金陵药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元
2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月偿 2023 年半年度期 占用形
用累计发生金额 占用资金的利 占用性质
用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有）
控股股东、实际
非经营性占
控制人及其附属 无
用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
非经营性占
际控制人及其附 无
用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占
无
附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月偿 2023 年半年度期 往来形 （经营性往
用累计发生金额 占用资金的利
来 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额 成原因 来、非经营
（不含利息） 息（如有）
性往来）
控股股东、实际 南京医药股 应收账款 991.80 4,763.89 - 4,789.59 966.10 销售 经营性往来
受同一控股股东
控制人及其附属 份有限公司
控股 预付账款 - 5.03 - 4.41 0.62 采购 经营性往来
企业 及其子公司
江苏宝庆珠 受同一控股股东
应收账款 - 1.58 - 1.58 - 销售 经营性往来
宝有限公司 控股
南京医药产
业（集团） 受同一控股股东
应收账款 - 5.07 - - 5.07 往来 经营性往来
有限责任公 控股
司
南京艾德凯
预付账款 - 167.02 - 163.00 4.02 采购 经营性往来
腾生物医药 控股股东的联营
有限责任公 企业
应收账款 51.54 31.92 - 83.46 - 销售 经营性往来
司
南京梅山医 应收账款 58.80 5.12 - 60.52 3.40 销售 经营性往来
受同一控股股东
院有限责任
控股
公司 其他应收款 1.00 - - - 1.00 往来 经营性往来
小计 1,103.14 4,979.63 - 5,102.56 980.21
河南金陵怀
药药业有限 子公司 预付账款 - 1,400.00 - 1,305.42 94.58 采购 经营性往来
公司
合肥金陵天
上市公司的子公 颐智慧养老
子公司 应收账款 - 0.20 - 0.20 - 销售 经营性往来
司及其附属企业 服务有限公
司
河南金陵金 预付账款 2,480.70 2,500.00 - 4,229.86 750.84 采购 经营性往来
银花药业有 子公司
限公司 应收账款 - 0.07 - 0.07 - 销售 经营性往来
其他应收款 22.96 - - 22.96 - 往来 经营性往来
湖州市社会 应收账款 - 0.56 - 0.56 - 销售 经营性往来
福利中心发 子公司
展有限公司 其他应收款 48.91 - - 18.34 30.57 往来 经营性往来
湖州康复医
子公司 应收账款 - 2.95 - 2.95 - 销售 经营性往来
院有限公司
金陵药业南 预付账款 313.13 257.91 - 258.95 312.09 采购 经营性往来
京彩塑包装 子公司
有限公司 应收账款 - 0.08 - 0.08 - 销售 经营性往来
南京鼓楼医
院集团仪征
子公司 其他应收款 44.90 0.75 - 44.90 0.75 往来 经营性往来
医院有限公
司
南京鼓楼医
院集团宿迁
子公司 其他应收款 20.05 - - 20.05 - 往来 经营性往来
市人民医院
有限公司
南京鼓楼医
应收账款 2.55 4.44 - 3.68 3.31 销售 经营性往来
院集团安庆
子公司
市石化医院
其他应收款 46.89 - - 46.89 - 往来 经营性往来
有限公司
南京金鼓医 应收账款 - 1.09 - 0.89 0.20 销售 经营性往来
院管理有限 子公司
公司 其他应收款 10.40 4.26 - 12.60 2.06 往来 经营性往来
浙江金陵浙
磐药材开发 子公司 其他应收款 39.75 - - 39.75 - 往来 经营性往来
有限公司
云南金陵植
物药业股份 子公司 其他应收款 30.83 - - 30.83 - 往来 经营性往来
有限公司
池州东升药
子公司 其他应收款 9.75 - - 9.75 - 往来 经营性往来
业有限公司
小计 3,070.82 4,172.31 - 6,048.73 1,194.40
南京益同药
其他关联方及其
业有限责任 联营企业 应收账款 6,538.08 12,000.69 10,094.87 8,443.90 销售 经营性往来
附属企业
公司
小计 - - 6,538.08 12,000.69 - 10,094.87 8,443.90
总计 - - - 10,712.04 21,152.63 - 21,246.16 10,618.51 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。