附表
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累 2023年1-6月占用 2023年1-6月
非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初占 2023年6月末
资金占用方名称 计发生金额（不含利 资金的利息（如 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
金占用 关联关系 会计科目 用资金余额 占用资金余额
息） 有） 额
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
前控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
2023年1-6月往来累 2023年1-6月往来 2023年1-6月
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初往 2023年6月末
资金往来方名称 计发生金额（不含利 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 来资金余额 往来资金余额
息） 有） 额
河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 360.00 360.00 托管费 经营性往来
河北建设投资集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 42.29 163.66 81.83 124.12 租房押金 经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司 控股股东的子公司 预付账款 55.48 55.48 - 燃料款 经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 200.00 200.00 - 保证金 经营性往来
固安建投置地房地产开发有限公司 控股股东的子公司 应收账款 8.19 65.20 41.60 31.79 服务费 经营性往来
新天绿色能源股份有限公司及下属子公司 控股股东的子公司 应收账款 154.42 28.23 124.94 57.71 服务费 经营性往来
0.18 0.18 租房押金
控股股东、实 新天绿色能源投资（北京）有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 经营性往来
际控制人及其 河北建投铁路有限公司 控股股东的子公司 应收账款 - 608.52 608.52 铁路使用费 经营性往来
附属企业 河北兴泰发电有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 - 26.67 20.99 5.68 电费 经营性往来
隆尧天唯热电有限公司 控股股东的子公司 应收账款 157.53 269.10 426.63 承包经营费 经营性往来
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 36.58 44.83 26.29 55.12 服务费 经营性往来
衡水建投天然气有限公司 控股股东的子公司 预付账款 11.18 32.00 38.94 4.24 天然气费 经营性往来
关联自然人担任董
国能河北定州发电有限责任公司 预付账款 3,702.63 3,702.63 - 热力费 经营性往来
事
唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合 控股股东的合伙企
应收股利 2,279.48 2,279.48 应收股利 经营性往来
伙） 业
关联自然人担任董
燕赵财产保险股份有限公司 其他应收款 10.00 10.00 保险赔款 经营性往来
事
建投河北热力有限公司 本公司的子公司 应收股利 3,733.18 1,165.42 2,567.76 应收股利 经营性往来
本公司的权益工具
中国海外基础设施开发投资有限公司 应收股利 58.57 58.57 - 应收股利 经营性往来
投资
本公司的权益工具
1,570.01 1,570.01
上市公司的子 河北建投集团财务有限公司 投资
应收股利 应收股利 经营性往来
公司及其附属 河北建投晨旭新能源科技有限公司 本公司联营企业 应收账款 150.00 150.00 技术服务费 经营性往来
企业 承德龙新热力有限责任公司 本公司联营企业 应收账款 4,921.34 4,521.34 400.00 技术服务费 经营性往来
国能河北衡丰发电有限责任公司 本公司联营企业 应收股利 3,377.42 3,377.42 应收股利 经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司 本公司联营企业 应收股利 4,422.99 900.00 3,522.99 应收股利 经营性往来
国能承德热电有限公司 本公司联营企业 其他应收款 20.00 20.00 保证金 经营性往来
附表(续）
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023年1-6月往来累 2023年1-6月往来 2023年1-6月
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初往 2023年6月末
资金往来方名称 计发生金额（不含利 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 来资金余额 往来资金余额
息） 有） 额
河北西柏坡发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 - 25,000.00 294.91 4,294.07 21,000.84 统借统还 非经营性往来
河北西柏坡第二发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 22,994.09 15,000.00 566.79 19,561.40 18,999.48 统借统还 非经营性往来
建投承德热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 36,000.00 4,000.00 603.43 602.77 40,000.66 统借统还 非经营性往来
秦皇岛秦热发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 13,898.85 6,000.00 330.04 328.89 19,900.00 统借统还 非经营性往来
邢台国泰发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 28,000.00 5,500.00 433.78 5,433.31 28,500.47 统借统还 非经营性往来
河北建投沙河发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 38,800.00 11,000.00 625.27 4,620.69 45,804.58 统借统还 非经营性往来
河北建投任丘热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 70,500.00 1,126.44 11,326.44 60,300.00 统借统还 非经营性往来
上市公司的子 河北建投宣化热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 31,998.56 1,000.00 424.99 13,423.38 20,000.17 统借统还 非经营性往来
公司及其附属
建投邢台热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 37,400.00 578.61 10,578.61 27,400.00 统借统还 非经营性往来
企业
衡水恒兴发电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 16,500.00 224.77 6,724.77 10,000.00 统借统还 非经营性往来
建投遵化热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 49,000.00 1,000.00 808.24 9,807.91 41,000.33 统借统还 非经营性往来
河北建投建能电力燃料物资有限公司 本公司的子公司 其他应收款 13,800.00 218.19 218.19 13,800.00 统借统还 非经营性往来
建投河北热力有限公司 本公司的子公司 其他应收款 11,000.00 204.60 204.60 11,000.00 统借统还 非经营性往来
建投能源定州热力有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 999.00 3,000.00 59.07 58.08 4,000.00 统借统还 非经营性往来
建投热力河北清洁供热有限公司 本公司的子公司 其他应收款 2,000.00 29.00 29.00 2,000.00 统借统还 非经营性往来
冀建投寿阳热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 92,806.13 19,000.00 1,077.92 48,882.14 64,001.92 统借统还 非经营性往来
其他关联方及 对本公司子公司施
河北衡冠发展集团有限公司 应收账款 611.01 560.00 51.01 粉煤灰销售 经营性往来
其附属企业 加重大影响的投资方
总 计 —— —— —— 485,087.78 98,229.58 7,606.06 147,592.29 443,331.12 —— ——
法定代表人: 王双海 总经理： 王剑峰 主管会计工作的负责人： 张贞 会计机构负责人： 曹群