证券代码： 000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2023-089



                    金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药

业”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公

司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子

公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发

行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使

用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2024 年 3 月 31 日。具体详

见 2023 年 3 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公

告》（公告编号：2023-030）。

    截止 2023 年 9 月 30 日，公司子公司与多家银行签署了购买理财

产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

    公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均

为低风险理财产品，任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超

4 亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。
                      一 、 于 2023 年 度 购 买 且 已 收 回 的 理 财 产 品 情 况
序                                                          购买金额                                 是否      本金        理财收益
         购买主体             发行主体         产品名称                  购买日期      到期日期
号                                                           (万元)                                  赎回   (万元)            (万元)
     南 京 鼓楼 医 院 集
1    团 安 庆市 石 化 医   广发银行安庆分行    结构性存款        1,000   2023.01.17    2023.07.14     是         1,000          15.61
     院有限公司

                      二、于 2023 年度购买尚未到期的理财产品余额情况
      序号        购买主体          发行主体        产品名称      购买金额(万元)      购买日期      到期日期       是否赎回

              南京鼓楼医院
        1     集团宿迁医院      交通银行宿迁分行    结构性存款               5,000    2023.01.06    2023.12.28           否
              有限公司
              南京鼓楼医院
        2     集团宿迁医院      江苏银行宿迁分行    结构性存款               5,000    2023.01.06    2023.12.06           否
              有限公司
              南京鼓楼医院
        3     集团宿迁医院      中国银行宿迁分行    结构性存款               2,990    2023.01.09    2023.12.20           否
              有限公司
              南京鼓楼医院
        4     集团宿迁医院      中国银行宿迁分行    结构性存款               3,010    2023.01.09    2023.12.21           否
              有限公司
                                   合    计                                 16,000                     --


                      三、风险揭示
                      公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较

               低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

                      1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政

               策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，

               可能影响理财产品的到期收益。

                      2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会

               造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，

               公司面临收益遭受损失的风险。

                      3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原
因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等

风险。

   4、资金存放与使用风险。

   5、相关人员操作和道德风险。

   三、风险控制措施

   1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，

公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管

理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

   2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分

管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具

体负责公司委托理财管理。

   3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财

务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算

每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异

常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金

和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，

做好委托理财业务信息披露工作。

   4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定

期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等

方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委

员会汇报。

   5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审
议的投资理财产品事项发表独立意见。

   6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期

的检查。

   7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，

不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公

司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

   四、对公司及子公司日常经营的影响

   基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及

子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和

资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正

常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使

用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

   特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十月二十七日