,778.39
小计 138,206,701.82 144,910,623.56
减：内部抵销 1,796,988.07 4,325,815.00
136,409,713.75 140,584,808.56
5.24.2 母公司
项目 本期数 上期数
木制品 1,050,726.14 1,516,626.27
林木资产 - 2,850,485.91
温室大棚 - 750,000.00
房产 547,769.56 -
1,598,495.70 5,117,112.18
5.25主营业务成本
5.25.1合并数
项目 本期数 上期数
涂料类 53,352,304.47 46,867,195.73
木制品 33,177,791.56 34,739,590.18
林木资产 - 781,920.40
房产 683,662.50 -
温室大棚 - 397,633.20
塑料地板 27,274,783.12 32,263,175.87
其他 2,667,425.23 3,433,205.33
117,155,966.88 118,482,720.71
地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 87,732,503.69 84,318,832.05
华东地区 13,577,997.23 21,001,104.77
华北地区 9,491,266.65 8,623,568.25
东北地区 4,091,493.13 3,790,125.72
华南地区 1,909,510.56 2,707,848.15
其他地区 2,144,713.58 2,367,056.77
小计 118,947,484.84 122,808,535.71
减：内部抵销 1,791,517.96 4,325,815.00
117,155,966.88 118,482,720.71
5.25.2 母公司
项目 本期数 上期数
木制品 724,934.35 1,239,102.55
林木资产 - 781,920.40
温室大棚 - 397,633.20
房产 - -
724,934.35 2,418,656.15
5.26其他业务利润
项目 本期数
收入 支出 利润
租赁费收入 1,016,616.73 117,377.25 899,239.48
技术转让 170,000.00 56,530.00 113,470.00
材料销售 5,594,501.11 4,566,382.36 1,028,118.75
林地发包费收入 1,000,000.00 51,250.00 948,750.00
利息收入 199,125.00 199,125.00 -
加工收入 157.26 - 157.26
其他 898,250.57 181,746.30 716,504.27
8,878,650.67 5,172,410.91 3,706,239.76
项目 上期数
收入 支出 利润
租赁费收入 1,412,972.29 135,232.94 1,277,739.35
技术转让 155,660.00 52,146.10 103,513.90
材料销售 5,942,056.36 5,603,619.86 338,436.50
林地发包费收入
利息收入 629,925.00 629,925.00 -
加工收入 206,000.00 200,000.00 6,000.00
其他 774,173.89 534,018.80 240,155.09
9,120,787.54 7,154,942.70 1,965,844.84
5.27财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 9,987,772.39 8,534,428.26
减：利息收入 1,964,401.33 4,404,679.66
利息净支出/（净收益） 8,023,371.06 4,129,748.60
汇兑损失 425.88 -
手续费及其他 23,963.93 20,289.14
8,047,760.87 4,150,037.74
本期数比上期数增加93.92%，主要系本期银行短期借款增加及本期利息收入减少（
上年同期收到上海汇丽集团有限公司借款利息252.43万元）。
5.28投资收益
5.28.1合并数
项 目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 560,697.54 103,333.68
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 306,181.24 -73,703.90
股权投资差额摊销 305,883.28 305,883.27
1,172,762.06 335,513.05
5.28.2母公司
项 目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 335,697.54 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 275,523.35 348,409.61
股权投资差额摊销 45,454.14 45,454.14
656,675.03 393,863.75
5.29补贴收入
项目 本期数 上期数
增值税返还 17,100.00 144,317.25
财政补贴 233,735.00 18,678.00
250,835.00 162,995.25
本公司下属子公司上海中远汇丽建材有限公司本期收到南汇区财政局财政专项资金
补贴233,735.00元。
5.30营业外收入
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 - 8,675.80
罚款收入 5,887.08 168,563.76
违约收入 1,032.68 7,357.89
搬迁补偿费 1,000,000.00 -
其他 136,510.21 70,964.00
1,143,429.97 255,561.45
5.31营业外支出
项 目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 574,530.27 4,514.39
罚没支出 12,715.00 6,785.00
捐赠 - 800.00
其他 10,688.09 7,841.00
597,933.36 19,940.39
5.32现金流量中重要的其他收支项目
5.32.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 9,011万元 12,130万元
其他公司往来 8,366万元 4,128万元
其他 1,498万元 2,127万元
18,875万元 18,385万元
5.32.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 9,245万元 8,840万元
其他公司往来 10,724万元 3,082万元
费用及其他支出 4,596万元 1,588万元
24,565万元 13,510万元
6.非经常性损益
项 目 金额
各种形式的政府补贴 250,835.00
营业外收支净额 545,496.61
以前年度已经计提各项减值准备的冲回 2,653,196.56
扣除所得税影响数 -254.64
扣除少数股东权益影响数 -444,347.13
合 计 3,004,926.40
7.关联方关系及其交易
7.1存在控制关系的关联方
7.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司关系 注册地址
上海汇丽集团有限公司 母公司 浦东康桥
