长沙通程控股股份有限公司2005年第一季度报告
二OO五年四月二十三日
1重要提示
1.1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长周兆达先生、财务总监唐建成先生，会计主管人员李晞女士声明
：保证本季度报告的财务会计报告的真实、完整。
1.3 公司2005年第一季度报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本资料
股票简称 通程控股
股票代码 000419
董事会秘书
姓名 苏千里
联系地址 湖南省长沙市劳动西路589号
电话 0731-5534994
传真 0731-5535588
电子信息箱 Wqm0708@263.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,749,816,216.84 1,663,330,802.95
股东权益（不含少
数股东权益） 625,815,501.47 618,777,440.51
每股净资产 3.5657 3.5256
调整后每股净资产 3.5152 3.4675
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现
金流量净额 9,059,558.86 9,059,558.86
每股收益 0.0401 0.0401
净资产收益率（%） 1.12 1.12
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 1.12 1.12
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 5.50
股东权益（不含少
数股东权益） 1.14
每股净资产 1.14
调整后每股净资产 1.38
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额 40.41
每股收益 -6.53
净资产收益率（%） 降低了0.13个百分点
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 降低了0.13个百分点
非经常性损益项目 金额
营业外收入 29,260.03
营业外支出 -44,433.65
合计 -15,173.62
2.2.2 利润表 （未经审计）
附后
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东的持股情况
报告期末股东总数 19335
前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类
深圳市东大投资发展有限公司 437,500 A股
邬恩树 200,700 A股
北京捷通投资咨询管理有限公司 190,002 A股
廖胜勇 189,000 A股
张学泉 175,500 A股
韦星益 173,225 A股
蔡池秀 172,800 A股
罗忠明 172,000 A股
皮翠兰 172,000 A股
马丽婵 172,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司的主营业务范围未发生变化，现代商业、旅游酒店为公司主营业务。
其中商业经营分为现代商业购物广场、名品专卖、电器连锁经营三大专业业态，旅游酒
店包括五星级商务酒店和五星级生态休闲度假酒店两大实体。报告期内公司各项主营业
务按照年初制订的工作计划继续保持稳定的发展，整体经营较去年同期基本持平。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商贸业 217,667,605.15 200,353,452.64 7.95
旅游业 39,340,532.26 5,911,659.59 84.97
其中：关联交易 -- -- --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
√适用 □不适用
项目 2005年1-3月
金额 占利润总
额比例
主营业务利润 48,372,219.71 464.51%
其他业务利润 12,409,727.42 119.17%
期间费用 50,364,687.87 483.64%
利润总额 10,413,668.03 100%
项目 2004年1-3月 增减幅度
金 额 占利润总
额比例
主营业务利润 42,458,224.31 340.07% 124.44%
其他业务利润 4,919,329.75 39.40% 79.77%
期间费用 32,628,190.91 261.34% 222.30%
利润总额 12,485,116.06 100% -
变动原因: 1、报告期主营业务利润在利润总额中所占比例比上一报告期增加124.
