证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-046
通达创智（厦门）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格
为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实
际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年 1-6 月募集资金专户使用情况及 2023 年 6 月 30 日余额如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 62,400.85
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 -
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息 -
加：尚未支付的发行手续费 1.89
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 112.35
其中：募集资金利息收入 112.39
手续费 0.04
减：累计投入募投项目的募集资金 30,734.87
减：期末闲置募集资金购买理财产品的本金 22,000.00
减：流动资金（永久） -
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,780.22
二、募集资金基本情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公
司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
2023 年 3 月 20 日，公司会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）签署了《募
集 资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 工 行 海 沧 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
4100026019200304467 ）， 在 建 行 新 阳 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
35150198260100001331、35150198260100001332）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 3 月 20 日，公司及公司全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以
下简称“创智石狮”） 会同国金证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以
下简称“兴业江头支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业江头支行开
设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 账号 专户余额（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 1,998.18
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 3,466.53
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 8.82
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 2,439.34
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 1,867.35
合计 9,780.22
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 30,734.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,400.85
报告期投入募集资金总额 12,122.25
报告期内变更用途的募集资金总额 26,400.00
累计变更用途的募集资金总额 26,400.00
已累计投入募集资金总额 30,734.87
累计变更用途的募集资金总额比例 42.31%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
通达 6#厂房（智能制造 2024 年 03
否 20,801.34 20,801.34 1,073.64 5,838.68 28.07% 不适用 否
生产基地建设项目） 月 31 日
通达创智石狮智能制造 2025 年 10
是 26,400.00 26,400.00 2,548.61 13,146.27 49.80% 918.33 不适用 否
基地建设项目 月 31 日
研发中心和自动化中心 2024 年 9 月
否 6,699.51 6,699.51 0 3,249.92 48.51% 不适用 否
建设项目 30 日
补充流动资金 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 62,400.85 62,400.85 12,122.25 30,734.87 -- -- 918.33 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 62,400.85 62,400.85 12,122.25 30,734.87 -- -- 918.33 -- --
分项目说明未达到计划
进度、预计收益的情况 不适用
和原因（含“是否达到预
计效益”选择“不适用”
的原因）
“通达创智石狮智能制造基地建设项目”是 2020 年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，随着国内外宏观经济环境
发生较大变化，行业竞争加剧，客户需求呈现多样化等。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经
项目可行性发生重大变
审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目” 的
化的情况说明
项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。公司已于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十八次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
2023 年 3 月 20 日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过
1、通达创智石狮智能制造基地建设项目
（1）调整项目投资总额，由 28,584.66 万元调整为 28,601.29 万元；（2）调整实施内容，调整前为新增室内家居用品产能 4,000 万套、家用电动工具
募集资金投资项目实施 产能 90 万套，调整后为新增注塑家居用品产能 5,200 万套、五金家居用品产能 1,000 万件；（3）调整达到预定可使用状态日期，由 2023 年 11 月调
方式调整情况 整为 2025 年 10 月；（4）调整达产后预计每年可实现年销售收入（不含税），由 46,354.35 万元调整为 46,550.00 万元；（5）调整达产后预计每年可
实现利润总额（税前），由 6,707.84 万元调整为 6,724.98 万元。
2、通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）
原计划达到预定可使用状态日期 2023 年 3 月，延期后达到预定可使用状态日期 2024 年 3 月。
募集资金投资项目先期 截至 2023 年 3 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目投资和支付发行费用累计已投入 20,484.24 万元，募集资金到位后，公司以募集资金
投入及置换情况 置换上述预先投入的自筹资金 20,484.24 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
2023 年 3 月 20 日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过
1、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额
不超过 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金投资的品种为
尚未使用的募集资金用
安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。该等现金管理产品
途及去向
不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,000 万元。剩余募集资金留存募集资金专户。公司将根据项目投资计划，
结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
2、关于《使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案，公司拟使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过 26,400 万
元（含本数）的无息借款，专项用于创智石狮作为实施主体的 “通达创智石狮智能制造基地建设项目”。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实际 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 可行性是否发
项目 投入金额 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
总额(1) (2) 生重大变化
通达创智石 狮 通达创智石 狮
智能制造基 地 智能制造基 地 26,400.00 2,548.61 13,146.27 49.80% 2025 年 10 月 31 日 918.33 不适用 否
建设项目 建设项目
合计 -- 26,400.00 2,548.61 13,146.27 -- -- 918.33 -- --
“通达创智石狮智能制造基地建设项目”是 2020 年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，
随着国内外宏观经济环境发生较大变化，行业竞争加剧，客户需求呈现多样化等。为保障股东利益，确保募投项目的稳健
性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体 入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目” 的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使
项目) 用状态日期等进行调整。
该项目变更已经公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023 年 4
月 6 日 召 开 的 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 以 上 变 更 情 况 及 相 关 公 告 已 及 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体
不适用
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用