1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除郭尚武董事因工作原因未能亲自出席董事会会议（委托程云川副董事长代行
表决权外），公司其他董事出席了会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张汉荣先生（公司董事长岳华峰先生因工作变动，于2005年4月18日
辞去董事长、董事职务。岳先生辞职生效日至董事会选举出接任董事长期间，董事会工
作暂由副董事长张汉荣先生主持），主管会计工作负责人喻琰女士，会计机构负责人赵
琼芬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
变更前简称(如
股票简称 交大科技
有)
股票代码 600806
变更前简称(如
股票简称 交大科技
有)
股票代码 0300
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯思忠 曲莘野
联系地址 昆明市茨坝路23号 昆明市茨坝路23号
电话 0871-6166612 0871-6166623
传真 0871-6166288 0871-6166288
电子信箱 jkht@jkht.com dsh@jkht.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,143,411,281.49 1,125,840,380.18
股东权益(不含少数股东权
512,219,238.97 504,770,814.31
益)(元)
每股净资产(元) 2.09 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.09 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
-6,461,617.09 -6,461,617.09
(元)
每股收益(元) 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.45 1.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.37 1.37
(%)
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 261,989.79
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 107,097.56
合计 369,087.35
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1.47
股东权益(不含少数股东权
1.48
益)(元)
每股净资产(元) 1.46
调整后的每股净资产(元) 1.46
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-
(元)
每股收益(元) -
净资产收益率(%) -
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-
(%)
非经常性损益项目
各种形式的政府补贴
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计
2.2.2利润表
单位:元 币种:
人民币
审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司
一、主营业务收入 1 155,028,826.17 88,733,082.20
减：主营业务成本 2 115,817,619.50 63,397,043.93
主营业务税金及附加 3 181,839.73
二、主营业务利润： 4 39,029,366.94 25,336,038.27
加：其他业务利润 5 425,132.09 373,929.45
减：营业费用 6 7,656,327.22 4,970,916.80
管理费用 7 16,361,834.58 11,305,707.06
财务费用 8 1,525,879.99 1,125,046.78
三、营业利润 9 13,910,457.24 8,308,297.08
加：投资收益 10 -398,878.62 825,987.32
补贴收入 11 261,989.79
营业外收入 12 116,080.00 116,080.00
减：营业外支出 13 8,982.44 8,548.00
四、利润总额 14 13,880,665.97 9,241,816.40
减：所得税 15 2,666,404.77 1,793,391.74
少数股东损益 16 3,765,836.54
五、净利润 17 7,448,424.66 7,448,424.66
上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 63,611,930.33 45,592,353.41
减：主营业务成本 45,122,414.85 31,813,134.97
主营业务税金及附加 20,702.75
二、主营业务利润： 18,468,812.73 13,779,218.44
加：其他业务利润 255,302.80 251,029.30
减：营业费用 6,569,826.43 3,313,917.98
管理费用 10,303,231.64 7,379,292.80
财务费用 1,736,343.24 1,504,692.99
三、营业利润 114,714.22 1,832,343.97
加：投资收益 -349,545.60 -1,744,398.52
补贴收入
营业外收入 96,723.06 96,723.06
减：营业外支出 6,675.79 1,654.45
四、利润总额 -144,784.11 183,014.06
减：所得税 62,461.41
少数股东损益 -390,259.58
五、净利润 183,014.06 183,014.06
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,231(其中：A股27,099户；H股132户)
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的 种类（A、B、H股或
股东名称(全称)
数量 其它）
香港中央结算（代理人）有限公司 63,603,998 H股
云南电力集团有限公司 441,000 A股
王彦丽 192,700 A股
郝鹏辉 147,000 A股
HSBC NOMINEES(HONG KONG)
136,000 H股
LIMITED
李家祥 124,969 A股
张卫国 122,000 A股
孙晶晶 110,000 A股
周又整 102,850 A股
戴方 101,500 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司认真贯彻董事会各项决议，巩固完善内部体制改革，全面推进制度
建设，规范管理，加快发展。大力扩展国内、国外市场，实现了较好的经营业绩。 经
过公司全体员工的努力，本公司2005年第一季度实现主营业务收入155, 029千元人民币
，净利润7,448千元人民币，比上年同期分别增长143.71%和3,969.86%
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
审计类型:未经审计
主营业务成 毛利率
分行业 主营业务收入
本 (%)
机床产品销售及加工收入 88,733,082.20 63,397,043.93 28.55
高效节能压缩机销售、安装及技术服务 62,949,815.21 50,502,870.48 19.77
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:交大昆机科技股份有限公司
法定代表人:岳华峰
日期: 2005年4月27日
4附录
1、资产负债表
2、现金流量表
资产负债表
会企01表
编制单位：交大昆机科技股份有限公司
单位：人民币元
2005年3月31日
资 产 行次
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 192,740,068.69 135,106,760.88
短期投资 2 13,454,045.52 13,454,045.52
应收票据 3 15,978,064.61 10,183,104.61
应收股利 4 4,163,885.27
应收利息 5
应收帐款 6 97,450,283.36 36,385,023.40
其他应收款 7 12,670,751.38 7,427,326.12