上海中远汇丽建材有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽地板制品有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽墙体材料有限公司 子公司 浦东康桥
上海汇丽防水材料有限公司 子公司 浦东南汇
企业名称 主营业务
上海汇丽集团有限公司 建筑材料的生产销售
上海中远汇丽建材有限公司 建材、房产
上海汇丽地板制品有限公司 地板产品生产和销售
上海汇丽墙体材料有限公司 墙体材料
上海汇丽防水材料有限公司 防水材料
经济性质 法定
企业名称 或类型 代表人
上海汇丽集团有限公司 有限公司 薛翔
上海中远汇丽建材有限公司 有限公司 刘勇
上海汇丽地板制品有限公司 外商投资企业 张永定
上海汇丽墙体材料有限公司 有限公司 冯兴华
上海汇丽防水材料有限公司 有限公司 冯兴华
7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海汇丽集团有限公司 35,000 - 35,000
上海中远汇丽建材有限公司 11,245 - 11,245
上海汇丽地板制品有限公司 USD1,143 - USD1,143
上海汇丽墙体材料有限公司 180 - 180
上海汇丽防水材料有限公司 480 - 480
7.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 5,635.00 50.11
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 268 55.00
本期增/(减)数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 - -
上海中远汇丽建材有限公司 6,098 39.89
上海汇丽地板制品有限公司 - -
上海汇丽墙体材料有限公司 - -
上海汇丽防水材料有限公司 - -
期末数
企业名称 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 11,733.00 90.00
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 268.00 55.00
7.2不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系 企业性质或类型
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 联营公司 中外合资公司
上海爱尔邦铝复合板有限公司 联营公司 中外合资公司
上海奥可斯涂料有限公司 联营公司 中外合资公司
上海汇丽集团化工建材经营部 同一母公司 国有企业
上海汇丽包装装饰材料厂 同一母公司 国有企业
汇丽集团洛阳涂料分厂 同一母公司 国有企业
上海汇丽橱柜家具有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海汇丽关西涂料有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海汇丽自控帘饰有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海汇丽锁具有限公司 同一母公司 有限责任
上海汇丽建材商行 同一母公司 国有企业
上海华发板材制作安装有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海汇东塑料制品有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海汇豪木门制造有限公司 同一母公司 中外合资公司
上海中远汇丽建材销售有限公司 汇丽集团联营公司 有限公司
上海中远三林置业集团有限公司 汇丽集团的控制方 中外合资公司
关联方名称 主营业务
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 金属吊顶
上海爱尔邦铝复合板有限公司 铝复合板
上海奥可斯涂料有限公司 销售涂料
上海汇丽集团化工建材经营部 销售汇丽产品
上海汇丽包装装饰材料厂 包装材料
汇丽集团洛阳涂料分厂 涂料
上海汇丽橱柜家具有限公司 橱柜销售
上海汇丽关西涂料有限公司 墙体涂料
上海汇丽自控帘饰有限公司 帘饰销售
上海汇丽锁具有限公司 锁具销售
上海汇丽建材商行 建材销售
上海华发板材制作安装有限公司 聚碳酸脂板材制作
上海汇东塑料制品有限公司 塑料包装容器
上海汇豪木门制造有限公司 居室木门
上海中远汇丽建材销售有限公司 贸易
上海中远三林置业集团有限公司 房产
7.3本公司与关联企业的重大交易及余额
金额单位：千元
本期数 上期数
销售产成品：
-上海汇丽关西涂料有限公司 419 154
-上海汇丽集团洛阳涂料分厂 699 522
-上海中远汇丽建材销售有限公司 70,172 90,382
-上海汇豪木门制造有限公司 12 110
-其他 399 211
71,701 91,379
销售原材料：
-上海汇丽集团洛阳涂料分厂 121 558
-上海汇丽集团化工建材经营部 1,392 332
-其他 260 24
1,773 914
采购原材料：
-上海汇丽集团有限公司 24,251 44,846
-上海汇丽集团化工建材经营部 8,591 2,758
-上海汇东塑料制品有限公司 - 582
-上海汇丽包装装饰材料厂 501 1,040
-上海中远汇丽建材销售有限公司 - 1,739
-上海汇豪木门制造有限公司 - 1,941
-其他 241 69
33,584 52,975
上述交易的定价与非关联方定价相同。
转让中远汇丽足球俱乐部有限公司股权款 本期数 上期数
-上海中远三林置业集团有限公司 - 4,000
借款担保:
期末数 期初数
-上海中远汇丽建材有限公司(包括其下属子公) 59,000 60,000
-上海浦飞尔金属吊顶有限公司 1,500 1,500
-上海爱尔邦铝复合板有限公司 5,000 5,000
-上海汇丽防水材料有限公司 3,500 3,500
69,000 70,000
期末数 期初数
应收关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 15,848 25,620
-上海汇豪木门制造有限公司 11,119 9,949
-上海汇丽橱柜家具有限公司 2,036 2,030
-上海中远汇丽建材销售有限公司 89,795 48,440
-上海中远三林置业集团有限公司 - 32,550
-上海汇丽关西涂料有限公司 4,032 3,886
-上海汇丽集团洛阳涂料分厂 2,756 1,842
-上海浦飞尔金属吊顶有限公司 169 534
-上海汇丽集团化工建材经营部 4,867 -
-上海爱尔邦铝复合板有限公司 1,227 -
-其他 3,783 2,986
135,632 127,837
应付关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 8,026 16,903
-上海汇丽自控帘饰有限公司 243 -
-上海汇丽关西涂料有限公司 - 7,387
-汇丽集团化工建材经营部 921 195
-上海汇东塑料制品有限公司 - 640
-上海汇丽包装装饰材料厂 1,018 968
-上海中远汇丽建材销售有限公司 13 -
-上海汇豪木门制造有限公司 3 1,660
-其他 15 315
10,239 28,068
应收应付关联企业款项主要是因关联企业之间销售产成品和原材料以及关联企业之
间代付款项而产生。
7.4其他关联交易事项
