合肥百货大楼集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年半年度 2023 年半年
占用方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
资金占用方 占用累计发生 度占用资金 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 度期末占用 占用性质
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因
联关系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有）
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年半年度 2023 年半年 往来性质
往来方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
资金往来方 往来累计发生 度往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 市公司的关 算的会计科 往来资金余 度偿还累计 度期末往来
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因 来、非经营性
联关系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有） 往来）
控股股东、实际控制
1
人及其附属企业
宿州百大农产
品物流有限责 子公司 其他应收款 22,900.00 53.25 22,953.25 往来款 非经营性往来
任公司
合肥周谷堆大
兴农产品国际
子公司的附属 其他应收款 5,700.00 5,700.00 往来款 非经营性往来
物流园有限责
任公司
合肥百货大楼
集团蚌埠百大
子公司 其他应收款 6,630.00 4,030.00 2,600.00 往来款 非经营性往来
购物中心有限
责任公司
上市公司的子公司
合肥百货大楼
及其附属企业
集团蚌埠百货 子公司 其他应收款
7.77 7.77 往来款 非经营性往来
大楼有限责任
公司
蚌埠百大易商
通智能物流有 子公司 其他应收款 8,541.00 8,541.00 往来款 非经营性往来
限责任公司
合肥合鑫商贸
子公司 其他应收款 3,300.00 3,300.00 往来款 非经营性往来
有限公司
巢湖百大购物
中心有限责任 子公司 其他应收款 1,150.57 1,150.57 往来款 非经营性往来
公司
2
芜湖百大购物
中心有限责任 子公司 其他应收款 2,827.84 -2,827.84 往来款 非经营性往来
公司
合肥蜀山百大
购物中心有限 子公司 其他应收款 412.37 412.37 往来款 非经营性往来
公司
安徽百大易商
城有限责任公 子公司 其他应收款 1,953.81 6,030.10 7,983.91 往来款 非经营性往来
司
淮南百大商厦
子公司 其他应收款 1,121.59 25.07 57.05 1,089.61 往来款 非经营性往来
有限公司
广德百大购物
中心有限责任 子公司 其他应收款 3,400.33 3,400.33 往来款 非经营性往来
公司
安徽百大合家
福连锁超市股 子公司 其他应收款 31.40 952.36 952.36 31.40 往来款 非经营性往来
份有限公司
亳州百大合家
福连锁超市有 子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
限责任公司
合肥百大集团
蚌埠合家福百
子公司的附属 其他应收款 3.79 3.79 往来款 非经营性往来
大超市有限责
任公司
3
蚌埠禹会百大
合家福连锁超
子公司的附属 其他应收款 0.57 0.57 往来款 非经营性往来
市有限责任公
司
合肥百大肥西
农产品物流园 子公司 其他应收款 2,700.00 2,700.00 往来款 非经营性往来
有限责任公司
肥西丰沃置业
子公司的附属 其他应收款 21,534.38 511.77 22,046.15 往来款 非经营性往来
有限责任公司
安徽省台客隆
连锁超市有限 子公司的附属 其他应收款 10.89 10.89 往来款 非经营性往来
责任公司
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 82,220.22 4,243.83 511.77 10,758.07 76,217.75 -
法定代表人：沈校根 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
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