2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元
占
上市公司 2023 半年度占用
非经营性资金占 资金占用 用方与上 2023 年期初占 2023 半年度占用资金 2023 半年度偿还累 2023 半年度期末占用资金 占用 占用性
核算的会 累计发生金额（不
用 方名称 市公司的 用资金余额 的利息 计发生金额 余额 形成原因 质
计科目 含利息）
关联关系
控股股东、实际控
制人及其附属企 .
业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
往来方与 2023 半年度 往来性质
资金往 上市公司 2023 年期 2023 半年度往 2023 半年度
其他关联资金 上市公司 往来累计发 2023 年半年度期 往来形 （经营性
来方名 核算的会 初往来资 来资金的利息 偿还累计发生
往来 的关联关 生金额（不 末往来资金余额 成原因 往来、非经
称 计科目 金余额 （如有） 金额
系 含利息） 营性往来）
海南港航
控股有限
其他应收 场地 租金 经营性资金
公司海口 控股股东 60,000.00 60,000.00
款 保证金 往来
港务分公
司
海南港航
受同一母 其他应收 水电费押 经营性资金
实业发展 448,068.00 448,068.00
公司控制 款 金 往来
有限公司
中远海运
集团财务 同一最终 经营性资金
货币资金 222,306.93 3,243,621.29 2,082,355.96 1,383,572.26 利息費
有限贵任 控制方 往来
控股股东、实际控 公司
制人及其附属企 中远海运
业 财产保险 同一最终 经营性资金
预付款项 1,572,764.94 830,356.18 742,408.76 保险费
自保有限 控制方 往来
公司
海南国盛
同一最终 经营性资金
石油有限 预付款项 1,633,262.02 95,891,567.82 93,919,740.50 3,605,089.34 燃料费
控制方 往来
公司
中国船舶
同一最终 经营性资金
燃料湛江 预付款项 0.00 107,444,323.30 103,879,004.69 3,565,318.61 燃料费
控制方 往来
有限公司
中远海运
同一最终 航标系统 经营性资金
科技股份 预付款项 761,792.46 761,792.46
控制方 建设费 往来
有限公司
中石化中
海船舶燃
同一最终 经营性资金
料供应有 预付款项 2,826,989.21 22,682,000.05 25,508,989.26 0.00 燃料费
控制方 往来
限公司湛
江分公司
广东徐闻 琼州海峡
海峡航运 轮渡运输 其他应收 应收代付 经营性资金
3,152,656.95 1,522,352.03 0.00 4,675,008.98
有限公司 有限公司 款 薪酬、社保 往来
之股东 款项
海南港航
国际马村 受同一母 经营性资佥
应收账款 636,314.14 2,158,372.36 2,581,600.42 213,086.08 代理费
港务管理 公司控制 往来
有限公司
大连中远
海运国际 同一最终 旅游销售 经营性资佥
应收账款 0.00 9,709,256.80 9,220,002.00 489,254.80
旅行社有 控制方 款 往来
限公司
海口港信
受同一母 经营性资佥
通科技有 预付款项 530,468.26 530,468.26 服务费
公司控制 往来
限公司
中海电信
有限公司 同一最终 经营性资金
预付款项 387,079.65 387,079.65 通信设备
大连分公 控制方 往来
司
青岛远洋 同一最终 经营性资金
预付款项 0.00 7,200.00 7,200.00 培训费
船员职业 控制方 往来
学院
湛江徐闻 押金及保
徐闻海峡 其他应收 经营性资金
港有限公 1,684,632.69 1,271,615.41 2,634,409.10 321,839.00 证金、职工
之关联方 款 往来
司 餐费
广东双泰
运输集团 徐闻海峡 其他应收 押金及保 经营性资金
783,874.37 283,874.37 500,000.00
有限责任 之股东 款 证金 往来
公司
海南港航
受同一母 其他应收 经营性资金
物流有限 0.00 54,075,889.00 48,907,346.00 5,168,543.00 售票款
公司控制 款 往来
公司
海南湛航
徐闻海峡 其他应收 船舶经营 经营性资金
投资发展 9,603,234.54 10,238,522.08 19,841,756.62
之关联方 款 分成收入 往来
有限公司
上市公司的子公
司及其附属企业
数字海峡
信息平台
（海南）科 其他应收 经营性资金
合营企业 4,606,719.70 1,040,160.00 5,646,879.70 建设垫付
技有限公 款 往来
款
其他关联方及其 司
附属企业 海南皓蓝
海洋旅游 其他应收 经营性资金
联营企业 5,040,000.00 2,400,000.00 3,780,000.00 3,660,000.00 租赁费
投资发展 款 往来
有限公司
总计 33,950,163.86 311,684,880.14 293,627,678.48 52,007,365.52