广州岭南集团控股股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度 2023年半年
占用方与上 上市公司核 2023年期初 2023年半年 2023年半年
非经营性资 占用累计发生 度占用资金 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 度期末占用 占用性质
金占用 金额（不含利 的利息（如 成原因
联关系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023半
2023年半年
往来方与上 上市公司 2023年期初 年度往 2023年半年 往来性质（经营性
其他关联资 度往来累计 2023年半年度期
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 来资金 度偿还累计 往来形成原因 往来、非经营性往
金往来 发生金额（不 末往来资金余额
联关系 计科目 额 的利息 发生金额 来）
含利息）
（如有）
广州岭南商旅投资
集团有限公司 间接控股股
应收账款 7.39 2.79 4.60 提供劳务 经营性往来
（以下简称“岭南商 东
控股股东、
旅集团”）
实际控制人
控股股东，受
及其附属企 广州岭南国际企业
岭南商旅集 应收账款 99.06 146.24 185.09 60.21 提供劳务 经营性往来
业 集团有限公司
团控制
封开县岭南奇境旅 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 16.21 26.13 38.31 4.03 经营性往来
游有限公司 集团控制 理服务
广州白云国际会议 提供酒店管
受岭南商旅
中心国际会堂有限 应收账款 17.14 0.13 17.01 理服务和提供 经营性往来
集团控制
公司 劳务
广州白云国际会议 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 156.36 305.97 277.64 184.69 经营性往来
中心有限公司 集团控制 理服务
广州东方国际旅行 受岭南商旅
应收账款 9.88 8.32 1.56 提供劳务 经营性往来
社有限公司 集团控制
广州番禺丽江渡假 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 26.81 33.52 48.77 11.56 经营性往来
花园有限公司 集团控制 理服务
提供酒店管
广州国际健康驿站 受岭南商旅
应收账款 19.21 983.48 980.26 22.43 理服务和提供 经营性往来
酒店管理有限公司 集团控制
劳务
提供酒店管
广州岭南花园大角
受岭南商旅 理服务和提供
山酒店发展有限公 应收账款 71.85 196.00 194.58 73.27 经营性往来
集团控制 劳务、出售商
司
品
广州岭南集团产业 受岭南商旅
应收账款 1.85 1.47 0.38 提供劳务 经营性往来
投资有限公司 集团控制
广州岭南佳园连锁 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 32.28 41.60 64.99 8.89 经营性往来
酒店有限公司 集团控制 理服务
提供酒店管
广州岭南五号酒店 受岭南商旅 理服务和提供
应收账款 29.24 45.75 23.22 51.77 经营性往来
有限公司 集团控制 劳务、出售商
品
广州流花宾馆集团 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 49.90 217.11 124.78 142.23 经营性往来
股份有限公司 集团控制 理服务
提供酒店管
广州市爱群大酒店 受岭南商旅
应收账款 20.76 45.23 43.18 22.81 理服务和提供 经营性往来
有限公司 集团控制
劳务
广州市白宫酒店有 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 25.69 36.96 44.81 17.84 经营性往来
限公司 集团控制 理服务
广州市东方酒店集 受岭南商旅
应收账款 0.98 2.99 3.47 0.50 提供劳务 经营性往来
团有限公司 集团控制
广州市广百莲花山 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 14.42 11.99 2.43 经营性往来
酒店有限公司 集团控制 理服务
提供酒店管
广州市广州宾馆有 受岭南商旅
应收账款 13.81 141.30 93.57 61.54 理服务和提供 经营性往来
限公司 集团控制
劳务
广州市惠爱酒楼餐 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 7.05 38.22 33.41 11.86 经营性往来