2004年1-6月本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为9.83万
元（上年同期为13.58万元）。2004年1-6月本公司关键管理人员包括董事、总经理、副
总经理和总会计师等共16人（上年同期为15人），其中在本公司领取报酬的为3人（上
年同期为3人）。
8.或有事项
截至2004年6月30日止，本公司为其他公司借款共计6,900万元进行了担保,明细参
见7.3。
截至2004年6月30日止，本公司下属子公司有未到期商业承兑汇票贴现共计2,000万
元。
9.承诺事项
截至2004年6月30日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
10.资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（2004年8月23日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读
和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
11.其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重
要事项。
12.会计报表之批准
本会计报表于2004年8月23日业经本公司董事会批准通过。
第七节、备查文件目录
（一）、载有董事长亲笔签署的2004年半年度报告正本；
（二）、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本；
（四）、《公司章程》；
（五）、在其它证券市场披露的半年度报告文本。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO四年八月二十三日
资产负债表(资产)
2004年6月30日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
资产 附注
流动资产：
货币资金 5.1
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5.2
其他应收款 5.3
预付帐款 5.4
应收补贴款
存 货 5.5
待摊费用 5.6
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 5.7
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(合并报表填列)
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5.8
减：累计折旧 5.8
固定资产净值
减：固定资产减值准备 5.8
固定资产净额
工程物资
在建工程 5.9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 5.10
长期待摊费用 5.11
其他长期资产 5.12
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
合并
资产
年末数
流动资产：
货币资金 36,866,731.58
短期投资
应收票据
应收股利 533,522.48
应收利息
应收帐款 81,342,879.72
其他应收款 183,239,897.78
预付帐款 5,664,095.88
应收补贴款
存 货 163,384,906.67
待摊费用 504,101.17
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 471,536,135.28
长期投资：
长期股权投资 21,537,785.49
长期债权投资
长期投资合计 21,537,785.49
其中：合并价差(合并报表填列) -4,774,262.49
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 311,291,348.44
减：累计折旧 110,652,259.97
固定资产净值 200,639,088.47
减：固定资产减值准备 11,725,967.51
固定资产净额 188,913,120.96
工程物资
在建工程 40,165,203.66
固定资产清理
固定资产合计 229,078,324.62
无形资产及其他资产：
无形资产 59,219,654.87
长期待摊费用 388,912.21
其他长期资产 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 64,857,547.48
递延税项:
递延税款借项
资产总计 787,009,792.87
合并
资产
年初数
流动资产：
货币资金 68,998,794.47
短期投资
应收票据
应收股利 533,522.48
应收利息
应收帐款 75,071,640.45
其他应收款 162,422,879.81
预付帐款 39,360,964.34
应收补贴款
存 货 162,246,755.82
待摊费用 180,668.10
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 508,815,225.47
长期投资：
长期股权投资 10,934,776.81
长期债权投资
长期投资合计 10,934,776.81
其中：合并价差(合并报表填列) -5,080,145.76
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 312,087,866.52
减：累计折旧 103,890,452.81
固定资产净值 208,197,413.71
减：固定资产减值准备 11,725,967.51
固定资产净额 196,471,446.20
工程物资
在建工程 40,142,614.66
固定资产清理
固定资产合计 236,614,060.86
无形资产及其他资产：
无形资产 59,509,271.99
长期待摊费用 576,336.99
其他长期资产 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 65,334,589.38
递延税项:
递延税款借项
资产总计 821,698,652.52
母公司
资产
年末数
流动资产：
货币资金 14,782,244.00
短期投资
应收票据
应收股利 1,522,799.24
应收利息
应收帐款 6,739,420.59
其他应收款 136,928,299.46
预付帐款 1,496,149.71
应收补贴款
存 货 9,348,683.14
待摊费用 34,888.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 170,852,484.14
长期投资：
长期股权投资 209,210,187.24
长期债权投资
长期投资合计 209,210,187.24
其中：合并价差(合并报表填列)
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 47,839,830.55
减：累计折旧 4,385,137.71
固定资产净值 43,454,692.84
减：固定资产减值准备
固定资产净额 43,454,692.84
工程物资
在建工程 39,954,656.31
固定资产清理
固定资产合计 83,409,349.15
无形资产及其他资产：
无形资产 47,522,222.33
长期待摊费用
