证券代码：002542                证券简称：中化岩土           公告编号：2023-095

                           中化岩土集团股份有限公司
                         关于中期票据发行结果的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

           为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵
    活性，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召
    开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月
    8 日召开 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。公
    司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受
    注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN863 号），交易商协会同意接受公司中期票据
    注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内
    有效。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 8 月 19 日披露于巨
    潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-034）、《关于中期
    票据获准注册的公告》（公告编号：2023-067）。2023 年 8 月 25 日，公司发行了
    中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据,发行规模为 5 亿元人民
    币。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于中期票据
    发行结果的公告》（公告编号：2023-073）。
           2023 年 12 月 22 日，公司发行了中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第二
    期中期票据，本次发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 12 月 25 日，该募集资金
    已全部到账。现将发行结果公告如下：
                 中化岩土集团股份有限公司
  债券全称                                        简称                23 中化岩土 MTN002
                 2023 年度第二期中期票据
    代码                 102383429                期限                      3+2 年
                                                              本期债务融资工具兑付日为 2028
                                                              年 12 月 25 日。若投资者于第 3
                                                              年末行使回售选择权，则本期债
                                                              务融资工具回售部分的本金兑付
   起息日            2023 年 12 月 25 日         兑付日
                                                              日为 2026 年 12 月 25 日（如遇
                                                              法定节假日或休息日，则顺延至
                                                              其后的第 1 个工作日，顺延期间
                                                                        不另计息）
计划发行金额               5 亿元             实际发行金额                  5 亿元
  发行利率                 3.50%                发行价格              100 元/百元面值
簿记管理人/主
承销商/存续期                              国泰君安证券股份有限公司
  管理机构

           本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公
开发行。
   本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
   特此公告。



                                        中化岩土集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           2023 年 12 月 25 日