1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 刘雄华董事因公未出席董事会，委托邵凯英代行表决权。
1.3 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
本公司一季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 泰山石油 变更前简称（如有）鲁石化
股票代码 000554
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建文 李志清
联系地址 山东省泰安市东岳大街104号
电话 0538-6269659 0538-6269630
传真 0538-8265450
电子邮箱 Kevinlee67@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 909,729,944,46 894,796,074.57
股东权益（不含少数股
东权益） 819,069,009.62 853,974,873.89
每股净资产 1.704 1.776
调整后的每股净资产 1.677 1.751
项目 报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金 38,638,377.75 38,638,377.75
流量净额
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率 1.608 1.608
扣除非经常性损益后 1.637 1.637
的净资产收益率
本报告期末比上年度期末
总资产 增减（％）
股东权益（不含少数股 1.67
东权益）
每股净资产 -4.09
调整后的每股净资产 -4.05
项目 -4.23
经营活动产生的现金 本报告期比上年同期增减（%）
流量净额 31.31
每股收益
净资产收益率 285.71
扣除非经常性损益后 增加1.19个百分点
的净资产收益率 增加1.11个百分点
非经常性损益项目 金额
营业外收入 209,413.56
营业外支出 441,327.81
合 计 -231,914.25
2.2.2利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年3月31日
金额单位：人民币元
项 目 行 母 公 司
次 2005年1-3月 2004年1-3月
2004.1.1-2004.3.31 2003.1.1-2003.3.31
一、主营业务收入 1 397,082,795.39 284,149,918.27
减：主营业务成本 2 356,299,235.34 247,265,342.82
主营业务税金及附加 3 1,344,523.55 758,568.68
二、主营业务利润 4 39,439,036.50 36,126,006.77
加：其他业务利润 5 46,000.00
减:营业费用 6 11,760,752.55 15,684,243.01
管理费用 7 6,603,710.06 13,802,677.62
财务费用 8 -153,272.41 759,424.20
三、营业利润 9 21,273,864.30 5,879,661.94
加：投资收益 10 -1,193,601.05 116,001.48
补贴收入 11
营业外收入 12 11,000.00 10,200.00
减：营业外支出 13 441,327,.81 1,067,797.18
四、利润总额 14 19,649,917.44 4,938,066.24
减:所得税 15 6,476,449.71 1,571,599.48
少数股东损益 16
五、净利润 17 13,173,467.73 3,366,466.76
项 目 行 合 并
次 2005年1-3月 2004年1-3月
2004.1.1-2004.3.31 2003.1.1-2003.3.31
一、主营业务收入 1 400,204,841.38 284,149,918.27
减：主营业务成本 2 359,274,961.44 247,265,342.82
主营业务税金及附加 3 1,344,523.55 758,568.68
二、主营业务利润 4 39,585,356.39 36,126,006.77
加：其他业务利润 5 46,000.00
减:营业费用 6 12,404,794.91 15,787,738.51
管理费用 7 7,585,267.41 14,124,301.06
财务费用 8 -189,387.96 211,884.54
三、营业利润 9 19,830,682.03 6,002,082.66
加：投资收益 10 -227,815.16 -32,308.00
补贴收入 11
营业外收入 12 209,413.56 126,988.12
减：营业外支出 13 441,327.81 1,067,797.18
四、利润总额 14 19,370,952.62 5,028,965.60
减:所得税 15 6,476,449.71 1,571,599.48
少数股东损益 16 -278,964.82 90,899.36
五、净利润 17 13,173,467.73 3,366,466.76
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数： 41348户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
吴契治 1,800,000 Ａ
李丕东 1,200,027 Ａ
北京浩成投资管理有限公司 1,121,997 Ａ
曾淑贤 1,000,000 Ａ
全国社保基金一零三组合 1,000,000 Ａ
王作生 855,793 Ａ
陈锡球 800,000 Ａ
李业成 800,000 Ａ
上海科立通讯工程技术有限公 735,200 Ａ
司
全国社保基金一零七组合 720,000 Ａ
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本报告期，公司抓住成品油消费市场趋旺的时机，大力加强成品油直销配送和零售
业务，不断完善成品油销售网络，成品油零售比率不断提高，报告期共实现主营业务收
入40021万元，比去年同期增长40.84%；实现净利润1317万元，比去年同期增长291.31
%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
油品 400,204,841.38 359,274,961.44 10.23
其中：汽油 138,178,916.64 115,678,886.98 20.97
柴油 213,821,916.16 196,023,930.14 9.28
润滑油 8,703,738.68 8,240,882.44 5.54
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征受冬季农用柴油用量减少及春节的影响，一
季度为国内成品油销售的传统淡季，其他季节销售状况相对平稳。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
报告期利润构成情况
2005年1-3月
项目 金额 占利润总额比例（%）
主营业务利润 39,585,356.39 204.35
46,000.00
其他业务利润 0.24
期间费用 19,800,674.36 102.22
投资收益 -227,815.16 -1.18
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -231,914.25 -1.20
利润总额 19,370,952.62 100.00
2004年1-3月
项目 金额 占利润总额比例（%）
