2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年上半年占 2023 年上半年 2023 年上半 2023 年上半 占用
非经营性资金
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 年偿还累计 年期末占用 形成 占用性质
占用
联关系 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 原因
控股股东、实
不适
际控制人及其 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用
用
附属企业
小计 无 无 无 无 无
- - - - -
前控股股东、
不适
实际控制人及 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用
用
其附属企业
小计
- - - - -
其他关联方及 不适
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用
其附属企业 用
小计 无 无 无 无 无
- - - - -
总计 无 无 无 无 无
- - - - -
往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年上半年往 2023 年上半年 2023 年上半 2023 年上半 往来 往来性质（经
其他关联资金
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 年偿还累计 年期末往来 形成 营性往来、非
往来
联关系 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 原因 经营性往来）
光大银行股份有限 母公司控制 银行
控股股东、实 银行存款 经营性往来
公司 的企业 30,501.19 329,049.02 251.13 319,799.78 40,001.56 存款
际控制人及其
光大银行股份有限 母公司控制 其他货币 保证
附属企业 经营性往来
公司 的企业 资金 490.00 - 490.00 - 金
北京嘉本裕华大药 销售
控股子公司 应收账款 经营性往来
房有限公司 0.30 - - - 0.30 商品
北京嘉事宏德医药 销售
控股子公司 应收账款 经营性往来
有限公司 666.24 4,358.95 4,155.09 870.10 商品
北京嘉事京西医药 销售
控股子公司 应收账款 经营性往来
科技有限公司 45.15 88.43 90.15 43.43 商品
北京嘉事堂连锁药 销售
上市公司的子 全资子公司 应收账款 经营性往来
店有限责任公司 118.70 291.91 223.60 187.01 商品
公司及其附属
四川嘉事蓉锦医药 销售
企业 控股子公司 应收账款 经营性往来
有限公司 0.90 0.90 商品
四川嘉事蓉锦医药 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
有限公司 款 - 3,000.00 24.92 24.92 3,000.00 拆借
北京嘉事德康医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械经营有限公司 款 2,000.00 1,000.00 37.88 2,037.88 1,000.00 拆借
北京嘉事盛世医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械有限公司 款 13,000.00 7,500.00 492.65 5,692.65 15,300.00 拆借
北京嘉事唯众医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械有限公司 款 3,000.00 25.46 3,025.46 - 拆借
北京金康瑞源商贸 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
有限公司 款 1,200.00 2,700.00 95.42 1,795.42 2,200.00 拆借
北京嘉事爱格医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械有限公司 款 1,000.00 1,000.00 22.03 2,022.03 - 拆借
广州嘉事百洲医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械有限公司 款 600.00 600.00 18.42 618.42 600.00 拆借
安徽嘉事谊诚医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
科技有限公司 款 36,000.00 18,000.00 1,045.93 36,845.93 18,200.00 拆借
北京嘉事宏德医药 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
有限公司 款 500.00 3.97 503.97 - 拆借
北京嘉事堂连锁药 其他应收 资金
全资子公司 非经营性往来
店有限责任公司 款 78,567.84 34,400.00 1,690.35 53,290.35 61,367.84 拆借
四川嘉事馨顺和医 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
疗器械有限公司 款 1,000.00 1,000.00 31.24 1,031.24 1,000.00 拆借
四川省嘉事希复医 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
疗科技有限公司 款 1,700.00 1,500.00 57.99 1,057.99 2,200.00 拆借
南京嘉事苏堂医疗 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
器械有限公司 款 9,650.00 5,700.00 273.44 8,473.44 7,150.00 拆借
嘉事嘉成医疗器械 其他应收 资金
控股子公司 非经营性往来
武汉有限公司 款 - 2,000.00 30.26 2,030.26 - 拆借
其他关联方及
其附属企业 - - - - -
总计 - - - - -
180,039.42 412,189.21 4,101.09 443,208.58 153,121.14
注：本公司非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2023 年 8 月 30 日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二零二三年八月三十一日