其他长期资产 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 52,771,202.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计 516,243,223.26
母公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 40,513,775.28
短期投资
应收票据
应收股利 1,522,799.24
应收利息
应收帐款 21,138,774.21
其他应收款 149,166,316.63
预付帐款 25,033,179.62
应收补贴款
存 货 8,773,470.28
待摊费用 10,957.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 246,159,272.26
长期投资：
长期股权投资 140,415,765.58
长期债权投资
长期投资合计 140,415,765.58
其中：合并价差(合并报表填列)
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 47,839,830.55
减：累计折旧 4,176,606.15
固定资产净值 43,663,224.40
减：固定资产减值准备
固定资产净额 43,663,224.40
工程物资
在建工程 39,954,656.31
固定资产清理
固定资产合计 83,617,880.71
无形资产及其他资产：
无形资产 47,522,222.33
长期待摊费用
其他长期资产 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 52,771,202.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计 522,964,121.28
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会
计机构负责人:王瑞丽
资产负债表(负债及股东权益)
2004年6月30日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
负债及股东权益 附注
流动负债：
短期借款 5.13
应付票据
应付帐款 5.14
预收帐款 5.15
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 5.16
其他应交款
其他应付款 5.17
预提费用 5.18
预计负债
递延收益 5.19
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 5.20
减：已归还投资
股本净额
资本公积 5.21
盈余公积 5.22
其中：法定公益金
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) 5.23
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
负债及股东权益总计
合并
负债及股东权益
年末数
流动负债：
短期借款 346,000,000.00
应付票据
应付帐款 26,625,953.72
预收帐款 8,603,479.41
应付工资 87,382.14
应付福利费 969,529.81
应付股利
应交税金 2,728,895.45
其他应交款 38,299.67
其他应付款 26,886,822.76
预提费用 2,124,761.52
预计负债
递延收益 3,525,403.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 417,590,527.48
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13
负债合计 418,617,803.61
少数股东权益（合并报表填列） 34,001,937.85
股东权益：
股本 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00
资本公积 66,869,891.92
盈余公积 18,823,762.16
其中：法定公益金 6,357,500.51
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) 67,196,397.33
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 334,390,051.41
负债及股东权益总计 787,009,792.87
合并
负债及股东权益
年初数
流动负债：
短期借款 304,500,000.00
应付票据
应付帐款 31,507,880.95
预收帐款 11,648,854.85
应付工资 45,697.67
应付福利费 1,063,449.05
应付股利
应交税金 4,320,648.68
其他应交款 61,641.94
其他应付款 35,935,801.83
预提费用 940,132.23
预计负债
递延收益 3,525,403.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 393,549,510.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13
负债合计 394,576,786.33
少数股东权益（合并报表填列） 93,962,146.85
股东权益：
股本 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00
资本公积 66,869,891.92
盈余公积 18,823,762.16
其中：法定公益金 6,357,500.51
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) 65,966,065.26
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 333,159,719.34
负债及股东权益总计 821,698,652.52
母公司
负债及股东权益
年末数
流动负债：
短期借款 164,500,000.00
应付票据
应付帐款 1,231,053.27
预收帐款 2,448,358.86
应付工资
应付福利费 452,886.00
应付股利
应交税金 456,552.27
其他应交款 2,627.08
其他应付款 9,090,366.24
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 178,181,843.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13
负债合计 179,209,119.85
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00
资本公积 66,869,891.92
盈余公积 18,023,678.06
其中：法定公益金 6,007,892.70
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) 70,640,533.43
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 337,034,103.41
负债及股东权益总计 516,243,223.26
母公司
负债及股东权益
年初数