主营业务利润 36,126,006.77 718.36
其他业务利润 0.00
期间费用 30,123,924.11 599.01
投资收益 -32,308.00 -0.64
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -940,809.06 -18.71
利润总额 5,028,965.60 100.00
本报告期较前一报告期部分项目大幅度变动的原因是：主营业务利润增加主要系本
报告期成品油销量增加所致；期间费用减少主要系公司加强内部管理，费用支出减少所
致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用
报告期关联交易的基本情况
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但
已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含
招标价）；前三者均没有的，执行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，
本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
交易金额：27333万元
占同类交易比例：84.78％
结算方式：现金结算
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入
及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油
品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等
原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避
免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司
中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
公司董事会第十七次会议预计2005年全年日常关联交易金额为103000万元，本季度
同类日常关联交易额与预计情况无差异。3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及
重大会计差错的情况及原因说明
□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□不适用
董事长：冯东青
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二〇〇五年四月十五日
资产负债表(1)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 200
5年3月31日 金额单位：人民币元
资 产 行 母公司
次 期末数 期初数
流动资产: 1
货币资金 2 83,598,321.89 59,480,164.39
短期投资 3
应收票据 4 480,000.00 75,514.00
应收股利 5
应收利息 6
应收帐款 7 1,412,325.80 2,776,387.52
其他应收款 8 163,231,617.03 161,836,371.62
预付帐款 9 140,293,820.35 130,167,278.36
应收补贴款 10
存 货 11 13,798,533.39 30,886,034.36
待摊费用 12
一年内到期的长期债券投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 402,814,618.46 385,221,750.25
长期投资: 16
长期股权投资 17 153,640,949.21 154,834,550.26
长期债权投资 18 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 19 153,820,009.21 155,013,610.26
合并价差 20
固定资产: 21
固定资产原价 22 325,361,705.15 321,533,427.76
减:累计折旧 23 75,692,353.84 71,850,859.54
固定资产净值 24 249,669,351.31 249,682,568.22
减:固定资产减值准备 25
固定资产净额 26 249,669,351.31 249,682,568.22
工程物资 27
在建工程 28 39,008,558.40 34,718,965.09
固定资产清理 29
固定资产合计 30 288,677,909.71 284,401,533.31
无形资产及其他资产: 31
无形资产 32 26,185,123.04 26,369,908.97
开办费 33
长期待摊费用 34
其他长期资产 35
无形资产及其他资产合计 36 26,185,123.04 26,369,908.97
递延税项: 37
递延税款借项 38
资产总计 39 871,497,660.42 851,006,802.79
资 产 合 并
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 145,947,606.09 115,540,278.20
短期投资
应收票据 480,000.00 75,514.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2,373,397.82 3,737,459.54
其他应收款 86,067,570.95 90,144,905.54
预付帐款 150,829,942.47 138,726,478.36
应收补贴款
存 货 53,040,978.73 80,271,182.30
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 438,739,496.06 428,495,817.94
长期投资:
长期股权投资 139,795,332.59 140,023,147.76
长期债权投资 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 139,974,392.59 140,202,207.76
合并价差
固定资产:
固定资产原价 333,025,200.70 328,950,813.41
减:累计折旧 77,656,910.55 73,527,460.45
固定资产净值 255,368,290.15 255,423,352.96
减:固定资产减值准备
固定资产净额 255,368,290.15 255,423,352.96
工程物资
在建工程 40,338,508.02 35,695,683.59
固定资产清理
固定资产合计 295,706,798.17 291,119,036.55
无形资产及其他资产:
无形资产 31,368,279.29 31,588,033.97
开办费
长期待摊费用 3,940,978.35 3,390,978.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 35,309,257.64 34,979,012.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计 909,729,944.46 894,796,074.57
资产负债表(2)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年3
月31日 金额单位：人民币元
负债及股东权益 行 母公司
次 期末数 期初数
流动负债: 40
短期借款 41
应付票据 42
应付帐款 43 234,328.90 620,348.30
