证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-62
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈
尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司资产负债率均超
过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 196,050 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 83.89%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第三次临时会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司对下
属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及
子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。
其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，为安阳市
源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，上述两家公司资产
负债率均超过 70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，该
公司资产负债率低于 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择
银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东
大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2023 年第三次临
时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
担保额度占
被担保方最近
担保方持 截至目前担保 本次新增担保额 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 一期资产负债
股比例 余额（万元） 度（万元） 近一期净资 联担保
率
产比例
哈尔滨圣泰生
物制药有限公 100% 75.49% 158,200 20,000 8.63% 否
司
通化金马药
成都永康制药
业集团股份 100% 22.01% 5,850 10,000 4.32% 否
有限公司
有限公司
安阳市源首生
物药业有限责 100% 81.13% 0 2,000 0.86% 否
任公司
合计 - - - 164,050 32,000 13.81% -
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票
反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000 万元
法定代表人：李宏图
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 8 月 29 日
经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，
商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托
生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用
医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用
化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
2、成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
注册资本： 2245 万人民币
法定代表人：李阳
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 1992 年 05 月 05 日
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、
水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公
司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
3、安阳市源首生物药业有限责任公司
住所：安阳市殷都区武官村
注册资本： 286 万人民币
法定代表人：韩志伟
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1997 年 01 月 09 日
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务
（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
（三）被担保人主要财务数据
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
单位：（元）
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,546,404,223.35 2,599,197,604.70
负债总额 1,922,354,781.05 2,007,993,690.75
期中：银行贷款总额 1,603,550,000.00 1,588,550,000.00
流动负债总额 326,544,477.98 405,531,276.04
或有事项涉及的总额（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 624,049,442.30 591,203,913.95
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 413,330,402.32 705,187,046.24
利润总额 41,235,861.37 93,968,828.68
净利润 31,463,860.75 72,815,689.66
2、成都永康制药有限公司
单位：（元）
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 328,987,149.58 343,615,720.02
负债总额 72,395,526.49 98,302,322.05
期中：银行贷款总额 40,000,000.00 25,000,000.00
流动负债总额 70,490,355.18 94,254,919.31
或有事项涉及的总额（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）
净资产 256,591,623.09 245,313,397.97
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 132,407,576.50 229,933,760.04
利润总额 12,086,994.73 27,635,241.65
净利润 11,327,410.36 26,256,922.08
3、安阳市源首生物药业有限责任公司
单位：（元）
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 18,222,702.25 25,494,286.11
负债总额 14,784,553.94 23,519,785.10
期中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 14,119,060.79 22,877,222.80
或有事项涉及的总额（包括担保、抵
0.00 0.00
押、诉讼与仲裁事项）
净资产 3,438,148.31 1,974,501.01
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 22,469,611.06 20,030,140.23
利润总额 1,449,727.73 989,337.63
净利润 1,463,647.30 94,334.07
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司
经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利
用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符
合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，
能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
本次担保无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 196,050 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 83.89%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本
公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日