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,215,610.91
预收帐款 2,458,395.84
应付工资
应付福利费 428,824.82
应付股利
应交税金 483,502.42
其他应交款 213.42
其他应付款 30,996,526.40
预提费用 550,000.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 186,133,073.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项:
递延税款贷项 1,027,276.13
负债合计 187,160,349.94
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 181,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 181,500,000.00
资本公积 66,869,891.92
盈余公积 18,023,678.06
其中：法定公益金 6,007,892.70
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) 69,410,201.36
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 335,803,771.34
负债及股东权益总计 522,964,121.28
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司
会计机构负责人:王瑞丽
利润表及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元
项 目 附注
一.主营业务收入 5.2
减:主营业务成本 5.3
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润 5.3
减:营业费用
管理费用
财务费用 5.3
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
加:投资收益 5.3
补贴收入 5.3
营业外收入 5.30
减:营业外支出 5.3
四.利润总额(亏损以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益（合并报表填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
合并
项 目
2004年1-6月
一.主营业务收入 136,409,713.75
减:主营业务成本 117,155,966.88
主营业务税金及附加 472,326.29
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 18,781,420.58
加:其他业务利润 3,706,239.76
减:营业费用 4,023,111.69
管理费用 10,173,486.66
财务费用 8,047,760.87
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 243,301.12
加:投资收益 1,172,762.06
补贴收入 250,835.00
营业外收入 1,143,429.97
减:营业外支出 597,933.36
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 2,212,394.79
减:所得税 459,771.71
减:少数股东损益（合并报表填列） 522,291.01
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 1,230,332.07
加:年初未分配利润 65,966,065.26
其他转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 67,196,397.33
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 67,196,397.33
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 67,196,397.33
合并
项 目
2003年1-6月
一.主营业务收入 140,584,808.56
减:主营业务成本 118,482,720.71
主营业务税金及附加 281,361.48
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 21,820,726.37
加:其他业务利润 1,965,844.84
减:营业费用 3,293,718.78
管理费用 14,134,540.61
财务费用 4,150,037.74
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 2,208,274.08
加:投资收益 335,513.05
补贴收入 162,995.25
营业外收入 255,561.45
减:营业外支出 19,940.39
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 2,942,403.44
减:所得税 915,062.33
减:少数股东损益（合并报表填列） 844,413.92
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 1,182,927.19
加:年初未分配利润 60,233,707.10
其他转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 61,416,634.29
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 61,416,634.29
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 61,416,634.29
母公司
项 目
2004年1-6月
一.主营业务收入 1,598,495.70
减:主营业务成本 724,934.35
主营业务税金及附加 28,063.27
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 845,498.08
加:其他业务利润 2,293,920.83
减:营业费用 44,133.10
管理费用 864,139.86
财务费用 1,642,685.66
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 588,460.29
加:投资收益 656,675.03
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 3,746.00
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 1,241,389.32
减:所得税 11,057.25
减:少数股东损益（合并报表填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 1,230,332.07
加:年初未分配利润 69,410,201.36
其他转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 70,640,533.43