预收帐款 44 1,714,048.49 1,931,098.27
应付工资 45 5,634,615.52 6,879,449.22
应付福利费 46 693,072.73 548,606.10
应付股利 47 48,079,332.00
应交税金 48 20,088,812.50 11,443,284.72
其他应交款 49 164,233.89
其他应付款 50 6,430,222.77 6,006,726.79
预提费用 51
预计负债 52
一年内到期的长期负债 53
其他流动负债 54
流动负债合计 55 83,038,666.80 27,429,513.40
长期负债: 56
长期借款 57
应付债券 58
长期应付款 59 15,420,427.19 15,632,858.69
专项应付款 60
住房周转金 61
其他长期负债 62
长期负债合计 63 15,420,427.19 15,632,858.69
递延税项: 64
递延税款贷项 65
负 债 合 计 66 98,459,093.99 43,062,372.09
少数股东权益 67
股东权益： 68
股 本 69 480,793,320.00 480,793,320.00
减:已归还投资 70
股本净额 71 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 72 194,733,256.88 194,733,256.88
盈余公积 73 53,123,609.53 53,123,609.53
其中：公益金 74 24,452,844.58 24,452,844.58
未分配利润 75 44,388,380.02 31,214,912.29
拟分配现金股利 76 48,079,332.00
股东权益合计 77 773,038,566.43 807,944,430.70
负债及股东权益总计 78 871,497,660.42 851,006,802.79
负债及股东权益 合 并
期末数 期初数
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 234,328.90 6,378,036.61
预收帐款 7,006,459.79 3,431,511.39
应付工资 5,634,615.52 6,879,449.22
应付福利费 729,514.40 647,472.77
应付股利 48,079,332.00
应交税金 3,848,380.15 -4,680,671.41
其他应交款 164,233.89
其他应付款 7,496,251.59 10,206,187.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 73,193,116.24 22,861,985.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 15,420,427.19 15,632,858.69
专项应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 15,420,427.19 15,632,858.69
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 88,613,543.43 38,494,844.44
少数股东权益 2,047,391.41 2,326,356.24
股东权益：
股 本 480,793,320.00 480,793,320.00
减:已归还投资
股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 185,109,758.43 185,109,758.43
盈余公积 53,123,609.53 53,123,609.53
其中：公益金 24,452,844.58 24,452,844.58
未分配利润 100,042,321.66 86,868,853.93
拟分配现金股利 48,079,332.00
股东权益合计 819,069,009.62 853,974,873.89
负债及股东权益总计 909,729,944.46 894,796,074.57
法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 200
5年3月 金额单位：人民币元
项 目 行 母 公 司
次 本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 1 397,082,795.39 284,149,918.27
减：主营业务成本 2 356,299,235.34 247,265,342.82
主营业务税金及附加 3 1,344,523.55 758,568.68
二、主营业务利润 4 39,439,036.50 36,126,006.77
加：其他业务利润 5 46,000.00
减:营业费用 6 11,760,752.55 15,684,243.01
管理费用 7 6,603,710.06 13,802,677.62
财务费用 8 -153,272.41 759,424.20
三、营业利润 9 21,273,846.30 5,879,661.94
加：投资收益 10 -1,193,601.05 116,001.48
补贴收入 11
营业外收入 12 11,000.00 10,200.00
减：营业外支出 13 441,327.81 1,067,797.18
四、利润总额 14 19,649,917.44 4,938,066.24
减:所得税 15 6,476,449.71 1,571,599.48
少数股东损益 16
五、净利润 17 13,173,467.73 3,366,466.76
加：年初未分配利润 18 31,214,912.29 43,363,918.01
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 44,388,380.02 46,730,384.77
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利
23
基金
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 44,388,380.02 46,730,384.77
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股
30
利
八、未分配利润 31 44,388,380.02 46,730,384.77
项 目 合 并
本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 400,204,841.38 284,149,918.27
减：主营业务成本 359,274,961.44 247,265,342.82
主营业务税金及附加 1,344,523.55 758,568.68
二、主营业务利润 39,585,356.39 36,126,006.77
加：其他业务利润 46,000.00
减:营业费用 12,404,794.91 15,787,738.51
管理费用 7,585,267.41 14,124,301.06
财务费用 -189,387.96 211,884.54
三、营业利润 19,830,682.03 6,002,082.66
加：投资收益 -227,815.16 -32,308.00
补贴收入
营业外收入 209,413.56 126,988.12
减：营业外支出 441,327.81 1,067,797.18
四、利润总额 19,370,952.62 5,028,965.60
减:所得税 6,476,449.71 1,571,599.48
