证券代码：001210          证券简称：金房能源         公告编号：2023-047



                   金房能源集团股份有限公司
   关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过
人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可
滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股

（A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为
63,554.69 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额
56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术
股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司


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       依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存
       放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银

       行签署了《募集资金三方监管协议》。
           （二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
           《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股

       说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号         募集资金投资项目         项目投资总金额（万元） 使用募集投资额（元）
  1      烟气综合优化节能改造项目            8,739.33             87,393,300
  2    供热运营服务管理项目（二期）         20,404.37            185,801,200
  3    研发中心暨供热管控平台建设项目        15,134.8            151,292,000
  4            补充流动资金                 14,011.46          140,114,611.73
  5                合计                     58,289.96          564,601,111.73

           二、募集资金使用情况及闲置原因
           （一）募集资金使用情况
           截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
       32,220.00 万元（含利息 1,113.69 万元）；累计实际投入募集资金金
       额为 25,353.80 万元。

           （二）募集资金闲置原因
           在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，
       需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目投资建设阶段，存在暂

       时闲置的募集资金。
           三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
           （一）投资额度及期限

           公司拟使用总额不超过 15,000 万元的部分暂时闲置募集资金进
       行现金管理，使用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
       三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循
       环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

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    （二）投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资

金购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
    （三）实施方式及授权

    公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现
金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的

相关规定，及时履行信息披露义务，不得变相改变募集资金用途。
    （四）现金管理收益分配
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司
所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营
所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，
不排除上述投资受到市场波动的影响；
    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质
合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。


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公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，

控制投资风险；
    2.公司内审部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况审计
与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性

原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会
报告；
    3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公
司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金
管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部
控制制度，严控投资风险。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
    （一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财
务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正
常进行，不会影响主营业务的正常发展。
    （二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
    六、相关批准程序及审核意见


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    公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议及第四
届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的独立意见：“运用
闲置募集资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全
的前提下实施的，充分利用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性

高、流动性好、保本型的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，
保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策
程序合法合规。因此，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理。”
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：金房能源拟
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审
议通过，公司独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，审批程序合法合规、
内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不
会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。中信建投
证券股份有限公司对金房能源使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
    七、备查文件
    （一）金房能源集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；


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   （二）金房能源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
四次会议相关事项的独立意见；

   （三）金房能源集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
   （四）中信建投证券股份有限公司关于金房能源集团股份有限公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告。
                            金房能源集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 8 月 18 日




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