中化岩土集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年
2023 年半
半年度 2023 年半 2023 年半
上市公司核 2023 年期初 年度占用
非经营性资金 占用方与上市公 占用资 年度偿还 年度期末
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 累计发生 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 金的利 累计发生 占用资金
目 额 金额（不
息（如 金额 余额
含利息）
有）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年
2023 年半
半年度 2023 年半 2023 年半 往来性质
上市公司核 2023 年期初 年度往来
其他关联资金 往来方与上市公 往来资 年度偿还 年度期末 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生 往来形成原因
往来 司的关联关系 金的利 累计发生 往来资金 来、非经营性
目 额 金额（不
息（如 金额 余额 往来）
含利息）
有）
成都兴城投资集团有限公司 母公司 应收账款 125,787.42 22,281.10 27,725.44 120,343.08 提供劳务 经营性往来
成都兴城投资集团有限公司 母公司 其他应收款 17.00 17.00 保证金 经营性往来
成都兴城投资集团有限公司 母公司 预付款项 10.00 2.36 7.64 场地租赁费 经营性往来
成都兴城投资集团有限公司 母公司 合同资产 6.72 6.72 质保金 经营性往来
成都兴城建设管理有限公司 同一母公司控制 其他应收款 7.00 7.00 0.00 保证金 经营性往来
成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 应收账款 397.98 397.98 提供劳务 经营性往来
成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 合同资产 263.74 263.74 质保金 经营性往来
控股股东、实 嘉之鼎置业有限公司 同一母公司控制 应收账款 2,918.06 1,309.12 2,196.79 2,030.39 提供劳务 经营性往来
际控制人及其 成都未来智造空间建设项目管理
同一母公司控制 应收账款 13.30 13.30 提供劳务 经营性往来
附属企业 有限公司
成都未来智造空间建设项目管理
同一母公司控制 合同资产 7.98 7.98 质保金 经营性往来
有限公司
成都兴城体育产业投资有限公司 同一母公司控制 应收账款 1,900.92 4,629.59 2,146.58 4,383.93 提供劳务 经营性往来
成都兴城文化产业发展投资有限
同一母公司控制 其他应收款 11.00 11.00 保证金 经营性往来
公司
成都建工集团有限公司 同一母公司控制 应收账款 52.82 249.53 150.30 152.05 提供劳务 经营性往来
成都建工第六建筑工程有限公司 同一母公司控制 应收账款 131.91 42.89 89.02 提供劳务 经营性往来
上海强劲地基工程股份有限公司 子公司 其他应收款 91,961.63 6,765.00 7,025.68 91,700.95 往来款 非经营性往来
上市公司的子
上海远方基础工程有限公司 子公司 其他应收款 53,315.91 45.00 3,063.18 50,297.73 往来款 非经营性往来
公司及其附属
北京场道市政工程有限公司 子公司 其他应收款 15,990.00 15,990.00 往来款 非经营性往来
企业
上海力行工程技术发展有限公司 子公司 其他应收款 280.00 250.00 530.00 0.00 往来款 非经营性往来
2023 年
2023 年半
半年度 2023 年半 2023 年半 往来性质
上市公司核 2023 年期初 年度往来
其他关联资金 往来方与上市公 往来资 年度偿还 年度期末 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生 往来形成原因
往来 司的关联关系 金的利 累计发生 往来资金 来、非经营性
目 额 金额（不
息（如 金额 余额 往来）
含利息）
有）
浙江鑫鹰通用航空公司机场投资
孙公司 其他应收款 14,958.10 130.59 15,088.69 往来款 非经营性往来
有限公司
中化岩土投资管理有限公司 子公司 其他应收款 11,915.94 100.00 11,815.94 往来款 非经营性往来
北京全泰科技发展有限公司 子公司 其他应收款 14,995.83 134.88 15,130.71 往来款 非经营性往来
浙江中青国际航空俱乐部有限公
子公司 其他应收款 1,781.48 200.00 1,581.48 往来款 非经营性往来
司
全泰通用航空有限公司 子公司 其他应收款 660.09 660.09 往来款 非经营性往来
天海港湾工程有限公司 子公司 其他应收款 745.17 36.99 782.16 往来款 非经营性往来
全泰（安吉）机场有限公司 孙公司 其他应收款 263.47 100.00 163.47 往来款 非经营性往来
强劲国际工程有限公司 孙公司 其他应收款 5,279.73 5,307.83 87.89 10,675.45 资金拆借 非经营性往来
中化岩土工程（大连）有限公司 子公司 其他应收款 68.40 68.40 往来款 非经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 327,741.60 57,139.63 87.89 59,348.62 325,620.50 -
法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