饮有限公司 集团控制 理服务
广州市旅业有限公 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 9.33 30.49 32.91 6.91 经营性往来
司从化分公司 集团控制 理服务
广州市旅业有限公
受岭南商旅 提供酒店管
司广东大酒店分公 应收账款 18.45 22.52 33.00 7.97 经营性往来
集团控制 理服务
司
广州市旅业有限公 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 5.79 30.91 25.69 11.01 经营性往来
司海珠酒店分公司 集团控制 理服务
广州市旅业有限公
受岭南商旅 提供酒店管
司新世界大酒店分 应收账款 8.33 25.79 25.27 8.85 经营性往来
集团控制 理服务
公司
广州市南方大厦酒 受岭南商旅 应收账款 5.14 54.35 21.69 37.80 提供酒店管 经营性往来
店有限公司 集团控制 理服务
广州市新华大酒店 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 4.69 33.80 19.34 19.15 经营性往来
有限公司 集团控制 理服务
广州市新亚大酒店 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 10.71 30.32 25.39 15.64 经营性往来
有限公司 集团控制 理服务
广州友谊集团有限 受岭南商旅
应收账款 2.34 12.74 13.15 1.93 出售商品 经营性往来
公司 集团控制
广州市旅业有限公 受岭南商旅 提供酒店管
应收账款 4.46 4.46 经营性往来
司 集团控制 理服务
广州岭南国际企业 其他应收
控股股东 8.31 7.25 15.56 提供劳务 经营性往来
集团有限公司 款
广州岭南国际会展 受岭南商旅 其他应收
0.62 0.62 提供劳务 经营性往来
有限公司 集团控制 款
广州岭南旅游发展 受岭南商旅 其他应收
0.79 6.39 6.32 0.86 提供劳务 经营性往来
有限公司 集团控制 款
提供酒店管
广州岭南五号酒店 受岭南商旅 其他应收 理服务和提供
33.08 36.41 39.61 29.88 经营性往来
有限公司 集团控制 款 劳务、出售商
品
提供酒店管
广州市广州宾馆有 受岭南商旅 其他应收
12.85 3.37 7.38 8.84 理服务和提供 经营性往来
限公司 集团控制 款
劳务
广州东方国际旅行 受岭南商旅 其他应收
0.47 0.47 提供劳务 经营性往来
社有限公司 集团控制 款
提供酒店管
广州国际健康驿站 受岭南商旅 其他应收
43.84 51.54 95.38 理服务和提供 经营性往来
酒店管理有限公司 集团控制 款
劳务
提供酒店管
广州岭南花园大角
受岭南商旅 其他应收 理服务和提供
山酒店发展有限公 1.71 1.71 经营性往来
集团控制 款 劳务、出售商
司
品
广州岭南佳园连锁 受岭南商旅 提供酒店管
预付账款 0.17 0.17 经营性往来
酒店有限公司 集团控制 理服务
广州流花宾馆集团 受岭南商旅 提供酒店管
预付账款 0.72 0.72 经营性往来
股份有限公司 集团控制 理服务
提供酒店管
广州市广州宾馆有 受岭南商旅
预付账款 0.16 0.16 理服务和提供 经营性往来
限公司 集团控制
劳务
广州东方国际旅行 受岭南商旅
预付账款 0.13 0.13 提供劳务 经营性往来
社有限公司 集团控制
广州市粮食集团有 受岭南商旅
预付账款 1.20 1.20 提供劳务 经营性往来
限责任公司 集团控制
广州岭南国际酒店 其他应收
全资子公司 376.85 376.85 应收股利 非经营性往来
管理有限公司 款
广州广之旅国际旅 其他应收
上市公司的 控股子公司 828.69 828.69 借款利息 非经营性往来
行社股份有限公司 款
子公司及其
广州花园酒店有限 其他应收
附属企业 全资子公司 17,000.00 5,000.00 12,000.00 借款 非经营性往来
公司 款
其他应收
中国大酒店 全资子公司 30,000.00 2,000.00 32,000.00 借款 非经营性往来
款
广州岭南国际酒店 其他应收
全资子公司 2,000.00 2,000.00 借款 非经营性往来
管理有限公司 款
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 50,946.37 4,658.73 0.00 8,362.57 47,242.53 -
法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人（会计主管人员）：陈志斌