44%的原因系公司报告期期间主营业务收入和毛利额相对增加。
2、报告期其他业务利润在利润总额中所占比例比上一报告期增加79.77%的原因系
公司报告期根据国税发[2004]136号《关于商业企业向货物供应商收取的部分费用征收
流转税问题的通知》，自2004年7月，改变对该通知中所涉及项目的核算方式。
3、报告期期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期增加222.30%的原因系公司
报告期比上一报告期经营规模的扩大和市场竞争加剧导致报告期期间费用增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3. 6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4附表
（附后）
长沙通程控股股份有限公司
董事长：周兆达
二OO五年二月二十三日
合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
资产 附注 期末数
流动资产：
货币资金 216,604,651.56
短期投资
应收票据 1,050,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 22,685,063.45
其他应收款 29,404,596.28
预付账款 31,421,432.00
应收补贴款
存货 219,788,991.84
待摊费用 291,433.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 521,246,168.79
长期投资：
长期股权投资 114,832,493.89
长期债权投资
长期投资合计 114,832,493.89
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,192,903,764.79
减：累计折旧 195,278,732.92
固定资产净值 997,625,031.87
减：固定资产减值准备 149,430.56
固定资产净额 997,475,601.31
工程物资 211,262.00
在建工程 77,532,868.36
固定资产清理
固定资产合计 1,075,219,731.67
无形资产及其他资产
无形资产 31,105,956.12
长期待摊费用 7,411,866.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,517,822.49
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,749,816,216.84
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据 300,444,410.00
应付账款 156,407,487.87
预收账款 10,139,573.52
应付工资
应付福利费 610,978.86
应付股利
应交税金 5,842,096.51
其他应交款 82,489.02
其他应付款 147,442,058.69
预提费用 3,045,602.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 764,014,697.39
长期负债：
长期借款 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 290,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,054,014,697.39
少数股东权益 69,986,017.98
股东权益：
股本 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13
盈余公积 45,907,563.05
其中：法定公益金 15,302,521.01
未分配利润 116,582,552.29
-
股东权益合计 625,815,501.47
负债和股东权益总计 1,749,816,216.84
资产 期初数
流动资产：
货币资金 247,315,069.07
短期投资
应收票据 240,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 15,429,918.89
其他应收款 17,106,313.62
预付账款 12,692,321.91
应收补贴款
存货 169,232,312.85
待摊费用 1,808,484.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 463,824,421.03
长期投资：
长期股权投资 114,832,493.89
长期债权投资
长期投资合计 114,832,493.89
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,191,036,612.10
减：累计折旧 181,944,322.89
固定资产净值 1,009,092,289.21
减：固定资产减值准备 149,430.56
固定资产净额 1,008,942,858.65
工程物资
在建工程 37,162,545.83
固定资产清理
固定资产合计 1,046,105,404.48
无形资产及其他资产
无形资产 31,346,059.09
长期待摊费用 7,222,424.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,568,483.55
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,663,330,802.95
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 245,000,000.00
应付票据 242,710,300.00
应付账款 157,201,764.31
预收账款 11,591,117.21
应付工资
应付福利费 947,462.94
应付股利
应交税金 6,423,598.41
其他应交款 156,640.76
其他应付款 150,262,126.88
预提费用 1,962,832.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 816,255,842.51
长期负债：
长期借款 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 160,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 976,255,842.51
少数股东权益 68,297,519.93
股东权益：
股本 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13
盈余公积 45,907,563.05
其中：法定公益金 15,302,521.01
未分配利润 109,544,491.33
-
股东权益合计 618,777,440.51
负债和股东权益总计 1,663,330,802.95
合并利润及利润分配表
2005年1-3月
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项 目 附注 本年发生数
一、主营业务收入 257,008,137.41
减：主营业务成本 206,265,112.23
主营业务税金及附加 2,370,805.47
二、主营业务利润 48,372,219.71
加：其他业务利润 12,409,727.42
减：营业费用 12,768,985.40
管理费用 31,511,477.53
财务费用 6,084,224.94
三、营业利润 10,417,259.26
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 40,850.08
减：营业外支出 44,441.31
四、利润总额 10,413,668.03
减：所得税 1,687,109.02
减：少数股东收益 1,688,498.05
五、净利润 7,038,060.96
加：年初未分配利润 109,544,491.33
其他转入
六、可供分配的利润 116,582,552.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 116,582,552.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 116,582,552.29