预付帐款 8 44,928,208.90 3,743,644.60
应收补贴款 9 2,207.29
存货 10 336,685,987.82 212,916,076.16
待摊费用 11 177,733.43
待处理流动资产净损失 12
一年内到期的长期债权投资 13
14
流动资产合计 15 714,087,351.00 423,379,866.56
长期投资：
长期股权投资 16 9,438,541.67 98,168,824.35
其中：合并价差 17 9,438,541.67 9,438,541.67
其中：股权投资差额 18 9,438,541.67 9,438,541.67
长期债权投资 19
长期投资合计 20 9,438,541.67 98,168,824.35
固定资产：
固定资产原价 21 469,787,980.22 386,648,020.48
减：累计折旧 22 169,641,493.70 151,909,802.12
固定资产净值 23 300,146,486.52 234,738,218.36
减：固定资产减值准备 24 1,948,216.95 1,948,216.95
固定资产净额 25 298,198,269.57 232,790,001.41
工程物资 26
在建工程 27 57,502,034.36 28,139,322.08
固定资产清理 28 74,415.69 74,415.69
待处理固定资产净损失 29
固定资产合计 30 355,774,719.62 261,003,739.18
无形及其他资产：
无形资产 31 64,035,474.75 24,782,107.97
长期待摊费用 32 75,194.46
其他长期资产 33
无形及其他资产合计 34 64,110,669.21 24,782,107.97
递延税项：
递延税项 35
资产总计 36 1,143,411,281.50 807,334,538.06
2004年12月31日
资 产
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 196,667,287.24 121,861,338.59
短期投资 13,454,045.52 13,454,045.52
应收票据 17,947,434.06 14,092,474.06
应收股利 4,163,885.27
应收利息
应收帐款 77,677,859.61 31,942,562.76
其他应收款 11,319,504.70 6,363,471.58
预付帐款 61,483,659.31 2,702,984.45
应收补贴款
存货 323,471,136.42 209,794,867.01
待摊费用 124,123.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 702,145,050.28 404,375,629.24
长期投资：
长期股权投资 9,788,087.27 96,412,837.03
其中：合并价差 9,788,087.27 9,788,087.27
其中：股权投资差额 9,788,087.27 9,788,087.27
长期债权投资
长期投资合计 9,788,087.27 96,412,837.03
固定资产：
固定资产原价 456,791,998.78 374,778,182.93
减：累计折旧 164,769,276.64 147,919,440.68
固定资产净值 292,022,722.14 226,858,742.25
减：固定资产减值准备 1,948,216.95 1,948,216.95
固定资产净额 290,074,505.19 224,910,525.30
工程物资
在建工程 58,376,694.19 34,931,971.28
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 348,451,199.38 259,842,496.58
无形及其他资产：
无形资产 65,344,602.05 25,193,228.41
长期待摊费用 111,441.20
其他长期资产
无形及其他资产合计 65,456,043.25 25,193,228.41
递延税项：
递延税项
资产总计 1,125,840,380.18 785,824,191.26
法定代表人：岳华峰 主管会计工作的公司负责人:喻琰
会计机构负责人:赵琼芬
资产负债表(续)
会企01表
编制单位：交大昆机科技股份有限公司
单位：人民币元
2005年3月31日
负债及所有者权益 行次
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 37 109,091,000.00 70,000,000.00
应付票据 38
应付帐款 39 93,616,044.70 32,669,905.34
预收帐款 40 260,570,271.80 102,093,640.40
应付工资 41 1,695,635.11 265,635.11
应付福利费 42 7,668,022.13 5,681,563.77
应付股利 43 2,101,732.59
应交税金 44 13,395,500.08 10,177,304.53
其他应交款 45 1,884,096.17 1,824,921.00
其他应付款 46 20,762,166.88 13,116,141.78
预提费用 47 4,863,709.62 3,483,814.33
预计负债 48
一年内到期的长期负债 49 342,168.90 342,168.90
其他流动负债 50
流动负债合计 51 515,990,347.98 239,655,095.16
长期负债：
长期借款 52 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应付款 53 10,514,624.75 3,314,624.75
专项应付款 54 2,647,563.01 2,647,563.01
递延收益 55 9,498,016.17 9,498,016.17
长期负债合计 56 62,660,203.93 55,460,203.93
递延税项：
递延税项 57
负债合计 58 578,650,551.91 295,115,299.09
少数股东权益 59 52,541,490.62
股东权益：
股本 60 245,007,400.00 245,007,400.00
减：已归还投资 61
股本净额 62 245,007,400.00 245,007,400.00
资本公积 63 305,291,280.12 305,291,280.12
盈余公积 64 16,812,657.84 16,812,657.84
其中：公益金 65 8,406,328.92 8,406,328.92
未分配利润 66 -54,892,098.99 -54,892,098.99
股东权益合计 67 512,219,238.97 512,219,238.97
负债及股东权益总计 68 1,143,411,281.49 807,334,538.06
2004年12月31日
负债及所有者权益
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 137,091,000.00 98,000,000.00
应付票据
应付帐款 62,640,557.32 22,005,521.35
预收帐款 294,381,649.15 111,151,535.58
应付工资 2,401,981.42 2,401,981.42
应付福利费 7,061,979.86 5,094,790.75
应付股利 2,101,732.59
应交税金 14,758,896.08 11,777,336.20
其他应交款 465,951.33 449,815.00
其他应付款 25,250,268.44 12,406,383.93
预提费用 2,072,716.96 1,779,501.06
预计负债
一年内到期的长期负债 342,168.90 342,168.90
其他流动负债
流动负债合计 548,568,902.05 265,409,034.19
长期负债：
长期借款
长期应付款 10,482,384.80 3,282,384.80
专项应付款 2,647,563.01 2,647,563.01
递延收益 9,714,394.95 9,714,394.95
长期负债合计 22,844,342.76 15,644,342.76
递延税项：
递延税项
负债合计 571,413,244.81 281,053,376.95
少数股东权益 49,656,321.06
股东权益：
