大连友谊（集团）股份有限公司
                          2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                   单位：万元
                                                                                                                    2023 年 1-6 月偿 2023 年 1-6 月期
                                        占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月占                                       占用形成
非经营性资金占用      资金占用方名称                                                                                 还累计发生金     末占用资金余                    占用性质
                                         司的关联关系   的会计科目   占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息                                            原因
                                                                                                                          额               额
控股股东、实际控制
                                                                                                                                                                    非经营性占用
  人及其附属企业
      小计                  -                 -              -                                                                                                           -
前控股股东、实际控
                                                                                                                                                                    非经营性占用
制人及其附属企业
      小计                  -                 -              -                                                                                                           -
其他关联方及其附
                                                                                                                                                                    非经营性占用
    属企业
      小计                  -                 -              -                                                                                                           -
      总计                  -                 -              -                                                                                                           -
                                        往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来累 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成
其他关联资金往来      资金往来方名称                                                                                                                                  往来性质
                                         司的关联关系   的会计科目   往来资金余额    计发生金额     资金的利息       累计发生金额      来资金余额        原因
控股股东、实际控制
  人及其附属企业
                     大连友谊金石谷俱
                                        控股子公司      其他应收款      92,436.26          333.60       1,217.33                          93,987.19 内部贷款        非经营性往来
上市公司的子公司 乐部有限公司
  及其附属企业


                     大连盛发置业有限 公司高级管理人
                                                        其他应收款          16.50                                                               16.50 抵债形成      非经营性往来
其他关联方及其附 公司                   员任其董事
    属企业


      总计                  -                 -              -          92,452.76          333.60       1,217.33               0.00       94,003.69                      -