项 目 上年发生数
一、主营业务收入 204,906,295.33
减：主营业务成本 160,319,025.55
主营业务税金及附加 2,129,045.47
二、主营业务利润 42,458,224.31
加：其他业务利润 4,919,329.75
减：营业费用 7,901,781.63
管理费用 20,257,900.03
财务费用 4,468,509.25
三、营业利润 14,749,363.15
加：投资收益 -2,289,650.77
补贴收入 -
营业外收入 39,970.42
减：营业外支出 14,566.74
四、利润总额 12,485,116.06
减：所得税 3,423,201.33
减：少数股东收益 1,540,500.31
五、净利润 7,521,414.42
加：年初未分配利润 91,659,757.55
其他转入 -
六、可供分配的利润 99,181,171.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 99,181,171.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 99,181,171.97
补充资料：
项目 本年发生数 上年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、财务重组损失
6、其他
合并现金流量表
2005年1-3月
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单
位：元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,502,160.37
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,541,558.18
现金收入小计 300,043,718.55
购买商品、接受劳务支付的现金 239,097,807.55
支付给职工以及为职工支付的现金 11,651,426.46
支付的各项税费 8,140,158.83
支付的其他与经营活动有关的现金 32,094,766.85
现金流出小计 290,984,159.69
经营活动产生的现金流量净额 9,059,558.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,344,788.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 59,344,788.54
投资活动产生的现金流量净额 -59,342,788.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 164,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 190,512.09
现金流入小计 164,190,512.09
偿还债务所支付的现金 139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,617,693.97
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 144,617,693.97
筹资活动产生的现金流量净额 19,572,818.12
四、汇率变动对现金的影响 -5.95
五、现金及现金等价物净增加额 -30,710,417.51
合并现金流量表补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 7,038,060.96
加：少数股东损益 1,688,498.05
计提的资产减值准备
固定资产折旧 13,338,312.08
无形资产摊销 275,102.97
长期待摊费用摊销 567,780.85
待摊费用的减少（减：增加） 1,517,051.03
预提费用增加（减：减少） 1,082,770.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,084,224.94
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -50,556,678.99
经营性应收项目的减少（减增加） -22,685,889.55
经营性应付项目的增加（减减少） 50,710,325.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,059,558.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 216,604,651.56
减：现金的期初余额 247,315,069.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,710,417.51
资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司）
2005年3月31日 单位：元
资产 附注 期末数
流动资产：
货币资金 207,204,893.27
短期投资
应收票据 1,050,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 9,591,540.51
其他应收款 239,833,802.05
预付账款 30,771,266.63
应收补贴款
存货 214,769,093.80
待摊费用 118,520.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 703,339,116.73
长期投资： -
长期股权投资 244,606,527.25
长期债权投资 -
长期投资合计 244,606,527.25
其中：股权投资差额
固定资产： -
固定资产原价 687,411,198.07
减：累计折旧 77,352,024.06
固定资产净值 610,059,174.01
减：固定资产减值准备 149,430.56
固定资产净额 609,909,743.45
工程物资 211,262.00
在建工程 66,784,701.15
固定资产清理
固定资产合计 676,905,706.60
无形资产及其他资产
无形资产 31,105,956.12
长期待摊费用 7,404,041.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,509,997.49
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,663,361,348.07
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据 300,444,410.00
应付账款 149,094,608.55
预收账款 5,594,652.21
应付工资
应付福利费 391,873.24
应付股利
应交税金 4,517,653.44
其他应交款 82,489.02
其他应付款 144,449,557.22
预提费用 2,970,602.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 747,545,846.60
长期负债： -
长期借款 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 290,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,037,545,846.60
股东权益：
股本 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13
盈余公积 35,573,115.05
其中：法定公益金 11,857,705.01
未分配利润 126,917,000.29
-
股东权益合计 625,815,501.47
负债和股东权益总计 1,663,361,348.07
资产 期初数
流动资产：
货币资金 236,804,802.28
短期投资
应收票据 240,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 5,722,279.19
其他应收款 228,877,885.22
预付账款 10,728,104.46
应收补贴款
存货 164,551,493.39
待摊费用 586,332.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 647,510,897.38