少数股东损益 -278,964.82 90,899.36
五、净利润 13,173,467.73 3,366,466.76
加：年初未分配利润 86,868,853.93 98,840,544.81
其他转入
六、可供分配的利润 100,042,321.66 102,207,011.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 100,042,321.66 102,207,011.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 100,042,321.66 102,207,011.57
法定代表人： 总会计师：
会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年3月
金额单位：人民币元
项 目 行
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
其中：购买子公司收到的现金 20
支付的其他与投资活动有关的现金 21
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 23
三、筹资活动产生的现金流量： 24
吸收投资所收到的现金 25
借款所收到的现金 26
收到的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流入小计 28
偿还债务所支付的现金 29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30
支付的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流出小计 32
筹资活动产生的现金流量净额 33
四、汇率变动对现金的影响 34
五、现金及现金等价物净增加额 35
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 36
加：少数股东损益 37
计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少(减：增加) 42
预提费用增加(减：减少) 43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 44
固定资产报废损失 45
财务费用 46
投资损失（减：收益） 47
递延税款贷项（减：借项） 48
存货的减少（减：增加） 49
经营性应收项目的减少（减：增加） 50
经营性应付项目的增加（减：减少） 51
其他 52
经营活动产生的现金流量净额 53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
3、现金及现金等价物净增加情况 58
现金的期末余额 59
减：现金的期初余额 60
加：现金等价物的期末余额 61
减：现金等价物的期初余额 62
现金及现金等价物净增加额 63
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,329,396.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,147,873.06
现金流入小计 485,477,269.60
购买商品、接受劳务支付的现金 427,382,666.74
支付给职工以及为职工支付的现金 6,335,493.38
支付的各项税费 12,173,671.96
支付的其他与经营活动有关的现金 7,227,625.73
现金流出小计 453,119,457.81
经营活动产生的现金流量净额 32,357,811.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 236,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 236,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,629,806.70
投资所支付的现金
其中：购买子公司收到的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,629,806.70
投资活动产生的现金流量净额 -8,392,926.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 153,272.41
现金流入小计 153,272.41
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 153,272.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,118,157.50
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,173,467.73
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,910,100.52
无形资产摊销 184,785.93
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 89,000.00
固定资产报废损失
财务费用 -153,272.41
投资损失（减：收益） 1,193,601.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 17,087,500.97
经营性应收项目的减少（减：增加） -10,562,211.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,434,839.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 32,357,811.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 83,598,321.89
减：现金的期初余额 59,480,164.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,118,157.50
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,774,188.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 32,271,409.22
现金流入小计 505,045,597.76
购买商品、接受劳务支付的现金 438,598,876.71
支付给职工以及为职工支付的现金 6,819,659.31
支付的各项税费 12,363,892.14
支付的其他与经营活动有关的现金 8,624,791.85
现金流出小计 466,407,220.01
经营活动产生的现金流量净额 38,638,377.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 236,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 236,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,657,317.82
投资所支付的现金
其中：购买子公司收到的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,657,317.82
投资活动产生的现金流量净额 -8,420,437.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 189,387.96
