潍柴重机股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
2023 年半
2023 年半
占用方与上 上市公司核 2023 年期 年度占用累 2023 年半 2023 年半
年度占用资 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 年度期末占 占用性质
金的利息 成原因
联关系 目 余额 （不含利 计发生金额 用资金余额
(如有)
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附属
企业
小 计 - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - -
2023 年半 2023 年半
2023 年半
往来方与上 上市公司核 2023 年期 年度往来累 年度偿还累 2023 年半
年度往来资 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额 计发生金额 年度期末往 往来性质
金的利息 成原因
联关系 目 余额 （不含利 （不含利 来资金余额
(如有)
息） 息）
潍柴动力股份有限公司 同一母公司 应收帐款 64.01 32,425.16 - 32,489.17 货款 经营性往来
控股股东、实际控
常州玻璃钢造船厂有限公司 同一母公司 应收帐款 4,121.60 7,350.02 - 2,001.80 9,469.82 货款 经营性往来
制人及其附属企业
山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力之 应收帐款 1,511.88 28,315.26 - 29,827.14 货款 经营性往来
子公司
潍柴动力（潍坊）装备技术服务 潍柴动力之
应收帐款 6.72 290.75 - 284.17 13.30 货款 经营性往来
有限公司 子公司
潍柴动力之
潍柴液压传动有限公司 应收帐款 76.54 39.86 - 108.26 8.14 货款 经营性往来
子公司
潍柴雷沃智慧农业科技股份有 潍柴动力之
应收帐款 44.78 123.01 - 167.79 货款 经营性往来
限公司 子公司
潍柴动力之
博杜安（潍坊）动力有限公司 应收帐款 - 47.12 46.76 0.36 货款 经营性往来
子公司
同一最终控
山东重工集团财务有限公司 货币资金 83,400.69 80,042.34 763.81 71,340.89 92,865.95 存款 经营性占用
制人
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
总 计 -- -- -- 89,226.22 148,633.52 763.81 136,265.98 102,357.57 -- --
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