长期投资： -
长期股权投资 241,470,745.16
长期债权投资 -
长期投资合计 241,470,745.16
其中：股权投资差额
固定资产： -
固定资产原价 685,567,659.18
减：累计折旧 69,101,303.88
固定资产净值 616,466,355.30
减：固定资产减值准备 149,430.56
固定资产净额 616,316,924.74
工程物资
在建工程 31,028,875.56
固定资产清理
固定资产合计 647,345,800.30
无形资产及其他资产
无形资产 31,346,059.09
长期待摊费用 7,191,124.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,537,183.55
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,574,864,626.39
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 245,000,000.00
应付票据 242,710,300.00
应付账款 150,708,562.58
预收账款 7,422,215.76
应付工资
应付福利费 728,357.32
应付股利
应交税金 4,669,396.68
其他应交款 156,640.76
其他应付款 142,728,880.78
预提费用 1,962,832.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 796,087,185.88
长期负债： -
长期借款 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 160,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 956,087,185.88
股东权益：
股本 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00
资本公积 287,817,231.13
盈余公积 35,573,115.05
其中：法定公益金 11,857,705.01
未分配利润 119,878,939.33
-
股东权益合计 618,777,440.51
负债和股东权益总计 1,574,864,626.39
利润及利润分配表
2005年1-3月
编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司）
单位：元
项 目 附注 本年发生数
一、主营业务收入 225,895,025.79
减：主营业务成本 201,556,061.67
主营业务税金及附加 780,988.57
二、主营业务利润 23,557,975.55
加：其他业务利润 12,228,428.94
减：营业费用 8,013,635.04
管理费用 19,371,718.04
财务费用 2,774,979.75
三、营业利润 5,626,071.66
加：投资收益 3,135,782.09
补贴收入
营业外收入 7,735.64
减：营业外支出 44,419.41
四、利润总额 8,725,169.98
减：所得税 1,687,109.02
五、净利润 7,038,060.96
加：年初未分配利润 119,878,939.33
其他转入
六、可供分配的利润 126,917,000.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 126,917,000.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 126,917,000.29
项 目 上年发生数
一、主营业务收入 175,630,240.30
减：主营业务成本 155,893,638.52
主营业务税金及附加 568,181.72
二、主营业务利润 19,168,420.06
加：其他业务利润 4,748,115.47
减：营业费用 2,950,288.30
管理费用 9,863,857.42
财务费用 715,456.06
三、营业利润 10,386,933.75
加：投资收益 571,278.39
补贴收入
营业外收入 970.35
减：营业外支出 14,566.74
四、利润总额 10,944,615.75
减：所得税 3,423,201.33
五、净利润 7,521,414.42
加：年初未分配利润 100,019,820.62
其他转入
六、可供分配的利润 107,541,235.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 107,541,235.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,541,235.04
补充资料：
项目 本年发生数 上年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、财务重组损失
6、其他
现金流量表
2005年1-3月
编制单位：长沙通程控股股份有限公司(母公司)
单位：元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,398,912.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,972,821.70
现金收入小计 273,371,733.83
购买商品、接受劳务支付的现金 236,183,408.08
支付给职工以及为职工支付的现金 6,386,651.94
支付的各项税费 6,088,852.38
支付的其他与经营活动有关的现金 20,691,369.14
现金流出小计 269,350,281.54
经营活动产生的现金流量净额 4,021,452.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,270,596.32
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 54,270,596.32
投资活动产生的现金流量净额 -54,268,596.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 164,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 182,130.30
现金流入小计 164,182,130.30
偿还债务所支付的现金 141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,534,895.28
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 143,534,895.28
筹资活动产生的现金流量净额 20,647,235.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,599,909.01
现金流量表补充资料(母公司):
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 7,038,060.96
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,254,622.23
无形资产摊销 275,102.97
长期待摊费用摊销 544,305.85
待摊费用的减少（减：增加） 467,812.37
预提费用增加（减：减少） 1,007,770.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,774,979.75
投资损失（减收益） -3,135,782.09
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -50,217,600.41
经营性应收项目的减少（减增加） -17,472,951.70
经营性应付项目的增加（减减少） 54,485,131.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,021,452.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 207,204,893.27
减：现金的期初余额 236,804,802.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,599,909.01