现金流入小计 189,387.96
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 189,387.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,407,327.89
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,173,467.73
加：少数股东损益 -278,964.82
计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,120,805.33
无形资产摊销 219,754.68
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 89,000.00
固定资产报废损失
财务费用 -189,387.96
投资损失（减：收益） 227,815.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 27,230,203.57
经营性应收项目的减少（减：增加） -7,066,553.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,112,237.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,638,377.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 145,947,606.09
减：现金的期初余额 115,540,278.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,407,327.89
法定代表人： 总会计师： 会
计机构负责人：
利润表补充资料：
项目 上年实际数 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
净利润
4、会计估计变更增加（或减少）
净利润
5、债务重组损失
6、其他
毛利率
主营业务收入 主营业务成本 （%）
油品 400,204,841.38 359,274,961.44 10.23
其中：汽油 138,178,916.64 115,678,886.98 20.97
柴油 213,821,916.16 196,023,930.14 9.28
润滑油 8,703,738.68 8,240,882.44 5.54
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2005年第一季度会计报表附注
金额单位：人民币元
一、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、与2004年年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有
发生重大变化。
2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。
3、本报告期公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
二、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国石油化工股份有限公司 北京 石油化工 母 公 司
青岛东泰物业有限公司 青岛 物业管理 控股子公司
山东京鲁石油化工有限公司 曲阜 油品销售 控股子公司
山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 涂料 控股子公司
山东鑫源石油设备安装有限公司 泰安 设备安装 控股子公司
广东泰华电气器件实业有限公司 广州 电 器 控股子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 股份公司 陈同海
青岛东泰物业有限公司 中外合资 徐广春
山东京鲁石油化工有限公司 有限公司 宫 利
山东泰山史宾莎涂料有限公司 中外合资 王培文
山东鑫源石油设备安装有限公司 有限公司 牛世英
广东泰华电气器件实业有限公司 中外合资 冉大宪
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
中国石油化工股份有限公司 8670244万元
青岛东泰物业有限公司 1760万元
山东京鲁石油化工有限公司 1000万元
山东泰山史宾莎涂料有限公司 90万英镑
山东鑫源石油设备安装有限公司 538万元
广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元
企业名称 本期减少 期末数
中国石油化工股份有限公司 8670244万元
青岛东泰物业有限公司 1760万元
山东京鲁石油化工有限公司 1000万元
山东泰山史宾莎涂料有限公司 90万英镑
山东鑫源石油设备安装有限公司 538万元
广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元
3、存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期末数
金额 比例(%)
中国石油化工股份有限公司 185,953,320.00 38.68
青岛东泰物业有限公司 13,200,000.00 75.00
山东京鲁石油化工有限公司 9,500,000.00 95.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 58.5万英磅 65.00
山东鑫源石油设备安装有限公司 2,798,815.00 51.99
广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00
企业名称 期初数
金额 比例(%)
中国石油化工股份有限公司 185,953,320.00 38.68
青岛东泰物业有限公司 13,200,000.00 75.00
山东京鲁石油化工有限公司 9,500,000.00 95.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 58.5万英磅 65.00
山东鑫源石油设备安装有限公司 2,798,815.00 51.99
广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00
4、不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
泰安鲁润股份有限公司 本公司为其第一大股东
(二)关联方交易
公司与关联方的交易事项按市场价格或协议价格进行结算。
1、油品采购
企业名称 本年数 上年数
中国石油化工股份有限公司 273,330,304.09 222,826,058.60
2、关联方应收、应付款项余额
企业名称 期末数 期初数
其他应收款
广东泰华电气器件实业有限公司 44,455,762.94 44,455,762.94
山东泰山史宾莎涂料有限公司 1,000,000.00 1,301,036.05
预付账款
中国石油化工股份有限公司 129,680,154.95 109,999,999.98
三、分部收入、成本、毛利
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
油品 400,204,841.38 359,274,961.44 10.23
其中：汽油 138,178,916.64 115,678,886.98 20.97
柴油 213,821,916.16 196,023,930.14 9.28
润滑油 8,703,738.68 8,240,882.44 5.54