合肥城建发展股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月
2023 年初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6 月
占用方与上市公 上市公司核算 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 占用资金的 月偿还累计 末占用资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 生金额(不含 因
额 利息(如有) 发生金额 金余额
利息)
现大股东及其附属企业 -
小计 — — — - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
2023 年 1-6 月
2023 年初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6 月
往来方与上市公 上市公司核算 往来累计发 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 往来资金的 月偿还累计 末往来资 往来性质
司的关联关系 的会计科目 生金额(不含 因
额 利息(如有) 发生金额 金余额
利息)
大股东及其附属企业
合肥城建蚌埠置业有限公司 子公司 其他应收款 35,950.00 8,000.00 - 16,165.00 27,785.00 往来款 非经营性往来
三亚丰乐实业有限公司 子公司 其他应收款 6,055.53 2,500.00 - - 8,555.53 往来款 非经营性往来
合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 子公司 其他应收款 28,377.78 5,850.00 714.75 - 34,942.53 往来款 非经营性往来
合肥城建新站置业有限公司 子公司 其他应收款 89,042.21 3,000.00 - 9,490.00 82,552.21 往来款 非经营性往来
合肥城建北城置业有限公司 子公司 其他应收款 -6,166.01 9,918.00 - - 3,751.99 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 合肥滨润置业有限公司 子公司 其他应收款 - 87,537.25 680.85 - 88,218.10 往来款 非经营性往来
附属企业
安徽琥珀房屋租赁有限公司 子公司 其他应收款 1,060.92 404.64 - - 1,465.56 往来款 经营性往来
南京徽琥房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 13,066.74 - - 45,212.50 -32,145.76 往来款 非经营性往来
南京徽珀房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 51,399.37 - - 72,500.00 -21,100.63 往来款 非经营性往来
合肥北庐置业有限公司 子公司 其他应收款 81,891.38 500.00 - - 82,391.38 往来款 非经营性往来
募集资金及
合肥工投工业科技发展有限公司 子公司 其他应收款 41,885.78 17,791.19 - - 59,676.97 非经营性往来
往来款
其他关联方及其附属企 公司董事、高管
合肥华侨城实业发展有限公司 其他应收款 22,270.77 - 508.25 - 22,779.02 财务资助款 非经营性往来
业 担任董事的企业
总计 — — — 364,834.47 135,501.07 1,903.85 143,367.50 358,871.89