股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-025
中远海运科技股份有限公司
关于与中远海运集团财务公司续签
《金融财务服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
26 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与中远
海运集团财务公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》。为更
好地提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中远海
运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融财务
服务协议》。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》，财务公司为公司
及其所属公司提供存款、贷款、授信及其他金融财务业务（以下简称
“本次交易”）。
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）是中
国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）的出资人，中海集团
是上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）的
出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司 48.93%的股份。
中远海运集团及其下属公司合计持有财务公司 100%的股权。公司和
财务公司均受中远海运集团控制，因此，财务公司构成公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第七届董事会第二十次会议，审
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议通过了《关于与中远海运集团财务公司续签<金融财务服务协议>
的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，
独立董事发表了事前确认意见和独立意见。本次交易尚须提交股东大
会审议通过，上海船研所等与该关联交易有利害关系的关联股东将回
避表决。
本次交易不发生资产权属的转移，公司及其所属公司在财务公司
发生存款、贷款、授信及其他金融业务，授信不属于担保性质，由公
司信用取得。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中远海运集团财务有限责任公司
类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
统一社会信用代码：91310109698814339L
金融许可证机构编码：L0107H231000001
住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人：孙晓斌
注册资本：1,950,000 万元人民币(含 2,500 万美元)
股东构成：
序 出资 出资
股东名称 出资额（元）
号 方式 比例
6,085,614,272
1 中国远洋海运集团有限公司 货币 31.2083%
（含 2000 万美元）
2 中远海运控股股份有限公司 2,949,531,333 货币 15.1258%
2,609,880,268
3 中远海运发展股份有限公司 货币 13.3840%
（含 250 万美元）
2,128,329,960
4 中远海运能源运输股份有限公司 货币 10.9145%
（含 250 万美元）
5 中国远洋运输有限公司 1,950,000,000 货币 10.0000%
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序 出资 出资
股东名称 出资额（元）
号 方式 比例
6 中远海运集装箱运输有限公司 1,529,385,380 货币 7.8430%
7 中远海运特种运输股份有限公司 1,310,906,526 货币 6.7226%
8 中远海运物流有限公司 936,352,261 货币 4.8018%
19,500,000,000 (含
合计 100.00%
2500 万美元)
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债
券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起
的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）；
监管机构批准的其他业务。
历史沿革：因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重
组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员
会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有
限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75 号），原中远
财务有限责任公司自 2018 年 7 月起正式并入中海集团财务有限责任
公司，新组建的中海集团财务有限责任公司注册资本为 28 亿元人民
币（含美元 2,500 万元），于 2019 年 1 月 18 日更名为“中远海运集
团财务有限责任公司”，并迁新址为“中国（上海）自由贸易试验区
滨江大道 5299 号 8 层”。2019 年 6 月，中远海运集团财务有限责任
公司北京分公司正式开业，主要负责北京地区成员单位资金结算与服
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务业务。2020 年 6 月，财务公司增资至 60 亿元人民币(含 2,500 万
美元)。2022 年 11 月，财务公司完成股权调整及增资工作，股东家
数由原 15 家减至 8 家，注册资本增至 195 亿元人民币（含 2500 万美
元）。
关联关系：中远海运集团是中海集团的出资人，中海集团是上海
船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司 48.93%
的股份，中远海运集团及其下属公司合计持有财务公司 100%的股权。
因此，财务公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：财务公司自成立以来依法存续，正常经营，财务
状况较好，具备较强的履约能力。
主要财务指标：
单位：人民币元
2021 年度/ 2022 年度/
主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 153,468,412,038.02 236,693,171,740.87
净资产 8,790,521,265.13 22,817,196,431.92
营业收入 1,019,230,593.54 1,053,884,869.29
净利润 341,334,888.15 526,887,191.99
三、关联交易标的情况
公司与财务公司签订《金融财务服务协议》，财务公司为公司提
供存款、贷款、授信及其他金融财务业务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、公司与财务公司的存款基准利率不低于以下各项：
（1）中国人民银行不时规定同类存款服务的利率下限；
（2）中国独立商业银行内地提供同类存款服务之利率。
2、公司与财务公司的贷款利率不高于以下各项：
（1）中国人民银行不时规定同类贷款服务的利率上限；
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（2）中国独立商业银行内地同类贷款服务所收取的利率。
3、公司与财务公司的授信及其他金融服务的服务费，根据以下
订价原则厘定：
（1)价格符合中国人民银行或中国银保监会规定的收费标准；
（2)不高于中国独立商业银行内地就类似性质服务所收取的费
用；
（3）不高于财务公司向其他中远海运集团成员单位提供类似服
务所收取的费用。
五、交易协议的主要内容
1、协议签署方
甲方：中远海运集团财务有限责任公司
乙方：中远海运科技股份有限公司
2、交易限额
交易类别 交易内容 单日最高额-金额上限
公司及其所属公司在财务公司所存
存款业务 30 亿元人民币或等值外币
储的货币资金总余额
公司及其所属公司在财务公司贷款
贷款业务 2 亿元人民币或等值外币
的货币资金总余额
公司及其所属公司使用财务公司提
授信业务 10 亿元人民币或等值外币
供的保函及票据等金融服务
3、协议生效及期限
本协议应于下列条件全部满足后生效：各方法定代表人或授权代
表签字盖章；乙方履行完毕《上市规则》及公司章程规定的内部批准
程序。本协议有效期为三年。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，有利于提高资金使用效率、拓展公司融资渠道，
降低融资成本与风险，为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的
融资渠道。
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财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受
到国家监管部门的持续和严格监管。财务公司作为中远海运集团控制
的子公司，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，严格规范
经营，监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定，资产情况
良好。同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，
进一步保证了在财务公司金融服务业务的资金安全，能够有效防范、
及时控制和化解金融服务风险。因此，公司与财务公司开展金融服务
业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合
理保证。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果
形成不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023 年初至 2023 年 4 月 30 日，公司在财务公司累计已发生的
金融服务关联交易总额如下：
单位：人民币元
关联交易内容 关联交易期限 关联交易金额
存款余额 截至 2023 年 4 月 30 日 1,307,795,879.94
授信业务 2023 年年初至 2023 年 4 月 30 日 7,312,752.80
八、独立董事对该关联交易的事前认可意见和发表的独立意见
独立董事发表的确认意见如下：“中远海运集团财务有限责任公
司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融
机构，在其经营范围内为公司及其所属公司提供金融服务符合国家有
关法律法规的规定。公司与财务公司签订《金融财务服务协议》，就
公司及所属公司与财务公司开展存款、贷款、授信及其他金融服务进
行了约定和预计，相关金融服务额度及服务价格，均符合公司经营发
展及资金使用需要，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、
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平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有
利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。我们同意将《关于
与中远海运集团财务公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》
提交公司董事会审议。”
独立董事发表独立意见如下：“与中远海运集团财务有限责任公
司签订的《金融财务服务协议》，就公司及所属公司与财务公司开展
存款、贷款、授信及其他金融服务进行了约定和预计，相关金融服务
额度及服务价格均符合公司经营发展及资金使用需要，遵循了公开、
公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，
定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响
公司的独立性。同时，公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表
决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意公
司与中远海运集团财务公司续签《金融财务服务协议》，并同意将该
议案提交公司股东大会进行审议。”
九、备查文件
1、《第七届董事会第二十次会议决议》及签署页；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前确
认意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见；
4、《金融财务服务协议》（拟定稿）。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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