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 70,640,533.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 70,640,533.43
母公司
项 目
2003年1-6月
一.主营业务收入 5,117,112.18
减:主营业务成本 2,418,656.15
主营业务税金及附加 38,362.50
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 2,660,093.53
加:其他业务利润 456,905.93
减:营业费用 18,186.87
管理费用 1,943,349.99
财务费用 199,524.64
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 955,937.96
加:投资收益 393,863.75
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号填列) 1,349,801.71
减:所得税 166,874.52
减:少数股东损益（合并报表填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五.净利润(亏损以"-"号填列) 1,182,927.19
加:年初未分配利润 65,618,659.13
其他转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 66,801,586.32
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 66,801,586.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 66,801,586.32
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人:王瑞丽 公司会
计机构负责人:王瑞丽
现金流量表
2004年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
项 目 附注号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收取的其他与经营活动有关的现金 5.32.1
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5.32.2
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,793,211.22
收到的税费返还 26,244.93
收取的其他与经营活动有关的现金 188,752,557.87
现金流入小计 354,572,014.02
购买商品、接受劳务支付的现金 142,477,244.06
支付给职工以及为职工支付的现金 13,606,354.34
支付的各项税费 9,688,073.33
支付的其他与经营活动有关的现金 245,650,522.64
现金流出小计 411,422,194.37
经营活动产生的现金流量净额 -56,850,180.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,994,753.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,202,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,196,753.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 320,547.00
投资所支付的现金 11,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,400.00
现金流出小计 11,326,947.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,130,193.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 104,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 104,600,000.00
偿还债务所支付的现金 63,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,651,688.91
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 71,751,688.91
筹资活动产生的现金流量净额 32,848,311.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,132,062.89
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,161,853.14
收到的税费返还
收取的其他与经营活动有关的现金 82,351,040.79
现金流入小计 85,512,893.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,644,263.67
支付给职工以及为职工支付的现金 727,236.34
支付的各项税费 1,430,821.96
支付的其他与经营活动有关的现金 111,710,966.72
现金流出小计 115,513,288.69
经营活动产生的现金流量净额 -30,000,394.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,844,753.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,844,753.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,155,246.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,075,889.89
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 23,575,889.89
筹资活动产生的现金流量净额 11,424,110.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,731,531.28
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公
司会计机构负责人:王瑞丽
现金流量表（续）
2004年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
补充资料 附注号
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:少数股东损益
未确认投资损失（合并报表填列）
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产盘亏,报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,230,332.07
加:少数股东损益 522,291.01
未确认投资损失（合并报表填列）