股本 245,007,400.00 245,007,400.00
减：已归还投资
股本净额 245,007,400.00 245,007,400.00
资本公积 305,291,280.12 305,291,280.12
盈余公积 16,812,657.84 16,812,657.84
其中：公益金 8,406,328.92 8,406,328.92
未分配利润 -62,340,523.65 -62,340,523.65
股东权益合计 504,770,814.31 504,770,814.31
负债及股东权益总计 1,125,840,380.18 785,824,191.26
法定代表人：岳华峰 主管会计工作的公司负责人:喻琰
会计机构负责人:赵琼芬
现金流量表
会企03表
编制单位:交大昆机科技股份有限公司 2005年1-3月
单位:人民币元
项 目 行次 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 138,336,350.11
收到的税费返还 2 262,224.06
收到的其他与经营活动有关的现金 3 9,135,481.46
现金流入合计 4 147,734,055.63
购买商品、接受劳务支付的现金 5 106,542,993.99
支付给职工以及为职工支付的现金 6 17,248,113.92
支付的各项税费 7 3,967,581.53
支付的其他与经营活动有关的现金 8 26,436,983.27
现金流出小计 9 154,195,672.72
经营活动产生现金流量净额 10 -6,461,617.09
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13 111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 1,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16 112,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 8,033,919.42
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20 8,033,919.42
投资活动产生的现金流量净额 21 -7,921,719.42
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27 85,000,000.00
偿还债务所支付的现金 28 73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 1,428,282.04
其中：子公司支付少数股东股利 30
支付的其他与筹资活动有关的现金 31 10,000.00
现金流出小计 32 74,438,282.04
筹资活动产生的现金流量净额 33 10,561,717.96
四、汇率变动对现金的影响 34
五、现金及现金等价物净增加额 35 -3,821,618.55
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,253,869.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 86,253,869.88
购买商品、接受劳务支付的现金 51,925,636.30
支付给职工以及为职工支付的现金 12,190,160.14
支付的各项税费 240,617.05
支付的其他与经营活动有关的现金 14,829,435.07
现金流出小计 79,185,848.56
经营活动产生现金流量净额 7,068,021.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 112,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,730,992.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,730,992.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,618,792.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务所支付的现金 73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,092,806.83
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,092,806.83
筹资活动产生的现金流量净额 10,907,193.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,356,422.29
法定代表人：岳华峰 主管会计工作的公司负责人:喻琰
会计机构负责人:赵琼芬
补充资料 行次 合并数
1.将利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36 7,448,424.66
加：少数股东损益 37 3,765,836.54
计提的资产减值准备 38 -1,892.30
摊销的递延收益 39 -127,088.07
固定资产折旧 40 5,272,688.07
无形资产摊销 41 1,328,777.30
长期待摊费用摊销 42 35,923.88
待摊费用减少（减：增加） 43 21,965.66
预提费用增加（减：减少） 44 -1,343,196.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45 -1,200.00
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 46
财务费用 47 1,534,630.34
投资损失（减：收益） 48 398,878.62
递延税款贷项（减：借项） 49
存货的减少（减：增加） 50 -11,583,478.28
经营性应收项目的减少（减：增加） 51 8,073,016.41
经营性应付项目的增加（减：减少） 52 -19,791,062.64
其他 53 -1,493,841.10
经营活动产生的现金流量净额 54 -6,461,617.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
3.现金及现金等价物净增加情况： 58
现金的期末余额 59 182,281,408.69
减：现金的期初余额 60 186,103,027.24
加：现金等价物的期末余额 61
减：现金等价物的期初余额 62
现金及现金等价物净增加额 63 -3,821,618.55
补充资料 母公司数
1.将利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,448,424.66
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
摊销的递延收益 -127,088.07
固定资产折旧 4,337,012.45
无形资产摊销 430,770.44
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -1,383,683.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,200.00
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,125,046.78
投资损失（减：收益） -825,987.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,906,209.15
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,616,609.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,587,544.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,068,021.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 132,364,100.88
减：现金的期初余额 119,007,678.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,356,422.29