计提的资产减值准备 -414,927.81
固定资产折旧 7,211,599.98
无形资产摊销 289,617.12
长期待摊费用摊销 187,424.78
待摊费用减少(减:增加) 323,433.07
预提费用增加(减:减少) 1,184,629.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -1,999,233.20
固定资产盘亏,报废损失 491,458.28
财务费用 4,356,992.92
投资损失(减:收益) -1,172,762.06
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -1,138,150.85
经营性应收项目的减少(减:增加) -11,823,888.78
经营性应付项目的增加(减:减少) -56,098,996.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 -56,850,180.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 36,866,731.58
减:现金的期初余额 68,998,794.47
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,132,062.89
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,230,332.07
加:少数股东损益
未确认投资损失（合并报表填列）
计提的资产减值准备
固定资产折旧 208,531.56
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -23,931.00
预提费用增加(减:减少) -550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产盘亏,报废损失
财务费用 1,775,889.89
投资损失(减:收益) -656,675.05
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -575,212.86
经营性应收项目的减少(减:增加) -33,264,699.94
经营性应付项目的增加(减:减少) 1,855,370.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 -30,000,394.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 14,782,244.00
减:现金的期初余额 40,513,775.28
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25,731,531.28
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公
司会计机构负责人:王瑞丽
附表一：资产减值准备明细表
2004年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
年初余额
项目
合并 母公司
一、坏帐准备合计 45,352,914.22 2,184,764.69
其中：应收帐款 40,186,703.42 801,932.71
其他应收款 5,166,210.80 1,382,831.98
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,232,051.90 209,387.63
其中：产成品及库存商品 2,013,783.66 209,387.63
原材料 2,918,268.24
自制半成品 300,000.00
外购商品
四、长期投资减值准备合计 10,000,000.00 -
其中：长期股权投资 10,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,725,967.51 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 11,725,967.51
六、无形资产减值准备合计 504,000.00 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年增加数
项目
合并 母公司
一、坏帐准备合计 - -
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 280,000.00 -
其中：产成品及库存商品
原材料
自制半成品
外购商品 280,000.00
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年转回数
项目
合并 母公司
一、坏帐准备合计 3,577,174.24 375,570.81
其中：应收帐款 3,201,603.43
其他应收款 375,570.81 375,570.81
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 694,927.81 -
其中：产成品及库存商品 526,199.49
原材料 168,728.32
自制半成品
外购商品
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
年末余额
项目
合并 母公司
一、坏帐准备合计 41,775,739.98 1,809,193.88
其中：应收帐款 36,985,099.99 801,932.71
其他应收款 4,790,639.99 1,007,261.17
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 4,817,124.09 209,387.63
其中：产成品及库存商品 1,487,584.17 209,387.63
原材料 2,749,539.92 -
自制半成品 300,000.00 -
外购商品 280,000.00 -
四、长期投资减值准备合计 10,000,000.00 -
其中：长期股权投资 10,000,000.00 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 11,725,967.51 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 11,725,967.51 -
六、无形资产减值准备合计 504,000.00 -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公
司会计机构负责人:王瑞丽
附表二：利润表附表
2004年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 5.62% 5.56%
营 业 利 润 0.07% 0.07%
净 利 润 0.37% 0.36%
扣除非经常性损益后的净利润 -0.53% -0.53%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 0.10 0.10
营 业 利 润 0.00 0.00
净 利 润 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 -0.01 -0.01
法定代表人:徐泽宪 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公
司会计机构负责人:王瑞丽